Analiza skupień. Część pierwsza 📊

Analiza skupień - to statystyczna metoda analizy grafiku pod mikroskopem, gdzie można zobaczyć prawdziwą walkę pomiędzy kupującym a sprzedającym, pomiędzy popytem a podażą.

Resonance - to jeden z serwisów, który zapewnia dostęp do takich analiz i szeregu narzędzi.

Takie podejście ma swoje zalety i różnice pomiędzy innymi rodzajami analiz, ponieważ otwiera wiele nowych możliwości, np. za pomocą analizy skupień można znaleźć nierównowagi, pewne prawidłowości, anomalie, akumulację dużego kapitału, przewagę kupującego nad sprzedającym lub ograniczony opór...

Korzystając ze skupień, możesz zyskać przewagę nad większością, ponieważ będziesz miał okazję zobaczyć rzeczy, które dla zwykłych traderów nie są widoczne na zwykłym wykresie.

Rozumiejąc, jak działają wzorce i jak zlecenia rynkowe/limitowane wpływają na cenę, możesz lepiej zrozumieć mechanikę rynku i znacząco poprawić swój handel. Istnieje szereg wskaźników statystycznych uzupełniających tego typu analizy. Mając wiedzę na temat płynności, możesz łączyć różne rodzaje analiz, aby poprawić współczynnik zyskownych transakcji. Wiedza o tym, gdzie skupione są zlecenia z limitem, może również ułatwić proces umieszczania Stop-Loss i Take-Profit.

Analiza skupień naprawdę pozwala zobaczyć więcej, odkrywając wykresy pod innym kątem.

Czy ten rodzaj analizy jest odpowiedni dla każdego?
Tak, ale nie każdy trader z tego korzysta. Każdy ma swoje podejście, każdy indywidualnie dobiera narzędzia do pracy. Musisz spróbować, aby zrozumieć, czy ten rodzaj analizy jest dla Ciebie odpowiedni. Ciąg dalszy będzie w drugiej części ♥️

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

NFT - papier wartościowy? 🖼

Ostatnio pod wielkimi nagłówkami pojawiają się wiadomości, że NFT są papierami wartościowymi.

Powodem tego jest pozew złożony przez Komisję Papierów Wartościowych przeciwko firmy Impact Theory. Komisja uważa, że ​​uruchomienie NFT Impact Theory jesienią 2021 r. uznawane jest za umowę inwestycyjną = papier wartościowy.

Niedawno firma Stoner Cats została oskarżona o handel niezarejestrowanymi papierami wartościowymi reprezentowanymi przez jej NFT.

Zacznijmy od podstaw.
NFT - to unikalny token. Każdy token jest unikalny i posiada swój własny identyfikator. NFT może pełnić funkcję utworu muzycznego, obrazu, przedmiotu wirtualnego i inne. Kupno NFT daje ci prawo do posiadania tego aktywa, dzięki czemu można je sprzedać, wymienić lub przenieść, a własność zostanie zapisana w blockchainie.

Czy NFT rzeczywiście jest papierem wartościowym? 🫣
Odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”, w zależności od kontekstu konkretnego NFT.

Przeanalizujmy NFT według testu Howey, który pomaga określić, czy dane aktywo jest papierem wartościowym. Główne kryteria:

1. Czy zainwestowano środki?
Tak, jeśli unikalny token został zdobyty za pieniądze. NFT wydawane bezpłatnie nie spełnia kryterium

2. Czy środki zostały zainwestowane we wspólne przedsięwzięcie?
W większości przypadków nie. Tak, jeśli chodzi o ułamkowe NFT, bo tam wartość udziału zależy od ceny aktywa.

3. Czy inwestor spodziewał się zysku z realizacji transakcji?
To zależy. Niemiecki regulator zauważył, że teoretycznie token może generować dochód, jednak to nie wystarczy, aby zakwalifikować NFT jako inwestycję. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych również wyraził już swoją opinię: „...kiedy kupujący kieruje się chęcią wykorzystania lub skonsumowania towaru […], przepisy dotyczące papierów wartościowych nie mają zastosowania”. Trudno udowodnić chęć osiągnięcia zysku, jeśli kupisz zdjęcie małpy, które naprawdę Ci się podoba)

Jeśli NFT jest sztuką, która może wzrosnąć na cenie i przynieść zysk, a w momencie zakupu nie wspomniano o możliwym wzroście ceny aktywa, to jest mało prawdopodobne, aby ten NFT został uznany za papier wartościowy.

4. Czy oczekiwany zysk ma związek z działalnością innych osób?
Warunek ten dotyczy niemal wszystkich kolekcji NFT, dla których istnieją firmy, marketing, producenci i inne osoby wpływające na wartość aktywów, ponieważ są zainteresowane wzrostem i sprzedażą.

Więc 🤔
Pod przykrywką NFT mogą i rzeczywiście próbują ukrywać prawdziwe umowy inwestycyjne, aby uniknąć regulacji. NFT nie podlega regulacjom, z wyjątkiem sytuacji, gdy działa jako token użytkowy.

Dochodzi także kwestia ułamkowych NFT i tokenów, w przypadku których sprzedawca publicznie obiecuje zysk i go promuje.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🤔Recesja – co to jest? Na co wpływa, pozytywne konsekwencje itp.

Dzisiaj porozmawiamy bardziej szczegółowo o recesji.

Recesja to okres, w którym gospodarka kraju podupada, ludzie tracą pracę, przedsiębiorstwa zamykają się, produkcja spada, a ceny rosną. Jest to zjawisko przejściowe, które zwykle trwa od kilku miesięcy. Definicja recesji jest różna w różnych krajach, dlatego trudno opisać początek i koniec jednym terminem.

Zwykle okres ten oficjalnie rozpoczyna się, gdy PKB kraju wynosi zero lub jest ujemny.

Najczęstsze przyczyny recesji:
Zmniejszenie mocy konsumentów. Ludzie wydają mniej pieniędzy = niższe dochody z działalności gospodarczej = wpływ na rynek pracy, ceny i ogólny stan biznesu, gospodarki. Stąd + dwa powody na raz: spadek inwestycji i wzrost bezrobocia, co z kolei ponownie wpływa na popyt konsumpcyjny.

Czynniki zewnętrzne wyróżnimy osobno, bo to one są najbardziej niebezpieczne. Może to być wojna, kryzys naftowy, przegrzanie rynku nieruchomości i inne rzeczy.

Czy są pozytywne konsekwencje?
To właśnie podczas takich wydarzeń pojawiają się na rynku możliwości dla przygotowanych traderów i inwestorów, oto dlaczego:

1. Recesja prowadzi do korekty rynku. Bąbelki pękają, wykresy zmierzają w stronę realistycznych cen, często podstawowe aktywa tracą na wartości zbyt mocno, a ceny nie odpowiadają rzeczywistym wartościom rynkowym, po czym następuje szybki wzrost.
2. Inflacja zaczyna gwałtownie spadać na skutek spadku wydatków konsumenckich i przedsiębiorstw, co prowadzi do zmian w polityce pieniężnej kraju.

Zrozumienie, jak działa gospodarka, może pomóc nam lepiej przewidywać przyszłość. Recesja to mocny cios w machinę gospodarczą, ale niesie też ze sobą pozytywne skutki, które można wykorzystać do własnych celów.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🎯 Wyznaczanie i osiąganie celów w tradingu🎯

Planowanie celów odgrywa ważną rolę w osiągnięciu sukcesu. Posiadanie i wdrażanie planu ułatwi tę podróż. Oto od czego zacząć:

1. Wyznaczaj sobie cele.
Cele powinny być konkretne, osiągalne i określone w czasie.
Określ, co dokładnie chcesz osiągnąć w konkretnym przedziale czasu.

2. Stwórz indywidualny plan działania.
Cel bez realizacji jest bezwartościowy, potrzebne są działania. Plan handlowy pomoże kontrolować ryzyko i zbliżyć się do celów.
Powinien zawierać indywidualną strategię, zarządzanie ryzykiem i inne kryteria zarządzania kapitałem.

3. Poruszaj się zgodnie z planem.
Nie wystarczy napisać plan, trzeba go przestrzegać.
Ważne jest, aby nie odstępować od planu, niezależnie od lokalnych trudności i sukcesów.

4. Analizuj i wprowadzaj poprawki.
Aby poprawić własną efektywność, trzeba stale się rozwijać, pracować nad swoimi słabymi stronami i doskonalić mocne. Usuń to, co nie działa i skoncentruj się na tym, co działa lepiej.

Planowanie i osiąganie celów jest ważnym i skutecznym elementem zyskownego handlu. Pomaga podążać we właściwym kierunku, dostosowywać się i kontrolować ryzyko.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Czym jest backtest i do czego jest przydatny - omówmy teorię:

Backtest to metoda testowania strategii handlowej w oparciu o dane historyczne. Testowanie strategii pozwala zrozumieć, jak skuteczna jest ona.

Korzystając z symulatora rynku, możemy przewinąć wykres do tyłu, aby zasymulować prawdziwy handel, analizując wykres i przewiadywając przyszłe ruchy. W ten sam sposób symulujemy otwieranie i zamykanie pozycji, rozpisując wszystkie parametry transakcji, aby na koniec backtestu otrzymać statystyczne wyniki skuteczności naszej strategii dla określonego okresu czasu 💸

🤔 Do czego jeszcze backtest jest przydatny i ważny?
1. Planowanie ryzyka. Backtest pomoże Ci dokładniej określić, który system zarządzania ryzykiem będzie Ci odpowiadał.
2. Doskonalenie strategii. Oprócz oceny Twojej strategii handlowej, backtest pomaga Ci zidentyfikować słabe strony Twojej strategii i wprowadzić ulepszenia.
3. Sprawdzenie pomysłów. Symulator rynku ułatwia eksperymentowanie i testowanie pomysłów bez ryzyka utraty pieniędzy.
4. Ulepszenia umiejętności. Symulując trading, rozwijasz swoje umiejętności handlowe.

A to dopiero wierzchołek góry lodowej backtestu🧑🏼‍💻

Dajcie reakcje, jeśli temat backtestów jest dla Was interesujący, być może zrobimy osobny post lub artykuł na ten temat.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🤔Co to są opcje i ich wygaśnięcie? Jak wpływają na rynki i jak je wykorzystać?

Opcje - to kontrakty dające prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży aktywo po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Ten instrument finansowy daje kupującemu możliwość zakupu lub sprzedaży aktywów po wcześniej ustalonych cenach.

Jak się je wykorzystuje?
Zacznijmy od przykładu: jesteś producentem makaronów i kupujesz zboże. Po otrzymaniu raportu geologów rozumiesz, że w przyszłym roku najprawdopodobniej mogą wystąpić problemy ze zbiorami zbóż, co wpłynie na wzrost cen. Aby zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji, zawierasz umowę z producentem zboża na dostawę zboża w przyszłości po cenie rynkowej. Rok później, ze względu na problemy klimatyczne, cena zboża faktycznie wzrosła, ale zgodnie z Twoją umową producent jest zobowiązany dostarczyć Ci określoną ilość po wcześniej określonej cenie, która jest już znacznie bardziej opłacalna niż cena rynkowa. Warto zaznaczyć, że wykonanie umowy uzależnione jest od tego, czy tego chcemy, bo opcje wygasają i można z nich skorzystać lub nie – dlatego poświęca się im taką uwagę.

1. Spekulacja i zysk. Dzięki opcji możesz zarabiać na ruchach rynkowych, nie posiadając żadnych aktywów. Pozwala to spekulować na przyszłych zmianach cen i sprzedaży opcji z premią.
2. Ochrona. Inwestorzy mogą zabezpieczyć się opcjami. Na przykład, aby zabezpieczyć się przed spadającymi cenami, możesz kupić opcję sprzedaży aktywa.

Wygaśnięcie opcji - to proces w określonym momencie, w którym opcje wygasają i tracą swoją wartość. W tym samym momencie może nastąpić ich rozliczenie i zrealizowanie.
Wpływ wygaśnięcia na rynek:
Wzrost zmienności i niepewności na rynku. Zmienność często wzrasta przed wygaśnięciem.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🔥 DOŁĄCZ DO WEBINARU O TRADINGU DZIŚ O 21:00 I WYGRAJ 50 USDT!

🧐 Wprowadzenie do tradingu: Dowiedz się jak rozpocząć handel na giełdzie w 2024 roku.

✅ Co jest potrzebne, żeby zacząć zarabiać.
✅ Jak unikać błędów, żeby nie stracić kapitału.
✅ Jak nauczyć się widzieć, rozumieć i czuć rynek.

💸 Zarejestruj się już teraz i weź udział w losowaniu 200 USDT (сzterech widzów otrzyma po 50 USDT).

📅 Już dziś, 13.05. 21:00!

🔥Sesje Live
🔥Sesje Live

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Efekt stanu „Bohater rynków”.

Najprawdopodobniej spotkałeś się już z sytuacją, w której po serii dobrych transakcji lub doskonale odczytanych sytuacji na wykresach wpadasz w stan całkowitej pewności siebie.

W rezultacie większość traderów zaczynają przeceniać swoje możliwości, zawyżają ryzyko i wychodzą poza strategię handlową, co prowadzi do znacznego pogorszenia wyników i utraty zysków (w najlepszym przypadku).

W tym stanie traderzy odczuwają nadmierną pewność siebie i bezsporność swoich działań, strach przed stratami natychmiast maleje, a pragnienie zysku tylko rośnie. W stanie efektu trudno przyznać się do błędu i dostrzec alternatywną wizję – drogę do strat.

Jak nie wpaść w pułapkę?

Zdyscyplinujmy się!
Masz strategię handlową, konkretny plan i zasady zarządzania ryzykiem – trzymaj się ich i nie pozwól sobie na odstępstwa od nich. W przeciwnym razie po co w ogóle ich potrzebujesz?

Daj sobie przerwę i odpoczynek nie tylko po kilku nieudanych transakcjach, ale także po dobrych wynikach, szczególnie polecamy to zrobić młodym traderom. Zamknąłeś cele - zamknij wykresy. Otrzymałeś wypłatę - odłóż konto na kilka dni, aby wrócić na trzeźwo i bez stanu bohatera.

Nie jest to prawo i możesz pracować inaczej, ale w ten sposób najprawdopodobniej zmniejszysz ryzyko i zwiększysz swoją efektywność, szczególnie na wczesnych etapach zostania traderem.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Jak prawidłowo przechowywać środki w zależności od fazy rynkowej?

Aby stworzyć równowagę, obrotowy kapitał spekulacyjny/inwestycyjny nie powinien składać się ze wszystkich dostępnych środków i oszczędności.

W przypadku spekulacji na giełdzie i rynku Forex wszystko jest mniej więcej jasne. Otrzymujesz zysk w formie fiducjarnej, wypłacasz go ze swojego rachunku maklerskiego i wykorzystujesz/redystrybuujesz według własnego uznania.

Na rynku kryptowalut wszystko jest bardziej skomplikowane. Można powiedzieć, że jest to odrębny system, w którym zachodzą jego własne procesy w zależności od fazy rynku. Ponieważ większość giełd kryptowalutowych nadal nie jest uregulowana - to Dziki Zachód, gdzie każdy dba o siebie. W pracy wykorzystuje się stablecoiny oraz dużą liczbę różnych aktywów, co utrudnia stworzenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Saldo - to ilość waluty fiducjarnej i stablecoinów używanych do zakupu aktywów i otwierania pozycji.

Aktywa - to kryptoaktywa zakupione w celu sprzedaży po wyższych cenach lub do działania w ekosystemie kryptograficznym.

Na byczym rynku większość spekulantów wykorzystuje saldo do zakupu aktywów, które następnie są przechowywane na giełdzie.

Na niedźwiedzim rynku większość spekulantów sprzedaje aktywa i utrzymuje saldo na giełdzie.

Można wyróżnić trzy główne problemy:

1. Oszustwo giełdy, z którą współpracujesz.

Oszustwa, włamania, regulacje i utrata reputacji – wszystko może się zdarzyć. Przykład, giełda FTX, Mt.Gox i inne. Ponieważ możesz stracić wszystkie swoje środki, lepiej skorzystać z rozwiązań niepowierniczych - przechowywania na własnych adresach kryptograficznych utworzonych za pomocą portfeli typu hot/cold.

2. Oszustwa i włamania.

Duży wolumen środków przyciąga uwagę oszustów, którzy tworzą specjalne mechanizmy mające na celu ukraść pieniędzy i aktywa lub rozwiązania techniczne umożliwiające hakowanie aplikacji, za pomocą których odbywa się przechowywanie kryptowalut.

3. Wiadomości.

Silne negatywne wiadomości zawsze mogą obniżyć wartość salda i aktywów. Aby zmniejszyć wpływ tego czynnika, ważne jest, aby część swojego salda trzymać w stablecoinach i walucie fiducjarnej.
Co zrobić ze swoim saldem?

Byczy rynek:
- Zmniejszenie na saldzie udziału fiducjarnego do 10-15%.
- Podział salda na kilka stablecoinów - USDT 50% / USDC 50% (jeśli pojawi się trzeci duży stablecoin - 33% / 33% / 33%).
- Jeżeli saldo/aktywa nie zostaną wykorzystane w zleceniach na giełdzie, przechowywanie aktywnej części salda i aktywów wyłącznie w gorącym portfelu (Trust Wallet, Exodus, natywne portfele sieci).
- Przechowywanie głównej części salda i aktywów w zimnym portfelu (Trezor, SafePal, GridPlus).

Niedźwiedzi rynek:
- Zwiększenie na saldzie udziału fiducjarnego do 50%.
- Podział salda na kilka stablecoinów - USDT 50% / USDC 50% (jeśli pojawi się trzeci duży stablecoin - 33% / 33% / 33%).
- Przechowywanie całego salda kryptowalut i pozostałych aktywów w zimnym portfelu (Trezor, SafePal, GridPlus).

🖖 CRYPTOLOGY.KEY