Фьючерсы на индексы с открытия торгуются в плюсе, поэтому на этом фоне биток обновил свой максимум против доллара США. Продавцы защищают уровень 7800, так как боятся потерять уровень 8 тыс. Чтобы они сейчас не делали, дальнейшее направление будет зависеть от направления фондовых индексов, а не от того, что хотят продавцы. Желание двух сторон понятно. Покупатели хотят поднять курс до 9500, продавцы опустить до 6 тыс. и ниже.

Последние данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая (NBS), показали в понедельник, что прибыль промышленных компаний Китая в марте, упала на 34,9% г / г до 370,668 млрд юаней из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Прибыль снизилась на 38,3% в период с января по февраль - самое резкое снижение с 2010 года.

Азиатские трейдеры проигнорировали ужасные данные по промышленности в Китае, так как были готовы к таким данным. Юань даже укрепился, так как инвесторы уверены в будущих экономических стимулах со стороны китайских властей, чтобы смягчить удар от коронавируса.

Если Европа поддержит азиатских трейдеров, то стоит ожидать обновления максимума. На минутном графике отображу крупные сделки (ромб – агрегированные сделки больше 3 млн долларов, круг – одиночная сделка на сумму больше 500 тыс долларов). После открытия торгов в Европе напишу новый комментарий (после 11 мск).

Для биткоина сегодня благоприятный день. После достижения отметки $7802 (23.04) цена консолидировалась 130 часов (5 дней, часов). Сегодняшний день начался с роста котировок. На торгах в Азии покупатели сначала проверили на прочность $7850. На европейской сессии они закрепились на $8180.

Росту котировок способствовало повышение фьючерсов на фондовые индексы. На торгах в Штатах цена подскочила до $8412. Причина обновления максимума - внутридневное ралли на фондовом рынке.

Рынок акций США взлетел на новостях об успешном ходе тестирования противовирусного препарата Ремдесивир. Gilead Sciences сообщил, что ее противовирусный препарат Ремдесивир успешно проходит испытания по лечению коронавируса. Компания планирует получить более полную информацию об эффективности Ремдесивира в лечении нового коронавируса в конце мая.

Восстановление американских индексов даже не остановил стремный отчет по ВВП США. В 1 квартале рост ВВП сократился на 4,8% против прогноз -4%. Падение индекса является максимальным с момента финансового кризиса (с марта 2009 года). Данные отчета указывают на начало рецессии, причем самое худшее ожидает экономику только во 2-м квартале, когда вирус ударил по ней в полную силу.

Я полагаю, что ключевым событием дня станет выступление главы ФРС США Пауэлла. Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. После заседания состоится пресс-конференция Дж.Пауэлла (21:30 мск). Его речь может повлиять на фондовый рынок.

Теперь перехожу к биткоину. На дневном графике покупатели подняли цену выше трендовой линии, которая была пробита 12 марта. Цена восстановилась до верхней линии вилки Эндрюса B2. Она является промежуточным сопротивлением. Цель по синему каналу находится на 9450.

На этом графике другое построение уровней. Цена вышла из канала и теперь тоже открыта дорога до 9450. У биткоина сохраняется связь с индексом SP500, поэтому перед принятием торгового решения смотрите на его динамику. Поддержка на 7520.

В четверг, 30 апреля, по итогам торгов биткоин подешевел на 1,89%, до 8627. День начался с позитивной ноты. На фоне продолжения роста фьючерса на S&P 500 биткоин подорожал до $9481. Цена достигла верхней линии канала после разворота фондовых индексов, которые закрылись снижением от 0.28% до 1.17%. Биткоин растерял всю утреннюю прибыль.

На картинках я показал, что все сектора находились в области отрицательных значений. Хуже всех смотрелись сектора промышленных товаров, финансов и материалов. Европейские акции упали после того, как Европейский центральный банк разочаровал некоторых инвесторов, которые ожидали, что он расширит покупку облигаций до "мусорных" облигаций. Потом фиксинг начался на американском рынке. Там где спектр можно видеть какие акции утящили индексы вниз.

Уолл-стрит продемонстрировал самый большой месячный прирост за последние 30 лет: S & P 500 прибавил 12,7%, а индекс Dow вырос на 11,1%. Это был третий по величине ежемесячный прирост S&P 500 со времен Второй мировой войны. Индекс Nasdaq Composite за апрель закрылся с повышением на 15,5%, показав самый большой месячный прирост с июня 2000 года. Биткоин за месяц подорожал на 34,28% (+2202$). Если бы в четверг удержал прибыль, по месячная доходность бы составила 47.5%.

Фьючерс на индекс S&P 500 так и не оправился. Сегодня опять ушел в минус на 2%. Биткоин после вчерашнего падения торгуется в плюсе на 2,14%. Цена восстанавливалась на 62% от падения с 9481 до 8407 (-11,3%). Теперь все по порядку.

1. Месяц закрылся выше $8531 (цена открытия мартовской свечи). На месячном ТФ сформировался свечной сетап – бычье поглощение. Он указывает на продолжение роста до трендовой линии $10025 (от вершины $20093).

2. Цена отбилась от трендовой линии (H13920, 26.06.19– H10550, 13.02.20) 10500 или верхней линии канала А-А. После отскока сформировался пинбар. Его появление около трендовой линии для покупателей является медвежьим предвестником.

3. Дневной стохастик развернулся вниз. Усилил давление на покупателей.

4. На CME покупатели закрыли ценовой разрыв в 9,87%.

5. Доля биткоина за 29 и 30 апреля увеличилась на 3,25%, до 66,62%. Рост наблюдался в битке. Альты какие-то вялые были.

Сегодня пятница. Для фондовых рынков последний торговый день. Родители уедут на выходные, биток останется «один дома».

В глаза бросается то, что фьюч на сипишку снизился, а биток консолидировался на уровне 8740 и потом укрепился до $9065. Расхождение расцениваю как желание покупателей вернуться к $9500. Во 2-м пункте я написал, что на дневном ТФ сформировался пинбар. По тренду они легко перекрываются, поэтому его отработка под вопросом.

На момент написания обзора биткоин стоит $8877. Коррекция составила больше 61,8% от падения. За два дня биткоин укрепился на 23%. Обычно после таких полетов, рынок потом отдыхает несколько дней. Так как биток ходит за фондовым рынком, то ключики нужно искать именно в индексах.
На дневном ТФ ES (фьючерс на E-mini SЗ500) восстановился на 61% от падения с 3397,5 до 2174. Взял фьюч, так как он торгуется с понедельника по субботу и ближе к битку. Сам индекс имеет только основную сессию.

Так как покупатели проскочили 50%-й уровень, то на фоне запущенных программ ФРС США участники рынка попытаются полностью перекрыть падение. Если посмотреть, как SP восстанавливался после кризисов, то почти все падения были выкуплены.

21 апреля продавцы нарушили трендовую линию и потом по ней обновили максимум. По индикатору АО двойная дивергенция. Она в пользу продавцов, но не факт, что отработается в идеале. Смотрите двойной дивер в период со 2 по 20 апреля. Разгрузили индикатор и пошли выше. Фонда завалится когда значение упадет ниже 2730. Пока индекс торгуется выше обозначенного уровня, цена может уйти к 3110. Если покупатели отобьются, то по моим расчета бычья фаза продлится до 11 мая.

Если фонда сейчас будет формировать промежуточное основание, то и от битка не стоит ожидать роста. Контрольный уровень 9137. От него могут возобновиться продажи.

Покупателям нужно отменить пинбар. Они это могут сделать в выходные дни пока будут закрыты фондовые рынки. Чтобы покупателям поднять настроение, индексу нужно закрыться ростом.

Есть один важный момент из-за чего может сбиться корреляция с SP. Помните как биток укреплялся к доллару на фоне торговой войны между США и Китаем? Так вот сегодня резко подешевел юань.
Президент США Трамп заявил, что Китаю либо не хватило компетенции при борьбе с эпидемией, либо Китай намерено допустил распространение нового коронавируса по миру. Трамп отметил, что был ознакомлен с доказательствами о том, что коронавирус имеет свое происхождение из института вирусологии города Вухан. Трамп заявил, что может использовать тарифы для ответа Китаю. Например, рассматривается возможность запрета государственному пенсионному фонду США инвестировать в китайские активы.

Если покупатели воспользуются ростом напряженности между США и Китаем, то, вполне вероятно, увидеть тест психологического уровня 10 тыс. А там халвинг, значит и 11600 тыс. не за горами.

Друзья, доброе утро!!!

В пятницу, 1 мая, торги по биткоину завершились ростом на +2,37%, 2 мая – на 1,68%. При этом американские фондовые индексы закрылись снижением. Индекс S&P 500 снизился на 2,81%, NASDAQ Composite – на 3,20%. Основное давление на рынок оказали падение курса Amazon и угрозы новых тарифов в отношении Китая.

У инвесторов вызвали опасения два гиганта Amazon.com Inc. и Apple Inc. Amazon предупредил, что расходы, связанные с коронавирусом, скорее всего, нейтрализуют ожидаемую операционную прибыль в $4 млрд во 2 квартале.

 

На текущей неделе доходность биткоина составляет +17,05%. Думаю, покупатели удержат недельную прибыль до закрытия. Теперь мысли на следующую неделю.

Несколько новостей, которые могут поддержать биткоин:

1. Эскалация конфликта между США и Китаем может вновь усилить позиции биткоина, как в начале года.

2. В пятницу вечером Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что оно предоставило экстренное разрешение для использования препарата компании Gilead Sciences Inc. для лечения коронавируса COVID-19 под названием ремдесивир. Ремдесивир - это экспериментальное лекарство десятилетней давности, впервые опробованное на пациентах с Эболой.

3. Вчера в США за сутки выписалось 52771 чел. Такого количества не наблюдалось за все время пандемии. Если сохранится положительная тенденция на следующей неделе, то фондовый рынок может показать рост.

4. Эскалация напряженности на Корейском полуострове должна стать позитивным фактором для иены и битка.

На севере Южной Кореи были произведены выстрелы по южнокорейскому сторожевому посту в центральной пограничной зоне Червона. Южнокорейцы заявили, что передают предупреждающее сообщение и открыли ответный огонь двумя выстрелами в ответ. Материального ущерба или пострадавших нет. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора.

В США за сутки выписалось 52771 чел.