Всем удачной недели.

- До 16 января (+-) главной паре будет оказывать поддержку hard fork #ETH под кодовым названием Constantinople. Вполне возможно сделают short squeeze и прострелят куда-нибудь в район 150$, чтобы сбрить шортистов с bitmex.

- Комментарий по поводу «сравнительного анализа», который сейчас в тренде. Если в декабре 2013 #BTC развернул тренд на уровне N, то это не значит, что в декабре 2018 он сделает тоже самое. Я конечно утрирую, лидеры мнений обрисовывают это в более красивые теории, но суть одна. Не надо слепо цепляться за каждый спасательный круг.
Единственная существующая и работающая параллель для подобного анализа - это доткомы. Была технология. Была переоцененность. Эта переоценность сохраняется у IT-проектов и сейчас, но в меньших объемах. Разница лишь в том, что теперь делается упор на реально востребованные вещи.

Криптовалюты и блокчейн находятся в зеркальной ситуации. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим вторую часть проектов, которые способны пройти венчурную оценку. Напоминаю, что это не панацея и не отказ от условного #MET. Metronome - это чудесная спекуляция, которая при наличии очередного пузыря отыграет свое.

Проблема лишь в том, что рано или поздно у рынка будет полноценная трансформация от казино к рационализму. Именно в этот момент нам потребуется защита от условного Sirin Labs. Кто помнит, эти чудесные ребята год назад собрали 158 млн $ на создание «блокчейн-смартфона». На днях их CEO отчитался о том, что денег у них осталось всего на 6-12 месяцев, поэтому они решили закрыть тему с телефоном и перейти на создание софта. То есть по факту сожгли за год весь бюджет и будут тянуть хомяков через призрачную разработку.

- Забавно, что на следующей день после моего поста с описанием монополизации Binance всех и вся, они объявили о стратегическом партнерстве с сервисом #Tripio. Теперь с помощью #BNB можно будет оплатить номера в 450 000 отелях. Мелочь? Посмотрим…

А теперь возвращаемся к списку:

Aion (#AION) - 21 / 37 - многоуровневая блокчейн-сеть и наибольшая адаптация по дапсам. Бэкграунд в виде Nuco и справедливая оценка.

Monero (#XMR) - 29 / 37 - лидер масс-маркета среди анонимных валют. Наибольшая устойчивость в ближайшие годы.

Ontology (#ONT) - 23 / 37 - наиболее перспективный проект по автоматизации внедрения блокчейна в реальный сектор.

Neonexchange (#NEX) - 34 / 37 - гибрид DEX и централизованной биржи, City of Zion, потрясающий UX, security-токен. Запуск после окончательной договоренности с регулятором (Q1 2019).

P.S. В среду будет важный и внеплановый анонс по AlfaFamily.

✅ @AlfaBlock

Редкий субботний пост.

- Прислали хороший вопрос в ЛС. Суть очень простая, не является ли использование фиатного резерва (или скажем, 5% от зарплаты) пагубным усреднением, которое ведет к еще большим убыткам?

Отвечаю. Да, является, если речь идет о системной ошибке в трейдинге. Если вместо того, чтобы выйти из позиции согласно вашему алгоритму, вы начинаете пережидать и усредняться - это прямой сигнал к сливу депозита.

При инвестировании ситуация иная. Есть такое затертое до дыр понятие как «фаза рынка». Она может длиться, в среднем, от 6 месяцев до 3 лет. Доподлинно сказать где она закончится, невозможно. Можно только констатировать ее начало и активный период. Наша задача - распределить деньги по фазе падения и подобрать под это нужные проекты.

Важно не мыслить в разрезе одного месяца, иначе попадете в психологическую ловушку, на которой горит 95% людей. Они начинают формировать ВЕСЬ портфель не на стагнации и полном упадке, а в разгар up-тренда, когда было бы правильно думать о частичном фиксировании.
Я знаю не мало людей, которые начали закупки по #BTC от 6 000$ и сейчас имеют полную голову мыслей о том, чтобы выйти. Это абсолютный кретинизм, который исходит из нашего животного начала, а не рационального мышления.

- У многих возникают сложности с покупкой Neonexchange (#NEX). Недавно отпала возможность брать его на Aphelion. Из нормальных остался только OTC-рынок (из рук в руки) и биржа tokok.com

- Набросал список выходного чтива:

1) Если вы никогда не задумывались о технологической составляющей крипты, сейчас самое время заняться хотя бы базовыми вещами.
Начните с этих двух.

Как работает Bitcoin? Все технические детали за 20 минут

https://www.youtube.com/watch?v=RuZ80TPUF_A

Что такое халвинг, или когда кончится майнинг биткоина

https://crypto-fox.ru/faq/halving-bitkoina/

2) Хорошая статья про историю одного из самых успешных венчурных фондов Sequoia Capital.

https://ru.investing.com/analysis/article-200247001

3) И наконец, достаточно заезженная рекомендация, но если вы задаетесь вопросами «зачем я вообще это покупаю?», «а правильно ли, что делаю это сейчас?», «рынок же мертв и это наверное конец?», то самое время начать читать Талеба.

«Чёрный лебедь»
«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса»
«Одураченные случайностью»

✅ @AlfaBlock

Буквально вчера вспомнил, что мне в начале 2000х взрослый и мудрый товарищ предлагал поучаствовать в покупке небольшого пула акций, чтобы увести деньги из юрисдикции. Среди них был Oracle. Речь шла о +-7$ за штуку. Я отказался, потому что на тот момент это все звучало как сказки Андерсена и никто из моего окружения об этом не слышал. В итоге пик у них был по 50$.
Вывод истории конечно не в том, что текущий набор токенов - это Apple гаражной стадии. Просто все действительно success истории крутятся вокруг ухода от мнения толпы и прихода к собственным, хорошо просчитанным умозаключениям.

По рынку:

- Добавил в портфель Tezos (#XTZ). История спекулятивная. С июльского анлока очень хорошо скорректировался и набрал первые листинги (Huobi, Bitfinex, Kraken). Особенно выделяется их ядерное коммьюнити.

- Вернул POA Network (#POA). 5 млн $ и оценка на уровне питч-стадии Долины - это очень мало для проекта, который так серьезно продвинулся по наполнению. Хороший боец старой гвардии.

- Bitmax (#BTMX) продолжает более-менее держаться, несмотря на то, что аналоги были укатаны в ноль.
Расставил небольшую сеть заявок по низам. На этой недели возможно заработает майнинг-бот, уже на reverse режиме. Это позволит не дампить цену. Ссылку я кидал в ранних постах.

- Из всего списка отобранных альтов, до +- справедливых оценок по капе дошли #NKN #SOUL #EXC #PAI #IOTX #SWTH #HOT ( Hydro Protocol) #MET #UPP #VITE.

- Не забывайте о #BNB. На следующий год это главная DEX история вместе с #NEX. Абсолютно точно оба проекта хорошо себя покажут, вне зависимости от рынка.

- Выложил небольшой отчет о том, как продвигается работа по нашему второму проекту AlfaTrade.
Для тех, кто не в курсе о чем идет речь - вот описание (вторая половина поста).

Сегодня мы открываем предновогодний набор и заканчиваем его через неделю, 24 декабря.

Актуальные и полные условия вступления.
Для всех действующих и будущих участников AlfaFamily, предусмотрена скидка в 20%.

Поддержка: @alfa_support

✅ @AlfaBlock

Я не любитель прогнозов, но идиотизм биомассы иногда зашкаливает.
#BTC в текущих обстоятельствах не может стоить 100$ и даже 1 000$. Критический сценарий - это 2 000$, но маловероятный и с разовым касанием.

И для того, чтобы это понять не нужно цеплять на график 10 индикаторов и рисовать волны Эллиота, которые на классической фонде никто уже 10 лет не использует (p.s. идиоты, которые пытаются делать среднесрочное ТА в крипте и идиоты, которые говорят что ТА нигде не работает - это отдельная тема).

Так вот, при цене в 100$, общая капитализация главного цифрового золота 1.7 млрд.
Формально весь объем может выкупить 1 крупный хедж-фонд, из сотен подобных.

При цене в 1 000$, общая капитализация 17 млрд.
Формально хватит усилий пула из фондов.

При цене в 10 000$, общая капитализация 170 млрд.
Формально нужен конгломерат из фондов, достаточный период накопления со стороны мелких-средних холдеров и небольшой адопшен.

И это я не беру в расчет платежные свойства, инфраструктурные вещи, дефляционную модель, потерянные биткоины, постоянную переоцененность и далее по списку.

Криптовалюты в 2013 году и криптовалюты в 2018 году - разные вещи.
5 лет назад рынок с трудом тянул свои значения.
Сейчас рынок спокойно может держать текущие.
Поэтому если сесть и посчитать, то не важно будет ли очередной пузырь или будет 2-3 летний боковик, но цена уже не опустится ниже 2 000$.

Я прекрасно помню, как все мечтали закупиться #BTC и #ETH перед Big pump, который был в конце 17 г.
Сейчас у нас есть такая возможность. Пускайте резерв, делайте небольшие пополнения со стороны (нет, не продавая квартиры и не оформляя кредиты).

Но нет, сейчас это делать не логично. Гораздо лучше пускаться во все тяжкие, когда все вокруг кричат о том, что мы идем на миллион и фонды закидывают во все подряд.

Кстати по поводу фондов.
Если вы думаете, что вам хуже всех - спросите о том, как дела у какого-нибудь FBG Capital, Block VC или сотен более мелких контор, которые сейчас проходят процедуры ликвидации с распродажей пачек крипты в пользу (никогда не поверите), американских институциональных фондов. Знаю это по 2 азиатским примерам.
Передел происходит не только на уровне мелких холдеров.

✅ @AlfaBlock