Баланс ФРС сократился на 10,7 млрд.$ за одну неделю.

▪️Уоллер, председатель ФРС:
- Важно начать снижение ставки на следующем заседании ФРС.
- Я не вижу признаков рецессии или сигналов для ее наступления.

▪️Уильямс, председатель ФРС:
- ФРС готова начать цикл смягчения ДКП.
- Есть риски, связанные с рынком труда.

▪️Гулсби, председатель ФРС:
- Сегодняшний Nonfarm Payrolls – это продолжение ряда слабых данных по рынку труда.
- Главное, не допустить ухудшения ситуации на рынке труда.
- Бежевая Книга ФРС сигнализирует о мрачной экономической ситуации.

▪️Розенгрен, экс-председатель ФРС:
- Макроданные США не указывают на высокую вероятность рецессии.
- Снижение ставки ФРС в сентябре на 50 б.п. маловероятно (ожидает 25 б.п.)

📌 Рыночные ожидания (ставка ФРС):
- 18 сентября: снижение на 25-50 б.п. до 4,75-5,25%
- 7 ноября: снижение на 50 б.п. до 4,50-4,75%.
- 18 декабря: снижение на 50 б.п. до 4,00-4,25%.
- 29 января 2025 года: снижение на 25 б.п. до 3,75-4,00%.

▪️Данные за 05.09 Sosovalue по спотовым ETF в США.

BTC — и снова большой ОТТОК денег - 211.15 млн.$.

ETH — ОТТОК денег - 0.15 млн.$.

CryptoQuant — Индекс страха и жадности упал до уровня экстремального страха в 22%.

На уровне $49 тыс. индекс упал до 17%.

Во время запрета майнинга в Китае индекс упал до 10%.

Максимальное падение до 6% произошло во время краха Луны.

▪️Мое мнение: Всем страшно, это хорошо, чем больше страха, тем раньше рынок развернется и пойдет на верх.

▪️Важная причина, почему я жду сильный рост осенью/зимой 24 года ?

Все рынки цикличные от пика через дно и снова к пику, вопрос только во временных промежутках.

Все рыночные циклы протекают по одному сценарию: фаза накопления, ростра, распределения и падения.

Розничный инвестор, ретейл, массовые игроки активнее всего принимаю участие в фазе распределения, когда профессиональные участники рынка, крупные инвесторы фиксируют свои прибыли за счет огромного количества новичков.

В этой фазе рынка цены достигают своих пиковых значений.

Для привлечения большого количества новых участников рынка нужно создать определенные условия, чем сейчас и занимаются все тапалки кликеры.

Ретейл, новички, массовые игроки не любят что-то долго ждать, им нужно здесь и сейчас.

Это значит, когда все начнут получать свои выигрыши с этих приложений, людей нужно будет быстро направить в остальную крипту или они уйдут и не вернутся.

Лучше всего это сделать, показав огромные зеленые свечки роста.

Если отпустить внимание новичков, они из теплых клиентов перейдут в холодных, уже потеряют полученную прибыль или просто потеряют интерес к крипте.

И вот как раз большинство тапалок кликеров выходят на листинг осенью/зимой. В крипто индустрию придет такое огромное количество людей, которое никогда раньше не было.

Крупные игроки все это понимают и будут извлекать из сложившейся ситуации максимальную прибыль.

P.S.
-Список самых актуальных тапалок.
-Для чего же на самом деле придумали тапалки/кликеры, и чем все это закончится ?

Yahoo Finance — Федеральный судья отклонил ходатайство Coinbase об отклонении предложенного коллективного иска акционеров, которые обвинили биржу в преуменьшении вероятности предъявления иска Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Судья заявил, что акционеры обоснованно утверждали, что Coinbase и топ-менеджеры обманули их, описав «благоприятную картину маловероятности того, что SEC подаст иск о принудительном исполнении, неоднократно подчеркивая, что перечисленные ими криптоактивы не являются ценными бумагами»

Coinbase сделали последующее заявление: «Мы по-прежнему уверены в своей правоте относительно фактов и закона, и с нетерпением ждем возможности доказать остальную часть нашей позиции».

▪️ Coinbase ТОП-1 крипто биржа в США.

▪️Данные за 06.09 Sosovalue по спотовым ETF в США.

BTC — большой ОТТОК денег - 169.96 млн.$.

ETH — ОТТОК денег - 5.98 млн.$.

Что не так с ETH ?

1️⃣ Запуск через ICO, даже в самом начале Вы могли получить эфир только за деньги, в отличие от Биткоина, который каждый мог добывать вначале на обычном компьютере.

Откуда-то есть такое мнение, что никто не знал о майнинге Биткоина за исключением избранных лиц, я не согласен с этим утверждением, потому что прочитал много книг, статей, посмотрел сотни интервью, и многие люди знали о Биткоине с самого начала.

Естественно уверенность 10-15 лет назад в том, что Биткоин будет иметь такую стоимость и значение сейчас была у единиц.

2️⃣ Взлом The DAO 2016 года. По итогу блокчейн откатили и перезапустили с момента до взлома, что в моем понимание грубое нарушение принципов блокчейна. Там довольно мутная история с тем как всё происходило в которой есть много нюансов, поэтому более подробнее это для самостоятельного изучения, мою точку зрения Вы знаете.

После взлома появились ETC и ETH, так вот ETC это и есть прямая, настоящая цепь эфира, где взлом не откатывали.

3️⃣ Переход с POW на POS = повышение централизации эфира, теперь принимают решение те у кого больше денег, а не те кто проделал больше работы. Не правда ли знакомо выглядит ? Прям как работает фиатная система...

Есть мнение, что POW то же самое, решают деньги, просто надо больше майнеров, это не так. Чтобы появилось просто больше майнеров, нужно проделать очень много всего, произвести эти майнеры, построить дата центр, решить вопрос с подачей электричества итд. В POS же нужно просто больше влить фиатной валюты, которую могут напечатать в любых количествах, и дальше получить контроль над блокчейном.

4️⃣ Стейкинг, минимум 32 ETH, это огромный финансовый порог, чтобы я мог принять участие в голосование, в отличие от Биткоина, где даже сегодня я могу установить полную ноду на обычный компьютер, и внести свой голос. Вопрос силы моего голоса с одним компьютером это уже следующий этап.

5️⃣ Централизация при принятии важных решений. Я согласен, что вначале когда был Сатоши, он принимал важные решения по сути единолично, как бы с учетом мнения большинства, но в итоге он сделал смелый и важный поступок, отдал Биткоин полностью в руки сообщества.

В эфире же до сегодняшнего дня все важные решения принимает Виталик, да есть там какое-то ethereum foundation, группа разработчиков, но почему-то все глобальное предлагает и озвучивает Виталик.

Да и в случае чего, правительство государства, SEC, итд, знают куда и к кому нужно идти в отличие от Биткоина.

6️⃣ Эфир то дефляционный, то инфляционный, не первое не второе ни есть хорошо, стабильность вот что хорошо. У Биткоина сейчас тоже инфляционная модель, т.к., еще не все монеты добыты, но в конечном итоге у Биткоина фиксированное количество монет, будет почти 21 млн.


▪️Как минимум только по этим причинам я считаю ETH таким же алькоином как все остальные монеты, да он лидер альтов, но все же это просто альткоин. Как и с некоторыми альтами, так и с эфиром можно в краткосрочной перспективе обогнать доходность Биткоина, но доходность это уже другое, я написал статью про фундаментальные отличия.


P.S.

Еще есть вопрос технологичности, что эфир в отличие от Биткоина обладает полнотой по Тьюрингу - возможностью реализовать на нём любую вычислимую функцию.

А зачем это делать в основной цепи ? Зачем ее перегружать, создавать больше рисков, снижать безопасность основной сети, когда этот функционал можно реализовать на следующем слое под конкретные задачи.

#АвторскоеВидение

🇦🇪 ОАЭ официально запустили свою первую многоблочную атомную электростанцию, которая будет ежегодно производить 40 тераватт-часов электроэнергии, что покроет 25% потребностей страны.

Это событие произошло примерно через год после того, как ОАЭ заключили сделку на $406 млн с Marathon Digital по строительству огромного комплекса по добыче BTC с иммерсивным охлаждением.

Теперь, когда в стране есть обильные энергетические ресурсы, может ли ОАЭ стать следующим мировым центром для Bitcoin-майнинга?

Напомним, что ОАЭ за короткий период времени сосредоточили около 4% мирового хешрейта Bitcoin-майнинга.

▪️Мое мнение: И как после таких новостей можно думать, что Биткоин обнулится, Биткоин больше не интересен как актив, это последний цикл Биткоина...

Coinbase одерживает частичную победу в судебной тяжбе с SEC.

Федеральный ордер может привести к тому, что Coinbase получит в свои руки документы, связанные с применением SEC теста Хауи к криптовалютным токенам.

Биржа также запросила документы, связанные с обсуждением первичного публичного размещения акций Coinbase, а также заявления председателя Гэри Генслера по поводу криптовалют.

Тест Хауи — это перечень критериев, помогающих определить, обладает ли актив признаками ценных бумаг и представляет ли собой «инвестиционный контракт».

▪️Мое мнение: Самое интересное во всей это истории, каким образом вначале Coinbase разрешили сделать IPO, дали инвесторам возможность покупать их акции на фондовой бирже США, а потом начали задавать вопросы "А как Вы вообще работаете ?".

Это какой-то оксюморон, чтобы компания в США смогла сделать IPO ее проверяют вдоль и поперек, и так несколько раз, чтобы на торгах были только белые и пушистые компании.

🚩 Coindesk — 10x Research если ФРС снизит ставку на 50 б.п. 18 сентября, это может негативно сказаться на крипторынке.

Сильное смягчение ДКП ФРС может сигнализировать о «более глубоких экономических проблемах» США – потенциальный «red flag» для рисковых активов.

▪️Мое мнение: Согласен с мнение изложенным в статье, это логично и хороший маркер, если вместо плавного снижения ставки на минимальный размер в 25 б.п., снижение будет сразу на 50 б.п., то с экономикой явно все очень плохо. Причем ФРС прекрасно понимает, что от ее действий будет зависеть реакция рынков.

Поэтому 18 сентябре будет очень важный день, если снижают на 25 б.п., тогда еще есть шанс, что все идет по плану, и у ФРС получается сделать мягкую посадку, если снижение будет на 50 б.п., значит ФРС опоздали и совсем все плохо, нас ждет сильное падение, но и снижение на 25 б.п. не гарантирует, что все будет хорошо.

90k$ или 30k$, Трамп или Харрис ?

Сoindesk — Бернстайн выпустили отчет:

Если Трамп победит на выборах в США в ноябре, ожидается, что Биткоин достигнет новых максимумов.

Победа Харрис на выборах может привести к падению криптовалюты до 30 000 долларов.

Позитивная политика регулирования криптовалют может стимулировать инновации и способствовать их внедрению.

▪️Мое мнение: В краткосрочной перспективе в зависимости от победы одного или другого кандидата действительно будет большая волатильность, т.к., у рынка есть ожидания и абсолютно противоположное мнение по крипто индустрии у Трампа и Харрис.

После победы, многие будут ожидать, что каждый из кандидатов будет придерживаться моментально своим планам.

А в долгосрочной перспективе не думаю что будет иметь серьезных значений, когда шумиха от победы уляжется, все поймут какое направление нас ждет на следующие 4 года.

Скорее всего, если Трамп и будет придерживаться стратегии развития крипты, он все равно не даст абсолютные разрешения на все, и сделает Биткоин платежным средством в США. У президента не так много полномочий в США.

А Камала не будет пытаться 100% задушить индустрию, в худшем случае продолжится действующая политика сдерживания крипто индустрии, к который мы все уже привыкли.

Forklog — Аналитики Михаэль ван де Поппе, Калеб Франзен, Жюльен Биттель, отметили сходство текущей рыночной ситуации с 2019 г., и важность удерживания Биткоином уровня $55 000, который возобновит тенденцию к росту рынка.

▪️Определяющим для этого фактора может стать отчет по CPI (инфляция), данные будут в среду 15:30 по Мск.

Учитывая предстоящее снижение ставок ФРС, ослабление экономики и увеличение глобальной ликвидности в Китае, кажется почти неизбежным, что мы находимся на краю самого большого бычьего цикла в истории.

В Presto Research указали, что при анализе перспектив первой криптовалюты помимо макроэкономических факторов стоит учитывать также безопасность сети, хешрейт достиг исторического максимума, что делает биткоин «сильно недооцененным».

Eric Balchunas — Количество институциональных инвесторов в спотовые Bitcoin ETF уже превысило 1000.

При этом

🩸 Bloomberg — В Bitcoin ETF зафиксирован самый продолжительный ежедневный ОТТОК денежных средств с начала запуска - минус 1,200,000,000$ за последние 6 дней!

▪️Мое мнение: Думаю этот цикл нас еще во многом удивит, как на активной фазе роста, так и на его медвежьей части.

Cointelegraph — Chainalysis поймали на том, что они отслеживают транзакции в Monero через вредоносные узлы, нарушая заявленную приватность сети

Анонимный источник передал соответствующие видео в издание Cointelegraph, которое затем появилось на Reddit, вызвав панику среди пользователей Monero.

Хотя Monero позиционируется как приватная сеть, видео демонстрирует, что Chainalysis успешно отслеживает транзакции с 2021 года.

Согласно утечке, Chainalysis запускает множество узлов с XMR по всему миру, используя разные географические местоположения и интернет-провайдеров. Это позволяет им собирать данные об IP-адресах и временных метках транзакций.

В итоге они могут связать IP с конкретными транзакциями и частично деанонимизировать сеть Monero.

▪️Мое мнение: Вы все еще верите, что криптовалюты это про анонимность ? А я голосую за абсолютную финансовую прозрачность.

UPD:

Decrypt — Csilla Brimer все же можно затруднить или вовсе сделать транзакции Monero XMR не отслеживаемыми.

«Пользователи могут защитить свою конфиденциальность, избегая подключения к этим узлам, запустив собственный узел или используя браузер Tor».

Подробности, что и как делать в статье.

📊 Coinshares — Отчет по криптовалютным финпотокам за неделю.

▪️ Значительный ОТТОК капитала из криптоиндустрии за неделю = 725,700,000$.

▪️ ОТТОК с BTC = 643,000,000$.

▪️ ОТТОК с ETH = 98,000,000$.

▪️ ПРИТОК в SOL = 6,200,000$.

▪️ Наблюдался незначительный приток средств в остальные монеты за исключением Cardano.

На региональном уровне отток был почти полностью сосредоточен в США, составил 721 млн долларов США, хотя в Канаде также наблюдался отток в размере 28 млн долларов США.

Напротив, настроения в Европе были более позитивными: Германия и Швейцария получили 16,3 млн долларов США и 3,2 млн долларов США соответственно

У Вас еще есть шанс запрыгнуть в уходящий поезд и тоже получить вознаграждения, которое нужно преумножать на активной фазе роста, чтобы в итоге получилось что-то существенное.

Список актуальных тапалок, которые я сам кликаю:

NOT pixel — тапалка от основателей Notcoin.
Binance Moonbix - от Binance, этим все сказано.
Frog Trader - биржа KuCoin, входящая в топ 10, заметила успех DOGS, и они решили повторить эксперимент.
X Empire - копия хомяка, для тех кто не успел. С более интересной игровой механикой. Соколовский обещает максимально честный дроп, идет второй сезон, если первый не делали, второй скорее всего нет смысла.
GraphDEX - конкурент Blum, который уже сейчас раздает мемы, были Pepe и Shib, сейчас будет дроп Floki.
Banana game бананы можно продавать за USDT, самый дорогой банан стоит 500$.
Frog Farm - сомнительно по ощущением тапалка умирает, без покупки бонусов, заходить каждые 48 мин, есть понимание сколько дадут денег , но сумма практически не изменяется. Останавливает Bybit в партнерах.
CryptoRank - топовые криптаны в курсе полезности их сайта.
Blum - многие считают топ, я согласен.
Tomarket - конкурет Blum по механике и по планам реализации.
Time Farm — здесь мы будем добывать монетки SECOND, которые потом будут конвертированы в TIME, или они сделают сделают отдельную монету.
Vana - $25 млн от Coinbase Ventures, Paradigm Capital, Polychain Capital, DeFiance Capital, GSR и других фондов.
TabiZoo - если делали тестнет, однозначно стоит, а так думайте сами.
SEED - можно сказать клон HOT с добавленным игровым функционалом внутри, при этом порезанным крипто составляющим.
Duck Master - бета перешла в основную игру, бонусы за бету раздали. Создатели Хэдлайнерс, должны сделать все красиво.
Bunny Blitz - возлагал большие надежды, есть ощущение, что подзабили, но все равно захожу.
Majo - здесь меряются звездами.
Steamify - завязка со скинами из CS2, пока дают скины за 1$, надеюсь по итогу будет более значимый бонус.
NOTcoin - актуально, если у Вас уже есть статус голд/платинум. За статусы насыпают в других тапалках бонусы
TON STATION - серьезные инвесторы на борту.
Hexacore - появился ежедневный накопительный бонус, можно догнать старичков игры.
Hamster Kombat - все меньше и меньше верю в норм дроп, просто делаю тк уже много прокачал.
HOT Wallet - сомнительно, без вложений возможно будут копейки.

OKX Racer - название OKX говорит само за себя.

Auto-driving работает только у верифицированных игроков биржи OKX.

Для этого у Вас должен быть аккаунт на бирже с пройденным KYC и привязанным в настройках ТГ аккаунтом.

Если у Вас нет аккаунта, создавайте, можете по моей реферальной ссылке, буду за это благодарен.

Так же для Binance тапалки нужен аккаунт на бирже, можете воспользоваться моей пригласительной ссылкой, буду Вам за это благодарен.

1 августа 2019 года Федеральная резервная система США снизила процентные ставки.

Неделю спустя: Биткойн вырос на 20 %. Три месяца спустя: Биткойн упал на 33 % (это не ковид дамп).

▪️Мое мнение: Возможно выдаю желаемое за действительное, я был бы сильно рад, если до ноября-декабря сильно отросли, а потом хорошо упали.

Индекс неожиданности рынка труда США от Bloomberg упал до -0,7 пункта, самого низкого уровня за 13 лет.

Этот показатель измеряет представленные данные о рынке труда в сравнении с консенсусными оценками.

За последние несколько месяцев индекс пережил одно из самых резких падений за 18 лет и находится на втором самом низком уровне со времен финансового кризиса 2008 года.

Это означает, что большинство данных по рынку труда оказались неожиданно низкими с большим отрывом.

Недавние промахи включают данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, вакансиям, занятости в ADP и занятости в сфере услуг ISM.

▪️Мое мнение: А тем временем мы все ближе и ближе к рецессии, из хорошего это поможет открыть путь к печатному станку.

Тем, кто призывает к снижению ставки на 50 б.п. на следующей неделе, следует вспомнить январь 2001 г. и сентябрь 2007 г., когда ФРС начала циклы снижения ставки с шагом в 50 б.п. Если ФРС чувствует необходимость в большом снижении ставки из-за ослабления экономики, это не бычий фактор.

▪️Мое мнение: Как раз то, о чем говорил вчера про снижение на 50 или 25 б.п.

Ослабление доллара делает BTC более привлекательным для инвесторов. Снижение ставки ФРС ослабит индекс доллара, что потенциально приведет к новому росту цены Биткоина.

▪️Хорошо бы пробить значение 100 по индексу доллара, закрепиться там и пойти ниже, как видно из графика корреляция довольно заметная.