В начале европейской сессии цена восстановилась до $26330. Отскок слабый. Индекс доллара растет, сдерживая активность покупателей. На часовке покупателям нужно пройти $26650, чтобы продавцы уменьшили продажи и отступили. Фьючерс на SP500 торгуется в плюсе, поэтому на 26300 может простоять до американской сессии.

Еженедельный обзор по биткоину

Календарная неделя с 8 по 14 мая началась со снижения пары BTC/USDt. На момент написания обзора недельные потери составляют 5,60%. За биткоин дают $26837 при недельном минимуме $25811.

В начале недели участники рынка выходили из рисковых активов в ожидании публикации инфляционного отчета в США. До его выхода падение было ограничено уровнем $27262. По факту годовой показатель оказался ниже ожиданий, чем оказал давление на доллар и поддержку рисковым активам. Индекс доллара снижался до 101 п. Пара BTC/USDt повышалась до $28331. Индекс S&P500 тоже отреагировал ростом на статистику.

Восходящее движение длилось недолго. Удержаться доллару помог президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин. Он заявил, что инфляция в США остается высокой и не продвигается к цели Федеральной резервной системы в 2%. Видимо, хотел намекнуть на повышение ставок. Все рисковые активы подешевели, но он не смог изменить ожидания по ставкам на июнь.

В пятницу, 12 мая, по итогам дня биткоин снизился на 0,64%, до $26795. В ходе азиатской сессии цена снижалась до $26120, на американской падение ускорилось до $25811. Вечерний пролив могли вызвать снижающиеся фондовые индексы и ралли доллара. Поддержку американской валюте оказал рост доходностей казначейских облигаций и некоторое повышение вероятности того, что ФРС может продолжить цикл повышения ставок.

Акции открыли пятничную сессию ростом, но быстро развернулись вниз после того, как данные о настроениях потребителей от Мичиганского университета показали увеличение ожиданий потребительской инфляции.

Член ФРС Мишель Боумэн заявила, что Федрезерву, возможно, придется еще более значительно повысить ставки и держать их на высоком уровне некоторый период времени, если ценовое давление не ослабнет, а рынок труда не будет показывать признаков охлаждения.

Ближе к закрытию американской сессии пара BTC/USDt восстановилась до $26795 вслед за индексом S&P500. Цена закрылась выше ключевой поддержки $26500 (ложный пробой). На дневном таймфрейме сформировался бычий сигнал в виде свечной формации - пинбар (маленькое тело свечи с длинной нижней тенью. Сигнал указывает на восстановление до $27800.

В настоящее время перед криптовалютным рынком стоит ряд проблем, включая низкую ликвидность, давление на отрасль со стороны регулирующих органов в США и смешанные макроданные. В связи с этим неизвестно, смогут покупатели воспользоваться свечным сетапом или нет. Однако несмотря на текущее снижение цены, большинство инвесторов продолжает рассматривать биткоин как перспективный актив для инвестирования на долгосрочный период.

По временным циклам начало фазы роста выпадает на 1 июня. Покупателям нужно пройти уровень $27300, чтобы заставить продавцов снизить объемы продаж. Ранее я указывал на схожесть паттерна с периодом с 15 января по 3 марта 2023 года. Захода цены на $32760 не было, но формации очень схожи. Если покупатели смогут поднять цену до $29500 к 18-19 мая, то тогда многие обратят внимание на ценовое движение с 10 января по 22 марта. В этом случае ралли может начаться даже раньше 1 июня. Повторный уход цены ниже $26500 будет указывать на готовность рынка опуститься к зоне $23000-$23200 и от нее уже рассматривать новое восходящее движение.
По циклам график позже залью.

По прогнозу получилась инверсия. Там где должен быть максимум, сформировался минимум). Но на 1-2 июня все равно пока получается с целью выше 31 тыс. К 1 июня в бюджете США могут закончиться деньги. Об этом не раз предупреждала глава американского Минфина Джанет Йеллен. Может опять выступит защитным активом на время. В богатейшей стране мира, нет денег в бюджете.Хи-хи.

Капитализация криптовалютного рынка: $1125 млрд (-$15 млрд);
Доля BTC - 46,6%, доля ETH - 19,4%;  Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 50 ранее. 
 
В понедельник, 15 мая, по итогам дня биткоин подорожал на 0,91%, до $27162. На американской сессии цена повышалась до $27663. Росту котировок способствовало снижение индекса доллара и восстановление индекса S&P500. Покупатели прошли уровень $27300, но не смогли закрепиться выше него. Беспокойство по поводу технического дефолта по государственному долгу в США не позволило индексу S&P500 продолжить рост. Инвесторы распродают казначейские облигации, толкая вверх доходность. А рост доходности указывает на повышение ставок.
 
Во вторник, 16 мая, курс биткоина снизился до $27058 (-0,31%). Цена падает вслед за фьючерсом на индекс S&P500 и восстановлением индекса доллара. На сегодня поддержка находится на уровне $26600. Она важна для внутридневной торговли. Повышенную волатильность ждем на американской сессии после публикации апрельских данных по промышленному производству и розничным продажам в США. По техническому анализу ничего не мешает цене вернуться к уровню $28300.

Капитализация криптовалютного рынка: $1131 млрд (+$6 млрд);
Доля BTC - 46,3%, доля ETH - 19,4%;  
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 54 ранее. 
 
Во вторник, 16 мая, торги по биткоину завершились снижением. Пара BTC/USDt просела на 0,47%, до $27033. Снижение котировок было вызвано падением фондовых индексов и восстановлением индекса доллара. Доллар подрос после выхода данных об объеме розничных продаж и промышленного производства в США в апреле. Розничные продажи оказались ниже прогнозных значений, а промпроизводство выше. Индексы просели на фоне неспособности республиканцев и демократов договориться по потолку госдолга.
 
Исторически конгресс всегда прибегал к повышению потолка госдолга, чтобы избежать дефолта, поэтому есть шансы на достижение компромисса. Конгрессменам нравится нервировать инвесторов, что даже допускают шатдауны. Они будут тянуть обсуждение до последнего и в итоге договорятся.  Вчера опять не договорились.
 
Если стороны не смогут договориться о повышении потолка, США могут столкнуться с серьезными последствиями. Нехватка средств может привести к временной остановке работы федеральных учреждений, проблемам социального обеспечения, повышению безработицы, падению фондового рынка. Последний шатдаун был в 2018–2019 году и длился 35 дней. Именно из-за этого пока никто не паникует. Просто кто-то на этом хочет заработать.
 
На момент написания обзора биткоин стоит $26951. Покупатели задержались на уровне $27000. С сегодняшнего дня время начинает работать против них. День нужно закрывать выше $28000. Если не смогут, то многие начнут закрывать лонги, которые открывались 12 мая. Ключевая поддержка остается на уровне $26500. У меня фаза роста начинается с 1 июня. До этого времени рассматриваю флэт - накопление энергии для будущего ралли.

Капитализация криптовалютного рынка: $1136 млрд (+$5 млрд);
Доля BTC - 46,5%, доля ETH - 19,3%;  Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 50 ранее. 
 
В среду, 17 мая, по итогам дня биткоин подорожал на 1,38%, до $27405. Рост наблюдался от $26544 вслед за индексом S&P500. К росту индексов могли подтолкнуть ожидания заключения сделки по повышению потолка госдолга. Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил, что несмотря на сложность переговоров, возможно договориться о сделке с потолком госдолга к концу недели. 
 
В четверг, 18 мая, на торгах в Азии биткоин стоит $27220. Отскок был слабым. Продавцы не дают покупателям развить восходящее движение. Рост котировок сдерживается восстановлением индекса доллара. Фондовый рынок сейчас оказывает слабую поддержку, поэтому мы наблюдаем на рынке низкую активность покупателей. Для восстановления биткоина нужен позитивный информационный фон. Внутридневной поддержкой выступает уровень $27000. Если не устоит, значит опять будем проверять на прочность $26550.

Капитализация криптовалютного рынка: $1124 млрд (-$12 млрд);
Доля BTC - 46,3%, доля ETH - 19,3%;  
Индекс страха и жадности: 48 (нейтральный) против 51 ранее. 
 
В четверг, 18 мая, по итогам дня курс биткоина снизился на 2,13%, до $26821. Цена в очередной раз опускалась ниже 26500. Давление на первую криптовалюту могли оказать продолжение восходящего движения индекса доллара и новость по бирже Binance. Доллар вырос вместе с индексом SP500 на ожиданиях заключения сделки по поднятию потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм по переговорам и дал надежду, что на следующей неделе они будут готовы проголосовать за повышение потолка.
 
В своем недавнем заявлении Westpac, сообщил о решении ввести блокировку транзакций для всех операций, связанных с Binance. Австралийский банк запретил своим клиентам совершать операции с Binance в рамках комплекса мер по защите от мошенничества. Австралийское подразделение Binance также объявило, что определенные клиенты будут испытывать ограничения на их способность вносить или снимать средства. 
 
По итогам дня пара BTC/USDt осталась выше $26500. Поддержка опять уцелела. На момент написания обзора биткоин стоит $26916. Цена восстанавливается на фоне нисходящей коррекции доллара. От сегодняшнего закрытия фондового и валютного рынков будет зависеть торговля на крипторынке в выходные дни. Если покупатели смогут поднять цена до $27500, то к понедельнику ждем роста до $28700.

Еженедельный обзор по биткоину за неделю с 15 по 21 мая

Первая половина недели не была успешной для биткоина. Пара BTC/USDt опускалась до $26361, где биток задумался о жизни. Покупатели быстро пришли на помощь, не дав продавцам закрепиться ниже $26500. Этот факт свидетельствует о том, что покупатели все еще сильны и готовы защищать свою позицию на рынке.

Одной из причин падения курса биткоина стала новость о запрете транзакций для всех операций, связанных с Binance со стороны австралийского банка Westpac. Такое решение затронуло криптовалютную биржу и клиентов. Стоит отметить, что это не первый случай, когда регуляторы и банки ужесточают правила для криптовалютных бирж.

С другой стороны, курс биткоина все еще остается выше отметки $26500, а поддержка на этом уровне продолжает действовать. Важно помнить, что криптовалюты это рынок с высокой волатильностью и небольшие колебания могут быть связаны с различными факторами.

На политической арене происходит драма вокруг потолка госдолга США, которая влияет на доллар и фондовые индексы. А через них уже на крипторынок. Пока что все взгляды участников рынка направлены на следующую неделю, когда должно состояться решение по данному вопросу.

Одним из ключевых факторов, которые влияют на курс биткоина, являются новости из США. На фоне ослабления доллара США и оптимистичных комментариев представителей ФРС, курс биткоина немного повышался в течение недели. Однако, как всегда, на рынке все очень быстро меняется, поэтому с ростом у покупателей не задалось из-за новости о приостановке переговоров по потолку госдолга США. Об этом в пятницу сообщил заместитель спикера Палаты представителей Гаррет Грейвс.

Важное событие, которое ожидает рынок на следующей неделе, - это публикация протоколов последнего заседания ФРС США и выступление главы Минфина США Джанет Йеллен. Эти события могут изменить настроения инвесторов и повлиять на курс биткоина. 26 мая выйдет ценовой индекс расходов на личное потребление. Показатель важен для Федрезерва.

Как видите, друзья, на крипторынке всегда что-то происходит, и нужно быть внимательным и информированным, чтобы принимать правильные решения. Курс биткоина остается торговаться в районе $26850. Поддержка по-прежнему находится на $26500. По дате для восходящего движения у меня ничего не изменилось. Поскольку негативных новостей для крипторынка нет, консолидация играет на руку покупателям. После 1 июня рынок по сезонным циклам будет готов к краткосрочному росту с целями в районе 34 тыс. Не сбрасываем со счетов прессинг на криптовалюту со стороны регулирующих органов.

В данный момент курс биткоина продолжает консолидироваться, но это не значит, что он не может возрасти в ближайшее время. Если покупателям удастся поднять цену выше отметки $27500, то мы можем ожидать дальнейшего роста.

В итоге, как бы ни менялась ситуация на крипторынке, важно помнить о том, что криптовалюта - это рискованный актив. Поэтому нужно подходить к вопросу инвестирования ответственно, не забывать про риски и следить за новостями. Попутного всем ветра.

Капитализация криптовалютного рынка: $1142 млрд (+$24 млрд);
Доля BTC - 46,4%, доля ETH - 19,6%;  
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 49 ранее. 
 
В понедельник, 22 мая, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,38%, до $26849. Торги проходили спокойно настолько, что биткоин даже не успел отреагировать на фальшивое фото взрыва возле Пентагона. Есть мнение, что изображение сгенерировала нейросеть и его опубликовал в твиттере верифицированный аккаунт, напоминающей Bloomberg News. Пост быстро стал вирусным и привел к краткосрочному падению рынков. Пентагон заявил, что картинка фейковая, после чего рынки успокоились.
 
Тем не менее по итогам дня биткоин закрылся в плюсе на ожиданиях инвесторов, что потолок госдолга США будет повышен. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что еще не смогли договориться по потолку госдолга, но дефолт исключен и обязательно договорятся.
 
Во вторник, 23 мая, на торгах в Азии биткоин показал рост больше 2%. Покупатели в очередной раз показали, что уровень $26500 важен и они намерены его защищать.
 
В эту среду инвесторы будут оценивать содержание протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до
5,00–5,25% годовых. По данным CME Group, вероятность сохранения ставки на уровне 5,25% годовых составляет 84,7%.
 
В четверг выйдет вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Вторая оценка оказывает меньшее влияние на рынок, чем первая, но если пересмотр показателя будет больше 1%, то он окажет сильное влияние на все рынки. После публикации протоколов рост может ускориться. Покупателям осталось продержаться недельку и можно стартовать брать психологический уровень $30000.

Капитализация криптовалютного рынка: $1121 млрд (-$21 млрд);
Доля BTC - 46,2%, доля ETH - 19,6%;  Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 50 ранее. 
 
Во вторник, 23 мая, по итогам дня биткоин подорожал на 1,38%, до $27219. Покупатели бились до последнего, обороняясь выше $27000. С задержкой в 9 часов они сдались и в среду на азиатской сессии отступили к 26650 вслед за падением фондовых индексов, которые не смогли выйти из отрицательной области.
 
Представители президента Джо Байдена и республиканцы в Конгрессе завершили очередной раунд переговоров о потолке во вторник и никакого прогресса в переговорах. Плюс в 21:00 МСК выйдет протокол заседания ФРС США. Его ждут многие участники рынка, чтобы найти к ключики к будущим действиям регулятора по ставкам. У представителей Федеральной резервной системы США расходятся мнения относительно дальнейшей траектории изменения процентных ставок. По данным CME Group, вероятность сохранения ставки на заседании 14 июня оценивается в 68,6% против 77,5% на 16 мая. В итоге вот они два основных фактора, которые давят на крипторынок и не дают реализоваться покупателям. Если продавцы достигнут успеха и пройдут уровень $26500, то на горизонте появится $25200. В этом случае позиция битка ухудшится. Посмотрим за реакцией на протокол, там видно будет.

Капитализация криптовалютного рынка: $1100 млрд (-$21 млрд);
Доля BTC - 46,1%, доля ETH - 19,5%;  
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 50 ранее.
 
В среду, 24 мая, биткоин упал на 3,27% до $26 329. Падение фондовых индексов и рост доллара заставили покупателей снизить цены. Уровень $26 500 не удержался, и теперь его можно считать пройденным, поскольку неопределенность с государственным долгом США оказывает давление на все рынки, и цены могут продолжить снижаться. В четверг цена опустилась до $25 871.
 
Тупик в переговорах способствовал росту доллара, несмотря на угрозу дефолта, который может привести к рецессии в Соединенных Штатах. Последние протоколы Федеральной резервной системы показали, что все члены проголосовали за повышение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, и некоторые считают, что это последнее повышение. Однако есть мнения о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Согласно данным CME Group, вероятность сохранения ставки на уровне 5,25% составляет 64,7%.
 
На момент написания обзора биткоин торгуется по цене $26 178. Участники рынка нервничают, а республиканцы и демократы затягивают процесс принятия решения, чтобы порадовать крупных игроков и позволить им закупиться акциями по сниженным ценам до 1 июня (это лишь предположения). Фьючерсы на S&P 500 окрашены в зеленый цвет, поэтому биткоин пытается восстановить потери утренних торгов. На данный момент нет четкой стратегии. Пара BTC/USD движется за S&P 500. Ждем открытия американской фондовой биржи и новостей по потолку государственного долга.

Капитализация криптовалютного рынка: $1107 млрд (+$7 млрд);
Доля BTC - 46,2%, доля ETH - 19,6%;  
Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 51 ранее.
 
В четверг, 25 мая, биткоин подорожал на 0,55% до $26 473. Цена отскочила от 25 871. При этом покупатели не проявляют активности из-за сохраняющейся неопределенности в отношении госдолга США и приближения дня «Х». Доллар выступает защитным активом, а биткоин остается спекулятивным и рискованным активом.

Индекс доллара повышался до 104,24 пункта после публикации данных по ВВП США и отсутствия прогресса в переговорах по потолку госдолга. Министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в годовом исчислении, с ранее объявленных 1,1%.

Республиканцы и демократы по-прежнему находятся в тупике, что нервирует многих инвесторов, заставляя их уходить из рисковых активов в доллар. Да, вот такой вот парадокс: США может объявить дефолт по своим обязательствам, тогда как доллар выступает резервной валютой.

Президент Джо Байден в четверг заявил, что у него и спикера Палаты представителей от республиканцев Кевина Маккарти "было несколько продуктивных бесед". О том, о чем они там договариваются, известно только им. Сделка может быть достигнута в самый последний день. Не раз смотрели американское шоу с названиями "Дележ Казны" или "Битва за Бюджет". В среду агентство Fitch предупредило, что может понизить кредитный рейтинг США с уровня AAA. Считаю, что ситуацию специально накаляют и тянут с принятием решения, чтобы определенный круг людей смог заработать на этом событии.

В пятницу, 26 мая, на торгах в Азии индекс доллара корректируется. Если коррекция сохранится на американской сессии, биткоин может откупить. Байден клянется, что есть прогресс в переговорах и сделку заключат. Просто нужно еще время. Покупатели не смогли вновь закрепиться выше $26 500, поэтому на сегодня сохраняются риски снижения до $25 200.

Еженедельный обзор крипторынка

Неделя с 22 по 28 мая оказалась довольно сложной для крипторынка, который продолжал быть зависимым от макроэкономических и политических факторов. На протяжении всей недели инвесторы нервничали из-за сохраняющейся неопределенности в отношении госдолга США и угрозы возможного дефолта, который может привести к серьезным последствиям для мировой экономики.

В понедельник (22 мая) торги проходили относительно спокойно в ожидании новостей по госдолгу. Во вторник (23 мая) цена повышалась до $27495 в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США. Однако покупателям не удалось продолжить рост из-за падения фондовых индексов и роста доллара. Инвесторы стали выходить из рисковых активов в доллар из-за остановки переговоров по потолку госдолга.

В среду (24 мая) биткоин продолжил свое падение на 3,27%, опустившись до $26329. Причиной стала не только неопределенность в отношении госдолга США, но и рост доллара. Это привело к тому, что был пройден уровень $26500, а цены продолжали снижаться.

Однако в четверг (25 мая) биткоин начал отыгрывать потери, и закрыл сессию на отметке $26473. Инвесторы получили некоторый оптимизм благодаря сообщениям о прогрессе в переговорах по потолку госдолга США, который может быть увеличен на два года. В то же время, индекс доллара корректировался, что могло повлиять на дальнейшую динамику курса криптовалют.

В пятницу биткоин продолжил расти, закрепившись выше $26500. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении госдолга США, инвесторы получили некоторый оптимизм благодаря заявлениям президента Джо Байдена о прогрессе в переговорах по потолку госдолга. На момент закрытия торгов биткоин стоил $26705.

Важно отметить, что на следующей неделе, 29 мая, в США будет выходной день по случаю национального праздника "День памяти", что может привести к низкой активности на рынках. Однако, если на американской сессии прилетят важные новости по госдолгу, то возможны резкие колебания.

Также стоит обратить внимание на отчет по рынку труда в США за май, который будет опубликован 2 июня. Этот отчет является важным для ФРС перед заседанием FOMC 14 июня, и его результаты могут повлиять на динамику курса биткоина и других криптовалют.

Отметим, что уровень поддержки $26500, который удерживал продавцов с 22 марта, утратил свою мощь и стал слабым для формирования плацдарма для нового роста. С 1 июня по циклам благоприятное время для нового ралли. С 1 по 4 июня покупателям необходимо закрепиться выше отметки $28850, чтобы подтвердить возможность начала нового восходящего движения. Это станет сигналом для них, что рынок готов к росту выше $30000. Если же что-то пойдет не так из-за сюрпризов от республиканцев, то биткоин, как рисковый актив, может проверить на прочность уровень поддержки в $23800 (вероятность такого сценария оцениваю в 45%).

По последним новостям, Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении потолка госдолга в обмен на ограничение необоронных расходов, сообщает CNN. Сделка предусматривает повышение потолка долга на 4 трлн$ в течение двух лет и ограничение необоронных расходов 2024 финансового года на уровне текущего финансового года, а также увеличение их на 1% в 2025-м. Битку от этих новостей комфортно.

Неделя оказалась сложной для криптовалют, которые продолжали зависеть от макроэкономических факторов. Однако некоторый оптимизм был внушен заявлениями политиков и возможным увеличением лимита на государственные заимствования на два года. Вполне возможно, что биткоин продолжит расти на следующей неделе, если не будет никаких сюрпризов от республиканцев.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,155 млрд (-$6 млрд);
Доля BTC - 46,5%, доля ETH - 19,7%;
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 52 ранее.
 
В понедельник, 29 мая, торги по биткоину завершились снижением. Пара BTC/USDt снизилась на 1,17% до $27736. Восходящее движение прекратилось из-за отсутствия роста по фондовым индексам и укрепления доллара США. Во вторник на торгах в Азии индекс доллара повышался до 104,37 пункта. Индекс восстанавливает равновесие после празднования Дня памяти.
 
Хотя республиканцы с демократами достигли соглашения о повышении потолка госдолга, за него еще не проголосовали. Американские законодатели в Палате представителей и Сенате обсудят законопроект и проголосуют в среду. Глава Минфина Джанет Йеллен предупредила, что деньги могут закончиться к 5 июня, и может произойти дефолт. Тем не менее, фокус внимания рынка остается на американской статистике и заседании ФРС США.
 
В четверг выйдут данные по индексу деловой активности в промышленности, рынку труда в частном секторе и запасам нефти в США. По деловой активности в мае ожидается небольшое снижение до 47 пунктов с 47,1 пункта в прошлом месяце. В пятницу выйдет отчет по занятости в США. Что касается заседания ФРС США, которое начнется 13 июня, спекуляции о дальнейшем ужесточении будут расти. Согласно данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, составляет 60,1%.
 
На момент написания обзора за биткоин дают $27758. Техническая картина благоприятная для продолжения роста, но при сильном встречном ветре (резком росте доллара), пара BTC/USDt может скорректироваться до $27250. Покупателям нужно держать оборону до конца недели, пока не выйдет отчет Non-Farm Payrolls. С июня сезонные циклы будут на стороне покупателей.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,138 млрд (-$17 млрд);
Доля BTC - 46,2%, доля ETH - 19,7%;
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 51 ранее.
 
Во вторник, 30 мая, по итогам дня биткоин подешевел на 0,15% до $27694. Торги проходили относительно спокойно. Цена крутилась вокруг уровня $27780. А вот в среду на торгах в Азии наблюдается уход из рисковых активов. Бегство вызвала китайская статистика и падение цен на нефть. Фьючерсы на акции США стали отрицательными, несмотря на отсрочку потолка долга, в то время как китайский юань упал до новых шестимесячных минимумов, что придало доллару США дополнительный импульс. На этом фоне пара BTC/USDt упала до $27065.
 
Официальные индексы PMI Китая показали более быстрое, чем ожидалось, сокращение производственной деятельности и более медленный рост в сфере услуг в мае. Данные указывают, что восстановление экономики исчерпало себя после повторного открытия после COVID-19.
 
29 мая покупателям не удалось пройти сопротивление на $28550. Сейчас они пожинают плоды своей низкой активности. Сегодня состоится голосование американских законодателей в Палате представителей и Сенате по проекту соглашения о потолке госдолга. Если что-то пойдет не так, есть риски еще раз сорвать стопы под $25800.
 
Голосование по потолку госдолга (31 мая), встреча ОПЕК+ (4 июня) и отчет Non-farm Payrolls (2 июня) могут стать ключевыми событиями недели и повлиять на направление движения индекса доллара и фондовых индексов в ближайшее время. Они уже будут направлять биток. Я придерживаюсь своего прогноза и после 1 июня жду нового восходящего движения с целями выше 30 тыс.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,129 млрд (-$8 млрд);
Доля BTC - 46,1%, доля ETH - 19,8%;
Индекс страха и жадности: 52 (нейтральный) против 51 ранее.
 
В среду, 31 мая, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,75%, до $27 210. За май потери биткоина составили 6,92%. Повышенная волатильность на крипторынке наблюдалась во время азиатской сессии. Ранним утром инвесторы негативно восприняли слабую статистику из Китая, что спровоцировало бегство из рисковых активов на всех рынках. После падения до $26 968 рынок перешел в боковик со средней ценой $27 040.
 
Восстановление индексов на американской сессии не помогло покупателям в крипте. Индексы SP500 и NASDAQ остались торговаться в отрицательной области. Из-за голосования в Палате представителей по сделке по лимиту госдолга инвесторы заняли выжидательную позицию. Они даже проигнорировали заявления Филипа Джефферсона и Патрика Харкера. Оба представителя ФРС США предложили пропустить повышение процентной ставки на июньском заседании. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25-5,5% в июне оценивается в 36,7%, по сравнению с 66,6% во вторник.
 
В четверг, 1 июня, на торгах в Азии цена падала до $26 605. Сейчас пара BTC/USDt торгуется на уровне $26 825. Фьючерс на индекс SP500 восстанавливается, но динамика слабая. Тормозом выступает растущий индекс доллара.
 
Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга, что позволит стране избежать дефолта. Инициативу поддержали 314 конгрессменов. 117 высказались против, среди них — 71 республиканец и 46 демократов. Законопроект должен принять сенат. Время голосования не уточняется. Настроения по ставкам изменились. Есть мнение, что участники рынка ждут данные по рынку труда в США, чтобы уже понимать, что ожидать от ФРС США 14 июня.
 
У меня по циклам с 1-2 июня начинается фаза роста. Начиная с сегодняшнего дня, должно начаться формирование ценовой модели для последующего роста на следующей неделе. Поддержка с $26500 сместилась на $26000. Сегодня в центре внимания инвесторов данные по рынку труда в США в частном секторе и индекс деловой активности в производственном секторе за май.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,144 млрд (+$14 млрд);
Доля BTC - 46,0%, доля ETH - 19,9%; 
Индекс страха и жадности: 52 (нейтральный) против 51 ранее.
 
В четверг, 1 июня, по итогам дня биткоин подешевел на 1,44%, до $26 817. В первый день лета покупатели проигнорировали падение индекса доллара и рост фондовых индексов. Вчера стало известно, что Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, который после одобрения обеими палатами поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Штаты опять увильнули от дефолта через повышение потолка, а значит, новое шоу продолжится в 2025 году.
 
В пятницу, 2 июня, пара BTC/USDt торгуется по $27082. Индекс доллара в минусе, фьючерс на индекс S&P500 в плюсе. Внешний фон для него позитивный, только реагирует на него с опозданием. На часовом ТФ наблюдаются активные продажи. Для покупателей сигналом к покупкам будет закрытие дня выше $28 000. Соответственно, отчет Non-Farm Payrolls важен как для доллара, так и для биткоина.
 
Фокус внимания трейдеров сместился на отчет по рынку труда в США и заседание ФРС США. Публикация о занятости и безработице в США за май может повлиять на июньское решение ФРС о ставках. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 13-14 июня оценивается в 25% по сравнению с вероятностью в 52% на 25 мая.

Дневной ТФ. Придерживаюсь своего сценария. Цена простояла в боковике до 2 июня. Можно стартовать. NFP вечером может стать триггером к началу покупок.

Еженедельный обзор по биткоину

Слабая китайская статистика стала основной причиной ухода из рисковых активов и снижения курса биткоина в первой половине недели;
Росту котировок способствовало восстановление фондовых индексов, а сдерживало укрепление доллара;
Дефолт США отложен на пару лет. Вернулся к спрос на рискованные активы;
Заседание ФРС США, запланировано на 14 июня, может начать оказывать влияние на рынок с 5 июня;
Неделя с 5 по 11 июня не содержит важной макростатистики. Давление на доллар может усилиться.
Внешний фон остается позитивным. Для начала ралли необходимо преодолеть уровень $28550.

В первой половине недели мы наблюдали падение биткоина до уровня $26 505. Интерес к рискованным активам пропал после выхода китайской статистики. Китайский юань упал до новых шестимесячных минимумов, что придало доллару США дополнительный импульс.

Официальные индексы PMI Китая показали более быстрое, чем ожидалось, сокращение производственной деятельности и более медленный рост в сфере услуг в мае.

Параллельно на крипторынок оказывали влияние американская статистика и дебаты по потолку госдолга США. В итоге Палата представителей и сенат США проголосовали за законопроект по повышению потолка госдолга, чем остановили распродажи американских акций. Дж. Байден уже подписал законопроект.

Покупатели в паре BTC/USDt опять нащупали поддержку на уровне $26 500. После того, как стало известно об избежании дефолта, инвесторы переключили внимание на пятничный отчет по рынку труда за май (Non-Farm Payrolls) и заседание ФРС США.

Сильный отчет NFP подстегнул рост индекса доллара. Количество рабочих мест в экономике США в мае оказалось выше прогнозного значения, но опять же увеличилась безработица. Остается неделя до заседания ФРС США (14 июня), а статистика показывает неоднозначные показатели экономики США.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тыс. против прогноза 180 тыс. Апрельский показатель пересмотрен до 294 тыс. с 253 тыс., как было объявлено ранее. Данные за март были пересмотрены с повышением до 217 тыс. с 165 тыс., в результате чего число рабочих мест за два месяца оказалось на 93 тыс. выше первоначально заявленного.

Безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце (прогноз был 3,5%). Средняя почасовая оплата труда в мае выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении показатель поднялся на 4,3%. Рынок ожидал роста на 0,3% и 4,4% соответственно. Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,6% по итогам третьего месяца подряд.

Фондовые индексы США закрылись в пятницу в плюсе после того, как отчет по рынку труда показал рост числа рабочих мест и умеренный рост заработной платы в мае. Эти данные укрепили надежды на то, что ФРС может пропустить повышение ставки на следующем заседании. По данным CME Group, сохранение ставки на уровне 5,25% составляет 74%. Получается, рынок больше закладывает в прогноз сохранение ставки в июне.

Недельные потери биткоина составляют около 3%. Активность покупателей остается низкой. Обратил внимание на то, что биткоин сливают в парах с альткойнами. На этом фоне ETH и LTC выглядят значительно лучше.

Внешний фон для первой криптовалюты остается позитивным. Неделя еще не закрылась, поэтому рост котировок может продолжиться перед открытием рынков. Биткоин стоит $27862 Сейчас идет встреча ОПЕК+. Неизвестно, что обсуждается и какое решение примет альянс. Если рисковые активы не просядут ранним утром в понедельник, то по всем активам можно ожидать продолжения роста.

Следующая неделя не содержит важной макростатистики, и индекс доллара может продолжать корректироваться до уровня 101,60 с текущего уровня 103,96. В то же время, дефолт США откладывается на пару лет.