Еженедельный обзор по биткоину с 16 по 22 октября

Ключевые события недели:

16 октября резкий рост цены биткоина на 5% на фоне ложных слухов об одобрении биткоин ETF в США.
Комментарии главы ФРС США 19 октября об осторожном подходе к повышению ставок, что позитивно для криптовалют.
Новый рост цены 20 октября к отметке $30000 на комментариях главы SEC по поводу рассмотрения заявок на биткоин ETF.
Рост цены биткоина на 10% за неделю до 30379

На этой неделе динамика биткоина определялась в первую очередь новостями и заявлениями регуляторов США относительно перспектив запуска биткоин ETF.

В понедельник, 16 октября, цена биткоина резко выросла до психологического уровня $30000. По итогам дня биток подорожал на 5% с уровня $27000 до $28500. Причиной стало распространение ложной информации о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила биткоин ETF от BlackRock. Хотя новость оказалась фейковой, цена продемонстрировала хороший рост и будущий потенциал восходящего движения на 20-30% после реального запуска продукта.

Во вторник и среду, 17-18 октября, цена консолидировалась в диапазоне $28000-28750, ожидая сигналов от регуляторов.

19 октября выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла поддержало рост цены до $28900. Его комментарии об осторожном подходе к дальнейшему повышению ставок укрепили биткоин как инструмент хеджирования рисков.

В пятницу, 20 октября, биткоин подорожал на 3,33%, до $29669. Рост начался с азиатской сессии и ускорился в начале европейской. Пара BTC/USDt повышалась до $30207. Первый раз покупатели протестировали уровень $30000 16 октября на фейковых новостях об одобрении заявки BlackRock на открытие спот-биткоин ETF. Несмотря на опровержение слухов, они позволили инвесторам увидеть потенциал укрепления биткоина после официального одобрения ETF. Компании подавшие заявки ожидают одобрения заявок SEC в течение 3-6 месяцев, что соответствует графику предстоящего сокращения халвинга в апреле 2024 года.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о текущем статусе заявок на спотовый биткоин-ETF. Он подчеркнул, что сотрудники SEC применяют проверенный временем процесс изучения биржевых продуктов и отвечают на запросы, предоставляя обратную связь потенциальным кандидатам.

Рост котировок был ограничен из-за падения фондовых индексов в США. Они оказались под давлением после выступления президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер. Она заявила, что органы управления экономикой США оценивают текущие условия благоприятными для повышения процентной ставки. Однако конечное решение будет зависеть от динамики пуступающих макроданных и изменения рисков. Важным фактором является то, что целевой диапазон ставки уже находится на уровне удержания, что может ограничить возможности для дальнейшего повышения.

На текущий момент, пара BTC/USDt торгуется на уровне $29943 против недельного максимума 30379. Технический анализ на дневном графике продолжает предполагать благоприятную ситуацию для дальнейшего роста выше отметки в $30000. По моим расчетам, бычий рынок продлится до 9 ноября, хотя не исключено возврат к уровню $28500 в рамках локальной коррекции, что считается нормальной ситуацией. Я не против ускорения роста цены, так как это укрепит позиции покупателей и побудит ждущих инвесторов открыть длинные позиции. При этом, флэт около уровня $30000 не должен создавать препятствий. С 26 октября можно приступать к покорению новых уровней. Вплоть до конца года у покупателей еще много работы, чтобы обновить исторический максимум после халвинга.

На следующей неделе, данные из США будут включать первые оценки роста валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал, которые ожидаются в четверг. Кроме того, в пятницу ожидаются данные по потребительской инфляции, включая основные расходы на личное потребление (PCE). Эти данные будут иметь важное значение перед заседанием Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) 1 ноября. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС), Джером Пауэлл, и другие представители центрального банка высказали предположение, что процентные ставки в краткосрочной перспективе останутся на прежнем уровне и, возможно, достигли своего пика, если инфляция не возрастет. Выступление Пауэлла запланировано на среду.

Дневной график BTCUSDt. На протяжении 43 дней цена пока придерживается прогнозного сценария.
https://www.tradingview.com/x/fgOUDpcs/

Капитализация криптовалютного рынка: $1,307 трлн (+$87 млрд); 
Доля BTC – 51,3%, доля ETH – 16,8%; 
Индекс страха и жадности: 66 (нейтральный) против 53 ранее. 
 
В понедельник, 23 октября, биткоин подорожал на 10,26%, до $33069 против дневного максимума $34741. 24 октября курс повышался до $35280. За 13 неполных дней цена повысилась на 32,94%. Ночное и утреннее ралли вызвали несколько факторов.
 
Во-первых, индекс доллара DXY обновил месячные минимумы в США. Его падение вызвано снижением доходностей гособлигаций. Доходность 10-летних бумаг впервые с 2007 года взлетела выше 5%, но затем откатилась к 4,83% после распродаж.
 
Во-вторых, апелляционный суд округа Колумбия США подтвердил свое августовское решение в понедельник, выдав официальный мандат SEC на пересмотр заявки Grayscale. Суд признал, что предлагаемый Grayscale биткоин-ETF имеет такие же гарантии против мошенничества и манипуляций на рынке, как и уже одобренные SEC ETF на биткоин-фьючерсы. По идее, Grayscale Investments получил разрешение от американского суда на преобразование своего флагманского фонда GBTC в спотовый биткоин ETF.
 
В-третьих, комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что уже "последние пять лет" считает, что спотовый биткоин ETF имеет смысл, и странно, почему этот продукт до сих пор не одобрен. "Я не могу сказать, готова ли комиссия одобрить продукт, обмениваемый на биткоин. Я считаю, что мы должны были одобрить один из них в течение последних пять лет. Логика, по которой мы этого не сделали, всегда была для меня загадкой", - сказала Хестер Пирс в понедельник во время телевизионного интервью CNBC. 
 
В-четвёртых, росту котировок способствовали технические факторы. Пара BTC/USD прошла все важные уровни. По данным Coinglass, на росте было ликвидировано коротких позиций на сумму $161 млн. Тест уровня 35 тыс. - это успех покупателей. Этим они открыли себе дорогу к уровням $41500 и $48000. Сейчас покупателям важно удержать позиции. После таких резких колебаний рынок на 2-3 дня переходит в боковой тренд.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,301 трлн (-$6 млрд); 
Доля BTC – 51,2%, доля ETH – 16,6%; 
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 66 ранее. 
 
Во вторник, 24 октября, пара BTC/USDt повысилась на 2,58%, до $33922. Ралли выше $35000 способствовало несколько факторов.
 
Во-первых, суд в США приказал SEC пересмотреть заявку фонда Grayscale на запуск спотового Bitcoin-ETF. Финансовый регулятор не предъявил в этом вопросе претензий и должен вынести окончательное решение по заявке. Также стоит отметить, что ранее SEC отказался преследовать Ripple в подобном деле.
 
Во-вторых, инвестиционный гигант BlackRock заранее (до одобрения SEC) запустил тикер на фондовой бирже Nasdaq. Соответствующий BTC-ETF iShares получил номер CUSIP* 46438F101 и будет торговаться под символом NASDAQ: IBTC.
 
Дополнительную поддержку биткоин получал от ослабления доллара. Но в понедельник индекс доллара резко развернулся вверх, поднявшись до 106,13 п. Чем остановил повышение котировок на крипторынке. Индекс PMI в производственном секторе США в октябре удивил, достигнув отметки 50 пунктов. В то же время PMI в сфере услуг также продемонстрировал улучшение, достигнув отметки 50,9 пунктов. Результаты этих индексов деловой активности превзошли ожидания, что способствовало укреплению доллара США.
 
В среду, 24 октября, на торгах в Азии биткоин стоит $34049. После резких колебаний цена обычно торгуется в боковом тренде в течение 2-3 дней. Покупатели нацелены сейчас взять уровень $35922, который является 38% от нисходящего движения с $69000 до $15476. Если рассматривать выше целевые уровни, то в качестве временных остановок можно выделить $38000 и $42238 (50% от падения с $69000 до $15476). Если роста не последует на американской сессии, то вероятность коррекции до $31800 возрастет до 70%. Все новости отработали, нужна новая порция новостей для ралли.

Перечислил основные события в Известиях, которые влияли на биток с начала года.

https://iz.ru/1594405/vladislav-antonov/kriptoleto-blizko

Капитализация криптовалютного рынка: $1,317 трлн (+$16 млрд); 
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 16,5%; 
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 72 ранее. 
 
В среду, 25 октября, цена биткоина выросла на 1,69% до $34 496 по итогам торгов. Несмотря на вчерашний рост, котировки продолжают консолидироваться в боковом тренде после ралли на 18,6% с начала недели. 
 
На фоне оптимистичных ожиданий в отношении одобрения заявок на запуск биржевых биткоин-ETF инвесторы игнорируют укрепление доллара и снижение фондовых индексов. Это позитивный момент, поскольку появление ETF может привлечь больше средств на криптовалютный рынок (новая кровь). Кроме того, биткоин получит шанс отвязаться от традиционных активов и закрепить за собой статус защитного актива. 
 
Внимание СМИ к предстоящему халвингу также способствует росту спроса на биткоин. Доля биткоина в капитализации криптовалютного рынка увеличилась до 51,4%. Однако после достижения целевых уровней выше $40 000 возможен отток средств в альткоины. Основное ралли всегда было после халвинга.
 
26 октября в Азии биткоин торгуется на отметке $34 515 на фоне укрепления доллара и снижения фондовых индексов. Без внешней поддержки шансы на пробитие $35 000 невысоки. А в ближайшее время нужен рывок к $38 000 к 9 ноября, поскольку затем возможна коррекция после 38% роста. При достижении $38 000 рост с начала года составит 128%.
 
Чтобы уйти выше $35 000, быкам необходимо удержать поддержку на уровне $33 300. Чем дольше цена будет торговаться ниже $35 000 на фоне укрепления доллара, тем выше вероятность существенной коррекции. 1 ноября инвесторы ждут решения ФРС США по процентным ставкам. Также сегодня выйдут данные по ВВП США за 3 квартал, которые могут указать на темпы замедления экономики.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,299 трлн (-$18 млрд); 
Доля BTC – 51,2%, доля ETH – 16,6%; 
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 71 ранее. 
 
В четверг, 26 октября, пара BTC/USDt снизилась на 1%, до $34,151. Цена продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Прошло три дня после ралли до $35,280. Покупатели удерживают цены выше 33,300, но удерживать становится все труднее, поскольку на рынок давят укрепление доллара и снижение фондовых индексов.
 
Инвесторы анализируют разочаровывающие отчеты о прибылях ведущих технологических компаний. Nasdaq, индекс, который отражает технологический сектор, заметно снизился примерно на 2%, в то время как S&P 500 упал на 1.2%. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 6 базисных пунктов, достигнув примерно 4.88%, после того как последние данные о ВВП показали, что экономика США растет быстрыми темпами за последние два года. Тем не менее, доходность остается на очень высоком уровне, что создает давление на акции крупных компаний.
 
Индекс S&P 500 упал ниже 4,185 п., поэтому продажи акций могут усилиться с новой силой, что является плохим сигналом для крипторынка. По индексу цель составляет 4,055. Хоть корреляционная связь немного ослабла, традиционные рынки продолжают оказывать сильное влияние на крипту. У биткоина еще 14 дней до начала медвежьей фазы. За это время вполне можно проверить на прочность уровень 38 и готовиться к ралли после халвинга в 2024 году.

Еженедельный обзор по биткоину за период с 23 по 29 октября 2023 года:

Ключевые моменты:

1. Цена биткоина повышалась до $35280 на фоне оптимизма вокруг одобрения биткоин-ETF.
2. SEC получила официальный мандат пересмотреть заявку Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF.
3. Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что спотовый биткоин-ETF должен был быть одобрен еще 5 лет назад.
4. В начале недели индекс доллара DXY обновил месячные минимумы, но смог отыграть все потери.
5. После ралли на 18% цена ушла в боковой тренде между $33200 и $35150.

На этой неделе биткоин обновил годовой максимум на $35280. Повышенная волатильность наблюдалась в начале недели, после чего цена перешла в боковик. Ниже краткая хронология событий, которые оказывали влияние на крипторынок.

23 октября биткоин вырос на 10,26%, до отметки $33069. Рост был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, индекс доллара DXY обновил месячные минимумы на фоне снижения доходностей гособлигаций США. Во-вторых, суд США подтвердил решение о пересмотре SEC заявки Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF. В-третьих, ралли поддержали технические факторы - прорыв важных уровней сопротивления и ликвидация коротких позиций на сумму $161 млн.

24 октября цена биткоина выросла на 2,58% и достигла максимума $35280. Среди факторов роста - решение суда США, обязывающее SEC пересмотреть заявку Grayscale, а также новость о том, что BlackRock присвоил тикер на биткоин-ETF на бирже Nasdaq в ожидании одобрения. Кроме того, поддержку покупателям оказало ослабление доллара. Однако к вечеру индекс доллара развернулся вверх, остановив укрепление биткоина.

25 октября рост цены замедлился и составил 1,69%, до уровня $34496. В среду инвесторы проигнорировали укрепление доллара и снижение фондовых индексов на фоне ожиданий одобрения биткоин-ETF. Внимание инвесторов привлек предстоящий халвинг. Доля биткоина на рынке выросла до 51,4% (на 29.10.23 значение 51,1%).

26 октября цена биткоина снизилась на 1%, до $34151. На крипторынок и рисковые активы давили укрепление доллара и падение технологических акций в США, поскольку усилились опасения рецессии в США. Индекс Nasdaq снизился на 2%, а S&P 500 - на 1,2%. Доходность 10-летних облигаций США опустилась до 4,88%.

27 октября пара BTC/USDt снизилась на 0,76%, до $33892. В ходе американской сессии цена снижалась до $33390 на очередном падении фондовых индексов. С конца июля индекс S&P500 упал на 10,2%, до 4137 п. На этой неделе данные по ВВП США за 3 квартал превзошли ожидания, продемонстрировав ускорение экономики самыми быстрыми темпами с середины 2021 года. Несмотря на ВВП США за третий квартал и ожидания повышения ставок в декабря, сохраняются опасения рецессии в стране. Инфляция продолжает тревожить Федеральную резервную систему (ФРС).

Индекс расходов на личное потребление (PCE) в США показал, что расходы на потребительские цены выросли самыми высокими темпами за месяц с мая, но годовой PCE немного снизился в сентябре, что вновь вызвало опасения относительно высоких процентных ставок.

В выходные дни ситуация на рынке не изменилась. Пара BTCUSDt торгуется н уровне $34185. Пара BTC/USDt торгуется выше $34000. По объемному анализу покупки заметно снизились с пятницы. Это и понятно, потому что цена долго находится в боковом тренде без продолжения ралли. А когда долго нет импульса, то флэт начинает действовать инвесторам на нервы. В это время начинают подключаться краткосрочные спекулянты работающие на понижение - флэт длится 5 дней.

По циклическому анализу у меня изменений нет. Фаза роста должна продлиться до 9 ноября. Условия пока благоприятные для роста. Тревожным звоночком для покупателей может быть отсутствие восходящего движения после выступления Дж. Пауэлла в среду после заседания FOMC. По последним данным CME Group, 1 ноября ставки останутся в диапазоне 5,25-5,50% с вероятностью 99,9%, 13 декабря - с вероятностью 80%.

По моим расчетам фаза снижения должна продлиться c 9 до 21 ноября. До 9 ноября закрытие дня ниже $32700 для меня станет предвестником начала коррекционной фазы. Для коррекции в качестве поддержки и целевого уровня выделяю $31700.

Впереди нас ожидает напряженная неделя. В фокусе экономических данных будут показатели занятости, включая отчет ADP по занятости в частном секторе в среду, заявки на пособие по безработице в четверг и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.

Рынок ожидает сохранения текущей денежно-кредитной политики, несмотря на сильную экономику и напряженный рынок труда, поскольку инфляция замедляется, но остается выше целевого уровня. Кроме того, ожидается отчет ISM Services по индексу деловой активности в США и Китае. Геополитические события также остаются ключевыми факторами для традиционных активов. Инвесторы продолжат анализировать результаты корпоративной отчетности. Ждем решения по ставкам, выступления Пауэлла и отчета по рынку труда в США.

Дневной ТФ - Binance

Сделал предварительный прогноз на предстоящие фазы снижения и роста. Это предварительный набросок прогноза, поскольку фаза снижения еще не началась. По времени она будет непродолжительная, но мне нужно понять с какого уровня она начнется и какой ценовой моделью завершится текущий рост в восходящем движении от $24901. От этого будет зависеть где ждать цену в начале января 2024 года.

- Сейчас вполне вероятно увидеть тест 36500 в виде усеченной модели и последующей коррекции до $33000. Чем меньше будет коррекция по цене и времени, тем выше вероятность ралли до $42000.
- В период с 13.12.23 по 2.01.24 может что-то пойти не так. Очень высокие риски просеть в это время.
- Промежуточные цели $36000, $38800 и ключевая $42250.

https://www.tradingview.com/x/2Tbb62lH/

Капитализация криптовалютного рынка: $1,323 трлн (+$10 млрд); 
Доля BTC – 50,8%, доля ETH – 16,5%; 
Индекс страха и жадности: 66 (жадность) против 68 ранее. 
 
В понедельник, 30 октября, пара BTC/USDt снизилась на 0,15%, до $34474. Цена остается торговаться в узком коридоре в ожидании новой порции новостей, чтобы выйти из него. Флэт длится слишком долго - 172 часа или 7 дней 4 часа, и время работает против покупателей. Вы подумали, наверное, почему плохо?
 
Есть "паттерн Барта". Его название происходит от имени персонажа мультсериала Симпсоны - Барта Симпсона. Этот паттерн часто возникает на рынке биткоина в периоды низкой волатильности и неактивной торговли. Но внезапно происходит резкий скачок цены вверх или вниз из-за крупных ордеров на покупку или продажу. После этого ситуация нормализуется, и цена консолидируется на новом уровне в течение нескольких дней. Эта консолидация напоминает форму головы Барта. Затем следует еще один скачок цены, сопоставимый с первоначальным. Если первое движение было восходящим, Барт организует движение вниз. Если рост был пампом, Барт обеспечит еще больший дамп. Фаза консолидации на графике похожа на голову Барта - отсюда и название.
 
Такая ценовая модель на текущем уровне нежелательна, но лучше рассмотреть все варианты, чтобы быть готовым к любым сюрпризам. Учитывая, что в среду ФРС США огласит решение по ставке и выступит Дж. Пауэлл, то склоняюсь к сохранению бокового движения вокруг уровня $34300. До 9 числа фаза роста, поэтому мои ожидания сохраняются на укрепление биткоина. Покупателям стоит быть бдительными, поскольку под уровнем 34100 расположены стоповые приказы. По данным Сoinglass, если они сработают и цена упадет ниже $33800, то по трем биржам Binance, OKX и ByBit ликвидирует длинных позиций на сумму 584 млн долларов. Крупные ликвидации по коротким позициям находятся в районе 35000.

Паттерн Барта.

Стоповые ордера

Капитализация криптовалютного рынка: $1,327 трлн (+$4 млрд); 
Доля BTC – 50,9%, доля ETH – 16,5%; 
Индекс страха и жадности: 66 (жадность) против 66 ранее. 
 
Во вторник, 31 октября, пара BTC/USD повысилась на 0,48%, до $34639. Цена остается торговаться в боковом тренде в ожидании триггеров. Ожидается два мощных триггера в среду и четверг, которые могут очень сильно повысить волатильность и раскачать рынок.
 
Первый триггер - заседание ФРС США. Учитывая высокую вероятность сохранения ставки на уровне 5,5% в среду, основной интерес вызовет именно речь главы ФРС во время пресс-конференции. Инвесторы будут искать сигналы по будущим действиям ЦБ в декабре и первом квартале 2024 года. 
 
Второй триггер связан со спотовым биткоин-ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовится к закрытому заседанию для возможного рассмотрения заявки Grayscale на спотовый биткоин-ETF. На заседании 2 ноября 2023 года планируется обсудить заявку компании Grayscale на одобрение спотового биткоин-ETF. Ранее Апелляционный суд США поручил SEC пересмотреть это решение. В заседании примут участие члены комиссии, их советники и секретарь SEC. Повестка включает и другие темы – возбуждение дел и урегулирование административных разбирательств, а также разрешение судебных исков.
 
Диапазон $33200-35280 живет восемь дней. Выше и ниже границ спекулянты размещают стоповые ордера, чтобы защитить свой портфель и счет от обнуления во время резких колебаниях. Обе стороны готовятся в к выходу цены из коридора, разрабатывая разные стратегии с опционами на ближайшие два дня. Кто-то наоборот вышел из рынка, чтобы за бойней понаблюдать со стороны и зайти в рынок после снижения волатильности.  
Внутридневные технические индикаторы разгрузились. Участники рынка накопили достаточно сил для нового ралли. Рынок готов показать движения в пределах 10% за пару дней. К концу недели цена должна выйти из диапазона.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,357 трлн (+$30 млрд); 
Доля BTC – 51,0%, доля ETH – 16,4%; 
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 66 ранее. 
 
В среду, 1 ноября, пара BTC/USDt повысилась на 2,26%, до $35421. В ходе американской сессии цена повышалась до $35984. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась после заседания ФРС США. По итогам ноябрьского заседания ФРС базовая ставка была оставлена на уровне 5,25-5,50% годовых. Вероятность её сохранения в декабре по данным CME Group возросла с 68,9% до 80,0%. 
 
Глава ФРС заявил, что Федрезерв уже значительно ужесточил политику, что требует осторожности в  будущем. Решение по ставке в декабре пока не принято и зависит от данных по инфляции и рынку труда. Сценарий снижения ставки не рассматривается.
 
По данным Сoinglass, за последние 24 часа во время восходящего движения сработали защитные стопы по коротким позициям на сумму $33 млн. (немного). Цена восстановилась до фибо-уровня 38,2% от падения с $69000 до $15476.

Продвижение покупателей вверх очень сложное, поскольку основные силы были брошены были 23 октября. Тем не менее, покупатели прошли все основные ценовые уровни, которые создавали давление на них и мешали восстанавливаться цене.

Сейчас техническая картина изменилась, и после 21 ноября ожидаю новую фазу роста с целями уже в районе $42000. Неплохо будет, если до 9 ноября покупатели проверят на прочность уровень $36200-36500. Эта зона будет последней, чтобы выйти в свободное плавание с курсом на обновление исторического максимума после халвинга  в 2024 году.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,322 трлн (-$35 млрд); 
Доля BTC – 50,8%, доля ETH – 16,3%; 
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 72 ранее. 
 
В четверг, 2 ноября, пара BTC/USDT снизилась на 1,35%, до $34941. Покупатели немного сдали позиции после резкого роста в начале недели на фоне оптимизма по поводу того, что спотовый биткоин-ETF может быть одобрен раньше, чем позже. Рост котировок был остановлен на отметке $35984. 

Эйфория от ETF угасает. Криптоинвесторы после краха FTX очень пугливые, поэтому многие сразу закрывают длинные позиции при любом провале роста. У покупателей есть семь дней (расчеты по циклам), чтобы протестировать уровень $36200. По идее сегодня покупатели должны защитить $34400 и закрыть день на $34800 или $35000. Потом несколько дней роста и коррекция до 21 ноября. Для продолжения ралли до $42000 в рамках бычьей структуры нисходящая коррекция должна быть не ниже $33000.

Фьючерсы на SP500 показывают рост с 1 ноября, индекс доллара снижается. Внешние условия для укрепления биткоина благоприятные.

Еженедельный обзор по биткоину

5 важных событий на крипторынке за неделю с 30 октября по 3 ноября:

1. Заседание ФРС США 1 ноября, на котором было принято решение сохранить процентную ставку без изменений. Это вызвало повышение аппетита к риску.

2. Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном замедлении темпов повышения ставок в будущем. Это также надавило на доллар и поддержало цену биткоина.

3. Ожидания инвесторов в отношении скорого одобрения спотового биткоин-ETF подогревали интерес к биткоину в начале недели.

4. Публикация слабых данных по рынку труда США в пятницу укрепило ожидания замедления ужесточения политики ФРС.

5. Покупатели все еще не могут закрепиться выше $35000.


На этой неделе биткоин торговался в диапазоне $34000-36000. 30 октября цена BTC снизилась до $34474, но оставалась в горизонтальном тренде около $34300. 31 октября цена немного выросла до $34639, продолжая консолидироваться в ожидании результатов ФРС США.

1 ноября после заседания ФРС США произошел резкий рост до $35421. Рост был вызван оптимизмом инвесторов после заявлений главы ФРС Пауэлла о возможном замедлении темпов повышения ставок.

2 ноября цена поднялась до недельного максимума в $35984, с которого началась коррекция. Ей способствовало снижение оптимизма в отношении скорого одобрения спотового биткоин-ETF. На фоне неудачного наступления покупателей цена опустилась до $34300.

