📊 تحلیل هفتگی بیت‌کوین | BTC-USDT

🔸بررسی چارت بیت‌کوین نشون می‌ده موج پنجم صعودی، برخلاف انتظار اولیه برای رسیدن به محدوده‌ی ۱۲۶ هزار تا ۱۳۰ هزار دلار کوتاه شده و تو سطح ۱۲۴ هزار دلار به پایان رسیده. به همین علت در تحلیل قبلی گفته شد بازار شرایط ریسک‌گریزی داره و هر لحظه ممکنه اصلاح قیمتی و نوسانات قیمتی رخ بده.

🔹فعلاً الگوی وج شکسته شده، خریدارها ضعیفن و فروشنده‌ها با فشار عرضه در نواحی مقاومتی کنترل بازار رو در دست دارن.

🔸با از دست رفتن محدوده‌ی حمایتی ۱۱۳ هزار تا ۱۱۲ هزار دلار انتظار می‌ره ریزش قیمت شدت بگیره.

🔹پیش‌بینی می‌شه ابتدا یک واکنش صعودی موقت در این محدوده رخ بده و بعد ریزش به سطوح پایین‌تر ادامه پیدا کنه.

🔸عوامل بنیادین نظیر با ETF های بیت‌کوین، تغییرات نرخ بهره یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذارها می‌تونه فشار فروش رو تشدید کنه.

🛡با توجه به تسلط فروشنده‌ها، ریسک معاملات خرید در شرایط کنونی بالاست.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_بیتکوین
#BTCUSDT

📝تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸بررسی چارت دامیننس تتر نشون می‌ده این شاخص به یه سطح کلیدی رسیده و واکنش مثبت اولیه‌ای نشون داده که می‌تونه به معنای آغاز یه چرخش روند باشه.

🔹با شکست سطح مقاومتی ۴.۵ درصد، انتظار می‌ره دامیننس تا محدوده‌ی ۵ درصد رشد کنه. افزایش دامیننس تتر اغلب نشون‌دهنده‌ی خروج سرمایه از بازار رمزارزها به سمت استیبل‌کوین‌هاست، چون سرمایه‌گذارها دنبال پناهگاه امنی در برابر نوسانات می‌گردن و این می‌تونه منجر به ریزش کلی بازار کریپتو بشه.

🔸فعلاً با توجه به دامیننس فعلی (حدود ۴.۲۳ درصد) ضعف خریدارها در بازار آلت‌کوین‌ها و قدرت فروشنده‌ها در فشار بر قیمت‌ها مشهوده.

🔹عوامل بنیادین نظیر نوسانات اقتصادی کلان یا تغییرات در حجم معاملات استیبل‌کوین‌ها می‌تونه این روند رو تقویت کنه.

🛡تو معاملاتتون مدیریت ریسک رو تو اولویت قرار بدین.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_دامیننس_تتر
#USDT_D

📝تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل انس‌جهانی طلا

🔸طبق تحلیل قبلی، انس جهانی طلا با حفظ ساختار قیمت تا محدوده‌ی مشخص‌شده ریخته و در مرحله‌ی بعد واکنش مثبت نشون داده.

🔹برای ادامه‌ی تحلیل و شکل‌گیری الگو های جدید نیازمند زمان هستیم.

❌ این صرفاً تحلیل تکنیکاله و سیگنال خرید و فروش نیست.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل دامیننس بیت‌کوین

🔸بررسی چارت دامیننس بیت‌کوین تو تایم‌فریم روزانه نشون‌دهنده‌ی شکل‌گیری یه واگرایی صعودی تو شاخص RSI است که می‌تونه به رشد این شاخص منجر بشه.

🔹با فعال شدن این واگرایی، انتظار می‌ره دامیننس تا محدوده ۶۴٪ افزایش پیدا کنه. مادامی که دامیننس بالای سطح ۵۸٪ قرار داره، این تحلیل معتبره و تا زمانی که زیر این سطح نفوذ نکنه، احتمال رشد قابل‌توجه در آلت‌کوین‌ها پایین خواهد بود.

🔸رشد دامیننس معمولاً نشون‌دهنده‌ی خروج نقدینگی از آلت‌کوین‌ها به سمت بیت‌کوین به‌عنوان دارایی امن‌تره که فشار فروش بر آلت‌کوین‌ها رو تشدید می‌کنه.

🔹دامیننس فعلی حدود ۵۸.۵٪ است و ضعف خریدارها تو بازار آلت‌کوین‌ها و تسلط فروشنده‌ها مشهوده.

🛡مدیریت ریسک تو معاملات ضروریه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#BTC_D

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل شاخص دلار (DXY)

🔸بررسی چارت شاخص دلار (DXY) در تایم‌فریم روزانه نشون می‌ده قیمت به یه حمایت کلیدی و بلندمدت در محدوده ۹۵ تا ۹۶ رسیده است.

