🔺با انتشار داده‌های تورمی آمریکا، نفت صعودی و طلا و نقره نزولی شدند.


@alioshani

بدهی آمریکا برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، از ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) بالاتر رفت.

🔺از یک طرف می‌تونه فشار صعودی بر نرخ بهره وارد کنه و از طرف دیگه، فدرال رزرو رو برای افزایش بیشتر نرخ بهره محدودتر کنه.

@crocodeal_ir

📌قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار در هر بشکه عبور کرد

@crocodeal_ir

🌍 اخبار مهم امروز



🔺تنش توی مسیرهای انرژی دوباره خودش رو توی قیمت نفت نشون داده؛ برنت امروز تا ۱۰۹.۹۷ دلار بالا رفت. وقتی عبور نفت از هرمز محدود می‌مونه و دریای سرخ هم پرریسک‌تر می‌شه، بازار طبیعتاً برای احتمال اختلال بیشتر در عرضه، قیمت بالاتری می‌ذاره.


🔺 انرژی گرون‌تر دوباره نگرانی از تورم رو بالا برده و فشارش به بازار اوراق هم رسیده؛ بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا تا ۴.۹۷۹٪ بالا رفته و حالا فاصله زیادی با مرز ۵٪ نداره.


🔺این همون جاییه که پای بانک‌های مرکزی وسط میاد. بازار الان حدود ۷۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو در نشست بعدی رو قیمت‌گذاری می‌کنه. جی‌پی‌مورگان هم انتظار داره تا پایان سال، ۸ بانک مرکزی از ۹ بانک مرکزی بزرگ اقتصادهای توسعه‌یافته نرخ بهره رو افزایش بدن.


🔺بورس هم از این موج بی‌نصیب نمونده؛ شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه خارج از ژاپن ۱.۵٪ و نیکی ژاپن ۲.۲٪ افت کردن. وقتی تورم دوباره جدی می‌شه و بازده اوراق بالا می‌ره، طبیعیه که بخشی از جذابیت سهام هم کم بشه.


در کل، چیزی که از تنگه ی هرمز شروع شده فارغ از نفت و جریان انرژی؛ داره به تورم، نرخ بهره، هزینه پول و در نهایت بازار سهام هم سرایت می‌کنه.

@crocodeal_ir

امروز ساعت ۱۶:۰۰، آمار تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شه.

انتظار بازار برای تورم ماهانه ۰.۴٪ و تورم هسته ۰.۲٪ است.

سه سناریو داریم:

🔺 کمتر از انتظار: چون فشار روی دلار و بازده اوراق کمتر می‌شه، می‌تونه به نفع طلا و بیت‌کوین باشه.


🔺 بالاتر از انتظار: احتمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر بالا میره و می‌تونه به طلا و بیت‌کوین فشار بیاره.


🔺 مطابق انتظار: احتمالاً واکنش اولیه بازار محدودتره.

@crocodeal_ir

تتر ۲۳۴۵۰۰ تومان

@crocodeal_ir

پسر جو بایدن یک میم کوین جدید وارد بازار کرد و قیمت اون فقط در عرض ۲ روز ۹۹ درصد سقوط کرده.

@crocodeal_ir

تورم آمریکا، فدرال‌رزرو رو به افزایش نرخ بهره نزدیک‌تر کرد


🔺️تورم هسته آمریکا در ماه آگوست ۰.۳٪ بالا رفت؛ بیشتر از پیش‌بینی ۰.۲درصدی بازار. تورم کل هم ۰.۴٪ ماهانه و ۳.۴٪ سالانه ثبت شد. در این میان، انرژی با رشد ۲.۱٪ یکی از فشارهای مهم روی قیمت‌ها بوده.


🔺️انتشار این اعداد، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر رو تقویت کرد و بازده اوراق خزانه هم بالا رفت. حالا با نفت بالای ۱۰۰ دلار و تورمی که هنوز پیشرفت چندانی به سمت هدف فدرال‌رزرو نداشته، تصمیم هفته آینده بانک مرکزی آمریکا اهمیت بیشتری پیدا کرده.


@crocodeal_ir

نبض بازار



شنبه | ۲۱ شهریور

@crocodeal_ir

🌍 اخبار مهم امروز


امروز، روز مهمی برای بازاره. ریسک‌ها و نوسان قیمت در بازارهای نفت، حمل‌ونقل، ارز و نرخ بهره افزایش پیدا کردن.

هفته‌ای که گذشت؛ یکی از پرخبرترین هفته‌های ماه‌های اخیر بود و امروز بازار ایران در شرایطی قراره باز بشه که چند متغیر مهم هم‌زمان در حال تغییرن.

@crocodeal_ir

🔴 جنگ و نفت


🔺تنش ایران و آمریکا این بار مستقیماً به کشتی‌ها و نفتکش‌ها رسیده. درگیری در تنگه هرمز، حمله به کشتی‌ها و محدود شدن عبور نفتکش‌ها، هزینه حمل‌ونقل دریایی و اجاره نفتکش‌ها رو به‌شدت بالا برده.

🔺در جنوب دریای سرخ هم نیروی نظامی یمن کنترل جزیره میون/پریم نزدیک باب‌المندب رو دست گرفتن. هم‌زمان، خط لوله شرق به غرب عربستان برای انتقال نفت به ینبع و دور زدن هرمز موقتاً متوقف شده و بارگیری از ینبع هم تحت تأثیر قرار گرفته.

یعنی وقتی هم هرمز و هم باب‌المندب دچار اختلال می‌شن، حتی مسیرهای جایگزین انتقال نفت هم با مشکل مواجه می‌شن.

🔺از طرف دیگه، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه نفت عربستان در آگوست به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسیده؛ پایین‌ترین سطح در بیش از سه دهه اخیر!

در نتیجه برنت تا محدوده ۱۱۰ دلار جهش کرد، اما با خبر احتمال گفت‌وگوهای دیپلماتیک ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس، جمعه حوالی ۱۰۴ تا ۱۰۵ دلار بسته شد.

ریسک انتقال نفت و ریسک عرضه نفت هم‌زمان دارن جدی می‌شن

و این می‌تونه داستان بازارهای جهانی رو کاملاً تغییر بده...

@crocodeal_ir

🔴حالا بریم سراغ اقتصاد آمریکا

داده‌های اقتصادی آمریکا در کنار رشد شدید قیمت انرژی، دوباره نگرانی درباره تورم رو بالا برده.

🔺بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا هم به حدود ۴.۹۷٪ رسیده و حتی ۴.۹۸٪ رو دیده؛ یعنی دوباره به سقف‌های اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک شده.

🔺این عدد خیلی مهمه! چون نزدیک شدن بازده اوراق به ۵ درصد یعنی پول بدون ریسک داره جذاب‌تر می‌شه؛ خبری مهم برای بازارهای ریسکی و طلا.

🔺از طرف دیگه، رشد نفت می‌تونه فشار تورمی رو بیشتر و احتمال کاهش سریع نرخ بهره رو کمتر کنه؛ بازار حتی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌رو رو هم به‌شدت بالا برده.

@crocodeal_ir

🟡 اما واکنش طلا جالب بود


🔺️با وجود اینکه بازده اوراق ۱۰ ساله به محدوده ۴.۹۷٪ رسیده، طلا هنوز حوالی ۴۳۵۰ دلار معامله می‌شه.

🔺️یعنی طلا فعلاً حاضر نشده به اندازه‌ای که انتظار می‌ره تحت فشار نرخ بهره قرار بگیره.

🔺️مسئله‌ای که قبل‌تر هم بهش تأکید کردیم؛ افت قیمت یه جاهایی از رشد قیمت مهم‌تر می‌شه و دقیقاً اینجا یکی از همون جاهاست.

@crocodeal_ir

🔴 داده های آمریکا


🔺️پنجشنبه PPI یا تورم تولیدکننده آمریکا منتشر شد؛ هزینه‌های تولیدکننده‌ها برخلاف انتظار بازار رشد کرده. بازار کار هم هنوز خیلی ضعیف نشده.


🔺️جمعه شاخص های مهم تورمی آمریکا منتشر شد؛ تورم سالانه به ۳.۴٪ رسیده و همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو داره.


🔺️خلاصه بگیم: اقتصاد آمریکا هنوز اون‌قدر ضعیف نشده که کاهش شدید نرخ بهره رو توجیه کنه، ولی تورم هم اون‌قدر پایین نیومده که فدرال رزرو با خیال راحت نرخ بهره رو پایین بیاره.


🔺️این داده ها یعنی فعلاً بازیگر اصلی قیمت طلا در بازار داخلی خودمون، دلار خواهد بود که به اعداد بالای 235 هزار تومان رسیده!

@crocodeal_ir

نقاط خرید مهم برای دلار؟


سناریوهای افت یا رشد قیمت ارز رو در اپ کروکدیل دنبال کنید:

🔗https://app.crocodeal.ir/plans

حالا شما بگین


دلار رشد می کنه یا اصلاح می زنه؟

قطعا رشد میکنه 👍

نه، اصلاح میزنه 👎

@crocodeal_ir

⚜️ بازار ثانویه اوراق سکه ۳ ماهه (نماد عسکه۲) باز شد


امروز بعد از عرضه اولیه این اوراق، نماد باز شده و قابل خرید فروش هست.فعلا بازار گردان به معاملات ورود نکرده و کار رو دست حقیقی ها سپرده.


این اوراق تضمین بازخرید ۷ درصدی در موعد سررسید خود دارد.


@crocodeal_ir
.

⚜️ مسکن در تله جهش هزینه ساخت؛ چرا با وجود رکود، خانه ارزان نمی‌شود؟


🔹 جهش بهای ساخت: طبق اعلام اتحادیه املاک تهران، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ رخدادی که رکود تورمی بازار را تشدید و دسترسی خانوارها به سرپناه را دشوارتر کرده است.


🔹 اثر تورم انتظاری: وابستگی به بازارهای طلا و ارز باعث شده حتی در شرایط افت معاملات، قیمت‌های اسمی کاهش نیابند.


🔹 ضرورت دسترسی به داده: تا زمانی که داده‌های سامانه‌های ملی معاملات شفاف و در اختیار تحلیلگران و صنف قرار نگیرد، سیاست‌گذاری‌های دستوری مانند سقف‌های یکنواخت اجاره، گرهی از بازار باز نخواهند کرد.


@crocodeal_ir
.

⚜️ دو نکته :



۱- چسبندگی قیمت و معمای سمت عرضه



برخلاف فرضیات مرسوم که در شرایط بحران‌های سیاسی/امنیتی انتظار افت قیمت یا رکود قیمتی دارند، بازار مسکن ایران به دلیل پیوند عمیق با بازارهای دارایی (ارز/طلا) و تورم نهاده‌های ساختمانی (سیمان، فولاد، دستمزد و مجوزها)، وارد فاز رکود تورمی سنگین شده است. افزایش ۱۰۰ درصدی کف هزینه ساخت مانع از تعدیل قیمت‌های اسمی می‌شود.


@crocodeal_ir
.