7 декабря публиковал дневной график с циклами, на котором выделил зону для роста с 14 по 17 декабря. Зона разворота сместилась на даты 19 - 30 декабря. С нового года начался рост и ускорился после инфляционного отчета.

По циклам восходящее движение ожидалось в виде зигзагообразной модели. С 13 января подключился сезонный цикл (годовой цикл 365 дней). По нему рост получается до июля месяца. Я бы не стал так далеко смотреть, поскольку есть риски сходить вниз после заседания ФРС США. А вот на сколько, узнаем 1 февраля после пресс-конференции Дж. Пауэлла.

Исключил один цикл из расчета, получил восходящее движение до 22 марта. Если Пауэлл и корпоративная отчетность за 4 квартал не разочарует инвесторов, то можно ожидать ралли битка до конца первого квартала.

Ребят, пока 22500 не прошли, рынок контролируется продавцами. Одному Пауэллу известно, что он скажет 1 февраля. Поскольку цена быстро восстановилась до 21000, то на недельном ТФ многие сейчас увидят перевернутую “голову - плечи”. А это значит цена может уйти в жесткий боковик до 10 апреля (серый сценарий).

Синий сценарий - построение прогноза по циклам.

Худший сценарий для покупателей - разворот вниз после заседания ФРС США.
Зафиксировал свои мысли на графике, не более.

Друзья, сделал разметку по халвингам. Разделив график на сектора, в глаза бросается то, что после трех прошлых халвингов цена ускорялась и ралли длилось от 52 до 79 недель. После обновления исторического максимума цена падала на 74 - 81% в течение 60 недель и отыгрывала большую часть потерь к новому халвингу. Следующий халвинг ожидается 17 апреля 2024 года. Дата приблизительная.

Я скопировал предыдущие коррекции (линии подписаны годами 2013-2016 и 2017-2020) и приложил их к последней вершине $65500 (цена закрытия). Если события (восстановление и рост) будут развиваться как в прошлые разы, то вполне вероятно вернуться к $45000 к концу лета.

После халвинга в 2024 году вознаграждение за блок составит 3,125 BTC. При таком вознаграждении цена точно должна стоить не менее $100 тыс. Обновление исторического максимума по расчетам выпадает на январь 2024 года. Это если не будет новых крахов криптовалютных бирж или обрушений стейблкоинов. Канал не пробит, поэтому при закрепе выше $22500, ждем продолжения восстановления. Целевая зона 271 тыс. - 306 тыс. получается по каналу. На 15 января 2023 года я не верю в такой рост более 1000%. Но без ожиданий тоже неправильно инвестировать в биткоин, если нет вообще никакого плана.

https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/S9nqvBgp-tsena-mozhet-vosstanovitbsya-do-45000-pered-novym-halvingom/

Капитализация криптовалютного рынка: $989 млрд (+$12 млрд); 
Доля BTC - 41,2%, доля ETH - 19,4%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 45 ранее. 

В понедельник, 16 января, курс биткоина вырос на 1,51%, до $21185. Рост фьючерсов на американские фондовых индексов мотивировал покупателей инвестировать в криптовалюту.  Пара BTC/USDt повышалась до $21474. Зона $21500 - $22500 является сопротивлением. Поскольку биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, то активность покупателей была низкой. Радует то, что нет агрессивных продаж биткоина. Индекс страха превысил отметку в 50%, сменив статус индекса на «нейтральный». Бычий настрой сохраняется, ждем открытия американской сессии и тест уровня $22000.

Капитализация криптовалютного рынка: $989 млрд (+$8 млрд); 
Доля BTC - 41,2%, доля ETH - 19,5%; 
Индекс страха и жадности: 52 (нейтральный) против 51 ранее. 
Во вторник, 17 января, пара BTC/USDt снизилась на 0,24%, до $21134. Рост котировок застопорился, поскольку индекс S&P500 уперся в трендовую линию от вершины 4818,62 п. (4 января 2022). По итогам вчерашнего дня S&P500 снизился на 0,19%. Инвесторы ожидают публикацию корпоративной отчетности за 4 квартал, поэтому неохотно покупают рисковые активы.
 
Покупатели в паре BTC/USDt пытались четыре раза развить ралли выше $21000, а удалось только продвинуться до $21647. Во вторник на последнем росте и коррекции стало видно закрытие длинных позиций. Неспособность развить восходящее движение до четверга, вызовет на рынке нисходящее коррекционное движение до $20000. Покупателям придется отступать и начинать новую фазу роста с нижних уровней.
 
На момент написания обзора за один биткоин дают $21241. Поддержкой выступает уровень $20650. Опускаться ниже, критично. На сработавших защитных стопах цена способна провалиться до $19500 (поддержка восходящего канала, который был пробит 13 января). Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, поэтому биткоин держится вблизи четырехмесячного максимума $21647. Ждем выходf американских участников.

Капитализация криптовалютного рынка: $970 млрд (-$19 млрд); 
Доля BTC - 41,4%, доля ETH - 19,3%; 
Индекс страха и жадности: 45 (нейтральный) против 52 ранее. 

В среду, 18 января, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 2,16%, до $20677. После неудачной попытки покупателями развить восходящее движение, пара BTC/USDt снизилась до $20207. Пять попыток и полный провал. Рост котировок был ограничен из-за падения фондовых индексов и роста индекса доллара. Бегство из рисковых активов вызвали заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о политике Федеральной резервной системы США. Он заявил, что политика Федрезерва должна оставаться более жесткой в 2023 году.
 
Зона $20300-20400 выступает поддержкой. Если ситуация на американском рынке ухудшится, то покупатели могут отступить к $19500 на фоне закрытия длинных позиций. Техническая картина сейчас на стороне продавцов. Неплохо будет, если покупатели смогут удержать $20300 до конца недели.

Капитализация криптовалютного рынка: $975 млрд (+$5 млрд); 
Доля BTC - 41,4%, доля ETH - 19,4%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 45 ранее. 
В четверг, 19 января, по итогам дня биткоин подорожал на 1,91%, до $21071. Несмотря на небольшое снижение американских фондовых индексов пара BTC/USDt закрылась ростом. Спрос на криптовалюты вырос на фоне заявлений нового главы FTX Джон Рэй о возможности перезапуска обанкротившейся биржи. Новость о перезапуске биржи вызвала ралли токена FTT на 37%, до 2,48%. Это спекулятивная активность для получения быстрой прибыли на пампе и не гарантирует дальнейшего восстановления криптовалют.
 
В пятницу, 20 января, на торгах в  Азии пара BTC/USDt повышалась до $21219. На момент написания обзора биткоин стоит $20967. Покупателям удалось нивелировать медвежьи настроения, которые появились после фиксации прибыли по длинным позициям. Фьючерсы на фондовые индексы пытаются возобновить рост. Если по итогам пятницы основные индексы закроются ростом, то в выходные ждем по биткоину обновления максимума. Сильного роста не ожидаю, поскольку в последние дни наблюдался уход от риска и в одного биткоин не сможет показать продолжительного роста.

Еженедельный обзор по биткоину

2023 год успешно начался для криптовалютного рынка. К третьей декаде января биткоин подорожал к доллару на 40%, до $23335. Всю неделю цена торговалась в ценовом диапазоне $20600 - $21650 и только к закрытию рабочей недели покупатели прорвались выше $22000.

Волатильность на рынке повышалась в последние три торговых дня на американской сессии. 18 января пара BTC/USDt снижалась до $20407. Биткоин подешевел вслед за резким падением индексов S&P500 и Nasdaq. Бегство из рисковых активов вызвали заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о политике Федеральной резервной системы США. Он заявил, что политика Федрезерва должна оставаться более жесткой в 2023 году.

Покупатели смогли защитить зону $20300-20400. 19 января курс биткоина восстановился до $21192. Спрос на криптовалюту увеличился на фоне заявлений нового главы FTX Джона Рэя о возможности возрождения биржи. Новость о перезапуске биржи вызвала ралли нативного токена FTT на 37%, до 2,48%. Это была спекулятивная активность для получения быстрой прибыли на пампе, при этом укрепление биткоина было сдержанным.

В пятницу, 20 января, по итогам дня биткоин подорожал на 7,57%, до $22667. До американской сессии цена торговалась на уровне $21000. К закрытию торгов в США, пара BTC/USDt резко подскочила до $22385. В субботу, 21 января, покупатели сдвинули максимум на $23371.

Продолжение 👇

Начало обзора ☝️

Есть несколько факторов, объясняющих повышение активности покупателей и ускорение цены:

— Падение индекса доллара до 101,74 пунктов;
— Резкое восстановление индекса S&P500 на 1,88%, до 3972,06 пунктов;
— Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, сторонник агрессивного повышения ставок в прошлом году, выступил за сокращение темпов повышения ставки до 25 б.п. на заседании 1 февраля.
— Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ Конгресса увеличить потолок заимствований приведет к глобальному финансовому кризису и дефолту.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ Конгресса увеличить потолок заимствований (а он уже превысил $31 трлн) приведет к дефолту по облигациям, к просрочкам выплат социального обеспечения. А погружение экономики США в рецессию может вызвать глобальный финансовый кризис. По ее словам, это подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в сделках по всему миру.

Для США длительные дебаты по потолку госдолга дело привычное, в но в этом году эту тему СМИ могут раскачать с новой силой. Джанет Йеллен пугая Конгресс, просто напомнила инвесторам о шатком положении доллара и облигаций США. Криптовалюта на этом фоне может выступить защитным активом от еще большего обвала доллара.

Если инвесторам указать на биток и сказать, что в нем можно переждать надвигающийся «ШТОРМ» (неопределенность с госдолгом США), то он может быстро восстановиться до $35 тыс. Здесь наверное больше будут играть ведущую роль технические факторы и тонкий рынок, который потерял ликвидность после краха FTX.

Правительство неоднократно приостанавливало работу, когда не могло договориться. Неизвестно когда демократы и республиканцы достигнут решения по потолку госдолга. Напоминаю, при Клинтоне бюджетников отправляли в отпуск на 21 день, при Обаме - на 16 дней, при Трампе - на 20 дней.

Продолжение 👇

Начало обзора ☝️

Пара BTC/USDt превысила уровень сопротивления $22500, поднявшись до $23371. С начала года он подорожал уже на 40%. По данным Сoinglass, на росте было ликвидировано коротких позиций на сумму $132 млн. Покупатели переписали две вершины $21480 от 5 ноября 2022 и $22799 от 13 сентября 2022 - сильный технический сигнал для усиления позиций покупателей. Сейчас им осталось закрепиться выше $22500, чтобы завершилась крипто-зима и продолжилась фаза восстановления. На горизонте загорелись новые цели: 25 тыс. ($25211 - вершина от 15 августа 2022) и 30 тыс. (круглое значение, психологический уровень сопротивления).

В субботу, 21 января, рост пары BTC/USDt составил 0,51%, до $22783 с максимумом на $23371. На момент написания обзора за биток дают $22860. Покупатели решили взять паузу до открытия фондовых рынков в понедельник.

Пробой важного уровня $22500 - положительный фактор для крипторынка. Сейчас нужно защищать уровень $22100, чтобы закрепить пробой и не дать продавцам вернуть на рынок медвежьи настроения.

Продолжение 👇

Начало обзора ☝️

В центре внимания остается заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла, которые запланированы на 1 февраля. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых составляет 99,3%. Успех покупателей будет зависеть от речи Пауэлла на пресс-конференции через неделю.

Из важных событий на неделю с 23 по 29 января: отчет с данными по ВВП США за 4 квартал. Ожидается снижение показателя до 2,6% с 3,2%. Отчет выйдет 26 января в 16:30 мск.

Удачных торговых сделок на новой неделе. Пусть Ваша линия доходности портфеля ежедневно растет, как биток с начала года.

Капитализация криптовалютного рынка: $1057 млрд (+$14 млрд); 
Доля BTC - 42,0%, доля ETH - 18,9%; 
Индекс страха и жадности: 52 (нейтральный) против 50 ранее. 

В понедельник, 23 января, по итогам дня биткоин подорожал к доллару на 0,92%, до $22916. В течение дня цена торговалась в диапазоне $22300 - $23370. Покупатели смогли противостоять продавцам и нивелировать их активность на фоне ослабления доллара и роста фондовых индексов. Индекс S&P500 вырос на 1,21%, индекс Nasdaq – на 2,01%.
 
Приближается заседание ФРС США. 1 февраля Федрезерв огласит решение по ставкам. Инвесторы надеются на снижение инфляции и остановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
 
На момент написания обзора биткоин стоит $23131. Главная криптовалюта может вполне продолжить рост до зону $23800–$24000. Это промежуточные цели на пути к отметке 25 тыс. До 1 февраля у покупателей есть время  занять выгодные позиции перед заседанием ФРС США. Для хорошего ускорения нужно продолжение нисходящего движения индекса доллара и роста S&P500.

Капитализация криптовалютного рынка: $1057 млрд (-$34 млрд); 
Доля BTC - 42,6%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 52 ранее. 
Во вторник, 24 января, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,24%, до $22632. В течение дня цена торговалась в диапазоне $22710-23160. Только в среду на торгах в Азии цена упала до $22300 вслед за фьючерсами на американские фондовые индексы. Инвесторы пребывают в ожидании публикации статистики по ВВП США за 4 квартал 2022 года. Ожидается, что ВВП страны в четвертом квартале вырастет на 2,6% годовых. Отчет выйдет 26 января.
 
Статистика может подсказать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 1 февраля инвесторы ожидают увеличения учётной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых с вероятностью 96,6%.
 
На момент написания обзора за биткоин дают $22642. Цена торгуется в диапазоне $22300 - $23370 четверо суток. Коррекция по доллару и снижение фондовых индексов напугала покупателей криптовалют. Походу, индекс S&P500 забежал вперед и утром фьючерсы отступили от 4047,50, потянув за собой рискованные активы.
 
Пока биткоин торгуется выше $22300, ждем продолжения роста пары BTC/USDt. В случае пробоя $22300, рынок останется в коррекционной фазе до 1 февраля, пока не пройдет заседание ФРС США.

Капитализация криптовалютного рынка: $1054 млрд (+$4 млрд); 
Доля BTC - 42,4%, доля ETH - 18,8%; 
Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 51 ранее. 

В среду, 25 января, по итогам дня биткоин подорожал к доллару США на 1,87%, до $23057. Поддержка 22300 устояла. От нее возобновились покупки первой криптовалюты. Если в расчет включить азиатскую торговую сессию, то ранним утром цена повышалась до $23816. Росту котировок способствовало общее ослабление доллара США, рост фондовых индексов к закрытию торгов, а также ожидания выхода данных по ВВП США. Доллар США дешевеет на ожиданиях приближения завершения кампании по повышению ставок. 
 
Отчет ВВП США важен для ФРС США и доллара. По первой оценке, ожидается замедление американской экономики до 2,6% в годовом исчислении против увеличения на 3,2% кварталом ранее. После публикации отчета с данными по ВВП США за 4 квартал, фокус внимания инвесторов переключится на заседание ФРС США (1 февраля). По последним данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% составляет 98,3%.
 
Индекс доллара приблизился к минимуму 101,30 от 30 мая 2022 года. Следующая цель для продавцов 97,67 пунктов. Если глава ФРС США Дж. Пауэлл смягчит риторику в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.
 
Поддержками на сегодня выступают $22300 и $21750. Индекс доллара снижается, тогда как фьючерсы на индекс S&P500 торгуется в плюсе. Созданы идеальные условия, чтобы цене удержаться выше 23 тыс. до американской сессии. На часовом ТФ техническая картина указывает на коррекционное движение. Глубина коррекции будет зависеть от показателя ВВП за 4 квартал и реакции рынков на него.

Капитализация криптовалютного рынка: $1045 млрд (-$9 млрд); 
Доля BTC - 42,4%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 55 (жадность) против 54 ранее. 

В четверг, 26 января, по итогам торгов пара BTC/USDt снизилась 0,21%, до $23009. После сдвига максимума на $23816 на азиатской сессии, на рынке начался фиксинг по длинным позициям. У покупателей не задалось с ростом после выхода данных по ВВП США за 4 квартал. В итоге цена осталась в диапазоне $22850-23250. Укрепление доллара не дало покупателям возможности себя реализовать на американской сессии.

Объем ВВП США в четвертом квартале увеличился на 2,9% в годовом исчислении против подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Рынок ожидал экономического роста до 2,6%. Статистика оказалась лучше ожиданий и может подтолкнуть ФРС к тому, чтобы дольше сохранять цикл повышения процентной ставки.

В ходе азиатской сессии пара BTC/USDt снижалась до $22534. На момент написания обзора биткоин стоит $22960. Фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе – коррекция после вечернего роста. Доллар США пытается развить восходящее движение.

Фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС США (1 февраля). Согласно последним данным CME Group, фьючерсы на ставку учитывают в ценах 98-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. Есть мнение, что пара BTC/USD сохранит боковое движение в диапазоне $22300-24000. Если в пятницу торги закроются выше $23400, то в выходные покупатели могут предпринять попытку подобраться к уровню $25000.

Еженедельный обзор по биткоину

На неделе с 23 по 28 января пара BTC/USDt консолидировалась в ценовом диапазоне $22300 - $23500. Ежедневный биржевой объем был выше среднего значения 245 тыс. BTC за последние 30 дней. 25 января (среда) покупатели два раза пытались пробить поддержку $22300 перед выходом отчета по ВВП США. Обе попытки провалились. У покупателей тоже не задалось с ростом. Укрепление доллара отбило у них желание покупать криптовалюту на сильных данных по экономическому росту в США.

В начале недели доллар и фондовые индексы показали смешанную динамику. Курс биткоина снизился с максимума $23816 до $22816 (за час -$1000) и торговался в узком диапазоне до закрытия традиционных рынков.

Объем ВВП США в 4 квартале увеличился на 2,9% в годовом исчислении против подъема на 3,2% в предыдущем квартале и прогноза 2,6%. Инвесторы испугались, что статистика подтолкнет ФРС к сохранению цикла повышения процентной ставки до того, пока уровень инфляции не упадет еще сильнее.

В пятницу, 27 января, по итогам дня биткоин подорожал на 0,28%, до $23074. Росту котировок способствовал американский фондовый рынок. У покупателей не так и не получилось развить восходящее движение из-за восстановления индекса доллара.

После публикации данных по ВВП США фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС США (1 февраля). Согласно последним данным CME Group, фьючерсы на ставку учитывают в ценах 98-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. Сдается мне, что с такой волатильностью пара BTC/USD сохранит боковое движение до выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, чтобы инвесторы могли спрогнозировать будущие действия регулятора.

Неделя с 30 января по 5 февраля богата на ключевые макроэкономические события. Кроме решения FOMC трейдеров ждут решения по ставкам от Банка Англии и ЕЦБ, отчеты о прибыли большего числа компаний, отчет о занятости, а также деловая активность в секторе услуг и производственном секторе в США за январь.

На дневном таймфрейме индекс S&P500 неплохо стоит для продолжения восходящего движения к 4250 пунктов. Из-за замедления инфляции Федрезерв уменьшил шаг повышения ставки, что позитивно отразилось на рисковых активах. На Форекс доллар остается в слабой позиции. Вероятно биткоин держится около $23000 на этих факторах.

Ранним утром покупатели пытались развить наступление. Тормоза включились около $23500. Точку опору наши на 23200. Биржевые объемы увеличиваются с начала года. Сейчас покупателям открыта дорога к зоне $33000 - $35000. Им нужно как можно быстрее проскочить уровень $25000, чтобы к восходящему тренду начали примыкать инвесторы, которые находятся вне рынка в ожидании поиска точек входа. Если биткоин останется выше $22300 после 1 февраля, то ждем продолжения укрепления биткоина с новой силой.

Фьючерсы на ставки указывают на ее повышение на 25 б.п. с вероятностью 98,4% против 72,8% месяцем ранее. Инвесторам больше интересна пресс-конференция Дж. Пауэлла.

Идем по фиуровням после пробоя восходящего канала.
https://www.tradingview.com/x/NIcb8i6c/

Капитализация криптовалютного рынка: $1041 млрд (-$34 млрд); 
Доля BTC - 42,3%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 61 ранее. 

В понедельник, 30 января, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 3,86%, до $22500. Новая неделя началась со снижения. Биткоин был зависимым от американского фондового рынка, так им и остался. Цена упала с максимума $23960 на фоне падения фьючерсов на индекс S&P500. На американской сессии падение продолжилось с новой силой уже за самими индексами.

На эту неделю новостной блок плотный, поэтому инвесторы решили частично зафиксировать прибыль и переждать заседание ФРС вне рынка. В центре внимания трейдеров находятся заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла (1 февраля). По данным CME Group, ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75% годовых c вероятностью 99,1%. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС повышает доходность 10-летних гособлигаций. Увеличение доходности поддерживает доллар, сдерживая рост рисковых активов.

На сегодня ожидаю консолидацию около уровня $23000. На дневном таймфрейме сформировался медвежий технический сигнал, указывающий на падение BTC/USDt до $22300. Нужно каким-то образом в среду отменить медвежий сигнал. Отменить его можно закрытием на уровне $23750 и выше.