🔹با حفظ این ناحیه، انتظار می‌ره ساختار صعودی جدیدی شکل بگیره و قیمت به سمت اهداف ۱۰۴ تا ۱۰۵ حرکت کنه.

🔸تقویت شاخص دلار می‌تونه ناشی از عوامل کلان اقتصادی نظیر انتظارات برای تداوم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، افزایش تقاضا برای اوراق قرضه ایالات متحده، یا کاهش ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی باشه.

🔹شاخص هم‌اکنون در حدود ۹۵.۸ قرار داره و نشانه‌هایی از تثبیت قیمت و تقویت خریداران در این سطح مشاهده می‌شه. واکنش قیمت به ناحیه ۹۵-۹۶ برای تأیید روند صعودی تعیین‌کننده است.

❌ این تحلیل صرفاً یه بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

📌در تحلیل قبلی طلا در تایم فریم یک‌ساعته، محدوده‌ی حمایتی ۳۳۲۰ دلار مشخص شده بود و انتظار می‌رفت با حفظ این سطح قیمت تا محدوده‌ی ۴۱۰۰ دلار رشد کنه. هم‌اکنون قیمت به این تارگت رسیده و ساختار صعودی همچنان پابرجاست.

🔸علی‌رغم نوسانات کوتاه‌مدت، طلا به دلیل ویژگی‌هاش به‌ عنوان دارایی امن، همچنان برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ارزشمنده. با توجه به شرایط کلان اقتصادی مثل تداوم تورم، کاهش ارزش ارزهای فیات و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، احتمال ادامه‌ی روند صعودی وجود داره. واکنش قیمت به محدوده‌ی ۴۱۰۰ دلار برای تعیین حرکت بعدی اهمیت بالایی خواهد داشت.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.


#تحلیل_طلا #XAUUSD

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل شاخص صندوق‌های طلا

📈 در تحلیل قبلی تأکید شد که با حفظ حمایت ۵.۵ میلیون تومان در بازار داخلی، انتظار رشد قیمت تا سقف مشخص‌شده وجود داره. این سناریو محقق شد و شاخص صندوق‌های طلا تونست به تارگت پیش‌بینی‌شده برسه.

💲 با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، شرایط کلان اقتصادی مثل انتظارات تورمی، ناپایداری‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، کاهش ارزش پول‌های ملی و جذابیت طلا به‌ عنوان دارایی امن، همچنان از ادامه‌ی روند صعودی حمایت می‌کنن. تقاضای قوی در بازار صندوق‌های طلا نشون می‌ده از پتانسیل رشد قیمت در بلندمدت حمایت می‌کنن.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل هفتگی بیت‌کوین | BTC-USDT

🔸در تحلیل قبلی هشدار ریزش قیمت داده شده بود و همون‌طور که پیش‌بینی شد این ریزش اتفاق افتاد.

🔹انتظار می‌ره قیمت تا محدوده‌ی ۱۰۴,۰۰۰ دلار ریزش کنه. در صورت عدم حمایت در این سطح، امکان ادامه‌ی ریزش تا محدوده‌ی ۹۸,۰۰۰ دلار هم وجود داره.

🔸با این حال احتمال واکنش موقت صعودی یا حرکت رنج (sideways) در محدوده‌ی ۱۰۴,۰۰۰ دلار وجود داره و لازمه واکنش قیمت به این سطح کلیدی مجدداً بررسی بشه.

🔹فعلاً فشار فروشنده‌ها بالاست و خریدارها در این محدوده‌ها ضعیف عمل می‌کنن، به همین دلیل ریسک معاملات خرید بالاست.

🛡معامله‌گرها باید مدیریت ریسک رو جدی بگیرن و منتظر سیگنال‌های تأییدشده مثل واکنش معتبر به سطح ۱۰۴,۰۰۰ دلار یا تشکیل الگوهای جدید بمونن.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_بیتکوین
#BTCUSDT

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸بررسی چارت بیت‌کوین در تایم‌فریم اخیر نشون می‌ده مادامی که قیمت زیر محدوده مقاومتی ۱۲۰,۰۰۰ دلار قرار داره، پتانسیل ریزش تا سطح ۱۰۴,۰۰۰ دلار وجود داره.

🔹در حال حاضر قیمت در ناحیه عرضه ۱۱۶,۰۰۰ تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار قرار گرفته و فشار فروش در این محدوده باعث شده فروشنده‌ها کنترل بازار رو در دست بگیرن که می‌تونه به ریزش بیشتر منجر بشه.

🔸نشونه‌های ضعف خریدارها در شکست این مقاومت مشهوده و دینامیک بازار بیشتر به سمت تسلط فروشنده‌هاست.

🔹عوامل بنیادین مثل نوسانات در احساسات بازار یا تغییرات در جریان سرمایه‌گذاری می‌تونن این روند نزولی رو تشدید کنن. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک برای معامله‌گرها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه.

❌ این تحلیل صرفاً یه بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

📌 در تایم‌فریم یک‌ساعته، پس از یک حرکت صعودی شارپ، قیمت وارد یک کانال صعودی شده. با رسیدن قیمت به سقف این کانال و تجمع نقدینگی پشت شادوی کندل قرمز، انتظار می‌ره فشار فروش افزایش پیدا کنه و قیمت به سمت نواحی حمایتی پایین‌تر ریزش پیدا کنه‌.

🔸 این رفتار عمدتاً ناشی از سودگیری معامله‌گران و ورود فروشندگان در سطح مقاومتیه. با این حال، واکنش قیمت به سقف کانال برای مشخص شدن جهت بعدی بسیار مهم خواهد بود و می‌تونه ادامه‌دهنده یا بازدارنده‌ی روند صعودی باشه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و نباید مبنای خرید یا فروش قرار بگیره.

#تحلیل_طلا #XAUUSD

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸 بررسی چارت بیت‌کوین در تایم‌فریم‌های اخیر نشون می‌ده که برخلاف پیش‌بینی‌های گذشته مبنی بر ریزش تا محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار، قیمت موفق به حفظ سطوح حمایتی شد و با آغاز یک موج صعودی تازه، سقف قیمتی جدیدی رو ثبت کرد.

🔹 در حال حاضر، روند غالب همچنان صعودیه و تارگت بلندمدت بیت‌کوین می‌تونه در محدوده ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار قرار بگیره. با این حال، در تایم‌فریم‌های پایین‌تر احتمال اصلاح‌های موقت وجود داره که می‌تونن فرصت‌های خرید در نواحی ارزنده ایجاد کنن.

🔸 این اصلاح‌ها عمدتاً ناشی از سودگیری معامله‌گرها و فشار موقت فروشندگان در سطوح مقاومتی هستن. بنابراین واکنش قیمت به نواحی کلیدی حمایتی و مقاومتی نقش مهمی در تأیید ادامه روند صعودی داره.

🔹 از منظر بنیادین، افزایش تقاضا برای دارایی‌های غیرمتمرکز در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی کلان از این حرکت صعودی حمایت می‌کنن.

❌ این تحلیل صرفاً یک دیدگاه تکنیکاله و نباید مبنای تصمیم معاملاتی قرار بگیره.

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 جنگ تجاری مجدد آمریکا و چین


📌 با بازگشت تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن، چین صادرات مواد معدنی کمیاب به آمریکا را محدود کرد. این اقدام که برای صنایع فناوری و دفاعی حیاتی است، با واکنش تند ترامپ مواجه شد؛ او تعرفه ۱۰۰٪ بر واردات کالاهای چینی از اول نوامبر و محدودیت‌های صادراتی نرم‌افزار به چین را اعلام کرد.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب از سوی چین، نگرانی جدی برای زنجیره تأمین تراشه و تجهیزات دفاعی آمریکا ایجاد کرده است.
2️⃣ پاسخ ترامپ با اعمال تعرفه ۱۰۰٪ و محدودیت‌های نرم‌افزاری، بازارها را شوکه کرد و موجی از ریزش در دارایی‌های ریسکی به‌راه انداخت.
3️⃣ شدت واکنش بازار باعث شد ترامپ لحنی ملایم‌تر اتخاذ کرده و از «تمایل به توافق» سخن بگوید، در حالی که چین همچنان بر موضع خود پافشاری دارد.

🔹 پیامدهای بازار:
طلا با افزایش ریسک ژئوپلیتیک به رکورد تاریخی جدید ۴۰۷۵ دلار رسید.
شاخص‌های سهام آمریکا و چین افت شدید داشتند.
بازار کریپتو بیشترین ریزش تاریخ خود را ثبت کرد؛ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار لیکوئیدیشن در یک روز.
در بازارهای آتی، پس از اظهارات ملایم‌تر ترامپ، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی اعتماد مشاهده شد.

#سیتکس_کپیتال
#TradeWar #China #US #CryptoCrash #Gold

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 گزارش IMF و رشد اقتصادی چین

📌 صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشش پیشبینی، رشد اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۵ رو از ۳.۱٪ به ۳.۲٪ بالا برده. عملکرد بهتر از انتظار اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، هند و بعضی کشورهای جنوب شرق آسیا از دلایل اصلی این بازبینی مثبته. با این حال، ریسک رکود در اقتصادهای توسعه‌یافته و تورم هسته‌ی بالاتر از هدف ۲٪ هنوز چالش جدی محسوب می‌شن.

🔸 نکات کلیدی:
1️⃣ رشد اقتصادی چین در سه‌ ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۴.۸٪ رسیده؛ یعنی کمتر از هدف ۵٪ دولت.
2️⃣ صادرات قوی در حوزه کالاهای الکترونیکی و خودروهای برقی به رشد کمک کرده، ولی بحران املاک، افت مصرف و بدهی بالای خانوارها هنوز فشار زیادی روی اقتصاد گذاشتن.
3️⃣ صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده که فشارهای ژئوپلیتیک و تورم ساختاری می‌تونن باعث نوسان بازارهای مالی و حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن بشن.

🔹 پیامدهای بازار:
قیمت نفت و مس به‌ خاطر رشد کمتر از انتظار چین افت کرده و
طلا به‌ دلیل نگرانی از کند شدن اقتصاد دوم جهان، رکورد جدیدی زده.

#سیتکس_کپیتال
#IMF #China #GlobalEconomy #Gold #Commodities

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸در تحلیل‌های قبلی اشاره شده بود که دامیننس تتر به کف معتبری رسیده و احتمال رشدش بالاست، سناریویی که حالا دقیقاً محقق شده. این شاخص تا محدوده‌ی حدود ۴.۸۸٪ بالا اومده و همزمان فشار فروش در بازار رمزارزها بیشتر شده.

🔹البته هنوز احتمال نوسانات صعودی کوتاه‌مدت وجود داره، چون بخشی از سرمایه‌ها از رمزارزهای پرریسک به سمت استیبل‌کوین‌ها منتقل می‌شن تا ریسک رو کاهش بدن.

🔸از نظر بنیادین هم، عواملی مثل احتمال تعطیلی دولت آمریکا از ۱ اکتبر ۲۰۲۵ و افزایش عدم‌ قطعیت اقتصادی، باعث شدن که تقاضا برای تتر به‌ عنوان پناهگاه امن بیشتر بشه.

🛡در چنین شرایطی، مدیریت ریسک اهمیت دوچندانی پیدا می‌کنه.

❌ این تحلیل صرفاً دیدگاه تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_دامیننس_تتر
#USDT_D


📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل دامیننس بیت‌کوین BTC.D

🔸در تحلیل قبلی گفته شده بود که دامیننس بیت‌کوین وارد فاز واگرایی قیمتی و زمانی شده و احتمال رشدش بالاست و این سناریو حالا محقق شده. دامیننس الان روی شاخص حدود ۵۸.۷٪ قرار داره و همچنان نشونه‌هایی از ادامه‌ی روند صعودی در کوتاه‌مدت دیده می‌شه.

🔹انتظار می‌ره این روند در ۱۰ روز آینده ادامه پیدا کنه و شاخص تا حوالی ۶۰٪ رشد کنه. این افزایش معمولاً نشون‌دهنده‌ی انتقال نقدینگی از آلت‌کوین‌ها به سمت بیت‌کوینه؛ یعنی بازار داره سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر متمایل می‌شه.

🔸با این حال بعد از این فاز صعودی، احتمال اصلاح و کاهش دامیننس وجود داره که می‌تونه فرصت رشد تازه‌ای برای آلت‌کوین‌ها بسازه.

🛡مثل همیشه، مدیریت ریسک رو توی اولویت بذارین.

❌ این تحلیل صرفاً دیدگاه تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_دامیننس_بیت_کوین
#BTC_D

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC)

🔸در تحلیل‌های قبلی گفته بودیم تا وقتی بیت‌کوین بالای محدوده‌ی ۱۰۰,۰۰۰ دلار بمونه، روند صعودی حفظ می‌شه. هرچند شتاب این روند کم‌کم در حال کاهش بود، اما همون سناریو داره ادامه پیدا می‌کنه؛ با اینکه روند هنوز مثبته، ضعف نسبی خریدارها و فشار فروشنده‌ها در سطوح مقاومتی کلیدی کاملاً مشهوده.

🔹در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت انتظار می‌ره که حرکت صعودی بیت‌کوین تا محدوده‌ی ۱۱۷,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار ادامه پیدا کنه. اما برای اینکه این روند دوام بیاره، لازمه قیمت بالای سطح ۱۱۸,۰۰۰ دلار تثبیت بشه و کندل‌های قوی توی اون ناحیه بسته بشن. در غیر این صورت، احتمال اصلاح یا برگشت به فاز نزولی وجود داره.

🔸بازار دارای نوسان زیادیه و هر تصمیمی باید با مدیریت دقیق ریسک همراه باشه. معامله‌گرها بهتره فقط بعد از تأیید شکست معتبر سطح ۱۱۸,۰۰۰ دلار یا واکنش واضح به سطوح حمایتی و مقاومتی وارد معامله بشن.


❌ این تحلیل صرفاً دیدگاه تکنیکاله و نباید مبنای تصمیم خرید یا فروش قرار بگیره.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس