В понедельник, 5 июня, пара BTC/USDt восстановилась на 5,84% до $27 230. Криптовалюта подорожала, несмотря на то, что Coinbase присоединилась к Binance в качестве объекта судебного иска SEC.

SEC подала в суд на Binance за предполагаемые нарушения правил ценных бумаг. День позже регулятор подал иск против Coinbase - крупнейшей биржи криптовалют в США - за предполагаемое нарушение правил ценных бумаг. SEC утверждает, что базирующаяся в Сан-Франциско компания Coinbase заработала миллиарды долларов, незаконно содействуя покупке и продаже ценных бумаг криптоактивов, по крайней мере, с 2019 года. Что касается Binance, то биржа не зарегистрирована в качестве биржи ценных бумаг, а значит, незаконно работала в США.

Новости негативные. Тогда почему криптовалюта подорожала? BNB не восстановился. Акции Coinbase подешевели на 12% до $51,61.

Инвесторы могли проигнорировать новости, поскольку аналогичные обвинения выдвигались биржам Bittrex и Kraken. В сентябре 2020 года SEC подала обвинения в адрес биржи Bittrex по поводу нарушения федеральных законов о ценных бумагах, в декабре 2020 года SEC обвинила биржу Kraken. В апреле 2023 года Bittrex покинула Штаты, и расследование пока продолжается. Биржа Kraken урегулировала обвинения, не признав вину, согласившись заплатить штраф 30 млн долларов. Регулятора привлекла программа стейкинга, предложение и продажу которой Kraken «не зарегистрировала». Видимо, инвесторы посчитали, что проблемы американской Binance US мало повлияют на международную платформу.

В среду, 7 июня, курс биткоина скорректировался до $26 847 с $27 391. После резких колебаний стоит ожидать бокового тренда в течение суток в районе $26700. Если цена сильно не просядет, значит можно будет ожидать дальнейшего восстановления. На дневном ТФ сформировалась свечная формация бычье поглощение с целью $29 000. Успех покупателей будет зависеть от заголовков в отношении Binance.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,100 трлн  (-$23 млрд);
Доля BTC – 46,6%, доля ETH – 20,1%; 
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 53 ранее.
 
В среду, 7 июня, по итогам торгов пара BTC/USDt упала на 3,27% до $26339. С азиатского максимума цена скорректировалась на 4,22%. Коррекция составила 50% от роста с $25351 до $27391. В ходе европейской сессии покупатели пытались возобновить рост от $26352, но пришлось отступить ниже на фоне снижения фондовых индексов, ослабления BNB и укрепления доллара перед заседанием ФРС США.
 
Рынок продолжает лихорадить от судебных исков от SEC в отношении биржи Binance и Coinbase. Регулятор нанес удар по криптовалютной индустрии, но падение было несильным. Экс-глава CFTC Тимоти Массад высказал свое мнение о том, что этот судебный процесс окажет большое влияние на криптовалютный рынок и подчеркнул, что американские регуляторы опасаются образования нового пузыря в финансовом секторе и разрастания масштабов спекуляций. Он также отметил, что перед SEC стоит задача разработать эффективные механизмы защиты инвесторов и борьбы с манипулированием рынком, а также составить список цифровых активов, которые относятся к ценным бумагам.
 
В своих исках SEC указала на многочисленные криптоактивы в качестве ценных бумаг, в том числе на ADA (Кардано) и SOL (Соланы). В общей сложности, SEC провела ряд действий, признав ценными бумагами более 60 цифровых активов, включая Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), AXS Axie Infinity и NEXO. Инвесторы продают их из-за неопределенности в отношении их регулирования и статуса ценных бумаг. Это может привести к нестабильности на рынке и уменьшению спроса на такие активы. Ситуация на рынке может быстро измениться, но в преддверии заседания ФРС США сохраняется неопределенность. Курс BNB упал на 253,40. Внешний фон с других рынков неблагоприятный для покупателей, поэтому пара BTC/USDt будет стоять до открытия американской сессии либо приспустится до 26000. Для начала нового восходящего движения нужно закрытие выше $27100.

Еженедельный обзор на неделю

На неделе с 5 по 11 июня прилетели два «черных лебедя». В первый день торговой недели пара BTC/USDt упала на 5,12% до $25728 при внутридневном минимуме $25388. Обвал рынка вызвала новость о предъявленных обвинениях бирже Binance и ее CEO Чанпэн Чжао Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Американские регуляторы предъявили серьезные обвинения Binance и ее руководству. SEC обвинил биржу в том, что она была не зарегистрирована в качестве биржи ценных бумаг и незаконно работала в США.

Во вторник (6 июня) пара BTC/USDt поднялась на 5,84% до $27230, несмотря на новости о судебном иске SEC к Coinbase за предполагаемое нарушение правил ценных бумаг. Тем не менее, инвесторы проигнорировали новости о судебном иске, поскольку ранее подобные обвинения выдвигались в адрес других бирж, которые продолжают успешно функционировать (Bittrex и Kraken).

Больше всех удар пришелся по токенам, которые регулятор признал акциями: BNB (Binance), ADA (Кардано) и SOL (Солано). В общей сложности SEC признал ценными бумагами более 60 цифровых активов, включая Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), AXS Axie Infinity и NEXO.

В четверг (8 июня) и пятницу (9 июня) курс биткоина стабилизировался на уровне $26450 в диапазоне $26210 - $26810, после достижения максимума $27391. Инвесторы продолжали переваривать новости от SEC и экспертов, связанные с исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance.

Инвесторы размышляли над комментариями SEC и экспертов по исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Регулятор обвинил их в нарушении законодательства о ценных бумагах. Binance также столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении со средствами клиентов и отмывании незаконных сделок, что привело к снижению доверия инвесторов и трейдеров к бирже. Кроме того, SEC направила меморандум, подтверждающий запрос на замораживание активов Binance в США, а Сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Binance возможно ввела в заблуждение законодателей США о своих деловых отношениях и отношениях с местным подразделением в письме, отправленном в марте.

В связи с этим инвесторы не уверены в будущих перспективах криптоиндустрии, что привело к снижению курсов многих криптовалют, включая основную криптовалюту биржи Binance - $BNB. В субботу (10 июня) курс биткоина снижался до $25715, ETH/USDt - до $1781, BNB - $228, ADA - $0,22.

SEC прикрывается тем, что обвинения в адрес Binance и Coinbase якобы связаны с регулированием криптовалютной индустрии и защитой интересов инвесторов и потребителей. Все неоднозначно. Уверен, что есть политические мотивы в отношении криптовалют, так как они представляют глобальную и децентрализованную форму экономической деятельности, что вызывает опасения у некоторых правительств. Криптовалютная индустрия еще молода и не полностью регулируется законодательством, что может привести к возникновению юридических проблем для компаний, занимающихся этой деятельностью.

В случае запрета Binance на территории США, рынок не должен сильно просесть, в то время как возможный запрет Coinbase может вызвать потрясение на рынке. У меня были и такие мысли, что SEC убирает главного конкурента для Coinbase. Думаю, я ошибаюсь. У правительства США свои интересы и стратегии в отношении криптовалютной индустрии. Решения, принимаемые властями, зависят от многих факторов, таких как социально-экономические, политические и геополитические условия, и не всегда можно однозначно определить, какие мотивы стоят за ними.

Данная ситуация подчеркивает важность развития регулирующей базы для криптовалютной индустрии и необходимости соблюдения законодательства в этой области. Криптовалюте более 10 лет, а нормального законодательства все еще нет. Правила игры могут меняться на ходу. Люди преклонного возраста находящиеся у власти не способны адаптироваться к новым реалиям, поэтому пытаются запретными мерами вернуть прошлое и бумажные деньги. Нет чтобы помогать развивать технологии и менять мир к лучшему.

Продолжение…

SEC по альткоинам вызвал цунами, но неизвестно насколько оно разрушительное для отрасли. Штаты профи разрушениям. С созиданием и развитием у них получается очень плохо. Дипломатия осталась на уровне 90-х в России, когда процветал рэкет, а все заводы приватизировали.

Техническая картина по биткоину значительно ухудшилась. Пока не стихнет информационная атака на на биржи и инвесторов, криптовалюта останется под давлением. В паре BTC/USDt на горизонте видятся два уровня от которых можно ожидать отскоков в пределах 10-15%: $24700 и $21000. Анализ по битку (график) сделаю в течение дня.

Из важных событий на следующей неделе - заседание ФРС США и ЕЦБ. На неделе с 12 по 18 июня ждем повышенную волатильность. От регуляторов риторика в отношении Binance жесткая, поэтому не исключаю глубокого пролива. Также могут быть неожиданные рикошеты вверх, как был во вторник. Вчера тоже кто-то пытался вызвать коррекцию. Слишком много входных параметров, влияющих на цену в последние месяцы. Из-за Генслера, негатив сейчас перевешивает.

Вывод: Неделя с 5 по 11 июня была отмечена серьезными обвинениями в адрес биржи Binance и ее руководства со стороны SEC, что вызвало значительное падение курса BTC/USDt. Инвесторы продолжают переживать из-за неопределенности будущих перспектив криптовалютной индустрии. Важно развивать регулирующую базу для криптовалютной индустрии и соблюдать законодательство в этой области. На следующей неделе ожидается повышенная волатильность из-за заседаний ФРС США и ЕЦБ, а также возможных неожиданных рикошетов. Техническая картина по BTC/USDt ухудшилась, и на горизонте видятся два уровня, от которых можно ожидать отскоков в пределах 10-15%.

По циклам фаза роста сохраняется с 1 июня по 22 июля. Рабочие циклы непросто изменить. Сбить их отработку и отключать циклы с определенными периодами могут регуляторы своими действиями. Достаточно вызвать вызвать Panic - Sell и крипторынок с банками рушатся как карточные домики. Видимо, глава SEC Генслер решил провести стресс-тест банков, которые еще восстанавливаются после краха FTX, и проверить их на прочность.

Цена нащупала поддержку в районе $25400. Трендовая линия 1 проходит через $24480. Ниже проходит нижняя линия нисходящего канала - $24170. $25200 - хороший уровень поддержки, вот только ТА слаб от риторики и действий регуляторов. У чиновников отлично получается ломать ценовые модели своими заявлениями. С прогнозом пока получился облом. Не стал его убирать, поскольку биток пытаются откупать во время падения. Новый не стал делать, так как рынку нужно немного успокоиться. Чтобы покупатели вернулись на рынок, цене нужно закрыться выше $28350.

На данный момент движение 2023 года на 67,8% совпадает с 2021 (сравнивался месяц с месяцем за 365 дней). По нему рост может начаться с 21 июля. В этом случае по циклам получится инверсия или перевертыш.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,055 трлн  (-$5 млрд);
Доля BTC – 47,6%, доля ETH – 19,8%; 
Индекс страха и жадности: 46 (страх) против 43 ранее.
 
Во вторник, 13 июня, биткоин потерял 0,11% до уровня $25934. Фондовые индексы продолжают расти, а доллар дешевеет. Биткоин остается на уровне $26000. Ослабление доллара ускорилось после публикации майских инфляционных данных, которые показали замедление. Общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках не помогло биткоину, который все еще переживает трагедию в виде исков против двух криптобирж Binance и Coinbase. Интересно, что BNB восстановился на 12%, а биткоин - лишь на 2%.
 
Binance US получила частичную победу на фоне дела, рассматриваемого Федеральным судьей в США, связанного с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Судья отклонил запретительный судебный приказ о замораживании активов торговой платформы США, заявив, что «абсолютно нет необходимости» в таком порядке. Он призвал обе стороны присесть за стол переговоров и найти компромисс. Binance US готова на какую-то форму замораживания активов, при условии сохранения возможности для клиентов вести обычный бизнес, включая снятие средств.
 
Потребительские цены (CPI) в США в мае увеличились на 4% (прогноз был 4,1%) в годовом исчислении. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,3% с 5,5% в апреле (прогноз был 5,3%).
 
13 июня комитет Палаты представителей по финансовым услугам провел заседание на тему «The Future of Digital Assets: Providing Clarity for the Digital Asset». Они заслушали выступления ключевых деятелей в сфере блокчейн-индустрии. Все спикеры единодушно заявили о важности разумного регулирования. Комитет обсудил последние иски против Binance и Coinbase и выразил мнение, что к данным событиям привело отсутствие четких законов.
 
В среду в центре внимания инвесторов будут заседание ФРС США и выступление Дж. Пауэлла. По данным CME Group, трейдеры ожидают сохранения ставки по итогам двухдневной встречи руководства ЦБ с вероятностью 96%. Внешний фон для криптовалютного рынка позитивный, но глава SEC затмевает его своими исками и негативными высказываниями в отношении криптовалюты. Неспособность биткоина восстановиться является негативным фактором. Ждем решения ФРС США и следим за реакцией доллара и биткоина на это решение.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,055 трлн  (-$34 млрд);
Доля BTC – 47,4%, доля ETH – 19,4%; 
Индекс страха и жадности: 41 (страх) против 46 ранее. 
 
В среду, 14 июня, по итогам дня биткоин подешевел на 3,11%, до $25 128. Ключевым событием для финансовых рынков стало заседание ФРС США. На заседании Федеральной Резервной Системы США процентные ставки были оставлены без изменений на уровне 5,00-5,25%. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла также подтвердило, что центральный банк США продолжит борьбу с инфляцией в ближайшие годы, что может привести к дальнейшему повышению процентных ставок в будущем. Однако, Пауэлл не уверен, состоится ли очередное повышение на следующем заседании, поскольку решение зависит от экономических данных и мировых событий.
 
Если сравнивать динамику фьючерса на S&P 500 и BTC/USDt, то падение цены мало имеет общего с решением ФРС США и выступлением Дж. Пауэлла. Падение больше связано с сокращением ликвидности на рынке и отсутствием мотивации у покупателей после обвинений двух бирж Binance и Coinbase.
 
Текущая цена $24 969. Продавцы снизили цену на тонком рынке, а поскольку активности со стороны покупателей нет, то растут риски пройти трендовую линию в $24 500 от минимума в $16 333. Если никакой борьбы не будет, то на горизонте появится зона $20 000 - $21 000.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,036 трлн  (+$14 млрд);
Доля BTC – 47,7%, доля ETH – 19,4%; 
Индекс страха и жадности: 47 (страх) против 41 ранее.
 
В четверг, 15 июня, пара BTC/USDt продемонстрировала рост на 1,87%, достигнув отметки в $25598 к концу торговой сессии. После недавних действий SEC в отношении криптовалютных бирж Binance и Coinbase, покупатели немного заработали назад потери, однако воспользовались также слабостью доллара и ростом фондовых индексов. Индекс доллара упал до 101,75 п., в то время как S&P500 вырос на 1,21%, достигнув отметки в 4425,85 п.
 
Этому спаду доллара способствовали не только повышение курса евро, но и сомнения в возможном повышении ставок ФРС США на июльском заседании. Тем временем, единая валюта значительно укрепилась после повышения ставки ЕЦБ. Учитывая, что в индексе доллара около 57% занимает евро, данное движение быстро отразилось на основных валютных парах, включая пару BTC/USDt.
 
По состоянию на момент написания обзора, биткоин стоит $25588. Индекс доллара продолжает снижаться, а фьючерсы на S&P500 ожидают новых важных новостей. В целом, внешний фон для крипторынка остается благоприятным, но активность покупателей все еще ограничивается неопределенностью, связанной с биржей Binance.US и Чанпэном Чжао. Я считаю, что хотя рост котировок выше $26500 может уменьшить давление продавцов, он не сможет значительно повысить ликвидность на рынке. Чтобы продолжить восходящее движение, необходимо закрепиться выше отметки в $27500 в течение недели.
 

Еженедельный обзор по биткоину: продавцы успокоились, цены восстанавливаются

На текущий момент биткоин торгуется в плюсе (+2,39%) на уровне 26483. Цена достигла отметки $26839. Начало недели было несколько непростым для биткоина из-за переживаний по поводу исков против криптобирж Binance и Coinbase. Однако, после выхода майских данных по инфляции в США на рынках вырос аппетит к риску. Инвесторы оценивали сохранение ставки на заседании 14 июня с вероятностью более 90%, что полностью оправдалось. Процентные ставки были оставлены без изменений в диапазоне 5,00-5,25% годовых.

Несмотря на обвал биткоина, вызванный обвинениями Binance и Coinbase и сокращением ликвидности на рынке, укрепление биткоина началось с 15 июня на американской сессии, когда осела пыль и перестала поступать негативная информация по криптоотрасли. В пятницу (16 июня) пара BTC/USDt повысилась на 2,92%, до $26345. Активный рост фондовых индексов и обвал американского доллара в начале недели также поддерживали рост биткоина и альткоинов. В субботу (17 июня) рост котировок продолжился до $26839.

На часовом ТФ восходящее движение имеет усеченную формацию с тремя вершинами, которая может указывать на начало глобальной коррекции к падению от вершины $31000 до $24800. Часто коррекция после такой модели достигает 62% от роста, что в данном случае составляет $25600. Однако, в начале движения усеченная модель может стать бегущей коррекцией по направлению движения, что может ускорить рост. 32 часа цена торгуется в ограниченном диапазоне. Если цена останется выше $26150 до вторника, то вполне можем увидеть дальнейшее восстановление. Чтобы пробить нисходящую трендовую линию и зафиксировать бычий сигнал, покупателям нужно проскочить $27500.

Стоит отметить, что в США 19 июня отмечают День освобождения или Juneteenth, который является федеральным государственным праздником. Многие крупные биржи, такие как New York Stock Exchange и NASDAQ, работают в этот день по сокращенному графику, что может привести к низкой ликвидности в понедельник. Это может стать возможностью для покупателей.

На новой неделе запланированы два выступления главы ФРС США Дж Пауэлла, а также выступления представителей FOMC. Их разговоры о сохраняющейся высокой инфляции и новом повышении ставки на ближайших заседаниях могут раскачать рынки и снизить аппетит к риску. Непонятно, что будет транслировать глава SEC по биржам.

Пятничные комментарии двух представителей ФРС ослабили оптимизм по поводу завершения агрессивного повышения процентных ставок. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что базовая инфляция не снижается так, как он ожидал. Президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин выразил удовлетворение дальнейшим повышением ставок, учитывая, что инфляция еще не достигла очевидного уровня возврата к 2%. Биток пока игнорирует эти новости.

По голосующим расклад получается примерно такой: 2 члена FOMC считают текущий уровень ставки (5.25%) подходящим для завершения цикла повышения, 4 чиновника считают целесообразным еще одно повышение на 25 б.п., остальные 12 видят как минимум еще два повышения на 25 б.п.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду заявил, что решение о предстоящем июльском заседании ФРС не принято, но многие инвесторы и аналитики ожидают возобновления повышения ставок.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своих исках против криптогигантов Binance и Coinbase признала множество токенов незарегистрированными ценными бумагами. Тем не менее, биткоин, как товар, по-прежнему пользуется спросом и переживает новый кризис, вызванный вниманием SEC к альткоинам вроде BNB Binance, ADA Cardano и SOL Solana.

В целом, ситуация на криптовалютном рынке остается неопределенной, и движения цены зависят от многих факторов, включая регулирование, экономические данные, новости из индустрии и изменения цен на Форекс и фондовом рынке. Активность покупателей по-прежнему низкая.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,073 трлн  (+$7 млрд);
Доля BTC – 48,5%, доля ETH – 19,3%; 
Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 47 ранее. 
 
В понедельник, 19 июня, пара BTC/USD повысилась на 1,91%, до $26844. Цена продолжает медленно восстанавливаться, достигнув уровня $27179, включая азиатскую сессию во вторник. Покупателям нужно прорываться через $27500. Рост котировок сдерживается проблемами у Binance.
 
Binance столкнулась с регуляторными проблемами как в США, так и в Европе, а ее дочерняя компания в Великобритании больше не может предоставлять регулируемые виды деятельности и продукты, не связанные с криптовалютой. Кроме того, компания не смогла зарегистрироваться в Нидерландах в качестве виртуального поставщика услуг активов и объявила о своем уходе из страны.
 
Пока цена торгуется ниже $27500, продавцы могут опять откинуть покупателей к $26500. Если и эта поддержка не устоит, то идем ниже к $26200. Больше пока добавить нечего. Экономический календарь на сегодня пустой.

Биткоин за ночь вырос на 5,45% до $28307, преодолев уровень сопротивления в $27500. Капитализация крипторынка расширилась до $1,135 трлн, доля биткоина увеличилась до 49,3%. Рост котировок вызвала серия новостей: запуск криптовалютной биржи EDX Markets в Нью-Джерси; Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии от немецких регулирующих органов; SEC и Binance.US достигли соглашения, чтобы избежать замораживания активов.
 
Криптовалютная биржа EDX Markets в Нью-Джерси будет предлагать торговые услуги Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Новость свидетельствует о том, что институциональный интерес к криптовалютам продолжает расти. На прошлой неделе BlackRock подала заявку на открытие биржевого фонда биткоинов. Американские эксперты считают, что вероятность одобрения ETF Blackrock Bitcoin высока, что в свою очередь может привести к значительному увеличению объемов инвестиций в биткоин и поддержать цену перед халвингом в 2024 году.
 
Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии от немецких регулирующих органов на предоставление услуг по хранению цифровых активов, включая криптовалюты. Новость также подчеркивает растущий интерес институциональных инвесторов к криптовалютам. Кроме того, одобрение законопроекта Великобритании о финансовых услугах и рынках, который предлагает регулирование криптовалюты в стране, верхней палатой парламента в воскресенье также свидетельствует о том, что мировые финансовые институты все более серьезно принимают криптовалюты и готовы работать с ними в соответствии с законодательством.
 
SEC и Binance.US достигли соглашения, чтобы избежать замораживания активов, подчеркивает значимость принятия регуляторами мер по обеспечению защиты интересов инвесторов в сфере криптовалютных бирж. В рамках временного соглашения Binance.US будет ограничивать доступ к закрытым ключам для своих кошельков, а также корневому доступу к инструментам Amazon Web Services, гарантируя, что никто из должностных лиц Binance Holdings не сможет получить доступ к этим ресурсам. Соглашение может служить примером для других криптовалютных бирж и регуляторов в разработке и принятии мер по обеспечению безопасности и прозрачности в отрасли.
 
На момент написания обзора биткоин стоит $28939. На торгах в Азии цена продвинулась вверх на 2,22%. С минимума $24800 цена восстановилась на 17,29%. Поскольку покупатели смогли перекрыть восемнадцатидневное падение с $28447 до $24800 за семь дней, то на горизонте опять появилась вершина $31000 от 14 апреля. Если регуляторы не станут вставлять палки в колеса, то вполне вероятно увидеть ускорение цены до психологического уровня $30000. Высокую волатильность ждем после 17:00 мск во время выступления Дж. Пауэлла. Сегодня он выступает в Палате представителей, в четверг - в Сенате. Вдруг что-нибудь скажет важное для рынков.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,185 трлн  (+$47 млрд);
Доля BTC – 49,6%, доля ETH – 19,4%; 
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 59 ранее. 
 
В среду, 21 июня, пара BTC/USDt  выросла на 5,96%, до $29993. За 26 часов рост котировок составил 15,56%. Капитализация крипторынка увеличилась до $1,185 трлн на фоне позитивных новостей, а также общего ослабления доллара США. Что касается новостей, стоит отметить несколько важных событий. В Нью-Джерси была запущена криптовалютная биржа EDX Markets. Deutsche Bank подала заявку на получение лицензии для предоставления услуг по хранению цифровых активов. Кроме того, SEC заключила соглашение с Binance.US. Создание спотового Bitcoin-ETF BlackRock спровоцировало среди инвестиционных компаний цепную реакцию. Свои заявки в SEC подали WindsomTree, Invesco и Bitwise.

Речь главы ФРС США не оказало негативного влияния на биткоин и это радует. Джером Пауэлл отметил, что ситуация с банком SVB показывает необходимость усиления контроля за банками среднего размера, а также подчеркнул, что разрешение на создание большого количества частных денег может быть ошибочным шагом. Несмотря на то, что скорость повышения процентных ставок в данный момент не является приоритетной задачей, Федеральная резервная система продолжит бороться с инфляцией, чтобы достичь установленной цели в 2%. На прошедшем заседании было принято решение сохранить прежний уровень ставки, чтобы дать Комитету по операциям на открытом рынке возможность оценить дополнительную информацию и последствия уже принятых мер. Комитет Палаты представителей США планирует провести голосование по закону, касающемуся криптовалют и стейблкоинов, в июле. Это может повлиять на будущее отрасли.
 
Цена биткоина поднялась до отметки в $30800, при этом уровень $31000 является сопротивлением. Учитывая двухдневное ралли и 15% роста цены, возможно на несколько дней потребуется ожидать бокового тренда или коррекции. На текущий момент цена биткоина составляет $30099. Если произойдет пробой уровня сопротивления в $31000, то можно ожидать ралли до $34000, однако превышение этого значения представляется сомнительным.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,171 трлн  (-$14 млрд);
Доля BTC – 49,8%, доля ETH – 19,3%; 
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 65 ранее. 
 
В четверг, 22 июня, по итогам дня биткоин подешевел на 0,36% до $29,884. Индексы S&P500 и Nasdaq закрылись в небольшом плюсе. Американский центробанк готов продолжить подъем базовой ставки. Пауэлл заявил, что регулятор сфокусирован на возврате инфляции к 2%-му целевому ориентиру, поскольку далеки от этой цели. Центральный банк не завершил свой цикл ужесточения, а значит, ожидания следующих заседаний будут оказывать влияние на динамику фондовых индексов и рискованных активов.
 
Пара BTC/USDt торгуется в диапазоне $29525 - $30800 в течение 39 часов. Флэт на 2 дня, после ралли на 15%, это нормально. Индекс доллара восстановился до 102,64 пункта. Фьючерс на S&P500 торгуется в минусе. Внешний фон против покупателей, поэтому придется отступать до $29525 и ниже. Закрытие рынка выше $29500 будет указывать на продолжение восходящего движения до $32000. Окончательное закрепление цены выше $31 тысяч откроет покупателям дорогу к уровню $34000.

Еженедельный обзор по биткоину

Биткоин завершает неделю с хорошим результатом с марта 2023 года. На момент написания обзора недельная доходность составляет 16,17% против 27% в марте. Максимум недели зафиксирован на отметке $31431. Привлекательность биткоина для инвесторов повысили несколько факторов:

— Компания BlackRock подала заявку на запуск спотового криптофонда ETF. Американская инвестиционная компания была основана в 1988 году и является одной из крупнейших управляющих активами в мире с более чем $9 трлн активов на конец 2021 года.
— Вслед за BlackRock заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подали еще четыре организации: Fidelity, Invesco, Wisdom Tree и Valkyrie.
— Запуск платформы для цифровых активов EDX Market. В разработку площадки инвестировали такие компании как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp.
— SEC и Binance.US достигли соглашения, чтобы избежать замораживания активов.
— Верховный суд США принял решение о приостановке иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против криптобиржи Coinbase.

Ключевым событием недели стало двухдневное выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла. Он в четверг, выступая перед Конгрессом, подтвердил свое мнение о том, что для сдерживания инфляции необходимо дальнейшее повышение ставок. Укрепление доллара не сказалось на динамике биткоина. Инвесторы смирились с перспективой дальнейшего повышения процентных ставок.

Доллар США начал восстановление на фоне неприятия риска. На следующей неделе его восстановление может продолжиться, поскольку инвесторы станут более осторожными и будут избегать рискованных инвестиций. Они будут следить за данными о показателях инфляции в США и Европе, а также за выступлениями представителей центральных банков на форуме ЕЦБ.

Одним из ключевых отчетов, который будет опубликован в США на следующей неделе, является отчет о расходах на личное потребление (PCE), который выйдет в пятницу. Ожидается, что базовый показатель PCE вырастет на 0,4% в мае, а годовой показатель останется на уровне 4,7%. Кроме того, мы получим данные о личных расходах и доходах. Хотя данные о ВВП, которые будут опубликованы в четверг, являются обновлением, участники рынка могут проигнорировать их. Заявки на пособие по безработице также дадут новые подсказки о состоянии рынка труда.

Покупатели смогли поднять цену криптовалюты до уровня $31000 от 14 апреля 2023 года, что очень хорошо для них, поскольку им открылась дорога к уровню $34000.

Техническая картина на часовом таймфрейме указывает на возможную коррекцию до $29650, которая может начаться после обновления максимума на $31850. В целом у покупателей боевое настроение.

Фаза роста продлится до третьей декады июля (22 июля). Прогуляться до 34 тыс. время есть. Рост выше не рассматриваю, потому что с 22 июля по 8 сентября у меня начинается фаза снижения. На позитивных новостях фаза роста может продлиться до 4 августа. Чем выше заберутся покупатели в фазу роста, тем выше вероятность нового ралли перед новым годом. Настроения на крипторынке быстро меняются, поэтому не исключен фиксинг по длинным позициям, если прилетят негативные новости. В этом случае достижение целевой области затянется до августа.

примерно такой расклад получается. https://www.tradingview.com/x/HEgBKjUA/

Капитализация криптовалютного рынка: $1,177 трлн  ($0 млрд);
Доля BTC – 50,0%, доля ETH – 19,1%; 
Индекс страха и жадности: 59 (жадность) против 55 ранее. 
 
В понедельник, 26 июня, по итогам дня торги снизились на 0,64%, до $30267. Доля биткоина увеличилась до 50%. Настроение участников рынка остается неопределенным. Консолидация в ограниченном диапазоне вызывает небольшой оптимизм к продолжению восходящего движения. По времени есть запас для роста.
 
Открытие китайских рынков для торгов во вторник оказало давление на доходность казначейских облигаций США и доллара США, а также спровоцировало небольшой прирост показателей S&P 500. Участники рынка остаются осторожными и ждут дополнительных сигналов.
 
После достижения уровня $31431 покупатели стали сокращать длинные позиции, их активность остается низкой. Они готовятся к выходу новой порции статистики: заказы на товары длительного пользования в США за май и индекс доверия потребителей от Conference Board (CB) США за июнь. Также стоит обратить внимание на выступление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на форуме ЕЦБ. Ее речь может оказать влияние на евро и индекс доллара. Однако опасения по поводу более высоких ставок и замедления экономического роста сдерживают покупателей на торгах в Азии. Я не вижу никаких препятствий для продолжения восходящего движения до $32600. Поддержка располагается на уровне $29250.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,178 трлн  (+$1 млрд);
Доля BTC – 50,2%, доля ETH – 19,0%; 
Индекс страха и жадности: 62 (жадность) против 59 ранее. 
 
Во вторник, 27 июня, пара BTC/USDt повысилась на 1,40%, до $30692. Биткоин подорожал вслед за индексом S&P500 (+1,10%), но рост котировок был слабым. Цена осталась в диапазоне $29800 - $31400. Нежелание покупателей развивать восходящее движение может указывать на отсутствие мотивации покупок на текущем уровне. Техническая картина на таймфреймах 1H - 4H по-прежнему благоприятная для покупателей. Борьба ведется выше поддержка $29600.
 
Тема ставок в США отошла на второй план, но про нее все помнят и ближе к 26 июля выйдет на первый план. По данным CME FOMC, инвесторы ожидают повышения ставки до 5,50% с вероятностью 76,9% против 74,4% на 21 июня. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП США. Согласно ожиданиям, экономика страны в первом квартале выросла на 1,4% годовых, согласно окончательной третьей оценке. Вторая оценка предполагала рост американского ВВП на 1,3%, а первая - на 1,1%. Данные по ВВП США могут оказать определенное влияние на рисковые активы, особенно если ВВП будет отличаться от прогноза.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступят сегодня на Форуме ЕЦБ 2023 года по центральным банкам в 13:30 по Гринвичу или в 16:30 мск. Вместе с ними примут участие управляющий Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли и управляющий Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда. Ожидается повышение волатильности на всех рынках.
 
После июньского заседания, ФРС оставила учетную ставку неизменной в диапазоне 5%-5,25%, но оставила возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июле. Вероятность повышения ставки в июле составляет 76,4%.
 
ЕЦБ уже повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов в июне, и Лагард отметила, что вероятно продолжит повышение ставок в июле.
 
Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 5% в ответ на сильную инфляцию заработной платы и показатели индекса потребительских цен (ИПЦ), зарегистрированные в мае.
 
Банк Японии сохранил свои мягкие политические настройки в июне, но эксперты предполагают, что Банк Японии может пересмотреть стратегию контроля кривой доходности уже в следующем месяце для возможной корректировки в конце этого года.