Во вторник, 11 января, по итогам дня биткоин подорожал на 2,17%, до $42729. Активная фаза роста пары BTC/USD пришлась на американскую сессию. Доллар США ослаб к своим конкурентам после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл дал понять, что ФРС еще не приняла решение о сокращении своего баланса объемом почти 9 трлн долларов. Отвечая на вопросы, он сказал, что стейблкоины можно использовать с официальными цифровыми валютами центрального банка CBDC.

Инвесторы почувствовали облегчение от того, что выступление главы Федрезерва не преподнесло никаких серьезных сюрпризов. Фокус внимания трейдеров переключился на сегодняшний отчет по индексу потребительских цен в США. Высокую волатильность на рынке опять стоит ожидать на американской сеcсии после выхода CPI (16:30 мск). Снижение инфляции подстегнет продажи доллара и снижением доходности 10-летних трежерис.

Пара BTC/USD приблизилась к зоне сопротивления $43500-43700. Для уверенного восстановления покупателям нужна будет поддержка от американского фондового рынка и валютного. Техническая картина на часовом ТФ благоприятная, чтобы совершить квантовый скачок на $45500. Во вчерашнем прогнозе ничего не меняю.

Бакс обвалился после выхода данных по инфляции в США. Крипта продолжила вчерашний рост.

В среду, 12 января, биткоин прибавил 2,75%. На американской сессии цена повышалась до $44322. Активная фаза роста пришлась на американскую сессию. Индекс доллара обвалился после публикации инфляционного отчета в Штатах за декабрь.

Опубликованные показатели инфляции потребительских цен CPI США превзошли прогнозы, отразив максимальный с 1982 года рост цен в стране. Отчет не оказал поддержки доллару, поскольку участники рынка заложили в цены первое повышение ставок в марте. Снижение доходности трежерис негативно сказалось на долларе как защитном активе. Несмотря на высокие значения инфляции, рынок предпочел прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах».

Биткоин подорожал вслед за основными валютами и фондовыми индексами. Во вторник индекс доллара упал до нового минимума 94,69 пунктов, при этом фьючерс на индекс SP500 показывает боковую динамику. Покупатели проверили на прочность сопротивление $43800, и сейчас пытаются прорваться к уровню $45500.

Внешний фон для криптовалютного рынка остается нейтральным. Техническая картина на часовом ТФ пока на стороне покупателей. Им нужно придать немного активности и цена переместится на $45500 в течение 2-3 часов. Времени мало, нужно действовать. Крупных продаж на текущем уровне не наблюдается. Поддержка сместилась на 42850.

часовой ТФ - BTC/USDt (Binance)

Технологический сектор оказался под давлением. Инвесторы начали распродавать акции после выступления представителя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Она заявила, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы обеспечить контроль над высокой инфляцией. Биткоин рванул вниз за индексами SP500 и Nasdaq. Индекс доллара остаётся торговаться вблизи двухмесячного минимума.

В четверг, 13 января, по итогам дня биткоин подешевел на 3,06%, до $42560. С достигнутого максимума $44500 падение составило 4,35%. Крипторынок попал под давление из-за падения американских фондовых индексов. Больше всех пострадал технологический сектор. Индекс Nasdaq упал на 2,5%, до $14806,81, S&P500 – на 1,42%, до $4650,02.

Инвесторы начали распродавать акции после выступления представителя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Она заявила, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы обеспечить контроль над высокой инфляцией. Биток относится к рисковым активам, поэтому распродажи акций сразу больно бьют по крипте.


После небольшой консолидации в диапазоне $42311–42978 падение биткоина усилилось до $41827. С одной стороны, падение в виде трехволновой структуры отлично вписывается в коррекцию к повышению с $39650 до $44500 (+12,2%). Откат составил чуть больше 50%.


В ходе европейских торгов в Европе индекс доллара восстановился до 94,87. Доллар укрепляется перед публикацией американских отчетов. Штаты опубликуют данные по розничным продажам и промпроизводству за декабрь и потребительскому доверию Мичиганского университета за январь.

Опубликованная статистика окажет влияние на валютный и фондовый рынки. Покупателям нужно закрывать день выше 43 тыс., иначе нас опять по дневному Down - тренду ожидает пролив ниже 40 тыс. Графики сделаю после выхода статистики (16:30 мск).

За минувшую неделю пара BTC/USDt повысилась на 2,88%, до $43071. Фаза восстановления с $39650 началась с понедельника (10 января). Во вторник рост котировок ускорился после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената. Глава ФРС ослабил опасения, что центральный банк будет чрезмерно агрессивным в сокращении своего огромного баланса.

В среду курс биткоина повышался до $44322. Повышение котировок вызвал декабрьский инфляционный отчет в США. Данные превзошли прогнозные значения, но они не помогли доллару из-за снижения доходности трежерис. Несмотря на высокие значения инфляции, рынок предпочел прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах».

В четверг индекс доллара обновил минимум и по всем рынкам начался фиксинг прибыли перед длинными выходными в США. Триггером для распродажи американских акций и падения фондовых индексов выступила представитель ФРС Лаэль Брейнард. Она заявила, что ЦБ может повысить процентные ставки уже в марте. Резкий рост доходности 10-летних облигаций поддержал доллар и надавил на рисковые активы, включая криптовалюту.

В понедельник, 17 января, торги открылись небольшим ростом по доллару и фьючерсам на американские фондовые индексы США. На этом фоне пара BTC/USD просела до $42300. На момент написания обзора биткоин стоит $42600. В США выходной день. Американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга. Торги на биржах NYSE и NASDAQ проводиться не будут. На валютном рынке пониженные объемы. В такой период по биткоину возможны резкие разнонаправленные колебания в диапазоне $42000–43400.

Основные факторы, влияющие на крипторынок в январе: динамика доходности 10-летних облигаций, фондовых индексов и индекса доллара. Мартовское повышение ставок ФРС США заложено в цены, поэтому у покупателей есть время и силы, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

В понедельник, 17 января, торги завершились снижением. Биткоин подешевел к доллару на 2,02%, до $42201. Американцы отмечали «День Лютера Кинга». В США долговой и фондовый рынки не работали. Из-за праздника объемы на фьючерсном рынке оставались низкими. Продавцы моментально усиливали продажи криптовалют, когда снижался фьючерс на индекс SP500.

Цена снижалась до $41540. После непродолжительной коррекции цена вернулась к уровню $41453. Утренние продажи биткоина и других монет были спровоцированы падением фьючерсов на американские фондовые индексы, а также повышением доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних и 5-летних казначейских облигаций США обновила двухлетние максимумы. Она растет на ожиданиях повышения ставок ФРС США в марте. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставок 16 марта составляет 93,4%.

У биткоина высокая положительная корреляция с фьючерсом на SP500, поэтому без новостей для криптоиндустрии они двигаются в одном направлении. А укрепление доллара делает продавцов сильнее. Пока не выйдет вся корпоративная отчетность в США за 4 квартал 2021 г., на крипторынке сохранится неопределённость. Сегодня ожидается движение в диапазоне $41275–42600.

Часовой график пары BTC/USDt и фьюч на индекс SP500 (ES1). Цена находится на поддержке. Для роста модель стремная. Чудо будет, если цена подскочит до 43800. Смотрим, как откроется фонда в США.

Во вторник, 18 января, торги завершились небольшим ростом. Биткоин подорожал на 0,36%, до $42352. Рынок остается под давлением со стороны продаж американских акций и общего укрепления доллара. Все рисковые активы оказались под давлением. Индекс S&P500 упал на 1,51%, до $35368,47 пунктов, Nasdaq – на 2,6%, до $14506,90 пунктов.

В среду в ходе азиатской сессии цена снижалась до $41138. Текущий курс составляет $42127. Цена отскочила вверх вслед за фьючерсами на SP500 (+0.23%) и Nasdaq (+0.3%). Между криптовалютным и американским фондовым рынками сохраняется тесная связь (больше 0,5). За последние дни ситуация на рынке не изменилась.

Покупатели изо всех сил защищают уровень $41250, чтобы удержаться выше психологического уровня $40 тыс. Ситуация неопределенная. Нужно следить за долговым и фондовым рынками, чтобы своевременно реагировать на смену направления ветра. Внешний фон негативный, поэтому при встречном ветре им придется оставлять позиции. Для возобновления ралли нужно закрывать неделю выше 45500.

часовой ТФ - сценарий на рост при условии восстановления фондовых индексов и снижения индекса доллара.

В среду, 19 января, по итогам дня биткоин подешевел на 1,63%, до $41138. Пара BTCUSD восстанавливалась до $42559 на фоне повышения американских фондовых индексов и закрылась в минусе, когда индексы обновили свои минимумы. Индекс S&P500 упал на 1%, до 4532, индекс Nasdaq на 1,15%, до 14340,25 пунктов.

Индексы потянули вниз крупные компании, включая Amazon, Tesla и Apple. Инвесторы распродают акции, так как не могут оценить потенциал прибыли после ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Фьючерс на S&P500 торгуется в плюсе на 0,45%, биткоин – на 0.69%. Пара BTC/USD консолидируется в узком диапазоне в ожидании открытия американской сессии. Пока нет других новостей в криптоиндустрии, которые бы могли вызвать ралли, участники рынка принимают торговые решения исходя из динамики индексов. Повышаются индексы, дорожает крипта. Снижаются индексы, валится крипторынок.

Покупатели должны были начать наступление шесть часов назад. Если в течение 3–4 часов рост не начнется, стоит ожидать активности продавцов. Цена находится близко к поддержке, поэтому они только и ждут момента, чтобы опустить курс ниже 40 тыс. Промежуточной поддержкой выступает уровень $41250.

Цена движется вверх с небольшим запозданием от прогноза, До 43725 свободно, потом можно постоять 10-13 часов и выше к 44500. Фондовые индексы растут.

Фондовый рынок начал день хорошо, а перед закрытием торгов началась распродажа американских акций. Вслед за падением индексов инвесторы побежали из рисковых активов. В четверг биткоин подешевел на 2,35%. В пятницу на торгах в Азии цена свалилась на 4,75%, до 38220. Если брать падение с достигнутого максимума 43505, то падение составило 12,1% за 11 часов.

Для битка ситуация хреновая, т.к. продавцы пробили дневную трендовую линию. Если продажи акций усилятся, то на крипторынке сильно похолодает. Еще негатива рынку подкинул председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер. Он предупредил, что криптовалютным биржам стоит готовиться к усилению регуляторного надзора.

Я ранее делал разметку по уровням. Уровень 38193 сейчас валяется поддержкой. Следующие цели для продавцов: 32247 и 26905. Чем ниже цена, тем выше вероятность продолжения холодов до 2024 года.

Паниковать рано, но сигнальчики от ЦБ РФ и фонды есть. Представитель ЦБ РФ четко дала понять, что мировые ЦБ будут зажимать крипту и майнинг. Сделают все, чтобы физик не смог купить/продать криптовалюту.

Центробанк впервые запросил у российских банков информацию о сотрудничестве с криптобменниками в части p2p-переводов. В ЦБ считают, что такие платежи создают риски потери денег россиянами и вовлекают их в мошеннические схемы.

На графике индекс страха VIX. Текущее значение составляет 25,59 пунктов. Индекс волатильности VIX называется «индексом страха» и отражает ожидания трейдеров по индексу S&P500. Чем сильнее страх инвесторов, тем дороже стоит VIX и наоборот, чем больше жадности – тем дешевле VIX. При росте VIX акции продают, при минимальных значениях – покупают. При значении выше 25 инвесторы бегут от риска, при значении выше 30 начинается паника.

В марте 2020 года индекс повышался до 85,47 пунктов. После обвала фондового рынка начался бычий тренд. Обновленный график на часах сделаю позже. Фигуру на рост сломали.