Переходим к обещанному апдейту по проектам.

Каждое падение - это, в том числе, переосмысление.
Если вовремя не спохватиться и не поправить баланс монет в портфеле - можно остаться с огромным кол-вом мусора.
Поэтому сейчас самое время ввести венчурную методику оценки проектов.

Для начала нюансы:

1) При слове «венчур» или «венчурное инвестирование» мы сразу представляем себя миллионы долларов и крупные фонды.
Да, это синонимы. Но, нет, чтобы работать по этой схеме не нужно иметь в кошельке миллиард. В особенности, потому что доступ к криптовалютам есть у всех, в отличии от периода доткомов с его ограничениями.

2) Почему такую оценку нельзя было провести несколько лет назад? Очень просто. Большинство проектов не прошли даже раунд А, то есть когда проект уже вывел на рынок бета разработку и пошла интеграция.

3) Не нужно бежать и распродавать весь портфель, закупаясь ниже перечисленными монетами. Мы находимся в той стадии, когда нужно продолжать держать хорошие спекулятивные истории, но постепенно размывать их реальными.
Если какие-то проекты из списка уже есть в наличии, просто расширьте их процент.

4) Я использую комбинированную систему оценки, которая состоит из 37 пунктов. Есть как простые в виде капитализации, идеи, локов, так и более интересные - объем сферы внедрения, качество прототипов / готового продукта и пр. .
За соответствие каждому пункту, монете выделяется 1 балл. Максимальный скоринг, соответственно, 37 / 37.

Идем от очевидного к менее очевидному. Каждый проект будет с коротким примечанием.

Bitcoin (#BTC) - 32 / 37
Лидирующее средство накопления, халвинг, главный вход капитала на рынок и большие перспективы на ближайшие 2 года, во многом за счет Lightning и RSK.

Ethereum (#ETH) - 29 / 37
Крупнейший холдер смарт-контрактов, а также базы разработчиков. Второе цифровое золото. Аналогично #BTC, значительный рывок в ближайшие 2 года. 

Binance Coin (#BNB) - 33 / 37
Один из немногих живых и сильных брендов на рынке. Дефляционная модель токена, запуск Binance Chain, инкубатора и своего DEX.
Монополизация большинства финансовых сфер рынка и расширение преимуществ собственного токена.

IoTeX (#IOTX) - 28 / 37
Единственный IoT-проект с объективной seed-оценкой. Наличие пакета соглашений с производителями, запущенный testnet. В 1-2 кварталах 2019 будет основная сеть и интеграция с первыми смарт-устройствами.

Nexo (#NEXO) - 24 / 37
На текущий момент самый продвинутый loan-стартап. Устойчивый бэкграунд от Credissimo, чистая зависимость роста токена от кол-ва клиентов, дивидендная модель, одобрение со стороны 3 регуляторов и будущий карточный проект.

Вторая часть поста и продолжение списка в понедельник.

✅ @AlfaBlock

Всем удачной недели.

- До 16 января (+-) главной паре будет оказывать поддержку hard fork #ETH под кодовым названием Constantinople. Вполне возможно сделают short squeeze и прострелят куда-нибудь в район 150$, чтобы сбрить шортистов с bitmex.

- Комментарий по поводу «сравнительного анализа», который сейчас в тренде. Если в декабре 2013 #BTC развернул тренд на уровне N, то это не значит, что в декабре 2018 он сделает тоже самое. Я конечно утрирую, лидеры мнений обрисовывают это в более красивые теории, но суть одна. Не надо слепо цепляться за каждый спасательный круг.
Единственная существующая и работающая параллель для подобного анализа - это доткомы. Была технология. Была переоцененность. Эта переоценность сохраняется у IT-проектов и сейчас, но в меньших объемах. Разница лишь в том, что теперь делается упор на реально востребованные вещи.

Криптовалюты и блокчейн находятся в зеркальной ситуации. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим вторую часть проектов, которые способны пройти венчурную оценку. Напоминаю, что это не панацея и не отказ от условного #MET. Metronome - это чудесная спекуляция, которая при наличии очередного пузыря отыграет свое.

Проблема лишь в том, что рано или поздно у рынка будет полноценная трансформация от казино к рационализму. Именно в этот момент нам потребуется защита от условного Sirin Labs. Кто помнит, эти чудесные ребята год назад собрали 158 млн $ на создание «блокчейн-смартфона». На днях их CEO отчитался о том, что денег у них осталось всего на 6-12 месяцев, поэтому они решили закрыть тему с телефоном и перейти на создание софта. То есть по факту сожгли за год весь бюджет и будут тянуть хомяков через призрачную разработку.

- Забавно, что на следующей день после моего поста с описанием монополизации Binance всех и вся, они объявили о стратегическом партнерстве с сервисом #Tripio. Теперь с помощью #BNB можно будет оплатить номера в 450 000 отелях. Мелочь? Посмотрим…

А теперь возвращаемся к списку:

Aion (#AION) - 21 / 37 - многоуровневая блокчейн-сеть и наибольшая адаптация по дапсам. Бэкграунд в виде Nuco и справедливая оценка.

Monero (#XMR) - 29 / 37 - лидер масс-маркета среди анонимных валют. Наибольшая устойчивость в ближайшие годы.

Ontology (#ONT) - 23 / 37 - наиболее перспективный проект по автоматизации внедрения блокчейна в реальный сектор.

Neonexchange (#NEX) - 34 / 37 - гибрид DEX и централизованной биржи, City of Zion, потрясающий UX, security-токен. Запуск после окончательной договоренности с регулятором (Q1 2019).

P.S. В среду будет важный и внеплановый анонс по AlfaFamily.

✅ @AlfaBlock

Редкий субботний пост.

- Прислали хороший вопрос в ЛС. Суть очень простая, не является ли использование фиатного резерва (или скажем, 5% от зарплаты) пагубным усреднением, которое ведет к еще большим убыткам?

Отвечаю. Да, является, если речь идет о системной ошибке в трейдинге. Если вместо того, чтобы выйти из позиции согласно вашему алгоритму, вы начинаете пережидать и усредняться - это прямой сигнал к сливу депозита.

При инвестировании ситуация иная. Есть такое затертое до дыр понятие как «фаза рынка». Она может длиться, в среднем, от 6 месяцев до 3 лет. Доподлинно сказать где она закончится, невозможно. Можно только констатировать ее начало и активный период. Наша задача - распределить деньги по фазе падения и подобрать под это нужные проекты.

Важно не мыслить в разрезе одного месяца, иначе попадете в психологическую ловушку, на которой горит 95% людей. Они начинают формировать ВЕСЬ портфель не на стагнации и полном упадке, а в разгар up-тренда, когда было бы правильно думать о частичном фиксировании.
Я знаю не мало людей, которые начали закупки по #BTC от 6 000$ и сейчас имеют полную голову мыслей о том, чтобы выйти. Это абсолютный кретинизм, который исходит из нашего животного начала, а не рационального мышления.

- У многих возникают сложности с покупкой Neonexchange (#NEX). Недавно отпала возможность брать его на Aphelion. Из нормальных остался только OTC-рынок (из рук в руки) и биржа tokok.com

- Набросал список выходного чтива:

1) Если вы никогда не задумывались о технологической составляющей крипты, сейчас самое время заняться хотя бы базовыми вещами.
Начните с этих двух.

Как работает Bitcoin? Все технические детали за 20 минут

https://www.youtube.com/watch?v=RuZ80TPUF_A

Что такое халвинг, или когда кончится майнинг биткоина

https://crypto-fox.ru/faq/halving-bitkoina/

2) Хорошая статья про историю одного из самых успешных венчурных фондов Sequoia Capital.

https://ru.investing.com/analysis/article-200247001

3) И наконец, достаточно заезженная рекомендация, но если вы задаетесь вопросами «зачем я вообще это покупаю?», «а правильно ли, что делаю это сейчас?», «рынок же мертв и это наверное конец?», то самое время начать читать Талеба.

«Чёрный лебедь»
«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса»
«Одураченные случайностью»

✅ @AlfaBlock

Буквально вчера вспомнил, что мне в начале 2000х взрослый и мудрый товарищ предлагал поучаствовать в покупке небольшого пула акций, чтобы увести деньги из юрисдикции. Среди них был Oracle. Речь шла о +-7$ за штуку. Я отказался, потому что на тот момент это все звучало как сказки Андерсена и никто из моего окружения об этом не слышал. В итоге пик у них был по 50$.
Вывод истории конечно не в том, что текущий набор токенов - это Apple гаражной стадии. Просто все действительно success истории крутятся вокруг ухода от мнения толпы и прихода к собственным, хорошо просчитанным умозаключениям.

По рынку:

- Добавил в портфель Tezos (#XTZ). История спекулятивная. С июльского анлока очень хорошо скорректировался и набрал первые листинги (Huobi, Bitfinex, Kraken). Особенно выделяется их ядерное коммьюнити.

- Вернул POA Network (#POA). 5 млн $ и оценка на уровне питч-стадии Долины - это очень мало для проекта, который так серьезно продвинулся по наполнению. Хороший боец старой гвардии.

- Bitmax (#BTMX) продолжает более-менее держаться, несмотря на то, что аналоги были укатаны в ноль.
Расставил небольшую сеть заявок по низам. На этой недели возможно заработает майнинг-бот, уже на reverse режиме. Это позволит не дампить цену. Ссылку я кидал в ранних постах.

- Из всего списка отобранных альтов, до +- справедливых оценок по капе дошли #NKN #SOUL #EXC #PAI #IOTX #SWTH #HOT ( Hydro Protocol) #MET #UPP #VITE.

- Не забывайте о #BNB. На следующий год это главная DEX история вместе с #NEX. Абсолютно точно оба проекта хорошо себя покажут, вне зависимости от рынка.

- Выложил небольшой отчет о том, как продвигается работа по нашему второму проекту AlfaTrade.
Для тех, кто не в курсе о чем идет речь - вот описание (вторая половина поста).

Сегодня мы открываем предновогодний набор и заканчиваем его через неделю, 24 декабря.

Актуальные и полные условия вступления.
Для всех действующих и будущих участников AlfaFamily, предусмотрена скидка в 20%.

Поддержка: @alfa_support

✅ @AlfaBlock