Rynek jest odwracalny i działa wbrew większości, czy słyszeliście o tym?

Istnieje niepisane prawo, które stanowi, że straty czekają po stronie większości i oto dlaczego:

1. Zwykle większość traderów/inwestorów podąża za trendem. Wchodzą na pozycje, gdy cena utworzyła ruch i już wystarczająco wzrosła lub spadła. Kupując od góry, kupujecie aktywa od tych, którzy kupili je wcześniej po znacznie lepszej cenie, dzięki Wam otrzymują swój zysk, a Wy otrzymujecie aktywo przewartościowane.

2. Miejsce. Weźmy jako przykład ostatnią sytuację. Większość spodziewała się spadku ceny i była gotowa kupować za 28 tys. $ lub mniej, czyli większość już w tym momencie dokonała sprzedaży i spodziewała się na dokonanie zakupów = prawdziwych sprzedawców było coraz mniej i jest całkiem logiczne, że w tym momencie przewaga była już po stronie kupujących. Widząc ruch w górę, zachłanni zaczęli aktywować swoje zlecenia kupna, pomagając cenie pójść dalej.

3. Depozyty zabezpieczające. Na początek warto dodać, że zamknięcie pozycji długiej jest sprzedażą, zamknięcie pozycji krótkiej jest kupnem. Większość spodziewała się ruchu w dół i na tej podstawie otwierała kontrakty krótkie. Cena zaczęła rosnąć i większość ludzi stała się kompulsywnymi kupującymi, gdy ich zlecenia rynkowe i limity zaczęły się aktywować, co spowodowało wzrost ceny.

Na dole nas karmią negatywem, a na górze pozytywem. Włączajcie krytyczne myślenie i starajcie się nie pracować z tłumem.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

📊 W jaki sposób ustala się cenę? Jak w rzeczywistości działa prawo podaży i popytu?

📚Zacznijmy od teorii i prostego przykładu:

☀️ Lato, arbuz jest w szczytowym popycie, zbierane są duże zbiory, konkurencja między dostawcami jest niezwykle duża: arbuz jest dużo spożywany, a także produkowany. Hurtownicy sprzedają jagody zaraz po zerwaniu, bo później arbuzy tylko zgnija i ich ceny spadną, dlatego często latem widzimy najniższe ceny na arbuzy, ze względu na szczyt podaży od dostawców, sezonowość i koszty.

🍂 W miarę zbliżania się jesieni cena jagód stopniowo zaczyna rosnąć. W tym czasie popyt na arbuza maleje, ale nie tak szybko, jak maleje podaż, ponieważ zbiory są coraz mniejsze - cena zaczyna rosnąć i ten wzrost cen jest organiczny, tak jak powinien być, ponieważ popyt stopniowo zaczyna przewyższać podaż. Ważne jest również, aby dodać bardzo ważny element cenowy - koszt uprawy arbuza, który wzrasta ze względu na sezonowość jagody.

❄️ Bliżej zimy ceny arbuzów zbliżają się do maksymalnych poziomów: popyt jest, ale nie duży, natomiast podaż też jest niewielki. Złożoność, a co najważniejsze, koszt uprawy i dostawy takich jagód zimą rośnie wykładniczo, co wpływa na ostateczne ceny w sklepach.

🌷 Wraz ze stopniowym nadejściem wiosny zainteresowanie arbuzem maleje, natomiast podaż dostawców działających przez cały rok pozostaje – to wpływa na cenę, która utrzymuje się na stałym poziomie lub zaczyna stopniowo spadać. Nie ma jeszcze nowych letnich dostawców, dlatego cena powróci do letnich poziomów dopiero wtedy, gdy podaż ponownie zacznie przewyższać popyt rynkowy. Sezon na arbuzy rozpocznie się ponownie, kiedy sprzedawcy będą musieli sprzedać swoje towary, obniżając ceny towarów ze względu na dużą konkurencję i możliwość szybkiej sprzedaży produktów łatwo psujących się, ze względu na duży popyt.

Są podobieństwa z rynkiem, prawda?

Arbuz, jak każde aktywo, ma swoją cenę, która zmienia się w zależności od różnych warunków rynkowych.

