Cramer открыл сегодня торги NYSE

вышел отрицательный ввп, это прошлый квартал, те без влияния тарифов и всякой лабуды по сокращения типо DOGE, будьте уверены это серьезный сигнал для всех макростратегов, случайным образом по ошибке ВВП отрицательным не бывает.

С одной стороны это развязывает руки Паулу по снижению ставки более агрессивному, с другой стороны все понимают что даже если он снизит, а вероятность что он снизит нулевая, то ничего моментально не произойдет.

Вероятность рецессии в США уже не вероятность, так что держим руку на пульсе.

Нужна ваша помощь!

Я подготовил несколько коротких вопросов, которые помогут мне поближе с вами познакомиться и понять, что вам интересно для того, чтобы транслировать это в канале.

С вас 3 минуты времени, с меня интересный контент:

https://forms.gle/PKYd1k5EPLbH1gqs8

Договорился с РБК о регулярном постинге своего контента к ним на ресурс, так что буду оттуда выкладывать ссылочки. Будут еще и видео.

Первая статья что будет с криптовалютой в мае. Спойлер и летом будет тоже самое.
https://www.rbc.ru/crypto/news/68147d979a7947079c912f38

А еще сегодня записали подкаст с Dropsами и с еще 1 с трейдером который в рынке больше 20 лет.
Получилось ну очень круто и информативно, там и альфа по рынку и макро, и статистика, и цифры. Почти 3 часа вышло, не знаю оставят ли весь хронометраж.
В общем ждите.

⚡️ Подкаст DropsCapital от 2 мая — в гостях Анатолий Радченко (@circlefin) и Gregory (@kknop). Много макро. Техническая рецессия. Недвижка. Почему BTC так хорош. Стейблы. BTC по 36K на Руфонде. AI. DeepSeek засадил в ETH. Надо выжить

00:00 Толя про волатильность на Трампе
03:37 Макро на полгода. Никогда не ставьте против Америки
05:29 Крупняк ещё ждёт
08:07 Григорий: уменьшилось окно принятия решений
08:48 Куда уходят деньги
09:40 Толя про уход в RISK OFF
12:22 Деглобализация капитала и дилеверидж
13:56 Начало технической рецессии
15:49 Инфляция или дефляция после тарифов
16:46 Что нам делать с рецессией
19:30 BTC и недвижка
20:44 Григорию нравятся Аргентина, Япония и РФ
21:12 Альфа. Купить BTC по 36K на Руфонде. Заблокированные в НРД инструменты
21:56 Недвижка. Толю бомбит
24:33 Дубайский флиппинг
26:01 Опять про недвижку
28:43 Коммерческая недвижка
31:19 АИ. Инвест в OpenAI и Anthropic
33:34 DeepSeek засадил Толю в ETH
35:03 Manus AI
37:04 Григорий об АИ. Abacus.AI. Гуманоиды
39:44 Григорий о своём продукте
40:51 Кто инвестил в АИ-щитки
42:47 Григорий. АИ-щитки: GEOD, SERV, SQD, ARC
44:45 Разные мнения по АИ-щиткам
47:06 Желание поменять мир до первого экзита
48:28 Идея инвестиций в АИ как в BTC
49:35 FARTCOIN и SPX6900
52:13 Почему BTC так хорош
55:46 Толя о BTC
59:42 Григорий про стейблы
1:04:26 Как банки воспринимают стейблы
1:05:27 Что поменялось с MiCA
1:07:50 Кто что держит. Толя тоже хоронит ETH
1:10:37 AAVE
1:13:10 Портфель Григория. Бывшие победители: RUNE, TAO, BEAM, POL
1:14:39 Григорий тоже в ETH. Шорты
1:17:40 Бабло побеждает зло. Фонды покупают RUB
1:18:58 Как дальше зарабатывать. BTC оторвался от альтов
1:21:55 Зинур всё равно верит в альты
1:23:17 dao5, крипто VC, привлекли $222M
1:23:30 Борьба ликвидности. Ждём 3 месяца. Проекты с преимуществом
1:24:47 Толя: можно просто подождать
1:27:44 Зинур о нахождении в рынке и фокусе
1:29:32 Goldman Sachs собираются расширить свою деятельность по торговле криптовалютой (на шорт)
1:30:07 Снова про укорочение цикла
1:31:20 Мы все больны
1:31:40 Зачем мы инвестируем в Руфонду
1:32:16 Подробнее об Альфе BTC по 36K на Руфонде
1:41:48 Руфонда. Рублёвая аномалия
1:46:49 История принудительного холда SOL у Borderless Capital
1:48:00 10 акций на 10 лет. Диверсификация
1:49:30 Новые 10 акций на 10 лет
1:51:31 Биотех — Next Big Thing
1:53:01 AI-чипы в голову
1:55:16 Ещё коротко про Трампа. Америка не выкрутится
1:59:32 Что будет с S&P, если завалят Трампа
2:03:19 Баланс фэмили-офисов, хедж-фондов и физиков
2:04:50 Надо выжить

Ушел на пенсию, легенда.

Обзор американского рынка: чего ждать в мае

Начался май. Все вспоминают фразу «Sell in May, go away», но по факту за последние 10 лет был только 1 год, когда май был отрицательным. Рынок неплохо отрос, и по S&P, и по Nasdaq. Мы подошли к верхней границе локального рейнджа — такого же, как был с 2021 по 2023.

❗️Ключевые риски:

— ФРС и ставка. В среду — заседание ФРС (FOMC). С вероятностью 95% ставку оставят без изменений.

Пауэлл вряд ли пойдет на поводу у Трампа: слишком много неопределённости по инфляции, ВВП и внешней торговле. Пока ситуация с тарифами и Китаем не решится, пока не будет ясно, что с инфляцией и торговым балансом — ФРС действовать не будет. Скорее всего, Пауэлл попытается успокоить рынок, но сейчас, на мой взгляд, в цену уже заложено слишком много позитива.

— Отрицательный ВВП. Многие говорят, что это из-за того, что зная про будущие тарифы, страны сильно увеличили импорт — запасались айфонами, запчастями и так далее. Это перекосило баланс.

Но даже если не смотреть, что ВВП вышел отрицательным, прогноз был 0.2 — это всё равно очень мало. Макростратеги смотрят на такие показатели. Как бы ни объясняли, что инфляция у нас «transitionary», что рецессия техническая — отрицательный ВВП есть отрицательный ВВП.

— Тарифы и Китай. Ситуация с Китаем и с Трампом далека от завершения. Сейчас в цену уже заложили, что Трамп каким-то образом договорится со всеми странами. Но по факту ничего еще не решено и никакой конкретики здесь нет. Китай сейчас находится в более выигрышной позиции. У Америки много нерешённых вопросов.

На текущем рынке вопрос стоит не сколько в том, будем ли мы дальше падать или расти, как в том, в каких акциях нужно находиться.

Об это поговорили в свежем видео на канале:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8QeIoAT2wPo

Гайз я покрыл портфель, эксперимент закончился в плюсе, соотношение риск/прибыль 1к1 получилась с натяжкой,что для такого трейда просто очень плохо. Считайте повезло.
На этом пока инвестиции в щиткоины на паузе.

Мне кажется я очень хорошо чувствую текущий mood на рынке.

PAUL TUDOR JONES SAYS STOCK MARKET WILL HIT NEW LOWS EVEN IF TRUMP CUTS CHINA 🇨🇳 TARIFFS TO 50% - CNBC

Все хорошее когда то заканчивается в том числе и монополия google на поисковой трафик в интернете.

стагфляция в этой комнате
неопределенность возрастает

Аризона вслед за Нью Гемпширом принимают закон позволяющий инвестировать до 10% казны штата в биткоин.
PS Флорида позавчера отложила решение.

Господь дал мне шанса покрыть эфир так чтобы детям осталась еда.
Какие ваши ближайшие точки 2100?

FSD стартует в сша?
Трамп хороший трейдер как показала история последних месяцев)

на память оставлю, как оно все на самом деле было, ахренеть конечно

JUST IN:

Coinbase $COIN is being added to the S&P 500 replacing Discover Financial $DFS

Инфляция опять снизилась, для наглядности нашел табличку где видно динамику месяц к месяцу,

фед таргетирует инфляцию на уровне 2%, это означает что при такое показатели, домохозяйства не сидят на кеше а ищут возможности для бизнеса, и что кредиты достаточно дешевы для того чтобы эту деятельность стимулировать.

низкая инфляция дает возможность fedу снизить ставку что и добивается Трамп, чтобы рефинансировать гос долг, который с его приходом и агенством Маска DOGE совсем не снижается.

