‍ 📊 نماد: مبین

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: مبين انرژي خليج فارس

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 35% به 28% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 39% به 33% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 40% به 34% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.40 به 0.42 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#مبین
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: مبین

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: مبين انرژي خليج فارس

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 7.4 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 8.1 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 4001 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 1997 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 3% داشته است.

🔼 افزایش 63% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 30% سود عملیاتی
🔼 افزایش 37% سود خالص
🔼 افزایش 17% دارایی ها
🔼 افزایش 22% سود انباشته
🔼 افزایش 28% حقوق مالکانه
🔽 کاهش حاشیه سود ناخالص از 36% به 29%
🔽 کاهش حاشیه سود عملیاتی از 35% به 28%
🔽 کاهش حاشیه سود خالص از 39% به 33%
🔽 کاهش بازده دارایی از 46% به 45%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 69% به 78%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#مبین
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: نوری

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: پتروشیمی نوری

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 12% به 25% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 14% به 29% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 75% به 46% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.24 به 0.50 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#نوری
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: نوری

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: پتروشیمی نوری

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 5 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 7.1 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 12515 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 267% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 13906 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 267% داشته است.

🔼 افزایش 77% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 286% سود عملیاتی
🔼 افزایش 267% سود خالص
🔼 افزایش 33% دارایی ها
🔼 افزایش 180% سود انباشته
🔼 افزایش 181% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 18% به 30%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 12% به 25%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 14% به 29%
🔼 افزایش بازده دارایی از 24% به 48%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 79% به 155%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#نوری
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: شصدف

📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت:صنعتي دوده فام

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 17.27 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 7.83 می باشد بیشتر است.
2️⃣:سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 1,177,423 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 112% داشته است.
3️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 5,887 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 112% داشته است.

🔼 افزایش 61% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 113% سود عملیاتی
🔼 افزایش 112% سود خالص
🔼 افزایش 95% دارایی ها
🔼 افزایش 112% سود انباشته
🔼 افزایش 141% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 22% به 27.2%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 17% به 22.5%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 16.9% به 22.2%
🔼 افزایش بازده دارایی از 37.8% به 57.3%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام74.5%به99%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شصدف
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: شصدف

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: صنعتي دوده فام

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 17% به 22.5% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 16.9% به 22.2 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 49.3% به 37.5% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.36 به 0.39 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شصدف
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: فخوز

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: فولاد خوزستان

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 23% به 37% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 21% به 36% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 51% به 33% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.34 به 0.45 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#فخوز
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: فخوز

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: فولاد خوزستان

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 6.7 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 8.3 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 11,165 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 234% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 2233 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 27% داشته است.

🔼 افزایش 93% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 207% سود عملیاتی
🔼 افزایش 234% سود خالص
🔼 افزایش 83% دارایی ها
🔼 افزایش 143% سود انباشته
🔼 افزایش 149% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 26% به 40%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 23% به 37%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 21% به 36%
🔼 افزایش بازده دارایی از 26% به 60%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 59% به 102%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#فخوز
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ ‍ 📊 نماد: غالبر

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: لبنيات کالبر

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 10.9% به 9.8% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 5% به 14.5 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 59% به 57.2% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.17 به 0.20 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#غالبر
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: غالبر

📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: لبنيات کالبر

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 40.92 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 43.40 می باشد کمتر است.
2️⃣:سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 199,272 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 263% داشته است.
3️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 431 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 174% داشته است.

🔼 افزایش 26% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 14% سود عملیاتی
🔼 افزایش 263% سود خالص
🔼 افزایش 40% دارایی ها
🔼 افزایش 67% سود انباشته
🔼 افزایش 46% حقوق مالکانه
🔽 کاهش حاشیه سود ناخالص از 19.2% به 17%
🔽 کاهش حاشیه سود عملیاتی از 10.9% به 9.8%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 5% به 14.5%
🔼 افزایش بازده دارایی از 3.9% به 10.9%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام8.7%به27.2%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#غالبر
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: پاکشو

📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت:گروه صنعتي پاکشو

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 17.17 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 14.97 می باشد بیشتر است.
2️⃣:سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 15,099,810 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 104% داشته است.
3️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 315 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 91% داشته است.

🔼 افزایش 85% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 40% سود عملیاتی
🔼 افزایش 105% سود خالص
🔼 افزایش 87% دارایی ها
🔼 افزایش 103% سود انباشته
🔼 افزایش 102% حقوق مالکانه
🔽 کاهش حاشیه سود ناخالص از 34.7% به 26.7%
🔽 کاهش حاشیه سود عملیاتی از 29.6% به 22.4%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 36.7% به 40.7%
🔼 افزایش بازده دارایی از 54% به 57%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام117%به118.2%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#پاکشو
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: پاکشو

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: گروه صنعتي پاکشو

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 29.6% به 22.4% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 36.7% به 40.7 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 48.2% به 44% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.40 به 0.44 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#پاکشو
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: کپارس

📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت:کاشي پارس

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 13.48 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 15.67 می باشد کمتر است.
2️⃣:سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 1,059,362 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 443% داشته است.
3️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 8,502 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 443% داشته است.

🔼 افزایش 122% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 336% سود عملیاتی
🔼 افزایش 443% سود خالص
🔼 افزایش 146% دارایی ها
🔼 افزایش 475% سود انباشته
🔼 افزایش 279% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 24% به 44.7%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 19.5% به 38%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 14.4% به 35.2%
🔼 افزایش بازده دارایی از 24% به 66%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام65%به152%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#کپارس
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ ‍ 📊 نماد: کپارس

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: کاشي پارس

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 19.5% به 38% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 14.4% به 35.2 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 65.7% به 47.2% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.20 به 0.47 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#کپارس
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: کحافظ

📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت:کارخانجات کاشي و سراميک حافظ

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 14.85 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 15.67 می باشد کمتر است.
2️⃣:سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 757,762 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 809% داشته است.
3️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 516 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 805% داشته است.

🔼 افزایش 140% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 908% سود عملیاتی
🔼 افزایش 810% سود خالص
🔼 افزایش 131% دارایی ها
🔼 افزایش 86% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 8% به 31.7%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 6.8% به 28.3%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 8.4% به 31.9%
🔼 افزایش بازده دارایی از 3.5% به 13.3%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام9.5%به61%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#کحافظ
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ ‍ ‍ 📊 نماد: کحافظ

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: کارخانجات کاشي و سراميک حافظ

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 6.8% به 28.3% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 8.4% به 31.9 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 76.4% به 81% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.16- به 0.02 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#کحافظ
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: شبریز

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: پالایش نفت تبریز

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 5% به 16% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 4% به 14% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 36% به 27% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.31 به 0.27 کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شبریز
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: شبریز

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: پالایش نفت تبریز

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 5.3 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 8.9 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 5055 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 403% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 5055 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 403% داشته است.

🔼 افزایش 38% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 337% سود عملیاتی
🔼 افزایش 403% سود خالص
🔼 افزایش 142% دارایی ها
🔼 افزایش 422% سود انباشته
🔼 افزایش 174% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 8% به 13%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 5% به 16%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 4% به 14%
🔼 افزایش بازده دارایی از 18% به 70%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 38% به 133%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شبریز
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: فملی

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: ملی صنایع مس ایران

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 56% به 62% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 53% به 63% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 26% به 19% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.40 به 0.44 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#فملی
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: فملی

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: ملی صنایع مس ایران

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 8.9 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 11 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 26,789 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 124% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 1339 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 124% داشته است.

🔼 افزایش 88% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 110% سود عملیاتی
🔼 افزایش 124% سود خالص
🔼 افزایش 82% دارایی ها
🔼 افزایش 101% سود انباشته
🔼 افزایش 98% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 63% به 68%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 56% به 62%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 53% به 63%
🔼 افزایش بازده دارایی از 45% به 58%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 63% به 77%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#فملی
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir