​​В чём прикол свингов?

Правильное определение свингов - залог успешного чтения графика и понимания рыночной механики.

Зачем это надо?
- Определение ликвидности
- Определение разворота
- Определение правильных уровней для применения сетки Фибы
- Определение слома структуры
- Определение тренда

Swing High - формируется когда достигает максимального ценового значения относительно таймфрейму
Swing Low - формируется когда достигает минимального ценового значения относительно таймфрейму

При формировании свингов следует обращать внимание на:
А) Количество свечей
Б) Валидацию свинга

Количество свечей:
Каждый свинг формирует фрактальный 3-свечной паттерн. Это говорит о том, что при формировании свинга у него должно быть именно 3 свечи:
1 - левая
2 - центральная
3 - правая

Если на графике сформировался свинг-лоу, у которого есть 3 свечи, но следом цена формирует хай, где первая свеча принадлежит свинг-лоу - значит, мы не можем считать это хаем. Либо ждём пересвип, где будет хватать свечей и у лоу, и у хая, либо работаем с единым ценовым движением, не считая свинг-лоу. Свечей не хватает - не придумывайте свинги там, где их нет. Точка.

Валидация:
Чтобы понять, что свинг был сформирован и валидирован, мы обращаем внимание на центральную свечу:
Swing High - нижний фитиль центральной свечи должен быть «перебит» телом последующих свечей, одной либо через несколько.
Swing Low - верхний фитиль центральной свечи должен быть «перебит» телом последующих свечей, одной либо через несколько.

Только закрепление телом выше/ниже центрального фитиля валидирует свинг, и мы можем предположить, что цена пойдёт вверх/вниз в зависимости от того хай это или лой

Что нам даёт сформированный свинг-хай/лоу?
Ликвидность:
Если сформировался свинг-хай - было достаточное количество заявок на продажу, которые толкнули цену вниз.
Свинг-лоу - достаточное количество заявок на покупку, которые развернули цену вверх.
Тем самым мы знаем, что за данным максимумом/минимумом будут стоять стопы.

Теперь касательно формирования тренда:
Нисходящий тренд формируется, когда обновляются минимумы, но не максимумы.
Восходящий тренд формируется, когда обновляются максимумы, но не минимумы.

Когда мы знаем направление тренда и понимаем, что за нашими свингами находятся чьи-то стопы, - цена будет стремиться снять ликвидность предыдущего максимума/минимума, чтобы собрать эти стопы (то есть ликвидность).

Именно поэтому 80% сделок должны открываться по тренду, чтобы не стать ликвидность.

Продолжение делать - 🔥?

Bybit | YouTube | Telegram

$BTC

Хотелось бы так увидеть
Может подцеплю что то, если будет модель

Стрим Слезы Сатоши слушаю щас, немного хихикнула на моменте где Юра (один из приглашенных спикеров) сказал за всех предыдущих спикеров, что они нихера не верят в крипту ибо готовы продавать на первых 2х иксах, якобы он знает людей которые сидят с 14 года и не продают ибо верят в крипту

Судя по всему это было сказано про самого Рафаэля который дрочит свою чиа 😅

Ебать ты сравнил чел, слоупоки которые в 14 вложились в мертвые проекты и ждут уже вечность/люди которые забирают профит и сидят со стейблом который уже можно вывести

Выключила на моменте шутки Юры про писю и сифилис, очень смешно было, но не стоит внимания, особенно после того как секретным гостем оказался Арут…

Мысли по тарифам, спасут ли они США?

Дефицит бюджета США в 2025 бьет все рекорды - триллионы долляров долга растут быстрее, чем тик токи с бомбардиро-крокодило

Что дадут тарифы:
Тарифы действительно принесут деньги. И немалые:
- В марте США собрали $15,9 млрд пошлин - почти в два раза больше, чем год назад.
- Ожидаемый доход с новых тарифов - до $20 млрд в месяц.
- На горизонте - $5,2 триллиона за 10 лет (правда, если не считать, что экономика начнет падать).
- Часть доходов от пошлин реально пойдет в бюджет. И это может временно сократить дефицит и даже немного поддержать экономику на коротком отрезке.

А дальше?
1) Товары дорожают. Бизнес давится ростом себестоимости.
2) Потребитель платит больше за телефон с зарядкой от велосипеда, турецкие кроссовки и право плакать в кредит под новые пошлины.
3) Инфляция прыгает.
4) ФРС снова лезет за дилдаком в виде повышения ставок.
5) И вот тебе очередная рецессия в лучших традициях экономического суицида.

Кто выиграет?
Да никто. Даже если твои товары станут “конкурентоспособными”, платить за них будет некому - потому что у народа в кармане будет ветер.
- Средняя семья в США теряет $3,800 в год просто на росте цен.
- ВВП просядет на -0,9%.
- Ожидается потеря 740,000 рабочих мест.

Цитата Трампа:

Но я — этот гигантский магазин. Это гигантский, красивый магазин, и все хотят там делать покупки. И от имени американского народа я владею этим магазином, и я устанавливаю цены, и я скажу, если вы хотите здесь делать покупки, вот что вам придется заплатить".

И вот, что я думаю на этот счет:

Америка - в первую очередь потребитель и поставщик ликвидности для всего мира, а не “магазин”.
«Магазином» Америка была максимум в те времена когда в Европе решили устроить массовый геноцид с использованием американского оружия, тогда США подавали патроны и консервированные чувства патриотизма в долг, пока одни убивали других и так по кругу
Армия США и вооружение - реальный экономический игрок и по сей день

Как «магазин» Америка производит услуги: финансы, технологии, медицину, образование - и действительно, по деньгам Америка производит больше чем импортирует, но по количеству товаров - импортирует много, товар дешевый и его проще купить у кого то.
Америка продаёт миру мечты, технологии, оружие и кредиты.
А покупает у мира всё, что можно подешевле пошить, сварить или собрать.
И будь у мира другое решение, они бы не целовали Трампа в зад, не уменьшали бы пошлины и не пытались бы увеличить свой импорт из дорогой Америке лишь бы угодить рыжему деду.
А по факту, Трамп имеет право делать то, что делает, другого решения пока не предложили.

Доп факт:
Задумывались почему в Америке столько людей страдающих от лишнего веса?
Возможно лень, а возможно при высокой инфляции люди не смогут обеспечить себя здоровой пищей, они снова будут жирными и не дееспособными ибо лучший, дешевый выход - фастфуд, рождаемость сократится, преступность увеличится, заявки на пособия увеличатся, смертность увеличится, а Трамп проведет еще с десяток тысяч часов на поле для гольфа.

+ Казна действительно пополнится.
- Экономика получит по печени, инфляция по голове, а народ… сами придумайте.

Вывод:
Текущие пошлины сами по себе не уничтожат экономику США мгновенно.
Но если их эффект накопится + совпадёт с ростом ставок + усилится паника потребителей и бизнеса, тогда может начаться рецессия.
Ключевое слово - время. Не сегодня и не завтра, а в течение следующих 12-18 месяцев.

Так что да, в 2025 США смогут немного отсрочить агонию…
Но платить за это будет каждый, кто покупает товары, берёт ипотеку или просто ест не из помойки

Bybit | YouTube | Telegram

На лоу риск взяла лонг битка
Тест часового фвг, шифт+конф 5м, инверсия 15м фвг
У первой проблемной буду наблюдать за реакцией, если что руками закрою, а так, до свипа хотелось бы тянуть
Взяла лоу риск 0.2 лота (~5к маржи для тех кто в душе не чает, что такое лоты)
Пока нет желания брать больше лоты, пока у годового открытия ходим

Bybit | YouTube | Telegram

Есть тест часового шорт FVG, стоп в бу кидаю, дальше как пойдет

​​Риск-менеджмент в трейдинге: или что делать, чтобы не доставать вазелин при открытии каждой сделки

Риск-менеджмент - это не про «заработать», а про «выжить». Именно управление рисками отделяет профессионального трейдера от гемблера.

