Пошли восьмые сутки, как цена на биткоин торгуется в боковом тренде в диапазоне $9360 – $9890. Поэтому и писать нечего было. Покупатели два раза пытались пройти уровень $9860 (фибо 61,8% от падения с $10190 до $9266), но не смогли. Да и продавцы тоже не торопятся наступать. По альтам смешанная картина. Одни готовы к росту, другие к снижению.
На дневном ТФ цена остается в восходящем канале и лежит на трендовой линии. Волатильность снизилась. Ситуация 50 на 50. Остается ждать либо пробоя трендовой линии (TR2) канала «А-А», либо трендовой линии (TR1) от вершины $19728.
Время работает против покупателей. Учитывая с какой легкостью, продавцы продавливали цену 10 мая и 2 июня, то такое же может произойти в ближайшие дни, если покупатели будут тяпаться на месте.
Что станет триггером для прорыва?
В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня. Результаты июньского заседания ФРС США будут обнародованы в 21:00 мск. В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС США. От FOMC не ожидается изменения ставок. Участникам рынка будет интересно узнать, как сильные майские данные по занятости повлияют на экономические прогнозы регулятора.
В начале кризиса курс BTC показал высокую корреляцию со значением индекса S&P500. Котировки обоих инструментов росли и падали одновременно в большинстве случаев. Однако в мае зависимость криптовалютного рынка от фондового снизилась, корреляция снизилась. Криптовалюта никогда не реагировала на американскую статистику и заседания FOMC. Но сегодня заседание и выступление Пауэлла могут выступить триггерами для криптовалютного рынка через SP500.
На дневном ТФ цена остается в восходящем канале и лежит на трендовой линии. Волатильность снизилась. Ситуация 50 на 50. Остается ждать либо пробоя трендовой линии (TR2) канала «А-А», либо трендовой линии (TR1) от вершины $19728.
Время работает против покупателей. Учитывая с какой легкостью, продавцы продавливали цену 10 мая и 2 июня, то такое же может произойти в ближайшие дни, если покупатели будут тяпаться на месте.
Что станет триггером для прорыва?
В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня. Результаты июньского заседания ФРС США будут обнародованы в 21:00 мск. В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС США. От FOMC не ожидается изменения ставок. Участникам рынка будет интересно узнать, как сильные майские данные по занятости повлияют на экономические прогнозы регулятора.
В начале кризиса курс BTC показал высокую корреляцию со значением индекса S&P500. Котировки обоих инструментов росли и падали одновременно в большинстве случаев. Однако в мае зависимость криптовалютного рынка от фондового снизилась, корреляция снизилась. Криптовалюта никогда не реагировала на американскую статистику и заседания FOMC. Но сегодня заседание и выступление Пауэлла могут выступить триггерами для криптовалютного рынка через SP500.
В среду, 11 июня, по итогам дня биткоин подорожал на 1,15%, до 9885. Активность на всех биржах наблюдалась в вечернее время после оглашения решения ФРС США и пресс-конференции Дж.Пауэлла. Члены Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%. Решение Федрезерва сохранить ставки без изменений было ожидаемым. Согласно прогнозу ФРС, уровень основных процентных ставок будет сохраняться на текущем минимальном уровне вплоть до 2022 года. Пауэлл заявил, что повышение ставок не рассматривалось и для стимулирования экономики будут использованы все имеющиеся средства.
Сокращение ВВП страны на 6,5% в этом году (до начала пандемии прогноз был 2%), вызвал небольшую кратковременную волатильность. Индекс S&P 500 упал на 0,5% в среду после июньского отчета Комитета по открытым рынкам ФРС, в то время как Nasdaq Composite вырос на 0,7%, закрывшись на очередном рекордном уровне. После заседания подешевел доллар.
Биток проигнорировал динамику фондовых индексов, но откликнулся ростом на падение курса доллара. И то оно было с лагом. У него иногда усиливается связь с парой евро/доллар, но она непостоянная. Взял евро, потому что индекс доллара состоит из 57,6% евро.
На Binance курс BTC/USD повышался до 9992. Покупатели вытолкнули цену из коридора вверх и сейчас пытаются развить восходящее движение на север к 10500.
От верхней границы коридора до сопротивления 10511 расстояние составляет 6,35%. Если бычий импульс угаснет, то возрастут риски вернуться к нижней линии диапазона. В этом случае ход составит 6,04%. Ликвидность на рынке остается низкой и непонятно чего ждут участники рынка. На форексе в этом плане попроще. Знаешь, чего ожидают трейдеры (экономический календарь событий) и примерную реакцию на них. В течение дня буду писать комментарии по рынку.
Сокращение ВВП страны на 6,5% в этом году (до начала пандемии прогноз был 2%), вызвал небольшую кратковременную волатильность. Индекс S&P 500 упал на 0,5% в среду после июньского отчета Комитета по открытым рынкам ФРС, в то время как Nasdaq Composite вырос на 0,7%, закрывшись на очередном рекордном уровне. После заседания подешевел доллар.
Биток проигнорировал динамику фондовых индексов, но откликнулся ростом на падение курса доллара. И то оно было с лагом. У него иногда усиливается связь с парой евро/доллар, но она непостоянная. Взял евро, потому что индекс доллара состоит из 57,6% евро.
На Binance курс BTC/USD повышался до 9992. Покупатели вытолкнули цену из коридора вверх и сейчас пытаются развить восходящее движение на север к 10500.
От верхней границы коридора до сопротивления 10511 расстояние составляет 6,35%. Если бычий импульс угаснет, то возрастут риски вернуться к нижней линии диапазона. В этом случае ход составит 6,04%. Ликвидность на рынке остается низкой и непонятно чего ждут участники рынка. На форексе в этом плане попроще. Знаешь, чего ожидают трейдеры (экономический календарь событий) и примерную реакцию на них. В течение дня буду писать комментарии по рынку.
На торгах в четверг американские фондовые индексы открылись серьезным падением. Доллар и защитные активы растут на фоне возобновления опасений по поводу мировой экономики, поскольку в США появляются признаки второй волны пандемии коронавируса.
Секретарь Казначейства Стивен Мнучин заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 не является «жизнеспособным вариантом» и может вызвать еще проблем для американцев.
«Мы не можем снова закрыть экономику. Мы поняли, что если закрыть экономику, то это нанесет еще больший ущерб, - сказал Мнучин в интервью CNBC. - И это будет не только экономический ущерб, он затронет и другие области, в частности, здравоохранение».
SP500 свалился пока на 3,37%, до 3082. Биток опять привязался к фонде, так как сам является рискованным активом. На данный момент он снизился на 3,62%, до 9524.
Секретарь Казначейства Стивен Мнучин заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 не является «жизнеспособным вариантом» и может вызвать еще проблем для американцев.
«Мы не можем снова закрыть экономику. Мы поняли, что если закрыть экономику, то это нанесет еще больший ущерб, - сказал Мнучин в интервью CNBC. - И это будет не только экономический ущерб, он затронет и другие области, в частности, здравоохранение».
SP500 свалился пока на 3,37%, до 3082. Биток опять привязался к фонде, так как сам является рискованным активом. На данный момент он снизился на 3,62%, до 9524.
В среду, 10 июня, инвесторов обеспокоил прогноз ФРС о том, что восстановление экономики США займет долгое время. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне до конца 2022 года.
Также рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США. Число выявленных случаев заражения в США превысило 2 млн, количество жертв заболевания составляет более 116 тыс. Ежедневно в Штатах от коронавируса умирает 1258 чел. Вчера наблюдался скачок новых больных – 26635 чел.
Значительный рост положительных тестов на коронавирус в Техасе и Флориде у инвесторов и вызвал опасения скорого наступления второй волны заболеваемости в США.
К тому же не забываем, что в США прошли массовые протесты. Вице-президент США Майк Пенс заявил в среду, что после протестов не наблюдается увеличения уровня заболеваемости COVID-19. Он видимо забыл про инкубационный период в 14 дней.
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 нежизнеспособно и может вызвать еще проблем для американцев.
Значительный рост положительных тестов на коронавирус в Техасе и Флориде у инвесторов и вызвал опасения скорого наступления второй волны заболеваемости в США.
К тому же не забываем, что в США прошли массовые протесты. Вице-президент США Майк Пенс заявил в среду, что после протестов не наблюдается увеличения уровня заболеваемости COVID-19. Он видимо забыл про инкубационный период в 14 дней.
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 нежизнеспособно и может вызвать еще проблем для американцев.
На рынке форекс оказались под давлением "рисковые" инструменты, упали курсы фунта, австралийского, новозеландского, канадского долларов, поддержку получили курсы франка, йены и доллара. SP500 упал на 5,89%, до 3002,10, DJIA – до 6.9%, до 25128.
В пятницу, 12 июня, основные валюты торгуются в минусе. При этом стоит отметить, что аутсайдером является йена. Йену продают видимо на фоне роста фьючерсов на американские индексы на 1,10%. Вслед за индексами пара BTC/USD восстановилась до 9369. Цена скорректировалась меньше чем на 38,2%.
SP500 и BTC/USD пробили свои трендовые линии. Это первые сигналы слома бычьего тренда. Вторые подтверждения зафиксируются при пробитии последних локальных оснований 2903,75 и 8642 соответственно.
По биткоину чаша весов склоняется на сторону продавцов. Так как сейчас внимание участников приковано к фондовым индексам, что стоит смотреть на SP500.
Чтобы покупателям нивелировать медвежьи настроения и сохранить бычий тренд, необходимо закрыть сегодняшнюю свечу выше 9965 (свечной сетап – бычье поглощение).
В пятницу, 12 июня, основные валюты торгуются в минусе. При этом стоит отметить, что аутсайдером является йена. Йену продают видимо на фоне роста фьючерсов на американские индексы на 1,10%. Вслед за индексами пара BTC/USD восстановилась до 9369. Цена скорректировалась меньше чем на 38,2%.
SP500 и BTC/USD пробили свои трендовые линии. Это первые сигналы слома бычьего тренда. Вторые подтверждения зафиксируются при пробитии последних локальных оснований 2903,75 и 8642 соответственно.
По биткоину чаша весов склоняется на сторону продавцов. Так как сейчас внимание участников приковано к фондовым индексам, что стоит смотреть на SP500.
Чтобы покупателям нивелировать медвежьи настроения и сохранить бычий тренд, необходимо закрыть сегодняшнюю свечу выше 9965 (свечной сетап – бычье поглощение).
После пробоя трендовой линии многие покупатели стали фиксировать прибыль и сваливать с рынка. Есть мнение, что те, кто не успел закрыться, сейчас повышение цены будут использовать для закрытия лонгов.
Рынок низколиквидный, поэтому инвесторы неохотно держат длинные позиции. Если страхи по 2-й волне сохранятся, то биток польется с SP500. Значимые уровни с дневного ТФ я перечислил ниже.
1. Пробой трендовой линии
2. Зона поддержка 8663-9004 для сегодняшнего дня. С каждым днем она будет расширяться.
3. 8632 – минимум от 25.05.20
4. 8106 – минимум от 10.05.20
5. 7918 – фибо 38,2% от роста с 3858 до 10428 (биржа Coinbase)
Рынок низколиквидный, поэтому инвесторы неохотно держат длинные позиции. Если страхи по 2-й волне сохранятся, то биток польется с SP500. Значимые уровни с дневного ТФ я перечислил ниже.
1. Пробой трендовой линии
2. Зона поддержка 8663-9004 для сегодняшнего дня. С каждым днем она будет расширяться.
3. 8632 – минимум от 25.05.20
4. 8106 – минимум от 10.05.20
5. 7918 – фибо 38,2% от роста с 3858 до 10428 (биржа Coinbase)
Биток в четверг пролился на 6,12% в понедельник – на 5,20%. Он опять привязался к S&P500, поэтому как самый рисковый актив тоже шлёпнулся за фондовым рынком. Мировые рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США. На этом фоне вырос спрос на защитные активы – доллар и йену.
После массовых протестов в США вновь подскочила число заболевших. Негатива добавил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 исключается, так как экономика не выдержит.
В понедельник утром вышли слабые данные по Китаю. Австралиец и новозеландец на этом фоне провалились и потащили за собой другие валюты. Фонда просела на новостях из Китая. В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй. Власти Пекина заявили об очень высоком риске распространения Covid-19 из-за вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Штаты не поддержали направление азиатской сессии. SP отыграл все потери (-3%) и вышел в плюс. Вслед за ним биткоин тоже отыграл все потери и сейчас торгуется сейчас на уровне 9350. Чем выше закрытие дневной свечи (длинноногий додж или пинбар), тем выше вероятность дальнейшего восстановления.
После массовых протестов в США вновь подскочила число заболевших. Негатива добавил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он заявил в четверг, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением Covid-19 исключается, так как экономика не выдержит.
В понедельник утром вышли слабые данные по Китаю. Австралиец и новозеландец на этом фоне провалились и потащили за собой другие валюты. Фонда просела на новостях из Китая. В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй. Власти Пекина заявили об очень высоком риске распространения Covid-19 из-за вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Штаты не поддержали направление азиатской сессии. SP отыграл все потери (-3%) и вышел в плюс. Вслед за ним биткоин тоже отыграл все потери и сейчас торгуется сейчас на уровне 9350. Чем выше закрытие дневной свечи (длинноногий додж или пинбар), тем выше вероятность дальнейшего восстановления.
Рисковые активы рванули вверх, вместе с фондовыми индексами. ФРС заявил, что будет напрямую покупать корпоративные облигации, а не только ETF. за сипи и биток летит.
После восстановления курса BTC c $8910 до $9495, цена трое суток находилась в узком диапазоне. За это время его связь с SP500 то усиливалась, то ослаблялась. Финансовые рынки продолжает лихорадить из-за новой вспышки коронавируса в Китае, а также роста инфицированных в нескольких штатах США.
Я считаю, что низкая активность по крипте связана с предстоящей экспирацией фьючерсов опционов. На пяти биржах открытый интерес составляет больше $1,5 млрд. Это очень много.
Я считаю, что низкая активность по крипте связана с предстоящей экспирацией фьючерсов опционов. На пяти биржах открытый интерес составляет больше $1,5 млрд. Это очень много.
Обратите внимание на открытый интерес (ОИ) по опционам CALL. На данный момент он составляет 5716 контрактов. Объем по ним равен 28580 BTC или $268, 6 млн. Большие объемы начинаются со страйка $10800. Уверен на 99,9%, что на дальних страйках опционы были проданы. За них продавцы получили премию в ожидании того, что цена не поднимется до 13-14 тыс. А вот с $10500 до $12500 могут быть как купленные, так и проданные опционы. Трейдеры могли покупать колы защищая короткие позиции на фьючерсном рынке. Другие игроки могли покупать опционы Call в ожидании пробоя $10500.
К настоящему времени в деньгах находится 11 контрактов или 0,02%, а 5705 контрактов остаются вне денег (99,8%). Продавцам опционов нужно удержать цену на текущем уровне, чтобы покупатели не смогли исполнить опционы и потеряли премию.
Еще один важный момент. У покупателей опционов риски ограниченные в виде премии, а у продавцов – неограниченные. Если у них не получится защитить $10500, то придется выходить на рынок и вставать в длинные позиции, чтобы покрыть проданные опционы. А это вызовет на рынке ралли, так как на июньском контракте накопилось 5706 контрактов. Я не знаю, кто окажется сильнее, но до 26 июня стоит ожидать резких колебаний в пределах $2 тыс.
К настоящему времени в деньгах находится 11 контрактов или 0,02%, а 5705 контрактов остаются вне денег (99,8%). Продавцам опционов нужно удержать цену на текущем уровне, чтобы покупатели не смогли исполнить опционы и потеряли премию.
Еще один важный момент. У покупателей опционов риски ограниченные в виде премии, а у продавцов – неограниченные. Если у них не получится защитить $10500, то придется выходить на рынок и вставать в длинные позиции, чтобы покрыть проданные опционы. А это вызовет на рынке ралли, так как на июньском контракте накопилось 5706 контрактов. Я не знаю, кто окажется сильнее, но до 26 июня стоит ожидать резких колебаний в пределах $2 тыс.
В понедельник биток подорожал к доллару США до $9780 на фоне повышения спроса на рисковые активы. Инвесторы забили на коронавирус и заявления ВОЗ о том, что пандемия коронавируса вошла в "новую и опасную фазу". Неожиданно для всех они сосредоточились на возможности принятия дополнительных мер государственного стимулирования.
В прошлый четверг демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект об инвестициях в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн. Д.Трамп решил еще раздать деньги американцам.
Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу вчера заявил, что в США нет второй волны пандемии коронавируса. Есть вспышки заболевания в некоторых штатах, но второй волны нет. Инвесторы восприняли его заявления за бычий фактор. Американские индексы повысились, спрос на рисковые валюты вырос. Вслед за основными валютами и фондовыми индексами биток подорожал на 4,21%, до 9685.
Неопределённость с коронавирусом сохраняется. Сегодня у битка отрицательная корреляция с sp500, но если индекс обновит максимум 3156, то курс BTCрванет вверх к 10 тыс. В обзоре выше я говорил, что 26 июня состоится экспирация опционов и фьючерсов на большую сумму. В связи с этим на рынке стоит ожидать сюрпризов.
В прошлый четверг демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект об инвестициях в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн. Д.Трамп решил еще раздать деньги американцам.
Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу вчера заявил, что в США нет второй волны пандемии коронавируса. Есть вспышки заболевания в некоторых штатах, но второй волны нет. Инвесторы восприняли его заявления за бычий фактор. Американские индексы повысились, спрос на рисковые валюты вырос. Вслед за основными валютами и фондовыми индексами биток подорожал на 4,21%, до 9685.
Неопределённость с коронавирусом сохраняется. Сегодня у битка отрицательная корреляция с sp500, но если индекс обновит максимум 3156, то курс BTCрванет вверх к 10 тыс. В обзоре выше я говорил, что 26 июня состоится экспирация опционов и фьючерсов на большую сумму. В связи с этим на рынке стоит ожидать сюрпризов.