✅قابل توجه سهامداران بوشهری✅


جلسه حضوری هم اندیشی و تحلیل بازار


🔵با حضور تیم تحلیلی کانال کدال


در این نشست به اهم مطالب زیر خواهیم پرداخت:

⁉️بررسی وضعیت کلی بازار

⁉️تحلیل فرصت ها و تهدید های سرمایه گذاری

⁉️معرفی صنایع برتر در سال ۱۴۰۱

⁉️معرفی پرپتانسیل ترین نمادهای بازار



⚠️این نشست به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.


✅علاقه مندان و سهامداران استان بوشهر جهت هماهنگی به آیدی پشتیبان پیام دهید.

@dpbroker

حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

⁉️بررسی یکی از نمادهای فلزی پرپتانسیل


✅#کاوه یکی از نمادهای فلزی است که از حساسیت بالایی نسبت به قیمت های جهانی برخوردار است بطوری که رشد قیمت جهانی بیلت منجر به افزایش سودآوری بیشتر این نماد در قیاس با بیشتر فولادی ها می شود. از طرفی در صورتی که قیمت های جهانی کاهش چشمگیری داشته باشند ممکن است این نماد زیان ده شود. (احتمال نسبتا کم).

✅در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه های انرژی در دنیا و برخی محدودیت های تولیدی در چین، نمی توان انتظار کاهش قابل توجهی در فلزات داشت.

✅#با توجه به گزارش 9 ماهه و ماهیانه، انتظار می رود کاوه در سال جاری حدود 200 تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کند. با توجه به نرخ های فعلی جهانی، انرژی، دستمزد، حمل و نقل می توان انتظار سودسازی 220 تا 250 تومانی به ازای هر سهم را برای سال 1401 داشت.

✅در حال حاضر قیمت سهم حوالی 1000 تومان می باشد.#کاوه در مجمع سال گذشته 66 درصد تقسیم سود داشته و به فرض تکرار همین درصد؛ بعد از مجمع نسبت پی بر ای فوروارد این سهم حوالی 3.5 واحد می باشد. که بیانگر دارای پتانسیل رشد بودن این نماد می باشد.

✅قیمت های کمتر از 1000 تومان برای سرمایه گذاران میان مدتی مناسب ارزیابی می شود.

⚠️معامله گری در این نماد بدون توجه به نرخ های جهانی اشتباه می باشد.

@codal_ir

⁉️دلیل عدم رشد بازار زیر ذره بین


⚠️یکی از مهم ترین دلایل افت یا رشد بورس، میزان نقدینگی موجود در آن می باشد. سیاست های کلان اقتصادی، تصمیمات و اقدامات دولت و سایر نهادهای مرتبط، قیمت های جهانی، و شرایط سیاسی از جمله عوامل هدایت یا خروج پول از بازار هستند.


❌در همین راستا روند ورود و خروج پول حقیقی ها طی 10 ماه گذشته را مورد بررسی و موشکافی قرار دادیم. بررسی ها حکایت از خروج بیش از 48000 میلیارد تومان پول حقیقی ها از بازار در 10 ماه اخیر داد.


❌بررسی هفتگی خالص ورود/خروج پول حقیقی نشان می دهد که طی 10 ماه گذشته بجز یک هفته، تمامی هفته ها شاهد خروج پول حقیقی ها از بازار بوده ایم.


✅برای تغییر این روند، بازار نیازمند یک تحول بنیادی و اساسی می باشد. شاید توافق برجام این تحول مهم باشد!!!


✅در نظر داشته باشید تا زمانی که روند جریان پول تغییر نکند، احتمال یک رشد متداوم بسیار کم به نظر می رسد و رشدهای بازار در قالب نوسانات اتفاق می افتد.


@codal_ir

شروع رشد آرام #کپرور

رشد آرام و متداوم گروه سیمانی. در صورت اصلاح قیمت و به دید میان مدت این صنعت از جذابیت خرید برخوردار است.

#وکادو زیر ذره بین


تحلیل درخواستی اعضای محترم کانال


✅بخش عمده تمرکز سرمایه گذاری این شرکت بر روی صنعت زغال سنگ می باشد و پس از آن شرکت های معدنی و فولادی قرار دارند. مهم ترین نماد موجود در پورتفوی بورسی این شرکت، نماد کپرور می باشد که از شرایط بنیادی خوبی برخوردار می باشد.

کپرور بیش از 70 درصد ارزش پورتفوی بورسی وکادو را تشکیل می دهد و در افت یا رشد وکادو بسیار تاثیرگذار می باشد.


-حقوق صاحبان سهام: 274 میلیارد تومان
-سرمایه: 79 میلیارد تومان
-سود انباشته:186 میلیارد تومان
-ارزش افزوده پورتفوی بورسی: 1060 میلیارد تومان
-ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی: 500 میلیارد تومان
-خالض ارزش دارایی های هر سهم: 2300 تومان


✅نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها: 57%


✅محدوده حمایت تکنیکالی: 1170 لغایت 1270

@codal_ir

⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود

🔵با سلام خدمت تمامی اعضای محترم کانال


✅بزودی نام این کانال به (کدال تحلیل) تغییر خواهد کرد.

✅ما بروزترین و باکیفیت ترین تحلیل های بنیادی بازار را به صورت کاملا رایگان به شما ارائه خواهیم داد.

با تشکر: مدیریت کانال

⁉️احتمال تعدیل مثبت در این نماد وجود دارد

✅محصولات تولیدی #غمینو عبارتند از بیسکوییت، تافی، پفک. مهمترین محصول این شرکت بیسکوییت می باشد که در حدود 75 درصد از فروش غمینو را شامل می شود. طی 11 ماه گذشته در حدود 27 درصد از مبلغ فروش این شرکت، صادراتی بوده است. نرخ فروش محصولات این شرکت از مهرماه تا کنون حدود 20 درصد افزایش داشته است و این موضوع منجر به بهبود روند سودآوری شرکت شده است.


✅این شرکت در 9 ماهه سال جاری موفق به شناسایی سود 41 تومانی به ازای هر سهم شده است. با توجه به روند فروش و نرخ های موجود انتظار می رود این شرکت در گزارش 12 ماهه با تعدیل مثبت سود همراه شود و حوالی 60 الی 65 تومان به ازای هر سهم سود شناسایی کند.


✅این مبلغ سود در سال 1401 قابل تکرار به نظر می رسد، حتی انتظار می رود در سال 1401 این شرکت با تعدیل مثبت 10 الی 15 درصدی مواجه شود.


@codal_ir

⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود

در ادامه پست قبل:

غمینو

✅سرمایه #غمینو 150 میلیارد تومان می باشد. سود انباشته این شرکت در حال حاضر 79 میلیارد تومان می باشد.

✅حدود 75 درصد از بهای تمام شده این شرکت را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می دهد. که عبارتند از آرد، شکر، کارتن، روغن جامد. بخشی از مواد مصرفی این شرکت با حذف ارز 4200 تومانی افزایش قیمت پیدا خواهند کرد، و به تبع آن قیمت محصولات نیز افزایش خواهد یافت، که در این صورت می تواند منجر به افزایش سودسازی ریالی این شرکت شود.

@codal_ir

🔵با سلام خدمت تمامی اعضای محترم کانال


✅بزودی نام این کانال به (کدال تحلیل) تغییر خواهد کرد.

✅ما بروزترین و باکیفیت ترین تحلیل های بنیادی بازار را به صورت کاملا رایگان به شما ارائه خواهیم داد.

با تشکر: مدیریت کانال

✅خبر فوری✅


نماینده فرانسه در مذاکرات وین: خسته نباشید


🔹«فیلیپه اره را» از اتمام مذاکرات خبر داد و از سایر مذاکره کنندگان تشکر کرد: به خاطر تلاش بی وقفه در ۱۱ ماه اخیر از شما تشکر می کنم. #برجام

@codal_ir

برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین بسیار امیدوار هستیم

علی‌اکبر صالحی:
🔹به نظر می‌رسد که مذاکرات هسته‌ای در وین به نتیجه برسد؛ بسیار امیدوارم.
🔹مشورت‌های لازم را داده‌ایم.
🔹خنثی‌سازی تحریم‌ها در حال رخ دادن است. #برجام

✅ @codal_ir

⁉️تحریم روسیه منجر به رشد سوداوری کدام شرکت ها خواهد شد؟


✅طی چند روز گذشته بازارهای جهانی با نوسانات شدیدی مواجه شدند.

✅قیمت نفت، زغال سنگ، آلومینیوم و سایر فلزات با افزایش روبرو شده است و این موضوع منجر به افزایش سودآوری برخی از شرکت ها و همچنین کاهش سودآوری برخی دیگر خواهد شد

در پست های بعدی تاثیرات بررسی خواهد شد.

@codal_ir

#رشد چشمگیر قیمت جهانی آلومینیوم

✅در پی بحران اوکراین قیمت آلومنیوم امروز با رشد 5 درصدی همراه شد و به سطح 3747 دلاری رسید که بالاترین مقدار از سال 2009 تا کنون می باشد.

@codal_ir

#فایرا برنده تحریم روسیه


✅روسیه سومین تولید کننده بزرگ آلومینیوم دنیا می باشد که 6 درصد از تولید جهانی را بر عهده دارد. تحریم های اعمال شده بر روسیه منجر به کاهش عرضه این محصول خواهد شد.


✅قیمت آلومینیوم به سطح ۳۷۴۷ دلاری رسیده و این افزایش قیمت می‌تواند منجر به افزایش سودآوری فایرا شود.


✅فایرا در ۹ ماهه امسال به ازای هر سهم ۲۲۹ تومان سود ساخته و این مبلغ تا پایان سال به ۳۰۰ تومان خواهد رسید.

✅در صورت تداوم این سطوح قیمت جهانی، فایرا توانایی سودسازی ۵۲۰ تومانی به ازای هر سهم را برای سال ۱۴۰۱ خواهد داشت. به فرض تقسیم سود ۵۰ درصدی در مجمع پیش رو، پی بر ای فوروارد فایرا برای سال ۱۴۰۱ حوالی ۳ خواهد بود که یکی از ارزان ترین سهم های بازار محسوب می‌شود.


✅در صورت حفظ شرایط این سهم یکی از کم ریسک ترین و پرپتانسیل ترین نمادهای بازار خواهد بود.

@codal_ir


⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود

نمودار قیمت #روی در بازار جهانی


✅طی یک هفته گذشته قیمت جهانی روی با رشد ۸ درصدی مواجه شده و به بالاترین سطح قیمتی خود طی ۱۰ سال گذشته رسیده است.


✅این افزایش قیمت میتواند منجر به افزایش سودسازی شرکت های تولید کننده های روی شود.


⁉️تاثیر این افزایش بر نمادهای روی ساز مورد بررسی قرار خواهد گرفت

@codal_ir

تداوم رشد قیمت فلزات در بازار جهانی


✅در بازار امروز، قیمت آلومینیوم جهانی با رشد بیش از ۳ درصدی مواجه شده و به سطح ۳۸۵۲ دلار رسیده است.


✅مس با رشد رشد بیش از ۲ درصد، به سطوح بالاتر از ۱۰۶۰۰ دلار رسیده است.


✅روی از سطح قیمتی ۴۰۰۰ دلار عبور کرده است.


✅این افزایش قیمت ها می‌تواند منجر به بهبود روند سودآوری نمادهای مرتبط فلزی شود.

@codal_ir

سودسازی شرکت های بورسی زیر ذره بین


✅یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس، روند سودسازی شرکت ها می باشد. در همین راستا میزان سودسازی شرکت های بورسی را از ابتدای سال 1400 مورد بررسی قرار داده ایم.


✅در ابتدای سال 1400 میزان سود یکساله (ttm) کل شرکت های بورسی 360 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشات، سود شرکت های بورسی به 607 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان ساده تر مجموع سود شرکت های بورسی طی یکسال گذشته با افزایش 68 درصدی مواجه شده است.


✅در حالی که طی یکسال گذشته قیمت سهام شرکت ها به شدت با کاهش همراه شده است، سودسازی آنها با 68 درصد افزایش مواجه شده است.


⁉️در این گزارش صرفا سود شرکت های بورسی محاسبه شده و شرکت های فرابورسی بررسی نشده است.

@codal_ir

✅در حال حاضر حباب مثبت بازار سرمایه تخلیه شده و حتی بسیاری از سهم ها دچار حباب منفی قیمتی شده اند، از طرفی طی مدت اخیر شاهد رشد متداوم قیمت های جهانی بوده ایم واین موضوع منجر به افزایش سودسازی شرکت های بورسی خواهد شد.


⚠️متاسفانه شرایط بد بازار بسیاری از سهامداران محترم را ناامید کرده و این عزیزان در کمترین قیمت ها اقدام به فروش سهام خود می کنند.


❇️در مقطع فعلی کمی صبر و اصلاح پورتفو می تواند بخشی از زیان سهامداران را جبران کند.


@codal_ir


⚠️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود.

آیا روند بازار در حال تغییر کردن است؟

✅ارزش معاملات خرد امروز به بیشترین سطح 4 ماهه خود رسید و رقم 4500 میلیارد تومان را ثبت کرد. خالص جریان پول حقیقی برای دومین روز متوالی مثبت شد و امروز بیش از 282 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد.


✅از طرفی بازار طلا و دلار شرایط خوبی را تجربه نمی کنند و ریزش در این بازارها حکایت از خروج پول از آن دارد. پیشرفت روند مذاکرات و انتظار توافق در روزهای پیش رو منجر به بهبود شرایط بازار بورس شده است.


✅در هر صورت باید مد نظر داشت که قیمت بسیاری از سهم ها در محدوده های جذابی قرار دارند و نمادهای بنیادی در صورت توافق و عدم توافق پتانسیل رشد در میان مدت را خواهند داشت.

⚠️در صورت توافق انتظار می رود جریان ورود پول بیشتر به سمت نمادهای خودرویی هدایت شود و احتمالا این گروه رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. البته از این نکته نباید غافل شد که نمادهای این گروه بخاطر شرایط ضعیف بنیادی از ریسک نسبتا بالایی برخوردارند.

@codal_ir

⁉️نمادهایی که در سه ماهه پس از اجرای برجام بیشترین بازدهی را داشتند کدامند؟


✅در فایل اکسل پیوست بازدهی نمادهای بورسی و فرابورسی از تاریخ 15/10/1394 لغایت 15/01/1395 مورد بررسی قرار داده شده است.


✅بررسی عملکرد نمادها در زمان های تاثیرگذار گذشته می تواند منجر به بهبود تصمیم گیری در شرایط فعلی شود.


@codal_ir