Праздничная неделя в России заканчивается, пора приступать к работе.
В начале года биткоин теряет больше 10%. Цена снижается шестой дней подряд. Ослаблению криптовалют способствовало несколько факторов. Триггером к обвалу цен выступили события в Казахстане и опубликованный протокол FOMC декабрьского заседания.
— В конце года наблюдался отток денег институционалов из криптофондов, связанный, в том числе с тем, что в конце года фонды любят проводить ребалансировку портфелей для составления красивых отчетов для клиентов.
— Протоколы декабрьского заседания ФРС показали, что из-за резкого роста инфляции первое повышение ставок ожидается в марте.
— Спекуляции об ужесточении денежно-кредитной политики лишили участников рынка аппетита к рисковым активам, что негативно отразилось на американском фондовом рынке и конкурентах доллара.
Распродажа акций технологических компаний запущена хедж-фондами. В начале 2022 года они активно избавляются от компаний разработчиков программного обеспечения и производителей чипов. Покупают акции авиакомпаний и компаний в промышленном секторе и энергетики.
У биткоина сохраняется положительная корреляция с индексом Nasdaq, поэтому падение американских индексов сильно ослабило позиции покупателей криптовалют.
— Беспорядки в Казахстане с крипторынка сняли всю защиту. Протесты начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.
Вроде причем тут Казахстан?
В Республике Казахстан во время протестов отключили интернет, а там сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоинов. По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%). Страна вырвалась в лидеры после запрета майнинга криптовалют в Китае.
Один из самых крупных провайдеров Казахтелеком отключил доступ к интернету по всей стране, что вынудило майнеров приостановить свою деятельность. Хешрейт сети криптовалюты резко сократился на 12%.
В итоге цепочка событий, которая вызвала пролив, выглядит примерно так:
>>> Продажа крипты институционалами в конце 2020 года, чтобы показать красивые отчёты клиентам >>> Декабрьский протокол ФРС США показал, что регулятор готов начать повышать ставки с марта и сокращать свой баланс в 9 трлн долларов >>> спекуляции по ужесточению ДКП ударили по фондовому рынку. У крипты сохраняется положительная корреляция с фондой. Бакс дорожает, все остальное дешевеет. Аппетит к риску пропал >>> Протесты в Казахстане сняли всю защиту с крипторынка. Падение цен усилилось из-за падения хешрейта после отключения электроэнергии в стране >>> По длинным позициям сработали ликвиды по фьючам.
Анализ и графики с разметками опубликую позже.
В начале года биткоин теряет больше 10%. Цена снижается шестой дней подряд. Ослаблению криптовалют способствовало несколько факторов. Триггером к обвалу цен выступили события в Казахстане и опубликованный протокол FOMC декабрьского заседания.
— В конце года наблюдался отток денег институционалов из криптофондов, связанный, в том числе с тем, что в конце года фонды любят проводить ребалансировку портфелей для составления красивых отчетов для клиентов.
— Протоколы декабрьского заседания ФРС показали, что из-за резкого роста инфляции первое повышение ставок ожидается в марте.
— Спекуляции об ужесточении денежно-кредитной политики лишили участников рынка аппетита к рисковым активам, что негативно отразилось на американском фондовом рынке и конкурентах доллара.
Распродажа акций технологических компаний запущена хедж-фондами. В начале 2022 года они активно избавляются от компаний разработчиков программного обеспечения и производителей чипов. Покупают акции авиакомпаний и компаний в промышленном секторе и энергетики.
У биткоина сохраняется положительная корреляция с индексом Nasdaq, поэтому падение американских индексов сильно ослабило позиции покупателей криптовалют.
— Беспорядки в Казахстане с крипторынка сняли всю защиту. Протесты начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.
Вроде причем тут Казахстан?
В Республике Казахстан во время протестов отключили интернет, а там сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоинов. По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%). Страна вырвалась в лидеры после запрета майнинга криптовалют в Китае.
Один из самых крупных провайдеров Казахтелеком отключил доступ к интернету по всей стране, что вынудило майнеров приостановить свою деятельность. Хешрейт сети криптовалюты резко сократился на 12%.
В итоге цепочка событий, которая вызвала пролив, выглядит примерно так:
>>> Продажа крипты институционалами в конце 2020 года, чтобы показать красивые отчёты клиентам >>> Декабрьский протокол ФРС США показал, что регулятор готов начать повышать ставки с марта и сокращать свой баланс в 9 трлн долларов >>> спекуляции по ужесточению ДКП ударили по фондовому рынку. У крипты сохраняется положительная корреляция с фондой. Бакс дорожает, все остальное дешевеет. Аппетит к риску пропал >>> Протесты в Казахстане сняли всю защиту с крипторынка. Падение цен усилилось из-за падения хешрейта после отключения электроэнергии в стране >>> По длинным позициям сработали ликвиды по фьючам.
Анализ и графики с разметками опубликую позже.
👍17❤2🔥1
На текущей неделе биткоин подешевел к доллару США на 12%, до $41600. Серия событий вызвала падение пары BTC/USDt и не дала покупателям перегруппироваться для восстановления потерь и дальнейшего роста.
В пятницу, 7 января, цена опускалась до $41000. Падение замедлилось около трендовой линии, которая берет свое начало от минимума $10374 (2 октября). От минимума 41 тыс. отскок составил 4,5%. Этого недостаточно для перелома медвежьего тренда на дневном ТФ. Только при закрытии недельной свечи выше 49 тыс. можно строить сценарии на рост. После пробоя трендовой линии на горизонте появятся три уровня: 38190, 32250 и 26900 (глобальная трендовая линия от минимума 3782).
Индекс страха составляет 18 пунктов против 15 в четверг. Продавцам не составляет никакого труда вызвать на рынке паник-селл. В 16:30 мск выйдет важный отчет по рынку труда для ФРС США и доллара. Для повышения ставок нужен сильный рынок труда и рост рабочих мест. Из-за Омикрона он сегодня может оказаться плохим. Слабые данные по уровню безработице и рабочим местам могут оттянуть повышение ставок на 2 квартал, что негативно скажется на долларе.
В пятницу, 7 января, цена опускалась до $41000. Падение замедлилось около трендовой линии, которая берет свое начало от минимума $10374 (2 октября). От минимума 41 тыс. отскок составил 4,5%. Этого недостаточно для перелома медвежьего тренда на дневном ТФ. Только при закрытии недельной свечи выше 49 тыс. можно строить сценарии на рост. После пробоя трендовой линии на горизонте появятся три уровня: 38190, 32250 и 26900 (глобальная трендовая линия от минимума 3782).
Индекс страха составляет 18 пунктов против 15 в четверг. Продавцам не составляет никакого труда вызвать на рынке паник-селл. В 16:30 мск выйдет важный отчет по рынку труда для ФРС США и доллара. Для повышения ставок нужен сильный рынок труда и рост рабочих мест. Из-за Омикрона он сегодня может оказаться плохим. Слабые данные по уровню безработице и рабочим местам могут оттянуть повышение ставок на 2 квартал, что негативно скажется на долларе.
👍4❤1
На часовом ТФ нашел три паттерна с высокой корреляцией от 16.01.2016, 17.01.2018, 21.09.2021 с окном 168 часов (1 неделя). Чем резче отскок, тем выше вероятность пробоя трендовой линии от вершины $69 тыс.
Часовой ТФ – BTC/USD (Binance)
Активные продажи начались 4 января на уровне 46850. 5 января после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС США продажи усилились на фоне укрепления доллара и роста доходности 10-летних облигаций. 6 января цена крутилась вокруг уровня $43 тыс. 7 января падение ускорилось до $41000.
Из графика видно, что продажи превалируют. Чтобы покупателям оклематься, им нужно для начала закрепиться выше $44000 (зона покупок при падении).
Активные продажи начались 4 января на уровне 46850. 5 января после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС США продажи усилились на фоне укрепления доллара и роста доходности 10-летних облигаций. 6 января цена крутилась вокруг уровня $43 тыс. 7 января падение ускорилось до $41000.
Из графика видно, что продажи превалируют. Чтобы покупателям оклематься, им нужно для начала закрепиться выше $44000 (зона покупок при падении).
Дневной ТФ - BTC/USD (Binance)
Активность на рынке началась после обвала 4 декабря до 42 тыс. Одни инвесторы подбирали биток, другие продавали на росте. Сопротивлениями выступают 47800 и 51150. Если активность покупателей останется низкой, то продавцы двинутся покорять уровня 39750 и 34550. По ТА немного другие уровни.
Активность на рынке началась после обвала 4 декабря до 42 тыс. Одни инвесторы подбирали биток, другие продавали на росте. Сопротивлениями выступают 47800 и 51150. Если активность покупателей останется низкой, то продавцы двинутся покорять уровня 39750 и 34550. По ТА немного другие уровни.
👍9
За минувшую неделю биткоин подешевел к доллару на 11,47%, до $41864. Постами выше я написал, что ослаблению криптовалют способствовало несколько факторов. Триггером к обвалу цен выступили события в Казахстане, опубликованный протокол FOMC декабрьского заседания. Дополнительное давление исходило от падения американских фондовых индексов и укрепления доллара.
Повторяться не буду. За выходные дни покупатели не смогли отбиться от трендовой линии. В понедельник, 10 января, продавцы замарали трендовую линию, переписав минимум прошлой недели на $39650. Закрепиться ниже 40 тыс. не получилось. Отскок составил 5,78%, до 41,9 тыс.
Что именно спровоцировало покупки криптовалюты при падающем индексе SP500, мне на данный момент неизвестно. Разворот биткоина совпал с падением индекса доллара. Основные валюты перекрыли падение. SP500 тоже пытается развернуться наверх.
Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована. Захваченные протестующими здания освобождены. Все области вернулись под полный контроль официального правительства страны. Практически все казахстанские легальные майнинговые дата-центры возобновили работу.
Повторяться не буду. За выходные дни покупатели не смогли отбиться от трендовой линии. В понедельник, 10 января, продавцы замарали трендовую линию, переписав минимум прошлой недели на $39650. Закрепиться ниже 40 тыс. не получилось. Отскок составил 5,78%, до 41,9 тыс.
Что именно спровоцировало покупки криптовалюты при падающем индексе SP500, мне на данный момент неизвестно. Разворот биткоина совпал с падением индекса доллара. Основные валюты перекрыли падение. SP500 тоже пытается развернуться наверх.
Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована. Захваченные протестующими здания освобождены. Все области вернулись под полный контроль официального правительства страны. Практически все казахстанские легальные майнинговые дата-центры возобновили работу.
👍5
В понедельник, 10 января, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,11$, до $41819. На европейской сессии цена снижалась на 6,11% до $39650. Падение цены совпало с укреплением доллара США и снижением фьючерсов на американские фондовые индексы. Цена опускалась ниже уровня 40 тыс. долларов, но быкам удалось спасти ситуацию, вернув ее обратно к 42 тыс. долларов.
Давление на рисковые активы усилилось после публикации протокола FOMC. Продажи биткоина длятся больше недели. Покупатели защитили уровень 40 тыс., но по-прежнему уязвимы из-за ожиданий повышения ставок ФРС США в марте и роста доходности казначейских облигаций.
Цена восстановилась на 7,51% до $42628. Вчерашняя свеча закрылась пинбаром. У покупателей появился шанс вернуть цену к уровню 44500. Для возобновления восходящего тренда необходим уверенный пробой вверх $45500. Спрос на подешевевший биткоин появился выше 41500. Это могут быть как сработавшие стопы по коротким позициям, так и новые рыночные покупки по рынку.
Давление на рисковые активы усилилось после публикации протокола FOMC. Продажи биткоина длятся больше недели. Покупатели защитили уровень 40 тыс., но по-прежнему уязвимы из-за ожиданий повышения ставок ФРС США в марте и роста доходности казначейских облигаций.
Цена восстановилась на 7,51% до $42628. Вчерашняя свеча закрылась пинбаром. У покупателей появился шанс вернуть цену к уровню 44500. Для возобновления восходящего тренда необходим уверенный пробой вверх $45500. Спрос на подешевевший биткоин появился выше 41500. Это могут быть как сработавшие стопы по коротким позициям, так и новые рыночные покупки по рынку.
👍5
На часовом ТФ показал каким может быть рост после пинбира. Рост пока выше 45500 не рассматриваю. Индекс доллара находится на максимальных отметках и может ускориться вверх.
Участники различных рынков ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС. Пауэлл может намекнуть на сроки повышения ставок. Выступление запланировано на 18 мск.
Участники различных рынков ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС. Пауэлл может намекнуть на сроки повышения ставок. Выступление запланировано на 18 мск.
👍4
Во вторник, 11 января, по итогам дня биткоин подорожал на 2,17%, до $42729. Активная фаза роста пары BTC/USD пришлась на американскую сессию. Доллар США ослаб к своим конкурентам после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл дал понять, что ФРС еще не приняла решение о сокращении своего баланса объемом почти 9 трлн долларов. Отвечая на вопросы, он сказал, что стейблкоины можно использовать с официальными цифровыми валютами центрального банка CBDC.
Инвесторы почувствовали облегчение от того, что выступление главы Федрезерва не преподнесло никаких серьезных сюрпризов. Фокус внимания трейдеров переключился на сегодняшний отчет по индексу потребительских цен в США. Высокую волатильность на рынке опять стоит ожидать на американской сеcсии после выхода CPI (16:30 мск). Снижение инфляции подстегнет продажи доллара и снижением доходности 10-летних трежерис.
Инвесторы почувствовали облегчение от того, что выступление главы Федрезерва не преподнесло никаких серьезных сюрпризов. Фокус внимания трейдеров переключился на сегодняшний отчет по индексу потребительских цен в США. Высокую волатильность на рынке опять стоит ожидать на американской сеcсии после выхода CPI (16:30 мск). Снижение инфляции подстегнет продажи доллара и снижением доходности 10-летних трежерис.
👍3
Пара BTC/USD приблизилась к зоне сопротивления $43500-43700. Для уверенного восстановления покупателям нужна будет поддержка от американского фондового рынка и валютного. Техническая картина на часовом ТФ благоприятная, чтобы совершить квантовый скачок на $45500. Во вчерашнем прогнозе ничего не меняю.
👍9
Бакс обвалился после выхода данных по инфляции в США. Крипта продолжила вчерашний рост.
В среду, 12 января, биткоин прибавил 2,75%. На американской сессии цена повышалась до $44322. Активная фаза роста пришлась на американскую сессию. Индекс доллара обвалился после публикации инфляционного отчета в Штатах за декабрь.
Опубликованные показатели инфляции потребительских цен CPI США превзошли прогнозы, отразив максимальный с 1982 года рост цен в стране. Отчет не оказал поддержки доллару, поскольку участники рынка заложили в цены первое повышение ставок в марте. Снижение доходности трежерис негативно сказалось на долларе как защитном активе. Несмотря на высокие значения инфляции, рынок предпочел прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах».
Биткоин подорожал вслед за основными валютами и фондовыми индексами. Во вторник индекс доллара упал до нового минимума 94,69 пунктов, при этом фьючерс на индекс SP500 показывает боковую динамику. Покупатели проверили на прочность сопротивление $43800, и сейчас пытаются прорваться к уровню $45500.
Внешний фон для криптовалютного рынка остается нейтральным. Техническая картина на часовом ТФ пока на стороне покупателей. Им нужно придать немного активности и цена переместится на $45500 в течение 2-3 часов. Времени мало, нужно действовать. Крупных продаж на текущем уровне не наблюдается. Поддержка сместилась на 42850.
Опубликованные показатели инфляции потребительских цен CPI США превзошли прогнозы, отразив максимальный с 1982 года рост цен в стране. Отчет не оказал поддержки доллару, поскольку участники рынка заложили в цены первое повышение ставок в марте. Снижение доходности трежерис негативно сказалось на долларе как защитном активе. Несмотря на высокие значения инфляции, рынок предпочел прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах».
Биткоин подорожал вслед за основными валютами и фондовыми индексами. Во вторник индекс доллара упал до нового минимума 94,69 пунктов, при этом фьючерс на индекс SP500 показывает боковую динамику. Покупатели проверили на прочность сопротивление $43800, и сейчас пытаются прорваться к уровню $45500.
Внешний фон для криптовалютного рынка остается нейтральным. Техническая картина на часовом ТФ пока на стороне покупателей. Им нужно придать немного активности и цена переместится на $45500 в течение 2-3 часов. Времени мало, нужно действовать. Крупных продаж на текущем уровне не наблюдается. Поддержка сместилась на 42850.
👍10
Технологический сектор оказался под давлением. Инвесторы начали распродавать акции после выступления представителя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Она заявила, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы обеспечить контроль над высокой инфляцией. Биткоин рванул вниз за индексами SP500 и Nasdaq. Индекс доллара остаётся торговаться вблизи двухмесячного минимума.
В четверг, 13 января, по итогам дня биткоин подешевел на 3,06%, до $42560. С достигнутого максимума $44500 падение составило 4,35%. Крипторынок попал под давление из-за падения американских фондовых индексов. Больше всех пострадал технологический сектор. Индекс Nasdaq упал на 2,5%, до $14806,81, S&P500 – на 1,42%, до $4650,02.
Инвесторы начали распродавать акции после выступления представителя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Она заявила, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы обеспечить контроль над высокой инфляцией. Биток относится к рисковым активам, поэтому распродажи акций сразу больно бьют по крипте.
После небольшой консолидации в диапазоне $42311–42978 падение биткоина усилилось до $41827. С одной стороны, падение в виде трехволновой структуры отлично вписывается в коррекцию к повышению с $39650 до $44500 (+12,2%). Откат составил чуть больше 50%.
В ходе европейских торгов в Европе индекс доллара восстановился до 94,87. Доллар укрепляется перед публикацией американских отчетов. Штаты опубликуют данные по розничным продажам и промпроизводству за декабрь и потребительскому доверию Мичиганского университета за январь.
Опубликованная статистика окажет влияние на валютный и фондовый рынки. Покупателям нужно закрывать день выше 43 тыс., иначе нас опять по дневному Down - тренду ожидает пролив ниже 40 тыс. Графики сделаю после выхода статистики (16:30 мск).
Инвесторы начали распродавать акции после выступления представителя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Она заявила, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы обеспечить контроль над высокой инфляцией. Биток относится к рисковым активам, поэтому распродажи акций сразу больно бьют по крипте.
После небольшой консолидации в диапазоне $42311–42978 падение биткоина усилилось до $41827. С одной стороны, падение в виде трехволновой структуры отлично вписывается в коррекцию к повышению с $39650 до $44500 (+12,2%). Откат составил чуть больше 50%.
В ходе европейских торгов в Европе индекс доллара восстановился до 94,87. Доллар укрепляется перед публикацией американских отчетов. Штаты опубликуют данные по розничным продажам и промпроизводству за декабрь и потребительскому доверию Мичиганского университета за январь.
Опубликованная статистика окажет влияние на валютный и фондовый рынки. Покупателям нужно закрывать день выше 43 тыс., иначе нас опять по дневному Down - тренду ожидает пролив ниже 40 тыс. Графики сделаю после выхода статистики (16:30 мск).