#بانکی ها

مالیات سنگینی که سازمان امور مالیاتی با نرخ نیما نه نرخ اعلامی بانک مرکزی (15900ریال) برای درآمد تسعیر ارز انتهای 99 #وبملت در نظر گرفت باعث شد با وجود افزایش 42 درصدی نرخ تسعیر ارز در سال 99 و بهبود تراز عملیاتی در گزارشات 3 ماهه 1400 سهم های این صنعت رشد خاصی نداشتن

#اگر زودتر اختلاف با سازمان امور مالیاتی برطرف نشود اجحاف در حق سهامدار است و میتواند باعث شود بانک ها مجدد زیان ده شوند

باتوجه به شرایط موجود اهمیت سرمایه گذاری بانک ها بیشتر خواهد شد

در گروه #بانک در دو ماهه گذشته متوسط P/NAV شرکت های این گروه نیز به زیر یک آمده است و این گروه میتواند #نوسان خوبی داشته باشد

#وبصادر 240 تومانی به واسطه سرمایه گذاری هایی که به عنوان یک پتانسیل سود سازی نهانی دارد و همچنین تراز عملیاتی مثبت یک گزینه #کم_ریسک برای سرمایه گذاری میان مدت می باشد

تحلیلگر: ایمان حیدری

1400/05/30
#بنیادی
@CMA_Investment

تحلیل های هفته پیش را یکی یکی مرور کنیم.

#دلقما 👆

#دلقما
#روزانه
✔️ سهم در حال تثبیت روی سقف تاریخی است سهم پس از تثبیت مجدد میتونه طبق مسیر فوق به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
ارتقای حد زیان ۳۶۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۵/۲۶
@CMA_Investment

#دلقما با نسبت به خوب به صف خرید رسید✔️

@CMA_Investment

مرور تحلیل #دارایکم & #پالایش

#دارایکم
#روزانه
✔️ ترند نزولی یکسال اخیر خود را به خوبی عبور داده است پس از تکمیل پولبک میتونه به سمت ارزش ذاتی خود مطابق شکل حرکت کند.
عدد فعلی ۱۲۴۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۵/۲۵
@CMA_investment

صندوق #پالایش درصورت تثبیت بالای ۸۰۰۰ تومان میتونه تا ۱۰ تومان رشد داشته باشه.
۱۴۰۰/۰۵/۲۸
@cma_investment

نمایی از ۲ صندوق #پالایش و #دارایکم 💚✌️

@cma_investment

وضعیت گروه #بانک و نماد #وبصادر که اخر هفته تحلیل این صنعت ارایه شد 👇

وضعیت گروه #بانک
#وبصادر صف خرید 💚

@CMA_Investment

#شاخص_هموزن حوالی ۴۴۰ الی ۴۴۵ هزار مقاومت مهمی دارد.
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
@CMA_Investment

بررسی صلاحیت احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شد.

دارایکم و پالایش تا صف خرید رنج خوردند

مثبت ۱۰💚👌🏼

@CMA_Investment

نمایی از ۲ صندوق #پالایش و #دارایکم جفت مثبت ۱۰💚

@CMA_Investment

مرور تحلیل صنعت #پالایشی که در #کف قیمتی و قبل از اعلام نرخ های سه ماهه انتهایی 99 گفته شد 👇👇👇

صنعت #پالایش_و_فرآورده_نفتی

نرخ هر بشکه نفت خام برای سه ماهه انتهایی 99 هنوز اعلام نشده و در صورت اعلام نرخ رسمی آن #طی_روزهای_آینده پالایشی ها یک تعدیل مثبت خوب خواهند داشت

بیشترین تعدیل مثبت سال99 برای #شپنا خواهد بود

از نظر P/E forward #شبریز مقدار بهتری دارد
ضمنا عرضه پتروشیمی تبریز هم در برنامه این شرکت هست و در سال 99 عملکرد بهتری در مقایسه باسایر همگروهی ها داشت

پیش بینی سود #شبندر برای 1400 با در نظر گرفتن افزایش ظرفیت تولید شرکت از 320 هزار بشکه به 350 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است

مفروضات تحلیل برای سال 1400:
قیمت هربشکه نفت 55 دلار و دلار 23 تومان

تحلیلگر: ایمان حیدری

1400.04.23
#بنیادی
@Cma_Investment

تا اینجای کار به ترتیب تحلیل #بنیادی سه صنعت بزرگ و سهم های #ارزنده این گروه ها:
#شیمیایی ( نوری پارس شغدیر)
#پالایشی (شبریز)
#بانک (وبصادر)
و برخی تک سهم های ارزنده مانند آریان غکورش سکرما تنوین

به مرور در زمان ریزش و اوج بدبینی به بازار معرفی و دنبال گردید که خداروشکر تا به امروز در سود های خوبی هستند

باتوجه به نزدیکی شاخص به مقاومت 1.540.000 واحد #حتما ارتقا حدضرر و مدیریت سرمایه رعایت شود

هر چند بنظر بنده :
1. باتوجه اینکه در تحلیل ها نرخ دلار نیما 23 تومان در نظر گرفته شده و باوجود اختلافی که امروز با دلار آزاد ایجاد شده دلار نیما در ادامه سال هم میتواند افزایشی باشد
2. قیمت کامودیتی ها به نسبت شش ماهه انتهایی 99 تا به امروز افزایشی بوده
3. انتظارات تورمی که وجود دارد

چیزی به نام #ریزش مشابه سال 99 نخواهد بود و صرفا گردش پول بین صنایع و سهم های ارزنده خواهد بود که کاهش سرعت رشد بازار به افزایش طول عمر سیکل صعودی بازار کمک خواهد کرد

ایمان حیدری
1400/05/31
@CMA_Investment