В четверг, 30 апреля, по итогам торгов биткоин подешевел на 1,89%, до 8627. День начался с позитивной ноты. На фоне продолжения роста фьючерса на S&P 500 биткоин подорожал до $9481. Цена достигла верхней линии канала после разворота фондовых индексов, которые закрылись снижением от 0.28% до 1.17%. Биткоин растерял всю утреннюю прибыль.

На картинках я показал, что все сектора находились в области отрицательных значений. Хуже всех смотрелись сектора промышленных товаров, финансов и материалов. Европейские акции упали после того, как Европейский центральный банк разочаровал некоторых инвесторов, которые ожидали, что он расширит покупку облигаций до "мусорных" облигаций. Потом фиксинг начался на американском рынке. Там где спектр можно видеть какие акции утящили индексы вниз.

Уолл-стрит продемонстрировал самый большой месячный прирост за последние 30 лет: S & P 500 прибавил 12,7%, а индекс Dow вырос на 11,1%. Это был третий по величине ежемесячный прирост S&P 500 со времен Второй мировой войны. Индекс Nasdaq Composite за апрель закрылся с повышением на 15,5%, показав самый большой месячный прирост с июня 2000 года. Биткоин за месяц подорожал на 34,28% (+2202$). Если бы в четверг удержал прибыль, по месячная доходность бы составила 47.5%.

Фьючерс на индекс S&P 500 так и не оправился. Сегодня опять ушел в минус на 2%. Биткоин после вчерашнего падения торгуется в плюсе на 2,14%. Цена восстанавливалась на 62% от падения с 9481 до 8407 (-11,3%). Теперь все по порядку.

1. Месяц закрылся выше $8531 (цена открытия мартовской свечи). На месячном ТФ сформировался свечной сетап – бычье поглощение. Он указывает на продолжение роста до трендовой линии $10025 (от вершины $20093).

2. Цена отбилась от трендовой линии (H13920, 26.06.19– H10550, 13.02.20) 10500 или верхней линии канала А-А. После отскока сформировался пинбар. Его появление около трендовой линии для покупателей является медвежьим предвестником.

3. Дневной стохастик развернулся вниз. Усилил давление на покупателей.

4. На CME покупатели закрыли ценовой разрыв в 9,87%.

5. Доля биткоина за 29 и 30 апреля увеличилась на 3,25%, до 66,62%. Рост наблюдался в битке. Альты какие-то вялые были.

Сегодня пятница. Для фондовых рынков последний торговый день. Родители уедут на выходные, биток останется «один дома».

В глаза бросается то, что фьюч на сипишку снизился, а биток консолидировался на уровне 8740 и потом укрепился до $9065. Расхождение расцениваю как желание покупателей вернуться к $9500. Во 2-м пункте я написал, что на дневном ТФ сформировался пинбар. По тренду они легко перекрываются, поэтому его отработка под вопросом.

На момент написания обзора биткоин стоит $8877. Коррекция составила больше 61,8% от падения. За два дня биткоин укрепился на 23%. Обычно после таких полетов, рынок потом отдыхает несколько дней. Так как биток ходит за фондовым рынком, то ключики нужно искать именно в индексах.
На дневном ТФ ES (фьючерс на E-mini SЗ500) восстановился на 61% от падения с 3397,5 до 2174. Взял фьюч, так как он торгуется с понедельника по субботу и ближе к битку. Сам индекс имеет только основную сессию.

Так как покупатели проскочили 50%-й уровень, то на фоне запущенных программ ФРС США участники рынка попытаются полностью перекрыть падение. Если посмотреть, как SP восстанавливался после кризисов, то почти все падения были выкуплены.

21 апреля продавцы нарушили трендовую линию и потом по ней обновили максимум. По индикатору АО двойная дивергенция. Она в пользу продавцов, но не факт, что отработается в идеале. Смотрите двойной дивер в период со 2 по 20 апреля. Разгрузили индикатор и пошли выше. Фонда завалится когда значение упадет ниже 2730. Пока индекс торгуется выше обозначенного уровня, цена может уйти к 3110. Если покупатели отобьются, то по моим расчета бычья фаза продлится до 11 мая.

Если фонда сейчас будет формировать промежуточное основание, то и от битка не стоит ожидать роста. Контрольный уровень 9137. От него могут возобновиться продажи.

Покупателям нужно отменить пинбар. Они это могут сделать в выходные дни пока будут закрыты фондовые рынки. Чтобы покупателям поднять настроение, индексу нужно закрыться ростом.

Есть один важный момент из-за чего может сбиться корреляция с SP. Помните как биток укреплялся к доллару на фоне торговой войны между США и Китаем? Так вот сегодня резко подешевел юань.
Президент США Трамп заявил, что Китаю либо не хватило компетенции при борьбе с эпидемией, либо Китай намерено допустил распространение нового коронавируса по миру. Трамп отметил, что был ознакомлен с доказательствами о том, что коронавирус имеет свое происхождение из института вирусологии города Вухан. Трамп заявил, что может использовать тарифы для ответа Китаю. Например, рассматривается возможность запрета государственному пенсионному фонду США инвестировать в китайские активы.

Если покупатели воспользуются ростом напряженности между США и Китаем, то, вполне вероятно, увидеть тест психологического уровня 10 тыс. А там халвинг, значит и 11600 тыс. не за горами.

Друзья, доброе утро!!!

В пятницу, 1 мая, торги по биткоину завершились ростом на +2,37%, 2 мая – на 1,68%. При этом американские фондовые индексы закрылись снижением. Индекс S&P 500 снизился на 2,81%, NASDAQ Composite – на 3,20%. Основное давление на рынок оказали падение курса Amazon и угрозы новых тарифов в отношении Китая.

У инвесторов вызвали опасения два гиганта Amazon.com Inc. и Apple Inc. Amazon предупредил, что расходы, связанные с коронавирусом, скорее всего, нейтрализуют ожидаемую операционную прибыль в $4 млрд во 2 квартале.

 

На текущей неделе доходность биткоина составляет +17,05%. Думаю, покупатели удержат недельную прибыль до закрытия. Теперь мысли на следующую неделю.

Несколько новостей, которые могут поддержать биткоин:

1. Эскалация конфликта между США и Китаем может вновь усилить позиции биткоина, как в начале года.

2. В пятницу вечером Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что оно предоставило экстренное разрешение для использования препарата компании Gilead Sciences Inc. для лечения коронавируса COVID-19 под названием ремдесивир. Ремдесивир - это экспериментальное лекарство десятилетней давности, впервые опробованное на пациентах с Эболой.

3. Вчера в США за сутки выписалось 52771 чел. Такого количества не наблюдалось за все время пандемии. Если сохранится положительная тенденция на следующей неделе, то фондовый рынок может показать рост.

4. Эскалация напряженности на Корейском полуострове должна стать позитивным фактором для иены и битка.

На севере Южной Кореи были произведены выстрелы по южнокорейскому сторожевому посту в центральной пограничной зоне Червона. Южнокорейцы заявили, что передают предупреждающее сообщение и открыли ответный огонь двумя выстрелами в ответ. Материального ущерба или пострадавших нет. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора.

В США за сутки выписалось 52771 чел.

На часовом ТФ пара XBTUSD торгуется в боковом тренде около балансовой линии на уровне 9076. Откат к падению составил 62%. Учитывая вышеперечисленные факторы, покупатели способны поднять курс до 9500. Если в понедельник на открытии юань подешевеет, а йена подорожает, то пара XBTUSD может ускориться до 10 тыс. – 10,1 тыс (месячная трендовая линия). Это мои предположения, основанные на опубликованных новостях.

У sp500 есть время для роста до 3112. Падение ниже 2750 поставит под сомнение дальнейшее ралли. При его снижении нужно следить за тем, как биткоин реагирует на падение.

Больше 70 дней биткоин показывал высокую положительную корреляцию с традиционными рынками. С 30 апреля связь ослабла. С 30.04.20 (17:45 utc) по 2 мая биткоин подорожал на 2,58%, а S&P 500 снизился на 2,31%. Я думаю, связь ослабил Трамп. Он пригрозил наказать Китай за коронавирус новыми пошлинами. Некоторые американские штаты уже подали судебные иски против Китая, обвинив его в распространении инфекции. МИД Китая назвал иски со стороны США абсурдными.
На графике корреляция биткоина за 90 дней с S&P 500, ETH, EOS, BNB, LTC, индекс доллара.

@avlad_bot

В понедельник фондовые индексы США закрылись в плюсе (S&P500: +0,42%). Торги открылись снижением на фоне роста напряженности между США и Китаем, и полностью скорректировали падение к закрытию дня.

Госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

На американской сессии поддержку рынкам оказало сообщение о том, что ФРС США, посредством двух своих программ, планирует начать покупку ETF фондов корпоративных облигаций. Также, министерство финансов США объявило, что за период апреля по июнь будет выпущено гособлигаций на сумму почти 3 трлн. долларов.

Вчера падение курса биткоина остановилось на $8527, что совпало с линией канала -100% Основной канал выделен черными линиями. Покупатели пробили трендовую линию (ложный пробой) коррекционного движения, берущего начало от вершины 9481 и сейчас на фоне снижения индекса опять протестировали линию 100%.

Сначала были мысли, что будет формироваться W – модель. Для неё покупателям нужно как можно быстрее проскочить $9280. В этом случае цена вернется обратно в канал и тогда уже можно целиться в 9650.

Сегодня мотает европейские рынки. Евро обвалился к доллару на 0,5%, и резко выросла доходность по итальянским облигациям. Распродажа европейских активов была вызвана решением германского суда. Суд утверждает, что некоторые действия по программе QE ЕЦБ частично нарушают конституцию и что некоторые действия считаются незаконными, то есть недействительными в Германии. В связи с этим нужно следить за динамикой индекса S&P500.

Цена торгуется 5 дней в диапазоне 30 апреля. По прогнозу ожидают рост на переходе дня. Цель по прогнозу пока 9324. Хотя мысленно готов к продолжению флэта до выходных.

Индекс S&P500 начал разворачиваться вверх, что может позитивно сказаться на биткоине в ближайшие дни. А из-за обострения ситуации США с Китаем нужно быть готовым к тесту 10 тыс.

Больше информации @avlad_bot

Покупатели готовятся к штурму психологического уровня 10 тыс.
Покупатели в плотную подобрались к трендовой линии и разбирают лимитные ордера продавцов на уровне $9300. Связь с индексом S&P500 ослабла. Биткоин стал слабо реагировать на падение индекса. Такое ощущение, что покупатели готовятся штурмовать уровень 10 тыс. или кто-то хочет заставить всех так думать, чтобы потом обвалить рынок.

Доля главной криптовалюты выросла до 68%. Инвесторы за альткоины покупают биткоин, чем создают ему сильную поддержку. Из-за этого падения пара XBT/USD все выкупаются. Меня беспокоит то, что биток дорожает, а альты консолидируются.

В среду американские фондовые индексы проседали на статданных. Число рабочих мест в частном секторе экономики США, рассчитываемое ADP, в апреле сократилось на 20,2 млн, что стало историческим рекордом для показателя, отслеживаемого с 2002 года. По прогнозу примерно столько же и ожидали. Позже прилетело сообщение от Трампа. Президент США пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство по покупке американских товаров и услуг. Вот этот фактор позитивный для битка, так как во время острой фазы торговой войны он дорожал вместе с золотом.

Цель по последнему прогнозу достигнута. Ночное падение перекрыто. Цена торгуется вблизи балансовой линии. Рынок готов к резким колебаниям. Я полагаю, что ралли стоит ожидать на переходе дня в азиатскую сессию пятницы. Рост выше $9800 не рассматриваю, т.к. в пятницу выйдет важный отчет по рынку труда в США. Всех интересует сколько Штаты потеряли рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (прогноз -22 млн). Безработица ожидается на уровне 16%. Эти данные уже учтены рынком, поэтому если отчет покажет лучше значения, то S&P500 повысится, а за ним биток рванет перед выходными. А так запас хода до 10350.

Больше информации в закрытом чате: @avlad_bot

В четверг, 7 мая, биток подорожал на 9,36%, до $10010. Тест психологического уровня состоялся. На дневном ТФ покупатели пробили трендовую линию и закрепились выше канала А-А.

Фондовые индексы США закрылись в плюсе (S&P500: +1,15%). Оптимизм был поддержан серией сильных отчетов компаний о прибыли, которые перевесили слабые данные о рынке труда.

Дополнительную поддержку фондовым индексам оказало сообщение о том, что американские и китайские чиновники возобновили телефонные переговоры по завершению торгового соглашения первого этапа, а также неожиданный рост китайского экспорта в апреле.

Китай сообщил, что экспорт страны в апреле вырос на 3.5% в прошлом месяце, тогда как импорт упал 14.2%, так как китайские заводы возобновили работу на полную мощность после приостановки на несколько недель из-за коронавируса.

Цель по вчерашнему прогнозу достигнута. Сейчас покупателям нужно удержать завоеванные позиции, а то если он начнет снижаться, альты вообще загнутся. Доля деда повысилась до 68,92% и есть куда расти. Это значит, что альты остаются под давлением. Они дорожают к доллару, но слабо. Можно предположить, что переток идет из-за приближающегося халвинга. Есть время сократить разрыв. Пока биток будет флэтовать после вчерашнего роста, они могут обновить свои максимумы.

Многочисленные программы по поддержке экономики правительства США и ФРС успокоили финансовые рынки. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется в плюсе на 1,14. Все внимание направлено на отчет по рынку труда в США, который выйдет в 15:30 мск. Хреновый показатель уже в цене, тут важно посмотреть, как отреагирует на него фиат, фондовый и биток. Если ростом, то в выходные от битка стоит ожидать продолжения роста выше 11 тыс. Опережать события не буду, лучше подожду выхода отчета. По часовому графику дорога свободна до 10500. Единственное можем застрять на десятке до выходных. Ближе к выходу отчета дам комментарий по рынку и после его публикации.

Больше информации в закрытом чате: @avlad_bot