Еженедельный обзор по биткоину
На неделе с 26 сентября по 2 октября пара BTC/USDt сохранила боковое движение в ограниченном диапазоне $18500 — $20400. Покупатели предприняли две попытки пробить трендовую линию (берет начало от вершины $69000), но обе оказались неудачными.
Американские акции завершили неделю в минусе. Возникает логичный вопрос: Если индексы упали, то почему не подешевела криптовалюта? На этой неделе криптовалюту спасла нисходящая коррекция по индексу доллара. Из-за однонаправленной динамики S&P500 и DXY, пара BTC/USDt осталась в боковом тренде выше $18000.
В пятницу (30 сентября) индекс S&P500 снизился на 2,91%, до 3585,61 пунктов. За сентябрь потери индекса составили 9,34%, за 3 квартал — 5,28%. Индекс доллара упал на 0,75%, до 112,17 пунктов. За сентябрь он вырос на 3,21%, за 3 квартал — на 7,10%. Биткоин за месяц подешевел на 3,13%, за 3 квартал — на 2,61%.
Индексы продолжили негативную динамику. Основным фактором давления на рисковые активы продолжает оставаться ожидание дальнейших действий ведущих Центробанков в борьбе с инфляцией. Инвесторы опасаются рецессии.
На этой неделе Банк Англии решил отложить программу сокращения баланса, перейдя к покупкам облигаций для стабилизации долгового рынка. Это позволило восстановиться индексам и биткоину до $20185.
Неделя с 3 по 10 октября ожидается волатильной для всех рынков из-за плотного блока американской статистики. В понедельник выйдет отчет с данными по деловой активности в производственном секторе за сентябрь, во вторник — данные по объему промышленных заказов, в среду — данные по деловой активности в сфере услуг.
Ключевым показателем недели станет пятничный отчет по рынку труда в США. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением.
Покупатели защищают зону поддержки $18000 — $19000. В 4 квартале жду отскока по индексу S&P500 и биткоину опираясь на сезонные циклы. На недельном ТФ индекс S&P500 набрал хорошую скорость на снижение, поэтому для разворота понадобится не менее двух недель. На дневном ТФ нужна ра-воротная модель.
По биткоину торги в выходные дни проходят спокойно. Если ожидать резких движений, то с открытия азиатской сессии. В Китае выходная неделя с 1 по 7 октября. Соответственно, ритм рынкам будут задавать другие индексы азиатского региона, а также фьючерсы на S&P500.
На неделе с 26 сентября по 2 октября пара BTC/USDt сохранила боковое движение в ограниченном диапазоне $18500 — $20400. Покупатели предприняли две попытки пробить трендовую линию (берет начало от вершины $69000), но обе оказались неудачными.
Американские акции завершили неделю в минусе. Возникает логичный вопрос: Если индексы упали, то почему не подешевела криптовалюта? На этой неделе криптовалюту спасла нисходящая коррекция по индексу доллара. Из-за однонаправленной динамики S&P500 и DXY, пара BTC/USDt осталась в боковом тренде выше $18000.
В пятницу (30 сентября) индекс S&P500 снизился на 2,91%, до 3585,61 пунктов. За сентябрь потери индекса составили 9,34%, за 3 квартал — 5,28%. Индекс доллара упал на 0,75%, до 112,17 пунктов. За сентябрь он вырос на 3,21%, за 3 квартал — на 7,10%. Биткоин за месяц подешевел на 3,13%, за 3 квартал — на 2,61%.
Индексы продолжили негативную динамику. Основным фактором давления на рисковые активы продолжает оставаться ожидание дальнейших действий ведущих Центробанков в борьбе с инфляцией. Инвесторы опасаются рецессии.
На этой неделе Банк Англии решил отложить программу сокращения баланса, перейдя к покупкам облигаций для стабилизации долгового рынка. Это позволило восстановиться индексам и биткоину до $20185.
Неделя с 3 по 10 октября ожидается волатильной для всех рынков из-за плотного блока американской статистики. В понедельник выйдет отчет с данными по деловой активности в производственном секторе за сентябрь, во вторник — данные по объему промышленных заказов, в среду — данные по деловой активности в сфере услуг.
Ключевым показателем недели станет пятничный отчет по рынку труда в США. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением.
Покупатели защищают зону поддержки $18000 — $19000. В 4 квартале жду отскока по индексу S&P500 и биткоину опираясь на сезонные циклы. На недельном ТФ индекс S&P500 набрал хорошую скорость на снижение, поэтому для разворота понадобится не менее двух недель. На дневном ТФ нужна ра-воротная модель.
По биткоину торги в выходные дни проходят спокойно. Если ожидать резких движений, то с открытия азиатской сессии. В Китае выходная неделя с 1 по 7 октября. Соответственно, ритм рынкам будут задавать другие индексы азиатского региона, а также фьючерсы на S&P500.
👍8
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,941 трлн (+$9 млрд);
— Dominance: BTC - 39,8%, ETH - 17,2%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 3 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 3%, до $19629. Фондовые индексы США позитивно завершили первый день 4 квартала. S&P500 вырос на 2,63%, Nasdaq — на 2,27%. Одним из фактором поддержки стало значительное падение доходности казначейских облигаций.
Корреляция между биткоином и индексами сохраняется высокая (0,75 за 90 дней). Сезонные циклы сейчас на стороне покупателей. Условия для продолжения коррекции хорошие. Также обратил на один важный фактор, который может ускорить восходящую коррекцию индексов. Инвесторы хеджировались с помощью опционов пут на фьючерс S&P500 от обвала американского фондового рынка. Тем, кто продал опционы невыгодно, чтобы они исполнились. По статистике опционы сгорают в 75% случаях. Чтобы купленные опционы пут не исполнились, рынку нужно дать скорректироваться.
По биткоину, видимо, тоже накопилось много опционов пут и в ближайшее время будет расторговка. Биткоин остается выше зоны поддержки 18000-19000. Индекс доллара снижается. Рисковые активы дорожают. Покупателям нужно пробиваться к 21000. Нужен технический прорыв.
В понедельник пара ETH/USDt повысилась на 3,63%, до 1323. С 21 сентября эфир находится в боковом тренде. Все криптовалюты двигаются синхронно друг за другом, поэтому темы с индексами относится и к эфиру. Покупателям для продолжения глубокой коррекции нужно закрепиться выше 1425.
— Капитализация крипторынка: $0,941 трлн (+$9 млрд);
— Dominance: BTC - 39,8%, ETH - 17,2%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 3 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 3%, до $19629. Фондовые индексы США позитивно завершили первый день 4 квартала. S&P500 вырос на 2,63%, Nasdaq — на 2,27%. Одним из фактором поддержки стало значительное падение доходности казначейских облигаций.
Корреляция между биткоином и индексами сохраняется высокая (0,75 за 90 дней). Сезонные циклы сейчас на стороне покупателей. Условия для продолжения коррекции хорошие. Также обратил на один важный фактор, который может ускорить восходящую коррекцию индексов. Инвесторы хеджировались с помощью опционов пут на фьючерс S&P500 от обвала американского фондового рынка. Тем, кто продал опционы невыгодно, чтобы они исполнились. По статистике опционы сгорают в 75% случаях. Чтобы купленные опционы пут не исполнились, рынку нужно дать скорректироваться.
По биткоину, видимо, тоже накопилось много опционов пут и в ближайшее время будет расторговка. Биткоин остается выше зоны поддержки 18000-19000. Индекс доллара снижается. Рисковые активы дорожают. Покупателям нужно пробиваться к 21000. Нужен технический прорыв.
В понедельник пара ETH/USDt повысилась на 3,63%, до 1323. С 21 сентября эфир находится в боковом тренде. Все криптовалюты двигаются синхронно друг за другом, поэтому темы с индексами относится и к эфиру. Покупателям для продолжения глубокой коррекции нужно закрепиться выше 1425.
👍8🔥2
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,964 трлн (+$23 млрд);
— Dominance: BTC - 40,2%, ETH - 17,2%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: во вторник, 4 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,61%, до $20338. Продолжился рост фондовых индексов, позеленел криптовалютный рынок. Индекс S&P500 вырос на 3,05%, Nasdaq - 3,34%. Дополнительную поддержку биткоин получил от нисходящей коррекции индекса доллара. Доллар дешевеет на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.
Фондовые индексы США растут на надеждах на замедление повышения ставок ФРС. По последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставок на 75 б.п. в ноябре составляет 69%. По процентам значения не изменились, а значит повышенная волатильность сохранится до конца недели пока не выйдет отчет по рынку труда в США.
Пара BTC/USDt пробила трендовую линию от вершины $69000. Радоваться покупатели смогут, когда пройдут уровень $23000. Сезонные циклы на стороне покупателей. Индексы растут, индекс доллара снижается. Условия созданы для продолжения коррекции.
Пара ETH/USDt восстановилась на 2,90%, до $1361. ETH/USDt остается торговаться в диапазоне $1220 - $1410. Курс эфира восстанавливается медленно, поскольку за него покупают биткоин. Видимо, когда усилится ралли по биткоину, тогда и по альткоинам начнется полноценный рост. Для покупателей есть два сильных сопротивления: $1550 и $1800. Они же являются и целевыми уровнями до конца октября.
— Капитализация крипторынка: $0,964 трлн (+$23 млрд);
— Dominance: BTC - 40,2%, ETH - 17,2%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: во вторник, 4 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,61%, до $20338. Продолжился рост фондовых индексов, позеленел криптовалютный рынок. Индекс S&P500 вырос на 3,05%, Nasdaq - 3,34%. Дополнительную поддержку биткоин получил от нисходящей коррекции индекса доллара. Доллар дешевеет на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.
Фондовые индексы США растут на надеждах на замедление повышения ставок ФРС. По последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставок на 75 б.п. в ноябре составляет 69%. По процентам значения не изменились, а значит повышенная волатильность сохранится до конца недели пока не выйдет отчет по рынку труда в США.
Пара BTC/USDt пробила трендовую линию от вершины $69000. Радоваться покупатели смогут, когда пройдут уровень $23000. Сезонные циклы на стороне покупателей. Индексы растут, индекс доллара снижается. Условия созданы для продолжения коррекции.
Пара ETH/USDt восстановилась на 2,90%, до $1361. ETH/USDt остается торговаться в диапазоне $1220 - $1410. Курс эфира восстанавливается медленно, поскольку за него покупают биткоин. Видимо, когда усилится ралли по биткоину, тогда и по альткоинам начнется полноценный рост. Для покупателей есть два сильных сопротивления: $1550 и $1800. Они же являются и целевыми уровнями до конца октября.
👍12
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,956 трлн (-$8 млрд);
— Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,4%;
— Индекс страха и жадности: 23 (страх) против 26 днем ранее.
Биткоин: в четверг, 6 октября, биткоин подешевел к доллару на 0,98%, до $19961. Покупателям пришлось отступить на фоне общего укрепления доллара и падения американских индексов. Индекс SP500 упал на 1,16%, индекс Nasdaq – на 0,68%. Доллар вырос на фоне роста доходности 10-летних облигаций в преддверии отчета по занятости в США. Индексы откатились после значительного роста, наблюдавшегося в начале недели. Новые комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари понизили оценки вероятности того, что ФРС приостановит повышение процентных ставок или уменьшит шаг.
Курс BTC несильно упал в сравнении с индексами. Покупатели все еще настроены на продолжение восходящего движения. Также инвесторы проигнорировали на 8 пакет санкций ЕС. Власти Евросоюза ввели новые ограничительные меры в отношении России, которые могут фактически закрыть россиянам доступ к пользованию криптокошельками на крупнейших криптовалютных биржах.
В центре внимания данные по занятости вне сельского хозяйства в США за сентябрь. Если отчет отразит слабые данные, то это может повысить убеждения в том, что ФРС будет готова замедлить темпы повышения ставок, что будет оказывать давление на доллар и поддержку рисковым активам.
Пара BTC/USDt торгуется на уровне $19875. Биткоин находится под давлением на фоне восстановления индекса доллара и снижения фьючерсов на SP500. Высокая волатильность ожидается в 15:30 после публикации статистики.
— Капитализация крипторынка: $0,956 трлн (-$8 млрд);
— Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,4%;
— Индекс страха и жадности: 23 (страх) против 26 днем ранее.
Биткоин: в четверг, 6 октября, биткоин подешевел к доллару на 0,98%, до $19961. Покупателям пришлось отступить на фоне общего укрепления доллара и падения американских индексов. Индекс SP500 упал на 1,16%, индекс Nasdaq – на 0,68%. Доллар вырос на фоне роста доходности 10-летних облигаций в преддверии отчета по занятости в США. Индексы откатились после значительного роста, наблюдавшегося в начале недели. Новые комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари понизили оценки вероятности того, что ФРС приостановит повышение процентных ставок или уменьшит шаг.
Курс BTC несильно упал в сравнении с индексами. Покупатели все еще настроены на продолжение восходящего движения. Также инвесторы проигнорировали на 8 пакет санкций ЕС. Власти Евросоюза ввели новые ограничительные меры в отношении России, которые могут фактически закрыть россиянам доступ к пользованию криптокошельками на крупнейших криптовалютных биржах.
В центре внимания данные по занятости вне сельского хозяйства в США за сентябрь. Если отчет отразит слабые данные, то это может повысить убеждения в том, что ФРС будет готова замедлить темпы повышения ставок, что будет оказывать давление на доллар и поддержку рисковым активам.
Пара BTC/USDt торгуется на уровне $19875. Биткоин находится под давлением на фоне восстановления индекса доллара и снижения фьючерсов на SP500. Высокая волатильность ожидается в 15:30 после публикации статистики.
👍11
Еженедельный обзор по биткоину
В пятницу, 7 октября, биткоин подешевел на 2,16%, до $19530. Ключевым событием для всех рынков выступил отчет по рынку труда в США за сентябрь. После выхода статданных американец подорожал против основных валют. Фондовые индексы серьезно просели, растеряв всю недельную прибыль. Индекс S&P500 упал на 2,81%, Nasdaq — на 3,80%.
Согласно последним данным Министерства труда, в экономике США в сентябре прибавилось 263 тыс. рабочих мест против 315 тыс. в августе (прогноз был 250 тыс.). Данные за июль пересмотрены в сторону увеличения на 11 тыс., до 537 тыс. Уровень безработицы снизился до 3,5% с августовского показателя 3,7%. Средний почасовой заработок вырос на 0,3% (не изменился), в годовом исчислении составил 5% (немного снизился).
Для меня данные нейтральные. За ними слежу с 2002 года и знаю какие отклонения вызывают резкие ценовые колебания. Эти совпали с ожиданиями рынка, однако участники рынка расценили их, что ФРС будет придерживаться агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и продолжит агрессивное повышение ставок.
По данным CME, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов 2 ноября выросла до 81,1% против 56,5% на 30 сентября. Повышение на 75 б.п. уже заложено в цены. Реакция слабее должна быть.
В понедельник, 10 октября, в США отмечается национальный праздник «День Колумба». Фондовый рынок работает, а рынок облигаций будет закрыт. Вероятно, это могло спровоцировать резкое снижение индексов и рост индекса доллара. Теперь фокус внимания инвесторов переключился на данные по инфляции, которые вызовут резкие колебания на всех рынках 13 октября.
Рынок закрывается снижением четыре дня подряд. Последние два дня объемы упали. Очень интересно посмотреть на открытие рынка в понедельник, поскольку техническая картина по-прежнему имеет бычьи нотки. У меня по циклическому анализу ничего не изменилось. Они смотрят вверх и указывают на коррекцию по рискованным активам. Видимо, сейчас активность покупателей низкая из-за предстоящего инфляционного отчета. Прорваться вверх сразу не получилось, придется развивать восходящее движение сначала.
В пятницу, 7 октября, биткоин подешевел на 2,16%, до $19530. Ключевым событием для всех рынков выступил отчет по рынку труда в США за сентябрь. После выхода статданных американец подорожал против основных валют. Фондовые индексы серьезно просели, растеряв всю недельную прибыль. Индекс S&P500 упал на 2,81%, Nasdaq — на 3,80%.
Согласно последним данным Министерства труда, в экономике США в сентябре прибавилось 263 тыс. рабочих мест против 315 тыс. в августе (прогноз был 250 тыс.). Данные за июль пересмотрены в сторону увеличения на 11 тыс., до 537 тыс. Уровень безработицы снизился до 3,5% с августовского показателя 3,7%. Средний почасовой заработок вырос на 0,3% (не изменился), в годовом исчислении составил 5% (немного снизился).
Для меня данные нейтральные. За ними слежу с 2002 года и знаю какие отклонения вызывают резкие ценовые колебания. Эти совпали с ожиданиями рынка, однако участники рынка расценили их, что ФРС будет придерживаться агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и продолжит агрессивное повышение ставок.
По данным CME, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов 2 ноября выросла до 81,1% против 56,5% на 30 сентября. Повышение на 75 б.п. уже заложено в цены. Реакция слабее должна быть.
В понедельник, 10 октября, в США отмечается национальный праздник «День Колумба». Фондовый рынок работает, а рынок облигаций будет закрыт. Вероятно, это могло спровоцировать резкое снижение индексов и рост индекса доллара. Теперь фокус внимания инвесторов переключился на данные по инфляции, которые вызовут резкие колебания на всех рынках 13 октября.
Рынок закрывается снижением четыре дня подряд. Последние два дня объемы упали. Очень интересно посмотреть на открытие рынка в понедельник, поскольку техническая картина по-прежнему имеет бычьи нотки. У меня по циклическому анализу ничего не изменилось. Они смотрят вверх и указывают на коррекцию по рискованным активам. Видимо, сейчас активность покупателей низкая из-за предстоящего инфляционного отчета. Прорваться вверх сразу не получилось, придется развивать восходящее движение сначала.
👍7
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,918 трлн (-$25 млрд);
— Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 17,1%;
— Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 10 октября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,58%, до $19132. Снижению котировок способствовали укрепления доллара и снижение фондовых индексов. Доллар дорожал на фоне роста доходности американских облигаций. Индексы упали на ожиданиях повышения ставок и опасениях надвигающейся рецессии. Инвесторы запуганы настолько, что не так просто развернуть рынок. Это подтверждает коэффициент опционов PUT/Call на индекс SP500.
Соотношение PUT/Call — это индикатор, который используется для оценки настроений на рынке. Высокое соотношение может указывать на страх, в то время как низкое соотношение указывает на уверенность на рынке. На момент написания обзора значение PUT/Call составляет 1,24. Инвесторы покупают опционы PUT, когда хотят защититься от обвала рынка.
Данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу, развязали руки Дж. Пауэллу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Соответственно, выступления представителей ФРС США будут оказывать влияние на рискованные активы. Сегодня выступают Харкер и Местер.
Пара BTС/USDt вернулась к уровню $19000. Цена откатилась на 62% от роста с $18126 - $20475. Фьючерсы на индексы торгуются в боковом тренде в ожидании открытия европейской сессии. Ожидать чуда с отскоком или нет, неизвестно. Ждем открытия американской сессии.
— Капитализация крипторынка: $0,918 трлн (-$25 млрд);
— Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 17,1%;
— Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 10 октября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,58%, до $19132. Снижению котировок способствовали укрепления доллара и снижение фондовых индексов. Доллар дорожал на фоне роста доходности американских облигаций. Индексы упали на ожиданиях повышения ставок и опасениях надвигающейся рецессии. Инвесторы запуганы настолько, что не так просто развернуть рынок. Это подтверждает коэффициент опционов PUT/Call на индекс SP500.
Соотношение PUT/Call — это индикатор, который используется для оценки настроений на рынке. Высокое соотношение может указывать на страх, в то время как низкое соотношение указывает на уверенность на рынке. На момент написания обзора значение PUT/Call составляет 1,24. Инвесторы покупают опционы PUT, когда хотят защититься от обвала рынка.
Данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу, развязали руки Дж. Пауэллу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Соответственно, выступления представителей ФРС США будут оказывать влияние на рискованные активы. Сегодня выступают Харкер и Местер.
Пара BTС/USDt вернулась к уровню $19000. Цена откатилась на 62% от роста с $18126 - $20475. Фьючерсы на индексы торгуются в боковом тренде в ожидании открытия европейской сессии. Ожидать чуда с отскоком или нет, неизвестно. Ждем открытия американской сессии.
👍6
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,920 трлн (+$2 млрд);
— Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 17,1%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.
Биткоин: во вторник, 11 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 0,38%, до $19060. Первая криптовалюта всячески пытается удержаться выше $19000, игнорируя негативный внешний фон и падение фондовых индексов. Индекс S&P500 выходил в положительную область в первой половине торговой сессии, но финишировал на минимуме недели. Разнонаправленные колебания вызваны ожиданием данных по инфляции в США и началом сезона выхода квартальных отчетов.
В среду, 12 октября, на торгах в Азии фьючерсы на S&P500 вышли в плюс, оказав положительное влияние на биткоин. Пара BTC/USDt восстанавливалась до $19203. Покупатели также получают поддержку от падения индекса доллара. Оно не такое больше, тем не менее.
Неопределенность на всех рынках сохранится, пока не выйдет отчет по потребительским ценам в США за сентябрь. Также на динамику фондовых индексов будут оказывать отчеты американских компаний за 3 квартал. Закрытие рынка выше выше $19500 было бы хорошим бонусом для покупателей. Чем выше цена закрывается от зоны поддержки $18000-19000, тем лучше для всех криптовалют.
Пара ETH/USDt торгуется около $1300. Эфиру нужно закрыться выше $1325. Несмотря на технические бычьи сигналы, решающее слово будет за инфляционным отчетом.
— Капитализация крипторынка: $0,920 трлн (+$2 млрд);
— Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 17,1%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.
Биткоин: во вторник, 11 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 0,38%, до $19060. Первая криптовалюта всячески пытается удержаться выше $19000, игнорируя негативный внешний фон и падение фондовых индексов. Индекс S&P500 выходил в положительную область в первой половине торговой сессии, но финишировал на минимуме недели. Разнонаправленные колебания вызваны ожиданием данных по инфляции в США и началом сезона выхода квартальных отчетов.
В среду, 12 октября, на торгах в Азии фьючерсы на S&P500 вышли в плюс, оказав положительное влияние на биткоин. Пара BTC/USDt восстанавливалась до $19203. Покупатели также получают поддержку от падения индекса доллара. Оно не такое больше, тем не менее.
Неопределенность на всех рынках сохранится, пока не выйдет отчет по потребительским ценам в США за сентябрь. Также на динамику фондовых индексов будут оказывать отчеты американских компаний за 3 квартал. Закрытие рынка выше выше $19500 было бы хорошим бонусом для покупателей. Чем выше цена закрывается от зоны поддержки $18000-19000, тем лучше для всех криптовалют.
Пара ETH/USDt торгуется около $1300. Эфиру нужно закрыться выше $1325. Несмотря на технические бычьи сигналы, решающее слово будет за инфляционным отчетом.
👍5
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,920 трлн (-$5 млрд);
— Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,3%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в среду, 12 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,5%, до $19156. Еще один день торговли в боковом тренде выше уровня $19000. Укрепление биткоина было сдержано уходом от риска на мировых рынках. Фондовые индексы США незначительно просели перед публикацией данных о потребительских ценах. Индекс S&P500 упал на 0,39%, Nasdaq – на 0,09%.
Американский фондовый рынок мог пошатнуть опубликованный отчет по производственным ценам (производственная инфляция). Он вышел на один день раньше отчета с данными по потребительским ценам. В сентябре 2022 года цены производителей в США выросли больше, чем ожидалось. Индекс PPI прибавил 8,5% в годовом исчислении против прогноза 8,4% и предыдущего значения 8,7%.
Сегодня в 15:30 станет известна инфляция в США за сентябрь. Эксперты ожидают снижения показателя до 8,1% в годовом исчислении против 8,3% в августе. Именно в это время ожидается повышенная волатильность на всех рынках, включая криптовалютный. Если каким-то чудом индексу SP500 удастся удержаться выше 3570 (текущее 3577), то до 2 ноября вполне вероятно увидеть коррекционное движение по биткоину. Покупатели защищают зону $18000-19000, поскольку понимают, что прорыв зоны поддержки обернется большими потерями для криптоинвесторов и майнеров. Прогнозы на октябрь-ноябрь можно строить только после выхода инфляционного отчета.
— Капитализация крипторынка: $0,920 трлн (-$5 млрд);
— Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,3%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в среду, 12 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,5%, до $19156. Еще один день торговли в боковом тренде выше уровня $19000. Укрепление биткоина было сдержано уходом от риска на мировых рынках. Фондовые индексы США незначительно просели перед публикацией данных о потребительских ценах. Индекс S&P500 упал на 0,39%, Nasdaq – на 0,09%.
Американский фондовый рынок мог пошатнуть опубликованный отчет по производственным ценам (производственная инфляция). Он вышел на один день раньше отчета с данными по потребительским ценам. В сентябре 2022 года цены производителей в США выросли больше, чем ожидалось. Индекс PPI прибавил 8,5% в годовом исчислении против прогноза 8,4% и предыдущего значения 8,7%.
Сегодня в 15:30 станет известна инфляция в США за сентябрь. Эксперты ожидают снижения показателя до 8,1% в годовом исчислении против 8,3% в августе. Именно в это время ожидается повышенная волатильность на всех рынках, включая криптовалютный. Если каким-то чудом индексу SP500 удастся удержаться выше 3570 (текущее 3577), то до 2 ноября вполне вероятно увидеть коррекционное движение по биткоину. Покупатели защищают зону $18000-19000, поскольку понимают, что прорыв зоны поддержки обернется большими потерями для криптоинвесторов и майнеров. Прогнозы на октябрь-ноябрь можно строить только после выхода инфляционного отчета.
👍4
Инфляционный отчет больно ударил по рисковым активам. Курс доллара резко вырос вслед за доходностью казначейских облигаций, а фьючерсы на акции США упали после того, как данные по инфляции за сентябрь превзошли прогнозы, усилив ожидания очередного резкого повышения процентной ставки.
Индекс потребительских цен вырос на 0,4% м/м и 8,2% г/г против прогнозных значений 0,2% м/м и 8,1% г/г. Теперь ожидаем новые страшилки от ФРС США в борьбе с инфляцией и погружения Штатов в глубокую рецессию.
Пара BTC/USDt упала до $18190. Цена находится у нижней границы поддержки $18000. Инвесторы распродают все рисковые активы, включая криптовалюту. Золото тоже серьезно просело. Даже не знаю что за чудо может помочь покупателям выкупить предложение продавцов, чтобы защитить уровень. Спасти ситуацию может пинбар (свеча с длинной нижней тенью). Для этого закрыться нужно выше 19 тыс. Под уровнем 18 тыс. замигала цель в районе 15 тыс.
Индекс потребительских цен вырос на 0,4% м/м и 8,2% г/г против прогнозных значений 0,2% м/м и 8,1% г/г. Теперь ожидаем новые страшилки от ФРС США в борьбе с инфляцией и погружения Штатов в глубокую рецессию.
Пара BTC/USDt упала до $18190. Цена находится у нижней границы поддержки $18000. Инвесторы распродают все рисковые активы, включая криптовалюту. Золото тоже серьезно просело. Даже не знаю что за чудо может помочь покупателям выкупить предложение продавцов, чтобы защитить уровень. Спасти ситуацию может пинбар (свеча с длинной нижней тенью). Для этого закрыться нужно выше 19 тыс. Под уровнем 18 тыс. замигала цель в районе 15 тыс.
👍12
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,941 трлн (+$19 млрд);
— Dominance: BTC - 40,4%, ETH - 17,3%;
— Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в четверг, 13 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,15%, до $19375. Вчера произошло чудо для криптовалютного рынка. После выхода инфляционного отчета в США курс биткоина падал до $18190, от которого цена срикошетила до $19514, закрыв дневную свечу в виде пинбара (свеча с длинной нижней тенью). Отскок от поддержки с бычьим сигналом, указывает на продолжение восходящего движения. Нужно только активность побольше в выходные.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и 8,3% в августе. В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе. Видимо, рынок отреагировал на сильный рост Core CPI. После выхода данных по потребительским ценам фьючерсы на ставки учитывают ее повышение на 75 б.п. на заседании 2 ноября с вероятностью 99,6%. t
В пятницу, 14 октября, биткоин подорожал до $19952 вслед за фьючерсами на S&P500. Текущее значение $19642. Рынки в ожидании открытия американской сессии. У покупателей есть прекрасная возможность протестировать сопротивление 20500 к воскресенью. Чем быстрее оно будет пройдено, тем быстрее вернется спокойствие криптоинвесторам и майнерам. Пара ETHUSDt восстановилась до $1323. По эфиру тоже сформировался пинбар и для продолжения роста покупателям нужно пройти $1415.
По идее до 2 ноября по Штатам не будет важной статистики, которая бы могла кардинально изменить настроения инвесторов. По данным CME повышение ставки на 75 б.п. ожидается с вероятностью почти 100%. Рынок повышение учел. Остается дождаться пресс-конференции Дж. Пауэлла (2 ноября), где он даст комментарий по экономике США и будущим шагам центрального банка.
— Капитализация крипторынка: $0,941 трлн (+$19 млрд);
— Dominance: BTC - 40,4%, ETH - 17,3%;
— Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в четверг, 13 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 1,15%, до $19375. Вчера произошло чудо для криптовалютного рынка. После выхода инфляционного отчета в США курс биткоина падал до $18190, от которого цена срикошетила до $19514, закрыв дневную свечу в виде пинбара (свеча с длинной нижней тенью). Отскок от поддержки с бычьим сигналом, указывает на продолжение восходящего движения. Нужно только активность побольше в выходные.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и 8,3% в августе. В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе. Видимо, рынок отреагировал на сильный рост Core CPI. После выхода данных по потребительским ценам фьючерсы на ставки учитывают ее повышение на 75 б.п. на заседании 2 ноября с вероятностью 99,6%. t
В пятницу, 14 октября, биткоин подорожал до $19952 вслед за фьючерсами на S&P500. Текущее значение $19642. Рынки в ожидании открытия американской сессии. У покупателей есть прекрасная возможность протестировать сопротивление 20500 к воскресенью. Чем быстрее оно будет пройдено, тем быстрее вернется спокойствие криптоинвесторам и майнерам. Пара ETHUSDt восстановилась до $1323. По эфиру тоже сформировался пинбар и для продолжения роста покупателям нужно пройти $1415.
По идее до 2 ноября по Штатам не будет важной статистики, которая бы могла кардинально изменить настроения инвесторов. По данным CME повышение ставки на 75 б.п. ожидается с вероятностью почти 100%. Рынок повышение учел. Остается дождаться пресс-конференции Дж. Пауэлла (2 ноября), где он даст комментарий по экономике США и будущим шагам центрального банка.
👍10
В пятницу, 14 октября, по итогам дня биткоин подешевел к доллару США на 1,02%, до $19177. Поскольку биток давно утратил свою независимость и статус «защитного актива», то продолжает бегать за сипишкой. Клыки у него появились в 2021 году при достижении отметки $69000, однако регулирующие органы сделали все (через ужесточение регулирования бирж, антироссийские санкции, блокировки аккаунтов, штрафы), чтобы остановить их рост.
В последний день торговой недели индексы корректировались после роста в четверг на данных по инфляции. Индекс S&P500 вырос на 2,37%, Nasdaq — на 3,08%. Коррекция также наблюдалась по доллару на Форекс. Укрепление доллара оказывало дополнительное давление на криптовалютный рынок.
Негативные факторы для фондового рынка проявились в виде растущих инфляционных ожиданий после публикации предварительного октябрьского индекса настроений потребителей Мичиганского университета, а также нового повышения доходности казначейских облигаций. Облигации распродают как ненужные бумажки. Йеллен и Пауэлл злятся от того, что нихрена не могут справиться с навалившимися проблемами.
В четверг не оправдались ожидания, что инфляция может снизиться. Потребительские цены в США в сентябре выросли быстрее, чем ожидалось, усилив ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку два раза по 75 б. п. в ноября и декабре. Плюс начался сезон корпоративной отчётности.
Информационные агентства запугивают розничных инвесторов мировой рецессией и назревающим обвалом индекса S&P500 на 20% от текущих цен. Такая информационная атака наблюдалась, когда крупным игрокам нужно купить акции. А купить их можно в большом количестве во время паники розничных инвесторов.
Рецессия в США началась с 2022 года и получила подтверждение после двух отрицательных ВВП за 1 и 2 кварталы. Власти ее не признают, поскольку видимо опираются на индикатор рецессии Sahm. Он получил признание в популярных экономических новостных источниках.
Индикатор сигнализирует о начале рецессии, когда трехмесячное скользящее среднее национального уровня безработицы (U3) повышается на 0,50 процентных пункта или более относительно его минимума за предыдущие 12 месяцев. Правило Sahm было опубликовано системой экономических данных Федерального резервного банка Сент-Луиса (FRED) в октябре 2019 года. На графике обозначены все рецессии по индикатору.
В последний день торговой недели индексы корректировались после роста в четверг на данных по инфляции. Индекс S&P500 вырос на 2,37%, Nasdaq — на 3,08%. Коррекция также наблюдалась по доллару на Форекс. Укрепление доллара оказывало дополнительное давление на криптовалютный рынок.
Негативные факторы для фондового рынка проявились в виде растущих инфляционных ожиданий после публикации предварительного октябрьского индекса настроений потребителей Мичиганского университета, а также нового повышения доходности казначейских облигаций. Облигации распродают как ненужные бумажки. Йеллен и Пауэлл злятся от того, что нихрена не могут справиться с навалившимися проблемами.
В четверг не оправдались ожидания, что инфляция может снизиться. Потребительские цены в США в сентябре выросли быстрее, чем ожидалось, усилив ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку два раза по 75 б. п. в ноября и декабре. Плюс начался сезон корпоративной отчётности.
Информационные агентства запугивают розничных инвесторов мировой рецессией и назревающим обвалом индекса S&P500 на 20% от текущих цен. Такая информационная атака наблюдалась, когда крупным игрокам нужно купить акции. А купить их можно в большом количестве во время паники розничных инвесторов.
Рецессия в США началась с 2022 года и получила подтверждение после двух отрицательных ВВП за 1 и 2 кварталы. Власти ее не признают, поскольку видимо опираются на индикатор рецессии Sahm. Он получил признание в популярных экономических новостных источниках.
Индикатор сигнализирует о начале рецессии, когда трехмесячное скользящее среднее национального уровня безработицы (U3) повышается на 0,50 процентных пункта или более относительно его минимума за предыдущие 12 месяцев. Правило Sahm было опубликовано системой экономических данных Федерального резервного банка Сент-Луиса (FRED) в октябре 2019 года. На графике обозначены все рецессии по индикатору.
👍5
Поскольку биткоин стал рискованным активом, то динамика S&P500 продолжит оказывать влияние на криптовалютный рынок. Пара BTC/USDt снизилась до $18975 с $19951. В субботу цена торговалась в ограниченном диапазоне. Активность покупателей исчезла вместе с падением фондовых индексов. Теперь все ждут открытия азиатской сессии, чтобы зацепиться за фьючерсы на S&P500.
На недельном ТФ техническая картина остается медвежьей. Цена находится около трендовой линии. Продавцы только и ждут момента, чтобы перейти в наступление. На дневном ТФ ситуация тоже остается напряженной для покупателей. В четверг отскок был хороший, однако в пятницу зарождающийся импульс начал угасать. По кластерному анализу покупатели почти распродали, что купили с 17920 до 19950. Дельта составляет 5220. Если брать только субботу и воскресенье, то дельта составляет -5920. Преобладают продажи.
На недельном ТФ техническая картина остается медвежьей. Цена находится около трендовой линии. Продавцы только и ждут момента, чтобы перейти в наступление. На дневном ТФ ситуация тоже остается напряженной для покупателей. В четверг отскок был хороший, однако в пятницу зарождающийся импульс начал угасать. По кластерному анализу покупатели почти распродали, что купили с 17920 до 19950. Дельта составляет 5220. Если брать только субботу и воскресенье, то дельта составляет -5920. Преобладают продажи.
👍4
Цена находится в боковом тренде с 21 сентября. Диапазон сужается. У многих инвесторов сдают нервы, поскольку цена торгуется выше $18000 с середины июня и до сих пор не может отдалиться от поддержки. По циклам у меня пока все без изменений - рост до 4-18 ноября 2022. Покупатели просрали 17 дней. Время для роста есть, но слишком мало. Если пойдет что-то не так, то 2 ноября продавцы могут пройти поддержку после выступления Пауэлла.
👍8🔥1
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,936 трлн (+$13 млрд);
— Dominance: BTC - 40,1%, ETH - 17,4%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 17 октября, торги по биткоину закрылись ростом. Пара BTC/USDt восстановилась на 1,49%, до $19950. Росту котировок способствовал аппетит к риску. Доллар подешевел против большинства основных валют. Индекс S&P 500 прибавил 2,7%, а NASDAQ подскочил на 3,43%. Позитивный настрой на рынках был отчасти обусловлен ралли британских облигаций. Министр финансов Великобритании Хант отменил большинство налоговых мер из предыдущего "мини-бюджета", что привело к ралли гособлигаций и фунта. Кроме того, позитивные отчеты банковского сектора также оказали положительное влияние на индексы и криптовалюту.
Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе больше 1.55%. Биткоин слабо реагирует на рост. Если с ростом европейских индексов активность покупателей не повысилась, значит ждем открытия американской сессии. Чем быстрее покупатели закрепятся выше $20500, тем спокойнее станет рынок. С наступлением желательно не тянуть, поскольку на внутридневных графиках (ниже часовок) опять сформируется медвежья модель.
— Капитализация крипторынка: $0,936 трлн (+$13 млрд);
— Dominance: BTC - 40,1%, ETH - 17,4%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 17 октября, торги по биткоину закрылись ростом. Пара BTC/USDt восстановилась на 1,49%, до $19950. Росту котировок способствовал аппетит к риску. Доллар подешевел против большинства основных валют. Индекс S&P 500 прибавил 2,7%, а NASDAQ подскочил на 3,43%. Позитивный настрой на рынках был отчасти обусловлен ралли британских облигаций. Министр финансов Великобритании Хант отменил большинство налоговых мер из предыдущего "мини-бюджета", что привело к ралли гособлигаций и фунта. Кроме того, позитивные отчеты банковского сектора также оказали положительное влияние на индексы и криптовалюту.
Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе больше 1.55%. Биткоин слабо реагирует на рост. Если с ростом европейских индексов активность покупателей не повысилась, значит ждем открытия американской сессии. Чем быстрее покупатели закрепятся выше $20500, тем спокойнее станет рынок. С наступлением желательно не тянуть, поскольку на внутридневных графиках (ниже часовок) опять сформируется медвежья модель.
👍5🔥1