​​В трейдинге существует некая квартальная теория (QT), эта теория схожа с AMD, но так сказать более расширенная версия

Так как мне слегка было впадлу первым делом расписывать за эту теорию, а писать там много, я выбрала более легкий путь и сперва расскажу про фазы/циклы цен и их функции, а уже вероятно до завтра я доделаю остальной материал

Сама теория говорит о том, что время можно разделить фрактально на ценовые фазы/циклы
То есть благодаря определенной формуле вы сможете предположить сценарий для последующих циклов рынка
Формула:
«Предыдущий цикл» = его функция -> «новый цикл» = его функция

Какие есть циклы и их функции:

1. Консолидация
Консолидация служит отправной точкой для запуска OF, отсюда начинается движение крупных денег

2. Импульс
Цена вырывается из состояния равновесия и движется в определённом направлении, как правило в область где сосредоточена ликвидность. Импульсные движения часто оставляют за собой ценовые неэффективности и разрывы в структуре рынка

3. Коррекция
В фазе коррекции цена откатывается к зонам, где ранее прошла с разрывом - например, через зоны неэффективности (FVG)

4. Реверс
Разворот наступает, когда рыночная структура окончательно смещается: покупки уступают место продажам или наоборот, получаем первичный слом, неуважение лонг/шорт FVG/OB - формирование инверсий. Обычно это происходит после достижения значимых уровней ликвидности, где крупные участники решают изменить вектор своего воздействия на рынок

При соблюдении алгоритма подачи цены соблюдается строгий порядок фаз:
1. Фаза консолидации всегда переходит в импульс.
После консолидации не бывает ни коррекции, ни реверса - только импульс
2. Импульс может смениться любой другой фазой - коррекцией, реверсом или новой консолидацией
3. Коррекция может перейти только в импульс или в реверс. Возврат в консолидацию невозможен
4. Реверс происходит на стыке смены импульса и коррекции, и наоборот

Если вы можете определить текущую фазу и к какой цели движется цена, то с большей вероятностью вы сможете определить и последующий этап дальнейшего движения благодаря фазам, однако это только начало и чтобы применять данный алгоритм в работе нужно изучить часовые циклы, о чем я и расскажу в следующих постах 🐀

$BTC

Текущая ситуация выглядит следующим образом, при тесте дневного лонг фвг цена закрепилась ниже 05 уровня, последующее снижение данная неэффективность может не удержать, что приведет к доставке цены в зону дискаунта на хтф, а также тесту следующего дневного фвг и full fill недельного имба.

Сейчас ожидаю доставку цены в зону премиума, оттуда попробовала бы искать шорты к нижним целям

Слегка смущает SPX (S&P 500) возможна реверсная модель после перекрытия гэпа, в случае если фонда начнет снижаться, то потянет за собой и крипторынок, поэтому также рассматриваю ближайшие пои по битку для поиска реверса

Инвалидацией текущего BIAS будет отсутствие реакции на зону премиума и пои находящиеся в этой области. Желательно не получить инверсию дневного имба, в таком случае поход вниз будет мало вероятным и цена забьется либо в ренж, либо пойдет на снятие ликвидности в область 121к

Ожидалось, что dxy продолжит движение вверх на ребаланс неэффективности месячного тф, однако ситуация изменилась, рост прервался на фоне очередной макро нестабильности.

Август принято считать кровавым месяцем, ведь прошлый август дал просраться всем, спасибо цб Японии, однако данная картина наблюдается лишь в первую неделю месяца, сейчас большую роль играет ФРС и их война с Трампом, ожидания сменяются очень быстро, сентябрь будет решающим, либо однозначно похоронить веру масс в снижение ставки, либо дать глоток свежего воздуха перед тем как похоронить депозиты верующей массы, ведь снижение ставки не спасет текущую экономическую ситуацию, а вероятно только ухудшит.

Bybit | Mexc | YouTube

в связи с удержанием лонга по эфиру придумала мемчик

*со звуком

Функции [Q1], [Q2], [Q3] в рыночных циклах
- [Q1] может служить индикатором для прогнозирования поведения рынка в следующих фазах.
- Если [Q1] консолидируется, то [Q2] обычно даёт ценовой импульс. В этом случае [Q3] часто пропускается.
- Если [Q1] находится в импульсе или коррекции, а не в консолидации - [Q2] с большой вероятностью будет консолидироваться. Тогда искать вход лучше в [Q3], так как он даст импульс.

Лучшее время для входа:
- [Q2] и [Q3] - наиболее благоприятные циклы для входа в рынок.
- [Q3] часто самый простой для торговли: он почти никогда не является консолидацией, а функция предыдущего цикла помогает его распознать:
- Если [Q2] консолидируется -> [Q3] манипулирует.
- Если [Q2] манипулирует -> [Q3] распределяет.

TO - true open
- Настоящее открытие цикла - это открытие Q2 (Лондон)
- TDO - настоящее открытие дня 7:00
- TSO - настоящее открытие сессии:
Азия - 2:30
Лондон - 8:30
Нью-Йорк - 14:30
Вечерняя сессия - 20:30
Часовой пояс - UTC +2 (адаптируйте под себя)

Если тренд восходящий - накопление позиции происходит внутри/возле уровня TDO или же ниже цены открытия TDO
В случае нисходящего тренда - накопление происходит внутри/возле уровня TDO или же выше цены открытия

От ребаланса входила, дотягивать не захотела
Эфир пока держу

От отмеченной зоны шортила
Ниже протянуть не удалось
Посмотрим, что будут дальше делать

$BTC

Оч хотелось бы видеть на новостях доставку цены в 4ч фвг, после чего импульс в зону рб+инверсия, оттуда попробовать набрать шорт
Все будет зависеть от данных, они определят сторону манипуляции ибо и там, и там есть цели
Последний раз на тесте дневного рб мы забились в ренж длиной в 16 дней перед импульсом вниз, так что скорее всего не ожидала бы моментальной реакции вниз, если не создадут доп условия для снижения
Но большая тень на дневке, плюс доп метрики, явно намекают на продолжение движения вниз

15:30 данные по инфляции

Bybit | Mexc | YouTube