Важно заранее определить:
- точку входа,
- точку выхода,
- тейк-профит
и строго следовать этим условиям.

Рекомендуемый риск на сделку на старте - не более 2% от депозита. Превышение - прямой путь в психологическую ловушку и крупные убытки.

Стоп-лосс: ваша страховка
Ставьте стоп сразу при открытии сделки. Не рынок нужно контролировать, а себя. Вы управляете только размером своего убытка.

Типы стопов:
- технический (за уровнем, но риск можно рассчитать),
- процентный (процент от депозита),
- денежный (фиксированная сумма).

Иерархия управления капиталом:
1. Торговый баланс.
2. Процент риска на сделку.
3. Размер позиции.
4. Кредитное плечо (не влияет на риск!).
5. Учет комиссий биржи.

Перестановка стопа в безубыток:
Делается только после подтверждения структуры и ситуации на графике, а не просто потому, что “так спокойнее”.

Скейлинг позиции:
- Увеличение позиции по мере подтверждения идеи.
Добирайте позицию только когда ваша идея получит подтверждение и сформирует сетап/формацию для входа.
- Частичная фиксация прибыли для снижения риска.
Фиксируйте позицию частично при тесте ценой первой проблемной зоны (IMB, OB, RB, BB или Liq)

Статистика важнее эмоций:
Ваши цели должны строиться от реальных данных:
- WinRate,
- риск на сделку,
- соотношение риска к прибыли (RR).

Даже с WinRate в 30%, при правильном RR можно быть в плюсе!

Запомните:
- Уважайте риск больше, чем потенциальный профит.
- Не торгуйте на последние деньги.
- Начинайте с малых сумм.
- Если боитесь поставить стоп - уменьшайте объем сделки.

Итог:
Выживут те, кто ставит риск-менеджмент и дисциплину на первое место, остальные - лохи

Bybit | YouTube | Telegram

$BTC

Продублирую текстово локальный сценарий
Цена снова зажата в ренже, есть скопление ликвы сверху и снизу, в случае если пробиваем часовой фвг, вероятнее всего сходим сделать девиацию со снятием ликвы сверху, после чего пойдем вниз

Позу которую открывала по 93794 вчера закрыла руками по 94668, но осталась поза которую добирала (в рамках одной сделки) по 94203, ее пока держу, надеюсь до свипа дотяну все таки, главное фвг часовой пробить, а там с большей вероятностью и ликву свипнем

Bybit | YouTube | Telegram

Супер-приз на барабане:
Экономика слабеет
ВВП в минусе
Цены растут
Инфляция выше прогноза
= Стагфляционный привкус.

Снижать ставки рано - инфляция живая до следующих двух-трех месяцев
Повышать - можно окончательно сломать спрос

Че придумают, как будут выкручиваться - не понятно

До четверга вероятно будем топтаться на месте, а там данные PMI и уже будет движение

Bybit | YouTube | Telegram

​​Первое правило Smart Money:
Цена ходит от ликвидности к ликвидности.

Если ты не хочешь стать ликвидностью - научись её определять.

Есть два ключевых ориентира:
BSL - ликвидность, интересна покупателю
SSL - ликвидность, интересна продавцу

Речь пойдет о 4 типах ликвидности:

1. EQH / EQL - равные или почти равные максимумы и минимумы
EQH - левый максимум выше правого, правый либо равен, либо чуть ниже
EQL - левый минимум ниже правого, правый либо равен, либо чуть выше
- Формируются в разных свингах, не на соседних свечах
- Цена не доходит до съёма ликвидности одного из максимумов формируя эквилы, но почти всегда возвращается за ними позже

2. Compression - ступенчатая ликвидность
- Выглядит как лесенка: падающие максимумы (при коррекции в восходящем тренде) или растущие минимумы (при коррекции в нисходящем тренде)
- Последовательность “неснятых” хай/лоу на откатах
- При съёме этой ликвы - возможен импульс в сторону тренда. Компрессия служит топливом для импульсного движения.

3. External / Internal - внешняя и внутренняя ликвидность
External - ликвидность на свинг-хаях и лоу, ключевые уровни в рамках основного тренда
Internal - формируется внутри коррекций, не влияет на смену тренда, а служит для работы с ликвидностью внутри коррекционного движения, накопления/распределения - при такой фазе цена ходит в узком диапазоне работая с внутренней ликвидностью

Важно:
Внешняя - влияет на смену тренда
Внутренняя - не влияет

(Более детально - в боте, базовый курс по SM для рефов на Bybit)

4. PDH / PDL / PWH / PWL / PMH / PML
PDH/PDL - максимум/минимум предыдущего дня, может быть снят на протяжении следующего дня, если этого не произошло уровень теряет свою значимость
PWH/PWL, PMH/PML - могут тестироваться неоднократно, однако чем больше раз цена возвращалась в данные зоны тем меньше будет их значимость, данная ликвидность теряет актуальность при наступлении новой недели/месяца

Рынок иногда выглядит хаотичным, но в большинстве случаев он «математичен»
И если ты не видишь, где твой стоп - значит, ты чей-то тейк.

Bybit | YouTube | Telegram

$BTC
Надо смотреть реакцию от имба, в канал для рефов писала, что в шорт зашла, но твх не оч, шифт галимый очень низко был, но в итоге дали его, плюс проп перед выходными закрыл рынок на 3 часа, не смогла войти раньше, по итогу твх 96538 с возможным добором позиции выше ибо нормального теста не было, просто нисходящий of на LTF начался

Постараюсь дотянуть до имба, думаю выходные будут коррекционные, если инвертируем 4ч фвг, 92739 обеспечен (надеюсь)

Как основной таргет для набора плотных шортов все еще в уме держу зону 99500, поэтому пока что рассчитываю лишь на коррекцию в виде ребаланса неэффективностей, но не на абсолютное падение с обновлением минимумов, после снятия ликвы на 99500 уже можно было бы об этом поговорить

Bybit | YouTube | Telegram

​​Перевожу в бу, сейчас у 05 фвг тремся, по хорошему фиксить сейчас все, но по сути реакцию мы уже могли наблюдать от 4ч фвг когда только сделали закол, цену все равно продавили вниз, если даст фулл филл, то одну из поз прикрою, одну оставлю на более глубокий заход ниже, стоп двину в плюсовой бу

Будет не оч прикольно снова бу словить в надежде вытащить рр побольше 😅

Хочу шортсы поснимать сегодня плотненько, надо темы подобрать:

- Экономика/политика/геополитика
- Трейдинг/смарт мани
- Проп компании

Вообще, пытаюсь нащупать, что интересно людям, кроме воплей про рост или падение

Актив проявите, я че зря рекламу покупала!
Кто темы интересные напишет - 100 звездочек накину

Часть (0.5 лот) зафиксировала
0.7 лот держу, стоп подвинула в плюсовой бу на 95727

1 час 15 минут до закрытия дня, инвертируем 4ч фвг - хороший знак для дальнейшего движения вниз

Приготовьтесь - много текста

7 мая ставка ФРС
С вероятностью в 98% - ставка не изменится

Много факторов указывает на это.
Выход самих данных повлияет на движение рынков в моменте, но сама тряска начнется во время спича Пауэлла, по его тону можно будет понять чего ждать

Прибегну к биржевому сленгу:

«Ястреб» - жесткая риторика
Если будут реплики касательно инфляции, например: «мы не уверены, что инфляция достаточно снижается» или «мы не уверены, что снижение инфляции будет продолжаться», ну и как же без «тарифная политика мешает процессу снижения инфляции»
Итог: будем падать

«Голубь» - мягкая риторика
Если будут реплики касательно ослабления экономики, например: «ВВП демонстрирует значительное снижение, мы наблюдаем признаки ослабления экономики, снижение ставки возможно, но в ближайшие месяцы» или «есть призраки замедления экономики, возможно нам придется прибегнуть к политике количественного смягчения»
Итог: будет рост

Недавно сравнивала для себя 22 год и 25
В 22 году рецессию решили не признавать, ссылаясь на сильный рынок труда, но ввп падал 2 квартала подряд, что говорит о технической рецессии, ставка тогда была низкой, а инфляция около 9% в итоге ФРС начали повышать ставку
В 25 еще рано делать выводы о рецессии, ввп показал слабость лишь на последних данных, надо смотреть дальше, рынок труда все еще в норме, но есть признаки слабости, падение найма, рост увольнений, инфляция застряла

Но!
Сравнивать 22 и 25 год - неправильно, зная, что есть 70 год
Мы часто слышим от Трампа, что Пауэлл - «мистер слишком поздно», и что ФРС всегда опаздывает со снижением
А вот почему:
70-е года - ошибка раннего разворота
ФРС начали ослаблять ставку когда инфляция была 3-4%, что привело к возврату инфляции и даже выше чем она была, в 1980 году ставку пришлось повысить до 20% чтобы погасить этот ад

Сейчас цель ФРС 2%, это их официальный мандат
В своем видео про количественное смягчение я объясняла, что при QE инфляция разгоняется вверх, так как кредиты дешевые, денег много и тд, если появится хоть малейший намек на снижение ставки текущая инфляция начнет расти ибо для людей - это знак, что пора брать кредиты ибо ставки будут низкие

Сейчас рынок уже закладывает снижение и это ужасно портит борьбу с инфляцией для ФРС
Даже без официального снижения:
- Кредиты дешевеют
- Акции и крипта отрастают
ФРС будут говорить риторикой «ястреба», чтобы не допустить преждевременной эйфории

Уууухххх, как мне нравится рассуждать на эту тему, но мало кто дочитал до этого момента, всем кто дочитал - респект, идем дальше

Есть 3 сценария:

1) Безработица растёт, а инфляция остаётся высокой (плохой сценарий)
Ставку резко снижать нельзя - инфляция не побеждена.
Но и держать высоко - значит добить рынок труда

Что делают:
– Тянут время, говорят: «наблюдаем за данными»
– Медленно закладывают снижение на будущее
– Могут временно запустить экстренные ликвидности, не снижая ставку официально

Это уже похоже на стагфляцию - и в истории ФРС таких ситуаций
избегала как чумы

2) Безработица растёт, инфляция падает (идеальный момент для разворота/снижения)
ФРС сможет начать снижать ставку - и это будет выглядеть как спасение экономики, а не поражение в борьбе с инфляцией

Что делают:
– Риторика резко меняется
– Начинается цикл снижения ставок
– Рынки растут, доллар слабеет, золото и крипта - вверх

Так было в 2001, 2008, 2020 годах.

3) Безработица немного растёт, инфляция стабильна на 3%+ (средний сценарий)
ФРС могут осторожно снизить ставку на 25 б.п. чтобы показать гибкость, но не признавать тревогу

Что делают:
– Прямо говорят: «это не рецессия»
– Продолжают говорить про “data-dependent” (любимая фраза ФРС, загуглите если интересно итак много букв)
– Ставку держат «чуть ниже», но не переходят к QE

Как итог: инфляция и рынок труда - последний бастион

Именно они сдерживают ФРС от поворота на смягчение.
Стоит этому бастиону рухнуть - и двери для снижения ставки откроются.

Но пока:
- инфляция держится выше цели
- рынок труда не сломан
- ФРС будет цепляться за жёсткую риторику и тянуть время

Пауэлл и его компашка боятся преждевременно ослабить хватку - потому что история (особенно 70-е) учит: рано расслабился - потом платишь втройне.