🇺🇸Инфляция в США ускорилась

➡️ Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре составил 0,2% м/м (август: 0,2%), соответствует ожиданиям 0,1%.
➡️ Базовый ИПЦ – 0,3% м/м (август: 0,3%), выше ожиданий 0,2%.

Мнение bitkogan:
Возможно ФРС поторопился с резким снижением ставки. Инфляция вновь ускоряется вслед за сильным рынком труда.
#макро #сша 🔥HOTLINE

Несмотря на то, что инфляция оказалась чуть выше ожиданий, апокалипсиса на рынках не произошло. Да, открылись с небольшим гэпом вниз 🔻, однако это по-прежнему всё тот же боковик, о котором писали вчера. Индекс доллара DXY сначала рванул вверх, но потом быстро вернулся к прежним значениям, что является отличным свидетельством неизменных ожиданий участников рынка: ФРС продолжит снижать ставки в долгосрочной перспективе.
Хуже всего, конечно, себя чувствуют высокорисковые активы — Russell 2000 открылся с большим гэпом вниз. В принципе, ночной и утренний (с 11:00 до 12:00) проливы крипты уже отразили этот гэп, поэтому ни альты, ни BTC на открытии торгов сильно не упали.

➡️Интересно, что наши любимые “топовые трейдеры Binance” заранее набрали шорты перед выходом данных по инфляции, как будто знали, что она будет чуть хуже ожиданий. И почти сразу же зафиксировали профит на первых красных свечах. Можно даже предположить, что кто-то кому-то сливает инсайдерскую информацию 📞
Кстати, один из читателей в чате спросил, почему мы писали (там же в чате вчера), что топовые трейдеры набирают лонг, а на отчете CPI написали, что шорт. По идее, тут все должно быть очевидно: это динамический показатель. Вчера вечером и ночью они действительно набирали лонг в моменты просадок. Потом перед CPI набирали шорт. Не забывайте, что эти данные очень быстро меняются — то, что было актуально час назад, уже может не иметь значения в настоящий момент. Мы для того и давали ссылки на эти индикаторы, чтобы каждый мог сам мониторить данные в любое время.

В целом, всё опять выглядит, как боковик до самых выборов 🕯. Возможно, по альтам он будет с нисходящим трендом, так как всё-таки инфляция пугает инвесторов. Вкладываться в высокорисковые активы они не хотят. Да и напряженка на Ближнем Востоке никуда не делась.

P.S. На графике слева индекс доллара DXY (5 мин), на котором видно, как его "колбасило" в момент выхода данных. И как он потом вернулся на прежние уровни. В центре 🧂 Solana на 15-минутках, которая продолжает торговаться в боковике с небольшим нисходящим трендом. Справа IWM — индексный ETF на Russell 2000, открывшийся с большим гэпом вниз (-1% 🔻), но без дальнейшего падения.

В середине дня, вооружившись последним CPI, в медиапространство пробились ястребы от ФРС — госпожа Мишель Боуман и господин Рафаэль Бостик. С главных страниц всех топовых финансовых СМИ они стали пугать общественность тем, что ставки ФРС можно пока и не снижать при такой инфляции 😱. Это, конечно, спровоцировало рост индекса DXY, вслед за которым повалилась и крипта. Вместе с тем, как только эмоции улеглись, всё пошло отскакивать — и альты, и BTC, а индекс доллара и вовсе вернулся на уровни “до отчета CPI”.

В общем, всё, что описано в нашей статье про боковик до выборов, остается актуальным. Без каких-то серьезных триггеров “топлива” для движения в ту или иную сторону не видно.

В чате задавали вопрос — а есть ли сейчас какой-то позитивный триггер, который может двинуть крипту вверх (с негативными всем итак всё понятно 🥲). Давайте пофантазируем: в конце октября начинается сезон отчетности у техгигантов. Если они вдруг снова начнут всех удивлять фантастическими доходами и гайденсами, этого может оказаться достаточно для массового оптимизма, который перекинется и на крипту. Также, если шансы Трампа 🗣 вырастут настолько, что его победа будет очевидной, это может спровоцировать ралли еще до самих выборов, так как людьми овладеет желание купить активы “пока они дёшевы”. Причем, не потому, что Харрис как-то вредит крипте, а потому, что все уверены, что при Трампе BTC должен расти.

Кстати, сейчас можно пристально наблюдать за DXY (индекс доллара). Если он начнет снижаться, это будет означать, что рынок на глобальном уровне поверил в продолжение смягчения ДКП США.

Илон Маск не смог испортить праздник.

Неудачная презентация роботакси обрушила котировки TSLA ↘️ почти на 10% (сейчас падение немного отыграно, “всего” -8%). Причем, это для Маска уже хроническая проблема: почитайте нашу заметку от 11 июля. Тем не менее, все индексы и крипта торгуются в зелёной зоне.

Хорошо отчитались JPMorgan Chase и Wells Fargo. Именно финансовый сектор потянул всех вверх. Вместе с тем, обольщаться не стоит — мы находимся всё в том же боковике, о котором пишем уже много дней подряд. Вчерашнее падение было “overreaction” — собрали лонговые стопы и пошли ночью на отскок.

У 👑 BTC важная зона сопротивления $62700-64400, у 🧂 SOL $146-152, у2️⃣ETH $2430-2500 (то есть, он уже торгуется в ней).

В общем, пока ничего нового — боковик до выборов продолжается. Зарабатывать в нём можно на малых таймфреймах.

🚩Launchpool проекта Puffer на Bybit.

Новый лаунчпул начнется 14 октября в 15:00 МСК и продлится до 21 октября. В настоящий момент проходит ещё два ланчпула (CATS и NAVX), поэтому чтобы увидеть Puffer, нужно в разделе Пул (Launchpool в англ. интерфейсе) проскроллить проекты немного вниз.

Всего будет распределено 7 млн PUFFER в трёх пулах:
🔵 Пул PUFFER: 1,400,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 50k PUFFER
🔵 Пул MNT: 2,100,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 5k MNT
🔵 Пул USDT: 3,500,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 2k USDT

Листинг PUFFER запланирован также на 14 октября 15:00 МСК.

Puffer — это нативный протокол ликвидного рестейкинга (native liquid restaking protocol или nLRP), построенный на базе EigenLayer. Он предназначен для повышения производительности и разнообразия валидаторов Ethereum на основе алгоритма Proof of Stake (PoS), делая нативный рестейкинг более доступным и децентрализованным. PUFFER служит его утилити-токеном.

➡️С документацией проекта можно ознакомиться здесь.

#launchpool

“Вы с ралли?” Да, эти шутки снова актуальны 😄

На американском фондовом рынке ралли 📈, локомотивом которого стала Nvidia. Чипмейкер находится всего в 2% от своего ATH и снова дышит в спину Apple в гонке за звание самой дорогой компании мира. Для крипты было бы хорошо, чтобы рост NVDA не останавливался. Так что, следим за предприятием Хуанга — надо пробить 140.76$ за акцию и сразу не упасть, как в прошлый раз (20 июня). Желательно поторговаться в зоне ATH, а еще лучше — пойти выше. В целом, настрой на рынке бычий ✊, боковик, о котором мы много раз писали, предполагая, что он может длиться до выборов, пробит вверх.

◾️На этой неделе продолжают отчитываться компании финсектора — Goldman Sachs, Citi, Bank of America (вторник), Morgan Stanley (среда), — а также появляется первый “почти бигтех” Netflix (четверг). Не обязательно, чтобы у всех отчеты были хорошими, - достаточно трёх из пяти.

◾️Также в четверг выйдут данные по розничным продажам. Ожидается, что они вырастут на 0.2% по сравнению с прошлым месяцем.

➡️ Чисто по ТА у BTC сейчас просится консолидация на текущих уровнях с последующим походом выше🔼 к $68500, где начинается новая зона сопротивления. В альтах аналогично, разве что у некоторых будет более существенная локальная коррекция с заполнением fair value gap.
Но помните, что это лишь вероятностный анализ.

Из удивительного за сегодня: 🗣 Камала Харрис опубликовала на своем сайте документ с названием Opportunity Agenda for Black Men (Программа возможностей для чернокожих мужчин), где есть следующая секция:

(3) Supporting a regulatory framework for cryptocurrency and other digital assets so Black men who invest in and own these assets are protected.
(3) Поддержка создания нормативно-правовой базы для криптовалют и других цифровых активов, чтобы чернокожие мужчины, которые инвестируют в эти активы и владеют ими, были защищены.

А также такое:

Enabling Black men who hold digital assets to benefit from financial innovation.
Предоставление возможности чернокожим мужчинам, владеющим цифровыми активами, извлекать выгоду из финансовых инноваций.

Возникает вопрос: почему чернокожие мужчины (именно мужчины, речь не о женщинах) выделены в какую-то отдельную категорию людей в контексте крипты? Этот вопрос вызвал волну негодования в X. Причем, среди чернокожих мужчин в том числе — с их точки зрения Харрис выставила их в таком свете, словно они неспособны без её помощи заниматься криптой.

Ответы на вопросы.

В чате утром и днем были интересные вопросы про текущие зоны. Ответы пока актуальны, поэтому могут быть полезны для тех, кто в чате не состоит:

1️⃣Почему сейчас откат (утренний)
2️⃣Примеры fair value gap на актуальном рынке (сразу несколько скриншотов подряд).
3️⃣Fair value gap (fvg) не стоит использовать при планировании на долгосрок.
4️⃣Консолидация — это маленький боковик. Соответственно, торгуется, как боковик. Либо используется для набора позиции в ту или иную сторону (что делают крупные игроки). Следует уточнить, что речь о фьючах. На споте консолидацией можно называть любой боковик, в том числе и на дневках.

➡️Постараемся в ближайшем будущем написать полноценный материал про fvg и imbalance. Это очень популярные торговые сетапы.

Что же ты делаешь, Хуанг 😭

Вчера писали, как важно 🟢 Nvidia выйти на ATH и удержаться выше или хотя бы в зоне ATH.

Но, похоже, повторяется история с 20 июня, когда NVDA вышла на исторический хай и грохнулась сразу же на 16% за 3 сессии 🔻

P.S. Важно понимать, что это одна из крупнейших компаний мира. Её колебания на несколько процентов — это много. Например, все меры стимулирования китайской экономики Bloomberg в прошлую пятницу оценивал в $283 млрд. Это меньше, чем 10% от NVDA, которая, порой, может потерять или прибавить столько всего за 1 сессию. Безусловно, эти параметры нельзя сравнивать напрямую, т.к. это разные сущности (капитализация в большей степени является эфемерным показателем), однако сравнение даёт понять значимость Nvidia для всего фондового рынка и особенно для крипты.

Красавцы смолкэпы

Russell 2000 прибавляет более 1% ↗️. Отличный индикатор того, что ничего страшного сейчас не происходит, несмотря на падение NVDA, которая потянула за собой весь NASDAQ.
Собственно, крипта потому и вернулась обратно после сильного прокола вниз на открытии торгов в США. Пока все выглядит даже хорошо — крупные деньги фиксанулись в перегретых полупроводниках и пошли скупать по-прежнему дешевую мелочь, у которой гораздо больше потенциала роста.

Все ТА паттерны из этого поста сохраняются (консолидация и дальнейший рост). Было бы, конечно, лучше, если бы Nvidia не падала, однако и текущий вариант вполне позитивен для BTC, а с ним и альтов. Более того, как мы неоднократно писали, именно Russell 2000 является для альтов приоритетным, так как отражает режим risk-on 🏄‍♀️, когда инвесторы не боятся вкладываться в маленькие компании (которые традиционно более рисковые). Точно также инвесторы решают вкладываться в альты вместо BTC, рассчитывая на бо́льший рост.

Ошибочка вышла

Американские индексы закрылись плохо. К сожалению, Russell 2000 тоже приуныл к концу сессии (+0.05%). Всё-таки инвесторы побоялись оставаться в позициях на фоне такого обвала у полупроводников. Это обратная сторона медали размера современных полупроводниковых компаний — если даже только одна NVDA падает, она тянет всех. А тут еще и косяк от голландской ASML — крупнейшего в мире производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Эти товарищи по ошибке опубликовали свой отчет на день раньше, причем, отчет оказался плохим. Представляете, компания стоит почти $200 млрд, занимается высокотехнологичной индустрией, где важен каждый нанометр… И какой-то сотрудник случайно постит на сайте отчет в неположенное время 😃. Официальное сообщение компании:

Due to a technical error, information relating to our Q3 2024 results was erroneously published earlier today on part of our website asml.com

Ошибаются все, в общем. Справедливости ради стоит отметить, что завтра отчет оценили бы точно так же негативно, так как в нём оказались снижены планы продаж на 2025 год. В итоге ASML -16% ↘️ за день.

Ну а главный удар, как оказалось, был нанесен Министерством торговли США, которое обдумывает введение ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта Nvidia, AMD и др. в “некоторые страны” (мини черный лебедь 🦢). По данным Bloomberg речь идёт о странах Персидского залива. Причем, можно предположить, что речь не об Иране, который и без того под санкциями, а о странах, через которые тот же Иран и Китай могут покупать себе запрещенные чипы по “параллельному импорту”. В общем, NVDA -4.69%↘️, AMD -5.22%↘️, AVGO -3.47%↘️, ну а весь NASDAQ -1.01%↘️. S&P 500 тоже снизился на 0.76%↘️. Не помогли даже хорошие отчеты Bank of America и Goldman Sachs.

Крипта, при этом держалась достойно 💪. Даже при хорошем фоне на текущих уровнях просилась консолидация, о которой мы писали вчера. И то, что при таких минусах по NASDAQ не случилось мощной просадки — признак позитивный. Так что, сценарий роста пока никуда не делся. Вместе с тем, Министерство торговли США может дать какие-то пояснения относительно своих планов, которые могут качнуть рынок как в одну, так и в другую сторону.

Не дают нормально расти. Всё через кровь, боль и слезы 😂

P.S. На графике слева дневная свеча ASML. А справа веселые 15-минутки по Goldman Sachs, чей отчет не помог компании расти на фоне такого "красного" рынка.

Открылись по основным индексам в красной зоне, но Russell 2000 в плюсе (сейчас +1.4% ↗️).
Это значит, что лонговый сценарий для крипты по-прежнему актуален. И консолидация у BTC проходит c ярко выраженным желанием полететь выше 🚀

Напоминаем, что 👑 подобрался к самой сильной зоне сопротивления $68400-72200. Здесь было шесть отказов (rejection) с весны. Пробить её с наскока вряд ли получится, поэтому проторговка может немного затянуться. И некоторые дни могут быть красными. Главное, чтобы во время консолидации устоял уровень $64800.

Кстати, утром хорошо отчитался Morgan Stanley. Из нашей статьи понедельника уже 3 из 5 компаний выпустили позитивные квартальные отчеты.

В целом, пампу мешают только полупроводники — то, что мы описали в ночном материале (ASML и возможные ограничения Министерства торговли США).

P.S. Пока писался текст Russell 2000 взлетел и вовсе на +1.4% (в оригинале было +0.8%). Пришлось исправлять 😁

🚩Launchpool от deBridge на Bybit.

Плотно пошли, четвертый ланчпул за месяц. Очевидно, проекты осознанно планировали свой запуск на конец сентября или октябрь, надеясь, что их токенам поможет эффект "uptober" 🙂

17 октября в 11:00 МСК стартует launchpool DBR. Он продлится до 24 октября. То есть, большую часть времени он будет проходить параллельно с PUFFER.

Традиционно для Bybit предлагается 3 пула:
🟡DBR. Максимум в стейкинге: 80k DBR
🟡MNT. Максимум в стейкинге: 5k MNT
🟡USDT. Максимум в стейкинге: 2k USDT

deBridge — это протокол, который обеспечивает мгновенное перемещение активов и информации по всему пространству DeFi. Устраняя узкие места и риски, связанные с пулами ликвидности, deBridge способен поддерживать все виды межцепочечных взаимодействий с высокой ликвидностью, малыми спредами и гарантированными ставками.

Подробнее о проекте читайте здесь.

#launchpool

🇺🇸Розничные продажи США ускорили рост

В сентябре номинальные розничные продажи выросли на 0,4% м/м (август: 0,1%). Базовые продажи с исключением автомобилей выросли на 0,5% м/м (август: 0,2%).

Мнение bitkogan:
Еще одно подтверждение, что экономика США отлично росла в сентябре, что привело к ускорению инфляции.
#макро #сша 🔥HOTLINE

Тайвань спешит на помощь

Один из крупнейших в мире производителей микрочипов — тайваньская TSMC — выкатила шикарный квартальный отчет, чем полностью перекрыла негатив от провала ASML. Как итог, весь полупроводниковый сектор открылся с большим плюсом, а Nvidia, наконец-то, поставила исторический рекорд, коснувшись $140.89 за акцию. На этом уровне, правда, произошла массовая фиксация, однако просадка была быстро выкуплена, и NVDA продолжает торговаться в восходящем тренде 📈.

Сегодня также вышли данные по розничным продажам, которые оказались слишком хорошими. Собственно, неоднозначное поведение индексов вызвано именно этой статистикой. Логика тут простая: такие большие траты населения могут снова подстегнуть инфляцию. И в ФРС могут задуматься: “а не слишком ли мы поторопились со снижением ставок?” 🤔

Тем не менее, позитив от TSMC выдавил все “плохие мысли” у инвесторов, и народ стал массово скупать все просевшие активы. Даже Russell 2000, на котором отчет по розничным продажам отразился больше всего ↘️, сейчас перестал снижаться и немного отыгрывает падение. Кстати, на крипторынке в эти часы заметна ярко выраженная корреляция 👑 BTC с NASDAQ и S&P 500, а большинства альтов c Russell 2000. Разве что2️⃣ETH живет своей жизнью за счет низкой базы — очень уж он отстал от рынка, поэтому теперь растёт по любому поводу.

В целом, консолидация на дневках в рамках бычьего тренда продолжается. У BTC это даже не бычий флаг, а вымпел (а вот у 🧂SOL, например, пока флаг).

Несмотря на красное 🩸 закрытие почти по всем индексам, ничего страшного не произошло. Более того, ближе к концу сессии Russell 2000 отыграл практически всё своё падение и ушёл ночевать всего при -0.3%. S&P 500 и NASDAQ правда наоборот — растеряли весь свой дневной рост. Тем не менее, на дневках какого-то страшного падения нет — просто боковик (в случае S&P 500 ещё и вблизи ATH).

Главной проблемой для всех стала уже упомянутая сегодня статистика по розничным продажам. Как ни крути, а эти цифры нельзя игнорировать. ФРС точно на них смотрит, особенно, когда они превышают ожидания. Пауэлл очень не хочет повторения истории конца 1970-х годов (писали об этом здесь).

Хуже всего сейчас альтам, которые традиционно считаются самыми рисковыми активами. Именно поэтому в них происходят такие внутридневные panic sale 🤬, как сегодня. Кстати, часть падения у многих токенов уже отыграна. Солана, например, торгуется в районе $150, хотя еще два часа назад касалась $147.7. У SOL, кстати, “плохие” дневки. Сегодняшнее падение коснулось средней по Боллинджеру. Это уже никакой не бычий флаг, как мы писали днем. С весны все такие случаи приводили к пробитию средней и дальнейшему снижению к нижней полосе. Единственная надежда Соланы сейчас — это BTC, который на всех таймфреймах смотрится неплохо. Даже с учетом сегодняшней красной дневной свечи всё по-прежнему выглядит как консолидация. Просто через "кровь, боль и слезы". Похожая картина была 17-18 июля. Но радоваться быкам еще рано — нужно следить за основными индексами. Если S&P 500 и NASDAQ устоят, не завалятся в коррекцию, то BTC может и дальше продолжить рост. Как ни крути, это потянет за собой и альты (топовые).

Из позитивного — после ОС вышел хороший отчет у 📺 Netflix. Акции компании прибавляют на постмаркете около 4%.

В общем, сейчас судьба крипты в руках макроэкономики и основных индексов. В чате задавались вопросом “прольют ли ночью”. Если кто-то планирует торговать ночью, то следите за фьючерсами на американские индексы. Сейчас имеет смысл смотреть и на азиатские индексы, так как они могут влиять на инвесторов чисто на эмоциональном уровне. Если все будет красным, то крипту вполне могут ночью пролить сильнее. Но на проливах тоже можно зарабатывать 😉

Консолидация, о которой пишем с понедельника, прошла успешно.

Ну и вывод о том, что во вчерашнем снижении не было ничего страшного, оказался верным 😎

Сейчас BTC входит в самую сильную зону сопротивления.

S&P 500 закрывает неделю шестой зеленой свечой подряд, что стало самым длинным недельным “вин стриком” в этом году (график справа).
Для крипты пока все складывается хорошо. Даже нечего добавить к нашим последним постам, они все актуальны.

На выходных можно ожидать закрытие fair value gap, поэтому у многих активов будут заходы вниз. В самом 👑 BTC это происходит уже сейчас (график слева, 1ч).

➡️ Про fair value gap обязательно сделаем отдельный текст. Пока же можете ознакомиться с тем, что было по этому поводу написано в чате несколько дней назад.