​Маржинальная торговля (англ. margin trading) — проведение спекулятивных торговых операций активами с использованием средств предоставляемых третьей стороной под залог.

Маржинальная торговля увеличивает потенциальную прибыль от сделок и риски.

На классических рынках кредитные средства предоставляются брокером. На рынке криптовалют средства часто предоставляются другими пользователями биржи, которые зарабатывают %.

Как работает маржинальная торговля?
Для маржинальной торговли трейдер фиксирует % от общей стоимости своего ордера. Маржинальные торговые счета используют для сделок с использованием заемных средств. Кредитное плечо описывает отношение заёмных средств к марже. Например чтобы открыть сделку на $15 000 с плечом 5:1 (х5), трейдер фиксирует $3 000 своего депозита.

Маржинальная торговля используется для длинных (long) и коротких (short) позиций.

Плюсы и минусы:
+ Увеличение потенциальной прибыли.
- Увеличение рисков. Из-за высокой волатильности крипторынка маржиналка на крипте приблизит вас к маржинколу быстрей, чем вы ожидаете.

Заключение
Прежде чем пользователя маржинальной торговлей, научитесь уверенно торговать на спотовом рынке.

@cryptonisation
#карточки

Какое количество криптобирж вы используете для трейдинга? @cryptonisation #опрос
anonymous poll

1 – 12
👍👍👍👍👍👍👍 52%

3 – 6
👍👍👍👍 26%

2 – 5
👍👍👍 22%

4+
▫️ 0%

👥 23 people voted so far.

​Пока весь мир паникует — не паникуйте! Займите себя чем-то полезным, например изучите инвестирование.

Собрали для вас небольшую (но очень полезную) подборку курсов / ресурсов, которые помогут научиться инвестировать.

1. Онлайн-программа «Финансовые инструменты для частного инвестора» от ВШЭ на coursera https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty. Она включает 6 курсов, каждый из которых можно пройти отдельно. Программа входит в coursera plus. Это значит, что у вас будет неделя бесплатного доступа, а потом стоимость обучения составит $49 / месяц. Финальная стоимость зависит только от вашей скорости прохождения курсов.

2. Онлайн-платформа для обучения инвестированию и трейдингу от БКС Брокера, ФРИИ и Московской биржи https://investments101.ru/. Много курсов. Приложение для Android и iOS. Бесплатно! Сервис с практическими заданиями и торговым симулятором для практики инвестирования. Что вас останавливает от обучения?

3. Онлайн-курс "Финансовые рынки" от профессора Йельского университета, нобелевского лауреата по экономике 2013 года — Роберта Шиллера https://www.coursera.org/learn/financial-markets-global. Можно смотреть бесплатно, можно заплатить $49 за возможность получить сертификат по окончанию курса (можно смотреть в рамках coursera plus). Язык курса: английский. Русских субтитров нет, зато есть youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RYAxZFsi_cA&list=PLa2H6PP7n5-ik6it-Z_5DHXXVRkZVhytp

Просто сделайте это!

@cryptonisation
#польза

Весь мир про коронавирус, а мы про крипторынок. Читайте наш обновленный рейтинг лучших криптобирж.

http://cryptonisation.ru/obzor-birzh-kriptovaljut-2018/

@cryptonisation
#статья

​Люди представляют себе работу трейдера как приятный отдых между кальяном и стриптизом. Наши коллеги по телеграм-пространству поддерживают этот миф, заманивают в vip-клубы публикуя отчёты о "заработке" +1000% roe в день на маржинальной торговле. Очень жаль, что аудитория вип-крипто-клубов прогуливала уроки математики в 3-м классе и зная уровни входа и выхода не может посчитать размер плеча в сделке, а с ним риск маржинкола этих волшебных иксов.

Хватит это терпеть!

Запускаем серию публикаций про построение торгового алгоритма для успешного трейдинга.

Построение торгового алгоритма. Часть 1: Введение

Большинство будущих миллиардеров желающих стать трейдером, не понимают над чем в трейдинге работать и как его улучшать. Рассказываем.

У любого успешного трейдера свой набор правил торговли, свой "торговый алгоритм" (ТА).

Хороший TA состоит из 3-х составляющих: торговой стратегии, риск-менеджмента и мани-менеджмента.

ТА=ТС+РМ+ММ
● ТС - торговая стратегия
● РМ - риск-менеджмент (соотношение прибыли и убытка)
● ММ - мани-менеджмент (объём средств в позиции).

Рассмотрим пример:
Трейдер управляет депозитом $100000. ТС даёт 35% прибыльных сделок и 65% убыточных.

