📊역대 최악의 달인 ‘9월’에 대한 사실들

1/ 1960년 이후 9월에는 5% 이상 하락한 횟수가 무려 10번 있었고, 5% 이상 상승한 경우는 단 4번에 그침

2/ 1960년과 1991년 사이를 따져보면 9월은 S&P500 지수가 하락한 적이 20번, 상승한 적이 11번이며, 중간값 기준으로 12개월 중 최악의 수익률(-0.7%)을 보였음

3/ 1960년 이후 S&P500 지수가 8월까지 상승했다가 9월에 하락한 횟수는 무려 21번에 육박함
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개인적으로 분석한 결과, 1990년대부터 9월은 그 이전 과거때보다 덜 약세를 보였지만 ‘나쁜 계절성’까지 바뀌진 않았더군요ㅎ;

성공적인 DeFi의 열쇠: Real Yield

대부분의 사용자는 DeFi의 수익이 어디서 나오는지 전혀 모름

"만약 그 수익률이 어디에서 오는지 모르겠다면, 당신이 바로 그 수익률임"

단순 배당 토큰 지급이 아닌 수수료 등 실제 수익을 만드는 프로토콜만이 지속 가능한 디파이

불황 속에서 유동성은 제도권으로 잠시..."따뜻한 곳으로 떠나는 것은 당연한 자연의 섭리지만" 🕊

크립토 자산 볼륨은 주저 앉아 1T를 회복하지는 못하는 모습이나, 현재의 겨울을 지나고나는 시기는 곧 찾아올 것으로 생각됩니다.

디파이, 빌려주는 자금의 유동성이 상당히 낮은 현재의 위치는 과거 6월 기준 만큼 축소된 모습입니다.

현재 장에서 돈을 빌려줄 수 있다면, 맡기는 사람에게는 큰 이익을 줄 수 있는 가장 효과적인 시기기도 합니다.

돈이 귀한 시기. 가장 공포의 차트이지만 현금을 최대한 보유한 사람에게는 기회의 시기일 수 있습니다.

거시경제의 자산시장 압박, 우크라이나 전쟁, 에너지 수급 교란 등 대부분의 자산의 가치 형성이 본래의 가격으로 돌아오는 과정과 움직임을 경험하고 있습니다.

블록체인의 대한 근본적인 투자 가치를 제대로 평가할 수 있는 시기면서, 기술혁신에 대한 과정에 대한 증명을 옅볼 수 있는 시기가 되었습니다.

9-10월은 아시아 마켓이 오프되는 시기기도 합니다. 단기적 현금 유동성 회수를 통한 부분이 명절기간 내 이루어지다보니 해당 볼륨의 크기가 척점이 될 것으로 보입니다.

금리와 대출에 발이 묶이지 않은 현재로서의 현금유동성 부자인 경우, 아시아 마켓이 빠진 빈자리를 채우는 해외시장이 만약 존재하고, 큰손 또는 고래의 재진입 시기로 재해석 해볼 수 있습니다.

당장의 자금 인출보다는 내년을 기준으로 농사를 하거나, 블록체인의 펀더멘털 및 발전 방향성 기준으로 투자를 하는 기관의 유입 또는 개미고래 등의 재유입을 판단해볼 수 있겠습니다.

시장의 융성과 융합에 대해서 어떻게 발전 되어가는가에 대한 초점으로 본다면 가장 저렴한 시기가 연에 2번째 찾아온 저점이며, 유동성 공급자에게 적극 편의를 주며 구애할 시기라는 의미에서의 관점에서는 시장의 마름은 급하지 않은 사람에게는 언제나 기회인 것 같습니다.

가장 힘든 시기를 이겨내시고 좋은 결과가 항상 함께 하시기를 바랍니다.

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이번 주 경제 관련 주요 일정

🐣 5일(월)
- 미국 노동절 (휴장)
- 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (10:45)
- 유로 마킷·서비스 구매관리자지수 (17:00)
- 영국 복합·서비스 구매관리자지수 (17:30)
- 유로 소매판매 (18:00)
- 미국 OPEC 회의 (19:00)

🐣 6일(화)
- 영국 건설 구매관리자지수 (17:30)
- 미국 마킷·서비스 구매관리자지수 (22:45)
- 미국 ISM 비제조업고용지수 (23:00)

🐣 7일(수)
- 중국 수출·수입·무역수지 (12:00)
- 베일리 영란은행 총재 연설 (18:00)
- 유로 GDP (18:00)
- 미국 수출·수입·무역수지 (21:30)
- 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 (23:00)
- 영국 통화정책위원회 재무위원회 청문회 (23:15)

🐣 8일(목)
- 미국 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) (01:00)
- 베이지북 (03:00)
- 유로 금리결정 (21:15)
- 유럽중앙은행 통화정책 보고서 (21:15)
- 미국 신규 실업수당청구건수 (21:30)
- 미국 연방준비제도 의장 파월 연설 (22:10)
- 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설 (23:15)

🐣 9일(금)
- 미국 원유재고 (00:00)
- 중국 소비자물가지수 (10:30)
- 유로 유럽 정상 회의 (19:00)

* 모든 시각은 한국 기준입니다.
* 인베스팅닷컴 참고

이번 주 미국 Fed·연준 인사들의 발언과 경제지표 발표 등에 주목하며 변동성을 보일 것으로 예상됩니다.

먼저 이번 주에는 파월 의장과(목요일) 레이얼 브레이너드 연준 부의장 등 연준 고위 인사들을 비롯해 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 찰스 에반스 시카고 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 등 다수의 연준 위원들의 발언이 예정되어있습니다.

또 8일에는 연준의 경기동향 보고서인 ‘베이지북’이 발표됩니다.
(이번 베이지북에서 연준이 경기침체 수준을 어느 정도로 평가하는지 주목할 필요가 있습니다.)
*베이지북 정의
연준 베이지북(Beige Book)은 미국의 12개 지역 연준 관할지역 각각의 현재 경제상황 보고서입니다. 현재 미국 내 경제 추세 및 문제 상황을 보여줍니다.
1년에 8회, 각각의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 2주 전에 발표되며, FOMC가 단기 금리를 결정하는 데 사용됩니다.

결국 연준의 9월 금리 인상 폭을 결정짓는 요인은 오는 13일에 발표되는 소비자물가지수(8월)가 결정지을듯합니다.

#정리

🏫 9월 5일 6교시 🏫

📝 이더리움 킬러는 없다

1️⃣ 낮은 수수료와 빠른 처리 속도로 이더리움을 레이어1 왕좌에서 끌어내릴 것이라며 강세장을 주도했던 신생 레이어1들의 내러티브는 풍부한 자금 유동성과 함께 코인 가격을 끌어올리기에 충분했습니다.

2️⃣ 마케팅을 위해 이더리움 대비 유리해보이는 많은 수치들이 제시됐는데 그 뒤에 가려져 있던 주요 데이터 중 하나가 플랫폼 수수료입니다.

3️⃣ 스마트 컨트랙트 플랫폼은 서비스를 제공하고 수수료를 징수한 뒤 채굴자와 검증인에게 토큰을 발행하는 형태로 보안 비용을 지불합니다. 즉, 수수료 수익이 토큰 발행 비용을 충당할 수 있는 경우에만 장기적으로 지속가능한 프로젝트가 되는 것이죠. 이것이 지켜지지 않으면 토큰 공급량이 팽창하고 가격은 하락합니다.

👨‍🏫 이더리움은 이런 하락장에서도 매일 약 600만 달러(원화 약 82억원)의 수수료를 발생시킵니다. 이는 다른 레이어1, 2를 완전히 압도하는 수치입니다.

심지어 머지 이후에는 일일 발행량이 14500 ETH에서 1600 ETH로 크게 감소합니다. 발행량이 획기적으로 감소하기 때문에 생태계 내 트랜잭션의 양이 적더라도 보안 비용을 충당하기에 충분한 수수료가 보장됩니다.

일일지출 : 1600 ETH ( 약 256만 달러, 원화 약 35억원 )
일일수익 : 약 600만 달러 ( 원화 약 82억원 )
일일순수익 : 약 47억원

∴ 자체수익모델을 기준으로 판단할 때 장기투자에 유리한 자산은 현재 이더리움이 유일하다.

📚 코선생의 코인교실

양적 긴축의 실제 영향 + 크립토 시장 규제 위험성에 대해

너무 길어서 요약은 힘들지만... 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다!

* 규제 부분 마지막에 Defi 섹터는 성장이 늦을 것이고(규제) NFT, 크립토게임, 금융상품이 아닌 것에 대해서는 다음 강세장에서 더 많은 성장을 보일 것이라 하는데 뭔가 설득되네요..

https://ecoinometrics.substack.com/p/ecoinometrics-the-real-impact-of

#비트코인 #알트코인 #NFT #경제

🏫 9월 6일 5교시 🏫

📝 프로토콜 수수료 확인 툴

1️⃣ 어제 작성한 "이더리움 킬러는 없다" 라는 글의 데이터를 볼 수 있는 페이지입니다.

2️⃣ 제공 데이터

· 플랫폼이 얻는 수수료 수익
· 토큰 발행량
· 트랜잭션 수수료
· DAO 트레저리 내 자금의 양
· 활성 주소 수
· 일일 트랜잭션 수

👨‍🏫 해당 페이지에서 제공되는 다양한 데이터를 통해 각 프로젝트의 재정 안정성을 판단해볼 수 있습니다. USD 외에 토큰 기준으로 수익이나 발행량, 트레저리 내 자금 등을 표시해주면 더 좋겠다는 생각도 드네요. 어쨌든 유용한 페이지임에는 의심의 여지가 없습니다.

📚 코선생의 코인교실