В понедельник фондовые индексы США закрылись в плюсе (S&P500: +0,42%). Торги открылись снижением на фоне роста напряженности между США и Китаем, и полностью скорректировали падение к закрытию дня.

Госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

На американской сессии поддержку рынкам оказало сообщение о том, что ФРС США, посредством двух своих программ, планирует начать покупку ETF фондов корпоративных облигаций. Также, министерство финансов США объявило, что за период апреля по июнь будет выпущено гособлигаций на сумму почти 3 трлн. долларов.

Вчера падение курса биткоина остановилось на $8527, что совпало с линией канала -100% Основной канал выделен черными линиями. Покупатели пробили трендовую линию (ложный пробой) коррекционного движения, берущего начало от вершины 9481 и сейчас на фоне снижения индекса опять протестировали линию 100%.

Сначала были мысли, что будет формироваться W – модель. Для неё покупателям нужно как можно быстрее проскочить $9280. В этом случае цена вернется обратно в канал и тогда уже можно целиться в 9650.

Сегодня мотает европейские рынки. Евро обвалился к доллару на 0,5%, и резко выросла доходность по итальянским облигациям. Распродажа европейских активов была вызвана решением германского суда. Суд утверждает, что некоторые действия по программе QE ЕЦБ частично нарушают конституцию и что некоторые действия считаются незаконными, то есть недействительными в Германии. В связи с этим нужно следить за динамикой индекса S&P500.

Цена торгуется 5 дней в диапазоне 30 апреля. По прогнозу ожидают рост на переходе дня. Цель по прогнозу пока 9324. Хотя мысленно готов к продолжению флэта до выходных.

Индекс S&P500 начал разворачиваться вверх, что может позитивно сказаться на биткоине в ближайшие дни. А из-за обострения ситуации США с Китаем нужно быть готовым к тесту 10 тыс.

Больше информации @avlad_bot

Покупатели готовятся к штурму психологического уровня 10 тыс.
Покупатели в плотную подобрались к трендовой линии и разбирают лимитные ордера продавцов на уровне $9300. Связь с индексом S&P500 ослабла. Биткоин стал слабо реагировать на падение индекса. Такое ощущение, что покупатели готовятся штурмовать уровень 10 тыс. или кто-то хочет заставить всех так думать, чтобы потом обвалить рынок.

Доля главной криптовалюты выросла до 68%. Инвесторы за альткоины покупают биткоин, чем создают ему сильную поддержку. Из-за этого падения пара XBT/USD все выкупаются. Меня беспокоит то, что биток дорожает, а альты консолидируются.

В среду американские фондовые индексы проседали на статданных. Число рабочих мест в частном секторе экономики США, рассчитываемое ADP, в апреле сократилось на 20,2 млн, что стало историческим рекордом для показателя, отслеживаемого с 2002 года. По прогнозу примерно столько же и ожидали. Позже прилетело сообщение от Трампа. Президент США пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство по покупке американских товаров и услуг. Вот этот фактор позитивный для битка, так как во время острой фазы торговой войны он дорожал вместе с золотом.

Цель по последнему прогнозу достигнута. Ночное падение перекрыто. Цена торгуется вблизи балансовой линии. Рынок готов к резким колебаниям. Я полагаю, что ралли стоит ожидать на переходе дня в азиатскую сессию пятницы. Рост выше $9800 не рассматриваю, т.к. в пятницу выйдет важный отчет по рынку труда в США. Всех интересует сколько Штаты потеряли рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (прогноз -22 млн). Безработица ожидается на уровне 16%. Эти данные уже учтены рынком, поэтому если отчет покажет лучше значения, то S&P500 повысится, а за ним биток рванет перед выходными. А так запас хода до 10350.

Больше информации в закрытом чате: @avlad_bot

В четверг, 7 мая, биток подорожал на 9,36%, до $10010. Тест психологического уровня состоялся. На дневном ТФ покупатели пробили трендовую линию и закрепились выше канала А-А.

Фондовые индексы США закрылись в плюсе (S&P500: +1,15%). Оптимизм был поддержан серией сильных отчетов компаний о прибыли, которые перевесили слабые данные о рынке труда.

Дополнительную поддержку фондовым индексам оказало сообщение о том, что американские и китайские чиновники возобновили телефонные переговоры по завершению торгового соглашения первого этапа, а также неожиданный рост китайского экспорта в апреле.

Китай сообщил, что экспорт страны в апреле вырос на 3.5% в прошлом месяце, тогда как импорт упал 14.2%, так как китайские заводы возобновили работу на полную мощность после приостановки на несколько недель из-за коронавируса.