При РМ 1/3 (соотношение: убыток/прибыль) — в прибыльных сделках зарабатывает в 3 раза больше, чем теряет в убыточных.

В сделку трейдер заходит на 1% от депозита (ММ), что составляет $1000. Тогда в убыточных сделках он будет терять 1000$, в прибыльных зарабатывать $3000.

Допустим за 1 месяц было 20 сделок, в соответствии ТС это приведёт к 13 убыточным и 7 прибыльным сделкам.

В убыточных сделках трейдер потеряет: 13 сделок * (-$1000) = -$13000

В прибыльных сделках заработает: 7 сделок * $3000 = +$21000

Итого: $100000 - $13000 + $21000 = $108000 или +8% к счёту.

Если трейдер увеличит ММ до 2% от депозита, то ничего не меняя в торговле получит +16% прибыли.

Вывод:
% доходности — не более чем увеличенные объёмы торгов и соответственно возросшие риски.

@cryptonisation
#обучениетрейдингу

​Отвлекитесь от поиска волшебной кнопки "Бабло" её не существует на вторую часть из серии "Построение торгового алгоритма"!

Часть 1: Введение

Построение торгового алгоритма. Часть 2: Торговая стратегия (ТС)

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это совокупность инструментов анализа и правил, которых придерживается трейдер в работе.

В основу ТС обычно закладываются:
● правила анализа рынка (фундаментальный и/или технический анализ) и поиска благоприятных возможностей;
● правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
● правила удержания позиции;
● правила выхода из позиции;
● риск-менеджмент;
● правила работы над ошибками.

Любая ТС должна согласоваться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера. Как он анализирует поступающую с рынка информацию и оценивает его характер? Как создает прогноз на основе фактических данных? Склонен ли удерживать прибыль и резать убытки? Готовая торговая стратегия — четкий план действий, который применим к ручной и автоматической торговле.

Какие бывают торговые стратегии?
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:
● краткосрочные;
● среднесрочные;
● долгосрочные.

Условно выделяют следующие виды торговых стратегий:
● по уровням поддержки и сопротивления (отбойные и пробойные стратегии);
● по уровням Фибоначчи;
● по волнам Эллиота;
● каналов (пробойные и внутриканальные стратегии);
● по объёмам;
● фундаментальные ТС и другие.

Условно? Каждая ТС, отражает всего одну из граней рынка, которые образуют его механизм. Понимая что-то одно, невозможно торговать в плюс.

Начинающих трейдеров часто вводят в заблуждение, что торговать нужно что-то одно. Неудачи в торговле при таком подходе, формируют мнение, что "всё не работает". С торговыми стратегиями, как раз наоборот, все вышеперечисленные работают. Все без исключения, но нужно понимать отличия различных рынков. Разные рынки предопределяют разный инструментарий работы с ними и использование разных торговых стратегий.

Что важно ещё понимать?
ТС — представляет собой формализованный набор паттернов (формаций). Эти паттерны могут иметь как образцы графиков, так и формализованные варианты визуализации. Формализовать паттерны необходимо для составления итогового чек-листа на вход в позицию.

@cryptonisation
#обучениетрейдингу

Используете ли вы каналы с сигналами принимая решение о входе / выходе из сделки? @cryptonisation #опрос
anonymous poll

Нет – 19
👍👍👍👍👍👍👍 56%

Да – 15
👍👍👍👍👍👍 44%

👥 34 people voted so far.

​Трейдеры и инвесторы, ALARM!

Получите пожизненную 10% скидку на комиссии Binance. Регистрируйте новый (перерегистрируйте старый) аккаунт по ссылке: https://bit.ly/binance-rebate-10

Меньше комиссии — больше прибыль!

​Рынок уверенно растёт и по состоянию на 16:35 по МСК, пара ВТС/USDt на Бинанс торгуется около 7100.

Оценивая новостной фон, стоит отметить его противоречивость.

С одной стороны FATF выпустило релиз согласного которого операторы криптовалют в США, в целом, уже соответствуют рекомендациям того же FATF.

Для рынка это очень позитивная новость, т.к. участники рынка, опасающиеся жёсткого KYC и AML, могут перевести дух и продолжать хранить криптовалюты "в долгую".

К позитивной новости следует отнести и покупку биржей Binance, агрегатора криптоданных CoinMarketCap. Крупная сделка показывает что участники рынка позитивно оценивают будущее и вкладывают существенные средства.

Из опасений можно сказать, что решение FATF по операторам США, не равно решению по всем другим операторам мира, включая Binance. И тут нужно отслеживать отдельно. Если FATF озвучит претензии к Binance можно ожидать глубокую просадку рынка.

Также периодически идут негативные новости о претензиях участников рынка к крупным биржам. Судебные решения не в пользу криптобирж могут также сильно ударить по рынку.

Технически находимся в фазе лонговой коррекции после стремительного падения. ВТС в фазу роста перейдёт при пробое и закреплении выше 7400.

@cryptonisation
#прогноз

​Половину Эдди Что такое халвинг биткоина?
Халвинг (halving) — сокращение в 2 раза вознаграждения майнера за добычу нового блока.

Халвинг программно заложен в сеть биткоина и происходит через каждые 210 тысяч блоков. Примерно раз в 4 года.

Зачем нужен халвинг?
Задача халвинга — контролировать эмиссию.

В сети биткоина халвинг происходил уже 2 раза: 28.11.2012 года и 9.07.2016 года. В результате вознаграждение майнеров уменьшилось сначала до 25 BTC, а потом до 12,5 BTC. Грядущий майнинг уменьшит вознаграждение до 6,25 BTC.

Что будет с биткоином после халвинга?
Свою позицию по халвингу мы изложили в статье: https://cryptonisation.ru/halving-bitkoina-v-2020-godu-obrushit-kriptorynok/

Когда произойдёт следующий майнинг?
Отсчёт до следующего майнинга можно увидеть тут: https://www.binance.vision/ru/halving

@cryptonisation
#карточки

​Продолжаем рассказывать, о полезном.

Сегодня подборка полезных каналов про криптовалюты и классический рынок (это вам не пост взаимного пиара или реклама в 3 руки, а кристально чистые источники знаний и мудрости).

КриптоЧасовой — агрегатор криптоканалов. Можно подписаться только на него и быть в курсе всех основных событий в мире криптовалют.
https://t.me/icokaraulny

Крипто-мужик — мужик! Если вы хотите всерьёз задержать в рынке криптовалют, без этого канала вам не обойтись. Собрались инвестировать в коин? Выбираете биржу? Идите к мужику и ищите упоминания монеты, биржи и т.д. Если упоминаний нет — проект очень даже может быть перспективным.

Если вас обманули или пытаются — мужику можно написать в личку. Может поможет.
https://t.me/ICOmuzhik

Форклог — про это вы и без нас знаете. Подпишитесь. Чтобы было. https://t.me/forklogfeed

Вкладер и Финсайд — как "Крипто-мужик", но больше про классический рынок (случается информация и про крипту). Выбираете брокера? Получаете странные звонки из "банка"? Преследует навязчивая реклама финансового продукта? Идём во Вкладер и Финсайд и ищем, есть ли информация по вашему вопросу.

Тоже можно приходить с вопросами.
https://t.me/vklader
https://t.me/finside

Официальные каналы бирж и сервисов, которыми вы пользуетесь — обязательно, чтобы не пропускать важные события и анонсы.

Есть каналы, про которые мы не написали, но о них 100% надо знать? Расскажите в чате https://t.me/cryptonisationchat

#польза
@cryptonisation

Как вы пополняете / выводите деньги с криптобирж? @cryptonisation #опрос
anonymous poll

Картой (Visa, MasterCard и т.д.) – 19
👍👍👍👍👍👍👍 50%

Через онлайн-обменники – 9
👍👍👍 24%

С помощью электронных кошельков (Payeer, PayPal и т.д.) – 9
👍👍👍 24%

ОТС (офлайн-обменники) – 1
▫️ 3%

👥 38 people voted so far.

​Продолжаем разбираться с построением торгового алгоритма. Тут часть 1 и часть 2.

Сегодня рассказываем про уровни.

Построение торгового алгоритма. Часть 3: Уровни

Торговля уровней — одна из наиболее простых и понятных торговых стратегий. Уровни показывают на графике крупных покупателей и продавцов.

Для объяснения данной ТС нужно ввести понятие критическая точка. Точка на графике, где цена меняет своё направление — критическая. Другими словами это либо локальные пики (формируют уровень сопротивления), либо локальные низы (формируют уровень поддержки) на ценовом графике. Уровень — это три и более критические точки находящиеся на одной цене.

Как формируются уровни?
Крупные участники рынка могут сформировать свою позицию исключительно лимитными ордерами. Если в инструменте присутствует большой покупатель, то цена не проваливается ниже его лимитной заявки и формируется уровень поддержки. Если есть крупный продавец с большой лимитной заявкой на продажу, аналогично формируется уровень сопротивления.

Уровни помогают выявить крупных участников рынка.

Стратегия торговли уровней заключается в присоединении к крупному участнику рынка и следовании за ним. Самый простой вариант — это вход от уровня, со стоп-лосс сразу за ним.

Бывает, что крупному участнику рынка не хватает контрагентов по сделкам и он временно снимает лимитную заявку, а потом опять её выставляет добирая позицию. Так формируется уровень с пробоем. Он свидетельствует о наличии крупного участника рынка. В этом случае вход в рынок осуществляется от уровня со стоп-лосс за пробой.

Если произошёл пробой уровня, а возврат цены обратно не происходит, вход осуществляется по тренду из расчёта, что крупный покупатель собрал позицию, но рынок оказался сильнее.

Основные принципы торговли от уровней :
● Уровень формируют, хотя бы 3 локальных минимума или максимума
● После пробития уровня любая поддержка может стать сопротивлением и наоборот
● Чем выше таймфрейм, тем надежнее и сильнее уровень
● Чем больше локальных экстремумов опирается на уровень поддержки или сопротивления, тем выше вероятность его пробития

Вариантов торговли уровней много, особенно учитывая тот факт, что при реальной торговле мы имеем дело с несколькими уровнями одновременно и нужно учитывать различные сценарии.

Напоминаем! Суть данной ТС — выявление крупных участников рынка и далее использование этого факта в торговле рассматривая несколько вариантов развития событий.

Знать и понимать уровни нужно, так как они дают понимание данной рыночной грани. Но, зная только уровни и торгуя только их, трейдер будет нести убытки, так как число сценариев слишком велико. Используя несколько методов оценки рынка, мы снижаем вариативность сценариев и повышаем шансы на успех.

Продолжение следует.

@cryptonisation
#обучениетрейдингу

​Построение торгового алгоритма. Часть 4: Каналы. Предыдущие посты: часть 1, часть 2, часть 3.

Торговля каналов — одна из самых распространённых базовых торговых стратегий, которая подходит и новичкам и более продвинутым трейдерам. На её базе часто пишут торговых роботов т.к. торговлю каналов просто формализовать.

Канал — это область графика, где цена инструмента, который находится в восходящем, нисходящем или боковом тренде заключена (условно) между двумя параллельными прямыми которые являются линиями поддержки и сопротивления.

Виды каналов:
● Восходящий (бычий) — направлен вверх;
● Нисходящий (медвежий) — направлен вниз;
● Горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) — не имеет выраженного направления.

Канал, который образован двумя параллельными линиями называется равноудалённым. Именно о таких каналах и пойдёт речь дальше (ещё бывают каналы Фибоначчи, линейной регрессии, стандартного отклонения и другие).

Как правильно построить канал:
1. Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах;
2. Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно);
3. Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
4. Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
5. Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).

Причина формирования каналов
Рынок имеет волнообразную структуру и при наличии восходящего или нисходящего тренда, график цены представляет собой восходящую или нисходящую волну, которую можно заключить между двумя параллельными прямыми.

Кроме того, институциональным участникам рынка, сформировавшим свою позицию, нужно двигать цену в нужном им направлении. С этой целью выставляются лимитные заявки через фиксированные промежутки времени с фиксированным повышением или понижением. Таким образом на графике получаются точки, выстроенные на одной восходящей или нисходящей прямой. Эти прямые и есть линии канала.

Если обобщить, то нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образованы действиями институциональных участников рынка. Дополняющие линии канала сформированы рыночными волнообразными механизмами. Это стоит учитывать при торговле каналов.

3 простых правила работы в трендовом канале:
● Покупать на нижней границе восходящего канала;
● Продавать на верхней границе нисходящего канала;
● Не работать против тренда.

Каналы, как правило, торгуются на пробой. Это обусловлено высоким соотношением риск-профит.

При наличии пробоя канала в шорт и открытия нового бара (свечи) ниже линии поддержки, открывается позиция шорт (sell order). Стоп-лосс выставляется выше хая предыдущей сформированной свечи (бара). Тейк-профит можно устанавливать выше линий поддержки расположенных ниже или фиксировать позицию вручную при наличии разворотной формации в лонг. Аналогично торгуются пробои в лонг нисходящих каналов.

Что ещё?
● Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
● Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
● Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы - можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.

В следующую среду расскажем про работу с объёмами.

@cryptonisation
#обучениетрейдингу

Храните ли вы деньги на бирже, когда не торгуете? @cryptonisation #опрос
anonymous poll

Храню – 25
👍👍👍👍👍👍👍 76%

Конечно нет – 8
👍👍 24%

👥 33 people voted so far.

26% участников нашего опроса используют электронные кошельки и платежные системы для пополнения / вывода средств с криптобирж. Специально для них обновленный рейтинг электронных платежных систем https://cryptonisation.ru/obzor-populjarnyh-jelektronnyh-platezhnyh-sistem/