3 ноября по итогам дня биткоин подешевел на 0,64%, до отметки $34716. В целом торги проходили спокойно, без резких всплесков волатильности. На протяжении первой половины дня наблюдалось постепенное снижение котировок криптовалюты. Курс опускался до уровня $34120, после чего последовало небольшое восстановление.

Определенную поддержку покупателям оказали данные о ситуации на американском рынке труда, опубликованные на американской сессии. Показатели оказались слабее ожиданий рынка. В частности, количество новых рабочих мест за октябрь составило 150 тысяч вместо ожидавшихся 180 тысяч. Предыдущий показатель был пересмотрен до 297 тыс. с 336 тыс. Уровень безработицы повысился до 3,9% от 3,8%, при ожиданиях 3,8%. Средняя почасовая оплата выросла на 0,2%, по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем месяце, и прогнозом 0,3%. Данные укрепили ожидания инвесторов, что ФРС США близится к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это оказало поддержку рискованным активам.

Рынок труда в США начинает демонстрировать слабость, что заставляет инвесторов делать ставку на то, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения. Кроме того, данные по экономической активности также оказались слабыми. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) не оправдал ожиданий. В октябре показатель составил 51,8, что ниже прогноза в 53 и 53,6 в сентябре.
Поскольку основное ралли по биткоину было в конце октября, то реакция на ослабление доллара и рост фондовых индексов была слабой. Эйфория от ожиданий одобрения спотового ETF исчезает. Тем не менее покупатели молодцы, поскольку воспользовались предоставленным временным окном, чтобы вынести шортистов выше $35200 и максимально близко приблизиться к уровню $36000.
Внешние условия для восходящего движения остаются благоприятными. Единственное, по рассчитанным циклам приближается коррекционная фаза с целью $33000, которая может продлиться с 9 по 21 ноября. Чем меньше будет коррекция, тем выше вероятность роста до $42000. Временным сопротивлением выступает зона $35000-35150. Учитывая слабость доллара и недельный рост фондовых индексов, покупатели могут успеть проверить стопы за уровнем $36000. И это логично, поскольку на дневном ТФ формируется усеченная формация.

Таким образом, на этой неделе биткоин демонстрировал умеренно позитивную динамику. Ключевыми уровнями коридора остаются $34000 и $36000. Для выхода в положительную зону необходимо уверенное преодоление сопротивления на отметке $36000. Рост выше $36300-$36500 нежелателен. По-прежнему считаю, что покупателям лучше перейти в оборону и набираться сил до третьей декады ноября. Меньше потребуется усилий для прохождения новых сопротивлений.

Дневной ТФ - биткоин, биржа Binance. Цена придерживается прогнозного сценария. Жду тест 36300 и коррекцию после 9 ноября.
https://www.tradingview.com/x/6iXa4SJC/

Капитализация криптовалютного рынка: $1,379 трлн (-$8 млрд); 
Доля BTC – 49,4%, доля ETH – 16,4%; 
Индекс страха и жадности: 68 (жадность) против 74 ранее. 
 
В понедельник, 6 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,10%, до $35046. Цена несколько дней крутится вокруг уровня $35000, находясь в боковом тренде. Покупатели даже не предпринимали попыток проверить на прочность уровень $36000, поскольку в парах с BTC наблюдается переток капитала в альткоины. На этом фоне доля биткоина снизилась до 49,4%. 
 
Из ранее опубликованного еженедельного обзора: "Внешние условия для покупателей остаются благоприятными для восходящего движения. Для выхода в положительную зону необходимо уверенное преодоление сопротивления на отметке $36000. На мой взгляд, покупателям лучше перейти в оборону и набираться сил до третьей декады ноября. В этом случае потом меньше потребуется усилий для прохождения новых сопротивлений. По циклическому анализу фаза снижения ожидается с 9 по 21 ноября. Чем меньше будет коррекция, тем выше вероятность роста до $42000".
 
До 9 ноября осталось два дня. Продавцы держат оборону и не пускают их проходить уровень $36000. Время начинает играть уже против покупателей. Закрытие дня ниже $34000 формирует ранний технический сигнал к фиксации прибыли по длинным позициям. Это может быть частичное закрытие, поскольку внешний фон остается благоприятным для крипторынка.