قیمت جهانی اوره با 10 درصد کاهش به 620 دلار رسید

#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان

@codal_ir

✅#اوره گرانل اتی خلیج فارس در سررسید مارس به 860 دلار رسیده است.


✅#شپدیس، #خراسان، #کرماشا، #شیراز و #شلرد اوره سازهای بازار سرمایه ایران می باشند.


✅روسیه یکی از بازیگران مهم در تولید و صادرات اوره می باشد، تحولات اوکراین، افزایش قیمت گاز، نفت و محصولات کشاورزی از جمله مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذر بر افزایش اخیر قیمت اوره می باشند.


✅در صورت پایدار قیمت جهانی در این سطوح این 4 نماد با تعدیل مثبت سودآوری همراه خواهند شد.


@codal_ir


⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود

#اوره گرانول سررسید آتی فوب خاورمیانه

افزایش ۷ درصدی قیمت آتی اوره و رسیدن به سطح ۱۰۳۷ دلاری

#شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا #شلرد

@codal_ir

بررسی دو متغیر تاثیرگذار بر شاخص کل


❌1- توقف موقت مذاکرات برجام: که خبر نسبتا ناخوشایندی برای بازار محسوب می شود، و می تواند منجر به افزایش فشار فروش در گروه های خودوریی، لیزینگی، بانکی، و تا حدودی حمل و نقل شود.

سودسازی خودروسازان بزرگ بازار پس از خروج آمریکا از برجام به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و این شرکت ها بشدت زیان ده شدند. در صورت انجام توافق بخش عمده ای از مشکلات تولیدی این شرکت ها برطرف خواهد شد و می توان انتظار رسیدن به سطوح تولید قبل از تحریم را از این شرکت ها داشت. مد نظر داشته باشید که قیمت گذاری دستوری به اندازه تحریم ها در زیان ده شدن این شرکت ها تاثیرگذار بوده است.


✅2- افزایش قیمت های جهانی: طی دوهفته گذشته و پس از شروع بحران اوکراین، قیمت جهانی نفت، فلزات، محصولات پتروشیمی و پالایشی با افزایش قابل توجهی در بازار جهانی همراه شده است و این موضوع منجر به افزایش سودسازی شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازارمی شود.

به عنوان مثال در صورتی که قیمت جهانی فولاد در سطوح فعلی ثابت بماند، پی بر ای فوروارد اکثر شرکت های فولادی برای سال 1401 کمتر از 4.5 واحد خواهد بود. در برخی از شرکت ها این نسبت به حوالی 3.5 واحد میرسد که می توان به فولاد مبارکه اشاره کرد.

شرکت های اوره ساز نیز از شرایط مشابهی برخوردارند. تحریم های روسیه منجر به افزایش قیمت اوره شده و در نتیجه این امر می تواند منجر به افزایش سودسازی نمادهای #شپدیس #کرماشا #شیراز #شلرد #خراسان شود.


✅نتیجه گیری:
در صورت افت بازار، احتمال برگشت قیمتی برای نمادهای سودساز و با نسبت پی بر ای پایین بیشتر از سایر نمادهاست. این در حالی است که در صورت انجام توافق ممکن است رشد این نمادها محدودتر باشد.


@codal_ir


⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود.

افزایش چشمگیر قیمت اوره خاورمیانه

#شپدیس #شلرد #کرماشا #شیراز


طی ۲۴ ساعت گذشته اوره آتی فوب خاورمیانه سررسید نزدیک با افزایش ۶.۴۷ درصدی همراه و به ۹۰۵ دلار رسید.


@codal_tahlil

اوره

#شپدیس #کرماشا #شیراز #شلرد #خراسان


کاهش ۱۵ درصدی قیمت اوره آتی

#کرماشا


✅در پایان سال ۱۴۰۰ موفق به تحقق سود بیش از ۱۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم شد.


محصول اصلی شرکت اوره می باشد.


✅با فرض فروش اوره ۵۰۰ دلاری، دلار نیمایی ۲۵ هرارتومانی، خوراک ۵۰۰۰ تومانی این شرکت پتانسیل سودسازی ۱۳۵۰ الی ۱۴۵۰ تومان برای سال ۱۴۰۱ را دارد.


✅به عبارتی پی بر ای فوروارد حوالی ۴.۵ واحد


⚠️نکته: در صورتی که نرخ فروش اوره شرکت به کمتر از ۴۰۰ دلار برسد، حاشیه سود شرکت با کاهش قابل توجه همراه خواهد شد.


⚠️نرخ خوراک همواره از ریسک های مهم این صنعت بوده است.

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#خودکفا
📊سود سازی به ازای هر سهم ۲۱۱ریال
📊کاهش ۶۸% سودسازی نسبت به سال گذشته

#ثنور
📊۵,۰۳۲ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۷۲۲% سودسازی نسبت به سال گذشته

#بنو
📊 ۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش۹۹% سود نسبت به سال قبل

#کرماشا
📊۱۱,۱۳۰ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۱۵٪ سود نسبت به سال گذشته

#ولساپا
📊 ۴,۷۳۸,۲۳۵ میلیون ریال سودسازی در سال۱۴۰۰
📊افزایش ۳۶٪ سود نسبت به سال مالی قبل

#خگستر
📊۱۱۴ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۷۱٪ سود نسبت به سال گذشته

#سرچشمه
📊۳,۵۰۶,۲۶۷ میلیون ریال سودسازی در سال۱۴۰۰
📊کاهش ۱۲% سود نسبت به سال گذشته

#خکمک
📊۴۵ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۴۰۰٪ سود نسبت به سال مالی قبل

کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

کرماشا« پیش بینی سود هر سهم »

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 15,218 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 3.9

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1401 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#کرماشا

@codal_tahlil

کرماشا « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 6،892 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) :  11.5

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#کرماشا
@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29

#غصینو
📊 2،264ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 157.8% سود نسبت به سال گذشته

#کرماشا
📊 211 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 5% سود نسبت به سال گذشته

#فغدیر
📊 2،102ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 1% سود نسبت به سال گذشته

#شکربن
📊 639 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 54% سود نسبت به سال گذشته

#وتوس
📊 548ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 19.6% سود نسبت به سال گذشته




کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29


#آبادا
📊 8 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 99% سودسازی نسبت به سال گذشته

#سمتاز
📊 5،369ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افرایش 113% سودسازی نسبت به سال گذشته

#خزر
📊 شرکت فنرسازي زر در دوره 12ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 39% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 542 ریال سود محقق کرده است.

#ساراب
📊 3،885ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 65% سودسازی نسبت به سال گذشته

#کرماشا
📊 13،755ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افرایش 24% سودسازی نسبت به سال گذشته



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

کرماشا « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 6،540 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) :  11.4

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#کرماشا
@codal_tahlil

سقوط آزاد #پترول و رسیدن به سطوح حمایتی


✔️بررسی تکنیکال:

✅️قیمت تعدیل شده پترول که در نیمه اول اردیبهشت ماه پس از یک رشد قابل توجه به ۳۴۰ تومان رسیده بود، هم اکنون با کاهش ۴۵ درصدی به ۱۸۸ تومان رسیده است.

✅️از منظر تکنیکالی پترول امروز به محدوده حمایتی فیبو ۰.۷۸ درصد اصلاحی رسیده است.

✅️ احتمال واکنش به این سطح حمایتی کم نیست. در صورت تداوم کاهش، حمایت بسیار محکم سهم در محدوده ۱۳۰ الی ۱۴۰ تومان می باشد.

✔️بررسی بنیادی:

✅️پترول یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است که در محدوده ۴۴ درصدی خالص ارزش دارایی هایش معامله می شود.

✅️مهم ترین دارایی های بورسی #پترول عبارتند از: #کرماشا، #شلرد، #جم، #ممسنی.

✔️مهم ترین دلیل ریزش قیمت:

✅️با توجه به اینکه بخش عمده زیرمجموعه های پترول اوره ساز بوده و از خوراک گازی استفاده می کنند، افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز تاثیر نسبتا قابل توجهی بر زیرمجموعه های پترول خواهد داشت. بنظر می رسد دلیل افت بیشتر پترول نسبت به متوسط بازار همین موضوع باشد.

✅️از طرفی قیمت اوره در بازار جهانی طی یکسال گذشته بشدت کاهش یافته است.

@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی دوره ای منتهی به 1402/3/31


#کرماشا
📊 2،168 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 42% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#بورس
📊 124 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 182% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#شبریز
📊 129 ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 به ازای هر سهم 1،273ریال سود شناسایی کرده بود.

#نتوس
📊 38 ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 هم به ازای هر سهم 80ریالزیان شناسایی کرده بود.

#فجهان
📊 شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان در دوره 3ماهه منتهی به 1402/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 88% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 149ریال سود شناسایی کرده است.

#غمهرا
📊 163ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 15% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#رانفور
📊 58 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 26% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#بساما
📊 74ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 31% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#زبینا
📊 110 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 45% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#کترام
📊 201 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 15% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

✴️  پتانسیل فروش #کرماشا شهریور ۱۴۰۲


❎شرکت در مدت ۶ ماهه منتهی به شهریور  ۱۴۰۲ حدود ۳,۲۳۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۴۷۲ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در شهریورماه است.

🛑 مبلغ فروش شرکت نسبت به ۶ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.


کرماشا

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

بازار مثبت، #اوره_سازها اما کم رمق؟ مشکل کجاست؟


#شپدیس #شیراز #خراسان #شلرد #کرماشا


✅️بازار پر هیجان و مثبت معامله می شود، بسیاری از نمادهای بازار با افزایش تقاضا همراه هستند اما اوره سازها کم رمق معامله می شوند.


✅️اوره در آخرین جلسه معاملاتی هفته قبل با افت بیش از ۸ درصد در بازار جهانی روبرو شد.


✅️در حال حاضر قیمت اوره در یکقدمی کف قیمتی ۲ ساله خود قرار دارد.


✅️از طرفی تغییر و تحولات داخلی مرتبط با نرخ خوراک گاز، این شرکت ها را تحت تاثیر می‌دهد.

✅️نکته: این مطلب صرفا به دلیل عدم اقبال به این گروه پرداخته و به هیچ عنوان به معنای پیش بینی کاهش قیمت نیست.

✅️این گروه پتانسیل‌های قابل توجه خود را دارد.

@codal_tahlil

تحلیل جهانی #اوره

🔷قیمت اوره در اکثر مناطق با رشد همراه بود که ناشی از موجی برای پوشش های کوتاه مدت توسط شرکت های تجاری، حجم بالای معاملات و موقعیت احتمالی برای بازارهای اروپایی بود.

🔷افزایش فعالیت‌ها، با تمرکز شرکت‌های تجاری در مورد رزرو این محصول برای ترکیه و جنوب اروپا، به دنبال منتشر شدن خبر خرید 647 هزار تن اوره توسط NFL هند در قیمت 316 دلار بود.
🔷با توجه به تولید داخلی بالا و ذخیره مناسب هند با توجه به این خرید، نگرانی برای برخی ازعرضه کنندگان پیرامون در حاشیه قرار گرفتن خریداران در اروپا شد. به همین خاطر شرکت‌های تجاری را بر آن داشت تا شروع به پوشش موقعیت‌های فروش کوتاه در بازارهای اروپایی کنند که جرقه‌ای برای روند افزایشی قیمت‌ها شد.

🔷 پیشبینی افزایش تقاضا در اواخر فوریه (فصل بهار) برای محصول اوره و ترس از افزایش قیمت، حجم معاملات این محصول در اروپا را بیشتر کرد که از دلایل دیگر برای رشد قیمت این محصول بود.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته


#سبهان : ۸۶٪ افزایش

#آریا :  ۲۴٪ افزایش

#غمایه : ۸۶٪ افزایش

#فسازان : ۶۸٪ افزایش

#خدیزل : ۵۱٪ افزایش

#شپاکسا : ۵۶٪ افزایش

#بزاگرس : ۶۳٪ افزایش

#ددام : ۸۱٪ افزایش

#سپید : ۸۲٪ افزایش

#هرمز : ۴۵٪ افزایش

#کدما : ۱۲۲٪ افزایش

#دکیمی : ۴۴٪ افزایش

#کتوکا : ۳٪ کاهش🔻

#شاروم : ۸۳٪ افزایش

#شگویا : ۳۴٪ افزایش

#فگستر : ۵۳٪ افزایش

#فرود : ۵۱٪ افزایش

#دارو : ۲۹٪ افزایش

#ناما : ۸٪ کاهش🔻

#شفارس : ۳۳٪ افزایش

#فتوسا : ۲۸٪ افزایش

#چفیبر : ۶٪ افزایش

#کمرجان : ۴۶٪ افزایش

#دلر : ۶۳٪ افزایش

#کرماشا : ۲٪ کاهش🔻

#قجام : ۲۳۷٪ افزایش

#کزغال : ۴۸٪ افزایش

#قثابت : ۳۷٪ افزایش

#غبهنوش : ۶۰٪ افزایش

#بهپاک : ۷۳٪ کاهش🔻

#مبین : ۲۰٪ افزایش

#بگیلان : ۳۳٪ افزایش


@codal_tahlil