📢 Дэйли, #ФРС - неофициальный рупор Дж.Пауэлла (большое интервью)
- Еще рано говорить о ставке ФРС на предстоящем заседании (22 марта). Еще будут макроданные, которые могут повлиять на наши решения.
- Необходима 100% уверенность, что инфляция не сбилась с траектории снижения. Прошлые данные - возможно, некоторая аномалия, но да...указание на дальнейшее поднятие ставки.
- Куда важнее потолок по ставке ФРС, а не темп поднятия.
- "Чего требуется МИРУ сегодня?" Я просыпаюсь с этими мыслями, а не с "нужно точно поднимать ставку выше"
- Я не прогнозирую Рецессию...Рынок труда устойчив. В США требуется + 90,000-100,000 ежемесячно, а наш результат +500,000!
- В этом году, я вижу рост уровня безработицы, рост ВВП ниже тренда и снижение инфляции, но все еще выше 3% (по итогу 2023). Еще многое предстоит сделать.
- Мы сейчас НЕ на этапе РЕЗКОГО повышения ставки. Сейчас 2 этап - необходимо решить, где мы остановимся.
- А 3 ЭТАП - необходимо будет не облажаться с удержанием высокой ключевой ставки ФРС. Большая часть моих мыслей - потолок ставки ФРС.
- Китай - не проблема, которая будет повышать инфляцию. Улучшаются цепочки поставок, а это РОСТ предложения.
- Мы повышаем ставку - экономика замедляется и компании нанимают меньше сотрудников. Нам необходим баланс, а не убийство рынка труда США. Сейчас я полагаю, что процентная ставка должна быть выше.
- Не думаю, что можно снизить инфляцию, без баланса на рынке труда. Это не мой модальный сценарий.
- Если мы отклонились от дефляционной модели, то ФРС сделает больше шагов для поиска баланса между спросом и предложением. Экономика США не так сильно замедлилась, как многим кажется.
- Американцам нужна инфляция в 2%. Мы не будем поднимать нашу цель выше. Подумайте о среднем классе...
16:30 - Уровень безработицы в США
- Еще рано говорить о ставке ФРС на предстоящем заседании (22 марта). Еще будут макроданные, которые могут повлиять на наши решения.
- Необходима 100% уверенность, что инфляция не сбилась с траектории снижения. Прошлые данные - возможно, некоторая аномалия, но да...указание на дальнейшее поднятие ставки.
- Куда важнее потолок по ставке ФРС, а не темп поднятия.
- "Чего требуется МИРУ сегодня?" Я просыпаюсь с этими мыслями, а не с "нужно точно поднимать ставку выше"
- Я не прогнозирую Рецессию...Рынок труда устойчив. В США требуется + 90,000-100,000 ежемесячно, а наш результат +500,000!
- В этом году, я вижу рост уровня безработицы, рост ВВП ниже тренда и снижение инфляции, но все еще выше 3% (по итогу 2023). Еще многое предстоит сделать.
- Мы сейчас НЕ на этапе РЕЗКОГО повышения ставки. Сейчас 2 этап - необходимо решить, где мы остановимся.
- А 3 ЭТАП - необходимо будет не облажаться с удержанием высокой ключевой ставки ФРС. Большая часть моих мыслей - потолок ставки ФРС.
- Китай - не проблема, которая будет повышать инфляцию. Улучшаются цепочки поставок, а это РОСТ предложения.
- Мы повышаем ставку - экономика замедляется и компании нанимают меньше сотрудников. Нам необходим баланс, а не убийство рынка труда США. Сейчас я полагаю, что процентная ставка должна быть выше.
- Не думаю, что можно снизить инфляцию, без баланса на рынке труда. Это не мой модальный сценарий.
- Если мы отклонились от дефляционной модели, то ФРС сделает больше шагов для поиска баланса между спросом и предложением. Экономика США не так сильно замедлилась, как многим кажется.
- Американцам нужна инфляция в 2%. Мы не будем поднимать нашу цель выше. Подумайте о среднем классе...
16:30 - Уровень безработицы в США
🔞 #BigShort Майкл Бэрри намекает на начало краха пузыря доткомов!
По его истории успеха снимали фильм "Игра на понижение" (Big Short)
Он уже удалил свой твит.
По его истории успеха снимали фильм "Игра на понижение" (Big Short)
Он уже удалил свой твит.
#мнение
🔻 Питер Шифф:
- Если криптовалюта - наше светлое будущее, то почему ведущий криптобанк Silvergate рухнул!?
- Вот увидите, волна банкротств скоро прокатится по криптоиндустрии, превратив криптозиму в вечную мерзлоту!
- Поторопитесь, ПРОДАЙТЕ БИТКОИН и лучше купите золото!
- Пауэлл сказал, что мы только начинаем узнавать о криптовалютных рисках, и что нам необходимо эффективное регулирование для защиты потребителей.
- Многие риски были очевидны с самого начала, и самый большой риск для вас - криптовалюта не имеет никакой ценности, никакое регулирование этого не изменит!
🔻 Питер Шифф:
- Если криптовалюта - наше светлое будущее, то почему ведущий криптобанк Silvergate рухнул!?
- Вот увидите, волна банкротств скоро прокатится по криптоиндустрии, превратив криптозиму в вечную мерзлоту!
- Поторопитесь, ПРОДАЙТЕ БИТКОИН и лучше купите золото!
- Пауэлл сказал, что мы только начинаем узнавать о криптовалютных рисках, и что нам необходимо эффективное регулирование для защиты потребителей.
- Многие риски были очевидны с самого начала, и самый большой риск для вас - криптовалюта не имеет никакой ценности, никакое регулирование этого не изменит!
👁 Акции SVB рухнули еще сильнее - уже минус 65% на премаркете!
Через несколько минут выйдут данные по рынку труда в США.
Ожидается высокая волатильность.
Через несколько минут выйдут данные по рынку труда в США.
Ожидается высокая волатильность.
🇺🇸 Макроданные США:
▪️Уровень безработицы (фев)
ФАКТ: 3,6%
ПРОГНОЗ: 3,4%
ПРЕД.: 3,4%
▪️Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев)
ФАКТ: 311K
ПРОГНОЗ: 205K
ПРЕД.: 504K
▪️Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (фев)
ФАКТ: 4,6%
ПРОГНОЗ: 4,7%
ПРЕД.: 4,4%
▪️Средняя почасовая заработная плата (м/м) (фев)
ФАКТ: 0,2%
ПРОГНОЗ: 0,3%
ПРЕД.: 0,3%
@crypto_headlines
▪️Уровень безработицы (фев)
ФАКТ: 3,6%
ПРОГНОЗ: 3,4%
ПРЕД.: 3,4%
▪️Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев)
ФАКТ: 311K
ПРОГНОЗ: 205K
ПРЕД.: 504K
▪️Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (фев)
ФАКТ: 4,6%
ПРОГНОЗ: 4,7%
ПРЕД.: 4,4%
▪️Средняя почасовая заработная плата (м/м) (фев)
ФАКТ: 0,2%
ПРОГНОЗ: 0,3%
ПРЕД.: 0,3%
@crypto_headlines
❗️ Рыночные ожидания (ставка #ФРС)
Заседание ФРС - 22 марта.
- 8 марта: 69% вероятность повышения ставки на 50 б.п. (до 5,00-5,25%).
- Сегодня: 57,2% (после макроданных) вероятность повышения на 50 б.п. (до 5,00-5,25%).
💥UPD: Уже 44,7%
Ранее: прошлые данные
Заседание ФРС - 22 марта.
- 8 марта: 69% вероятность повышения ставки на 50 б.п. (до 5,00-5,25%).
- Сегодня: 57,2% (после макроданных) вероятность повышения на 50 б.п. (до 5,00-5,25%).
💥UPD: Уже 44,7%
Ранее: прошлые данные
#инсайд
🚩 CNBC: Silicon Valley Bank (SVB) ведет переговоры о продаже
▫️ Попытки привлечь капитал не удались.
▫️ Банк нанимает консультантов по продаже. Крупные финансовые компании уже начинают рассматривать возможность покупки.
▫️ Акции SVB стремительно падают!
▫️ Аналитики Уолл-стрит: “Крах SVB не сильно повлияет на банковский сектор!”
▫️ Morgan Stanley и Goldman Sachs: “Проблемы Silicon Valley Bank свойственны только этому банку и не являются системными.”
________________
Ранее: Черный лебедь SVB
🚩 CNBC: Silicon Valley Bank (SVB) ведет переговоры о продаже
▫️ Попытки привлечь капитал не удались.
▫️ Банк нанимает консультантов по продаже. Крупные финансовые компании уже начинают рассматривать возможность покупки.
▫️ Акции SVB стремительно падают!
▫️ Аналитики Уолл-стрит: “Крах SVB не сильно повлияет на банковский сектор!”
▫️ Morgan Stanley и Goldman Sachs: “Проблемы Silicon Valley Bank свойственны только этому банку и не являются системными.”
________________
Ранее: Черный лебедь SVB
❗️ Рыночные ожидания (ставка #ФРС)
- Рынок закладывает снижение процентной ставки #ФРС на 25 б.п. в ноябре этого года!
Ранее: прошлые данные
- Рынок закладывает снижение процентной ставки #ФРС на 25 б.п. в ноябре этого года!
Ранее: прошлые данные
#рекорды
❌ Silicon Valley Bank заблокирован регуляторами Калифорнии!
«Крупнейшее банкротство банка со времен Великой рецессии»
(ТОП-18 банк)
- SVB стал также первым учреждением, застрахованным FDIC, потерпевшим крах в этом году, предыдущим банком был Almena State Bank в Алмене, штат Канзас, в 2020 году.
- FDIC: "Мы сохраним все активы Silicon Valley Bank для последующей реализации (продажи)"
❌ Silicon Valley Bank заблокирован регуляторами Калифорнии!
«Крупнейшее банкротство банка со времен Великой рецессии»
(ТОП-18 банк)
- SVB стал также первым учреждением, застрахованным FDIC, потерпевшим крах в этом году, предыдущим банком был Almena State Bank в Алмене, штат Канзас, в 2020 году.
- FDIC: "Мы сохраним все активы Silicon Valley Bank для последующей реализации (продажи)"
❓ Bloomberg: Банкротство SVB - не системный глобальный риск.
▫️ Общей проблемой как для Silvergate, так и для SVB являлся огромный поток исходящих депозитов - клиенты забирали деньги в поиске чего-то более прибыльного.
▫️ В SVB большинство ее клиентов были молодыми технологическими компаниями, которые быстро прожигали деньги, инвестируя и развиваясь, не получая большой прибыли — или вообще никакой прибыли.
▫️ Бум как криптовалюты, так и венчурного капитала был детищем сверхнизких ставок последних полутора десятилетий.
▫️ Рост ставок и сокращение баланса ФРС лопнули эти отраслевые пузыри и усилили конкуренцию между банками за финансирование.
▫️ И Silvergate, и SVB, как, по правде говоря, любой банк США, вложили большую часть полученных ими депозитов в казначейские облигации и ипотечные облигации от агентств, спонсируемых государством.
▫️ Эти активы теряют стоимость, когда процентные ставки растут.
▫️ Silvergate и SVB были вынуждены продать активы, так как их депозиты исчезали. (из-за набегов клиентов)
▫️ По мнению аналитиков Barclays, немногие региональные банки США так сосредоточены на одной отрасли, как Silvergate и SVB.
▫️ Впереди опасность, особенно для небольших банков со слишком большим количеством неподходящей собственности на балансе, но мы далеки от любого системного шторма.
▫️ Общей проблемой как для Silvergate, так и для SVB являлся огромный поток исходящих депозитов - клиенты забирали деньги в поиске чего-то более прибыльного.
▫️ В SVB большинство ее клиентов были молодыми технологическими компаниями, которые быстро прожигали деньги, инвестируя и развиваясь, не получая большой прибыли — или вообще никакой прибыли.
▫️ Бум как криптовалюты, так и венчурного капитала был детищем сверхнизких ставок последних полутора десятилетий.
▫️ Рост ставок и сокращение баланса ФРС лопнули эти отраслевые пузыри и усилили конкуренцию между банками за финансирование.
▫️ И Silvergate, и SVB, как, по правде говоря, любой банк США, вложили большую часть полученных ими депозитов в казначейские облигации и ипотечные облигации от агентств, спонсируемых государством.
▫️ Эти активы теряют стоимость, когда процентные ставки растут.
▫️ Silvergate и SVB были вынуждены продать активы, так как их депозиты исчезали. (из-за набегов клиентов)
▫️ По мнению аналитиков Barclays, немногие региональные банки США так сосредоточены на одной отрасли, как Silvergate и SVB.
▫️ Впереди опасность, особенно для небольших банков со слишком большим количеством неподходящей собственности на балансе, но мы далеки от любого системного шторма.
❗️ #USDC Эмитент Circle хранит нераскрытую часть своих денежных резервов в размере 9,880,000,000$ в банке-банкроте SVB
(Coindesk)
- 80% резервов находятся в казначейских обязательствах США (банк BNY Mellon)
- 20% хранятся в других банках, включая Citizen Bank, SVB, Silvergate и другие.
(Coindesk)
- 80% резервов находятся в казначейских обязательствах США (банк BNY Mellon)
- 20% хранятся в других банках, включая Citizen Bank, SVB, Silvergate и другие.
😨 #USDC - до 20% резервов стейблкоина хранятся в банках-банкротах!
- 80% в казначейских облигациях, которые теряют свою стоимость.
______________
Bloomberg: не бойтесь
- 80% в казначейских облигациях, которые теряют свою стоимость.
______________
Bloomberg: не бойтесь
🔻 #USDC: Techcrunch написал Circle
"Прокомментируйте состояние резервов стейблкоина #USDC!"
- Представитель Circle: «Мы работаем над этим внутри компании, и я буду держать вас в курсе, когда у меня будет ответ, которым я смогу с вами поделиться”
- Вполне возможно, что компания перевела деньги из SVB до четверга;
- Также возможно, что компания ранее вывела средства из банка с момента последнего раскрытия информации об активах.
- На прошлой неделе эмитент Circle заявил, что перевел «небольшой процент резервных депозитов #USDC, хранящихся в Silvergate», другим банковским партнерам.
(источник)
"Прокомментируйте состояние резервов стейблкоина #USDC!"
- Представитель Circle: «Мы работаем над этим внутри компании, и я буду держать вас в курсе, когда у меня будет ответ, которым я смогу с вами поделиться”
- Вполне возможно, что компания перевела деньги из SVB до четверга;
- Также возможно, что компания ранее вывела средства из банка с момента последнего раскрытия информации об активах.
- На прошлой неделе эмитент Circle заявил, что перевел «небольшой процент резервных депозитов #USDC, хранящихся в Silvergate», другим банковским партнерам.
(источник)
#ончейн
🐳 Santiment: Акулы и Киты (кошельки с 10-10,000 BTC) выкупили 40,557 монет (эквивалент $821,5m) на этом мини-дампе рынков.
🐳 Santiment: Акулы и Киты (кошельки с 10-10,000 BTC) выкупили 40,557 монет (эквивалент $821,5m) на этом мини-дампе рынков.