روز سخت بازارها گذشت

دیروز بازارها تغییرات سریع و پرشتابی داشتن.برای همین قبل از هر تصمیمی‌، دلایل این تغییرات رو بررسی کنیم.

پس تحلیل امروز رو از اتفاقات دیروز شروع کنیم:

@crocodeal_ir

🔹مهم‌ترین اتفاق دیروز، انتشار داده‌های تورمی آمریکا و مواضع انقباضی اعضای فدرال رزرو بود
تورم کل و هسته‌ای آمریکا سیگنال پایداری فشار تورمی دادن

🔹کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، هم با تأکید بر تداوم ریسک‌های تورمی اعلام کرد که افزایش نیم درصدی نشست دسامبر می‌تونه روی میز باشه

🔹تقاضای نسبتاً ضعیف در حراج اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا باعث شد بازده این اوراق تا محدوده ۵ درصد رشد کنه که نشون می‌ده سرمایه‌گذاران هنوز نگران تورم و بالا موندن نرخ بهره هستن

🔸تأثیر این اخبار و آمار و ارقام روی بازارها:

◄ شاخص دلار آمریکا رشد کرد
◄ تداوم نگرانی از تورم و سیاست پولی سخت‌گیرانه، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا رو صعودی کرد
◄ انس طلا و نقره ی جهانی هم با تقویت دلار و افزایش بازده اوراق کاهشی شدن.

@crocodeal_ir

گزارش چشم‌انداز انرژی از طرف EIA آمریکا

🔹گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم نشون میده با وجود انتظار برای افزایش تدریجی عرضه نفت در سال آینده، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان از عوامل حمایت‌کننده قیمت نفت هستن.

EIA انتظار داره قیمت نفت در کوتاه‌مدت در سطوح نسبتاً بالایی باقی بمونه

🔹اما با بهبود عرضه و افزایش ذخایر جهانی در سال ۲۰۲۷، فشار نزولی روی قیمت‌ها بیشتر بشه

برای همین هم قیمت نفت رو برای امسال حوالی 100 و برای سال آینده 77 دلار پیش بینی کردن.

@crocodeal_ir

نرخ حواله دلار به ۱۹۰.۹۰۰ تومان رسید.

@crocodeal_ir

🔴 نفت برنت

نفت برنت زیر فشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا تا محدوده ی 90 دلار هم پایین اومد و حتی زیر این سطح هم معامله شد

نفت برنت بیش از ۲۰ درصد از سقف اواخر اکتبر فاصله گرفته!

@crocodeal_ir

با این حال، اختلافات ایران و آمریکا بر سر تحریم‌ها و محاصره دریایی همچنان پابرجاست و هرگونه شکست مذاکرات می‌تونه دوباره ریسک صعودی قیمت نفت رو فعال کنه.
@crocodeal_ir

شاخص دلار آمریکا

با انتشار تورم بالاتر از انتظارات آمریکا و اظهارات انقباضی اعضای فدرال رزرو، موج جدیدی از تقاضا برای دلار ایجاد کرده و بازارها به نظر می رسه منتظر افزایش نرخ بهره مجدد در آمریکا هستن.

@crocodeal_ir

کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، اعلام کرده در صورت تداوم فشارهای تورمی، افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر هم باید بررسی بشه
با انتشار این اخبار، شاخص دلار آمریکا با رشد حدود ۰.۵۷ درصدی به محدوده ۱۰۲.۲۶ رسید.

@crocodeal_ir

انس جهانی طلا

قیمت طلای جهانی در معاملات سه‌شنبه نزدیک به ۳ درصد افت کرد و تا محدوده ۴۰۱۷ دلار پایین اومد.

@crocodeal_ir

هرچند امروز بخشی از این افت جبران شد و قیمت تا محدوده ی ۴۰۵۷ دلار برگشت، اما همچنان انتظارات انقباضی فدرال رزرو مانع رشد قدرتمند طلاست.

@crocodeal_ir

بازار بورس



در حال گرفتن ورود پول حقیقی



@crocodeal_ir
.

صندوق‌های طلا تو محدوده صفر تابلو و با گرایش منفی باز شدن

🔶️احتمالا تو ادامه معاملات که کم عرضه و تقاضا متعادل‌تر میشه

@crocodeal_ir

دیروز طلا تا محدوده ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومن ریزش کرد و امروز دوباره طلا به بالای ۲۵ میلیون تومان برگشت

چرا طلا ریزش کرده و طلا تا کجا پایین میاد؟

🔷️یکی از دلایلی که طلا ریزش کرد عقب‌نشینی قیمت دلار داخلی بود

🔷️دومین دلیلش عرضه طلا با قیمت پایین تر تو مرکز مبادله است. دیروز تو مرکز مبادله شمش طلای ۲۴ عیار با دلار ۲۵۳ هزار تومان فروخته شد.

🔷️ سومین دلیلش ریزش انس جهانی طلا و افزایش امیدها به مذاکرات ایران و آمریکا بود.

🔶️ به نظر میرسه که مذاکرات اونقدری که خبرها راجع به مثبت بودنش میگن، خوب جلو نمیره و اخبار بیشتر جنبه آروم کردن بازارها رو داره. به نظر میرسه قیمت‌های فعلی طلا و دلار یه جورایی فرصت محسوب میشن. ممکنه طلا بیش از این هم ریزش کنه اما این ریزش اصلاح محسوب میشه برای ایجاد موج رشد بعدی.

تو آپلیکیشن کروکودیل هر روز تحلیل‌های کاربردی تو بازارهای مختلف براتون میزاریم.

@crocodeal_ir

🔷️شاخص کل بورس امروز با ۰.۸۳ درصد رشد به ۸ میلیون و ۴۱۷ هزار واحد رسید.

🔷️ارزش معاملات خرد امروز ۳۵.۱ همت رسید.

🔷️امروز ۱۱.۵ همت پول حقیقی وارد بازار شد.

🔷️جریان پول حقیقی‌ها نیز با ثبت خالص ورود ۱.۵ همت، مثبت بود

🔷️نمادهای مثبت: ۶۳ درصد
🔷️نمادهای منفی: ۳۵ درصد

🔶️بورس تو این محدوده‌ها کم کم وارد مقاومت میشه و برای معاملات هفته بعد باید ببینیم آیا ابهام تنش‌ها برطرف میشه یا نه

@crocodeal_ir

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته ۸۳۰ همت برای جبران مابه‌التفاوت تورم به کالابرگ اختصاص داده شده.

@crocodeal_ir

🔴 نفت برنت

تایم فریم 4 ساعته

🔹قیمت نفت برنت با تخلیه ی پریمیوم ریسک جنگ با امید به ایجاد مسیر برای مذاکره ی مجدد بین ایران و آمریکا و باز شدن تنگه هرمز در یک سیکل پر شتاب نزولی از قیمت 117 دلار به ازای هر بشکه تا 90 دلار کاهش پیدا کرد

🔹با تداوم بسته موندن تنگه هرمز، حملات یمن به زیرساخت های انرژی و اقتصادی عربستان و پافشاری ایران بر موضعش برای قبول 7 شرط ایران توسط طرف آمریکایی و البته پیش بینی EIA از وضعیت انرژی سال 2026 و 2027، افت قیمت در سطح حمایتی 90 دلار متوقف شد.

🔹در حال حاضر هم اولین نشونه های اتمام سیکل اول پر شتاب نزولی در نمودار دیده می شه.

@crocodeal_ir

این هفته حدود ۶.۵ همت از درآمدثابت‌ها و ۴.۵ همت از طلاها خارج شد!

🔶️خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا در کنار رشد سهام نشون میده که بورس اخبار مثبت توافق و رشد قیمت نرخ حواله دلار رو پیش‌خور کرده ولی از شروع هفته آینده احتمالا عرضه تو بازار بیشتر میشه.

@crocodeal_ir

ریزش دلار با اخبار مذاکرات؛ بازار تا کجا اصلاح می‌کنه؟


🔹با وجود انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، اختلاف بر سر خط قرمزهای دو طرف همچنان پابرجاست و برای ارزیابی احتمال توافق، باید بیشتر به رفتارها توجه کرد تا اخبار رسانه‌ای.

🔹نفت برنت به محدوده ۹۳ دلار برگشته و بیت‌کوین حوالی ۷۳ هزار و ۷۰۰ دلار معامله می‌شه.

🔹در بازار داخلی، دلار تا محدوده ۲۶۰ هزار تومان اصلاح کرده و طلای ۱۸ عیار به حوالی ۲۵ میلیون تومان رسیده. از طرف دیگه، شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار واحد رسیده و روند صعودی خودش رو ادامه داده.

🎙 در تحلیل امروز، پشت‌پرده اخبار مذاکرات، واکنش بازارها و سناریوهای پیش روی دلار، طلا، نفت و بورس رو بررسی می‌کنیم.

#تحلیل

@alioshani
@crocodeal_ir