📊 تحلیل تکنیکال نفت | Crude Oil

📌 با وجود نوسانات و تنش‌های کوتاه‌مدت، روند کلی قیمت همچنان فاز اصلاحی داره و ممکنه تا محدوده ۵۰ دلار ادامه پیدا کنه.

🔹️ الگویی که پیش‌تر در چارت شکل گرفته بود، به نظر می‌رسه به پایان رسیده و احتمال تشکیل سطح قیمتی جدید وجود داره.

🔸️ انتظار می‌ره به‌ تدریج فروشندگان قدرت بیشتری بگیرن و فشار نزولی افزایش پیدا کنه.

🛡️ این تحلیل صرفاً تکنیکاله و برای بازه زمانی بلندمدت ارائه شده؛ ورود به معاملات باید با احتیاط و تأیید سیگنال‌ها انجام بشه!

❌ این تحلیل سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_نفت
#بازار_جهانی
#CrudeOil

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

تمدید ۹۰ روزه‌ی توقف تعرفه‌های تجاری آمریکا و چین 🇺🇸🇨🇳

🔸این تمدید ۹۰ روزه، یه نفس راحت برای #بازارهای_جهانی محسوب می‌شه. کاهش تنش‌های تجاری بین دو غول اقتصادی، ریسک‌های کوتاه‌مدت مثل افزایش قیمت‌ها و اختلال در زنجیره‌ی تأمین رو کم می‌کنه. این یعنی ثبات بیشتر برای شرکت‌های چندملیتی که به چین وابسته‌اند، به‌خصوص در صنایعی مثل تکنولوژی و کالاهای مصرفی.

🔸این توافق موقته و تعرفه‌های پایه (۳۰٪ برای چین، ۱۰٪ برای آمریکا) همچنان پابرجاست. این یعنی هنوز عدم اطمینانی برای سرمایه‌گذارها وجود داره. اگه مذاکرات به توافق دائمی منجر بشه، می‌تونه باعث افزایش اعتماد به بازار، رشد شاخص‌های سهام (مثل S&P 500) و تقویت دلار بشه. اما اگه مذاکرات به بن‌بست برسه، احتمال برگشت تعرفه‌های سنگین (تا ۱۴۵٪) می‌تونه دوباره بازار رو بهم بریزه، مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و صنایعی که به چین وابسته‌اند.

📰 منبع خبر: واچر گورو
📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل هفتگی بیت‌کوین | BTC-USDT

📌 طبق تحلیل قبلی، بیت‌کوین تا محدوده‌ی حمایتی مشخص‌شده ریزش داشت و به هدف پیش‌بینی‌شده رسید.

🔸 در حال حاضر، بازار در فاز تثبیت (رنج) قرار داره و شاهد رقابت شدید بین خریدارها و فروشنده‌ها هستیم. تا وقتی قیمت زیر مقاومت مهم ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار بمونه، احتمال ادامه‌ی روند نزولی وجود داره.

🔹 حمایت مهم در ناحیه‌ی ۱۱۳ تا ۱۱۴ هزار قرار داره و در صورت شکست این سطح، امکان ریزش تا محدوده‌ی ۱۱۰ هزار یا پایین‌تر هم هست.

🔸اگه خریدارها بتونن قیمت رو بالای ۱۲۰ هزار دلار تثبیت کنند، می‌تونیم انتظار بازگشت روند صعودی و حرکت به سمت مقاومت بعدی در حدود ۱۲۴ هزار دلار رو داشته باشیم.

🛡 برای تحلیل دقیق‌تر، به زمان بیشتری برای رصد بازار، بررسی حجم معاملات و شکل‌گیری الگوهای قیمتی جدید نیازه. معامله‌گرها باید با احتیاط عمل کنن، از ابزارهای مدیریت ریسک مثل تعیین حدضرر استفاده کنن و به اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI یا MACD توجه داشته باشن.

❌ این تحلیل نظر تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_بیتکوین
#BTCUSDT

📝تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل هفتگی اتریوم | ETH-USDT

📌 توی تحلیل قبلی گفته بودیم که مومنتوم صعودی اتریوم ممکنه کم بشه، که همین اتفاق هم افتاد. ✅

🔹 فعلاً انتظار رشد سریع و پرقدرت نداریم و به نظر می‌رسه سرعت حرکت بازار همچنان در حال کاهشه.

🔸 به‌نظر می‌رسه بازار برای تثبیت روند و شکل‌گیری الگوهای جدید، به زمان بیشتری نیاز داره. احتمال داره اتریوم وارد یه فاز انباشت (Accumulation) بشه و یه مدت توی یه محدوده‌ی خاص نوسان کنه.

🛡 توی این شرایط، خرید ریسک بالایی داره. حتماً به اندیکاتورهایی مثل RSI و حجم معاملات توجه کنین و از ابزارهای مدیریت ریسک مثل حد ضرر استفاده کنین تا از نوسانات ناگهانی در امان بمونین. رصد الگوهای قیمتی می‌تونه به شناسایی نقاط ورود یا خروج مناسب کمک کنه.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_اتریوم
#ETHUSDT

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

رشد اقتصادی آمریکا و پیچیدگی‌هاش

🔸تولید ناخالص داخلی (GDP) در فصل اخیر: ۳٪ (بالاتر از پیش‌بینی‌ها: ۲/۵٪)

🔹تراز تجاری با رشد ۵٪ مهم‌ترین عامل این عدد بوده؛ ولی این رشد ناشی از جهش صادرات نیست.

🔸صادرات ۰/۲٪ کاهش داشته و دلیل رشد کل، کاهش شدید واردات بوده؛ یعنی مصرف خارجی افت کرده، نه اینکه تقاضا برای کالاهای آمریکایی بالا رفته باشه.

🔹سرمایه‌گذاری شرکت‌ها وضعیت خوبی نداره:
از رشد ۳/۹٪ در فصل قبل به منفی ۳/۱٪ رسیده. این بخش در ماه‌های قبل تحت تأثیر افزایش شدید موجودی انبار (Inventory) بوده که ناشی از نگرانی‌های تعرفه‌ای بود. سرمایه‌گذاری واقعی هم تغییر چندانی نکرده.

🔸در مصرف، شاهد رشد ۱%+ بودیم که به تساوی بین کالا و خدمات بوده. در گزارش قبلی شاهد عدد ۰/۳%+ بودیم که تقریباً کل اون مربوط به خدمات بود. با مقایسه‌ی این داده با داده‌های سال قبل همچنان شاهد کندی اقتصاد هستیم، به رغم رشد در مصرف.

🔹هزینه‌های دولت (تقریباً بدون تغییر) نقش خاصی در رشد GDP نداشته.

📌 جمع‌بندی: عدد ۳٪ شاید ظاهراً خوب باشه، ولی بخش مهمش حاصل کاهش وارداته، نه افزایش واقعی تولید یا مصرف. احتیاط در اقتصاد جدیه.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 به‌روزرسانی تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

📐 در تحلیل قبلی طلا در تایم‌فریم یک‌ساعته، الگوی مثلث داشتیم که بر اساس اون انتظار می‌رفت قیمت به سقف الگو برسه و سپس به ۳۲۷۰-۳۲۸۰ دلار ریزش کنه.

🎯 با تغییرات ریزموج‌ها، الگو هانت شد و قیمت فراتر از انتظار بالا رفت، اما در ادامه ریزش کرد و به تارگت ۳۲۷۰-۳۲۸۰ دلار رسید. ✅

📈 به محض رسیدن به محدوده‌ی تارگت قیمتی مجدد رشد قیمت داشته‌ایم.

📅 برای به‌روزرسانی‌های بعدی به گذشت زمان نیاز داریم.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل تکنیکال شاخص صندوق های طلا

📈 بررسی تایم فریم روزانه نوید آغاز یک لگ صعودی رو می‌ده. در حال حاضر در یک کانال صعودی قرار داریم که تونسته هایر های (HH) و لور لو (LL) ثبت کنه و تا وقتی که بالای محدوده‌ی ۵/۵ میلیون تا ۷/۵ میلیون قرار داریم می‌تونیم لگ حرکتی صعودی به سمت سقف داشته باشیم.

💲 در نظر داشته باشین که قیمت طلای داخلی برایندی از قیمت دلار به ریال و انس جهانیه. این چارت نشون‌دهنده‌ی اینه که طلا و صندوق های طلا همچنان پرتقاضاست و باید منتظر سقف قیمتی جدید در شاخص صندوق‌ها باشیم.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل هفتگی بیت‌کوین | BTC-USDT

📌 در تحلیل‌های قبلی درباره‌ی احتمال ریزش بیت‌کوین و کلیت بازار هشدار داده بودیم و گفته بودیم که بازار پتانسیل اصلاح داره و به‌تدریج تقاضا کم و فشار فروش زیاد می‌شه. انتظار داشتیم قیمت تا محدوده‌ی ۱۱۳ هزار تا ۱۱۴ هزار دلار ریزش کنه که همین اتفاق هم افتاد. ✅

🔹 در ادامه‌ی مسیر، فاز اصلاحی همچنان می‌تونه ادامه داشته باشه، مگه این که قیمت از محدوده‌ی ۱۲۰ هزار دلار عبور کنه.

🔸 در صورت شکست این سطح مقاومتی، قیمت ممکنه تو مرحله‌ی اول تا ۱۲۴ هزار و تو مرحله‌ی بعد تا ۱۲۷ هزار دلار بره بالا، ولی با توجه به چارت، این سناریو فعلاً احتمال کمتری داره.

🔹 تقاضا همچنان ضعیف و فروشنده‌ها قوی‌ترن و انتظار می‌ره قیمت مجدداً از محدوده‌ی ۱۱۵ هزار تا ۱۱۸ هزار دلار ریزش کنه و حتی ممکنه شاهد اصلاحات زمانی هم باشیم. در این شرایط، رسیدن دوباره‌ی قیمت به حدود ۱۰۹ هزار دلار دور از انتظار نیست.

🛡 معامله‌گرها باید احتیاط کنن و منتظر سیگنال‌های واضح در سطوح کلیدی برای تصمیم‌گیری باشن.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_بیتکوین
#BTCUSDT

📝تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل هفتگی اتریوم | ETH-USDT

📌در تحلیل قبلی اتریوم، پیش‌بینی کردیم که احتمالاً وارد فاز انباشت (اکومولیشن) خواهیم شد و حتی انتظار یک هانت (حذف استاپ‌لاس‌ها) هم داشتیم که این اتفاق رخ داد. ✅

🔹هشدار ریزش قیمت هم داده بودیم. تا وقتی که قیمت زیر محدوده‌ی ۴۱۰۰ دلاره این ریزش می‌تونه بیشتر بشه.

🔸برای ادامه‌ی مسیر، به نظر می‌رسه قدرت فروشنده‌ها همچنان غالب باشه و بازار تحت تأثیر اخبار همچنان بریزه، اما کم‌شتاب‌تر. در آلت‌کوین‌ها هم همچنان احتمال اصلاح زمانی و قیمتی هست، اما با شدت و شتاب کمتر.

🔹در حال حاضر، اگه کف محدوده‌ی قیمتی سبز (سطح حمایتی) شکسته بشه، کاهش قیمت ممکنه تا حدود ۳۲۰۰ دلار ادامه پیدا کنه.

🛡معامله‌گرها باید احتیاط کنن و برای تصمیم‌گیری منتظر تأیید سیگنال‌های واضح در سطوح کلیدی یا واکنش به اخبار مهم باشن.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_اتریوم
#ETHUSDT

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

📌 بررسی چارت انس جهانی طلا در تایم‌فریم یک‌ساعته نشون می‌ده که قیمت به یه ناحیه‌ی مقاومتی متراکم رسیده.

🔸پیش‌بینی می‌شه قیمت از این ناحیه به سمت حمایت ۳۳۲۰ دلار کاهش پیدا کنه.

🔹در صورتی که این سطح حمایتی حفظ بشه انتظار می‌ره قیمت به سمت ناحیه‌ی عرضه‌ی ۴۱۰۰ دلار حرکت کنه. واکنش قیمت به نواحی عرضه و تقاضا برای تعیین مسیر بعدی حائز اهمیته.

🔸در تایم‌فریم‌های بالاتر، بازار در یک ساختار رنج قیمتی و زمانی قرار داره که نشان‌دهنده‌ی فشردگی و عدم قطعیت در رونده. عوامل بنیادین نظیر گزارش‌های تورمی ایالات متحده یا تحولات ژئوپلیتیک می‌تونن بر نوسانات قیمت اثرگذار باشن.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل انس جهانی طلا در تایم فریم یک‌ساعته

📌ساختار قبلی همچنان پابرجاست و انتظار می‌ره از همین محدوده‌ی مشخص‌شده جدا از ریزموج ها مجدداً یک لگ اصلاحی تا محدوده‌ی ۳۳۲۰ دلار داشته باشیم.

🔸با رسیدن به محدوده‌ی مشخص‌شده می‌تونیم با واکنش احتمالی ساختار قیمتی رو مجدداً بررسی کنیم.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل هفتگی بیت‌کوین | BTC-USDT

🔹 تو تحلیل قبلی، انتظار داشتیم قیمت بیت‌کوین به محدوده‌ی ۱۱۷ تا ۱۱۸ هزار دلار برسه و بعد، قبل از این‌که به سمت تارگت‌های بالاتر حرکت کنه، شاهد یه اصلاح قیمتی باشیم. اما اصلاح دوم رخ نداد و حرکت صعودی آغاز شد. فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، این موج صعودی توی تایم‌فریم‌های بالاتر می‌تونه به سمت تارگت‌های بالاتر تا محدوده‌ی ۱۲۶ تا ۱۳۰ حرکت کنه.

🔸 فعلاً بازار در منطقه‌ای پرریسک قرار داره، خریدارها ضعیف و فروشنده‌ها قوی‌ترن و ممکنه فشار فروش در سطوح مقاومتی کلیدی افزایش پیدا کنه و منجر به نوسانات شدید یا حتی اصلاحات کوتاه‌مدت بشه. احتمال بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر هست.

🛡 شرایط بازار می‌تونه به‌سرعت تغییر کنه، بنابراین معامله‌گرها باید ریسک‌ها رو به‌دقت مدیریت کنن و فقط به‌اندازه‌ی توان ذهنی و مالی‌شون وارد معاملات بشن. منتظر سیگنال‌های تأییدشده در سطوح کلیدی، مانند شکست مقاومت یا تشکیل الگوهای جدید، باشین تا تصمیم‌های شتاب‌زده نگیرین.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_بیتکوین
#BTCUSDT

📝تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 شاخص CPI آمریکا – ژوئیه

CPI y/y: 2.7% (0.1% پایین‌تر از انتظار)
CPI m/m: 0.2%
Core CPI y/y: 3.1%
Core CPI m/m: 0.3%

📌 افت قیمت انرژی (1.1-%) و بنزین (2.2-%) عامل اصلی کنترل تورم هدلاین بود. داده هسته با افزایش همراه شد، که با توجه به نقش انرژی در هدلاین، این فاصله طبیعی بود.

🔸 هرچند تورم کلی مثبت بود، اما هشدارهایی وجود داره:
1️⃣ ثبات تورم بیشتر مدیون بخش پرنوسان انرژیه.
2️⃣ تأثیر تعرفه‌ها هنوز در تورم دیده نشده؛ این تورم از جنس Cost Push است و احتمالاً باعث یک اوج‌گیری موقت و سپس کاهش می‌شه.

🔹 بازار کار حالا مهم‌ترین عامل برای انتظارات نرخ بهره است. ضعف بازار کار باعث پیش‌بینی سه کاهش متوالی نرخ در جلسات 2025 شد، ولی داده تورمی اخیر تأثیر خاصی روی این پیش‌بینی نداره. افزایش تعداد کاهش‌ها به دلیل ضعف بازار کار، خبر مثبتی برای بازارهای ریسکی نیست.

🔸 انتشار داده تورم باعث ایجاد موج Risk on کوتاه‌مدت شد، اما برای ادامه روند مثبت، نیاز به محرک تازه است که احتمالاً از سمت سیاست مالی خواهد بود، نه اقتصاد کلان.

#سیتکس_کپیتال
#CPI

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل هفتگی بیت‌کوین | BTC-USDT

🔸بررسی چارت بیت‌کوین نشون می‌ده موج پنجم صعودی، برخلاف انتظار اولیه برای رسیدن به محدوده‌ی ۱۲۶ هزار تا ۱۳۰ هزار دلار کوتاه شده و تو سطح ۱۲۴ هزار دلار به پایان رسیده. به همین علت در تحلیل قبلی گفته شد بازار شرایط ریسک‌گریزی داره و هر لحظه ممکنه اصلاح قیمتی و نوسانات قیمتی رخ بده.

🔹فعلاً الگوی وج شکسته شده، خریدارها ضعیفن و فروشنده‌ها با فشار عرضه در نواحی مقاومتی کنترل بازار رو در دست دارن.

🔸با از دست رفتن محدوده‌ی حمایتی ۱۱۳ هزار تا ۱۱۲ هزار دلار انتظار می‌ره ریزش قیمت شدت بگیره.

🔹پیش‌بینی می‌شه ابتدا یک واکنش صعودی موقت در این محدوده رخ بده و بعد ریزش به سطوح پایین‌تر ادامه پیدا کنه.

🔸عوامل بنیادین نظیر با ETF های بیت‌کوین، تغییرات نرخ بهره یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذارها می‌تونه فشار فروش رو تشدید کنه.

🛡با توجه به تسلط فروشنده‌ها، ریسک معاملات خرید در شرایط کنونی بالاست.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_بیتکوین
#BTCUSDT

📝تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل دامیننس تتر USDT.D

🔸بررسی چارت دامیننس تتر نشون می‌ده این شاخص به یه سطح کلیدی رسیده و واکنش مثبت اولیه‌ای نشون داده که می‌تونه به معنای آغاز یه چرخش روند باشه.

🔹با شکست سطح مقاومتی ۴.۵ درصد، انتظار می‌ره دامیننس تا محدوده‌ی ۵ درصد رشد کنه. افزایش دامیننس تتر اغلب نشون‌دهنده‌ی خروج سرمایه از بازار رمزارزها به سمت استیبل‌کوین‌هاست، چون سرمایه‌گذارها دنبال پناهگاه امنی در برابر نوسانات می‌گردن و این می‌تونه منجر به ریزش کلی بازار کریپتو بشه.

🔸فعلاً با توجه به دامیننس فعلی (حدود ۴.۲۳ درصد) ضعف خریدارها در بازار آلت‌کوین‌ها و قدرت فروشنده‌ها در فشار بر قیمت‌ها مشهوده.

🔹عوامل بنیادین نظیر نوسانات اقتصادی کلان یا تغییرات در حجم معاملات استیبل‌کوین‌ها می‌تونه این روند رو تقویت کنه.

🛡تو معاملاتتون مدیریت ریسک رو تو اولویت قرار بدین.

❌ این تحلیل صرفاً نظر تیم تحلیل سیتکسه و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#تحلیل_دامیننس_تتر
#USDT_D

📝تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 آپدیت تحلیل انس‌جهانی طلا

🔸طبق تحلیل قبلی، انس جهانی طلا با حفظ ساختار قیمت تا محدوده‌ی مشخص‌شده ریخته و در مرحله‌ی بعد واکنش مثبت نشون داده.

🔹برای ادامه‌ی تحلیل و شکل‌گیری الگو های جدید نیازمند زمان هستیم.

❌ این صرفاً تحلیل تکنیکاله و سیگنال خرید و فروش نیست.

📝 تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل دامیننس بیت‌کوین

🔸بررسی چارت دامیننس بیت‌کوین تو تایم‌فریم روزانه نشون‌دهنده‌ی شکل‌گیری یه واگرایی صعودی تو شاخص RSI است که می‌تونه به رشد این شاخص منجر بشه.

🔹با فعال شدن این واگرایی، انتظار می‌ره دامیننس تا محدوده ۶۴٪ افزایش پیدا کنه. مادامی که دامیننس بالای سطح ۵۸٪ قرار داره، این تحلیل معتبره و تا زمانی که زیر این سطح نفوذ نکنه، احتمال رشد قابل‌توجه در آلت‌کوین‌ها پایین خواهد بود.

🔸رشد دامیننس معمولاً نشون‌دهنده‌ی خروج نقدینگی از آلت‌کوین‌ها به سمت بیت‌کوین به‌عنوان دارایی امن‌تره که فشار فروش بر آلت‌کوین‌ها رو تشدید می‌کنه.

🔹دامیننس فعلی حدود ۵۸.۵٪ است و ضعف خریدارها تو بازار آلت‌کوین‌ها و تسلط فروشنده‌ها مشهوده.

🛡مدیریت ریسک تو معاملات ضروریه.

❌ این تحلیل صرفاً بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش نیست.

#BTC_D

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس

📊 تحلیل شاخص دلار (DXY)

🔸بررسی چارت شاخص دلار (DXY) در تایم‌فریم روزانه نشون می‌ده قیمت به یه حمایت کلیدی و بلندمدت در محدوده ۹۵ تا ۹۶ رسیده است.

🔹با حفظ این ناحیه، انتظار می‌ره ساختار صعودی جدیدی شکل بگیره و قیمت به سمت اهداف ۱۰۴ تا ۱۰۵ حرکت کنه.

🔸تقویت شاخص دلار می‌تونه ناشی از عوامل کلان اقتصادی نظیر انتظارات برای تداوم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، افزایش تقاضا برای اوراق قرضه ایالات متحده، یا کاهش ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی باشه.

🔹شاخص هم‌اکنون در حدود ۹۵.۸ قرار داره و نشانه‌هایی از تثبیت قیمت و تقویت خریداران در این سطح مشاهده می‌شه. واکنش قیمت به ناحیه ۹۵-۹۶ برای تأیید روند صعودی تعیین‌کننده است.

❌ این تحلیل صرفاً یه بررسی تکنیکاله و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شه.

تحلیل: تیم تحلیل سیتکس