📊نماد: شیراز

📑 موضوع:گزارش فعالیت تفصیلی 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

🏭شرکت: پتروشیمی شیراز


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیراز
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

قیمت جهانی اوره با 10 درصد کاهش به 620 دلار رسید

#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان

@codal_ir

✅#اوره گرانل اتی خلیج فارس در سررسید مارس به 860 دلار رسیده است.


✅#شپدیس، #خراسان، #کرماشا، #شیراز و #شلرد اوره سازهای بازار سرمایه ایران می باشند.


✅روسیه یکی از بازیگران مهم در تولید و صادرات اوره می باشد، تحولات اوکراین، افزایش قیمت گاز، نفت و محصولات کشاورزی از جمله مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذر بر افزایش اخیر قیمت اوره می باشند.


✅در صورت پایدار قیمت جهانی در این سطوح این 4 نماد با تعدیل مثبت سودآوری همراه خواهند شد.


@codal_ir


⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود

#اوره گرانول سررسید آتی فوب خاورمیانه

افزایش ۷ درصدی قیمت آتی اوره و رسیدن به سطح ۱۰۳۷ دلاری

#شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا #شلرد

@codal_ir

بررسی دو متغیر تاثیرگذار بر شاخص کل


❌1- توقف موقت مذاکرات برجام: که خبر نسبتا ناخوشایندی برای بازار محسوب می شود، و می تواند منجر به افزایش فشار فروش در گروه های خودوریی، لیزینگی، بانکی، و تا حدودی حمل و نقل شود.

سودسازی خودروسازان بزرگ بازار پس از خروج آمریکا از برجام به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و این شرکت ها بشدت زیان ده شدند. در صورت انجام توافق بخش عمده ای از مشکلات تولیدی این شرکت ها برطرف خواهد شد و می توان انتظار رسیدن به سطوح تولید قبل از تحریم را از این شرکت ها داشت. مد نظر داشته باشید که قیمت گذاری دستوری به اندازه تحریم ها در زیان ده شدن این شرکت ها تاثیرگذار بوده است.


✅2- افزایش قیمت های جهانی: طی دوهفته گذشته و پس از شروع بحران اوکراین، قیمت جهانی نفت، فلزات، محصولات پتروشیمی و پالایشی با افزایش قابل توجهی در بازار جهانی همراه شده است و این موضوع منجر به افزایش سودسازی شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازارمی شود.

به عنوان مثال در صورتی که قیمت جهانی فولاد در سطوح فعلی ثابت بماند، پی بر ای فوروارد اکثر شرکت های فولادی برای سال 1401 کمتر از 4.5 واحد خواهد بود. در برخی از شرکت ها این نسبت به حوالی 3.5 واحد میرسد که می توان به فولاد مبارکه اشاره کرد.

شرکت های اوره ساز نیز از شرایط مشابهی برخوردارند. تحریم های روسیه منجر به افزایش قیمت اوره شده و در نتیجه این امر می تواند منجر به افزایش سودسازی نمادهای #شپدیس #کرماشا #شیراز #شلرد #خراسان شود.


✅نتیجه گیری:
در صورت افت بازار، احتمال برگشت قیمتی برای نمادهای سودساز و با نسبت پی بر ای پایین بیشتر از سایر نمادهاست. این در حالی است که در صورت انجام توافق ممکن است رشد این نمادها محدودتر باشد.


@codal_ir


⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود.

پتروشیمی شیراز



✅#شیراز در دوره 12 ماهه سال 1400 موفق به کسب درآمد عملیاتی بیش از 14 هزار میلیارد تومانی شده است.
در حال حاضر مقدار سود ttm این شرکت 684 تومان در سایت تی اس ای درج شده است. گزارش 12 ماهه این شرکت بزودی منتشر خواهد شد و احتمالا در گزارش پیش رو سود هر سهم شیراز برای سال 1400 بین 950 تا 1050 تومان اعلام خواهد شد.


✅مهم ترین محصول تولیدی این شرکت اوره است. اوره در چند ماه گذشته رشد قابل توجهی را در بازار جهانی تجربه کرده است و همین موضوع منجر به افزایش سودآوری شرکت های اوره ساز شده است. در حال حاضر نرخ اوره خلیج فارس حوالی 850 دلار است. بررسی گزارش های شرکت های اوره ساز ایران حکایت از تخفیف های فروش 15 الی 20 درصدی در فروش صادراتی دارد که بخش عمده آن ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکاست.


در صورتی که نرخ اوره در مقادیر فعلی باقی بماند، شیراز، پتانسیل دستیابی به سود بیش از 1800 تومان در سال 1401 را خواهد داشت. در صورت ثبات قیمت اوره جهانی سایر اوره سازها برای سال جاری با افزایش سودآوری قابل توجه مواجه خواهند شد.


⁉️سوال مهم و اساسی این است که آیا سطوح قیمت فعلی اوره در بازار جهانی ماندگار خواهد بود؟!!!

⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود.
https://t.me/codal_tahlil/109340

افزایش چشمگیر قیمت اوره خاورمیانه

#شپدیس #شلرد #کرماشا #شیراز


طی ۲۴ ساعت گذشته اوره آتی فوب خاورمیانه سررسید نزدیک با افزایش ۶.۴۷ درصدی همراه و به ۹۰۵ دلار رسید.


@codal_tahlil

اوره

#شپدیس #کرماشا #شیراز #شلرد #خراسان


کاهش ۱۵ درصدی قیمت اوره آتی

پتروشیمی #شیراز


آیا کاهش 215 دلاری قیمت اوره جهانی منجر به سقوط اوره سازها و به خصوص شیراز خواهد شد؟

پاسخ: خیر



✅با وجود کاهش اوره جهانی، شیراز پتانسیل سودسازی 1800 تومانی را برای سال 1401 دارد، پتروشیمی شیراز طی چند ماه آینده به مجمع خواهد رفت و تقسیم سود خواهد داشت.



با توجه به قیمت 8000 تومانی شیراز، و پتانسیل سودسازی 1800 تومانی (با فرض اوره 700 دلاری تا پایان سال) نسبت پی بر ای فوروارد این سهم 4.4 خواهد بود که با فرض تقسیم سود مجمع این نسبت به حوالی 4 تا 4.2 خواهد رسید.

#شیراز

در مجمع پتروشیمی شیراز به ازای هر سهم ۳۷۵ تومان سود تقسیم شد

شیراز « پیش بینی سود هر سهم »

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 4,053 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 8.7

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#شیراز
@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29

#شلعاب
📊 181ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 74% سود نسبت به سال گذشته

#زفکا
📊 1،546 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 106% سود نسبت به سال گذشته


#شیراز
📊 شرکت پتروشیمی شیراز در دوره 12ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 200% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 7،620ریال سود محقق کرده است




کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29


#وبشهر
📊 413 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 13% سودسازی نسبت به سال گذشته

#بنیرو
📊 401 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 7% سودسازی نسبت به سال گذشته

#نیان
📊 4،284 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 5% سودسازی نسبت به سال گذشته

#شیراز
📊 7،613 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 109% سودسازی نسبت به سال گذشته

#شرانل
📊 14،448 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 104% سودسازی نسبت به سال گذشته

#کاما
📊 496 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 162% سودسازی نسبت به سال گذشته


کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی دوره ای منتهی به 1402/3/31


#کزغال
📊 1،266ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 70% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#وسرمد
📊 37 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 74% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#فاما
📊 367 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 106% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#تبرک
📊 93 ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 به ازای هر سهم 12ریال زیان شناسایی کرده بود.

#خکاوه
📊 514 ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 به ازای هر سهم 315 ریال زیان شناسایی کرده بود.

#پیزد
📊 371ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 به ازای هر سهم 162ریال زیان شناسایی کرده بود.

#شیراز
📊 1،309ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 15% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#خوساز
📊 137ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 621% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#شسینا
📊 51 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 104% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#شکبیر
📊 3،050 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 29% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

❇️  کاهش فروش مهرماه #شیراز

(شرکت پتروشیمی شیراز)


✳️ شرکت در مدت ۷ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۲ حدود ۱۱,۲۶۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۱,۹۲۵ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در مهر است.

🛑فروش شرکت نسبت به ۷ ماهه مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

🛑 شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ توانست حدود ۳,۴۳۰ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کند که نسبت به ۶ ماهه مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

🛑 همچنین سود ناخالص شرکت با ثبت سرمایه ۱,۵۳۰ میلیارد تومانی نیز با کاهش ۴۰ درصدی همراه شد و به حدود ۴,۴۳۷ میلیارد تومان رسید.



♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۴۰۵ تومان برآورد می شود.

✅ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۸.۷ واحد
می باشد.


شیراز

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

⁉️ارزان ترین نمادهای گروه محصولات شیمیایی از منظر تحلیل


✅نمادهای زیر با داشتن نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از 5.5 واحد معامله می شوند:


#شکبیر

#شجم

#شگویا

#شیراز

#شمواد



⚠️مد نظر داشته باشید که در پیش بینی های تحلیل سودآوری شرکت ها آیتم های بسیار زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند و با تغییر یک آیتم ممکن است تغییر و تحولات زیادی در سودآوری شرکت ها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی ها الزاما نمی تواند دقیق باشد و قطعا دارای خطا خواهد بود. گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.

@codal_tahlil

بازار مثبت، #اوره_سازها اما کم رمق؟ مشکل کجاست؟


#شپدیس #شیراز #خراسان #شلرد #کرماشا


✅️بازار پر هیجان و مثبت معامله می شود، بسیاری از نمادهای بازار با افزایش تقاضا همراه هستند اما اوره سازها کم رمق معامله می شوند.


✅️اوره در آخرین جلسه معاملاتی هفته قبل با افت بیش از ۸ درصد در بازار جهانی روبرو شد.


✅️در حال حاضر قیمت اوره در یکقدمی کف قیمتی ۲ ساله خود قرار دارد.


✅️از طرفی تغییر و تحولات داخلی مرتبط با نرخ خوراک گاز، این شرکت ها را تحت تاثیر می‌دهد.

✅️نکته: این مطلب صرفا به دلیل عدم اقبال به این گروه پرداخته و به هیچ عنوان به معنای پیش بینی کاهش قیمت نیست.

✅️این گروه پتانسیل‌های قابل توجه خود را دارد.

@codal_tahlil

تحلیل جهانی #اوره

🔷قیمت اوره در اکثر مناطق با رشد همراه بود که ناشی از موجی برای پوشش های کوتاه مدت توسط شرکت های تجاری، حجم بالای معاملات و موقعیت احتمالی برای بازارهای اروپایی بود.

🔷افزایش فعالیت‌ها، با تمرکز شرکت‌های تجاری در مورد رزرو این محصول برای ترکیه و جنوب اروپا، به دنبال منتشر شدن خبر خرید 647 هزار تن اوره توسط NFL هند در قیمت 316 دلار بود.
🔷با توجه به تولید داخلی بالا و ذخیره مناسب هند با توجه به این خرید، نگرانی برای برخی ازعرضه کنندگان پیرامون در حاشیه قرار گرفتن خریداران در اروپا شد. به همین خاطر شرکت‌های تجاری را بر آن داشت تا شروع به پوشش موقعیت‌های فروش کوتاه در بازارهای اروپایی کنند که جرقه‌ای برای روند افزایشی قیمت‌ها شد.

🔷 پیشبینی افزایش تقاضا در اواخر فوریه (فصل بهار) برای محصول اوره و ترس از افزایش قیمت، حجم معاملات این محصول در اروپا را بیشتر کرد که از دلایل دیگر برای رشد قیمت این محصول بود.

#شپدیس #شیراز #شلرد #کرماشا #خراسان

کارگزاری بانک صنعت و معدن
🔴@smbroker

.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته


#شیراز : ۱۰٪ کاهش🔻

#فزرین :  ۳۰٪ افزایش

#خوساز : ۴۳٪ افزایش

#خاور : ۲۳٪ افزایش

#زشریف : ۲۴٪ افزایش

#افق : ۸۷٪ افزایش

#فروسیل : ۵۸٪ افزایش

#کگل : ۷۲٪ افزایش

#انتخاب : ۷٪ کاهش🔻

#کگهر : ۲۲۳٪ افزایش

#غمارگ : ۱۱۸٪ افزایش

#سپاها : ۱۲۱٪ افزایش

#داسوه : ۴۳٪ افزایش

#کحافظ : ۵۱٪ افزایش

#شسپا : ۲۱٪ افزایش

#کیمیا : ۳۵٪ افزایش

#فغدیر : ۵۵٪ افزایش

#غگل : ۹۴٪ افزایش

#فسپا : ۲۹٪ افزایش

#غکورش : ۱۶٪ افزایش

#سفید : ۳۹٪ افزایش

#کپرور : ۴۸٪ افزایش

#شیران : ۷۱٪ افزایش

#ذوب : ۳۵٪ افزایش

#سبزوا : ۱۰۶٪ افزایش

#کفپارس : ۲۰٪ کاهش🔻

#پتایر : ۵۱٪ افزایش

#شپترو : ۳۰٪ کاهش🔻

#شبهرن : ۲۱٪ افزایش

#دکپسول : ۳۶٪ افزایش

#پلوله : ۴۳٪ افزایش

#فاسمین : ۲۸٪ افزایش

#پاسا : ۵۲٪ افزایش

#دشیمی : ۶۵٪ افزایش

#شرانل : ۹٪ افزایش


@codal_tahlil