Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 0,984 трлн (+$5 млрд);
— Dominance: BTC - 39,1%, ETH - 19,7%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в четверг, 1 сентября, торги по биткоину завершились небольшим ростом. Пара BTC/USDt поднялась на 0,41%, до $20131. В первой половине дня цена снижалась до $19565. Она возвращается к этому уровню третий раз на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара.
Американская валюта подорожала на Форекс к большинству основных валют в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС и отчета по рынку труда в США за август. Вчерашние еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице и производственный индекс деловой активности ISM оказались лучше ожиданий, поэтому сегодня на американской сессии ожидается высокая волатильность после публикации отчета.
Есть интересный момент в пользу крипты. На дневном ТФ по SP500 сформировался пинбар прямо на трендовой линии. Сетап бычий и его успех покупателей будет зависеть от сегодняшнего отчета NFP.
Фьючерсы на индексы торгуются в плюсе. Отскок позволяет биткоину держаться за 20 тыс. Считаю, что сегодняшний день важен как для доллара, для индексов и крипты. Отскок индексов позволит битку вернуться в районе 22 тыс., иначе попахивает серьезным сливом.
— Капитализация крипторынка: $ 0,984 трлн (+$5 млрд);
— Dominance: BTC - 39,1%, ETH - 19,7%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: в четверг, 1 сентября, торги по биткоину завершились небольшим ростом. Пара BTC/USDt поднялась на 0,41%, до $20131. В первой половине дня цена снижалась до $19565. Она возвращается к этому уровню третий раз на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара.
Американская валюта подорожала на Форекс к большинству основных валют в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС и отчета по рынку труда в США за август. Вчерашние еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице и производственный индекс деловой активности ISM оказались лучше ожиданий, поэтому сегодня на американской сессии ожидается высокая волатильность после публикации отчета.
Есть интересный момент в пользу крипты. На дневном ТФ по SP500 сформировался пинбар прямо на трендовой линии. Сетап бычий и его успех покупателей будет зависеть от сегодняшнего отчета NFP.
Фьючерсы на индексы торгуются в плюсе. Отскок позволяет биткоину держаться за 20 тыс. Считаю, что сегодняшний день важен как для доллара, для индексов и крипты. Отскок индексов позволит битку вернуться в районе 22 тыс., иначе попахивает серьезным сливом.
👍4
Еженедельный обзор по биткоину
Неделя с 29 августа по 4 сентября была относительно спокойной. На протяжении всей недели цена торговалась в диапазоне тысячи долларов между $19500 и $20500. Курс биткоина снижался к нижней границе канала $19500 на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара на форекс, а также повышался до верхней границы канала, когда вверх разворачивались индексов и снижался индекс доллара.
С начала недели рисковые активы находились под давлением в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС и пятничного отчета по рынку труда в США за август. Масла в огонь подлили власти Китая, сообщив о локдауне в Чэнду из-за вспышки COVID-19.
У меня была уверенность, что после недельной консолидации цена выйдет из диапазона $19500–$20500 после публикации отчета по рынку труда в США за август в пятницу. Отчет интересен Федрезерву, поэтому перед сентябрьским заседанием индексы и криптовалюта могли показать сильные колебания.
В 15:30 мск волатильность повысилась на всех рынках (долговой, валютный, фондовый, криптовалютный), но пара BTC/USDt так и осталась торговаться в диапазоне. Сейчас разберёмся почему она осталась торговаться около 20 тыс.
Отчет за август оказался лучше прогноза. В августе в США число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 315 тыс. против ожиданий 300 тыс. Показатели за июль пересмотрены в сторону понижения до 526 тыс. Наибольший рост наблюдался в секторах профессиональных и деловых услуг, здравоохранения и розничной торговли.
Уровень безработицы вырос до 3,7% с 3,5%. Средний почасовой заработок увеличился на 5,2% по сравнению с прошлым годом, что немного ниже оценки. Рост заработной платы произошел на фоне стремительного роста инфляции и опасений по поводу замедления экономики.
Доллар США подешевел после выхода данных. Фондовые индексы и криптовалюта отреагировали ростом на статистику. Доклад указывает на повышение ставки на сентябрьском заседании FOMC на 50 базисных пунктов, но сам по себе не решает этот вопрос. Это подтверждают и данные CME FedWatch Tool. Вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 43%, на 75 б.п. — 57%. На начало недели вероятность повышения ставок составляла 39% и 61% соответственно.
Все вроде было хорошо и неожиданно для всех индексы развернулись вниз. Доллар стал дорожать по всем фронтам. У меня здесь один вариант — участники рынка начали выходить из рискованных активов на новостях о том, что «Газпром» приостановил поставки природного газа по трубопроводу СП - 1 в Европу на неопределённый срок.
Я уже говорил, что доля евро в индексе доллара составляет 57%. Прилетела негативная новость для евро, и все полетели вниз. Индекс S&P500 просел на 1,04%, индекс Nasdaq – на 1,31%.
На неделю с 5 по 11 сентября ситуация для криптовалютного рынка остается неопределенной. Индекс S&P500 находится около трендовой линии и может провалиться еще ниже, поскольку энергетический кризис в Европе усиливается.
Газпром в своём телеграм-канале написал: «Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде».
Евро торгуется ниже паритета в паре с долларом, даже несмотря на растущие ожидания того, что Европейский центральный банк повысит ставку на 75 базисных пунктов в четверг (8 сентября). Нужно следить за новостным фоном из Китая по короне и «Северному потоку — 1».
Криптовалюте до одного места тема газа, но поскольку он внедрился в мировую финансовую систему, то тоже огребает вместе со всеми. Повторюсь. Если зона $18000 - $19000 не устоит, то начнется новая волна продаж криптовалюты в поисках уровней, где занять выжидательную позицию перед заседанием ФРС США (21 сентября).
Неделя с 29 августа по 4 сентября была относительно спокойной. На протяжении всей недели цена торговалась в диапазоне тысячи долларов между $19500 и $20500. Курс биткоина снижался к нижней границе канала $19500 на фоне падения фондовых индексов и укрепления доллара на форекс, а также повышался до верхней границы канала, когда вверх разворачивались индексов и снижался индекс доллара.
С начала недели рисковые активы находились под давлением в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ФРС и пятничного отчета по рынку труда в США за август. Масла в огонь подлили власти Китая, сообщив о локдауне в Чэнду из-за вспышки COVID-19.
У меня была уверенность, что после недельной консолидации цена выйдет из диапазона $19500–$20500 после публикации отчета по рынку труда в США за август в пятницу. Отчет интересен Федрезерву, поэтому перед сентябрьским заседанием индексы и криптовалюта могли показать сильные колебания.
В 15:30 мск волатильность повысилась на всех рынках (долговой, валютный, фондовый, криптовалютный), но пара BTC/USDt так и осталась торговаться в диапазоне. Сейчас разберёмся почему она осталась торговаться около 20 тыс.
Отчет за август оказался лучше прогноза. В августе в США число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 315 тыс. против ожиданий 300 тыс. Показатели за июль пересмотрены в сторону понижения до 526 тыс. Наибольший рост наблюдался в секторах профессиональных и деловых услуг, здравоохранения и розничной торговли.
Уровень безработицы вырос до 3,7% с 3,5%. Средний почасовой заработок увеличился на 5,2% по сравнению с прошлым годом, что немного ниже оценки. Рост заработной платы произошел на фоне стремительного роста инфляции и опасений по поводу замедления экономики.
Доллар США подешевел после выхода данных. Фондовые индексы и криптовалюта отреагировали ростом на статистику. Доклад указывает на повышение ставки на сентябрьском заседании FOMC на 50 базисных пунктов, но сам по себе не решает этот вопрос. Это подтверждают и данные CME FedWatch Tool. Вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 43%, на 75 б.п. — 57%. На начало недели вероятность повышения ставок составляла 39% и 61% соответственно.
Все вроде было хорошо и неожиданно для всех индексы развернулись вниз. Доллар стал дорожать по всем фронтам. У меня здесь один вариант — участники рынка начали выходить из рискованных активов на новостях о том, что «Газпром» приостановил поставки природного газа по трубопроводу СП - 1 в Европу на неопределённый срок.
Я уже говорил, что доля евро в индексе доллара составляет 57%. Прилетела негативная новость для евро, и все полетели вниз. Индекс S&P500 просел на 1,04%, индекс Nasdaq – на 1,31%.
На неделю с 5 по 11 сентября ситуация для криптовалютного рынка остается неопределенной. Индекс S&P500 находится около трендовой линии и может провалиться еще ниже, поскольку энергетический кризис в Европе усиливается.
Газпром в своём телеграм-канале написал: «Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде».
Евро торгуется ниже паритета в паре с долларом, даже несмотря на растущие ожидания того, что Европейский центральный банк повысит ставку на 75 базисных пунктов в четверг (8 сентября). Нужно следить за новостным фоном из Китая по короне и «Северному потоку — 1».
Криптовалюте до одного места тема газа, но поскольку он внедрился в мировую финансовую систему, то тоже огребает вместе со всеми. Повторюсь. Если зона $18000 - $19000 не устоит, то начнется новая волна продаж криптовалюты в поисках уровней, где занять выжидательную позицию перед заседанием ФРС США (21 сентября).
👍18
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 0,976 трлн (-$8 млрд);
— Dominance: BTC - 38,7%, ETH - 19,6%;
— Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: За неделю с 29 августа до 4 сентября биткоин подорожал на 2,27%, до $20000, в воскресенье – на 0,85%. Цена провела выходные дни в диапазоне $19580 - $20050. По событиям уходящей недели я свои мысли написал в еженедельном обзоре. Отчет по рынку труда вышел неплохой, только новость от Газпрома подкосила покупателей в рискованных активах. А так как в США и Канаде сегодня выходной день, то перед длинными выходными инвесторы стали закрывать длинные позиции в акциях.
В понедельник, 5 сентября, на торгах в Азии биткоин теряет 1,27%. В США празднуют День трудящихся. Американские рынки будут закрыты, кроме фьючерсов. Индекс доллара обновил максимум на 110,26 пунктов. Цена на газ в Европе выросла на 30%, до $2900 за тыс. кубометров.
Для пары BTC/USDt поддержка остается на уровне $19500. Дерганье на рынке сохранится до вторника, пока не вернутся американцы. Без американцев рынок будет тонкий, поэтому рынки останутся под влиянием динамики фьючерсов на фондовые индексы и индекса доллара. Для битка нужно, что евро перестал падать. Это позволит ему удержаться выше 19500.
— Капитализация крипторынка: $ 0,976 трлн (-$8 млрд);
— Dominance: BTC - 38,7%, ETH - 19,6%;
— Индекс страха и жадности: 23 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.
Биткоин: За неделю с 29 августа до 4 сентября биткоин подорожал на 2,27%, до $20000, в воскресенье – на 0,85%. Цена провела выходные дни в диапазоне $19580 - $20050. По событиям уходящей недели я свои мысли написал в еженедельном обзоре. Отчет по рынку труда вышел неплохой, только новость от Газпрома подкосила покупателей в рискованных активах. А так как в США и Канаде сегодня выходной день, то перед длинными выходными инвесторы стали закрывать длинные позиции в акциях.
В понедельник, 5 сентября, на торгах в Азии биткоин теряет 1,27%. В США празднуют День трудящихся. Американские рынки будут закрыты, кроме фьючерсов. Индекс доллара обновил максимум на 110,26 пунктов. Цена на газ в Европе выросла на 30%, до $2900 за тыс. кубометров.
Для пары BTC/USDt поддержка остается на уровне $19500. Дерганье на рынке сохранится до вторника, пока не вернутся американцы. Без американцев рынок будет тонкий, поэтому рынки останутся под влиянием динамики фьючерсов на фондовые индексы и индекса доллара. Для битка нужно, что евро перестал падать. Это позволит ему удержаться выше 19500.
👍7
Новости криптомира
— С 29 сентября Binance прекращает поддержку стейблкоинов USDC, USDP и TUSD. Текущие балансы в этих валютах биржа конвертирует в собственный стейблкоин BUSD по курсу 1:1. Клиенты смогут дальше выводить USDC, USDP и TUSD на свои кошельки.
— Власти Великобритании опубликовали новые правила для криптовалютных бирж. Усиление контроля необходимо, чтобы государства, находящиеся под санкциями, не смогли использовать цифровые валюты для обхождения западных ограничений.
— ETC, токен Ethereum Classic, зафиксировал двузначный прирост за последние 24 часа по состоянию на утро вторника в Азии. Его хешрейт достиг рекордного уровня в понедельник, поскольку майнеры ищут альтернативы в ожидании «слияния».
— Согласно данным Ethernodes, 73,5% узлов Ethereum теперь помечены как «готовые к слиянию» в преддверии предстоящего обновления Bellatrix для Ethereum 6 сентября. Обновление Bellatrix рассматривается как один из последних необходимых шагов перед официальным слиянием, в результате которого Ethereum перейдет на механизм консенсуса Proof-of-Stake в период с 10 по 20 сентября.
— С 29 сентября Binance прекращает поддержку стейблкоинов USDC, USDP и TUSD. Текущие балансы в этих валютах биржа конвертирует в собственный стейблкоин BUSD по курсу 1:1. Клиенты смогут дальше выводить USDC, USDP и TUSD на свои кошельки.
— Власти Великобритании опубликовали новые правила для криптовалютных бирж. Усиление контроля необходимо, чтобы государства, находящиеся под санкциями, не смогли использовать цифровые валюты для обхождения западных ограничений.
— ETC, токен Ethereum Classic, зафиксировал двузначный прирост за последние 24 часа по состоянию на утро вторника в Азии. Его хешрейт достиг рекордного уровня в понедельник, поскольку майнеры ищут альтернативы в ожидании «слияния».
— Согласно данным Ethernodes, 73,5% узлов Ethereum теперь помечены как «готовые к слиянию» в преддверии предстоящего обновления Bellatrix для Ethereum 6 сентября. Обновление Bellatrix рассматривается как один из последних необходимых шагов перед официальным слиянием, в результате которого Ethereum перейдет на механизм консенсуса Proof-of-Stake в период с 10 по 20 сентября.
👍2
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 0,995 трлн (+$19 млрд);
— Dominance: BTC - 38,1%, ETH - 20,4%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 23 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 5 сентября, биткоин подешевел на 1,02%, до $19796. Эфир, наоборот, подорожал на 2,44%, до $1617, эфир классик – на 22%, до $39,65. Доля эфира превысила 20%. Эфир классик дорожает на фоне роста хешрейта и перехода майнеров с эфира. В ближайшие дни Ethereum перейдет на Proof-of-Stake и майнеры не смогут его больше добывать. Биток испытывал боль от снижения фьючерсов на фондовые индексы, а также перетока капитала из битка в эфир и эфир классик.
В США вчера был выходной день (День труда). Если за сегодня ситуация не ухудшится на фондовом рынке и эфир не развернется вниз, то биткоин подтянется за ним к $20500. А так на дневках ситуация по битку остается критической. Покупателям не удается отбиться от зоны 18–19 тыс. Неожиданный пук и потечет.
— Капитализация крипторынка: $ 0,995 трлн (+$19 млрд);
— Dominance: BTC - 38,1%, ETH - 20,4%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 23 днем ранее.
Биткоин: в понедельник, 5 сентября, биткоин подешевел на 1,02%, до $19796. Эфир, наоборот, подорожал на 2,44%, до $1617, эфир классик – на 22%, до $39,65. Доля эфира превысила 20%. Эфир классик дорожает на фоне роста хешрейта и перехода майнеров с эфира. В ближайшие дни Ethereum перейдет на Proof-of-Stake и майнеры не смогут его больше добывать. Биток испытывал боль от снижения фьючерсов на фондовые индексы, а также перетока капитала из битка в эфир и эфир классик.
В США вчера был выходной день (День труда). Если за сегодня ситуация не ухудшится на фондовом рынке и эфир не развернется вниз, то биткоин подтянется за ним к $20500. А так на дневках ситуация по битку остается критической. Покупателям не удается отбиться от зоны 18–19 тыс. Неожиданный пук и потечет.
👍10🔥1
Новости криптомира
— Обновление Bellatrix прошло успешно — сеть Ethereum готова к The Merge.
— В Glassnode допустили падение цены биткоина к $17 000. По ТА промежуточным уровнем выступает уровень 15000.
— Чарльз Хоскинсон назвал Ethereum Classic «мертвым проектом». Не все разделают его мнение. Ethereum Classic станет одним из основных бенефициаров от притока майнеров после слияния в Ethereum.
— Минфин и ЦБ РФ признали необходимость использования криптовалют в международных расчетах. Ведомства сходятся во мнении, что «в текущих условиях» без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись, но выступают против использования их как платежного средства внутри страны.
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 0,938 трлн (+$57 млрд);
— Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 19,8%;
— Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.
Биткоин: во вторник, 6 сентября, по итогам дня пара BTC/USDt упала на 5,08%, до $18790. Покупатели не смогли набрать темп для движения выше уровней сопротивления $20500. Цена вернулась к зоне поддержки $18000-$19000. Зона является стратегической для покупателей. У продавцов было много неудачных попыток прорваться под нее. Сейчас вероятность прорыва резко возросла. Ее нарушение приведет к ликвидации позиций покупателей, что больно ударит по майнерам и рынку в целом. В этом случае замаячат два уровня $15000 и $12000.
Криптовалютный рынок находится под давлением со стороны падения американских фондовых индексов и ралли доллара. Доллар летит на луну из-за ослабления евро и ожиданий повышения ставки ФРС США на заседании 21 сентября.
Для покупателей ситуация остается критической. Июньский минимум зафиксирован на отметке $17622. Он сейчас выступает магнитом для продавцов, которые контролируют рынок длительное время. Сохраняются высокие риски провалиться до 15 тыс. к середине сентября. Чем ниже ликвидность в биржевом стакане, тем сильнее и быстрее будет снижаться цена. Фьючерсы на индексы развернулись вверх, возможно постоим около 19 тыс. до американской сессии.
— Обновление Bellatrix прошло успешно — сеть Ethereum готова к The Merge.
— В Glassnode допустили падение цены биткоина к $17 000. По ТА промежуточным уровнем выступает уровень 15000.
— Чарльз Хоскинсон назвал Ethereum Classic «мертвым проектом». Не все разделают его мнение. Ethereum Classic станет одним из основных бенефициаров от притока майнеров после слияния в Ethereum.
— Минфин и ЦБ РФ признали необходимость использования криптовалют в международных расчетах. Ведомства сходятся во мнении, что «в текущих условиях» без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись, но выступают против использования их как платежного средства внутри страны.
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 0,938 трлн (+$57 млрд);
— Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 19,8%;
— Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.
Биткоин: во вторник, 6 сентября, по итогам дня пара BTC/USDt упала на 5,08%, до $18790. Покупатели не смогли набрать темп для движения выше уровней сопротивления $20500. Цена вернулась к зоне поддержки $18000-$19000. Зона является стратегической для покупателей. У продавцов было много неудачных попыток прорваться под нее. Сейчас вероятность прорыва резко возросла. Ее нарушение приведет к ликвидации позиций покупателей, что больно ударит по майнерам и рынку в целом. В этом случае замаячат два уровня $15000 и $12000.
Криптовалютный рынок находится под давлением со стороны падения американских фондовых индексов и ралли доллара. Доллар летит на луну из-за ослабления евро и ожиданий повышения ставки ФРС США на заседании 21 сентября.
Для покупателей ситуация остается критической. Июньский минимум зафиксирован на отметке $17622. Он сейчас выступает магнитом для продавцов, которые контролируют рынок длительное время. Сохраняются высокие риски провалиться до 15 тыс. к середине сентября. Чем ниже ликвидность в биржевом стакане, тем сильнее и быстрее будет снижаться цена. Фьючерсы на индексы развернулись вверх, возможно постоим около 19 тыс. до американской сессии.
👍7
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 0,979 трлн (+$41 млрд);
— Dominance: BTC - 37,8%, ETH - 20,5%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.
Биткоин: в среду, 7 сентября, по итогам дня биткоин подорожал на 2,67%, до $19292. Минимум дня был зафиксирован на отметке $18510 на фоне ралли доллара и падения фьючерсов на американские фондовые индексы.
Фьючерсы реагировали на динамику азиатских индексов, которые ушли в минус на фоне слабой китайской статистики. Показатели оказалась хуже прогнозных значений и указывают на замедление экономики. Экспорт Китая в годовом выражении в августе поднялся на 7,1%, а импорт — на 0,3%, хотя по прогнозам ожидался рост экспорта на 12,8%, а импорта — на 1,1%.
Фьючерсы на индексы и индекс доллара сменили направление на американской сессии. Настроения на рынке изменились после публикации американской статистики. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере США в августе увеличился до 56,9 п. по сравнению с 56,7 п. в июле. Показатель повышается второй месяц подряд после трех месяцев снижения. Значение выше 50 п. указывает на расширение сектора услуг, на который приходится более 2/3 экономической активности в США.
По итогам дня индекс S&P500 вырос на 1,83%, Nasdaq – на 2,14%. Пара BTC/USDt восстановилась до 19464, ETH/USDt — $1657.
В четверг, 8 сентября, на торгах в Азии биткоин стоит $19262. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются без единой динамики, в том числе китайские — снижаются. Индекс доллара снизился до 109,47 пунктов. Фьючерсы на индексы торгуются в плюсе. Рынки в ожидании открытия торгов в Европе.
В четверг запланировано выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС. Также в центре внимания находятся заседание ЕЦБ и пресс-конференция К. Лагард. Лагард окажет влияние на евро и доллар. Соответственно, колебания доллара на форекс дойдут до крипторынка.
Поддержка $18000–$19000 устояла, при этом на рынке не наблюдается технического перелома медвежьего тренда ни на днях, ни на часах. Посмотрим как реакция будет на Лагард и Пауэлла.
— Капитализация крипторынка: $ 0,979 трлн (+$41 млрд);
— Dominance: BTC - 37,8%, ETH - 20,5%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.
Биткоин: в среду, 7 сентября, по итогам дня биткоин подорожал на 2,67%, до $19292. Минимум дня был зафиксирован на отметке $18510 на фоне ралли доллара и падения фьючерсов на американские фондовые индексы.
Фьючерсы реагировали на динамику азиатских индексов, которые ушли в минус на фоне слабой китайской статистики. Показатели оказалась хуже прогнозных значений и указывают на замедление экономики. Экспорт Китая в годовом выражении в августе поднялся на 7,1%, а импорт — на 0,3%, хотя по прогнозам ожидался рост экспорта на 12,8%, а импорта — на 1,1%.
Фьючерсы на индексы и индекс доллара сменили направление на американской сессии. Настроения на рынке изменились после публикации американской статистики. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере США в августе увеличился до 56,9 п. по сравнению с 56,7 п. в июле. Показатель повышается второй месяц подряд после трех месяцев снижения. Значение выше 50 п. указывает на расширение сектора услуг, на который приходится более 2/3 экономической активности в США.
По итогам дня индекс S&P500 вырос на 1,83%, Nasdaq – на 2,14%. Пара BTC/USDt восстановилась до 19464, ETH/USDt — $1657.
В четверг, 8 сентября, на торгах в Азии биткоин стоит $19262. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются без единой динамики, в том числе китайские — снижаются. Индекс доллара снизился до 109,47 пунктов. Фьючерсы на индексы торгуются в плюсе. Рынки в ожидании открытия торгов в Европе.
В четверг запланировано выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС. Также в центре внимания находятся заседание ЕЦБ и пресс-конференция К. Лагард. Лагард окажет влияние на евро и доллар. Соответственно, колебания доллара на форекс дойдут до крипторынка.
Поддержка $18000–$19000 устояла, при этом на рынке не наблюдается технического перелома медвежьего тренда ни на днях, ни на часах. Посмотрим как реакция будет на Лагард и Пауэлла.
👍12
Еженедельный обзор по биткоину
Это была волатильная неделя на всех рынках. В первой половине недели доллар продолжил укрепляться, достигнув новых максимумов с начала года по отношению к корзине валют. Индекс доллара протестировал отметку 110,78 пунктов. Во вторник (6 сентября) пара евро/доллар свалилась до минимума 0,9863 с начала года. На фоне укрепления доллара и снижения фондовых индексов пара BTC/USDt опускалась до $18510.
После обновления новых максимумов индекс доллара резко скорректировался до 108,36 пунктов. Это была самая большая распродажа доллара с июля. Фиксации прибыли по длинным позициям способствовали заявления главы ФРС США Дж. Пауэлла, который повторил, что ЦБ полностью сфокусирован на снижении темпов инфляции в США, но не добавил к этому ничего нового относительно увеличения потенциала дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Он повторил заявления, сделанные в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле.
Также в четверг ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п., до 1,25% годовых. Именно Пауэлл и решение ЕЦБ подтолкнули доллар, индекс S&P500 и криптовалюты к коррекциям.
Заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Пауэлл больше не будет выступать до него. Соответственно одним из потенциальных рисков на предстоящей неделе для доллара и фондовых индексов является публикация индекса потребительских цен США за август. Отчет выйдет 13 сентября в 15:30 мск.
Рынок ожидает снижения инфляции в месячном и годовом исчислении. Слабый отчет по индексу потребительских цен за август может оспорить ожидания рынка относительно третьего подряд повышения на 75 б.п. в конце этого месяца. Фьючерсы на ставки учитывают повышение на 75 б.п. С вероятностью 91% против 57% на 2 сентября.
Теперь посмотрим как изменилась техническая картина после отскока. Индекс S&P500 отскочил от дневной трендовой линии. Отбой фьючерса на S&P500 был на объёме. Для покупателей это бычий сигнал, но для начала нужно пережить инфляционный отчет за август. Повышение ставок на 75 б.п. заложено в цене, поэтому инвесторы могут продолжить откупать подешевевшие акции вплоть до 21 сентября.
С начала недели (5 сентября) пара BTC/USDt повысилась на 7,53%, до $21515. Если считать от недельного минимума $18510, то биткоин подорожал на 15%. Покупатели сначала успешно прошли сопротивление $19500, собрав все стопы выше него. Затем в течение трёх часов цена переместилась к сопротивлению $20500, которое покупатели не смогли пройти на неделе с 29 августа по 4 сентября. Так как от сопротивления не было рикошета, то они продавили цену до $21672.
По итогам пятницы (9 сентября) индекс S&P500 поднялся на 1,53%, Nasdaq — на 2,11%. У покупателей криптовалюты есть преимущество, чтобы за выходные продвинуться еще выше.
На дневном ТФ после резкого отскока проявилась разворотная модель «двойное основание». Сработает она или нет, узнаем после закрытия торгов во вторник.
Для покупателей новая зона сопротивления $21900-$22500. Пока цена торгуется ниже $22500 (трендовая от вершины $69000), рынок остается под контролем продавцов.
Что касается повышенных объемов на криптовалютном рынке, то думаю они вызваны ралли эфира перед глобальным обновлением. Если бы у биткоина не было зависимости от американского фондового рынка, то цены по битку бы точно находились не в районе 20 тыс., а значительно выше.
15 сентября пройдёт ожидаемое «слияние» Ethereum. Надеюсь все пройдет без сюрпризов. В этот день запустится бомба сложности и майнинг эфира умрет.
Это была волатильная неделя на всех рынках. В первой половине недели доллар продолжил укрепляться, достигнув новых максимумов с начала года по отношению к корзине валют. Индекс доллара протестировал отметку 110,78 пунктов. Во вторник (6 сентября) пара евро/доллар свалилась до минимума 0,9863 с начала года. На фоне укрепления доллара и снижения фондовых индексов пара BTC/USDt опускалась до $18510.
После обновления новых максимумов индекс доллара резко скорректировался до 108,36 пунктов. Это была самая большая распродажа доллара с июля. Фиксации прибыли по длинным позициям способствовали заявления главы ФРС США Дж. Пауэлла, который повторил, что ЦБ полностью сфокусирован на снижении темпов инфляции в США, но не добавил к этому ничего нового относительно увеличения потенциала дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Он повторил заявления, сделанные в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле.
Также в четверг ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п., до 1,25% годовых. Именно Пауэлл и решение ЕЦБ подтолкнули доллар, индекс S&P500 и криптовалюты к коррекциям.
Заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Пауэлл больше не будет выступать до него. Соответственно одним из потенциальных рисков на предстоящей неделе для доллара и фондовых индексов является публикация индекса потребительских цен США за август. Отчет выйдет 13 сентября в 15:30 мск.
Рынок ожидает снижения инфляции в месячном и годовом исчислении. Слабый отчет по индексу потребительских цен за август может оспорить ожидания рынка относительно третьего подряд повышения на 75 б.п. в конце этого месяца. Фьючерсы на ставки учитывают повышение на 75 б.п. С вероятностью 91% против 57% на 2 сентября.
Теперь посмотрим как изменилась техническая картина после отскока. Индекс S&P500 отскочил от дневной трендовой линии. Отбой фьючерса на S&P500 был на объёме. Для покупателей это бычий сигнал, но для начала нужно пережить инфляционный отчет за август. Повышение ставок на 75 б.п. заложено в цене, поэтому инвесторы могут продолжить откупать подешевевшие акции вплоть до 21 сентября.
С начала недели (5 сентября) пара BTC/USDt повысилась на 7,53%, до $21515. Если считать от недельного минимума $18510, то биткоин подорожал на 15%. Покупатели сначала успешно прошли сопротивление $19500, собрав все стопы выше него. Затем в течение трёх часов цена переместилась к сопротивлению $20500, которое покупатели не смогли пройти на неделе с 29 августа по 4 сентября. Так как от сопротивления не было рикошета, то они продавили цену до $21672.
По итогам пятницы (9 сентября) индекс S&P500 поднялся на 1,53%, Nasdaq — на 2,11%. У покупателей криптовалюты есть преимущество, чтобы за выходные продвинуться еще выше.
На дневном ТФ после резкого отскока проявилась разворотная модель «двойное основание». Сработает она или нет, узнаем после закрытия торгов во вторник.
Для покупателей новая зона сопротивления $21900-$22500. Пока цена торгуется ниже $22500 (трендовая от вершины $69000), рынок остается под контролем продавцов.
Что касается повышенных объемов на криптовалютном рынке, то думаю они вызваны ралли эфира перед глобальным обновлением. Если бы у биткоина не было зависимости от американского фондового рынка, то цены по битку бы точно находились не в районе 20 тыс., а значительно выше.
15 сентября пройдёт ожидаемое «слияние» Ethereum. Надеюсь все пройдет без сюрпризов. В этот день запустится бомба сложности и майнинг эфира умрет.
👍13
Новости криптомира
— Минфин с Банком России достигли принципиального согласия о международных расчётах в крипте на фоне ограничений, наложенных на Россию. Такие транзакции должны вестись на высоколиквидных платформах.
— Министр экономики Великобритании обещает сделать страну крипто-хабом при новом премьер-министре. Экономический секретарь казначейства Ричард Фуллер заявил, что Соединенное Королевство намерено «стать страной выбора для тех, кто хочет создавать, внедрять инновации и строить в криптопространстве».
— Криптовалютная биржа Coinbase поддержала иск Tornado Cash против Минфина США. Coinbase оплатила и помогла организовать судебный процесс против Министерства финансов США.
— Скорость хеширования в сети биткойнов достигла нового исторического максимума в 281,79 млн TH/s.
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 1,055 трлн (+$5 млрд);
— Dominance: BTC - 39,5%, ETH - 20,0%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 26 днем ранее.
Биткоин: в воскресенье, 11 сентября, по итогам дня пара BTC|/USDt повысилась на 0,82%, до $21826. За неделю рост составил 9,13%. Повышение фондовых индексов и коррекция по доллару позитивно отразились на криптовалютном рынке. По минувшей неделе я все изложил выше, поэтому повторяться не буду.
В понедельник, 12 сентября, биткоин преодолел отметку в $22 000. На бирже Binance максимум зафиксирован на отметке 22374. Обновление максимума проходило на фоне ростом фьючерсов на индексы и снижения доллара на форекс c открытия торгов. Как только фьючерсы развернулись вниз, по биткоину начался частичный фиксинг.
Несмотря на восстановление до $22000, биткоин изо всех сил пытается увеличить свою долю на рынке. Согласно данным, предоставленным CoinMarketCap, его доминирование увеличилось до 39,5% с 39%. Позитива на рынку добавляет ажиотаж вокруг слияния Ethereum, которое обещает стать самым важным даже в криптовалюте в этом году. Сеть перейдет Proof-of-Stake. Событие имеет значение для всего рынка.
Пара BTC/USDt приблизилась к трендовой линии от вершины 69000. Важный уровень для покупателей. Ее пробой откроет дорогу к 24500-25000. Индекс SP500 неплохо отскочил от своей трендовой линии и растет. Остается дождаться инфляционного отчета за август, который выйдет во вторник. Текущее значение SP500 составляет 4067 пунктов. Ближайшая цель 4165 пунктов.
Пока цена на биткоин остается ниже трендовой линии, рынок контролируется продавцами. Покупатели прошли пару промежуточных сопротивления и сейчас важно удержать зону 20800 - 21000.
— Минфин с Банком России достигли принципиального согласия о международных расчётах в крипте на фоне ограничений, наложенных на Россию. Такие транзакции должны вестись на высоколиквидных платформах.
— Министр экономики Великобритании обещает сделать страну крипто-хабом при новом премьер-министре. Экономический секретарь казначейства Ричард Фуллер заявил, что Соединенное Королевство намерено «стать страной выбора для тех, кто хочет создавать, внедрять инновации и строить в криптопространстве».
— Криптовалютная биржа Coinbase поддержала иск Tornado Cash против Минфина США. Coinbase оплатила и помогла организовать судебный процесс против Министерства финансов США.
— Скорость хеширования в сети биткойнов достигла нового исторического максимума в 281,79 млн TH/s.
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 1,055 трлн (+$5 млрд);
— Dominance: BTC - 39,5%, ETH - 20,0%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 26 днем ранее.
Биткоин: в воскресенье, 11 сентября, по итогам дня пара BTC|/USDt повысилась на 0,82%, до $21826. За неделю рост составил 9,13%. Повышение фондовых индексов и коррекция по доллару позитивно отразились на криптовалютном рынке. По минувшей неделе я все изложил выше, поэтому повторяться не буду.
В понедельник, 12 сентября, биткоин преодолел отметку в $22 000. На бирже Binance максимум зафиксирован на отметке 22374. Обновление максимума проходило на фоне ростом фьючерсов на индексы и снижения доллара на форекс c открытия торгов. Как только фьючерсы развернулись вниз, по биткоину начался частичный фиксинг.
Несмотря на восстановление до $22000, биткоин изо всех сил пытается увеличить свою долю на рынке. Согласно данным, предоставленным CoinMarketCap, его доминирование увеличилось до 39,5% с 39%. Позитива на рынку добавляет ажиотаж вокруг слияния Ethereum, которое обещает стать самым важным даже в криптовалюте в этом году. Сеть перейдет Proof-of-Stake. Событие имеет значение для всего рынка.
Пара BTC/USDt приблизилась к трендовой линии от вершины 69000. Важный уровень для покупателей. Ее пробой откроет дорогу к 24500-25000. Индекс SP500 неплохо отскочил от своей трендовой линии и растет. Остается дождаться инфляционного отчета за август, который выйдет во вторник. Текущее значение SP500 составляет 4067 пунктов. Ближайшая цель 4165 пунктов.
Пока цена на биткоин остается ниже трендовой линии, рынок контролируется продавцами. Покупатели прошли пару промежуточных сопротивления и сейчас важно удержать зону 20800 - 21000.
👍8
Вчера делал скрин восходящего движения. Объём на фьючах хороший прошёл. Настрой бычий. Надолго ли. Цена у трендовой. Фьючом на индекс обновил азиатский максимум.
Поскольку в центре внимания у всех инфляция в США и заседание ФРС США 20-21 сентября, то сегодня рынки обвалились после выхода отчета. Курс биткоина сразу упал на 6%, до $21342. В августе индекс потребительских цен составил 8,3% против прогноз 8,1%. Индекс доллара резко развернулся вверх, вызвав бегство из рисковых активов.
Пауэлл больше не будет выступать до заседания. Теперь рынок будет ожидать выход данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США за сентябрь. От этого будет зависеть на сколько ФРС США б повысит ставки на заседаниях 2 ноября и 14 декабря.
После инфляционных данных инвесторы стали рассматривать повышение ставки на 100 б.п. Согласно данным CME, вероятность такого повышения составляет 14% против 0% месяц назад, на 75 б.п. - 86%.
Если за вторник и среду, покупатели не смогут отыграть потери, то по биткоину ждем возвращения к 20500.
Пауэлл больше не будет выступать до заседания. Теперь рынок будет ожидать выход данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США за сентябрь. От этого будет зависеть на сколько ФРС США б повысит ставки на заседаниях 2 ноября и 14 декабря.
После инфляционных данных инвесторы стали рассматривать повышение ставки на 100 б.п. Согласно данным CME, вероятность такого повышения составляет 14% против 0% месяц назад, на 75 б.п. - 86%.
Если за вторник и среду, покупатели не смогут отыграть потери, то по биткоину ждем возвращения к 20500.
👍3🔥1
Новости криптомира
— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам к 19 декабря согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу, а также выработать позицию по использованию криптовалюты в международных расчетах.
— В РФ планируют запустить трансграничные переводы с использованием криптовалют уже в 2023 году — налогообложение сделок с цифровыми активами в процессе разработки.
— Инфляция в США по итогам августа составила 8.3%. Рискованные активы обвалились. Bitcoin упал ниже $20000.
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 1,000 трлн (-$68 млрд);
— Dominance: BTC - 39%, ETH - 19,8%;
— Индекс страха и жадности: 27 (страх) против 34 днем ранее.
Биткоин: Криптовалютный рынок сильно пострадал от нового отчета по инфляции США за август. Индекс потребительских цен показал более высокую инфляцию, чем ожидалось. Криптовалюты рухнули вместе с акциями на фоне ралли доллара. Индекс Nasdaq снизился на 5,16%, S&P500 — на 4,32%. Пара BTC/USDt опускалась ниже $20 тыс.
Пауэлл больше не будет выступать до заседания ФРС США 21 сентября. Теперь рынок ожидает выхода данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США за сентябрь. От этого будет зависеть, на сколько ФРС США повысит ставки на заседаниях 2 ноября и 14 декабря.
После инфляционных данных инвесторы стали рассматривать повышение ставки на 100 б.п. Согласно данным CME, вероятность такого повышения составляет 38% против 0% месяц назад, на 75 б.п. - 62%. Что интересно, вероятность повышения ставок на 100 б.п. на заседании 2 ноябре или до 4,00%, составляет 50%. Отсюда и нервозность на всех рынках.
Позиция покупателей сильно пострадала. Сейчас потребуется около трех дней, чтобы инвесторы пришли в себя. Поскольку биткоин тесно связан с фондовым рынком, то его направление будет определять динамика фондовых индексов. На дневном ТФ значение индекса S&P500 опять находится у трендовой линии. Курс биткоина упал ниже уровня $20500, который ранее выступал сопротивлением. Если падение продолжится, возрастут риски вернуться к уровню 18 тыс. Фьючерсы пытаются скорректироваться. На этом фоне курс биткоина поднялся выше $20000.
Продавцы ударили больно, поэтому покупатели лежат пластом и не предпринимают активных действий. Рекламная пауза. Если за вторник и среду, покупатели не смогут отыграть потери, то по биткоину ждем возвращения к $20500.
— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам к 19 декабря согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу, а также выработать позицию по использованию криптовалюты в международных расчетах.
— В РФ планируют запустить трансграничные переводы с использованием криптовалют уже в 2023 году — налогообложение сделок с цифровыми активами в процессе разработки.
— Инфляция в США по итогам августа составила 8.3%. Рискованные активы обвалились. Bitcoin упал ниже $20000.
Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $ 1,000 трлн (-$68 млрд);
— Dominance: BTC - 39%, ETH - 19,8%;
— Индекс страха и жадности: 27 (страх) против 34 днем ранее.
Биткоин: Криптовалютный рынок сильно пострадал от нового отчета по инфляции США за август. Индекс потребительских цен показал более высокую инфляцию, чем ожидалось. Криптовалюты рухнули вместе с акциями на фоне ралли доллара. Индекс Nasdaq снизился на 5,16%, S&P500 — на 4,32%. Пара BTC/USDt опускалась ниже $20 тыс.
Пауэлл больше не будет выступать до заседания ФРС США 21 сентября. Теперь рынок ожидает выхода данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США за сентябрь. От этого будет зависеть, на сколько ФРС США повысит ставки на заседаниях 2 ноября и 14 декабря.
После инфляционных данных инвесторы стали рассматривать повышение ставки на 100 б.п. Согласно данным CME, вероятность такого повышения составляет 38% против 0% месяц назад, на 75 б.п. - 62%. Что интересно, вероятность повышения ставок на 100 б.п. на заседании 2 ноябре или до 4,00%, составляет 50%. Отсюда и нервозность на всех рынках.
Позиция покупателей сильно пострадала. Сейчас потребуется около трех дней, чтобы инвесторы пришли в себя. Поскольку биткоин тесно связан с фондовым рынком, то его направление будет определять динамика фондовых индексов. На дневном ТФ значение индекса S&P500 опять находится у трендовой линии. Курс биткоина упал ниже уровня $20500, который ранее выступал сопротивлением. Если падение продолжится, возрастут риски вернуться к уровню 18 тыс. Фьючерсы пытаются скорректироваться. На этом фоне курс биткоина поднялся выше $20000.
Продавцы ударили больно, поэтому покупатели лежат пластом и не предпринимают активных действий. Рекламная пауза. Если за вторник и среду, покупатели не смогут отыграть потери, то по биткоину ждем возвращения к $20500.
👍10
Биткоин: в среду, 14 сентября, пара BTC/USDt повысилась на 0,26%, до $20226. Минимум был зафиксирован на отметке $19617. Криптовалютный рынок продолжает находиться под давлением после публикации данных по инфляции в США за август. ФРС борется с инфляцией, поэтому рост индекса потребительских цен обвалил все рынки.
Не раз писал, что криптовалюта относится к рисковым активам, поэтому их будущее будет зависеть от динамики фондовых индексов и американской статистики. Сейчас фокус внимания инвесторов направлен на заседание ФРС США, которое состоится 21 сентября.
По данным CME FedWatch Tool вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составляет 80%, на 100 б.п. – на 20% (значение поднималось до 38%).
Ethereum перешел на Proof-of-Stake (PoS). Теперь безопасность блокчейна обеспечивают валидаторы, а не майнеры. Рынок не отреагировал на новость об обновлении сети, потому что промежуточные обновления проходили четко по графику. Инвесторы опасались сюрпризов по переходу, но все прошло успешно.
В четверг, 15 сентября, пара BTC/USDt крутиласьвокруг $20130 в течение 15 часов. На американской сессии падение фондовых индексов продолжилось, потянув за собой крипту. Биткоин подешевел до $19550. Биткоин висит на волоске и есть риски рухнуть до $15000.
Ключевой поддержкой выступает уровень $17500. Скорее всего, под ним скопилось много защитных стопов по лонгам, открытых с кредитным плечом. Прорыв спровоцирует их закрытие и обвал до 15 тыс. Если покупатели не смогут его защитить, откупив подешевевшую криптовалюту, то падение усилится до 12 тыс. Учитывая, что криптовалютный рынок низколиквидный, а позиций с плечами открывается много, то обвал вызвать просто.
Очень не хочется, чтобы реализовался такой сценарий, так как он отобьет желание инвесторов инвестировать в крипту, а зима затянется на 2-3 года.
Главный враг рискованных активов – повышение ставок центральными банками и ралли доллара. По сезонным циклам с 1940 года по индексу SP500 ожидается разворот вверх и восходящее движение до конца года с начала октября. В связи с этим решающим событием для фондового и криптовалютного рынков будет предстоящее заседание ФРС США, которое пройдет 21 сентября. Может S&P500 не провалится сильно.
Не раз писал, что криптовалюта относится к рисковым активам, поэтому их будущее будет зависеть от динамики фондовых индексов и американской статистики. Сейчас фокус внимания инвесторов направлен на заседание ФРС США, которое состоится 21 сентября.
По данным CME FedWatch Tool вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составляет 80%, на 100 б.п. – на 20% (значение поднималось до 38%).
Ethereum перешел на Proof-of-Stake (PoS). Теперь безопасность блокчейна обеспечивают валидаторы, а не майнеры. Рынок не отреагировал на новость об обновлении сети, потому что промежуточные обновления проходили четко по графику. Инвесторы опасались сюрпризов по переходу, но все прошло успешно.
В четверг, 15 сентября, пара BTC/USDt крутиласьвокруг $20130 в течение 15 часов. На американской сессии падение фондовых индексов продолжилось, потянув за собой крипту. Биткоин подешевел до $19550. Биткоин висит на волоске и есть риски рухнуть до $15000.
Ключевой поддержкой выступает уровень $17500. Скорее всего, под ним скопилось много защитных стопов по лонгам, открытых с кредитным плечом. Прорыв спровоцирует их закрытие и обвал до 15 тыс. Если покупатели не смогут его защитить, откупив подешевевшую криптовалюту, то падение усилится до 12 тыс. Учитывая, что криптовалютный рынок низколиквидный, а позиций с плечами открывается много, то обвал вызвать просто.
Очень не хочется, чтобы реализовался такой сценарий, так как он отобьет желание инвесторов инвестировать в крипту, а зима затянется на 2-3 года.
Главный враг рискованных активов – повышение ставок центральными банками и ралли доллара. По сезонным циклам с 1940 года по индексу SP500 ожидается разворот вверх и восходящее движение до конца года с начала октября. В связи с этим решающим событием для фондового и криптовалютного рынков будет предстоящее заседание ФРС США, которое пройдет 21 сентября. Может S&P500 не провалится сильно.
👍17😢1
Еженедельный обзор по биткоину
Неделя с 12 по 18 сентября не задалась для покупателей. На момент написания обзора (9:04 мск) потери биткоина составляют 8,01%. Пара BTC/USDt снижалась до $19320. Биткоин обвалился во вторник (13 сентября) после публикации инфляционных данных за август в США. Индекс потребительских цен показал более высокое значение, чем ожидали рынки. Криптовалюты рухнули вместе с акциями на фоне возобновившегося ралли доллара. По итогам дня индекс Nasdaq снизился на 5,16%, S&P500 — на 4,32%.
После выхода американской статистики прошло 111 часов, а криптоинвесторы все еще не могут прийти в себя, отлёживаясь вблизи уровня $20000 за биткоин. Фокус внимания инвесторов сместился со статистики на заседание ФРС США (21 сентября). Даже не на само заседание, а на пресс-конференцию Дж. Пауэлла.
После инфляционных данных инвесторы стали рассматривать повышение ставки на 100 б.п. Согласно последним данным CME, вероятность такого повышения составляет 18% против 0% месяц назад, на 75 б.п. – 82%. Вероятность повышения ставок на 100 б.п. или до 4% на заседании 2 ноября составляет 54,5%, до 4,25%–10,3%.
Дерганье на всех рынках сохраняется и-за неопределенности будущих шагов ФРС США. Все гадают на каком уровне ФРС прекратит цикл повышения ставок. За последнюю неделю позиции покупателей сильно пострадали. Продавцы обновляли минимумы каждый день. В итоге на часовом графике сформировалось четыре понижающихся основания ($19860, $19617, $19497, $19320) с бычьей дивергенцией.
В пятницу индекс S&P500 и Nasdaq закрылись снижением на 0,68% и 0,90% соответственно. Помимо инфляции американский рынок ушел в минус из-за обвала акций FedEx. Корпорация FedEx в четверг отозвала финансовый прогноз, опубликованный всего три месяца назад, в результате чего в пятницу акции ебнулись на 21% и повлияли на рынки в целом. То, что индексы закрылись в отрицательной области, покупатели в выходные не могут показать нормальный отскок. Покупатели сдерживают себя перед открытием азиатской сессии.
Компания FedEx заявила об ухудшении мирового спроса в конце августа и ожидает ускорения замедления в сентябре-ноябре. FedEx усилила беспокойство инвесторов насчет замедления мировой экономики. Биткоин тесно связан с фондовым рынком, поэтому его направление будет определяться динамикой фондовых индексов. Из-за сильной зависимости сам он нифига не может выбирать свой жизненный путь. Превратился в мальчика для битья.
Индекс S&P500 пробил трендовую линию на отметке 3925 пунктов. Курс биткоина упал ниже уровня $20500, который ранее выступал сопротивлением. Именно сейчас цена опять находится под уровнем $20500. Он опять выступает сопротивлением. Если падение индекса продолжится на техническом факторе (пробой трендовой), то возрастут риски вернуться к уровню $18000. Продавцы загасили зарождающийся импульс. Для битка зона $18000 - $19000 остается ключевой поддержкой.
По сезонным циклам за последние 72 года по индексу S&P500 ожидается разворот вверх и восходящее движение до конца года с начала октября. В связи с этим решающим событием для фондового и криптовалютного рынков будет предстоящее заседание ФРС США. Уже никто уже не сомневается в том, что в США идёт рецессия, только регуляторы не хотят признавать ее официально. Перед парламентскими выборами легче нарисовать правильную статистику и проехаться по ушам о силе американской экономике. Если фондовые индексы сильно не просядут в первой половине недели, то вполне вероятно увидеть в октябре новое ралли по рискованным активам. Энергетический кризис серьезно подкосил ЕС и Британию, а также достал Штаты. Так что тема инфляции останется актуальной до конца года.
С 1 декабря Штаты и ЕС вводят потолок цен на российскую нефть. Россия прекратит поставки нефти странам которые примут решение. Где окажется цена после введения потолка ХЗ. Но известно одно, скачок цен на энергоресурсы еще сильнее раскрутит инфляцию и заставит центральные банки дальше повышать ставки пока она не начнет падать.
Сейчас графики опубликую.
Неделя с 12 по 18 сентября не задалась для покупателей. На момент написания обзора (9:04 мск) потери биткоина составляют 8,01%. Пара BTC/USDt снижалась до $19320. Биткоин обвалился во вторник (13 сентября) после публикации инфляционных данных за август в США. Индекс потребительских цен показал более высокое значение, чем ожидали рынки. Криптовалюты рухнули вместе с акциями на фоне возобновившегося ралли доллара. По итогам дня индекс Nasdaq снизился на 5,16%, S&P500 — на 4,32%.
После выхода американской статистики прошло 111 часов, а криптоинвесторы все еще не могут прийти в себя, отлёживаясь вблизи уровня $20000 за биткоин. Фокус внимания инвесторов сместился со статистики на заседание ФРС США (21 сентября). Даже не на само заседание, а на пресс-конференцию Дж. Пауэлла.
После инфляционных данных инвесторы стали рассматривать повышение ставки на 100 б.п. Согласно последним данным CME, вероятность такого повышения составляет 18% против 0% месяц назад, на 75 б.п. – 82%. Вероятность повышения ставок на 100 б.п. или до 4% на заседании 2 ноября составляет 54,5%, до 4,25%–10,3%.
Дерганье на всех рынках сохраняется и-за неопределенности будущих шагов ФРС США. Все гадают на каком уровне ФРС прекратит цикл повышения ставок. За последнюю неделю позиции покупателей сильно пострадали. Продавцы обновляли минимумы каждый день. В итоге на часовом графике сформировалось четыре понижающихся основания ($19860, $19617, $19497, $19320) с бычьей дивергенцией.
В пятницу индекс S&P500 и Nasdaq закрылись снижением на 0,68% и 0,90% соответственно. Помимо инфляции американский рынок ушел в минус из-за обвала акций FedEx. Корпорация FedEx в четверг отозвала финансовый прогноз, опубликованный всего три месяца назад, в результате чего в пятницу акции ебнулись на 21% и повлияли на рынки в целом. То, что индексы закрылись в отрицательной области, покупатели в выходные не могут показать нормальный отскок. Покупатели сдерживают себя перед открытием азиатской сессии.
Компания FedEx заявила об ухудшении мирового спроса в конце августа и ожидает ускорения замедления в сентябре-ноябре. FedEx усилила беспокойство инвесторов насчет замедления мировой экономики. Биткоин тесно связан с фондовым рынком, поэтому его направление будет определяться динамикой фондовых индексов. Из-за сильной зависимости сам он нифига не может выбирать свой жизненный путь. Превратился в мальчика для битья.
Индекс S&P500 пробил трендовую линию на отметке 3925 пунктов. Курс биткоина упал ниже уровня $20500, который ранее выступал сопротивлением. Именно сейчас цена опять находится под уровнем $20500. Он опять выступает сопротивлением. Если падение индекса продолжится на техническом факторе (пробой трендовой), то возрастут риски вернуться к уровню $18000. Продавцы загасили зарождающийся импульс. Для битка зона $18000 - $19000 остается ключевой поддержкой.
По сезонным циклам за последние 72 года по индексу S&P500 ожидается разворот вверх и восходящее движение до конца года с начала октября. В связи с этим решающим событием для фондового и криптовалютного рынков будет предстоящее заседание ФРС США. Уже никто уже не сомневается в том, что в США идёт рецессия, только регуляторы не хотят признавать ее официально. Перед парламентскими выборами легче нарисовать правильную статистику и проехаться по ушам о силе американской экономике. Если фондовые индексы сильно не просядут в первой половине недели, то вполне вероятно увидеть в октябре новое ралли по рискованным активам. Энергетический кризис серьезно подкосил ЕС и Британию, а также достал Штаты. Так что тема инфляции останется актуальной до конца года.
С 1 декабря Штаты и ЕС вводят потолок цен на российскую нефть. Россия прекратит поставки нефти странам которые примут решение. Где окажется цена после введения потолка ХЗ. Но известно одно, скачок цен на энергоресурсы еще сильнее раскрутит инфляцию и заставит центральные банки дальше повышать ставки пока она не начнет падать.
Сейчас графики опубликую.
👍13
image_2022-09-18_11-12-39.png
33.2 KB
Дневной график индекса SP500 c сезонными циклами и классическими.
По сезонности (астрологический год) получается рост котировок с 28 сентября, по основным циклам - 5 октября. Если после заседания ФРС США индекс отскочит, как ожидается, то рост может продлиться до конца ноября. По статистике за 72 года, цены росли 61 раз. Вероятность отскока составляет 84,7%.
По сезонности (астрологический год) получается рост котировок с 28 сентября, по основным циклам - 5 октября. Если после заседания ФРС США индекс отскочит, как ожидается, то рост может продлиться до конца ноября. По статистике за 72 года, цены росли 61 раз. Вероятность отскока составляет 84,7%.
👍15🔥1
image_2022-09-18_11-16-11.png
38.9 KB
Аналогичная картина по битку. Только по нему слишком мизерная история для циклического анализа. Тем не менее, циклы подтверждают тоже отскок с 25.09 - 03.10. А вот с ростом могут быть проблемчики - до 4 ноября. Посмотрим какая реакция будет на заседание 21 сентября. По статистике за последние 7 лет цена 6 раз повышалась в выделенном диапазоне.
🔥7👍5
image_2022-09-18_11-20-25.png
122.7 KB
Дневной график BTC/USDt.
— Ключевая поддержка 18000-19000. — Тройки до 12000 тыс. не подтвердились. Канал для них был нарушен, значит условия не были выполнены.
— С двойной вершиной пока тоже напряг. Остается дожидаться пробоя трендовой линии, либо поддержки. Временную зону для роста выделил на графике. Покупателям чтобы переломить ситуацию, нужно закрыть неделю выше 24100 (профиль объема).
— Ключевая поддержка 18000-19000. — Тройки до 12000 тыс. не подтвердились. Канал для них был нарушен, значит условия не были выполнены.
— С двойной вершиной пока тоже напряг. Остается дожидаться пробоя трендовой линии, либо поддержки. Временную зону для роста выделил на графике. Покупателям чтобы переломить ситуацию, нужно закрыть неделю выше 24100 (профиль объема).
👍13