Посмотрел разные тайм-фреймы.
1. На дневном ТФ биток хорошо смотрится для продолжения роста.
2. На тайм-фреймах 1H и 4H ситуация неоднозначная. Паттерны на часовом ТФ с периодом 24*7 указывают на снижение. Я это расцениваю так, если в субботу пара BTC/USD не пройдет 52500, то повысится вероятность (80%) падения до 48000.
3. На 1H по циклам получается рост с 24 декабря 16:00 по 25 декабря 16:00. Пока другие биржи закрыты на рождественские праздники, есть время прогуляться до 52500, а при закрепе выше в навигаторе покупателей построится маршрут к зоне 55,0-56,0 тыс.
1. На дневном ТФ биток хорошо смотрится для продолжения роста.
2. На тайм-фреймах 1H и 4H ситуация неоднозначная. Паттерны на часовом ТФ с периодом 24*7 указывают на снижение. Я это расцениваю так, если в субботу пара BTC/USD не пройдет 52500, то повысится вероятность (80%) падения до 48000.
3. На 1H по циклам получается рост с 24 декабря 16:00 по 25 декабря 16:00. Пока другие биржи закрыты на рождественские праздники, есть время прогуляться до 52500, а при закрепе выше в навигаторе покупателей построится маршрут к зоне 55,0-56,0 тыс.
1. После пробоя 48730 цена подскочила до 51380.
2. Крупных сделок было очень мало. Продавцы защищались в зоне 48700–49000 и 50360–51050.
3. Покупатели уперлись в сопротивление. Как видите, продаж нету. Цена торгуется в узком диапазоне. Покупатели заняли выжидательную позицию.
4. По каналу цель 52200–52500, что не противоречит спот-рынку.
5. Чем дольше стоим, тем выше вероятность скатывания к 50105-50360.
2. Крупных сделок было очень мало. Продавцы защищались в зоне 48700–49000 и 50360–51050.
3. Покупатели уперлись в сопротивление. Как видите, продаж нету. Цена торгуется в узком диапазоне. Покупатели заняли выжидательную позицию.
4. По каналу цель 52200–52500, что не противоречит спот-рынку.
5. Чем дольше стоим, тем выше вероятность скатывания к 50105-50360.
В пятницу, 24 декабря, по итогам дня биткоин подешевел на 0,04%, до $50820. На американской сессии цена повышалась до $51810. Без новостного фона покупатели отказались наступать.
Рынки в США и Европе не работали по случаю национального праздника, поэтому торговля акциями, драгметаллами и облигациями была закрыта. Криптотрейдеры остались без компаса. Пипсовали внутри ограниченного диапазона.
На часовом ТФ поддержка сместилась с $49627 на $50000. У покупателей все ещё есть временное окно для теста уровня $52500. Чем дольше стоит цена, тем сильнее становятся продавцы. А мы знаем как падает цена на низколиквидном рынке — хрен остановишь.
Чтобы покупателям технично уйти вверх и закрыть месяц пинбаром, нужно при достижении $52500 пофлэтовать выше $51700. А на следующей неделе можно гнать на шортовых стопах к уровню $55 тыс. По времени как раз получается к 31 декабря.
Рынки в США и Европе не работали по случаю национального праздника, поэтому торговля акциями, драгметаллами и облигациями была закрыта. Криптотрейдеры остались без компаса. Пипсовали внутри ограниченного диапазона.
На часовом ТФ поддержка сместилась с $49627 на $50000. У покупателей все ещё есть временное окно для теста уровня $52500. Чем дольше стоит цена, тем сильнее становятся продавцы. А мы знаем как падает цена на низколиквидном рынке — хрен остановишь.
Чтобы покупателям технично уйти вверх и закрыть месяц пинбаром, нужно при достижении $52500 пофлэтовать выше $51700. А на следующей неделе можно гнать на шортовых стопах к уровню $55 тыс. По времени как раз получается к 31 декабря.
За минувшую неделю биткоин подорожал на 8,77%, до $50775. В пятницу рост котировок составил 0,75%. Выходные дни прошли спокойно в ограниченном ценовом диапазоне. В воскресенье цена снижалась до $49412 - горизонтальная поддержка от вершин $49500 (15 декабря), $49436 (16 декабря), $49329 (21 декабря) и $49576 (22 декабря). Цена отскочила от неё до $51280.
Цена находится у верхней границы диапазона с 4 декабря. Покупателей в очередной раз сдержала зона сопротивления $51300–$51800. Активность трейдеров остается низкой на всех биржах из-за Рожественских праздников. Инвесторам нужна новая порция положительных новостей, иначе без объемов покупателям не пройти сопротивление.