Цель по вчерашнему прогнозу достигнута. Сейчас покупателям нужно удержать завоеванные позиции, а то если он начнет снижаться, альты вообще загнутся. Доля деда повысилась до 68,92% и есть куда расти. Это значит, что альты остаются под давлением. Они дорожают к доллару, но слабо. Можно предположить, что переток идет из-за приближающегося халвинга. Есть время сократить разрыв. Пока биток будет флэтовать после вчерашнего роста, они могут обновить свои максимумы.

Многочисленные программы по поддержке экономики правительства США и ФРС успокоили финансовые рынки. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется в плюсе на 1,14. Все внимание направлено на отчет по рынку труда в США, который выйдет в 15:30 мск. Хреновый показатель уже в цене, тут важно посмотреть, как отреагирует на него фиат, фондовый и биток. Если ростом, то в выходные от битка стоит ожидать продолжения роста выше 11 тыс. Опережать события не буду, лучше подожду выхода отчета. По часовому графику дорога свободна до 10500. Единственное можем застрять на десятке до выходных. Ближе к выходу отчета дам комментарий по рынку и после его публикации.

Больше информации в закрытом чате: @avlad_bot

На торгах в Европе основные валюты и фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. В минусе торгуется японской йена. Своим падением она указывает на готовность инвесторов покупать рискованные активы. Биткоин потерял 1% в рамках коррекции.

На минутном графике у машки, которые подобраны под внутреннюю волатильность битка. Это динамические уровни поддержки/сопротивления. По ним видно, что цена волатильность снижена, так как цена бьётся между первыми линиями.

Инвесторы ждут выхода обзора по рынку труда в США (15:30 мск). Ожидается уменьшение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 22 млн., чего не наблюдалось со времен Великой депрессии в 30-е годы, и рост безработицы до 16%. В четверг число заявлений на пособие по безработице за неделю превысило ожидаемые 3 млн. Ждем реакции.

Больше информации в закрытом чате: @avlad_bot

Реакция на валютном рынке отсутствует. Бывает такое. Показатели вышли лучше прогнозных значений. Фьюч на SP500 остается торговаться в плюсе. Думаю, доллар будет снижаться после открытия фондовой биржи, что положительно скажется на биткоине.

В пятницу, 8 мая, после выхода американской статистики цена повышалась до $10030. Основные фондовые индексы США выросли, так как отчет о состоянии американского рынка труда оказался менее мрачным, чем ожидалось, а переговоры США с Китаем сигнализировали об ослаблении напряженности между странами. Повышение фондовых рынков ослабило спрос на активы-убежища, но и продолжения биток не получил. Торги по биткоину завершились снижением на 2%. Дневная свеча закрылась на уровне $9806 против внутридневного максимума $10085.

Сегодня дед торгуется без фондовых рынков, отступив к уровню $9534. На момент написания обзора за 1BTC дают $9620. Биток попал под давление еще вчера со стороны пар с BTC, в которых начался фиксинг по коротким позициям. На этом фоне доля биткоина снизилась с 68,96% до 67,86%.

Так как вчера перед закрытием покупатели не смогли прорваться к 10500, то в День Победы продавцы решили с воздуха закидать покупателей рыночными ордерами. Откат некритичный. После неудачной попытки закрепиться выше 10 тыс. я построил новый канал А-А с средней линией.

Т.к. цена находится в верхней части канала и около Lb, то у покупателей есть время до понедельника обновить максимум. Если флэт затянется, то наверное не получится избежать коррекции до нижней линии канала А-А (9100). На данный момент у меня нет мыслей какой паттерн отрисует биток в выходные. Нужно поработать с разными ТФ. Как только появится рабочая версия, дам знать.

Больше информации в закрытом чате: @avlad_bot

• За 10 минут цена на биткойн упала на 14,63%, до $8100.
• Coinbase завис минут на 40, когда цены упали.
• На Bitmex сработало ликвидов по лонгам на 270 млн долларов

Биткойн потерял всю недельную прибыль в считанные минуты. За 10 минут цена упала на 14,63%, до $8100. Неожиданное падение застало многих трейдеров врасплох, что на BitMEX сработало ликвидов по лонгам на 270 млн долларов.

Я вчера так и не смог определиться с прогнозом из-за неопределенности, поэтому ничего не написал. Когда проснулся, немного при…л.

Покупатели 15 часов держали уровень $9610 (50% канала А-А). Дальше на рынок полетели рыночные ордера на продажу, в том числе стоповые по длинным позициям. За один час торговый объем составил 1,35 млрд долларов.

От $8100 цена срикошетила на $768 (+9,5%). При этом у покупателей сохраняется паника из-за того, что она упала до халвинга (12 мая). C другой стороны удивляться нечему. Крипторынок низколиквидный и нерегулируемый. На нем используются все методы манипуляций. Пришел на крипторынок, считай, что оказался в октагоне (особый ринг, который имеет восемь углов и разработан специально для зрелищных боев) где постоянно проходят бои без правил. Получил пиздюлину, встал и опять биться. Закончились деньги, идешь зарабатывать новые и тренироваться защищать свой депозит (соблюдать риски).

Альткойнам также был нанесен сильный удар, поскольку цена биткойна упала на 1388 долларов. На момент скрина цена эфира (ETH) упала на 12,45%. Binance Coin (BNB) потерял 15,09%, Bitcoin Cash (BCH) упал на 12,54%, Litecoin (LTC) – на 12,92%. Опасения с альтами были не напрасными. Биток вырос, альты стояли. Биток упал, альты еще сильнее упали.

Сейчас многое будет зависеть от закрытия дневной и недельной свечи. Чтобы недельная свеча стала нейтральной, покупателям нужно закрыть день в районе 8940. Для пинбара нужно закрытие в районе 9250. Фиг знает, может лишних пассажиров сбросили.

В пятницу, 8 мая, торги на Чикагской бирже закрылись на отметке 10030. Открытый интерес по фьючерсам на биткойны CME достиг нового рекордного максимума - чуть менее 500 миллионов долларов по всем торгуемым контрактам. Рост открытого интереса совпал с новостями о том, что известные американские хедж-фонды заинтересованы вкладывать средства в фьючерсы на биткойны. Текущая цена – 8644. Если рынок откроется по этой цене, то получится неплохой ценовой разрыв.

За одно посмотрел последний отчет СOT от 8 мая. В него включены позиции по 5 мая включительно. Они могут быть сейчас неактуальными, потому что после 5 мая цена повысилась с 8985 до 10030. На росте могло вынести шортистов.

По отчету четко видно, что позиции наращивали, как покупатели, так и продавцы. Чистая короткая нетто-позиция у крупных спекулянтов составила 1725 контрактов (1 контракт = 5 BTC). ОИ увеличился на 1673, до 7784 контрактов (~390 млн долларов).

Что ожидать сейчас?

С 2015 года пересмотрел разные паттерны на 15 минутном графике. Из тех, что нашел, корреляция больше 0,94. Из 5 вариантов, только один на полное перекрытие падения по сценарию 19/09/2019 6:45 минус 192 бара (2 суток). Остальные указывают на длительный флэт.

Я считаю, если цена закрепится выше 9 тыс., то вполне вероятно увидеть полное перекрытие по приведенному ниже сценарию до закрытия дня. Паттерн из прошлого не гарантирует отработку в настоящем. Как ориентир можно на него опираться.

Больше информации в закрытом чате @vlad_bot

На минувшей неделе биткоин подешевел к доллару США на 2%, до $8727. Покупателям не удалось отыграть потери, которые они понесли 10 мая. Рост застопорился на отметке 9163 или 61,8% к нисходящему движению от $9788 до $8100. Продавцы тоже два раза пытались обновить минимум 8100 (10 мая), но ничего не получилось. Покупатели выкупили падение, но продолжают испытывать затруднения с восстановлением.

11 мая 2020 года состоялся третий халвинг биткоина. Халвинг происходит каждые 4 года. Начиная с 11 мая 2020 года награда за блок уменьшилась в 2 раза с 12,5 до 6,25 BTC. Блок добыл майнинговый пул AntPool. Следующий халвинг состоится 11 мая 2024 года и составит 3,125 BTC.

Биткоин встретил халвинг около отметки $8500. За несколько часов до сокращения награды за блок — BTC предпринял попытку вернуться на уровень выше $9000, однако не удалось закрепиться выше 9 тыс.

Я не удивляюсь текущему поведению цены. Биток всегда после сильных движений уходил в боковой тренд на продолжительное время. Учитывая, что лайткоин и эфир обновили минимумы, по на битке двойное основание, то ближе к вечеру ожидается еще одна попытка покупателей закрепиться выше 9 тыс. На часовом ТФ цена находится в точке баланса. Она может еще флэтовать 2-3 дня на уровне 8650 отклоняясь от него примерно 5% в любую сторону.