Какие акции я купил во время паники?

Сейчас на рынке много страха: индекс неопределенности зашкаливает, все боятся, что искусственный интеллект уничтожит привычный софт, а геополитика подливает масла в огонь.

Многие крупные фонды сейчас перекладывают деньги из акций роста в защитные сектора, но я смотрю на ситуацию шире.

Вот мой список того, к чему стоит присмотреться:

Космос

Мои главные фавориты в этой сфере — Rocket Lab и Planet Labs (PL).

Также очень неплохо выглядит AST SpaceMobile — это спутниковая связь и прямой конкурент Starlink.

Еще стоит обратить внимание на Lunr (запуски спутников), но в этой отрасли инвестиции лучше размазать, так как никто не знает, кто выстрелит первым.

Энергетика и Дата-центры

ИИ требует огромных мощностей, и главная проблема сейчас — острая нехватка плат памяти и электричества.

Энергия для ИИ — это супертренд, поэтому я делаю ставку на бывших майнеров, которые сейчас переключились на AI: Cipher, HUT, Riot, IREN, WULF.

Дата-центрам нужно питание, поэтому интересны компании из атомной энергетики (например, Cameco), ETF на уран (URA) и производители солнечных панелей (First Solar).

Для самих вычислений отлично выглядит NBIS (в них инвестировала NVIDIA) и производители памяти вроде Micron, у которых все заказы раскуплены на весь 2026 год.

Бигтех и подешевевший Софт

Я абсолютно не согласен с паническим мнением, что ИИ полностью заменит все SaaS-решения.

Текущая распродажа кажется мне безумной, поэтому сильно упавшие Salesforce, Adobe, Autodesk, Snowflake и Shopify выглядят как отличная рискованная ставка.

Если нужен железобетонный «safe bet» — это великолепная семерка и Microsoft. Их облачные решения стоят везде, а если начнут снижать ставки и печатать деньги, такие гиганты будут только дорожать.

Напоследок: мой личный фаворит
В последнее время я стал настоящим фанатом Майкла Сейлора и MicroStrategy (MSTR). У компании уникальное доминирующее положение: огромные запасы биткоина, никаких проблем с регуляцией и крутая стратегия фондирования.

Рынок бывает очень иррациональным из-за новостей, но на средней дистанции он всегда выравнивается. Сейчас, когда на рынке максимальная неопределенность, самое время инвестировать. Купить акции и получить дивиденды (при покупке вдолгосрок) можно на UTEX.

Пишите в комментариях свои идеи — какие компании вам сейчас интересны и что держите в портфеле?

_________________
▶️ YouTube
▶️ Хеш и Кеш
▶️ Торгую на Utex

Воины никогда не были медвежьими новостями для рынков США, поэтому они так часто воюют.
_________________
▶️ YouTube
▶️ Хеш и Кеш
▶️ Торгую на Utex