Поговорим о майнинге и халвинге Биткоина.

Суть процесса майнинга заключается в создании криптомонет (поиска новых блоков) с применением специального алгоритма.

Майнеры получают вознаграждения в виде монет #BTC, когда находят случайное число, которое можно сгенерировать только путем запуска специального алгоритма хеширования. Этот процесс, который по сути является вычислительной лотереей, требует больших вычислительных мощностей.

Халвинг биткоина – это сокращение вознаграждения майнеров на 50%.

Халвинг заложен программно в сеть биткоин при его создании и происходит каждые четыре года. Халвинг — одно из самых важных событий в эволюции биткоина. В нем проявляются его уникальные особенности: децентрализация, дефляция и управление кодом. Следующий халвинг ожидается примерно в апреле 2024 года.

Соответственно, мы говорим о циклах халвинга, которые я отразил на картинке выше.

В каждом цикле выделяют три периода:
рост, падение, накопление. Они выделены зеленым, красным, синим цветами соответственно.

Циклы халвинга и периоды предполагают, что движение цены биткоина происходит в определенной последовательности и цена биткоина не зависит от других активов. Это имеет существенные последствия для свойств биткоина, включая его профиль риска, динамику волатильности, свойства "тихой гавани" и хеджирования.

Определение текущего цикла и периода халвинга дает возможность адаптировать стратегию торговли и инвестирования, повышая их эффективность. Например, при вступлении в период роста хорошей стратегией в долгосрочной перспективе будет торговля в потоке сильного тренда. В случае торговли против сильного тренда, вы подвергаетесь более высокому риску.

Используйте свойства циклов халвинга при планировании торговых и инвестиционных стратегий.

До следующего халвинга в 2024 году остается 143 дня.

#Glossary #Bitcoin #halving #mining

Коррекция по альткоинам

Я бы сказал, что повторный тест зоны $37К весьма вероятен.
#Bitcoin

#Bitcoin потерял -1.07% за последние 24 часа.
Уровень сопротивления в районе $37,5К
Уровень поддержки в районе $37,2K
Текущая цена $37,34К

Индикатор #Ahr999:
0.7527

Индекс страха/жадности:
66
Жадность
#greed

Настроения участников рынка:
Медвежьи
#bearish

Котировки квартальных фьючерсов на #Bitcoin с датой экспирации:
29.12.2023 $37,64К
29.03.2024 $38,52K

За последние 24 часа ликвидировано позиций трейдеров на $123.4М$.
Из них:
Коротких позиций 25.6%
Длинных позиций 74.4%

Баланс биржи #Binance в биткоинах на данный момент составляет 507.5.
За сутки баланс #Binance сократился на 1.3К.
Второе место по балансу в биткоинах занимает Coinbase с 443.5К #BTC

#journal

Судья постановил, что экс-генеральный директор #Binance Чанпэн Чжао должен оставаться в США до вынесения приговора.

Правительство США стремится не допустить возвращения Чжао в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения ему приговора.

Ему грозит тюремное заключение на срок от 1 до 10 лет, приговор будет вынесен в следующем году.

CBS News

https://www.cnbc.com/amp/2023/11/27/binance-founder-changpeng-zhao-has-to-stay-in-us-after-guilty-plea.html

#CZ #CryptoNews

#Bitcoin потерял -1.49% за последние 24 часа.
Уровень сопротивления в районе $37,4К
Уровень поддержки в районе $36,7K
Текущая цена $37К

Индикатор #Ahr999:
0.7424

Индекс страха/жадности:
68
Жадность
#greed

Настроение участников рынка:
Медвежье
#bearish

Котировки квартальных фьючерсов на #Bitcoin с датой экспирации:
29.12.2023 $37,27К
29.03.2024 $38,14K

За последние 12 часов ликвидировано позиций трейдеров на $56М$.
Из них:
Коротких позиций 30.3%
Длинных позиций 69.7%

Баланс биржи #Binance в биткоинах на данный момент составляет 505,2К.
За сутки баланс #Binance сократился на 2,3К.
Второе место по балансу в биткоинах занимает #Coinbase с 442,4К #BTC

#journal

#Bitcoin похоже выходит из коматоза, отрываясь от уровня $37К, хотя импульс восходящего движения мог бы быть сильнее.
Хотя бы временным подтверждением тренда буду считать последовательное взятие уровней $37,3К, затем $37,5К
Также в случае движения вниз пристально слежу за уровнем поддержки в районе $36,7К. В случае его пробития цель в районе $36,5К, а дальше, в случае усиления медвежьего импульса, в районе $35,5К.
Также обращаю внимание, что на 4 часовом графике было протестировано EMA100. Поэтому повторное пробитие EMA буду рассматривать как сигнал сильного нисходящего тренда.

Если вы пропустили главные события со времен старта 3-го цикла #halving Биткоина, то этот пост для вас )

⁃ Май 2020: 3й халвинг
⁃ Август 2020: Michael Saylor, глава MicroStrategy покупает первый #Bitcoin
⁃ Февраль 2021: Tesla покупает 43К BTC
⁃ Май 2021: Китай запрещает майнинг
⁃ Июль 2021: Цена Биткоина падает до $31К
⁃ Сентябрь 2021: Сальвадор первая страна в мире, которая разрешает Биткоин как средство платежа
⁃ Октябрь 2021: #SEC разрешает фьючерсы #ETF на Биткоин
⁃ Ноябрь 2021: Цена поднимается до $67K
⁃ Май 2022: Крах Luna, основатель Do Kwon сбежал
⁃ Июнь 2022: Крах Celsius
⁃ Октябрь 2022: Самозванец Craig Wright, который объявлял себя создателем Биткоина, не смог доказать это в суде и приговорен к штрафу в $383K
⁃ Ноябрь 2022: Крах FTX, основатель Sam Bankman-Fried арестован
⁃ Ноябрь 2022: Цена падает до $15,9К
⁃ Март 2023: Основатель Luna Do Kwon арестован
⁃ Июль 2023: BlackRock подает заявку на участие в ETF
⁃ Сентябрь 2023: Новое правило ведения бухгалтерского учета FASB. Теперь компании должны включать свои криптовалютные активы в квартальные и годовые отчеты
⁃ Октябрь 2023: Greyscale выигрывает в суде у SEC в деле о Биткоин ETF
⁃ Ноябрь 2023: MicroStrategy владеет уже 158k BTC
⁃ Ноябрь 2023: биржу Binance зарегулировали власти США, Changpeng Zhao устранен с поста генерального директора и подвергнут судебному преследованию
⁃ Ноябрь 2023: В Аргентине на выборах президента побеждает криптоэнтузиаст
⁃ Ноябрь 2023: Цена Биткоина достигает 38К

Уверен, что до начала 4-го халвинга достойных для этого списка событий прибавиться.

Если что-то пропустил – добавляйте в комментарии)

Внимание на #Bitcoin
Пробив сопротивления на $37,8К, Цель $38,2К

Solana +5.29% за 24 часа

#Bitcoin показал хороший бычий импульс, достигнув цели в $38,2К, провалил и достиг ее еще раз, тем самым формируя двойную вершину. Это медвежья фигура.
Следующая восходящая цель в случае сохранения импульса в районе $38,4-38,5К.
Текущий коридор $37,7-38,3К с сильным локальным уровнем поддержки на $37,9К.
В более глобальном плане не исключаю коррекцию, особенно в случае завершения формирования локальной двойной вершины. Завершение двойной вершины может совпасть с выходом из восходящего клина, который по прежнему актуален. В этом случае получаем двойной медвежий сигнал на начало коррекции и изменении тренда.

#Bitcoin прибавил +3.10% за последние 24 часа.
Уровень сопротивления в районе $38,37К
Уровень поддержки в районе $38,1K
Текущая цена $38,26К

Индикатор #Ahr999:
0.7635

Индекс страха/жадности:
72
Жадность
#greed

Настроение участников рынка:
Бычье
#bullish

Котировки квартальных фьючерсов на #Bitcoin с датой экспирации:
29.12.2023 $38,8К
29.03.2024 $39,5K

За последние 12 часов ликвидировано позиций трейдеров на $102,8М.
Из них:
Коротких позиций 78.7%
Длинных позиций 21.3%

Баланс биржи #Binance в биткоинах на данный момент составляет 502,4К.
За сутки баланс #Binance сократился на 5,6К.
Второе место по балансу в биткоинах занимает #Coinbase с 442,4К #BTC

#journal

Биткоин сегодня провалил уровень $38К, закрыв и подтвердив двойную вершину, и вяло пытается отбить $38К в течение дня.
Хотя каждая повторная попытка взятия максимума ослабляет уровень сопротивления, индекс силы (изображен синим) показывает значительное ослабление импульса восходящего движения с каждой следующей попыткой.
Негативный прогноз остается такой же — закрытие фигуры восходящего клина (см предыдущие посты) со спуском к уровням около $35К.
Позитивный прогноз заключается в том, что Биткоин сможет разрушить клин, сломав его верхнюю границу. В этом случае рост Биткоина мало что остановит и мы можем увидеть $40К+

#Bitcoin потерял -0.89% за последние 24 часа.
Уровень сопротивления в районе $37,75К
Уровень поддержки в районе $37,6K
Текущая цена $37,7К

Индикатор #Ahr999:
0.7624

Индекс страха/жадности:
74
Жадность
#greed

Настроение участников рынка:
Бычье
#bullish

Котировки квартальных фьючерсов на #Bitcoin с датой экспирации:
29.12.2023 $37,99К
29.03.2024 $38,58K

За последние 12 часов ликвидировано позиций трейдеров на $62,1М.
Из них:
Коротких позиций 32.7%
Длинных позиций 67.3%

Баланс биржи #Binance в биткоинах на данный момент составляет 501,1К.
За сутки баланс #Binance сократился на 1,9К.
Второе место по балансу в биткоинах занимает #Coinbase с 441,2К #BTC

#journal

#Bitcoin демонстрирует умеренно негативную динамику. Закрепиться выше уровня $38К не удалось. Текущее нисходящее движение происходит в соответствии с логикой закрытия фигуры восходящий клин.
В краткосрочной перспективе ожидаю продолжение этого нисходящего движения, с периодическими попытками взятия уровня $38К.
Как результат, закрытие текущей медвежьей фигуры со спуском на уровни $35К.
Это то, что нам показывает теханализ.
Но учитывая растущее количество информационного шума в связи с #BlackRock #ETF допускаю то, что в среднесрочной перспективе бычий тренд продолжается с оперативной целью $38,5К. Далее путешествие к следующему исторически важному уровню $42,2К.
В связи с вышесказанным, открывать короткие позиции с целями, лежащими за пределами нескольких часов — крайне не рекомендую.

Криптовалютный рынок

Какие фундаментальные причины обеспечивают текущий бычий тренд?
На чем основываются прогнозы о цене #Bitcoin $40-50К к концу этого года?

Разберем по порядку.

1. Ожидание паузы в череде повышений процентной ставки ФРС США. Заседание ФРС состоится 13 декабря этого года.
2. Ожидание одобрения #ETF в Январе 2024 года
3. Предстоящий #halving в Апреле 2024 года

Процентная ставка
Снижение или прекращение роста процентной ставки, как правило, приводит к увеличению притока капитала в том числе и в рисковые активы. Такие как Биткоин.

BlackRock ETF
Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock собирается запустить биржевой фонд (exchange traded fund, ETF).
Это позволит инвесторам покупать Биткоин в виде акций ETF с обычного брокерского счета.
До сих пор не существует простого и легального способа инвестировать в Биткоин. После разрешения ETF владение криптовалютой для институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды, будет упрощено.

Халвинг
Следующий после халвинга новый цикл ВСЕГДА начинался с существенного роста Биткоин и всего крипторынка. Я уже рассказывал об этом явлении подробно.

Соответственно, ожидание данных событий толкает рынок вверх, обеспечивая тем самым сильный бычий тренд.

Я считаю данные причины весьма существенными, а смелые прогнозы о росте #BTC к концу года обоснованными.
Кроме того, пункт 2 никогда в истории Биткоин еще не происходил и может перевернуть всю криптоиндустрию.
Поэтому при открытии позиций на рынке всегда учитываю данные факторы.

#Glossary #sec
Криптовалютный рынок