Друзья, в 19:00 начинаем!

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ✅

Вчера мы общались почти час.

Спасибо всем, кто нашёл время присоединиться.
Мне особенно понравилось, что разговор получился не про «секретные стратегии» или поиск волшебной кнопки. Мы говорили о статистике, о рисках и о том, почему стабильные 5% в месяц могут оказаться намного ценнее, чем постоянная погоня за очередными иксами.

И знаете, что меня порадовало больше всего? Количество вопросов. И главное — их качество. Значит, формат действительно оказался полезным. Спасибо!

Думаю, такие вебинары стоит проводить регулярно. Например, раз в месяц.

На основе вчерашнего эфира я подготовлю серию публикаций, в которых подробнее разберу самые интересные темы и вопросы, которые мы успели обсудить.

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Доброе утро, друзья!

Поделюсь своим взглядом на #BTC

1️⃣ На недельном таймфрейме после бычьего поглощения сформировался зелёный доджи. Сам по себе доджи не является сигналом продолжения роста. Он указывает на относительное равновесие между покупателями и продавцами и неопределённость дальнейшего движения.

При этом после сильной бычьей свечи такая формация пока не отменяет позитивный сценарий. Но для его подтверждения рынку потребуется продолжить рост и закрепиться выше ближайших уровней сопротивления.

2️⃣ Глубина текущей коррекции — 61 246 $. На мой взгляд, это интересная зона для набора локальной лонговой позиции.

3️⃣ На дневном таймфрейме желательно закрыть сегодняшнюю свечу выше 63 322 $.

Сейчас этот уровень выступает локальной зоной поддержки и сопротивления.

4️⃣ Выше по-прежнему находится плотная зона сопротивления:
• горизонтальный уровень — 65 500 $;
• граница дневного облака — около 66 200 $.

На старших таймфреймах пока нет чётко сформированного тренда. А активно спекулировать на младших таймфреймах мне сейчас не особо хочется.

Всегда можно потратить время с большей пользой. Пусть алгоритмы работают и зарабатывают. Кстати, об алгоритмах.
❗️Напоминаю, что сегодня - последний день, когда можно присоединиться к рабочей группе по разработке новой торговой стратегии по стартовой стоимости - 1 000 $.
После начала проекта возможность присоединиться останется, но стоимость участия станет выше. Подробности...

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Новый эксперимент начался 🚀

Вчера мы завершили основной этап онбординга, а уже завтра проведём первый рабочий эфир.

Будем обсуждать:
1️⃣ Общую концепцию торговой стратегии;
2️⃣ Список гипотез, которые предстоит проверить;
3️⃣ Распределение первых задач;
4️⃣ Роли участников внутри проекта.
Именно так начинается работа над новой торговой системой.

Впереди минимум шесть месяцев: обсуждение логики, тестирование, ошибки, доработки и, если результаты подтвердят наши ожидания, переход к тестированию на реальном рынке.

Пока я не буду подробно раскрывать сами гипотезы. Но периодически буду показывать внутреннюю кухню проекта: какие вопросы возникают в процессе, какие идеи не проходят проверку и как меняется стратегия по мере накопления данных.

Присоединиться к рабочей группе по-прежнему можно, но уже на обновлённых условиях.

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Маржа и её роль в торговле

Маржа - это не размер вашей позиции

Замечаю, что многие трейдеры путают размер позиции, кредитное плечо и маржу. Хотя именно непонимание разницы между ними часто приводит к неправильной оценке риска.

Представим, что трейдер открыл позицию объёмом 10 000 $.
При плече х1 для открытия потребуется почти вся сумма - около 10 000 $.
При плече х5 потребуется около 2 000 $ маржи.
При плече х10 - около 1 000 $.
При плече х20 - около 500 $.
Размер позиции при этом остаётся прежним - 10 000 $.

Комиссия за открытие и закрытие позиции считается от 10 000 $
Фандинг считается от 10 000 $
Прибыль и убытки тоже считаются от 10 000 $

Меняется только объём собственных средств, который биржа резервирует для её обеспечения. И Всё.

И здесь появляется опасное заблуждение:
Чем меньше маржи требуется для открытия позиции, тем меньше риск - это очень опасный миф.

Именно поэтому высокая доходность на маржу ещё не всегда означает высокую эффективность торговой стратегии. Иногда она означает лишь использование большого кредитного плеча.
Для меня маржа — это прежде всего запас прочности при откртие одновременно большого количества сделок, а не способ открыть максимально большую позицию с минимальным количеством денег.

Чем агрессивнее используется капитал, тем меньше у стратегии пространства для ошибки. А ошибки на рынке неизбежны.

Какое максимальное кредитное плечо используете вы?
🔥 х1–х3
👍 х5
👏 х10
❤️ Выше х10
😁 Не использую плечо

Если подобные материалы вам интересны - покажите активность под постом.

Позже подготовлю отдельную статью, в которой сравню изолированную и кросс-маржу, разберу их преимущества, недостатки и сценарии использования.

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Ну что ж, друзья, похоже, по #BTC начинают формироваться позитивные сигналы.

На недельном таймфрейме вырисовывается потенциально сильный сигнал - бычья дивергенция.

Бычья дивергенция - это опережающий сигнал технического анализа, который может указывать на ослабление нисходящего импульса и повышение вероятности разворота цены вверх. Она формируется, когда цена обновляет локальные минимумы, а значения индикатора при этом начинают расти.

Если текущая формация подтвердится после закрытия недельной свечи, это будет потенциально второй подобный сигнал с 2015 года на данном таймфрейме.

Рекомендую каждому самостоятельно посмотреть, как подобные сигналы отрабатывали на исторических данных:
• какие движения происходили после их формирования;
• были ли дополнительные снижения;
• сколько времени занимала отработка;
• какие условия подтверждали или отменяли сценарий.

Ну а если самостоятельно провести такой анализ сложно или пока нет понятной методологии оценки подобных сигналов - пишите в комментариях.

Если тема окажется интересной, разберём этот сигнал вместе: посмотрим историю, возможные сценарии и условия подтверждения.

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Во вчерашнем посте я спросил, какое максимальное кредитное плечо используют подписчики канала. Результаты оказались интересными. Около двух третей ответивших выбрали плечо х10 и выше. Но само по себе большое кредитное плечо ещё не говорит о высоком риске.

Можно использовать х20 и открыть небольшую позицию относительно депозита. А можно использовать х3, загрузить почти весь капитал и получить значительно более высокий общий риск.

Поэтому сегодня предлагаю продолжить тему маржинальной торговли и разобрать ещё один важный вопрос:
чем отличается изолированная маржа от кросс-маржи и какой объём капитала в каждом случае может оказаться под риском?

Изолированная и кросс-маржа: в чём разница?
Вчера мы разобрали, что маржа — это не размер позиции, а средства, которые используются для её обеспечения.
Теперь разберём два основных типа маржи:
1️⃣ Изолированная маржа (Isolated)
2️⃣ Кросс-маржа (Cross)
Разница между ними заключается в том, какая часть вашего капитала может использоваться для поддержания открытой позиции.
Представим, что на фьючерсном аккаунте находится 10 000 $.
Вы открываете лонг по BTC объёмом 10 000 $. При кредитном плече х10 для обеспечения позиции потребуется около 1 000 $ первоначальной маржи.
Что произойдёт при разных типах маржинального обеспечения?

1️⃣ Изолированная маржа
При изолированной марже для позиции выделяется отдельная сумма.
В нашем примере:
• баланс аккаунта — 10 000 $;
• размер позиции — 10 000 $;
• выделенная маржа — 1 000 $;
• остальные 9 000 $ не используются автоматически для поддержания этой позиции.
Если рынок пойдёт против сделки и убыток приблизится к размеру выделенной маржи, позиция может быть ликвидирована.
При этом оставшиеся средства на аккаунте не будут автоматически направлены на увеличение её запаса прочности.
Проще говоря:
Каждая позиция находится в отдельном «контейнере», а её риск ограничивается маржой, выделенной именно под эту позицию.
Плюсы изолированной маржи:
✅ заранее понятен объём капитала, выделенный под позицию;
✅ одна неудачная сделка не использует весь свободный баланс;
✅ проще ограничивать риск отдельных позиций;
✅ удобно тестировать новые стратегии и торговых ботов.
Минусы:
❌ цена ликвидации обычно находится ближе;
❌ за размером маржи необходимо следить отдельно;
❌ позиция может быть ликвидирована, даже если на фьючерсном аккаунте остаются свободные средства.
2️⃣ Кросс-маржа
При кросс-марже открытые позиции используют общий доступный баланс аккаунта.
Возьмём тот же пример:
• баланс — 10 000 $;
• позиция по BTC — 10 000 $;
• первоначальная маржа — около 1 000 $.
Если цена BTC пойдёт против позиции, система сможет использовать доступные средства аккаунта для поддержания маржинальных требований.
Благодаря этому запас прочности до ликвидации увеличивается.
Но появляется другой риск.
Если рынок продолжит двигаться против позиции, убыток может затронуть не только первоначальную маржу, но и значительную часть доступного баланса.
Проще говоря:
При кросс-марже открытые позиции используют общий запас прочности аккаунта.
Плюсы кросс-маржи:
✅ больше запас прочности до ликвидации;
✅ свободный капитал используется эффективнее;
✅ не нужно вручную добавлять маржу в каждую позицию;
✅ удобно при работе с портфелем взаимосвязанных позиций.
Минусы:
❌ одна неудачная позиция может использовать значительную часть свободного баланса;
❌ сложнее заранее определить максимальный убыток по отдельной сделке;
❌ несколько убыточных позиций могут одновременно увеличивать нагрузку на депозит;
❌ при большой позиции одна неудачная сделка может привести к потере значительной части или почти всего доступного баланса.
Важно понимать:
Кросс-маржа не делает сделку безопаснее.
Она может отодвинуть цену ликвидации, потому что позицию поддерживает больший объём капитала. Но потенциальный убыток при этом может стать значительно больше.
И наоборот:
Изолированная маржа не делает стратегию более рискованной.
Она ограничивает объём средств, который выделяется под конкретную позицию.
Какой тип лучше?
Универсального ответа нет.
Для отдельных направленных сделок, тестирования новых идей и ограничения риска мне понятнее изолированная маржа.
Для портфеля алгоритмов, нескольких взаимосвязанных позиций или стратегий, где капитал распределяется между большим количеством сделок, кросс-маржа может использоваться эффективнее.
Но только при строгом контроле общей нагрузки на депозит.
Потому что тип маржи — это не инструмент увеличения доходности.
Это инструмент управления капиталом и риском.
Какой тип маржи используете вы?
🔥 Только изолированную
👍 В основном изолированную
👏 В основном кросс-маржу
❤️ Только кросс-маржу
😁 До этого поста не задумывался о разнице

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Продолжаем наблюдать за ETH.

Пару недель назад я писал, что зона ниже 2 000 $ выглядит для меня интересной с точки зрения формирования долгосрочной позиции. На тот момент Ethereum торговался около 1 580 $.
Через неделю цена поднялась примерно до 1 720 $, а сегодня мы уже практически достигли 1 920 $. Получается, за три недели рынок прошёл около +21%.

И сейчас возникает вполне закономерный вопрос: Что делать дальше?
Лично мой взгляд практически не изменился. Впереди находится первая серьёзная зона сопротивления - примерно 1 930–1 960 $. Имбаланс на дневном таймфрейме.

Имбаланс (или дисбаланс, ценовой разрыв) в трейдинге - это ситуация, когда на рынке возникает резкое преобладание покупателей над продавцами (или наоборот). Из-за сильного импульса цена совершает резкий рывок, оставляя на графике ценовую пустоту - зону, где рынок оказался «несбалансированным»

Именно здесь, на мой взгляд, рынок может немного сбавить темп или уйти в локальную консолидацию.
Если же покупателям удастся уверенно закрепиться выше этой области, следующей интересной целью станет район 2 400–2 500 $. При этом мой долгосрочный сценарий остаётся прежним.
Я по-прежнему рассматриваю Ethereum как одну из самых интересных идей для долгосрочного портфеля, пока цена находится ниже 2 000 $. Но это не означает, что рынок обязан двигаться только вверх. Любой рост сопровождается откатами, а грамотное управление рисками остаётся не менее важным, чем выбор точки входа.

Поэтому мой подход не меняется:
✔️ не пытаться поймать идеальное дно;
✔️ не заходить всей суммой сразу;
✔️ постепенно формировать позицию и давать времени работать на себя.

Посмотрим, сможет ли рынок преодолеть первую серьёзную зону сопротивления уже в ближайшие недели.

Это уже третья публикация в рамках наблюдения за этой идеей. Если интересно, продолжу вести этот дневник и дальше - вплоть до достижения одной из целей или отмены сценария.

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Помните, несколько дней назад я писал, что на недельном таймфрейме по #BTC формируется потенциальная бычья дивергенция?

Теперь её можно считать подтверждённой. Это ещё не означает, что рынок обязан развернуться именно сейчас. Но вероятность завершения нисходящего импульса стала заметно выше.
Что особенно интересно - если посмотреть на историю Bitcoin, подобные дивергенции на недельном таймфрейме появлялись крайне редко. И практически каждый раз после них рынок либо формировал долгосрочное дно, либо переходил к сильному восходящему движению.

Но здесь важно понимать одну вещь. Дивергенция - это не сигнал “срочно покупать”. Это сигнал о том, что продавцы начинают терять силу, а значит, стоит внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Лично для себя сейчас рассматриваю три основных сценария:
1️⃣ Бычий. Дивергенция становится первым сигналом завершения коррекции. После периода накопления рынок постепенно возвращается к росту.

На мой взгляд, немного рано

2️⃣ Нейтральный. Несколько недель консолидации, после чего рынок определится с направлением.

Вероятнее всего до начала-середины осени

3️⃣ Медвежий. Несмотря на дивергенцию, цена ещё раз обновит минимумы, чтобы снять оставшуюся ликвидность перед разворотом.

Да-да, про флажок на 43,7к$ мы всё ещё помним.

Именно поэтому я стараюсь анализировать не отдельный сигнал, а исторический контекст. Один индикатор редко даёт ответ. А вот совокупность факторов уже позволяет принимать гораздо более взвешенные решения.

Интересно, какой сценарий сейчас кажется наиболее вероятным вам?

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Дома хорошо, но поеду перезагрузиться с семье в Грецию.

Контент будет более развлекательный.

«Если ты не найдёшь способ зарабатывать деньги, пока спишь, ты будешь работать, пока не умрёшь.» (с) Уоррен Баффет, но это не точно.

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP

Ребята, сижу я такой на чилле, на расслабоне, проверяю, что нашинковали боты за дни, и параллельно скролю ТикТок.
И тут нарываюсь на один ролик: супер падача, контент, оформление. Пересмотрел все.
Нашел автора в ТГ, а там в канале не хватает подписчиков. Давайте вместе подпишемся. Уверен, это будет всем полезно.

И это, как вы понимаете, не рекламный пост, а личная рекомендация.

Подписаться ✅

Ну и ТТ акк, кто такое любит.

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP