Капитализация криптовалютного рынка: $1,614 трлн (+$10 млрд);  
Доля BTC – 50,6%, доля ETH – 16,6%; 
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 74 ранее. 
 
В понедельник, 4 декабря, пара BTC/USDt повысилась на 5,05%, до $41991. Цена очень быстро переместилась ст одного уровня сопротивления ($38500) на другой ($42200). Спрос на биткоин остается высоким на фоне ожиданий одобрения заявок на создание спотовых биткоин-ETF. Восходящий тренд даже не могут остановить периодические исходящие коррекции по фондовым индексам и восстановление индекса доллара в последние четыре дня.
 
Пара BTC/USDt восстановилась до уровня $42238, который является 50% от падения с $69000 до $15476. В 2023 году максимум зафиксирован на отметке $42420. По идее сейчас цена должна перейти в боковой тренд, чтобы рынок начал готовиться к халвингу в 2024 году, но из-за высокого спроса цена будет двигаться вверх по инерции. После уровня $42200 следующая целевая область - $45000-$46000. Внутридневная поддержка находится на уровне $40800, ключевая - на $38500. 

Капитализация криптовалютного рынка: $1,664 трлн (+$50 млрд);  
Доля BTC – 51,3%, доля ETH – 16,4%; 
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 75 ранее. 

 
Во вторник, 5 декабря, пара BTC/USDt повысилась на 4,96%, до $44073. Биткоин дорожает без откатов восемь недель, увеличившись с начала года более чем на 170%. Покупатели прошли два важных уровня - $38500 и $42200. 5 декабря котировки достигли отметки $44488. 
 
Скачок цен до нового максимума связывают с заявлением главы Coinbase Брайана Армстронга, который назвал BTC "ключом к расширению западной цивилизации". Биткоин рассматривается главой Coinbase как потенциальное "противоядие от инфляции" и альтернатива раздуванию денежных масс традиционными резервными валютами. Это может укрепить финансовую стабильность и поддержать ценности западной цивилизации.  Биткоин и доллар США, по мнению сторонников, скорее дополняют друг друга, нежели конкурируют. Они могут мирно сосуществовать, дополняя сильные стороны друг друга. 
 
Ключевым аргументом в пользу биткоина является его способность обеспечивать неприкосновенность частной собственности и другие основополагающие экономические свободы. Это критически важно для процветания западной цивилизации. 
 
Еще один важный момент – рынок ожидает запуска биржевых фондов биткоинов (ETF), которые могут привлечь миллиарды долларов. Уже сейчас инвесторы заранее предоставляют капитал компаниям, планирующим такие ETF.
 
Пара BTC/USDt торгуется на уровне $43725. Ближайший целевой уровень находится между $45000–$46000. От неё цена должна перейти в боковой тренд, чтобы рынок начал готовиться к халвингу в 2024 году, но из-за высокого спроса может двигаться двигаться вверх по инерции. После $46000 дорога открывается к уровню $52000. Вероятно, покупатели хотят достигнуть её до конца года. 
 
Мне не особо нравится быстрый рост курса биткоина. Примеры других монет, таких как TWT, показывают, что быстрые взлёты могут иметь негативные последствия. Возможно, после одобрения заявок на создание ETF со стороны SEC инвесторы могут начать фиксировать прибыль от длинных позиций. 
 
Потом внимание будет приковано на приток средств в фонды. В конце концов, с начала года биткоин вырос на 163 процента, что является значительной прибылью для крупных игроков. Им может захотеться воспользоваться такими выгодными условиями, чтобы улучшить свою финансовую отчетность за 4-й квартал и весь год. 

Капитализация криптовалютного рынка: $1,677 трлн (+$13 млрд);
Доля BTC – 51,3%, доля ETH – 16,2%;
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.

В среду, 6 декабря, по итогам дня биткоин подешевел на 0,70%, до $43762. Покупатели взяли тайм-аут на фоне укрепления доллара и снижения фондовых индексов. Пять сессий подряд торги закрываются в плюс. Цена повысилась на 16,8%.

Индекс доллара США (DXY) продолжает расти и сейчас торгуется около отметки 104,15 п., несмотря на слабые данные по занятости ADP. Основное внимание сосредоточено на отчете по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, так как он даст инвесторам более четкое представление о ситуации на рынке труда и будущих решениях ФРС.

Смешанные данные по занятости и замедляющаяся инфляция сигнализируют о потенциально "голубиной" позиции ФРС, однако чиновники не исключают дальнейшего ужесточения. Такие предположения предполагают осторожный, но гибкий подход к денежно-кредитной политике, поэтому поступающие данные пристально отслеживаются. Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на своем заседании на следующей неделе и, возможно, начнет снижать ставки в марте 2024 года.

В четверг, 7 декабря, на торгах в Азии за биткоин дают $44000. Максимум зафиксирован на отметке $44488. На внутридневных графиках покупатели готовы двигаться к $45300. Посмотрим, как поведет себя цена около 45 тыс., потом прикинем, до какого уровня могут добраться покупатели к 8 января 2024 года. ETH отстает от биткоина по динамике в годовом исчислении на 70%. Вполне вероятно, от достигнутого уровня увидеть нисходящую коррекцию на фоне перетока из биткоина в ETH.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,685 трлн (+$8 млрд);
Доля BTC – 50,4%, доля ETH – 16,9%;
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.

В четверг, 7 декабря, пара BTC/USDt снизилась на 1,12%, до $43273. Снижению котировок способствовал переток капитала из биткоина в ETH. По итогам дня пара ETH/USDt повысилась 5,51%, до 2355. Курс биткоина встретил сопротивление около 45000, поэтому покупатели воспользовались ослаблением доллара и ростом фондовых индексов, зафиксировав прибыль в битке переместив средства в подешевевший эфир по отношению к биткоину.

Что касается вчерашнего ослабления доллара, то основными факторами являются обсуждения вопроса о повышении ставки Банком Японии и неспособность извлечь выгоду из положительных первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 декабря.

В пятницу, 8 декабря, на торгах в Азии биткоин торгуется на отметке $43459. Коррекция длится 55 часов. Инвесторы будут следить за сегодняшним отчетом по занятости в США, включая данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровне безработицы, средней почасовой заработной плате и индексе потребительских настроений Мичиганского университета. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 180 тыс., а уровень безработицы, по прогнозам, останется стабильным на уровне 3.9%.

Значительный позитивный сюрприз может спровоцировать дальнейший рост доллара США, в то время как негативный отчет может ослабить валюту. Однако, несмотря на эти колебания, экономические перспективы США остаются более благоприятными, чем у европейских стран. Что касается биткоина, то по нему техническая картина благоприятная для продолжения восходящего движения. Боковой тренд тоже необходим, чтобы альктоины смогли сократить годовой разрыв в доходности.

Еженедельный обзор по биткоину за период с 4 по 8 декабря

На этой неделе биткоин активно рос и установил новый годовой максимум на уровне $44700. на момент написания обзора недельная доходность составляет 9,19%.

В понедельник цена повышалась до $42154, закрепившись выше уровня сопротивления в $38500. Во вторник рост продолжился до $44073 на фоне позитивных заявлений главы Coinbase о перспективах биткоина. В среду после роста $44488 была небольшая коррекция до $43335 на фоне укрепления доллара. В четверг коррекция расширилась до $42821 из-за перетока части средств из BTC в ETH. Однако уже в пятницу цена восстановилась до $44400.

Рост цены начался ближе к открытию торговой сессии в США и ускорился после публикации отчета по рынку труда, который превзошел ожидания экономистов. К концу торгов покупатели подняли цену до $44400.

Любопытно, что биткоин дорожал на фоне одновременного укрепления доллара США и роста фондовых индексов. Индекс доллара вырос до 104,05 пунктов на позитивной статистике и повышении доходности гособлигаций. Это означает, что рынки откладывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в марте 2024 года.

Рост был обусловлен неожиданно высокими показателями по среднемесячной заработной плате, уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в экономике США. Эти данные усилили "ястребиные" настроения в ФРС в отношении еще одного повышения процентных ставок.

Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в ноябре составило 199 тыс. по сравнению с прогнозом в 180 тыс. Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,7% против ожиданий в 3,9%. Также выше прогнозов оказался показатель роста почасовой заработной платы. Кроме того, опубликованные в пятницу данные Мичиганского университета продемонстрировали значительное улучшение потребительских настроений после 4 месяцев спада.

На следующей неделе во вторник выйдут общий и базовый индексы потребительских цен (CPI) за ноябрь, которые в значительной степени определят ожидания по следующим решениям ФРС. В результате сильной макроэкономической статистики выросли ставки по казначейским облигациям США. Однако рынок пока не ждет повышения базовой ставки ФРС в декабре, хотя и считает вероятным замедление темпов смягчения политики в 2024 году. Более важная информация, вероятно, будет содержаться в прогнозах отдельных членов ФРС – насколько далеко они пойдут, чтобы снизить инфляцию.

Крупные финансовые учреждения, такие как Fidelity и BlackRock, активно взаимодействуют с SEC, с целью получения одобрения на запуск Bitcoin ETF. Они представляют подробные презентации и обновления, демонстрируя свои ETF-продукты, включая модели создания, погашения и другие ключевые аспекты. Эти усилия свидетельствуют о стремлении институциональных игроков устранить регулятивные препятствия, чтобы выйти на крипторынок. Такой интерес со стороны традиционных финансовых структур является отражением растущей значимости криптовалютного пространства.

Трейдеры и инвесторы делали ставки на рост опираясь на три предположения. Во-первых, существует убеждение, что ноябрь и декабрь исторически являются хорошими месяцами для биткоина в плане доходности. Во-вторых, возросло ожидание одобрения спот-биржевых фондов (ETF) биткоина регулятором по ценным бумагам и биржам США (SEC), и, в-третьих, продолжается обратный отсчет до следующего сокращения награды за майнинг биткоина в 2024 году.

BTC/USDt - Дневной ТФ, Binance
https://www.tradingview.com/x/EgJfrN3E/

На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $43646 против годового максимума $44700. Цена продолжает двигаться вверх без резких откатов. Зона сопротивления находится между $44000-$45000. После нее открывается дорога к уровню $51000. Хотя на пути еще встретится фибо-уровень 61,8% от падения с $69000 до $15476.

По временным рамкам у меня ничего не изменилось. Окончание фазы роста приходится на 8 января 2024 года. Также стоит отметить, что с 13 декабря начинается зона повышенной турбулентности. Любая неудача покупателей будет сопровождаться проливами, которые может вызвать фиксация прибыли перед Новым годом.
Покупатели очень быстро добрались до уровня $42,000. Я не раз писал, что для восходящего тренда скорость очень большая. Может получиться так, что сейчас рынок заложит в цены одобрение заявок, и когда SEC их одобрит, вместо роста мы увидим обновление максимумов и резкий разворот вниз. Цена прет вверх на FOMO. Многие заходят на рынок, чтобы не упустить ралли перед халвингом.

На графике оставил предыдущий прогноз и сделал новый. Хорошо просматривается восходящий канал 1. По верхней границе канала цель находится на $46,500. Также в рамках восходящего канала есть нисходящая коррекция с 14 по 23 декабря. Зону турбулентности с 13 декабря по 2 января я выделил давно. Поскольку фаза роста, по моим расчетам, должна продлиться до 8 января, то цель вполне вероятно успеем взять уровень 50 тыс. Сопротивлением сейчас выступает диапазон $48,550-50,000.

Вывод: В целом, несмотря на локальные коррекции, сохраняется восходящий тренд, обусловленный высоким спросом на фоне ожиданий одобрения заявок на BTC ETF и предстоящего халвинга в 2024 году. Однако существуют риски реализации прибыли в конце года.

На момент написания обзора курс биткоина торгуется на уровне $41932. На торгах в Азии цена рухнула на 7,8%, до $40400. Эфир достиг минимума в 2161 долларов. Негативные новости на глаза не попались, значит, у кого-то сдали нервы либо техническая ошибка платформы, торгового робота, либо трейдера в объеме сделки, которые спровоцировали каскадное исполнение защитных стопов на фьючерсном рынке.

Данные Coinglass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано более 400 миллионов долларов, а длинные позиции на 350,6 миллионов долларов были ликвидированы. По биткоину было ликвидировано на 85,5 млн долларов.

Причем резкое падение длилось не более 5 минут. От достигнутых утренних минимумов цены восстановились на 50% от падения. Крипторынок окрасился темно-красный цвет. Не исключаю, что кто-то решил зафиксировать прибыль после восьмидневного ралли или на 18,5%. С 11 сентября рост составил +77,65%, а с начала года – +163%. Лучше синица в руке, чем журавль в небе перед новогодними праздниками.

Крипторынок окрасился темно-красный цвет, но пока ничего критичного не произошло. На этой неделе важным ориентиром станут данные по инфляции в США. От их значений будут зависеть дальнейшие решения ФРС в среду, которые определят настроения участников рынка. Чтобы коррекция не усилилась глубже, покупателям нужно закрывать день выше 43000. Но когда цена падает быстро на 5-10%, потом рынок флэтует в узком диапазоне 2-3 суток. Значит, готовимся к флэту до оглашения результатов ФРС США и выступления Дж. Пауэлла.

Инвесторы делают ставку на дальнейший рост, основываясь на трех факторах:

- Исторически хорошая доходность биткоина в ноябре-декабре;
- Перспективы одобрения биржевых фондов биткоина;
- Обратный отсчет до снижения вознаграждения за майнинг в 2024 году.

Такие качели я ожидал с 13 декабря. Для покупателей начинается неспокойный период. Хоть фаза роста продлится до 8 января. Очень плохо, когда быстро растем. Толпа меняет баланс между спросом и предложением на FOMO и лодка переворачивается на ликвидациях позиций. Посмотрим где закроется день. Если позднее появятся сообщения о новости, которая вызвала обвал рынка, напишу.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,644 трлн ($0 млрд);
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 16,3%;
Индекс страха и жадности: 67 (жадность) против 74 ранее.

В понедельник, 11 декабря, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 5,79%, до $41253. После утреннего падения до $40400 цена отскочила на $42550, но к закрытию дня продавцы еще раз опустили курс до $40222.

Согласно последним данным CoinGlass, в общей сложности ликвидация длинных позиций составила 455 млн долларов, в том числе по BTC - 126,7 млн долларов. Потери понесли более 66 тыс. трейдеров. Самый крупный ордер на ликвидацию был подан на Bitmex - LINKUSD стоимостью $33,55 млн. Вот что значит жадничать и нарушать риск-менеджмент. Если рынок чувствует, что ему некомфортно, он сбрасывает лишних пассажиров. Негативных новостей не было, значит, у кого-то сдали нервы или был вынужденный фиксинг перед заседанием ФРС США, который вызвал ликвидацию позиций по всему рынку.

Во вторник, 12 декабря, пара BTC/USDt торгуется на $41623. На часовом таймфрейме пара остается торговаться в боковом тренде, в котором может остаться до выступления Дж. Пауэлла. Для покупателей сейчас сопротивлением выступает уровень $42500. Закрытие дня выше $42300 станет предвестником возвращения цены к уровню $43800.

Инвесторы с нетерпением ожидают ключевых данных по инфляции в США, которые потенциально могут повлиять на движение рынка и решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Ожидается, что потребительские цены вырастут на 0,1%, а годовые темпы инфляции замедлятся до 3,1%.

На ожиданиях одобрения заявок на создание биткоин-ETF внешний фон сейчас оказывает слабое влияние на крипторынок. А учитывая первый серьезный пролив на 8%, стоит ожидать длительную консолидацию (2-3 дня). Если крипторынок не отреагирует на статистику по инфляции и выступление Пауэлла, значит рынок будет флэтовать около 5-7 дней, пока покупатели останавливают кровотечение и зализывают раны. Восходящий тренд остается в силе. Вон BNB быстро восстановил все потери и обновил максимум на $253. Он долго находился под давлением, сейчас открывается, пока другие консолидируются.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,611 трлн (-$33 млрд); 
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 16,2%; 
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 67 ранее.
 
Во вторник, 12 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,58%, до $41492. Цена провела день в боковом тренде между уровнями $40700 - $42104. Снижение котировок наблюдалось на американской сессии после публикации данных по инфляции в США. Показатели в целом соответствовали ожиданиям рынка, однако участников рынка беспокоил некоторый рост базовой инфляции и цен на услуги. Вместе с тем ожидания по ставкам ФРС не изменились. По данным CME Group, вероятность сохранения ставки составляет 98,2%.  
 
Индекс доллара отреагировал сначала снижением до 103,44 п., потом отскочил на 104,07 п. Это произошло на фоне роста доходности по гособлигациям США. Рынки проявляют повышенный интерес к предстоящим экономическим данным и решению ФРС США по ставкам. Комментарии главы ФРС могут дать сигналы относительно денежно-кредитной политики в следующем году.
 
Что касается биткоина, то цена остается консолидироваться в узком диапазоне после резкого падения 11 декабря. Флэт длится 52 часа (от свечи 02:00 мск за 11.12.23). За вчерашний день по данным Сoinglass было суммарно по криптовалютам закрыто коротких позиций в объеме 59 млн долларов и длинных на 80 млн долларов.  
 
По идее, сейчас время покупателей. Если бы не заседание ФРС США, то вполне можно проверить на прочность $42500. Восходящий тренд сохраняется. Первым внутридневным сопротивлением выступит $41700. Его пробой станет сигналом для покупателей. находящихся вне рынка. Если после выступления Пауэлла что-то пойдет не так, то нисходящая коррекция может усилиться до $39000. Для продолжения роста необходимо создать ловушку, чтобы продавцы поверили в обрушение биткоина, и как только они наберут позиции, на стопах по их коротким позициям пройти уровень $45000. Поскольку 11 декабря было ликвидировано позиций на 455 млн долларов, то рынок долго будет приходить в себя. Сейчас нужно набирать новые длинные позиции, и текущие уровни для закупа могут быть непривлекательными для многих. Ждем решения ФРС США и выступления Пауэлла.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,683 трлн (+$72 млрд); 
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 16,1%; 
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 65 ранее.
 
В среду, 13 декабря, биткоин подорожал на 3,32%, до $42869. Рост котировок начался с открытия европейской сессии, усилился на американской сессии и ускорился после заседания ФРС США и обвала доллара.
 
Решение ФРС не стало сюрпризом — ставка оставлена в диапазоне 5,25–5,50%. Индекс доллар (DXY) снизился до 102,74 пунктов. Ослабление валюты вызвано тем, что банк прогнозирует три понижения ставки в 2024 году на 75 б.п., что выше предыдущих прогнозов. Инфляционные ожидания снижены до 2,4% в 2024 году с возвращением к цели в 2% к 2026 году.
 
В четверг, 14 декабря, пара BTC/USDt торгуется на уровне $43000. Покупатели отыграли 75% от падения 11 декабря, но не все ещё. Заседание ФРС США прошло. Внешний фон для криптовалютного рынка остаётся благоприятным. Теперь покупателей ничего не держит, чтобы снести уровень $45000 и продолжить ралли до $50000 на ожиданиях одобрения заявок на создание биткоин-ETF. Фаза роста продлится до 8 января.

Еженедельный обзор по биткоину

Важные события уходящей недели:

-Массовая ликвидация длинных позиций на сумму 455 млн долларов привела к падению цены до $40222.
-Публикация данных по инфляции в США не отразилась на крипторынке.
-Решение ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам обвалили доллар, поддержав рисковые активы, включая биткоин.
-Рост доллара и коррекция индекса S&P500 в конце недели отбросили биткоин к $41605.

На этой неделе биткоин торговался в диапазоне от $40222 до $43475. 11-12 декабря цена опустилась до $40222 на фоне массовой ликвидации длинных позиций на сумму 455 млн долларов. После резкого падения цена консолидировалась в узком диапазоне $40700 - $42104. Восстановление наблюдалось 13 декабря с европейской сессии и ускорилось до $43475 после решения ФРС США по процентным ставкам и общего ослабления бакса. 14 декабря падение доллара усилилось после заседания ЕЦБ, но биткоин не смог показать внушительного роста на фоне разыгравшегося аппетита к риску. Торги закрылись около $42900.

В пятницу, 15 декабря, торги по биткоину завершились в минусе. Пара BTC/USDt скорректировалась на 2,51%, до $41940. Крипторынок оказался под давлением из-за ухода от риска перед выходными на традиционных рынках. Индекс доллара восстановился до 102,21, тогда как индекс S&P500 просел до 4766 п.

Выходила американская статистика, а также прозвучали неоднозначные высказывания чиновников ФРС США. Промышленное производство в США набрало обороты на 0,2% м/м, по сравнению с сокращением на -0,9%, но не оправдала ожиданий. Данные свидетельствуют о том, что экономика США находится в хорошей форме.

Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Чикаго Остан Гулсби в пятницу заявил, что он не исключает возможности снижения ставки на заседании ФРС в марте следующего года. Однако президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что “преждевременно” говорить о снижении ставки на мартовском заседании, спровоцировав повышение ставки по 2-летним казначейским облигациям США.

В субботу, 16 декабря, пара BTCUSDt повысилась на 0,81%, до $42278. На момент написания недельного обзора пара BTC/USDt стоит $41959. С ростом пока не получается. Покупатели растратили все силы на росте 1 по 8 декабря.

Внешний фон и технический анализ указывают на продолжение восходящего движения в преддверии рождественских праздников и нового года, поскольку условия остаются благоприятными для покупателей.

На предстоящую неделю экономический календарь скудный на важные события, поэтому покупатели могут спокойно проверять на прочность уровень $45000. Им ничего не мешает поднять цену до $50000 к концу года, пользуясь сезонными факторами. Трендовая линия от минимума 15 октября проходит через $41279. Если покупатели ее профукают, то нисходящая коррекция усилится до $39825. Не хотелось бы этого видеть перед новым годом, поскольку при таком падении покупатели вряд ли смогут обновить максимум до конца года. Пока цена выше трендовой линии, прогноз не корректирую.

Обобщая, можно сказать, что на этой неделе динамика биткоина была преимущественно негативной, несмотря на ряд благоприятных макроэкономических факторов, таких как ослабление доллара. Вероятно, рынок пока остается под влиянием недавних шоков, и требуется время для возобновления нового восходящего движения.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,683 трлн (+$56 млрд); 
Доля BTC – 49,9%, доля ETH – 16,0%; 
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 65 ранее.
 
В понедельник, 18 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,10%, до  $42657. В ходе азиатской сессии цена снижалась до $40542. Рост начался на американской сессии и ускорился  к закрытию дневной свечи. Рост котировок могла вызвать новость о том, что управляющая компания Blackrock подала пересмотренное предложение по запуску биржевого фонда (ETF), инвестирующего в спотовый биткойн. Цель обновления - соответствовать требованиям регулятора и повысить шансы на получение одобрения ETF в США. Согласно обновленному предложению, ETF Blackrock будет использовать механизм создания и погашения денежных средств. Эта модель ранее была одобрена Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в других ETF. 
 
Обновленное предложение Blackrock повышает шансы на то, что в США скоро может появиться первый одобренный SEC биткойн ETF, который откроет инвесторам более простой и безопасный способ получения доступа к инвестициям в биткоин через традиционные брокерские счета. 
 
Во вторник, 19 декабря, на бирже Binance за биткоин дают  $43153. Курс эфира растет медленнее, поскольку SEC отложила рассмотрение заявки на спотовый ETH-ETF от VanEck, Hashdex и заявки Grayscale на фьючерсный ETH-ETF. Внешний фон и техническая картина указывают на продолжение роста криптовалют. Важных новостей нет. На традиционных рынках инвесторы готовятся к рождественским праздникам и новому году. Если покупатели пройдут $43500, то сегодня увидим тест зоны $44400-$44500. Прекрасная возможность покупателям устроить новогоднее ралли и сделать себе подарок в виде достижения психологической отметки $50000.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,683 трлн (-$5 млрд);
Доля BTC – 49,9%, доля ETH – 15,9%;  
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 73 ранее.
 
Во вторник, 19 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,90%, до $42275. После роста в понедельник покупатели взяли паузу, хотя внешний фон оставался благоприятным для продолжения восходящего движения. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе. Доллар подешевел на фоне снижения доходности 2-летних и 10-летних облигаций. В итоге цена скорректировалась до $41811, и сейчас на торгах в Азии биткоин стоит $42648.
 
Открытый интерес к биткоин-опционам на Чикагской товарной бирже (CME) обновил абсолютный максимум. Изменения могут сигнализировать о росте активности на крипторынке. Преобладание колл-опционов также указывает на рост бычьих настроений. Срок исполнения опционов на биткоин-фьючерсы на CME заканчивается в тот же день, что и базовый фьючерсный контракт на биткоины, то есть в последнюю пятницу месяца.
 
Пара BTC/USDt торгуется в ценовом диапазоне $40200-$43500. Экономический календарь пустой, поэтому в торговле можно опираться на сигналы технического анализа. Техническая картина остается благоприятной для роста, и сегодня рынок готов к тому, чтобы цена вернулась к уровню $45000.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,705 трлн (+$27 млрд); 
Доля BTC – 50,1%, доля ETH – 15,5%; 
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 74 ранее. 
 
В среду, 20 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,29%, до $43668. В ходе американской сессии цена повышалась до $44283. Покупатели не стали проверять на прочность уровень $45000, поскольку в конце дня обвалились фондовые индексы. Конкретных катализаторов для разворота не было замечено. Походу оптимизм по поводу перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой угас, а инвесторы сокращают свои активы в конце года перед рождественскими праздниками.
 
На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $43784. Уровень $44500 остаётся сопротивлением на пути к $50000.  Сегодня выйдут данные по ВВП в США. Поскольку это третья оценка, то она не интересна трейдерам. Пятница выглядит интересней на макроновости. Штаты опубликуют данные по индексу инфляционных ожиданий и так называемый базовый индекс цен на личное потребление — предпочтительный индикатор инфляции ФРС. Во многих европейских стран биржи работают по сокращенному графику. В понедельник все рынки будут закрыты по случаю Рождества. Крипторынок работает 24 на 7. 
 
Также стоит упонянуть заявления соучредителя MicroStrategy Майкла Сейлора. Он заявил, что спотовый биткоин-ETF может стать важнейшим событием на Уолл-стрит с начала 1990-х годов. По его словам, это откроет доступ к биткоину для многих инвесторов и приведет к резкому росту спроса на него. В сочетании с предстоящим халвингом биткоина в 2024 году это может спровоцировать бум на рынке. Сэйлор подтвердил, что MicroStrategy будет и дальше наращивать свои инвестиции в биткоин. С ним трудно не согласиться. Восходящее движение BTC/USD ускорится, но насколько оно будет продолжительным, вряд ли кто ответит. Можно только опираться на предыдущие ралли после халвингов. 
 
Несмотря на то, что 10 лет назад Сэйлор предрекал скорую смерть биткоина, сейчас он - один из самых ярых сторонников криптовалюты. После изучения темы в течение тысяч часов он убедил руководство MicroStrategy инвестировать в биткоин. Компания в настоящее время владеет 174 530 BTC.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,746 трлн (+$41 млрд); 
Доля BTC – 49,5%, доля ETH – 15,6%; 
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 74 ранее. 
 
В четверг, 21 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,44%, до $43861. Росту котировок способствовали падение индекса доллара, рост фондовых индексов и позитивный настрой участников рынка перед приближающимися праздниками. Доллар просел после выхода американской статистики. 
 
Третья оценка показала, что экономический рост в США в третьем квартале был не таким устойчивым, как было заявлено первоначально (показатель пересмотрен в сторону снижения). Это усилило уверенность игроков в том, что ФРС начнет постепенно снижать процентную ставку в следующем году. По данным CME Group, рынок ожидает в марте снижения ставки ФРС с вероятностью 71%. Криптоинвесторы сейчас ждут новости не по ставкам, а по одобрению заявок на биткоин-ETF. После этого они будут готовиться к халвингу. 
 
В пятницу, 22 декабря, пара BTC/USDt повышалась до $44398. По последним котировкам биткоин стоит $43760. Покупателям пока не удается пройти отметку $44500. Следим за поддержкой на уровне $43275. Учитывая слабость доллара и рост фондовых индексов, высока вероятность прохождения сопротивления в ближайшие дни. Худший сценарий для покупателей – это развитие коррекции в район $42750. Следим за активностью покупателей около $43350.

Еженедельный обзор по биткоину с 18 по 23 декабря

На этой неделе пара BTC/USDt торговалась в диапазоне $40500-$44500. Активная фаза роста наблюдалась в первой половине недели. 18 декабря цена выросла на 3,1% после падения до $40542. Росту котировок способствовали новости о подаче BlackRock обновленного предложения по запуску биткоин ETF, что повышает шансы на появление в США первого одобренного SEC биткоин ETF.
19 декабря небольшой рост на 0,9%, до $42275 произошёл на фоне заявлений Майкла Сэйлора о том, что спотовый биткоин ETF может привести к взрывному росту спроса на фоне халвинга-2024.

20 декабря рост пары BTC/USDt составил 3,29%, до $43668. Цена повысилась на фоне обновления исторического максимума открытого интереса по биткоин-опционам на CME.

21 декабря незначительный рост цены на 0,44% произошёл на фоне пересмотра в худшую сторону данных по ВВП США, что усилило ожидания инвесторов по снижению ставок ФРС.

В пятницу, 22 декабря, биткоин закрылся с небольшим ростом. Однако у покупателей день был неудачным. После достижения отметки в $44398 произошла резкая коррекция до уровня $43412. В итоге пара BTC/USDt показала скромный рост на 0,24%, достигнув отметки $43969.

Большую часть времени цена колебалась около $43700. Восходящее движение нашло препятствие в районе $44000 во время американской сессии. Рано утром 23 декабря покупатели снова не смогли преодолеть уровень $44000. Возможной причиной низкой активности покупателей может быть сокращенная рабочая неделя из-за рождественских праздников и отсутствие значимых событий в экономическом календаре.

Важным показателем на этой неделе стали расходы на личное потребление (Core PCE), которые в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с ожидаемыми 0,3% и на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Общий индекс снизился на 0,1% в ноябре. Эти данные свидетельствуют о замедлении инфляции и возможном снижении процентных ставок ФРС в 2024 году.

С 25 по 31 декабря экономический календарь будет скучным. Значимые события в конце года отсутствуют. Соответственно, динамика пары BTC/USDt будет зависеть от технических сигналов, а также от динамики индекса доллара и американских фондовых индексов.

Временные маркеры не изменились. Фаза роста должна продолжаться до 8 января 2024 года. Технический анализ все еще поддерживает покупателей. Однако несколько неудачных попыток преодолеть уровень $44500 перед праздниками заставили некоторых трейдеров закрыть свои длинные позиции. Уровень поддержки находится на отметке $43300, которую покупатели смогли защитить, хотя цена временами снижалась до $43291.

На часовом графике покупатели показали слабость. В первой половине недели увеличился риск снижения цены до уровня $42855. Если понадобится больший разгон для пробоя $45000, можно ожидать падения до $42280 в связи с фиксацией прибыли.

Несмотря на неоднократные попытки уйти вниз, по итогам недели биткоин все еще торгуется в плюсе на 5,38%. В целом сохраняются благоприятные перспективы для дальнейшего роста цены. Я по-прежнему настроен на рост пары BTC/USDt до отметки $50000 к 8 января 2024 года.

Дневной ТФ
Последнее движение пока выглядит так. Цена остается выше трендовой линии.
https://www.tradingview.com/x/gaqZOnKn/

Дневной ТФ

Обратил внимание на движ с 9 ноября по 8 декабря. Консолидация через W-образную модель + поджатие к 38500 и выход вверх. Сейчас опять формируется W-образную модель. Падают неохотно, поэтому есть все основания увидеть еще один импульс до 8 января. Учитывая, что по волновой теории волн Эллиота коррекции не повторяются, то высоки риски пробоя трендовой и формирования “двойной вершины” на 44500. Посмотрим. Новостей значимых нет. Внешний фон на стороне покупателей.
https://www.tradingview.com/x/VUInwiRD/

Капитализация криптовалютного рынка: $1,734 трлн (-$13 млрд);  
Доля BTC – 48,4%, доля ETH – 15,5%; 
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 73 ранее. 

В понедельник, 25 декабря, пара BTC/USDt выросла на 1,36%, до $43576. У криптовалютных трейдеров, делающих ставки на снижение, был не лучший день. По данным CoinGlass, который отслеживает ликвидации позиций на криптовалютных биржах, за последние сутки наибольший объем ликвидированных шортов (коротких позиций) превысил 80 миллионов долларов. Больше всего пришлось на Solana. Крупнейшая отдельная ликвидация шорта произошла на бирже Huobi на паре SOL/USDT и составила 2,17 млн долларов.
 
По итогам дня цена восстановилась до $43720, перекрыв падение за 25 декабря. В праздничный день у продавцов день не задался, но они достигли успеха сегодня. За час курс биткоина упал на 2%, до $42545. За это время было ликвидировано лонгов на 51,0 млн долларов, в т.ч. по биткоину на 8,1 млн. долларов. После праздника валютный и фьючерсный рынки открылись спокойно. Значит, кто-то продолжает сливать биткоин перед Новым годом, фиксируя прибыль.  
 
На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на отметке 42775. На часовом ТФ настроения участников рынка стали медвежьими. На дневном ТФ сильных изменений нет. Продавцы усиливают продажи, чтобы сформировать модель "двойная вершина". Для этого им нужно вернуть курс к $40500. Если покупатели ослабят свои позиции и будут застигнуты врасплох, цена на стопах доберется до него в течение 2 дней. В этом случае начнет меняться техническая картина по многим монетам на старших таймфреймах. Бычий тренд по биткоину остается в силе. Ждем закрытия дня. Внутридневное падение было резким и сильным, поэтому до завтрашнего дня цена может остаться в боковом тренде и умеренно восстанавливаться.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,718 трлн (-$16 млрд);  
Доля BTC – 48,3%, доля ETH – 15,5%; 
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 71 ранее. 
 
Во вторник, 26 декабря, пара BTC/USDt снизилась на 2,45%, до $42505. В ходе азиатской сессии цена снижалась до $42545, европейской сессии – до $42150, американской сессии – до $41637. Снижение могло проходить на фоне продажи биткоина майнерами и частичного перетока средств в альткоины, которые показывают более внушительную доходность, чем биткоин.

 
В среду зафиксирован новый исторический максимум хэшрейта сети Биткоин (показатель вычислительной мощности), задействованной для майнинга. Хэшрейт достиг 544 EH/s по сравнению с 250 EH/s в начале года. Это свидетельствует о росте активности майнеров, которые вкладываются в оборудование, чтобы увеличить прибыль на фоне роста цены биткоина с начала года. С увеличением показателя вычислительной мощности растет и сложность майнинга, что ведет к снижению доходности – за месяц она упала с $0,136 за террахэш в сутки до $0,09. Майнерам приходится прикладывать все больше усилий, чтобы получить вознаграждение за следующий блок. Соответственно, часть биткоина приходится продавать для компенсации расходов по ведению бизнеса. 

 
В среду, 27 декабря, на торгах в Азии биткоин стоит $42480. На дневном графике ситуация несильно изменилась, но чаша весов начинает склоняться на сторону продавцов. Формация “двойная вершина” на дневном ТФ стала видна отчетливее. Если покупатели не смогут вернуть курс к $43800-44000 в течение двух дней, то продавцы начнут наращивать продажи, так как почувствуют слабость покупателей. От сегодняшнего закрытия будет зависеть, сформируется она или нет. Есть еще один вариант – трансформация текущей модели в “симметричный треугольник”. Но криптовалюта редко формирует правильные треугольники. Слабость доллара и рост фондовых индексов выступают факторами поддержки покупателей.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,779 трлн (+$61 млрд);  
Доля BTC – 47,6%, доля ETH – 16,2%; 
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 73 ранее. 

В среду, 27 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,16%, до $43428. Покупатели смогли перекрыть падение за 26 декабря. Это хорошо, поскольку вероятность реализации "двойной вершины" упала до минимума. При этом индекс доминирования биткоина упал до 47,6% (по данным Coingecko). Подобная ситуация говорит о том, что фокус внимания инвесторов сместился в пользу альткоинов. Неплохой рост показывали BNB, BTTC, LINKЭфир и другие монеты.

К росту котировок могли подтолкнуть несколько факторов:

- Ослабление доллара США на FOREХ,

- Рост американских фондовых индексов,

- Компания MicroStrategy 27 декабря объявила о покупке дополнительных 14620 BTC на сумму $615,7 млн. Теперь в собственности компании находится примерно 189 тыс. BTC (около $5,9 млрд),

- Соучредитель Ethereum предложил сократить количество подписей валидаторов, чтобы облегчить нагрузку и сделать прогнозирование будущих нагрузок более точным. В частности, он предлагает сократить число валидаторов с 895 000 до 8192.
 
В пятницу цена повышалась до $43 787 против текущего курса $43 100. Покупатели нивелировали медвежий сигнал, и сейчас им нужно добраться к закрытию американской сессии до $44 200. Тогда завершится модель "поджатие" к сопротивлению 44 500. А его пробой покупателям откроет на новогодние праздники две цели — $47 500 и $49 000.