Те же на манеже

CLARITY Act и прочие законы о крипте, которые должны быть приняты при Трампе, стали формализацией неминуемого процесса централизации криптовалют. Сказки о новой денежной модели постепенно вытесняются суровой реальностью, где практически все крупные токены так или иначе привязаны к доллару США (подробнее).

◽️Процесс поедания блокчейн-мечты стал таким масштабным, что к нему подключились крупнейшие банки и платежные системы мира.

Криптаны когда-то думали, что новые цифровые валюты заменят традиционные банки, визы, мастеркарды и т.п., которым больше не нужно будет платить большие комиссии и отчитываться за каждую транзакцию.

▫️Консорциум Open Standard (Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, Coinbase и др.) анонсировал свой стейблкоин Open USD (OUSD). Главной его фишкой будет разделение дохода от резервов OUSD между участниками экосистемы (т.е. он не будет оставаться у одного эмитента).

➡️ Обычный стейблкоин (например, Circle и Tether) работает так:
1️⃣Пользователь приносит $1.
2️⃣Эмитент выпускает ему 1 стейблкоин.
3️⃣На $1 эмитент покупает короткие US Treasuries или денежные фонды.
4️⃣Эти резервы приносят процентный доход, который забирает эмитент.

▫️В случае OUSD доход будет делить весь «картель». С одной стороны — это хуже, чем иметь курицу, несущую золотые яйца в собственности. С другой — в рамках «картельного сговора» проще оттяпать у «старых» криптовалютных фирм полностью новый сегмент.

В конце концов везде будут всё те же визы, мастеркарды, блэкроки…

🔻Акции Circle на этом фоне грохнулись сегодня на 17,55%

Интересно было бы увидеть реакцию криптоэнтузиастов году так в 2013, если бы они узнали, к чему всё придёт.

В рассказе Лю Цысиня "Сельский учитель" судьба человечества зависела от того, как ученики главного героя знают законы Ньютона.

Для криптана примерно на таком же уровне важности находится понимание метрик с coinglass.com. Они обладают неплохой предсказательной силой (насколько это возможно на финансовом рынке имени Понци), в том числе помогают понять настроение розницы и манипуляшки ММ.

Если Вам действительно интересно нарастить свою экспертизу в крипте, начнем с азов:

➡️ Читаем эти посты:

Open Interest
Анализ Open Interest (OI) при торговле

Funding Rates
Как использовать в торговле Funding Rates

CVD
Как смотреть Cumulative Volume Delta по биржам
Полезная настройка индикатора CVD

Объем
Volume Profile

Карта ликвидаций
Уровни ликвидаций

Пример кейса
Как не попасть в медвежью ловушку

➡️Тщательно перевариваем.

➡️ Задаем вопросы в чате под данным постом.

➡️ На следующей неделе разберем Ваши вопросы в серии постов.

✔️ Задача со звездочкой: перед тем, как читать объяснение в примере кейса, посмотрите на его график и подумайте сами.

Ну а завтра посмотрим, что нового устроили на крипторыночке наши любимые персонажи.

P. S. А Цысиня очень рекомендую.

Недавно на CNBC Марк Палмер выступил с речью на тему “Если цена Биткоина вырастет, то акции Strategy вырастут”.

Это, если что, тот аналитик, который в сентябре поставил целевую цену MSTR на $705.

Я тоже так могу. Но не буду. Вместо этого представляю Вам, друзья, свой первый анализ рынка на сегодня. К конструктивной критике всегда открыта, с деструктивной критикой и прочими мудовыми рыданиями - не ко мне.

Теперь посмотрим на факты. Выступление Уорша и данные по рынку труда толкнули Биткоин вверх, за ним последовали многие альты.

Сетевые маркетологи, конечно же, гордо заявили, что сегодня зафиксирован крупнейший приток в крипто-ETF с мая. Да, знак неплохой. Но тут, как в анекдоте, есть нюанс. Мы не можем смотреть на график ETF-потоков буквально, потому что эффективность их снижается. Когда-то каждый миллиард был Событием. Сейчас крупным притоком никого не удивишь, а вот отток вызывает медвежьи настроения.

Есть более важный момент: киты в Биткоине перешли в фазу накопления, по цене $59 000 куплено 270 000 Биткоинов.

✔️Куда дальше пойдут монеты? Мы сосредоточимся сегодня на Эфириуме, где лонг есть у обоих авторов канала, и на Солане.

✔️В Эфириуме рост открытого интереса на часовом графике начал оттормаживаться в сочетании с ростом CVD. Шортисты покидают чат. Это и подозрительно, в сочетании с перекупленностью. На половину позиции поставлю короткий трейлинг и с наслаждением откинусь на спинку кресла. Другую часть позиции пока не трогаю - киты пошли выводить Эфириум с бирж, что внушает позитив.

✔️В Солане опасаюсь коррекции в ближайшие часы.

Circle, тем временем, выпустили на Солане 750 000 000 USDC. Они что-то знают (с). Ликвидность может быть использована под институционалов или RWA, но не обязательно окажет влияние в самое ближайшее время.

Несмотря на то, что в ближайшие часы я в Солане вижу риск и “сижу на заборе”, смотрю на нее позитивно. Она забирает все бОльшую долю RWA, моднейшего нарратива последнего времени.

✔️Говоря о моде - похоже, из нее вышел нарратив adoption, по крайней мере для мелких монет. PYTH, высокоскоростной оракул, специализирующийся на поставке финансовых данных, будет теперь поставлять данные аж в целый NASDAQ. Реакции - почти никакой. Вот тебе и adoption.

Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок!

Так мы можем обозначить произошедшее вчера в крипте. В 15:00, как и ожидалось, Майкл Сейлор подтвердил продажу 6 588 Биткоинов, вызвав распродажи на рынке. (И тролльские высказывания в свой адрес "А теперь продай Биткоин, чтобы купить почку обратно").

Теперь представим себя на месте Трампа. Вот мы заработали $1,4 млрд. за год на криптопроектах. Они - наш основной кормилец и мы хотим, чтобы так и оставалось. Нас жестко критикуют (сегодня, например, от Шиффа перепало). А на носу - ноябрьские выборы. Нужно сохранить крипте лицо!

Пожар сразу же стали тушить деньгами и словесными интервенциями.

✔️Eric Trump's American Bitcoin приобрела 500 Биткоинов.

✔️ BlackRock купила 1 308 BTC и 7 546 ETH.

✔️ Трамп весь день позитивно высказывается о крипте.

Затем Биткоин отскакивает вверх и массово ликвидирует шортистов. Этого мы ожидали в предыдущем посте.

Выше был пост о том, что Сейлор может шантажировать рынок. Вчерашний день это практически заявление "Нет, ты не можешь".

P. S. В чате мы предупреждали, что сегодня возможен сложный день. Ложный пробой треугольника уже случился с утра пораньше по Америке. Посмотрим, что принесет нам открытие торговой сессии.

Сегодня рекомендуем Вам обратить внимание на следующие вещи:

❗️Сильный перекос плечевых лонгов как на Бинанс, так и в целом по биржам может указывать на новую коррекцию в ближайшее время.

❗️В 15:30 по Москве выйдут данные по рынку труда США.

❗️Конфликт в Иране эскалируется, а в цене Биткоина это пока не заложено.

А на канале объявляется день ZEC - монеты, которую выбрал победитель предыдущего интерактива!

Монета с точки зрения теханализа

На дневном графике мы видим нашу любимую фигуру - огромный треугольник. Она может говорить нам о “сжатии пружины” перед мощным прорывом.

Ближайшие сопротивления:

➡️522 (уровень 61,8% Фибоначчи от прошлого нисходящего тренда)
➡️500 - шея “Головы и плечей”, возникших перед нисходящим трендом, а также психологический уровень
➡️а также вялое сопротивление 470 (уровень 50% Фибоначчи от прошлого нисходящего тренда). Его монета тестирует прямо сейчас.

Как мы видим, зона сопротивления в целом довольно сильная, поэтому есть вероятность спуститься к нижней границе треугольника.

Вдоль нее пролегает ЕМА200, оказывая монете поддержку.

Поэтому ближайшие сценарии такие:

▪️ZEC пробивает зону 500-522 и открывает дорогу выше, в зону 570-680,
▪️ZEC возвращается тестировать поддержку у EMA200.

Почему монета, у которой столько рисков, занимает 12-е место по капитализации?

1️⃣Старый, сильный бренд
2️⃣Мощная технологическая основа
3️⃣Малое количество качественных конкурентов (особенно в сфере опциональной приватности)
4️⃣Спрос на приватность растет, несмотря ни на что
5️⃣Высокий спекулятивный потенциал

Которым мы и воспользуемся!

Сегодня рекомендуем Вам обратить внимание на следующие вещи:

❗️ Биткоин приблизился к очень интересной зоне сопротивления. Первую ее часть, в виде ЕМА200 на 4-хчасовом графике, он уже преодолел. Мы продолжаем удерживать свой лонг, о котором писали, но не исключаем вероятность, что в случае откока из текущей зоны нам может представиться возможность улушить его среднюю цену в районе 58 000 - 60 000.

❗️Открытый интерес в крупных альткоинах растет, ликвидность наконец-то дошла и до них. Особенно выделяется ZEC.

Краткий апдейт специально для тех, кто не читает чат 😈

✔️ Медвежья дивергенция в CVD между фьючами и спотом усиливается уже два дня (синие линии).

Рост так и не был поддержан спотовыми покупками. Это может означать, что текущее движение вверх - ловушка.

Ловушка реализовалась.

Произошло это на фоне обострения Иранских событий. Пока Трамп обещает новые удары и называет американцев возможными "ангелами-хранителями" Ормузского пролива, его оппоненты атаковали танкер в Баб-Эль-Мандебском проливе.

По такому случаю, обсудим в ближайшее время в чате запрошенную Вами тему хеджирующих шортов .

На этой неделе нас ждут два интересных события:

1️⃣Публикация данных по инфляции США (завтра в 15:30 по Москве)
2️⃣Слушания по CLARITY Act в Конгрессе США (пятница)

Здесь сама напрашивается следующая картина действий некоторых участников рынка:
◽️использовать геополитику как удобное объяснение слабой реакции на хороший CPI или как усилитель реакции на плохой
◽️закупиться на возникшем в результате этого дне
◽️героически спасти крипторынок позитивом по CLARITY Act
Но это как-то уж слишком грубо. Слишком.

Пост про инфляцию будет ожидать Вас чуть ниже, а польза от CLARITY Act вовсе не так однозначна - об этом тоже напишем отдельный пост с разбором бенефициаров.