Короче говоря, я больше не стронг-холдер.

Часть 1/2

Решил немного (ага, немного) порефлексировать на тему фиксации прибыли и поделиться с вами мыслями. Для меня это почему-то очень личное, кажется, будто ушла целая эпоха.

Немного предыстории
Последние два локальных альтсезона я очень хорошо начинал, но при этом большую часть прибыли оставлял в рынке. Потому что то, что ты не зафиксировал к следующему альтсезону, стирается в пыль — и очень быстро. Не то чтобы я этого не понимал, но излишняя уверенность в своих силах сыграла со мной злую шутку.

Поэтому я выделил для себя несколько маркеров, чтобы проще было обращать внимание на такие моменты.

Хотел сделать пост из 2ух-3ех частей, но когда начал писать, то понял, что получается слишком объемный материал, поэтому будет серия статеек по циклам и фиксации прибыли, а это только первая часть, то есть где-то 10% всей информации.

Еще осенью на стримах я говорил, что не ожидаю глобального альтсезона сейчас, а только через цикл (то есть следующий после того, который закончился в декабре). Но настолько тухлого рынка я не ждал — и это меня тоже погубило.

В этом сезоне, например, я зафиксировал только 30% своей позиции по AI16Z при капитализации в $1 млрд, тогда как мой средний вход был $16 млн. В пике цена достигала $2,5 млрд, часть зафиксированного при этом вернул обратно в рынок.

Поэтому я решил, что пора менять стратегию по фиксации прибыли. Лайфченджи — это, конечно, хорошо, но в них добавляется слишком много гэмблинга. Скорее всего, стратегия планомерного наращивания депозита будет более правильной.

Критерии для фиксации прибыли
Я сел и накидал себе критерии, на которые стоит обращать внимание или, как минимум, задуматься о фиксации части позиции. Будут как субъективные, так и объективные факторы. Сегодня мы рассмотрим только первый критерий из многих.

Эйфория
Как рыночная, так и личная. Это, наверное, самый субъективный фактор из всех.

Очень многие не привыкли наблюдать за своими эмоциями. В итоге можно не заметить вовремя, что ты выгорел, что злишься из-за пустяка, который легко решить, или начинаешь срываться на кого-то. Это важный навык, который качественно улучшает жизнь и делает тебя более осознанным.

Психология фиксации прибыли
Мы устроены так (ну, я точно), что нам проще высиживать убытки, чем фиксировать прибыльную позицию. Мы с ней как бы сживаемся, эмоционально привязываемся, а если зафиксировали — появляется дикое желание снова войти на коррекции или на FOMO, когда актив пошел еще выше.

Думаю, все ловили себя на мысли:

— Вот у меня сейчас $20k прибыли, всего-то надо x5 — и будет $100k!
— Если мне повезло и я уже заработал $100k, то почему бы не подождать x10 до миллиона?

Но правда в том, что зарабатывают такие суммы единицы, и чаще всего это не гениальная стратегия, а просто ошибка выжившего.

Более того, скажу вещь, от которой вы будете в шоке! НЕ ВСЁ, ЧТО ПИШУТ В ПАБЛИКАХ — ПРАВДА!

Молчу про инсайдерскую торговлю, когда приближенные к команде люди зарабатывают кучу денег, а потом везде пишут:
"Неизвестный трейдер превратил $100 в миллион!"

Рынок крипты — это жесткое PVP, где, по разным оценкам, хоть что-то зарабатывают лишь 5-10% людей.

Итог
Исходя из этой логики, я решил минимизировать лудоманию и забирать профиты более осторожно. То есть начинать фиксировать прибыль раньше, чем я делал до этого.

Часть 2/2

Теперь о конкретных признаках эйфории. Я выделил для себя несколько триггеров, которые должны срабатывать в голове как сирена:

"ИУИУИУ! Обрати внимание, это может быть оно!"

1. Вы начинаете хвастаться своими профитами
Если вы рассказываете о своих доходах друзьям, родителям, жене (или мужу), значит, для вас это уже весомая сумма. А раз так, стоит задуматься о фиксации хотя бы части позиции.

2. Хочется совершить эмоциональную дорогую покупку
Например, купить машину или что-то еще из разряда "давно хотел, но не решался".

Если раньше вы не планировали такие траты, а теперь вдруг появилось дикое желание — это тревожный сигнал. Скорее всего, вы заработали неплохой процент на депозит, и пора задуматься о частичной фиксации.

3. Вы чувствуете себя гением рынка
Начинаете собирать портфели не только себе, но и всему окружению, а иногда даже на свои деньги для самых близких.

Но правда в том, что в бычьем рынке круты все.
А ключевая задача — не просто сидеть в профите, а забрать его и не вернуть обратно рынку.

Если вы уже сидите в хорошем плюсе, значит, рынок скоро развернется. А портфели, которые вы собираете друзьям, уйдут в минус быстрее, чем вы думаете. И вместо благодарности получите хейт.

Помните простое правило: любой агрессивный рост заканчивается еще более стремительным падением.

4. В нишу начали залетать инфлюенсеры, которые раньше ее скипали
Если блогеры, которые до этого игнорировали сектор, вдруг начали залетать на котлету, это тревожный знак.

Кто-то делает это из-за FOMO, кто-то — просто на хайпе, чтобы собрать подписчиков и просмотры.

Но в любом случае — это отличный повод задуматься о фиксации прибыли.

Почему все таки эти субъективные факторы работают? Потому, что альтсезоны длятся обычно 3-6 месяцев, при этом наиболее агрессивный рост - 1-3 месяца. И чем больше критериев из списка выше выполнено, тем больше вероятность, что текущий цикл длится уже достаточно долго и скоро он будет закончен, при чем так быстро, что никто не успеет закрыть позиции. Поймать лой и хай практически невозможно, более того это финансово неэффективно.