В понедельник, 8 ноября, торги по биткоину завершились ростом. Цена повысилась на 6,71%, до $67789. Во вторник на торгах в Азии покупатели переписали максимум на $68524. Капитализация крипторынка превышала 3 трлн долларов. Эфир тоже сдвинул свой исторический максимум на $4838.

Основные причины роста цен на криптовалюты.
- В августе был хард-форк эфира Лондон. Сейчас эфир дорожает на фоне обновления Эфириум 2.0.
- В октябре глава ФРС США Дж. Пауэлл заявил, что не будут запрещать криптовалюту.
- На CME запущен биткоин — ETF (ProShares Bitcoin Strategy ETF)
- Стимулирующие программы центральных банков вызвали резкий рост инфляции. Сначала года биткоин подорожал на 134%, эфир – на 549%. С такой доходностью криптовалюты стали защитным активом от инфляции, а не золото.
- Повышенный спрос на криптовалюту со стороны крупных компаний и розничных инвесторов. Компании все больше начинают предлагать услуги по трейдингу и хранению криптовалют.

Перспективы для криптовалют остаются благоприятными. Учитывая, что фондовый рынок стал давать маленькую доходность, инвесторы обратили внимание на крипторынок. Биткоин и эфир обновили исторические максимумы. Ближайшие цели по биткоину 71750 и 80 тыс., по эфиру – 5000 и 5400.

Покупателям битка нужно удерживать уровень 66526. Чем выше цена забирается вверх без откатов, тем выше вероятность резкого пролива. По любому кто-то захочет зафиксировать прибыль по длинным позициям. Биткоину пророчат уровень 75 тыс. в ноябре и 100 тыс. к концу года. Уровень 80 тыс. просматривается, выше нет.

Во вторник, 9 сентября, пара BTC/USD снизилась на 0,86%, до $66947. После 14% - го роста покупатели дали по тормозам. Уход от риска вызвал укрепление доллара на глобальном валютном рынке, что также негативно отразилось на криптовалютах.

В обзорах я постоянно затрагиваю фондовый и валютный рынки. Дело в том, что биткоин относится к рисковым активам. Соответственно резкие колебания валютных пар с долларом могут влиять на курс биткоина, как и его падение/рост могут сказаться на валютном рынке. У биткоина высокая корреляция (более 0,7 за последние 90 дней) с австралийцем, евро и новозеландцем с начала года.

Не забываем также про то, как биткоин рухнул на 63%, до $3782 за американским фондовым рынком в феврале-марте 2020 года. После обвала у битка появилась тесная связь с американскими фондовыми индексами. Сейчас корреляция биткоина с фьючерсом на SP500 составляет 0,62.

Курс биткоина снизился до $66222. Покупатели удерживают оборону на этом уровне девятнадцать часов. Если цена во вторник не успела уйти к $69500, то из-за снижения скорости сейчас им сложнее будет пробиваться через $68500.

На бирже Binance на фьючерсах по биткоину в зоне $68000–68150 появились объемные лимитные ордера на продажу. Их могут отменить при повышении цены, но видно, что продавцы готовятся защищать фибо-уровень 76,4% ($68118) от падения с $68680 до $66300.

Для продолжения ралли паре BTC/USD нужно закрыть день выше $67800. Это позволит покупателям нивелировать медвежьи настроения. Если доллар не сможет продолжить рост после выхода данных по инфляции в США (16:30 мск), то ожидаем обновления максимума до конца недели.

биток и золото после публикации данных по инфляции в США

В среду, 10 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 3,08%, до $64882. Дневной ценовой диапазон составил $6177 или 8,95% от вершины. Именно на эту величину упал курс биткоина после обновления максимума на $69000. Теперь все по порядку как развивались события на крипторынке.

Всплеск волатильности на рынке подскочил в 16:30 мск после выхода статданных в США. Данные показали существенное ускорение инфляции в США в октябре. В октябре индекс потребительских цен в Штатах вырос на 6,2% - рекордное значение с ноября 1990 года.

Данные вызвали ралли доллара, золота и биткоина. Доллар подорожал, так как инвесторы начали ожидать от ФРС более раннего повышения ставок, чем ожидалось ранее. Увеличился спрэд между гособлигациями США и Германии.

Золото и биткоин подорожали вместе с долларом, так как инвесторы считают их защитными активами от инфляции. Золото подорожало на 2,29%, до $1868, биткоин – на 3,92%, до 69 тыс. Пара XAU/USD откатилась после обновления максимума, но остается торговаться около недельного и многомесячного максимума. Биткоин не смог удержать высоту и спикировал к уровню $62822. Падение составило 8,95%.

Что не так и почему грохнулась цена?
Здесь совпало несколько факторов, которые оказали влияние на рисковые активы.
1. До выхода инфляционнго отчета прошла информация, что китайский гигант недвижимости Evergrande может объявить дефолт по выплате облигаций на сумму 148 миллионов долларов США.

2. Потом появляется сообщение, что агентство Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA) опубликовало объявление о подготовке процедуры банкротства против Evergrande. DMSA инвестировало в облигации Evergrande, льготный период погашения которых истек сегодня (10 ноября 2021 года). Оплаты не поступило, они написали, что Evergrande официально объявил дефолт.

3. Доллар резко укрепился после данных по инфляции, тогда как основные валюты рухнули. Фондовые индексы США тоже упали, так как проблемы Evergrande могут перекинуться на другие страны. Криптовалюта относится к рискованным активам, поэтому покупатели начали фиксировать прибыль по лонгам после негативных новостей.

4. Началось снижение, появилась новая порция негативной информации, что цена биткойна может оказаться под угрозой из-за обвала фондового рынка и из-за опасений, что почти половина резервов Tether состоит из коммерческих бумаг на сумму почти 30 млрд долларов.

Согласитесь, что при таком внешнем фоне некомфортно находиться в длинных позициях. Сегодня в США выходной день. Долговой рынок закрыт. Индекс доллара обновил новый максимум. При этом курс биткоина восстановился до 65600, эфир – до 4743. Покупатели следуют за золотом, вопреки укреплению доллара.

На валютном рынке появились первые признаки коррекционного движения. Если коррекция по основным парам усилится, то биткоину ничего не будет мешать вернуться к уровню $67000, потому что он реально является защитным активом от инфляции. Если день закроется выше 67 тыс., то ждем обновления максимума. На дневном ТФ никаких кардинальных изменений не произошло. Бычий тренд остается сильным.

DMSA готовит процедуру банкротства против Evergrande Group
http://www.dmsa-agentur.de/pressemitteilungen

В четверг, 11 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 0,17%, до $64774. Биткойн движется вниз с 10 ноября, когда он достиг новой рекордной цены в $69000 долларов. Цена держится выше уровня поддержки $63200 (трендовая линия от $40753).

Активность покупателей заметно снизилась из-за дорожающего доллара. Он продолжает удерживать сильные позиции по всему рынку и не собирается откатываться.

Сегодня пятница – последний торговый день. В связи с этим может начаться по нему коррекция. Также снижается доходность 10-летних облигаций, которая поддержит рисковые активы в начале американской сессии.

Если цена на биткоин продолжит падать, то следующим ближайшим уровнем поддержки выступит уровень $59700. Под ним располагается уровень $57769 (Фибоначчи 0,382 от роста с $39600 до $69000).

За неделю биткоин подорожал к доллару на 3,55%, до $65519. В воскресенье цена повысилась на 1,77%, до $65519. Минимум недели зафиксирован на отметке $62278. Последние четыре дня пара BTC/USD торговалась в диапазоне $3600.

Новая неделя началась с роста на фоне возросшего аппетита к риску на других рынках. Также в плюсе торгуются золото и фьючерсы на американские индексы. Цена торгуется на уровне $65720 (50% от падения с $69000 до $62278). Покупателям не удается закрепиться выше $65900. Их активность остается низкой.

Технические условия для биткоина благоприятные. По времени покупателям нужно выходить на $68300 к закрытию дня. Если продавцы перехватят инициативу, то на уровне $63500 нас ожидает кровавая бойня. Если покупатели проиграют схватку, то на горизонте у продавцов появится уровень $61300. А пробой дневной трендовой линии потом откроет цели в районе $59800. Времени у покупателей нет.

BTCUSD - 1H

Курс биткоина закрылся снижением 15 ноября, а 16 ноября последовало резкое падение. Пара BTC/USDt и ETH/USDt обвалились на 11,8% и 14% соответственно. Капитализация крипторынка уменьшилась до 2,66 трлн долларов.

Есть три фактора, которые могли спровоцировать покупателей фиксировать прибыль.
1. Продолжение укрепления доллара США на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики (уход от риска).
2. Президент США Джо Байденом подписал закон о финансировании инфраструктурных проектов. В него попала крипто-индустрия Теперь организации, работающие с цифровыми активами, должны уведомлять налоговую службу о сделках на сумму более $10 тыс.
3. Регулятор КНР подтвердил, что намерен вытеснить всех майнеров из страны. Власти готовы резко поднять штрафы для тех компаний, которые занимаются криптодобычей и осуществляют транзакции с цифровыми активами.
4. Технический фактор – пробой трендовых линий эфиром и биткоином на дневных ТФ.

Считаю, что все четыре пункта имеют одинаковый вес участия в обвале криптовалют. Они выступили триггерами, а срыв стопов по маржинальным сделкам ускорил падение. За последние 24 часа по биткоину ликвидировано длинных позиций на сумму $262 млн, по эфиру – на $190,5 млн.

Пара BTC/USD снижалась до $58574. Текущий курс $60493. Цена восстановилась на 3,5%. Биткоин находится в бычьей фазе, однако общее настроение покупателей несколько ухудшилось. Если продавцы предпримут новую попытку протестировать $58500, то покупателям придется долго зализывать раны.

Отчет CoinShares об институциональном инвестировании в криптовалюту показал рекордные притоки с начала года, что свидетельствует о том, что крупные инвесторы в целом по-прежнему настроены оптимистично по отношению к криптовалюте.

Цены на биткойны росли в преддверии обновления Taproot - первого обновления цепочки биткойнов за четыре года - которое было успешно активировано в прошлое воскресенье. Сейчас ситуация во многом будет зависеть от закрытия дня. Закрытие выше $61700 частично нивелирует медвежьи настроения. У покупателей будет возможность перегруппироваться, чтобы до конца недели отбить потери. Если день закрывается ниже $61000, то стоит присмотреться к уровням 51 тыс. и 55 тыс.

Во вторник, 16 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 5,58%, до $60058. От максимума 69000 падение составило 12,96%. Несмотря на проколы до $58500, покупателям хватает сил удерживать психологический уровень.

В среду на торгах в Азии индекс доллара поднялся до максимума 96,27. Сегодня на валютном рынке по основным парам сорвали стопы по длинным позициям, после чего произошел отскок. Индекс доллара отступил к 95,87 пунктов. Вместе со всеми отскочил и биткоин.

Ралли доллара вчера вызвали сильные данные по розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья в США. Опубликованные отчеты указывают на раннее повышение ставки ФРС США. Этому есть подтверждение от президента ФРС Сент-Луиса и члена FOMC Джеймса Булларда. Он сказал, что ФРС должна стать более агрессивной в ходе следующих заседаний. Если банк ускорит темпы сокращения количественного смягчения до 30 млрд долларов в месяц, это может дать возможность для повышения ставок в I квартале 2022 года.

Продавцы не сломали хребет бычьему рынку, однако ослабили позиции покупателей. День закрылся ниже $61000. Теперь они взяли на мушку уровень $55 тыс., а на радаре еще появился уровень $51 тыс.

Криптовалютный индекс страха и жадности упал на 19 пунктов до 52, выйдя на нейтральную территорию. Борьба продолжается. Проливы сейчас по 8–10%, но можем опять увидеть кровавую бойню в 20%, после которой покупатели будут приходить в себя около трех месяцев. Идей пока нет.

В среду, 17 ноября, биткоин подорожал к доллару США на 0,48%, до $60344. Цена находится 48 часов в ценовом диапазоне $58350-60850. Покупатели изо всех сил держат оборону около психологического уровня 60 тыс. на фоне общего ослабления доллара. Других новостей нет, поэтому участники рынка ожидают любого триггера для движения как минимум в 5%.

Текущий флэт по волновой структуре схож с флэтом 10–15 ноября. Разница лишь в продолжительности формирования. Сейчас он формируется в 2 раза быстрее. Если на переходе дня возобновятся продажи биткоина, то продавцы постараются добить покупателей и опустить курс до $55 тыс. – 56 тыс.

В четверг доллар корректируется по всем фронтам. Значение индекса доллара снизилось до 95,65 с годового максимума 96,27. Если уровень 95,60 не устоит, у покупателей в паре BTC/USD будет возможность протестировать зону сопротивления $61100.

В четверг, 18 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 5,72%, до $56891. В пятницу в Азии цена снижалась до $55600. Коррекция продолжает углубляться. Продавцы обновили октябрьский минимум. С исторического максимума пара BTC/USD упала на 19,4%. В сутки падение составляло примерно 2%. Снижение цен привело к уменьшению капитализации рынка на $469 млрд, до $2,510 трлн.

В частное лунное затмение на крипторынок вернулся страх. Криптовалютный индекс страха и жадности составляет 34 против 54 днем ранее. Падение откупают, но спекулянты, использующие кредитное плечо, быстро закрывают лонги и открывают шорты. По данным Сoinglass с 10 ноября было ликвидировано лонгов в объеме 2,5 трлн долларов.

На валютном рынке сегодня наблюдается уход от риска. Канцлер Австрии заявил о введении национального локдауна из-за COVID-19. Министр здравоохранения Германии Шпан заявил, что страна находится в чрезвычайном положении. Вакцинация не помогает, необходимы ограничения, чтобы остановить рост случаев заболеваемости.

Новости о коронавирусе оказывают сильное влияние на рисковые активы. У биткоина низкая чувствительность к ним, но высокая к рисковым активам. Затяжное ралли доллара в любом случае негативно скажется на цене биткоина и других альткоинах.

На момент написания обзора биткоин стоит 57146. Отскок составлял 3,3%. Зона $54500–55000 выступает промежуточной поддержкой. Сопротивлением выступает уровень $58750.

Биткоин завершил неделю снижением. Цена обвалилась на 10,53%, до $58622. Падение началось с уровня $66400. Максимальные потери покупатели понесли в начале недели. Триггером для продаж криптовалют стало укрепление доллара на фоне ухода от риска из-за ужесточения антикоронавирусных мер и введения локдаунов в Европе.

С минимума $55600 цена восстанавливалась до $60029. Во время коррекции активность покупателей и объемы оставались низкими. В понедельник, 22 ноября, на азиатской сессии пара BTC/USD вернулась к уровню $56766. На всех рынках сохраняется неопределенность из-за новой волны коронавируса COVID-19 в мире. Помимо коронавируса, доллар дорожает по всем фронтам из-за ожидания повышения ставки ФРС США.

Покупателям остается ждать нисходящей коррекции индекса доллара, либо позитивных новостей в криптоиндустрии, которые смогут нивелировать негативный внешний фон для рисковых активов.

Ближайшие поддержки $54550 (с таймфрейма 1H) и $50700 (с таймфрейма 1D). Чтобы покупатели стали возвращаться на рынок, цене для начала необходимо закрепиться выше $61500. Следующим условием будет пробой трендовой линии от $69000.

BTCUSDt - Дневной и часовой ТФ

Биток вместе с Баксом укрепились.
——————
Президент США Джо Байден выдвинул действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок.

— Америке нужно устойчивое, независимое и эффективное руководство Федеральной резервной системы, — рассказал глава государства.

По этой причине он назначит Пауэлла на второй срок, а доктор Лаэль Брейнард будет его заместителем, отметил Байден в Twitter.

Странная реакция крипты, поскольку ФРС США с ноября сворачивает QE, а рынок закладывает в цены ранее повышение ставок, поскольку инфляция достигла 6,2%.

Члены FOMC ожидают снижение инфляции во втором квартале, поэтому у битка будет время обновить максимум в 1 квартале 2022 года.

В сентябре Пауэлл подчеркнул, что ФРС не планирует запрещать криптовалюты, но отметил необходимость включить некоторые цифровые активы в правовое поле. Пауэлл уже определился с криптой. Видимо из-за этого покупатели начали покупать криптовалюту.

Tradingview в рамках «Черной Пятницы» распродаёт подписки со скидкой 60% + 1 месяц бесплатно. Поспешите! Распродажа закончится через 4 дня.