Демократы отправляют крипту Трампа в нокдаун

Очень интересно наблюдать ночью по Москве, как рейтинги Трампа/Харрис напрямую двигают котировки криптовалют. И торговать эти движения. Учитывая, что это еще не выборы, реакция крипты не молниеносная, а с небольшим лагом, что позволяет комфортно открывать позиции.

Сначала рейтинг Донни посыпался на святой святых для всех криптанов — Polymarket’е. Причем, как в общем голосовании, так и в некоторых “колеблющихся штатах” (первым он “проиграл” там Пенсильванию — она, как раз, на скриншоте). Несмотря на то, что трамписты быстро обратили внимание на смену тренда и побежали тоже делать ставки, пытаясь вернуть лидерство своего кандидата, хайп в пользу Харрис успел набрать обороты.
Затем пришла новость из Айовы, где по опросу Selzer & Company, Трамп стал проигрывать. Хотя этот штат считается не “колеблющимся”, а полностью “за Трампа". И тот же опрос Selzer & Company раньше показывал там большой перевес в пользу Донни. Штаб Трампа, кстати, уже назвал новые данные “идиотскими”:

Every cycle, there’s one idiotic survey

➡️ В день самих выборов так поторговать уже вряд ли получится, так как котировки будут скакать с невероятной скоростью в обе стороны 🕯. Роботы будут мгновенно интерпретировать поступающие данные с результатами и также мгновенно открывать/закрывать соответствующие позиции.

А сейчас… благодать. Кстати, в чате даже вели прямую трансляцию.

Дональд Джон Трамп вышел из состояния грогги и продолжает бой

Рейтинги Донни подросли — на Polymarket у него опять хороший отрыв. Также он снова побеждает в 5 из 7 “колеблющихся” штатах согласно большинству опросов. Про-демократические СМИ, ещё вчера пестревшие духоподъемными заголовками, опять приуныли.

Крипта, соответственно, тоже отскакивает. С точки зрения технического анализа по многим токенам и 👑 BTC нарисовались типичные разворотные фигуры. Тем не менее нужно понимать, что сейчас вся торговля полностью привязана к выборам. И чем ближе непосредственный подсчет голосов, тем более резкими и непредсказуемыми будут движения котировок.

➡️ Также не исключено, что у Харрис ещё припасены какие-то козыри в рукаве. Поэтому единственное, что нам остается — наблюдать. Заходить в позиции в ближайшие сутки можно только при очень сильных сигналах. Поймать идеальную точку точно не получится, так как роботы реагируют гораздо быстрее. Однако заскочить в большой тренд — вполне можно.

Непосредственно перед голосованием большие игроки вышли в кэш, решив сократить риски. Как ни крути, а крипта — это по-прежнему исключительно спекулятивный актив.

Следующие резкие движения будут во время подсчета голосов.

Кстати то, что DOGE даже сейчас в плюсе — признак высокого рейтинга Трампа.

Вчерашний risk-off сменяется на risk-on. Растут все индексы и крипта. Несмотря на то, что про-демократические финансовые СМИ типа Yahoo Finance сменили пластинку на “для рынков не важно, кто президент” (хотя еще вчера они пугали всех тем, что при Трампе будет жуткая инфляция и куча проблем), котировки говорят сами за себя 🔼
В цену биткоина и многих альтов снова стали закладывать приход Донни, который продолжает лидировать по большинству опросов.

Вместе с тем, пока нельзя считать победу Трампа решенным вопросом. То есть, цены еще может штормить. Голосование начнется только сегодня, а последний участок будет закрыт в 9 утра МСК в среду — на острове Адак (Алеутские острова) примерно в 700 км к востоку от российских Командорских островов.

❓В комментариях спрашивали, как быстро подсчитают голоса. Этот вопрос никогда заранее неизвестен. Зависимость, обычно такая: чем больше отрыв одного кандидата от другого, тем быстрее будет объявлен победитель. В 2000 году во время голосования Буш-Гор голоса окончательно п...

❓Когда могут быть объявлены результаты выборов

Давайте посмотрим на прошлые случаи, которые представлены на картинке (по материалам AP). В тексте время уже пересчитано из ET в московское:

◾️2020 Байден: Associated Press объявило победителя в 19:26, через четыре дня после дня выборов.
◾️2016 Трамп: Associated Press объявило победителя в 10:29 на следующий день после дня выборов.
◾️2012 Обама: Associated Press объявило победителя в 07:38 на следующий день после дня выборов.
◾️2008 Обама: Associated Press объявило победителя в 07:18 на следующий день после дня выборов.
◾️2004 Буш: кандидат от Демократической партии Джон Керри признал поражение на следующий день после дня выборов (примерно сутки с момента окончания голосования).
◾️2000 Буш: кандидат от Демократической партии Гор признал поражение через 36 дней после дня выборов.
◾️1996 Клинтон: Associated Press объявило победителя в 05:00 на следующий день после дня выборов.

➡️ В итоге очень вероятно, что мы узнаем имя следующего президента США уже в четвер...

Полный Risk-On

Несмотря на то, что объявление победителя ожидалось только завтра, Трамп получил такой решительный перевес, что его безоговорочное лидерство стало очевидно ещё в день голосования (ночь по Москве). Победа без вариантов, поэтому никаких задержек. Криптаны поняли это в 3:10 ночи. На наше счастье торги в крипте идут круглые сутки, поэтому такие вещи можно отрабатывать "в прямом эфире". Мы, кстати, первую волну поймали лишь частично, так как не было ясно, что это действительно победа (писали в чате — заход со $170 по $171 в 🧂SOL). Вторую со $173 на $183 уже полноценно. Не идеально (доходило до $188), но идеально не бывает никогда. А когда бывает, это лишь удача, а не выверенная стратегия. Поэтому надо радоваться и тому, что есть. Как заметили в чате, “админ отмечал” 🍷.

Russell 2000 на открытии даёт более 5%↗️ роста. Такого не было очень давно. Все остальные тоже в плюсе: Dow Jones +3%↗️, Nasdaq +3%↗️, S&P 500 +2%↗️.

❓Чего ждать дальше. Скорее всего, сейчас пойдет частичная фиксация, поэто...

🚩Launchpool SWELL на Bybit

Пока продолжается памп, многие могут не заметить, что на Bybit запускается очередной Launchpool. Стейкинг начнется 7 ноября в 13:00 МСК и продлится до 14 ноября.

☑️Всего будет распределено 90 млн SWELL в трёх пулах:
— Пул SWELL: 18 млн SWELL
— Пул MNT: 27 млн SWELL
— Пул USDT: 45 млн SWELL

Для участия в ланчпуле нужно сначала нажать кнопку "Зарегестрируйтесь, чтобы участвовать", затем в день запуска положить соответствующую сумму в стейкинг. Большинство пользователей, скорее всего, будут участвовать в пуле USDT, максимальная сумма для стейкинга в котором составляет 2000 USDT.

◾️Торги SWELL будут запущены вместе с ланчпулом 7 ноября в 13:00 по МСК.

Swell — это некостодиальный стейкинговый протокол, который обеспечивает полностью унифицированный и вертикально интегрированный сервис ликвидного стейкинга и рестейкинга, упрощая доступ к DeFi.

#launchpool

Криптаны требуют продолжения банкета 🤑

В ночь выборов, когда пошёл мощный памп, радикально выросли объёмы торгов. В 🧂Солане, например, они составили более $9 млрд. Последние разы сопоставимые значения были 5 августа (~20 млрд) и 13 апреля. В обоих случаях шёл откуп серьёзных просадок. На фазе роста объёмы около $9 млрд встречались с 15 по 20 марта. В дальнейшем они сильно упали, и повторный заход SOL к $200 был уже при низких объёмах. Причем тогда, вероятно, произошёл бы вынос на новый локальный хай (выше мартовских $210), как это и бывает в конце бычьего пампа при наступлении дивергенции по осцилляторам. Однако помешали продажи SOL со счетов FTX.

❓Какой вывод из этого можно сделать сейчас. С приближением к новому локальному хаю мы должны увидеть существенное снижение объёмов. Они уже начали уменьшаться — за последние 24 часа та же Solana была "наторгована" на $4 млрд. Кстати, по рыночной капитализации 🧂SOL вновь обогнала 😀 BNB, как весной ($90 млрд против $86 млрд на момент написания статьи).

➡️ В серв...

Торги заканчиваются на минорной ноте. Несмотря на хороший день, есть все признаки иссякающего роста. Лучшим индикатором является слабость альтов. Кроме PEPE 😵‍💫 из более или менее крупных проектов никто сегодня не показал существенного движения вверх. Также падает “Futures Open Interest” — это значит, что количество открытых фьючерсных сделок, по которым ждут достижения той или иной цены, уменьшается. Снижаются и общие суточные объемы, хотя объективности ради следует сказать, что в последние часы торгов они снова росли. Показатели APR для Flexible-вкладов в USDT тоже возвращаются к норме (к 5-6%).

В целом, сдерживать продавцов становится все сложнее. Если смотреть на индикаторы, то по многим осцилляторам мы в той самой зоне перегрева, где должен быть финальный импульс вверх, однако его не происходит. Например, 🧂SOL при похожем MACD в марте "взрывалась" еще на +42%. Сейчас же складывается ощущение, что все силы ушли на прошлую среду, воскресенье и понедельник. Больше пампить не могут. Russell 2000 тоже зак...

Данные PPI (Индекс цен производителей) вышли не очень хорошими:

PPI 0,2% м/м, ожидалось 0,2%
Базовый PPI 0,3% м/м, ожидалось 0,2%
PPI 2,4% г/г, ожидалось 2,3%
Базовый PPI 3,1% г/г, ожидалось 3,0%

Данные по рынку труда:

Первичные заявки на пособие по безработице (Initial Claims): 217 тыс., ожидалось 220 тыс.
Количество получающих пособие по безработице (Continuing Claims): 1 873 тыс., ожидалось 1 873 тыс.

В целом, это всё говорит о необходимости притормозить с понижением ставки. Рынок на открытии ОС реагирует негативно.

✔️ Вечером в 23:00 пресс-конференция Пауэлла, который должен после таких данных всех напугать. Возможен дополнительный пролив.

➡️ Так что, во время спича ожидаем повышенной волатильности.

Крипта выдержала Пауэлла достойно. Глава ФРС говорил о том, что ставки можно снижать не так быстро, как всем хотелось бы. Он подчеркнул, что экономические показатели говорят о том, что реальный сектор особо не страдает, а инфляция всё ещё высокая. Индексы ощутимо просели, однако в крипте панических продаж не наблюдалось. Некоторые альты даже закрывают сутки в большом плюсе (XRP, LTC, PEPE).

Ближайшие дни будут очень важными. С одной стороны — чисто по макроданным было бы логично сейчас сильно просесть. С другой — все понимают, что никаких глобальных проблем нет. Всё, в целом, хорошо, а будет ещё лучше.

P.S. Также очень важен отчет Nvidia 20 ноября после окончания торгов в США.

P.P.S. XRP реагирует на скорую отставку Гари Генслера, из-за которого у Ripple столько проблем.

Cardano, XRP, FLOKI

В чате задавали вопроc: “почему растёт ADA?”

➡️ Дело в том, что создатель Cardano Чарльз Хоскинсон сообщил, что будет работать в Вашингтоне вместе с администрацией Трампа в качестве решалы 👀 своеобразного адвоката крипты. Он обещает “разрулить” проблемы, которые возникли у многих криптопроектов с SEC. Отсюда, кстати, и дополнительный рост XRP, которую пампили просто даже на новостях об анонсированном уходе Генслера с поста главы SEC.

Хоскинсон — это ещё один позитивный фундаментальный фактор, смягчающий негативное влияние снижающегося в последние дни фондового рынка на крипту.

NASDAQ, кстати, закрылся в -2.4% 🩸

А ещё, раз уж DOGE и SHIB тоже сегодня торгуются в плюсе ↗️, а FLOKI (другой любимчик Маска) получил листинг на Coinbase 🔼, хотелось бы в качестве пятничного оффтопа обратить внимание на свежий твит Илона Рива. Он как раз в центре на графиках (105 млн просмотров). Как вам этот ламповый ковер 🥹, на котором сидит Маск и его приятель?

Согласно пятничным данным COT трейдеры категории Non-Reportable лонгуют “на всю котлету” микрофьючерсы на биткоин.

Commitments of Traders Report (COT) — отчет, публикуемый комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Non-Reportable Traders — это розничные инвесторы, чьи позиции слишком малы, чтобы отдельно отражать их в отчёте.
Таким образом, картина начинает соответствовать термину Chasing the Rally. Чаще всего заканчивается это сильным походом цены вниз, так как крупные игроки фиксируют профит на хаях о мелких.

Микрофьючерсы на биткоин — это фьючерсные контракты на BTC с меньшим размером лота, что делает их более доступными для розничных инвесторов.

Сегодня с утра в англоязычном медиапространстве превалирует российская медиаповестка. Она в том числе надавила на фьючерсы, которые были в красной зоне до открытия сессии. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась —индексы торгуются около нулевых значений.

Крипторынок держится на таком фоне достойно, 👑 BTC даже прибавляет более 2% ↗️. Интересно, что растёт и золото. Утверждение “биткоин — это цифровое золото” сегодня выглядит максимально правдоподобно. Вместе с тем, альты “стоят на паузе” и торгуются либо в небольшом минусе, либо около нуля (за исключением DOGE и еще парочки токенов). Очевидно, что для таких высокорисковых активов нужна более стабильная геополитическая обстановка. Тем не менее тот факт, что не произошло обвального обрушения, является очень позитивным. Это значит , что любой сигнал о разрядке может быть воспринят с особым энтузиазмом 🔼. Крупные игроки явно не хотят продавать по текущим и делают ставку на то, что нужно просто дождаться вступления Трампа в должность.

Инверсный Крамер спешит на помощь

В X вирусится твит Джима Крамеры со словами “Nuclear war is coming” (Грядет ядерная война). Его ретвитят известные люди со словами “мы спасены!”. На скриншоте, как раз, ретвит сразу многих аккаунтов — пародийного Джерома Пауэлла, новостника Марио Навфаля и Илона Маска.

➡️ Кто не в курсе, Джим Крамер — финансовый аналитик, ведущий передачи Mad Money на CNBC. Известен тем, что за свою длинную карьеру в медиа сделал очень много прогностических ошибок. Началось это еще с февраля 2000 года, когда он призывал покупать компании ИТ-сектора. Как вы знаете, уже в марте 2000 года начался “кризис доткомов”, в результате которого NASDAQ падал 2 года подряд и потерял около 🔻78% своей стоимости. Представляете, весь индекс минус 78% от значений, на которых Крамер призывал покупать именно ИТ 🫣. После этого люди стали воспринимать его, как человека-мема, подмечая каждую ошибку. Больше всего он промахивался с лонгами, однако были и знаковые неудачные sell-советы. Например, он умудрился “пр...

Новой главой SEC может стать Тереза Гуди Гийен

Во всяком случае, об этом пишет Coindesk, ссылаясь на свои источники.

Тереза раньше уже работала в SEC юристом, а сейчас является адвокатом, представляющим интересы блокчейн-компаний. Таким образом, "страшную организацию SEC" может возглавить человек с очень про-криптовой позицией. Хорошо, если так.

Кстати, на английском имя пишется Teresa Goody Guillén. Фамилия Guillén является испанской и произносится как «Гийен».

🚩Launchpool MORPHO и MAJOR на Bybit

Сразу два новых проекта запускают свой ланчпул на Байбит.

🟠 Завтра (21 ноября) в 13:00 по МСК стартует MORPHO, который продлится до 27 ноября. MAJOR будет запущен в это же время на день позже (22 ноября), но закончится также 27 ноября.

✔️ Листинг MORPHO состоится вместе с ланчпулом проекта, а вот MAJOR появится на бирже только 28 ноября.

🟧 В обоих случаях в качестве криптовалюты для стейкинга принимаются USDT и MNT, а также MORPHO для MORPHO соответственно. Третьей криптой для стейкинга MAJOR будет TON (сам MAJOR стейкать нельзя, так как листинг состоится после ланчпула). Хороший вариант пассивного заработка для холдеров 🪙 Toncoin (максимум 1000 TON).

🔎 Morpho является вторым по величине протоколом кредитования на Ethereum и Base с более чем $2 млрд депозитов. Последняя версия Morpho представляет собой открытый базовый протокол кредитования, предлагающий эффективные ставки в DeFi. Рейтинг безопасности DeFi Safety для Morpho составляет 98%.

Подробнее ознакомиться...

Заголовок говорит сам за себя. После 00:00 крупнейшая компания мира 🟢 либо обрушит рынки, либо придаст им дополнительный импульс вверх. Судя по текущим торгам в красной зоне многие верят именно в первый сценарий. Да и геополитический фон не самый лучший.

Но выводы пока делать рано. Хуанг умеет приятно удивлять.

Отчет Nvidia вышел неплохим, но и не “взрывным”, учитывая невероятную стоимость компании. Когда твоя планка задрана настолько высоко, очень трудно удовлетворить ожидания:

✅ ADJ EPS $0.81, beating expectations of $0.74
✅ Revenue of $35.1B, beating expectations of $33.1B
❌NVIDIA SEES 4Q REV. $37.5B PLUS OR MINUS 2%, EST. $37.1B
Тут важно отметить, что ожидаемые в 4 квартале $37.1 млрд являются средним показателем по всем крупным фондам, дававшим свой прогноз. У некоторых значение было гораздо выше. Например, Goldman Sachs ставил $39 млрд. Тот факт, что в рамках прогноза на следующий квартал значения не превзошли всех ожиданий, является негативом. С оговоркой: только потому, что у Nvidia слишком завышена планка.

Акции NVDA на постмаркете теряют около 3% ↘️ и пока сильно волатильны. Во время созвона Хуанга с инвесторами возможна дополнительная активность. Но для нас уже хорошо, что самый страшный сценарий не случился: отчет точно нельзя назвать провальным.

➡️ Крипта пока реагирует позитивно — многие альты пошли вверх и частично отыграли дневное падение.

Отчет Nvidia вышел неплохим, но и не “взрывным”, учитывая невероятную стоимость компании. Когда твоя планка задрана настолько высоко, очень трудно удовлетворить ожидания:

✅ ADJ EPS $0.81, beating expectations of $0.74
✅ Revenue of $35.1B, beating expectations of $33.1B
❌NVIDIA SEES 4Q REV. $37.5B PLUS OR MINUS 2%, EST. $37.1B
Тут важно отметить, что ожидаемые в 4 квартале $37.1 млрд являются средним показателем по всем крупным фондам, дававшим свой прогноз. У некоторых значение было гораздо выше. Например, Goldman Sachs ставил $39 млрд. Тот факт, что в рамках прогноза на следующий квартал значения не превзошли всех ожиданий, является негативом. С оговоркой: только потому, что у Nvidia слишком завышена планка.

Акции NVDA на постмаркете теряют около 3% ↘️ и пока сильно волатильны. Во время созвона Хуанга с инвесторами возможна дополнительная активность. Но для нас уже хорошо, что самый страшный сценарий не случился: отчет точно нельзя назвать провальным.

➡️ Крипта пока реагирует позитивно — многие альты ...

Ракетный памп 🚀

Рынок очень циничен — пока мировые СМИ пестрили заголовками о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине, трейдеры массово закупались криптой, воспринимая эту информацию исключительно, как позитив. С точки зрения прагматика логика простая: раз ракета была без ядерной боеголовки, значит, Россия не хочет эскалации и будет дожидаться Трампа, чтобы решить вопрос мирно. Соответственно, мировой войны не будет, бычка продолжается, хватаем всё, то можно. Отсюда и такой рост 👑 BTC, а за ним и многих альтов.

Сегодня также вышли нейтральные данные по рынку труда, которые принципиально не изменили вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании ФРС в декабре. Для рынка это тоже позитив, учитывая бычий цикл. Во время такой эйфории любая новость, которая не имеет однозначно негативной трактовки, расценивается, как позитив. “Не мешайте нам расти”

Индекс страха и жадности продолжает находиться в зоне экстремальной жадности.