На дневном ТФ сформировались 2 пинбара, которые образую вертолётчик (мое название). Тени образуют ценовой диапазон, из которого цене нужно выйти как можно быстрее. Во второй половине продавцы ослабли, растеряв заработанные очки на к закрытию. В результате сформировалась длинная тень. Уровень 6695 (50% тени) – контрольный уровень для покупателей сильное сопротивление для продавцов.

Если смотреть профиль роста и 50% тени верхнего пинбара, то до 7052 дорога свободна. Покупателям нужно только напрячься и тогда все получится. Тем более на днях цена близко находится к трендовой линии.

Во вторник, 14 апреля, индекс SP500 закрылся ростом на 3,06%. Фонда подросла на позитивных новостях относительно коронавируса.

Австрия объявила о смягчении карантина и обнародовала план постепенного открытия магазинов, отелей и школ.

Италия, Испания и Германия тоже начали предпринимать небольшие шаги, чтобы вновь запустить свою экономику. В этих странах тоже отмечается сокращение темпов прироста новых случаев заражения.

Китай заявил, что он одобрил три вакцины против коронавируса для клинических испытаний. Помимо вакцин отмечаются неплохие данные о состоянии торгового баланса в Китае, в частности, падение объемов импорта и экспорта оказалось не таким значительным, как ожидалось.

В США прекратилось увеличение числа летальных исходов в результате коронавируса. Президент США Трамп заявил, что администрация близка к завершению разработки плана по запуску экономики.

Биткоин закрылся в плюсе на 0,22%. Цена повышалась до 6985. Покупатели на данный момент не могут прорваться через уровень 7 тыс., который сверху прикрывается дневной трендовой линией. С 11 апреля в 6540 - 7195 при объеме 6,6 млрд долларов покупок больше на 73 млн долларов. Покупатели аккумулируют силы, чтобы пробить трендовую линию и 7600. По профилю 70% зоны находится между уровнями 6710 – 6965. POC расположился на 6875. Как видите, нужно проскакивать 7 тыс. и закрепляться выше 7500. А для этого нужны драйверы и рост SP500. Сейчас все рынки привязались к фонде.

Обратил внимание на заявления главы ФРС Канзас-Сити Джеймса Булларда. В своем выступлении во вторник он заявил, что неправильно сомневаться в способности экономики США продемонстрировать V-образный отскок во 2 полугодии. Сейчас в США компании отчитываются за 1 квартал. Рынок учел плохие отчеты при обвале индекса SP500 на 35%, поэтому если все будет не так плохо, как ожидают многие, то реально увидеть восстановление фонды по V-образной модели. Если инвесторы перестанут боятся нового обвала фондового рынка, то и биток отвяжется от SP500.

Думаю, консолидация продолжится с выходом к сопротивлению.

Индексы вниз, биток за ними. Самостоятельный он только в выходные дни.

В среду, 15 апреля, биткоин подешевел на 3,68%, до 6615. В то время как SP500 закрылся снижением на 2,20%, на уровне 2783,36.

Экономические показатели в Штатах вышли на низких уровнях. Мрачные данные по розничным продажам в США и резкое падение производственных данных в штате Нью-Йорк привели к росту доллара (защитный актив), так как инвесторы покинули рисковые активы в поисках безопасных убежищ.

Также отмечаются слабые данные финансовой отчетности крупных американских компаний за первый квартал.

В частности, акции банка Bank of America упали на 6.5% после данных о падении прибыли в первом квартале.

Чистая прибыль Citigroup Inc. (SPB: C), входящего в тройку крупнейших банков США, сократилась в первом квартале 2020 года на 46%, или в 1,9 раза, и составила $2,52 млрд, или $1,05 в расчете на акцию, по сравнению с $4,71 млрд, или $1,87на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль Goldman Sachs в январе-марте упала на 46%, до $1,21 млрд по сравнению с $2,25 млрд за аналогичный период предыдущего года.

МВФ заявил, что снижение глобального ВВП в текущем году может составить 3% и стать самым значительным со времен Великой депрессии в 30-е годы прошлого века. Запугали по самое не хочу. Так как биток рискованный актив, то он тоже свалился.

В Азии с ростом DAX, биток отскочил от 6463. Техническая картина на днях по sp500 медвежья, поэтому покупателям крипты в ближайшие 2 дня будет сложно. По SP500 следим за уровнем 2690. Если продавцы его снесут, то падение индекса ускорится. Оно негативно отразится на рисковых активах, включая крипту. Если он устоит до пятницы, то есть вероятность возвращения битка к 7 тыс.

Текущий курс 6610. У битка поддержка на 6385. Если не устоит, привет уровень 5885. Идей из-за SP пока нет.
В 12:00 мск выйдут данные по объемам промышленного производства в еврозоне за март, в 15:30 мск США представят отчет по первичным заявкам на безработицу.

Покупателям подфартило сегодня. Европа открылась ростом. Если бы вчера не падение индексов, то биток сегодня мог тестировать 7500. Что интересно, то биткоин укрепился на 10% при небольшим росте индексов. Значит сработал технический фактор. Покупатели пробили трендовую линию от 7475. Осталось закрыть дневную свечу выше 7000.

Вчерашнее падение полностью перекрыто. Сейчас покупатели на дневном ТФ разбирают ордера на продажу под трендовую линию. На часовках мигают два уровня 7338 и 7553, на днях – 7812. Лишь бы не зафлетили, а то покупатели опять сдадут позиции.

На часах выделил движение с 11 по 16 апреля и перевернул по вертикали. Как видим, движение идеально вписалось в текущий отскок. Продолжительный флэт будет работать против покупателей.

В четверг, 16 апреля, на американской сессии биткоин обновил недельный максимум против доллара США на $7245 на фоне роста фондовых индексов. Сейчас он опять торгуется в боковике в диапазоне $6950–7245. В плюс индексы вышли за счет акций Amazon и Netflix, а также заявлений президента США Дональда Трампа о поэтапном снятии карантинных мер и открытия экономики США.

В пятницу доллар США дорожает, золото дешевеет. Такой ситуации способствовал уход инвесторов от риска после выхода в четверг американской статистики. С одной стороны, рост фондовых индексов помогает подниматься курсу биткоина, с другой стороны, уход от рисковых активов сдерживает рост пары XBT/USD.

Согласно последним данным Министерства труда США, на прошлой неделе было подано 5,245 млн новых заявлений на пособие по безработице. Общее количество заявок за последний месяц превысило 20 млн, что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного коронавирусом.

На часовом ТФ сформировалась «медвежья» дивергенция. Если покупатели удержат цену выше $6940, то есть шанс обновить вершину $7245. Не забываем, что в выходные дни фондовые биржи закрыты, и биткоин будет представлен сам себе. Продавцы на тонком рынке попытаются вернуть курс обратно к $6600. На дневном ТФ трендовая линия пробита. Покупателям открыта дорога к $7660. После него уже можно целиться в $8600.

Последний день рабочей недели закончился в плюсе по трем основным индексам. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 704,81 пункта (около 3%) и закрылся на отметке 24 242,49. S & P 500 вырос на 75,01 пункта (около 2,7%), закрывшись на уровне 2874,56. Индекс NASDAQ Composite вырос на 117,78 пункта (около 1,4%) и закрылся на отметке 8650,14.

Президент США Д.Трамп представил план выхода страны из карантинных мер, Boeing (BA) заявил о возобновлении производства в Сиэтле на следующей неделе, а медицинский центр университета Чикаго сообщил об успешных клинических испытаниях препарата для борьбы с коронавирусом Remdisivir.

Препарат разработан компанией Gilead Sciences и тестировался на 125 людях в медицинском центре Чикагского университета. 2 человека умерли, остальные вылечились. Инвесторы ухватились на эту новость, не проверив предварительные результаты. Акции Gilead на открытии биржи подскочили на 11% — с $76,54 до $85,03.

Хоть фондовые закрылись в плюсе, биткоин снизился к доллару на 1,12%. Тем не менее у БАТИ сохраняется сильная связь с S&P500. Положительная корреляция за 96 баров (1 сутки) менялась от 0,5 до 0,92 (красный индикатор). Разорвать её пока не удалось.

18 апреля он без фондовых индексов обновил недельный максимум на 7305. По борьбе видно, что под 7500 какая-то стена. При приближении к ней продавцы активируются.

Цена выше повторила движение выше шаблонных баров за 11-15 апреля. Сейчас цена торгуется на балансовой линии. Контрольный уровень 7035. Технически покупатели способны протестировать 7500 (свободно до 7650).

BTC показывает признаки слабости, которые могут привести к нисходящему движению, если эталонный индекс не сможет подняться выше 3 тыс. Чем дольше цена торгуется на средней линии (55), тем выше вероятность падения до $6805 и $6650 (нижняя линия канала).

Число инфицированных продолжает расти. Смертность в мире составляет 6,9% к инфицированным, 26,8% - вылечившимся. Восстанавливаются очень медленно. Связь биткоина с S&P500 сохранится на следующую неделю.

В понедельник, 20 апреля, торги биткоину завершились снижением на 4,10%. С корреляцией ничего поменялось. Он ходил за фондовыми индексами.

Вчера в центре внимания участников рынка оказались майские фьючерсы на нефть марки WTI. Впервые в истории цена упала ниже нулевой отметки до минус $40,32 (-327%). Основной причиной падения нефтяных котировок является экспирация фьючерсов 21 апреля, а также отсутствие хранилищ для нефти из-за снижения спроса. Нефть не нужна даже по низким ценам.

Я обратил внимание на другой момент. 15 апреля, биржа CME Group опубликовала у себя на сайте релиз, в котором написано, что они допускают отрицательные цены по нефти. Предупредили за 5 дней до обвала. Вряд ли кто обратил на это внимание. Они готовились к этому, поэтому нижние лимиты установили на 0,01. Теперь вы знаете, что цена на товарных фьючерсах может быть ниже нуля.
https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

Посмотрел лимиты на биток. Нижняя граница находится в районе 4750. А вот на октябрьском фьюче отменили верхний и нижний лимит. На нем нет объемов, но нужно следить за нижними лимитами по всем фьючам. Биток рискованный актив, поэтому манипули его тоже могут сильно вальнуть.

Техническая картина становится медвежьей. Поддержка проходит через 6660. Следующий за ним уровень 6300. CME на апрельском фьюче допускает снижение до 4760. График по битку не стал скринить, т.к. он ходит за индексами. Куда индексы, туда и биток. А индексы сейчас реагируют на корпоративную отчетность американских компаний. Из-за короны она выходить хуже ожиданий рынка. Отсюда и стоячка.