Также бросается в глаза укрепление биткоина с 20 декабря на понижающемся объеме. Любая неудачная попытка покупателей прорваться к уровням 55 тыс. и 57 тыс. может обернуться обвалом цены на закрытии лонгов и срабатывании защитных стопов. Ждем открытия американской сессии. Может динамика фондовых индексов придаст ускорение криптовалютам.
Цена находится у верхней границы диапазона с 4 декабря. Покупателей в очередной раз сдержала зона сопротивления $51300–$51800. Активность трейдеров остается низкой на всех биржах из-за Рожественских праздников. Инвесторам нужна новая порция положительных новостей, иначе без объемов покупателям не пройти сопротивление.
Также бросается в глаза укрепление биткоина с 20 декабря на понижающемся объеме. Любая неудачная попытка покупателей прорваться к уровням 55 тыс. и 57 тыс. может обернуться обвалом цены на закрытии лонгов и срабатывании защитных стопов. Ждем открытия американской сессии. Может динамика фондовых индексов придаст ускорение криптовалютам.
В понедельник, 27 декабря, торги по паре BTC/USD завершились небольшим снижением. Биткоин подешевел на 0,12%, до $50704. На американской сессии цена повышалась до $52088. Росту котировок способствовало ралли на американском фондовом рынке. Индекс S&P 500 устроил забег к $4791,18, обновив исторический максимум. Настроения улучшились, несмотря на быстрое распространение омикрон-штамма. Доллар также находился под давлением на валютном рынке.
Неудачная попытка пройти сопротивление $51800 привела к падению курса на 6,6%, до $48657. Бычье движение было прервано. Цена снижалась быстро без откатов. На фьючерсах по биткоину крупных продаж и покупок не наблюдалось. Во время падения покупатели пытались защищаться на уровнях: $50350, $49800 и $49000. Так как эти уровни были интересны покупателям и на них зафиксированы повышенные объемы, то теперь они выступают сопротивлениями.
Цена стабилизировалась выше $49000. Продавцы закрепились ниже горизонтальной поддержки $49500. Позиции биткоина серьезно пошатнулись. Возросли риски дальнейшего снижения к зоне $47934 (61,8% от роста с $45456 до $52088) – $47570 (трендовая линия от минимума $42000).
Цена стабилизировалась выше $49000. Продавцы закрепились ниже горизонтальной поддержки $49500. Позиции биткоина серьезно пошатнулись. Возросли риски дальнейшего снижения к зоне $47934 (61,8% от роста с $45456 до $52088) – $47570 (трендовая линия от минимума $42000).
Во вторник, 28 декабря, торги по биткоину завершились снижением. Курс BTC упал на 6,23%, до $47543. Падение началось на азиатской сессии и ускорилось на американской на фоне падения фондовых индексов. C последующим их восстановлением и ослаблением доллара США, остановилось падение BTC/USD. Внутридневной минимум зафиксирован на уровне $47313.
В конце года рынки остаются рискованными на фоне пониженных объемов. До закрытия месяца и года осталось два неполных дня. Сначала года биткоин подорожал на 61%. За декабрь его потери составляют 17,8%.
Во вторник продавцы перехватили инициативу. Со стороны покупателей отсутствует защита зоны $47500 - $45500. Если до конца дня ничего не изменится, пара биткоин/доллар рискует упасть до $40750 к середине января. Промежуточным уровнем поддержки выступит $43200.
Согласно биржевым балансам, за последние семь дней на биржи было переведено более 65000 BTC. Увеличение биржевых резервов обычно считается медвежьим знаком для рынка, поскольку за ним также следует всплеск давления со стороны продавцов.
В среду курс биткоина опускался до $46587. За два дня потери составили 10% или 5500 долларов. Объем ликвидаций на рынке фьючерсов составил 194 млн долларов.
Позиции покупателей серьезно пошатнулись. Индекс доллара упал на последнем часе, поэтому на тонком рынке при приближении цены к нижней границе диапазона 45500-52000, покупатели могут начать выкупать подешевевший биткоин. Идей на данный момент нет.
В конце года рынки остаются рискованными на фоне пониженных объемов. До закрытия месяца и года осталось два неполных дня. Сначала года биткоин подорожал на 61%. За декабрь его потери составляют 17,8%.
Во вторник продавцы перехватили инициативу. Со стороны покупателей отсутствует защита зоны $47500 - $45500. Если до конца дня ничего не изменится, пара биткоин/доллар рискует упасть до $40750 к середине января. Промежуточным уровнем поддержки выступит $43200.
Согласно биржевым балансам, за последние семь дней на биржи было переведено более 65000 BTC. Увеличение биржевых резервов обычно считается медвежьим знаком для рынка, поскольку за ним также следует всплеск давления со стороны продавцов.
В среду курс биткоина опускался до $46587. За два дня потери составили 10% или 5500 долларов. Объем ликвидаций на рынке фьючерсов составил 194 млн долларов.
Позиции покупателей серьезно пошатнулись. Индекс доллара упал на последнем часе, поэтому на тонком рынке при приближении цены к нижней границе диапазона 45500-52000, покупатели могут начать выкупать подешевевший биткоин. Идей на данный момент нет.
В среду, 29 декабря, торги по биткоину завершились снижением. Биткоин два дня подряд закрывается в красной зоне. Цена упала на 2,27%, до $46464. В четверг в ходе азиатской сессии падение продолжилось до уровня $45900. Падение никак не связано с фондовым и валютным рынками. Криптовалюта остается под давлением со стороны продаж крупными инвесторами, которые решили выйти с рынка перед закрытием года для финансовой отчетности.
Цена восстановилась на 3,4%, после падения на 11,88%, до $45900. Отскок произошел от нижней зоны коридора $45500 – $52000. Успешный он будет или нет, покажет сегодняшнее закрытие, поскольку в пятницу биржи работают по сокращенному графику.
Институциональный спрос на биткойны снизился в конце года. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) продолжает торговаться с самой большой скидкой по отношению к спотовой цене биткойнов или стоимости чистых активов (NAV). Биржевой фонд ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) сейчас торгуется почти на 30% ниже своей стартовой цены.
Если цена удержится выше $45500 до 3 января, то у покупателей появится еще один шанс возобновить ралли в 1 квартале 2022 года. Сопротивлениями выступают 48100 и 49400.
Цена восстановилась на 3,4%, после падения на 11,88%, до $45900. Отскок произошел от нижней зоны коридора $45500 – $52000. Успешный он будет или нет, покажет сегодняшнее закрытие, поскольку в пятницу биржи работают по сокращенному графику.
Институциональный спрос на биткойны снизился в конце года. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) продолжает торговаться с самой большой скидкой по отношению к спотовой цене биткойнов или стоимости чистых активов (NAV). Биржевой фонд ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) сейчас торгуется почти на 30% ниже своей стартовой цены.
Если цена удержится выше $45500 до 3 января, то у покупателей появится еще один шанс возобновить ралли в 1 квартале 2022 года. Сопротивлениями выступают 48100 и 49400.
Друзья-трейдеры, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам тигриной смелости и острой хватки в делах и трейдинге. Пусть хозяин года возьмет вас под свое покровительство, а ваша жизнь станет еще более яркой, полной страсти, огня и стремительных радостных событий. Желаю вам в следующем году исполнения всех ваших целей и роста капитала на сотни процентов.
👍8❤4👎1🔥1
2022 год начался с роста цены. 1 января биткоин подорожал на 3,26%, до $47722. В очередной раз цена отбилась от зоны поддержки $45900-45500. 2 января пара BTC/USD снизилась на 0,91%, до $47286. За последние дни ситуация на рынке не изменилась. Цена остается торговаться в горизонтальном диапазоне $45500-52000. На глобальном валютном рынке аналогичная ситуация. 31 декабря продавцы доллара пытались на тонком рынке его обвалить, но не получилось.
В понедельник, 3 января, рыночные настроения остаются относительно оптимистичными, несмотря на сообщения о том, что в Гонконге остановлены торги акциями китайской группы Evergrande. Пропущенные выплаты по долгу на 254 млн долларов снижают аппетит к риску. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0,40–0,60%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется в пределах 1,54%.
На момент написания обзора биток стоит $47271 (-0,04%). По паре BTC/USD ситуация неоднозначная. После падения на 12,3% с $52088 до $45678, на младших ТФ рынок контролируют продавцы. Покупателям нужно опять все начинать сначала - пройти уровень $48 тыс., затем закрепиться выше $49 тыс. Активность продавцов ожидаю на уровнях $48500 и $49500.
По ценовой формации в рендже просматривается рост до 49882. Это лучший сценарий для покупателей на текущий момент. Учитывая повышение индекса доллара сохраняется риск пролива до $43700. Это я взял минимальную цель после прорыва зоны поддержки. Для меня падение цены ниже 46459, станет предвестником готовности продавцов прокатиться вниз за стопами.
В понедельник, 3 января, рыночные настроения остаются относительно оптимистичными, несмотря на сообщения о том, что в Гонконге остановлены торги акциями китайской группы Evergrande. Пропущенные выплаты по долгу на 254 млн долларов снижают аппетит к риску. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0,40–0,60%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется в пределах 1,54%.
На момент написания обзора биток стоит $47271 (-0,04%). По паре BTC/USD ситуация неоднозначная. После падения на 12,3% с $52088 до $45678, на младших ТФ рынок контролируют продавцы. Покупателям нужно опять все начинать сначала - пройти уровень $48 тыс., затем закрепиться выше $49 тыс. Активность продавцов ожидаю на уровнях $48500 и $49500.
По ценовой формации в рендже просматривается рост до 49882. Это лучший сценарий для покупателей на текущий момент. Учитывая повышение индекса доллара сохраняется риск пролива до $43700. Это я взял минимальную цель после прорыва зоны поддержки. Для меня падение цены ниже 46459, станет предвестником готовности продавцов прокатиться вниз за стопами.
👍12
Праздничная неделя в России заканчивается, пора приступать к работе.
В начале года биткоин теряет больше 10%. Цена снижается шестой дней подряд. Ослаблению криптовалют способствовало несколько факторов. Триггером к обвалу цен выступили события в Казахстане и опубликованный протокол FOMC декабрьского заседания.
— В конце года наблюдался отток денег институционалов из криптофондов, связанный, в том числе с тем, что в конце года фонды любят проводить ребалансировку портфелей для составления красивых отчетов для клиентов.
— Протоколы декабрьского заседания ФРС показали, что из-за резкого роста инфляции первое повышение ставок ожидается в марте.
— Спекуляции об ужесточении денежно-кредитной политики лишили участников рынка аппетита к рисковым активам, что негативно отразилось на американском фондовом рынке и конкурентах доллара.
Распродажа акций технологических компаний запущена хедж-фондами. В начале 2022 года они активно избавляются от компаний разработчиков программного обеспечения и производителей чипов. Покупают акции авиакомпаний и компаний в промышленном секторе и энергетики.
У биткоина сохраняется положительная корреляция с индексом Nasdaq, поэтому падение американских индексов сильно ослабило позиции покупателей криптовалют.
— Беспорядки в Казахстане с крипторынка сняли всю защиту. Протесты начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.
Вроде причем тут Казахстан?
В Республике Казахстан во время протестов отключили интернет, а там сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоинов. По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%). Страна вырвалась в лидеры после запрета майнинга криптовалют в Китае.
Один из самых крупных провайдеров Казахтелеком отключил доступ к интернету по всей стране, что вынудило майнеров приостановить свою деятельность. Хешрейт сети криптовалюты резко сократился на 12%.
В итоге цепочка событий, которая вызвала пролив, выглядит примерно так:
>>> Продажа крипты институционалами в конце 2020 года, чтобы показать красивые отчёты клиентам >>> Декабрьский протокол ФРС США показал, что регулятор готов начать повышать ставки с марта и сокращать свой баланс в 9 трлн долларов >>> спекуляции по ужесточению ДКП ударили по фондовому рынку. У крипты сохраняется положительная корреляция с фондой. Бакс дорожает, все остальное дешевеет. Аппетит к риску пропал >>> Протесты в Казахстане сняли всю защиту с крипторынка. Падение цен усилилось из-за падения хешрейта после отключения электроэнергии в стране >>> По длинным позициям сработали ликвиды по фьючам.
Анализ и графики с разметками опубликую позже.
В начале года биткоин теряет больше 10%. Цена снижается шестой дней подряд. Ослаблению криптовалют способствовало несколько факторов. Триггером к обвалу цен выступили события в Казахстане и опубликованный протокол FOMC декабрьского заседания.
— В конце года наблюдался отток денег институционалов из криптофондов, связанный, в том числе с тем, что в конце года фонды любят проводить ребалансировку портфелей для составления красивых отчетов для клиентов.
— Протоколы декабрьского заседания ФРС показали, что из-за резкого роста инфляции первое повышение ставок ожидается в марте.
— Спекуляции об ужесточении денежно-кредитной политики лишили участников рынка аппетита к рисковым активам, что негативно отразилось на американском фондовом рынке и конкурентах доллара.
Распродажа акций технологических компаний запущена хедж-фондами. В начале 2022 года они активно избавляются от компаний разработчиков программного обеспечения и производителей чипов. Покупают акции авиакомпаний и компаний в промышленном секторе и энергетики.
У биткоина сохраняется положительная корреляция с индексом Nasdaq, поэтому падение американских индексов сильно ослабило позиции покупателей криптовалют.
— Беспорядки в Казахстане с крипторынка сняли всю защиту. Протесты начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.
Вроде причем тут Казахстан?
В Республике Казахстан во время протестов отключили интернет, а там сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоинов. По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%). Страна вырвалась в лидеры после запрета майнинга криптовалют в Китае.
Один из самых крупных провайдеров Казахтелеком отключил доступ к интернету по всей стране, что вынудило майнеров приостановить свою деятельность. Хешрейт сети криптовалюты резко сократился на 12%.
В итоге цепочка событий, которая вызвала пролив, выглядит примерно так:
>>> Продажа крипты институционалами в конце 2020 года, чтобы показать красивые отчёты клиентам >>> Декабрьский протокол ФРС США показал, что регулятор готов начать повышать ставки с марта и сокращать свой баланс в 9 трлн долларов >>> спекуляции по ужесточению ДКП ударили по фондовому рынку. У крипты сохраняется положительная корреляция с фондой. Бакс дорожает, все остальное дешевеет. Аппетит к риску пропал >>> Протесты в Казахстане сняли всю защиту с крипторынка. Падение цен усилилось из-за падения хешрейта после отключения электроэнергии в стране >>> По длинным позициям сработали ликвиды по фьючам.
Анализ и графики с разметками опубликую позже.
👍17❤2🔥1
На текущей неделе биткоин подешевел к доллару США на 12%, до $41600. Серия событий вызвала падение пары BTC/USDt и не дала покупателям перегруппироваться для восстановления потерь и дальнейшего роста.
В пятницу, 7 января, цена опускалась до $41000. Падение замедлилось около трендовой линии, которая берет свое начало от минимума $10374 (2 октября). От минимума 41 тыс. отскок составил 4,5%. Этого недостаточно для перелома медвежьего тренда на дневном ТФ. Только при закрытии недельной свечи выше 49 тыс. можно строить сценарии на рост. После пробоя трендовой линии на горизонте появятся три уровня: 38190, 32250 и 26900 (глобальная трендовая линия от минимума 3782).
Индекс страха составляет 18 пунктов против 15 в четверг. Продавцам не составляет никакого труда вызвать на рынке паник-селл. В 16:30 мск выйдет важный отчет по рынку труда для ФРС США и доллара. Для повышения ставок нужен сильный рынок труда и рост рабочих мест. Из-за Омикрона он сегодня может оказаться плохим. Слабые данные по уровню безработице и рабочим местам могут оттянуть повышение ставок на 2 квартал, что негативно скажется на долларе.
В пятницу, 7 января, цена опускалась до $41000. Падение замедлилось около трендовой линии, которая берет свое начало от минимума $10374 (2 октября). От минимума 41 тыс. отскок составил 4,5%. Этого недостаточно для перелома медвежьего тренда на дневном ТФ. Только при закрытии недельной свечи выше 49 тыс. можно строить сценарии на рост. После пробоя трендовой линии на горизонте появятся три уровня: 38190, 32250 и 26900 (глобальная трендовая линия от минимума 3782).
Индекс страха составляет 18 пунктов против 15 в четверг. Продавцам не составляет никакого труда вызвать на рынке паник-селл. В 16:30 мск выйдет важный отчет по рынку труда для ФРС США и доллара. Для повышения ставок нужен сильный рынок труда и рост рабочих мест. Из-за Омикрона он сегодня может оказаться плохим. Слабые данные по уровню безработице и рабочим местам могут оттянуть повышение ставок на 2 квартал, что негативно скажется на долларе.
👍4❤1
На часовом ТФ нашел три паттерна с высокой корреляцией от 16.01.2016, 17.01.2018, 21.09.2021 с окном 168 часов (1 неделя). Чем резче отскок, тем выше вероятность пробоя трендовой линии от вершины $69 тыс.
Часовой ТФ – BTC/USD (Binance)
Активные продажи начались 4 января на уровне 46850. 5 января после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС США продажи усилились на фоне укрепления доллара и роста доходности 10-летних облигаций. 6 января цена крутилась вокруг уровня $43 тыс. 7 января падение ускорилось до $41000.
Из графика видно, что продажи превалируют. Чтобы покупателям оклематься, им нужно для начала закрепиться выше $44000 (зона покупок при падении).
Активные продажи начались 4 января на уровне 46850. 5 января после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС США продажи усилились на фоне укрепления доллара и роста доходности 10-летних облигаций. 6 января цена крутилась вокруг уровня $43 тыс. 7 января падение ускорилось до $41000.
Из графика видно, что продажи превалируют. Чтобы покупателям оклематься, им нужно для начала закрепиться выше $44000 (зона покупок при падении).