Кстати, после приостановки тарифов, теперь снижение ставки ожидают аж в декабре, а вероятность рецессии снизилось менее 50%

PS ключевой вопрос что будет с долларом который и так в последнее время снижается, а при снижении ставки исторически становится еще слабее

в пятницу прямо перед закрытием кто то купил опционов на миллионы SPY, все вне денег, которые экспирируются в понедельник и среду.

$580 колы выросли на 1400% из $1,2 млн превратились в $16 млн.

Все позиции были закрыты сразу на открытии в понедельник утром.

Рубрика ask Grok

Почему доллар США и TLT падают, несмотря на сильную экономику США?

Вы задали отличный вопрос: если экономика США сильна, почему падают и доллар США, и ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT)? На первый взгляд это кажется нелогичным. Обычно сильная экономика укрепляет свою валюту и стабилизирует или даже повышает спрос на казначейские облигации. Однако недавние тенденции показывают, что другие факторы перевешивают силу экономики. Давайте разберемся.

Ожидаемые взаимосвязи
Доллар США: Сильная экономика обычно привлекает иностранные инвестиции, что увеличивает спрос на доллар и поднимает его стоимость. Больше инвестиций означает, что для покупки американских активов нужно больше долларов, что поддерживает валюту.

Казначейские облигации (TLT): Казначейские облигации, такие как те, которые отслеживает TLT, считаются безопасными активами. Когда экономика ослабевает, инвесторы обращаются к ним, поднимая цены на облигации (и снижая доходность). И наоборот, в сильной экономике инвесторы могут предпочесть более рискованные активы, но облигации обычно не падают резко, если не вмешиваются другие факторы.

Таким образом, при сильной экономике США мы бы ожидали стабильный или растущий доллар и, возможно, стабильные цены на облигации — не снижение и того, и другого. Однако вот что происходит на самом деле.

Что движет снижением?
Несмотря на силу экономики, несколько внешних и рыночных факторов давят на доллар и TLT:
Торговые напряжения и тарифы.

Эскалация торговых конфликтов, особенно с Китаем, создает неопределенность. Китай владеет значительным количеством казначейских облигаций США, и есть опасения, что он может продать их в ответ на американские тарифы. Это увеличит предложение облигаций на рынке, что приведет к снижению цен — что напрямую влияет на TLT, поскольку он отслеживает долгосрочные казначейские облигации.

Тарифы действуют как налоги, потенциально замедляя экономическую активность за счет повышения затрат для бизнеса и потребителей. Это подрывает доверие инвесторов к доллару, способствуя его падению.

Инсайты рыночных данных
Цена TLT упала с $90,45 в мае 2024 года до $85,915 в мае 2025 года, с годовым максимумом в $101,64 и минимумом в $84,89. Это снижение указывает на распродажу, вероятно, связанную с ожиданиями более высоких доходностей (более низких цен на облигации) на фоне торговых и инфляционных опасений.

Ослабление доллара совпадает с расширением торгового дефицита США, который недавно достиг рекордного уровня. Более крупный дефицит негативно сказывается на росте ВВП и оказывает давление на валюту.

Экономические сигналы и настроения
Некоторые экономические показатели указывают на то, что США могут столкнуться с сокращением, несмотря на общую силу. Этот смешанный прогноз — сильные основы, но надвигающиеся риски — может привести к ослаблению доллара, поскольку инвесторы хеджируют неопределенность.

Опасения по поводу инфляции, связанные с тарифами и торговыми сбоями, также могут помешать Федеральной резервной системе снизить процентные ставки. Более высокие ставки (или ожидания их повышения) увеличивают доходность, что приводит к снижению цен на облигации (и TLT), а также усложняет динамику государственного долга.

Глобальный финансовый контекст
Рынок казначейских облигаций показывает признаки напряжения, с сообщениями о «драматических колебаниях», раскрывающих «трещины», которые могут сохраниться. Это отражает более широкие опасения по поводу ликвидности и изменение поведения инвесторов, снижающее спрос как на доллар, так и на казначейские облигации.

Объединяя все вместе
Сила экономики США затмевается геополитическими и торговыми неопределенностями. Вот краткое резюме:
Доллар: Торговые напряжения, рекордный торговый дефицит и влияние тарифов подрывают доверие, что приводит к снижению, несмотря на устойчивый экономический рост.

TLT: Цены на облигации падают (доходность растет) из-за потенциальных распродаж со стороны иностранных держателей, таких как Китай, инфляционных ожиданий и отхода от безопасных активов на фоне рыночной турбулентности.