ТОП новости за неделю с 28 июня по 4 июля

🔸 Хешрейт сети биткоина обрушился ниже 60 EH/s.
🔸 Тайланд, Сингапур и Каймановые острова ополчились на Binance.
🔸 Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты от регулятора Германии (BaFin).

Позитивные новости

▫️ Государственный Эрмитаж проводит переговоры с биржей Binance касательно выпуска NFT и продажи токенизированных произведений искусства.
▫️ 1 июля в Германии вступил в силу закон, разрешающий ориентированным на крупных игроков фондам размещать до 20% портфеля в криптовалюты. На криптовалютный рынок потенциально может поступить до $415 млрд.
▫️ Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты от Управления финансового надзора Германии (BaFin), что позволяет бирже продолжать обслуживать рынок Германии.
▫️ В Chainalysis зафиксировали рост инвестиций жителей Индии в криптовалюты
▫️ Сенатор США призвала перевести часть пенсионных накоплений в биткоин.
▫️ Инвесткомпания SkyBridge Capital запустила частный Ethereum-фонд.
▫️ Стейблкоин USD Coin запущен на блокчейне TRON.
▫️ Иран выдал 30 лицензий майнинговым компаниям.

Негативные новости

▫️ Хешрейт сети BTC обрушился ниже 60 EH/s.
▫️ Таиланд, Сингапур и Каймановые острова ополчились на Binance.
▫️ Huobi закрыла китайским и британским инвесторам доступ к торговле криптодеривативами.
▫️ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дополнительной платы за майнинг.

За июнь биткоин потерял 5,93%, за второй квартал — 40%. За неделю биткоин подорожал на 1,69%, до $35286. Диапазон недельной свечи составил 11,9% или $3900. Ценовой диапазон сузился. Рынок готов к резким колебаниям.

Цена за три дня восстановилась с $33786 почти на 8%. В воскресенье, 4 июля, покупатели не смогли пройти уровень $36000. На спот-рынке цена упала до $33300 с $35968 без крупных сделок на продажу. На фьючерсном рынке наблюдалось много рыночных продаж объемом больше 200BTC. Опять видимо по фьючерсам сработали ликвиды.

Рынок все еще приходит в себя после обвала на 55%, до $28805. Участники рынка заняли выжидательную позицию, поскольку нет четкого понимания как поведут себя регуляторы в странах с развитой экономикой в отношении криптовалют и майнинга.

Уровень $32652 по-прежнему выступает ключевой поддержкой (50% от роста с 28805 до 36600). Покупатели сегодня показали слабость, дав пройти трендовую линию на уровне $34000. Первый звоночек покупателям, что падение может ускориться в любой момент.

На момент написания обзора биткоин стоит 33667. Покупателям не удаётся пройти уровень 36 тыс. Учитывая начавшуюся коррекцию по доллару и ралли на американском фондовом рынке, у покупателей есть поддержка для прорыва к уровню 40 тыс. (время почти профукали). Чтобы инвесторы заговорили об уровне 50 тыс., необходимо закрытие недельной свечи выше $41500. Остается ждать бычьих триггеров, либо атака продавцов в ночное время.

Binance продолжает держать удары от регуляторов и банков. Клиенты крупного британского банка Barclays больше не могут делать депозиты на криптовалютную биржу Binance – банк запретил переводы на эту площадку как с кредитных, так и дебетовых карт. Запрет, вероятно, связан с вниманием британского регулятора к бирже.

В России ЦБ сделал так, что трейдеры и инвесторы не могут пополнить депозиты зарубежных брокеров. Хочешь торговать на форекс-биржах, торгуй только в России. Для Binance это серьезный удар, так как потом власти запретят переводы на биржи через платежные системы. У меня, к примеру все еще заблокированы деньги в epayments. Длится эта хрень с февраля 2020 года.

Вопрос: Когда разблокируют счет?
Ответа epayments: Ввиду большого количества клиентов, у нас нет возможности сообщать индивидуально о дате контакта. Как только мы сможем пригласить вас для предоставления личных данных, мы отправим вам e-mail.

Во вторник в ходе азиатской сессии курс btc/usdt повышался до $35118. Утром не выходило никаких новостей. Укрепление биткоина совпало с падением индекса доллара. Продажи доллара вызвало ралли по австралийцу и новозеландцу. Обе валюты являются индикаторами рисковых настроений. Скупать их начали после заседания РБА. Новозеландец подорожал больше, чем австралиец, поскольку рыночные ожидания повышения ставки РБНЗ растут, а РБА, как ожидается, не сдвинется с места ранее ноября 2023 года.

Потом появилась негативная информация от банка Barclays. Клиенты крупного британского банка Barclays больше не смогут пополнять депозиты на криптовалютную биржу Binance. Банк запретил переводы на нее как с кредитных, так и дебетовых карт. Запрет, вероятно, связан с вниманием британского регулятора к бирже.

Binance удержал удар от банка, так как курс BNB восстановился с 306 до 318. Курс биткоина восстановился до $34516, но снова шлепнулся до 33692. Индекс доллара перекрыл падение за два дня на фоне ухода от риска. Доллар, йена и облигации стали защитными активами.

Основные причина укрепление доллара:

- слабая статистика по Германии и еврозоне от ZEW. Обвал евро.
- резкое падение цен на нефть. ОПЕК переносил переговоры 2 раза, министры так и не смогли договориться. Нефть падает на 3%.
- резкое снижение доходности американских облигаций. Покупают облигации – уход от рисков.
- резкое падение американских фондовых индексов. Начинается сезон квартальной отчетности.

В среду будет опубликован протокол заседания ФРС США. Сегодня вышли данные по деловой активности в сфере услуг США за июнь. Они оказались хуже прогнозных значений. Завершился второй квартал, начинается сезон отчётности. Вот и думаю, возможно бакс прет перед протоколами.

Покупателям биткоина нужно дождаться остановки падения пары евро/доллар. Прекратятся продажи евро, остановится рост индекса доллара (на 57% состоит из пары евро/доллар).

Во вторник, 6 июля, по итогам дня биткоин подорожал к доллару на 1,57%, до $34220. Десятидневный торговый диапазон сжался до $33125–35967. Восстановление с $33532 проходило на фоне снижения индекса доллара DXY. На момент написания обзора биткоин стоит $34760 против внтуридневного максимума $35059.

Трейдеры и инвесторы на мировых биржах с нетерпением ждут июньского протокола заседания FOMC, который должен дать новый импульс валютным парам. Направление движения индекса доллара будет зависеть от тона протокола. Ястребиный тон поддержит доллар и давление на его конкурентов.

Индекс SP500 и золото торгуются в плюсе. Индекс доллара составляет 92,58. Индекс евро обновил минимум и пытается отбиться от 105,15. Еще важно отметить то, что за 15 дней доля биткоина снизилась на 7,49%, до 44,80.

В целом техническая картина для BTC/USD нейтральная. Инвесторам осталось дождаться выхода протокола (21:00 мск) и посмотреть куда погонят доллар. Индекс DXY растет, поэтому биткоин находится под давлением.

Покупателям на пути встретится сопротивление 35660, продавцам – 33830. Диапазон сужается, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать колебаний в 15–20%.

В среду, 7 июля, по итогам дня биткоин подешевел на 1,05% до 33862. Цена торговалась на уровне 34500 пятнадцать часов и к закрытию дня начала ускоряться вниз. На торгах в Азии и Европе курс упал до $32242 на фоне ухода от риска на рынке форекс.

C утра доллар пытался перехватить инициативу, но потерпел неудачу. Индекс доллара упал с 92,79 до 92,53. Золото подскочило до 18313 с 1797. Крипта обычно с опозданием реагирует на динамику бакса, поэтому не удивляйтесь, если биток и эфир развернутся вверх.

Единственное мне не нравится то, что доллар резко падает к йене и франку, а сильно подорожал против австралийца и новозеландца. Последние валюты являются индикаторами аппетита к риску. Так что со снижением индекса доллара должны расти AUD и NZD. График сделаю позже. По ТА на днях ситуация для битка ухудшилась.

Линия - евро/доллар. Сегодня евро укрепляется. Потом сделаю анализ на днях и часовках.

На днях цена продолжает флэтить, а с 36600 снижается 9 дней. Индекс доллара просел, ES1 откупают (фьючерс мини на индекс SP500). Курс снижается по мультипивотной линии. Когда цена не может долго подняться, она потом круто заваливается. Между предыдущими минимумами расстояние было 20 и 14 дней. 14 дней прошло. 20-й день выпадает на 12 июля. Цель по каналу – 28050.

Если сегодня каким-то чудом цена закроется выше 33930, то сформируется пинбар. У покупателей будет еще одна попытка пройти 35785 и вернуться к психологическому уровню 40 тыс. на уровнях 30000 и 28805 тоже пинбары были. Единственный свечной паттерн, который любят на крипторынке.

На часовом ТФ наблюдается отскок от нижней линии канала «А-А». Если честно ситуация стремная для битка. Откат слабенький, а азиатские спекулянты любят дампить по ночам. Плюс цена находится на 50% уровне. Если его покупатели не защищают, что чаша весов полностью склоняется на сторону продавцов.

Ребят, сделал два сценария. Один на пролив по дневному ТФ. Второй на отскок, если усилится нисходящая коррекция по доллару. Это не 100% сценарии, а мысли по текущей ситуации и какие сценарии наиболее интересные для покупателей и продавцов. На рынке всегда одни продают, другие покупают, Делюсь мыслями для всех участников рынка.

В четверг, 8 июля, по итогам дня биткоин подешевел на 2,91%, до $32875. Рынок по-прежнему не может определиться с направлением первой криптовалюты. На момент написания обзора биткоин стоит $32970.

Сегодня для криптовалютного рынка есть позитивный фактор. В пятницу индекс доллара продолжил падение. Рисковые активы дорожают. Фьючерсы на американские индексы повышаются. Cо стороны внешних рынков угроз нет для криптовалютного рынка. Если пара BTC/USD снизится, значит на фоне не желания покупать крипту по текущим ценам или низкой ликвидности.

Цена торгуется в ограниченном ценовом диапазоне ниже 50%-го уровня (33573) от падения с $35059 до $32077 и выше 50% - го уровня (32652) от роста с $28805 до $36600. Возможно, это как раз и связано с падением индекса доллара.

Покупатели уступают продавцам по всем параметрам. Чтобы ситуация изменилась, покупателям нужно очень постараться. Сначала закрепиться выше 35500, а потом выше $36600. Продавцам достаточно пройти $31700, а там цена сама повалится на ликвидах.

В пятницу, 9 июля, по итогам торгов биткоин подорожал на 2,86% до $33815. Цена приблизилась к трендовой линии от $41330, но покупатели не смогли её пройти. Она осталась в канале “А-А”, который находится в канале “B-B”. Ситуация неоднозначная. Рискнул сделать прогноз на 4 дня опираясь на часовые циклы и недельные паттерны.

На последнем часе курс просел до балансовой линии. Рост может начаться в 22:00 часа либо как у меня на графике с 11 июля 13:00 (время UTC). По идее покупателям нужно резко пробить трендовую линию (TR). Она с дневного ТФ, поэтому ее пробой придаст уверенности покупателям для преодоления других сопротивлений. Сценарий на рост отменится при закрытии часа ниже $32500. По нижним линиям канала цели находятся ниже отметки 31300.

В ближайшие дни будет разлок из Bitcoin Trust. Инвесторов волнует вопрос: окажет он давление на биткоин или нет? 12го июля будет разлочено 2 тыс. битков и 18 июля в размере 16 240 BTC. Если массового сброса разлоченных BTC не будет, сильно не должны упасть. Если

С добрым утром, друзья! Если ПОНЕДЕЛЬНИК наступил, значит, выходные пролетели. С 12 по 25 июля в отпуске. Возможности писать обзоры не будет. Отличного Вам настроения и удачи в сделках.

Друзья, всем привет. Во время отпуска котировки смотрел, новости не читал. Биток дешевеет к доллару третью неделю подряд. Во вторник, 20 июля, на торгах в Азии продавцы повторно прошли отметку 30 тыс. Они почти полностью перекрыли июньский пинбар с минимумом $28805. Давление на крипту оказывает повсеместное укрепление доллара, уход инвесторов от риска, а также действия регуляторов.

Укрепление доллара ускорилось во вторник (13 июля) после выхода инфляционного отчета в США. Индекс потребительских цен в США подскочил на 5,4% в годовом исчислении, что стало самым большим приростом с августа 2008 года.

Инвесторы считают биткоин защитным активом от инфляции, но так как он является рискованным активом, то тоже подешевел к доллару вместе с другими валютами.

Пауэлл в среду пытался успокоить участников рынка, но поддержка оказалась временной. Глава Федеральной резервной системы заявил в комментариях, подготовленных для Конгресса, что экономика "все еще далека" от уровней, которые ЦБ хотел бы видеть, прежде чем сокращать свою денежно-кредитную поддержку. Инвесторы опасаются смены риторики ФРС США, да тут ещё ковид.

Индекс SP500 развернулся вниз 14 июля с 4393.68. Сильное падение он показал 19 июля. Индекс упал на 1,59%, до 4258 пунктов. Инвесторы распродают акции (фиксинг) на фоне распространения дельта-варианта Covid-19, которое ставит под сомнение восстановление мировой экономики, включая Штаты. 16 июля в мире был зафиксирован трехмесячный максимум 600 тыс. по числу заражений COVID-19.

Китай запрещает любую деятельность связанную с криптовалютой, чтобы защитить цифровой юань. Власти хотят контролировать все платежи в стране, поэтому конкуренты (крипта) под запретом. Китайский сценарий могут использовать другие страны, кроме США. В Штатах биток является биржевым товаром.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала финансовых регуляторов США ускорить рассмотрение новых правил по контролю за стейблкойнами, пока компании-эмитенты не стали слишком крупными.

Затяжная консолидация и неудачные попытки покупателей разочаровывают инвесторов. Торговые объемы резко упали за последние два месяца. Из-за продолжительной депрессии участники рынка готовятся к новому обвалу рынка. В ближайшие дни стоит ожидать повышения волатильности и новых ликвидов по длинным позициям.

Покупатель слабый. Все отскоки вверх закончились провалом. Спекулянты торгующие отскоки долго не задерживаются в рынке. Если цена встречает сопротивление, они фиксируют прибыль и на слабости покупателей переворачиваются в шорт.

Минимум дня зафиксирован на уровне $29278. На момент написания обзора биткоин стоит $29664. Стопы по лонгам сработали ниже $30300. Позиция покупателей хреновая, но не все потеряно. Если провести линию через минимумы $30000 и $28805, поддержка находится на уровне $28250. Ниже нее пропасть с целями в районе 20000–22000. Если альты рухнут, то на горизонте появятся цели ниже 20 тыс.

Рассчитал циклы на часах по битку. У покупателей будет два временных окна. Первое с 10:00 UTC до 16:30 UTC 22 июля, второе с 24 июля 12:00 UTC до 26 июля 23:00 UTC. Если покупатели смогут закрыть сегодняшний день выше 30800, значит фаза на восстановление включалась. Если цена останется ниже 30 тыс., тогда ждемс контрольного теста $28250. Ближе к 20 мск отпишусь по ситуации.

BTCUSDT - 5 мин, спот / BTCUSDT - 5 мин, фьюч.

Ромб - агрегированные сделки, круг - крупные одиночные сделки.

Ниже 30300 прошли объемы на продажу. Это могли быть продажи с целью прорыва уровня 30000, а также стопы по лонгам.

На дневном графике фьюч на индекс доллара. Во втором окне биток, в третьем - индикатор корреляции за 90 дней (1 квартал). Длительное время между ними была отрицательная корреляция и стала положительной после обвала рынков из-за короны в феврале-марте. Поскольку по битку было ралли, он быстро восстановился против доллара. Участники рынка игнорировали укрепление бакса из-за вертолетных денег и растущей инфляции в мире на фоне печатания денег центральными банками. После обвала цены и выноса покупателей, корреляция стала ослабевать. Сейчас она составляет 0,10.

Индекс доллара пробил трендовую линию. По восходящему каналу есть ход до 93,85. Если индекс разгонится, у битка будет один путь - на ЮГ. Где будет в этом случае, неизвестно.

Бакс пробил трендовую линию сужающейся формацией. Нужно быть готовым к тому, что по нему может начаться коррекция. В этом случае зафиксируется ложный пробой. Развернуться он может на заявлениях чиновников или ухудшении макроданных в США. У битка будет шанс перейти в фазу восстановления на месяцок. Китай с Маском тоже неожиданно развернули тренд по крипте.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала к скорейшему созданию нормативной базы в отношении стейблкоинов. Об этом она заявила на заседании Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США (PWG). Лишь бы палку не перегнули.

На встрече присутствовали:

Джанет Л. Йеллен, министр финансов.
Джером Пауэлл, Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы.
Гэри Генслер, Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Ростин Бехнам, Исполняющий обязанности Председателя Комиссии по торговле Товарными Фьючерсами.
Елена Макуильямс, Председатель Федеральной корпорации страхования вкладов.
Майкл Джей Хсу, исполняющий обязанности контролера валюты.
Рэндал Куорлс, заместитель председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы по надзору.
Нелли Лян, заместитель министра внутренних финансов Министерства финансов США.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0281

Во вторник, 20 июля, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 3,4%, до $29790. В первой половине дня цена опускалась до $29278. Крипта снижалась на фоне падения мировых фондовых индексов и других рисковых активов, вызванного ухудшением эпидемиологической ситуации в мире из-за быстрого распространения штамма коронавируса «дельта», а также опасениями относительного ускорения инфляции и возможной смены риторики ФРС США ближайшие месяцы.

Падение американских индексов и укрепление бакса остановились на американской сессии. Биткоин все же отскочил вверх вместе с традиционным рынком. Включая сегодняшние торги курс BTCUSD повышался до 31617. Ликвидации на рынке фьючерсов подверглись шорт—позиции в объёме $230 млн.

Текущий отскок нельзя считать поводом для радости покупателей, поскольку основная трендовая линия проходит через $32300.

Радует одно, что восстановление совпало с бычьей фазой часовых циклов (писал в посте выше). При сохранившемся благоприятном фоне на внешних рынках и спросе на рискованные активы, высока вероятность теста трендовой линии и продолжения бычьей фазы до конца месяца. Посмотрим как будут проходить торги в штатах.

Цена отскочила на ~8%. После резких движений нужно ожидать флэта на 30 часов. Покупателям нужно удержать цену выше 30450. При закрытии дневной свечи выше $30839 на днёвках сформируется сетап “бычье поглощение”.