Historia jest cykliczna ♾️

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Kończy się Wam produktywność w pracy? Możecie naładować się dawką motywacji 🔥

Lista najlepszych filmów o inwestycjach i biznesie:

1. McImperium – historia powstania światowego monopolu McDonald's
2. W pogoni za szczęściem – prawdziwa historia o amerykańskim marzeniu
3. Moneyball - film motywacyjny o pasji do pracy
4. King Richard – życie według planu czy improwizacja?
5. Big Short - ten film jest obowiązkowy dla każdego tradera i inwestora
6. Gold – całkowite oddanie się swojej pracy
7. Forrest Gump – wszystko jest możliwe, trzeba tylko działać

Have a nice evening 🧠

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🤔Halving BTC – czy czekamy na ATH?

Rok rozpoczął się od przyjęcia spotowych funduszy BTC ETF, które od dawna są paliwem dla wzrostu BTC.

Czy to jedyna ważna wiadomość dla rynków kryptowalut w tym roku? Nieco więcej „oliwa do ognia” czeka nas już wkrótce. Do halvingu BTC pozostało nieco ponad 16 dni (w przybliżeniu). Obecnie wydobyto już 93% BTC.

Co to jest i dlaczego halving wpływa na cenę? Halving to proces, który zmniejsza o połowę nagrodę za wydobycie bloku. To wydarzenie ma miejsce mniej więcej co cztery lata. Głównym celem halvingu jest kontrola inflacji. Często im trudniej jest wydobyć aktywo, tym on staje się coraz droższy. Działa to z ropą, gazem, złotem i kryptowalutą. Ogólnie rzecz biorąc, mniejsza podaż przy stałym lub rosnącym popycie zwykle skutkuje wyższymi cenami.

Czy to oznacza, że cena BTC wzrośnie?
Historycznie rzecz biorąc, poprzednie halvingi były katalizatorami wzrostu BTC w nadchodzących miesiącach i latach. Poprzedni halving miał miejsce 11 maja 2020 roku i od tego czasu cena BTC wzrosła o 422%. Dlatego większość uczestników rynku czeka na powtórzenie się historii i nowy impuls do wzrostu BTC. Należy jednak pamiętać, że wydobycie BTC stanie się trudniejsze. W trzecim kwartale 2023 roku średni koszt produkcji BTC wyniósł 16800$, a koszt gotówkowy 25000$. Jednak po nadchodzącym kwietniowym halvingu oczekuje się, że liczby te wzrosną odpowiednio do 27900$ i 37800$. Według prognoz ekspertów średni koszt wydobycia BTC w przyszłości wyniesie 37856$.
Przewidując halving i wykładniczy wzrost, należy pamiętać, że nic nie gwarantuje wzrostu lub spadku, a halving nie jest wyjątkiem. Prawdopodobieństwo jest duże, ale nie stuprocentowe.

Wzrost kosztów wydobycia może mieć bardzo negatywny wpływ na górników, powodując duże wolumeny sprzedaży. Górnictwo zużywa dużo energii elektrycznej, co jest problemem na świecie. Z tego powodu wiele krajów zakazało już wydobycia na poziomie legislacyjnym – to kolejny negatywny czynnik, na który warto zwrócić uwagę.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

💰Wpływ halvingu Bitcoina

Halving to mechanizm zmniejszania nagrody za wydobycie (proces utrzymania funkcjonalności sieci Bitcoin). Występuje automatycznie co 210 tysięcy bloków.

Celem Bitcoin jest stworzenie zdecentralizowanego i niezawodnego systemu płatności, który pozwoli zachować wartość aktywów.

Jak młoda sieć zdołała przyciągnąć uwagę użytkowników? W tym celu wymyślili ciekawy mechanizm stymulujący wzrost cen poprzez ograniczenie podaży wchodzącej na rynek.

Nagroda była następująca:
2009 do 2012 - 50 BTC
2012 do 2016 - 25 BTC
2016 do 2020 - 12.5 BTC
2020 do 2024 - 6.25 BTC
2024 do 2028 – 3.15 BTC

Przy tym samym popycie cena zaczyna aktywniej rosnąć. Wzrost zaczyna przyciągać spekulantów i uwagę.

Wiele osób uważa, że technicznie zmniejszenie nagrody nadal wpływa na cenę. Jednak rynek dojrzał i pojawia się coraz większy popyt, który jest w stanie wykupić każdą ofertę.

Halving to raczej wydarzenie informacyjne, które grupuje wszystkie siły rynkowe w krótkim okresie, co ułatwia zresetowanie rynku.

Jeśli podkreślimy moment każdego halvingu na wykresie (1, 2, 3) i przyjrzymy się reakcji, zobaczymy albo korektę, albo konsolidację. Tutaj działa mechanizm Wait-Event opisany w artykule o Bitcoin-ETF.

Czy jednak można wyciągnąć ostateczny wniosek, że to halving oznacza ostateczne zresetowanie rynku i przyszły wzrost? Byłoby to bardzo mocne stwierdzenie.

Na tradycyjnym rynku istnieje wiele śmieciowych firm, które wykazują doskonały rozwój. Większość z nich łączy się w indeks Russell 2000, który śledzi 2000 firm o małej kapitalizacji rynkowej w różnych segmentach rynku.

Kupno akcji takich firm - to bardzo duże ryzyko, które inwestorzy są gotowi podjąć jedynie w przypadku sprzyjających warunków rynkowych.

Jeśli porównamy moment rozpoczęcia rynku byлa na Bitcoinie z indeksem Russell 2000, zobaczymy podobieństwo. Czy sądzicie, że halving ma wpływ na firmy lub warunki rynkowe wpływają na wszystkie ryzykowne aktywa?

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

📈Jakość > ilość

Najlepsza konfiguracja to taka, w której jesteście w 100% pewni i wyjaśnicie logikę absolutnie wszystkich waszych działań.

Dziś chodzi o to, że większość ludzi niby rozumie, ale tego nie robi. Zwykle trudno jest podążać za wykresem i nie otwierać transakcji, gdy widzimy możliwości, jednak ten błąd kosztuje straty i komórki nerwowe.

Próbując ogarnąć każdą sesję, nowości i ruch, kierujemy się chciwością, co z kolei prowadzi do strat. W przypadku większości osób prowadzących transakcje na odległość takie podejście nie jest skuteczne.

Ile transakcji powinno być w miesiącu, aby wystarczyło? Nie ma różnicy, bo interesuje nas % zwrotu z dystansu. Jedna transakcja na 1:12 lub trzy transakcje na 1:4, wynik jest taki sam, ścieżka jest inna.

Stabilność i dyscyplina są bardzo ważne. To nie liczba transakcji wpływa na Wasze finanse, a ich jakość. Podejście małej liczby transakcji nie każdemu będzie odpowiadać, wszystko jest indywidualne, na dużej ilości transakcji też można zarobić, ale jeśli dopiero zaczynacie opracowywać swoją strategię handlową, to spróbujcie skoncentrować się na znalezieniu tych samych, idealnych transakcji. Nie handlujcie przy każdej okazji lub sygnale.

Takie podejście zmniejsza obciążenie emocjonalne tradera, ponieważ z psychologicznego punktu widzenia łatwiej jest otworzyć pozycję, w której jesteście pewni siebie i łatwiej jest zasnąć w nocy bez obawy, że przegapicie punkt wejścia lub dostaniecie SL.

Jeśli handlujecie nieprzerwanie od jakiegoś czasu, ale nie osiągacie pożądanego rezultatu, to oczywiste jest, że powinniście spróbować zrobić coś inaczej. Być może, podejście polegające na znalezieniu idealnej transakcji będzie Wam odpowiadać i poprawi Wasze wyniki.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

🤔W nawiązaniu do przemyśleń na temat „jakość > ilość”, postanowiliśmy kontynuować rozmowę o tym, jak poprawić nasze wyniki.

Dlaczego mój backtes nie działa? Rysujemy konfiguracje – wszystko gid, wykonujemy test historyczny z najlepszymi wynikami, ale siadamy do handlu i to nie działa.

Trudności, które na początku są znane prawie każdemu, w czym tkwi problem?

Trudno jest patrzeć na handel przez pryzmat %, a nie $. Handlując na koncie demo, rysując konfiguracje i strefy, aby się sprawdzić, robimy bez emocji i widzimy to, co wiemy i możemy zrobić.

Rozpoczynając pracę na prawdziwym koncie czujemy odpowiedzialność, strach przed stratami i chciwość zarobku. Nie skupiamy się na naszych transakcjach, ale na $, które możemy stracić lub zarobić. W pogoni za paczką Franklinów nacisk jest źle położony. Z tego powodu cele backtestu nie sprawdzają się z prawdziwym handlem

Po przejściu z backtestu do handlu większość nie powtarza swoich działań, ale szuka okazji do zarobienia. Spróbujcie wyłączyć emocje i skupić się na grafiku. W celu jakościowej oceny sytuacji i powtórzenia wyników backtestu konieczne jest pozostawienie głównych celów w postaci zamknięcia transakcji wysokiej jakości i plusa % do salda.

Spróbuj przeanalizować i zobaczyć to co jest, a nie to, co chcesz uzyskać.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY