سه نماد سیمانی زیر ذره بین تحلیل


✅در گروه سیمانی چندین نماد دارای پتانسیل افزایش سودآوری می باشند، از جمله این نمادها می توان به #سپاها #سابیک و #سصوفی اشاره کرد.

✅ارزیابی تحلیلی از میزان سود هر سهم این سه شرکت تا پایان سال:

#سپاها: 180 الی 210 تومان سود به ازای هر سهم ؛ نسبت پی بر ای فوروارد حوالی 4 واحد


#سابیک: حوالی 230 تا 270 تومان سود به ازای هر سهم ؛ نسبت پی بر ای فوروارد حوالی 4 واحد


#سصوفی: حوالی 390 تا 430 تومان سود به ازای هر سهم ؛ نسبت پی بر ای فوروارد حوالی 4 واحد


✅نکته: هزینه های سربار شرکت های سیمانی نسبتا قابل توجه می باشد و تغییر در آیتم های سربار می تواند سودآوری شرکت ها را دچار تغییر و تحول کند.


⚠️مد نظر داشته باشید که در تحلیل سوآوری شرکت ها، آیتم های بسیار زیادی تاثیردارند و تحلیل ها می توانند همواره با خطا همراه شوند.

@codal_tahlil

سپاها « پیش بینی سود هر سهم »

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 3،392 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 4.9

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#سپاها
@codal_tahlil

نمادهای گروه " سیمان،آهک و گچ " زیر ذره بین تحلیل

✅نمادهای زیر با نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از 5.5 واحد معامله می شوند:


#اردستان
#سغرب
#سپاها
#سآبیک


⚠️ مد نظر داشته باشید که در پیش بینی های تحلیل سودآوری شرکت ها آیتم های بسیار زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند و با تغییر یک آیتم ممکن است تغییر و تحولات زیادی در سودآوری شرکت ها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی ها الزاما نمی تواند دقیق باشد و قطعا دارای خطا خواهد بود. گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.

@codal_tahlil

سپاها « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 4،573 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) :  4.8

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#سپاها
@codal_tahlil

نمادهای گروه " سیمان ، آهک و گچ " زیر ذره بین تحلیل

✅نمادهای زیر با نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از 5.5 واحد معامله می شوند:


#سمتاز
#سرود
#سپاها
#سخوز



⚠️ مد نظر داشته باشید که در پیش بینی های تحلیل سودآوری شرکت ها آیتم های بسیار زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند و با تغییر یک آیتم ممکن است تغییر و تحولات زیادی در سودآوری شرکت ها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی ها الزاما نمی تواند دقیق باشد و قطعا دارای خطا خواهد بود. گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.

@codal_tahlil

نمادهای گروه " سیمان ، آهک و گچ " زیر ذره بین تحلیل

✅نمادهای زیر با نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از " 5.4" واحد معامله می شوند:


#سصوفی
#سهگمت
#سپاها
#سمتاز
#سکرما
#سخوز



⚠️ مد نظر داشته باشید که در پیش بینی های تحلیل سودآوری شرکت ها آیتم های بسیار زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند و با تغییر یک آیتم ممکن است تغییر و تحولات زیادی در سودآوری شرکت ها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی ها الزاما نمی تواند دقیق باشد و قطعا دارای خطا خواهد بود. گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.

@codal_tahlil

✴️  پتانسیل فروش  #سپاها شهریور ۱۴۰۲


✅شرکت در مدت ۱۲ ماهه منتهی به شهریور  ۱۴۰۲ حدود ۲,۰۰۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۲۲۵ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در شهریورماه است.

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته خود حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است.


سپاها

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

❇️ سودسازی و فروش  #سپاها



✅ شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ توانست حدود ۸۲۹ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کند که نسبت به ۱۲ ماهه مشابه سال گذشته حدود ۶۹ درصد رشد داشته است.

✅ همچنین سود ناخالص شرکت با ثبت سرمایه حدود ۲۴۵ میلیارد تومانی نیز با افزایش ۷۹ درصدی همراه شد و به حدود ۹۷۴ میلیارد تومان رسید.

✅شرکت در مدت ۱ ماهه منتهی به مهرماه  حدود ۲۸۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۷۲ درصد رشد داشته است.

✅در دوره ۱۲ ماهه ۳۰ درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است.

✳️شرکت پتانسیل تولید سالانه بیش از ۲.۵ میلیون تن کلینکر و حدود ۳.۵ میلیون تن سیمان را دارد.


✳️شرکت در خصوص دلایل افزایش ۸۴ درصدی سود عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل اظهار داشت: این افزایش عمدتا مربوط به افزایش نرخ فروش داخلی سیمان و افزایش نرخ ریالی ارز حاصل از صادرات می باشد.



♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۵۵۰ تومان برآورد می شود.

♻️ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۴ واحد
می باشد.


سپاها

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

نمادهای ارزان قیمت گروه " سیمان ، آهک و گچ "

✅نمادهای زیر با نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از
۵ واحد معامله می شوند:


#سپاها
#اردستان
#سصوفی
#سهگمت
#سکرما
#سفانو



⚠️ مد نظر داشته باشید که در پیش بینی های تحلیل سودآوری شرکت ها آیتم های بسیار زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند و با تغییر یک آیتم ممکن است تغییر و تحولات زیادی در سودآوری شرکت ها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی ها الزاما نمی تواند دقیق باشد و قطعا دارای خطا خواهد بود. گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.

@codal_tahlil

.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته


#شیراز : ۱۰٪ کاهش🔻

#فزرین :  ۳۰٪ افزایش

#خوساز : ۴۳٪ افزایش

#خاور : ۲۳٪ افزایش

#زشریف : ۲۴٪ افزایش

#افق : ۸۷٪ افزایش

#فروسیل : ۵۸٪ افزایش

#کگل : ۷۲٪ افزایش

#انتخاب : ۷٪ کاهش🔻

#کگهر : ۲۲۳٪ افزایش

#غمارگ : ۱۱۸٪ افزایش

#سپاها : ۱۲۱٪ افزایش

#داسوه : ۴۳٪ افزایش

#کحافظ : ۵۱٪ افزایش

#شسپا : ۲۱٪ افزایش

#کیمیا : ۳۵٪ افزایش

#فغدیر : ۵۵٪ افزایش

#غگل : ۹۴٪ افزایش

#فسپا : ۲۹٪ افزایش

#غکورش : ۱۶٪ افزایش

#سفید : ۳۹٪ افزایش

#کپرور : ۴۸٪ افزایش

#شیران : ۷۱٪ افزایش

#ذوب : ۳۵٪ افزایش

#سبزوا : ۱۰۶٪ افزایش

#کفپارس : ۲۰٪ کاهش🔻

#پتایر : ۵۱٪ افزایش

#شپترو : ۳۰٪ کاهش🔻

#شبهرن : ۲۱٪ افزایش

#دکپسول : ۳۶٪ افزایش

#پلوله : ۴۳٪ افزایش

#فاسمین : ۲۸٪ افزایش

#پاسا : ۵۲٪ افزایش

#دشیمی : ۶۵٪ افزایش

#شرانل : ۹٪ افزایش


@codal_tahlil

✅ بررسی قیمتی چند نمادهای گروه سیمانی

بررسی های تحلیلی صورت گرفته از شرایط تولید و فروش و هزینه های تمام شده شرکت  برای نمادهای زیر با نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از ۵ واحد معامله می شوند:

#سیلام     ۴.۸

#سبهان    ۴.۴

#سپاها       ۴.۴

#سفانو       ۴.۶

@codal_tahlil