Rola Banku Centralnego na światowych rynkach finansowych 🏦

Bank Centralny (zwany dalej BС) jest jednym z kluczowych graczy w sektorze rynków finansowych, co odgrywa ważną rolę w zarządzaniu polityką pieniężną i stabilnością gospodarki. Jego decyzje i działania mają głęboki wpływ na system finansowy.

Główne funkcje i wpływ BC:

1. Polityka pieniężna: BC określa i realizuje politykę pieniężną, kontrolując wielkość podaży pieniądza i stopy procentowe. Zmiany stop % stymulują lub hamują konsumpcję i inwestycje. BC kontroluje inflację poprzez politykę pieniężną, wpływając na wielkość podaży pieniądza.

2. Stabilność: BC monitoruje stabilność cen poprzez kontrolowanie inflacji i deflacji.

3. Wsparcie systemu: BC zapewnia stabilność systemu finansowego i wspiera banki w krytycznych momentach. Wsparcie banków i systemu finansowego pozwala uniknąć kryzysu.

4. Organ regulacyjny waluty: BC odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu stabilności kursu wymiany waluty krajowej.

5. Działalność na otwartym rynku. BC kupuje lub sprzedaje obligacje. O obligacjach też mamy coś do opowiedzenia, już niedługo.

6. Drukowanie pieniędzy. BC może drukować pieniądze, ale zadaniem jest zapewnienie stabilności, a nie nieograniczone drukowanie.

Decyzje BC wpływają na wiele aspektów machiny gospodarczej, dlatego inwestorzy, traderzy, przedsiębiorstwa i inni uczestnicy świata finansów tak uważnie śledzą działania i wypowiedzi Banku Centralnego.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🤔Copytrading - zamiennik sygnałów?

Nie tak dawno temu wszyscy dostali dostęp do funkcji „kopiuj handel”, dzięki której użytkownik może podążać za traderem, którego lubi i w ten sposób wchodzić na te same pozycje.

Zysk dla tradera stanowi % zysków subskrybentów. Zysk dla subskrybentów - zarobki dzięki transakcjom innych osób?

🤑Przechodząc do zakładki copytrading, możesz łatwo zainspirować się ROI innych osób. Po co handlować samodzielnie, jeśli ktoś zarabia ponad 50% tygodniowo, a Ty możesz po prostu kopiować jego transakcje?

Wszystko byłoby dobrze, ale jeśli otworzysz dodatkowe informacje o transakcjach traderów, wówczas najczęściej fantastyczny tygodniowy PnL zamienia się w utracone dziesiątki % na dłuższej perspektywie.
Ponadto nie wszyscy inwestorzy pozwalają użytkownikom przeglądać swoje aktualne pozycje i oceniać, jak dobrze przestrzegają zasad zarządzania ryzykiem i pieniędzmi. Są jednak tacy, którzy pokazują pozycje i tu zaczyna się zabawa: jasne, że +75% w jednej transakcji brzmi świetnie, ale co z -60% w innej?

Zaniedbanie zarządzania ryzykiem jest pierwszą oznaką niekompetencji uczestnika i braku strategii handlowej, co oznacza, że ​​trader prawdopodobnie jest zaangażowany w hazard i zaprasza Cię do swojej gry losowej 🎰

Copytrading jest korzystny dla giełdy, gdyż zwiększa liczbę otwartych transakcji i nowych użytkowników. W tej historii wszyscy zarabiają pieniądze, ale nie Ty. Trader, którego obserwujesz, nie ponosi odpowiedzialności za straty i może handlować za grosze, a Ty w tym samym momencie ryzykujesz swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi.

Wielu traderów może wielokrotnie otwierać jedną lub wiele podobnych transakcji, znacznie zwiększając ryzyko i możliwe zyski = nie możecie kontrolować ryzyka, co zwiększa prawdopodobieństwo dużych strat.

Pójdźmy dalej: otwierając transakcję sam wybierasz marżę, a nie trader. Co zrobić, gdy twój trader nie ma marży, a do drzwi puka już likwidacja?

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Jak zrozumieć, z jakim ryzykiem powinienem handlować? ⛔️

To pytanie, na które nikt poza Tobą nie da Ci konkretnej odpowiedzi. Pytanie, które każdy trader powinien zadać sobie sam. Sam wybierasz ryzyko dla tej czy innej transakcji, istnieje jednak szereg zasad, które pomogą Ci bezpiecznie zarobić, ponieważ zasady zarządzania ryzykiem są bardzo ważne, szczególnie na odległość.

Znając i akceptując ryzyko na odległość, odczuwamy mniejszą presję psychologiczną i handlujemy pewniej, ponieważ już jesteśmy przygotowani i akceptujemy możliwe straty.

Jeśli trading jest dla Ciebie zawodem i podchodzisz do niego poważnie, powinieneś rozumieć swoje zarządzanie ryzykiem. Istnieje wiele modeli kalkulacji ryzyka, jako przykład weźmy najbardziej zrozumiały.

Przede wszystkim musisz zrozumieć swój własny, komfortowy poziom ryzyka. Ważne jest, aby ograniczyć się do tego, ile tak naprawdę jesteś skłonny stracić w danym okresie. Jaka jest maksymalna strata, którą możesz sobie pozwolić w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca?

Najczęściej stosowanym standardem jest ryzyko 0,5-1% na transakcję, ale jak duże straty jesteś skłonny zaakceptować w ciągu tygodnia / miesiąca? Czy będziesz mógł zaakceptować stratę -15% salda / miesiąc?

Po znalezieniu konkretnej i wygodnej liczby miesięcznej, możesz obliczyć maksymalne możliwe ryzyko osobiste na tydzień i dzień. Wyobraźmy sobie, że Twoja maksymalna strata miesięczna = 12%. Na tej podstawie mamy różne warianty zarządzania ryzykiem, np. ryzyko na transakcję razem z prowizją wynosi 1%, tygodniowo 5%, miesięcznie 12%, czyli poniesienie ciągłych strat przez dwa i pół tygodni oznacza, że zgodnie z Twoim płanem wstrzymujesz się od handlu do końca miesiąca.

Wariantów zarządzania ryzykiem jest wiele, każdy trader ma swoje własne podejście i system kontroli ryzyka, oblicza swoje komfortowe wartości i poprawia wyniki.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Higiena własnej przestrzeni 💅

W kontekście tradingu, higiena własnej przestrzeni odgrywa ważną rolę w utrzymaniu efektywności i racjonalności w podejmowaniu decyzji.

Jak ulepszyć własną przestrzeń?

1. Usuń wszystko, co przeszkadza Ci w skupieniu się na tym, co jest ważne. Musisz być w stanie pełnej koncentracji, wszelkie rozproszenia uniemożliwią Ci osiągnięcie rezultatów.

2. Filtruj wszystko wokół, wchłaniaj to, co jest użyteczne. Środowisko nas kształtuje. Pozbądź się toksycznych informacji i pseudoekspertów.

3. Otaczaj się właściwymi ludźmi. Nie marnuj swoich zasobów na wszystkich. Znajdź ludzi o podobnych poglądach, będzie wam łatwiej poruszać się razem.

4. Zdyscyplinuj się. Dyscyplina jest bardzo ważna w handlu, ustal własne jasne zasady i trzymaj się ich. Trzeba potrafić zatrzymać się w czasie lub ocenić sytuację na wykresie bez emocji. Dyscyplina pomoże osiągnąć bardziej stabilne wyniki.

5. Zorganizuj miejsce pracy. Miejsce pracy jest ważne dla komfortowej pracy. Odpowiednio zorganizowane miejsce pomoże Ci skupić się na ważnych sprawach i odsunąć niepotrzebne rozpraszacze.

6. Zrób harmonogram. Naucz się prawidłowo łączyć work-life balance. Pomoże tryb pracy i odpoczynku.

7. Postęp fizyczny i psychiczny. Nie zapomnij o własnym komforcie, sporcie i zdrowiu psychicznym.

Komfort pracy jest ważniejszy niż się wydaje. Zadbaj o higienę własnej przestrzeni, aby poprawić rezultaty📈

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Udział Binance w rynku spada, a dYdX stał się największą zdecentralizowaną giełdą, wyprzedzając Uniswap.

Rok 2024 zapowiada się interesująco dla rynku kryptowalut – wiele ustalonych rzeczy zaczyna się zmieniać.

Z raportu Tokeninsight wynika, że ​​udział Binance w rynku spadł z 54,2% na początku roku do 48,7% w 2023 r. – sugeruje to, że Binance traci pozycję lidera, otwierając możliwości dla konkurencji. Już nie raz zdarzały się spory z Binance w związku z ich monopolistyczną działalnością na rynku kryptowalut. Binance to scentralizowana giełda, która wciąż budzi wiele pytań, ponieważ nie jest spółką publiczną, która nie zapewnia dostępu do ważnych informacji. Na przykład Coinbase jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie Nasdaq i raz na kwartał ma ona obowiązek publikować pełny raport spółki.

Zdecentralizowana giełda dYdX wyprzedziła Uniswap pod względem dziennego wolumenu obrotu.
Takie wiadomości po raz kolejny sugerują, że zdecentralizowane finanse i giełdy nabierają tempa. DEX zapewnia pełny dostęp do DeFi i szeregu zasobów, których nie ma na CEX, a DEX ochroni Cię przed włamaniami i upadkami scentralizowanych giełd.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🤔Czy da się handlować kryptowalutami w firmach prop tradingowych?

Tak, jest to możliwe, ale jest kilka „ale”, o których warto wiedzieć.

Większość prop firm skupia się na rynkach klasycznych, dlatego ich brokerzy nie zawsze mogą zaoferować komfortowe warunki handlu na rynku kryptowalut. Często otrzymujesz maksymalnie kilka par handlowych, którymi nie można handlować w weekend i lepiej nie próbować handlować w nocy, gdy spread znacznie się poszerza.

Crypto Fund Trader - to firma prop tradingowa, skupiająca się na handlu kryptowalutami. Firma oferuje bardziej lojalne warunki pracy i ponad 100 par kryptowalut, czyli wielokrotnie więcej niż inne firmy.

Warunki zaliczenia do firmy są według rynku klasyczne 📊

Dopiero zaczynamy testować tę firmę i nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że jest ona godna zaufania.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Motywacja jest niczym, dyscyplina - jest wszystkim 🎯

Zmotywowana osoba donikąd nie zajdzie bez działania. Nie raz słyszałeś, że dyscyplina jest ważna w tradingu, ale dlaczego?

Tylko osoba mocno zdyscyplinowana będzie w stanie konsekwentnie działać zgodnie ze swoim konkretnym planem handlowym i stale go weryfikować. Trudno jest regularnie zmuszać się do robienia tego, co jest potrzebne i na czas. Trudno oprzeć się pokusie przestawienia Take-Profit lub usunięcia Stop-Loss. Nie jest łatwo też jest przestawić Stop-Loss na próg rentowności, a nie mniej trudno jest poczekać na odpowiedni moment oraz sprzyjające warunki do otwarcia transakcji, przegapiając inne możliwości wejścia w pozycję.

Aby ukształtować samodyscyplinę, konieczne jest ustalenie jasnych celów, zadań i zasad działania w określonych warunkach. Następnie trzeba działać zgodnie z płanem.

Ważne jest, aby odmówić sobie wszelkich wyjątków i postępować zgodnie z ustaleniami. Dotyczy to nie tylko rzeczy banalnych, dyscyplina polega na konsekwencji w działaniu, wzmocnieniu charakteru, sile w podejmowaniu decyzji i samokontroli psychicznej.

Na początku będzie to trudne, ale interesuje nas efekt końcowy. Dyscyplina jest ważnym elementem udanego handlu, handluj zgodnie ze swoimi zasadami i nie pozwalaj sobie na ich łamanie.

Znasz swoje słabe strony, pracuj nad nimi i poprawiaj własne wyniki

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Jak polityka pieniężna Szwajcarii wpływa na kurs walutowy? 🏦 Część druga, pierwsza w odpowiedzi na tę wiadomość

W ostatnim czasie frank pokazał swoją wiarygodność, ale co czyni go interesującym dla inwestorów i zwykłych obywateli?

1. Szwajcaria to kraj, który zawsze stroni od konfliktów, dlatego obecne zawirowania geopolityczne prawie nie wpływają na nią = wzrasta popyt na jej walutę.

2. W niestabilnych czasach wszyscy szukają bezpiecznych przystani i aktywów. Historycznie rzecz biorąc, frank sprawdził się pod tym względem bardzo dobrze.

3. Skuteczna polityka pieniężna jest elementem sukcesu kraju. Kraj sprawnie działa w ramach państwa, wdrażając różne rozwiązania, które przyczyniają się do wzmocnienia własnej waluty. Aby chronić własną gospodarkę, wprowadzono minimalny kurs wymiany euro na poziomie 1,2 franka za euro. Swego czasu to pomagało i nadal wspiera konkurencyjność szwajcarskich towarów i usług na rynkach międzynarodowych.

4. NBS (Narodowy Bank Szwajcarski) prowadzi interesującą politykę pieniężną: w celu pobudzenia gospodarki i ochrony przed nadmiernym wzrostem franka następuje utrzymywanie stabilnych stóp procentowych, a nawet wprowadzanie ujemnych, co jednocześnie przyciąga i odpycha. Takie działania nie podobają się obywatelom i przedsiębiorstwom, które zmuszone są płacić za trzymanie środków w bankach, ale jednocześnie zachęcają do łatwiejszego udzielania kredytów przedsiębiorstwom i inwestowania w obligacje, co pozytywnie wpływa na gospodarkę i wzrost inwestycji.

Wszystko to należy brać pod uwagę analizując i otwierając transakcje, warto też dodać, że każdy ma wady, a polityka pieniężna kraju może zmienić się w przeciwnym kierunku, co znacząco zmieni kurs waluty.

Już niedługo podzielimy się ofertami naszych traderów na franku szwajcarskim 🔥

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Analiza skupień. Część pierwsza 📊

Analiza skupień - to statystyczna metoda analizy grafiku pod mikroskopem, gdzie można zobaczyć prawdziwą walkę pomiędzy kupującym a sprzedającym, pomiędzy popytem a podażą.

Resonance - to jeden z serwisów, który zapewnia dostęp do takich analiz i szeregu narzędzi.

Takie podejście ma swoje zalety i różnice pomiędzy innymi rodzajami analiz, ponieważ otwiera wiele nowych możliwości, np. za pomocą analizy skupień można znaleźć nierównowagi, pewne prawidłowości, anomalie, akumulację dużego kapitału, przewagę kupującego nad sprzedającym lub ograniczony opór...

Korzystając ze skupień, możesz zyskać przewagę nad większością, ponieważ będziesz miał okazję zobaczyć rzeczy, które dla zwykłych traderów nie są widoczne na zwykłym wykresie.

Rozumiejąc, jak działają wzorce i jak zlecenia rynkowe/limitowane wpływają na cenę, możesz lepiej zrozumieć mechanikę rynku i znacząco poprawić swój handel. Istnieje szereg wskaźników statystycznych uzupełniających tego typu analizy. Mając wiedzę na temat płynności, możesz łączyć różne rodzaje analiz, aby poprawić współczynnik zyskownych transakcji. Wiedza o tym, gdzie skupione są zlecenia z limitem, może również ułatwić proces umieszczania Stop-Loss i Take-Profit.

Analiza skupień naprawdę pozwala zobaczyć więcej, odkrywając wykresy pod innym kątem.

Czy ten rodzaj analizy jest odpowiedni dla każdego?
Tak, ale nie każdy trader z tego korzysta. Każdy ma swoje podejście, każdy indywidualnie dobiera narzędzia do pracy. Musisz spróbować, aby zrozumieć, czy ten rodzaj analizy jest dla Ciebie odpowiedni. Ciąg dalszy będzie w drugiej części ♥️

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

NFT - papier wartościowy? 🖼

Ostatnio pod wielkimi nagłówkami pojawiają się wiadomości, że NFT są papierami wartościowymi.

Powodem tego jest pozew złożony przez Komisję Papierów Wartościowych przeciwko firmy Impact Theory. Komisja uważa, że ​​uruchomienie NFT Impact Theory jesienią 2021 r. uznawane jest za umowę inwestycyjną = papier wartościowy.

Niedawno firma Stoner Cats została oskarżona o handel niezarejestrowanymi papierami wartościowymi reprezentowanymi przez jej NFT.

Zacznijmy od podstaw.
NFT - to unikalny token. Każdy token jest unikalny i posiada swój własny identyfikator. NFT może pełnić funkcję utworu muzycznego, obrazu, przedmiotu wirtualnego i inne. Kupno NFT daje ci prawo do posiadania tego aktywa, dzięki czemu można je sprzedać, wymienić lub przenieść, a własność zostanie zapisana w blockchainie.

Czy NFT rzeczywiście jest papierem wartościowym? 🫣
Odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”, w zależności od kontekstu konkretnego NFT.

Przeanalizujmy NFT według testu Howey, który pomaga określić, czy dane aktywo jest papierem wartościowym. Główne kryteria:

1. Czy zainwestowano środki?
Tak, jeśli unikalny token został zdobyty za pieniądze. NFT wydawane bezpłatnie nie spełnia kryterium

2. Czy środki zostały zainwestowane we wspólne przedsięwzięcie?
W większości przypadków nie. Tak, jeśli chodzi o ułamkowe NFT, bo tam wartość udziału zależy od ceny aktywa.

3. Czy inwestor spodziewał się zysku z realizacji transakcji?
To zależy. Niemiecki regulator zauważył, że teoretycznie token może generować dochód, jednak to nie wystarczy, aby zakwalifikować NFT jako inwestycję. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych również wyraził już swoją opinię: „...kiedy kupujący kieruje się chęcią wykorzystania lub skonsumowania towaru […], przepisy dotyczące papierów wartościowych nie mają zastosowania”. Trudno udowodnić chęć osiągnięcia zysku, jeśli kupisz zdjęcie małpy, które naprawdę Ci się podoba)

Jeśli NFT jest sztuką, która może wzrosnąć na cenie i przynieść zysk, a w momencie zakupu nie wspomniano o możliwym wzroście ceny aktywa, to jest mało prawdopodobne, aby ten NFT został uznany za papier wartościowy.

4. Czy oczekiwany zysk ma związek z działalnością innych osób?
Warunek ten dotyczy niemal wszystkich kolekcji NFT, dla których istnieją firmy, marketing, producenci i inne osoby wpływające na wartość aktywów, ponieważ są zainteresowane wzrostem i sprzedażą.

Więc 🤔
Pod przykrywką NFT mogą i rzeczywiście próbują ukrywać prawdziwe umowy inwestycyjne, aby uniknąć regulacji. NFT nie podlega regulacjom, z wyjątkiem sytuacji, gdy działa jako token użytkowy.

Dochodzi także kwestia ułamkowych NFT i tokenów, w przypadku których sprzedawca publicznie obiecuje zysk i go promuje.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🤔Recesja – co to jest? Na co wpływa, pozytywne konsekwencje itp.

Dzisiaj porozmawiamy bardziej szczegółowo o recesji.

Recesja to okres, w którym gospodarka kraju podupada, ludzie tracą pracę, przedsiębiorstwa zamykają się, produkcja spada, a ceny rosną. Jest to zjawisko przejściowe, które zwykle trwa od kilku miesięcy. Definicja recesji jest różna w różnych krajach, dlatego trudno opisać początek i koniec jednym terminem.

Zwykle okres ten oficjalnie rozpoczyna się, gdy PKB kraju wynosi zero lub jest ujemny.

Najczęstsze przyczyny recesji:
Zmniejszenie mocy konsumentów. Ludzie wydają mniej pieniędzy = niższe dochody z działalności gospodarczej = wpływ na rynek pracy, ceny i ogólny stan biznesu, gospodarki. Stąd + dwa powody na raz: spadek inwestycji i wzrost bezrobocia, co z kolei ponownie wpływa na popyt konsumpcyjny.

Czynniki zewnętrzne wyróżnimy osobno, bo to one są najbardziej niebezpieczne. Może to być wojna, kryzys naftowy, przegrzanie rynku nieruchomości i inne rzeczy.

Czy są pozytywne konsekwencje?
To właśnie podczas takich wydarzeń pojawiają się na rynku możliwości dla przygotowanych traderów i inwestorów, oto dlaczego:

1. Recesja prowadzi do korekty rynku. Bąbelki pękają, wykresy zmierzają w stronę realistycznych cen, często podstawowe aktywa tracą na wartości zbyt mocno, a ceny nie odpowiadają rzeczywistym wartościom rynkowym, po czym następuje szybki wzrost.
2. Inflacja zaczyna gwałtownie spadać na skutek spadku wydatków konsumenckich i przedsiębiorstw, co prowadzi do zmian w polityce pieniężnej kraju.

Zrozumienie, jak działa gospodarka, może pomóc nam lepiej przewidywać przyszłość. Recesja to mocny cios w machinę gospodarczą, ale niesie też ze sobą pozytywne skutki, które można wykorzystać do własnych celów.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🎯 Wyznaczanie i osiąganie celów w tradingu🎯

Planowanie celów odgrywa ważną rolę w osiągnięciu sukcesu. Posiadanie i wdrażanie planu ułatwi tę podróż. Oto od czego zacząć:

1. Wyznaczaj sobie cele.
Cele powinny być konkretne, osiągalne i określone w czasie.
Określ, co dokładnie chcesz osiągnąć w konkretnym przedziale czasu.

2. Stwórz indywidualny plan działania.
Cel bez realizacji jest bezwartościowy, potrzebne są działania. Plan handlowy pomoże kontrolować ryzyko i zbliżyć się do celów.
Powinien zawierać indywidualną strategię, zarządzanie ryzykiem i inne kryteria zarządzania kapitałem.

3. Poruszaj się zgodnie z planem.
Nie wystarczy napisać plan, trzeba go przestrzegać.
Ważne jest, aby nie odstępować od planu, niezależnie od lokalnych trudności i sukcesów.

4. Analizuj i wprowadzaj poprawki.
Aby poprawić własną efektywność, trzeba stale się rozwijać, pracować nad swoimi słabymi stronami i doskonalić mocne. Usuń to, co nie działa i skoncentruj się na tym, co działa lepiej.

Planowanie i osiąganie celów jest ważnym i skutecznym elementem zyskownego handlu. Pomaga podążać we właściwym kierunku, dostosowywać się i kontrolować ryzyko.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY