От отмеченной зоны шортила
Ниже протянуть не удалось
Посмотрим, что будут дальше делать

$BTC

Оч хотелось бы видеть на новостях доставку цены в 4ч фвг, после чего импульс в зону рб+инверсия, оттуда попробовать набрать шорт
Все будет зависеть от данных, они определят сторону манипуляции ибо и там, и там есть цели
Последний раз на тесте дневного рб мы забились в ренж длиной в 16 дней перед импульсом вниз, так что скорее всего не ожидала бы моментальной реакции вниз, если не создадут доп условия для снижения
Но большая тень на дневке, плюс доп метрики, явно намекают на продолжение движения вниз

15:30 данные по инфляции

Bybit | Mexc | YouTube

Кто разобрал всех собак?

Сентябрь близко
Звучит так же страшно, как знаменитая фраза из Игры престолов.

Снижение ставки, повышение ставки, пауза…
Как рынки реагируют на эти данные?

Многие заблуждаются, думая, что именно цифры по ставке напрямую двигают рынок. Да, в моменте мы видим реакцию - но это реакция на неопределённость, а рынки всегда думают будущим, минимум на полгода вперёд.

Я пересматривала исторические данные по ставке и ИПЦ, сравнивала их с динамикой S&P 500, Биткоина и Эфира.
Рынок рос и при повышении ставки, и при снижении, и при паузе.

По сути, ничто не зависит от выхода данных в моменте - важно лишь то, что ожидают те, кто двигает рынок

Если сейчас мы на плато, значит, в будущем будет действие. И чаще всего цикл идёт от меньшего к большему и обратно.

Если ставка близка к максимуму - рынки начинают ожидать снижения.
И неважно, сколько придётся ждать: весь этот период мы можем расти до дня Х.

Настал день Х. Происходит то самое снижение, вроде бы - ура
Но через время рынок начинает уходить вниз - наступает новое плато, рынок перегрет, и крупные игроки начинают распределять активы, фиксируя прибыль.

Когда после паузы снова начинается повышение - рынок опять начинает закладывать в цену будущие снижения ставки, и зачастую растёт ещё до выхода данных.

Игроки всегда работают с горизонтом на месяцы вперёд, а не в моменте релиза.

Что происходит сейчас?
Мы находимся близко к пику ставок.
Рынок закладывает снижение уже в сентябре.
Но важно помнить, что даже если снижение будет, реакция может быть короткой и за ней может последовать коррекция.

Вы возможно спросите, почему ожидают снижения если перед паузой уже было снижение, разве мы не должны ждать повышения?
Единственное, что мы должны - это следить за трендом и ожиданиями, Основная составляющая этих ожиданий формируется на основе текущих макроэкономических данных: инфляции, состояния экономики, фондовых рынков и глобальных рисков
Пример: если компания чувствует себя хорошо во время пошлин, то значит в нее можно вложиться от этого растет фонда, если инфляция не летит вверх - значит можно ожидать снижения, если рынок труда не в беде - значит можно не снижать и тд.

Текущая ставка фактически на своих хаях
Естественным ожиданием будет - снижение ставки, куда выше то?

Теперь есть еще один немаловажный момент, альткоины, они самые уязвимые в этой цепочке и сейчас, если открыть гугл трендс и вбить “Altcoins” то мы увидим, что мировой спрос на данный запрос вырос до максимума за этот год, люди начинают интересоваться, влезать на хаях ну и в последствии им покажут Кузькину мать
Последний всплеск интереса наблюдался в декабре 24 года, как раз на хаях альты и именно тогда эфирчик начал снижение на 66%, уже молчу про щитки
Рост того времени был основан на снижение ставки, именно 18 декабря было последнее снижение ставки после которого инвесторы начали закладывать коррекцию на ближайшее будущее, так хомяки-фомоебы гуглившие альту оказались в ловушке и засажены в ней до сих пор, дадут ли им выйти хотя бы в бу? Не факт, потому что впереди новый цикл

Ожидания на сентябрь:
Возможно увидим снижение на -25 б.п., но не без жесткой риторики
Что спровоцирует в моменте позитив, но уже через 1–2 недели пойдёт волна фиксации прибыли, особенно если макро в конце месяца покажет, что инфляция в услугах держится.

Снижать ставку в принципе не жизненно необходимо сейчас, поэтому возможно дадут глоток свежего воздуха, а следом его перекроют, начнется новый цикл плато и смены ожиданий

Так что от сентября при снижении ждала бы всплеск в моменте и далее распределение, октябрь и ноябрь сезон отчетностей в США, при ряде негатива эти месяцы могут дать возможность подобрать лучшую твх в разы ниже текущего прайса

Остается дождаться сентября, посмотрим что будет дальше.
В этот раз попробую согласиться с большинством ожидающих снижения.

Bybit | Mexc | YouTube

$BTC

Левый чарт 1D tf
К сожалению или счастью, но через атх мы все таки дойдем к тем зонам где я ждала биток до нового атх
По крайней мере мне бы хотелось ловить бит ниже чтобы не ссаться от страха набирая лонги на хаях
На дневке сформировали щортовый об, есть дивер, есть валидация свинг хая и есть все тот же дневной имб снизу где мне бы хотелось попробовать вероятно последний свинг лонг в этом цикле, почему то мне кажется, что финал не за горами и если свинг не удастся потянуть дольше чем хотелось бы, то придется вернуться к интрадей торговле


Правый чарт 4h tf
На 4ч тф есть BOS, есть тест имба, есть конфирм и с большей вероятностью при тесте 4ч имба мы снова можем пойти вниз, поэтому буду стараться использовать зону имба для поиска позиций
Как по мне первая остановка может произойти при тесте зоны месячного открытия, там же и затесался небольшой дневной имб (отмечен знаком вопроса, так как не особо уверена в этой зоне) возможно тест этой зоны отправит цену на ребаланс сверху и после мы продолжим движение вниз, не считаю эту зону сильно важной, но исключать не буду

Собсна, хочется увидеть норм коррекцию для набора позиций, есть много подтверждений этому, максимум, что может испортить мне планы так это рыжий дед со своей биполяркой и паузой по очередным тарифам. Ну или заключение мира, хз возможно ли это

Bybit | Mexc | YouTube

Сегодня не спим до 5 утра
Ставим имущество на волка!

Произошла е*ля против воли
Хамзат - сила
Теперь остается переход в другой дивизион, в этом больше некого мотать

$BTC

Тут не учла пару моментов, а именно CME
На CME мы так и не дошли на тест 4ч имб который выше, плюс перед закрытием торгов мы перекрыли гэп, что на открытии рынка может спровоцировать доставку цены в имбаланс который мы не тестировали плюс работу с ликвидностью
Есть небольшой нюанс, у меня схватило лимитку пока спала😅 в любом случае стоп очень короткий
Твх: 118274
Стоп: 118443
Шифт на 5м дали, конфирм нет, цена триггерится на часовые лонг FVG продолжая восходящий оф на лтф
Пробую сперва первый план раз уж схватило лимитку, если не прокатит, то видимо пойдем в область имба выше, чтоб на цме не оставлять пробелов

По моему это и будет то самое, что может испортить мне планы😅 и вот почему важно не забывать за CME ибо там картина выглядит совсем иначе
Ну и в добавок ко всему притоки в ETF снова увеличились

Bybit | Mexc | YouTube

Перезаходила, щас тестим лонг имб 4ч, перевожусь в бу если получим конфирм
Даю второй шанс идее
Помимо имба еще и об есть, надо пробиваться через FTA и будет норм

На часе получили инверсию фвг и брейкер, надеюсь они смогут не дать пройти выше

Дополнение к этому посту

Сейчас уже и запросы «crypto» доросли до максимума за год
Параллельно с этим большинство ждет снижения ставки в сентябре, а значит снижение уже учтено в цену, так как росли мы по сути долго и без веских причин, основой топлива для роста были ожидания снижения ставки и частичное восстановление ликвидности, плюс хайп вокруг AI, что поддержал рост некоторых компаний
Как я уже говорила, фондовый рынок, а особенно спекулянты торгуют на опережение, рынок уже заложил в цену снижение ставки, теперь это заветное событие по сути может вызывать не рост, а фиксацию прибыли, возможно через реаккумуляцию с последующим снижением

Еще один немаловажный момент, хэдж-фонды наращивают шорты по Russell 2000
Некоммерческие трейдеры (спекулянты, фонды) настроены медвежьи по Расселл 2000
Рассел чувствителен к экономике, компании которые входят в индекс зависимы от кредитоыания и локальной экономики Америки, даже минимальное снижение ставки может быть сигналом, что экоминка в заднице, малый бизнес будет страдать

Это не сигнал на крах, это возможный сценарий ближайшего будущего
Шорты от некоммерческих - это сильный сигнал, они редко ошибаются в направлении, но могут ошибаться во времени, поэтому текущая коррекция может быть всего лишь коррекцией, пока не настанет день Х

Само по себе накопление шортов не является бычьим сигналом, но если мы получим сильный катализатор, шорт-сквиз одним из возможных сценариев

Текущая ситуация предполагает, что в ближайшем будущем мы можем получить не очень приятные макро данные или ситуацию по ставке, тем самым фонды уже приготовились чтобы не получить неожиданный удар как было в конце 21-22 года, кроме того те же хэдж-фонды параллельно скупают акции мегакапов, по сути текущее наращивание шортов по Расселу это возможная защита от рыночного риска, они сами не до конца понимают чего ждать и наращивание шортов по Расселлу это как страховка если рынок рухнет

Напомню, что октябрь-ноябрь сезон отчетностей в Америке, малые компании чувствительны к слабому потребительскому спросу, к ухудшению условий кредитования даже при понижении ставки и если корпоративные отчеты выходят плохими - это повод для шортов, а Расселл с криптой падают фактически всегда синхронно
Поэтому не забываем обращать внимание на мелко-капы, такие как Расселл, в условиях макро-нестабильности они первые кому становится плохо

Однако если бы мы говорили о какой то кофейне за углом, все было значительно проще, но мы говорим про индексы гигантов и мелко-капов
Уточню, что мелко-капы предоставляют работу около ~62 миллионам трудяг Америки и текущая динамика может спровоцировать рост безработицы
И если инфляция спустится до 2.5%
А уровень безработицы вырастет до 4.5% в таком случае можно ожидать другого эффекта от снижения ставки, так как снижение будет явно не одно, что уже более приятно влияет на систему кредитования