✅گزارش عملکرد خوب شش ماهه 98 #کنور:
سود شش ماهه هر سهم برابر با 74 تومان در حالیکه سود شش ماهه 97 برابر با 38 تومان بوده است.
سود شش ماهه 98 حدود 50% بیشتر از کل سود سال 97 است.
فروش شش ماهه 98 حدود 83% فروش کل سال 97 را پوشش داده است.



✅ افزایش 73 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 1,961,022 میلیون ریال به مبلغ 3,388,058 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 93 درصدی سود ناخالص 6 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 1,042,257 میلیون ریال به مبلغ 2,014,603 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 98 درصدی سود عملیاتی 6 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 966,708 میلیون ریال به مبلغ 1,913,555 میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش 97 درصدی سود خالص 6 ماهه 1398 و تحقق سود 740 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 1,102,800 میلیون ریال به مبلغ 2,173,755 میلیون ریال رسیده است)
✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 49.3% به 56.48% افزایش یافته است
✅ حاشیه سود (زیان) خالص از 56.24% به 64.16% افزایش یافته است

#کنور و باز 4.6+/ بازدهی عالی سهم میان مدتی در کوتاه مدت :)

#کنور 600 ای شده 925/ 4.8+ چیزی تا تارگت اولیه مشخص شده ندارد.

#کنور به موقع تحلیل شد

#کنور

کنور طی گزارش 9 ماهه خود موفق به تحقق سود 104 تومانی شده است که رقم مناسبی می باشد.

در صورت تدوام فروش پاییز در زمستان، کنور می تواند در گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 140-150 تومان رو اعلام کند.

تغییر نرخ گذاری گندله و کنسانتره طی این مدت به ضرر شرکت های تولید کننده فولاد و به نفع شرکت های سنگ آهنی شده است
این موضوع به وضوع در بهای تمام شده فصل پاییز شرکت های فولادی قابل مشاهده است.

98/10/30

#کاما صف #کبافق#کنور صف #کدما در استانه مثبت. #کگهر ارزنده.

#تولید عملکرد مطلوب تولید شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی اردیبهشت 1399

#آلومینیم 61%+ (هرمزال 166%+ فایرا 3%+ جاجرم 498%+👌)

کنسانتره #مس 5%+
#کاتد_مس 8%+👌👌
#کنسانتره_آهن 2%+ (#کنور 114%+👍🏻 #میدکو 20%+)
#گندله 2%+ (#میدکو 6%+👍🏻)
#اسفنجی 18%+ (#فخوز 55%+👍🏻 میانه 147%+)
#فولاد 5%+ (مبارکه 10%+⏫👍🏻 #فخوز 9%+)
@Commodities

گزارش خرداد #کنور عالی

در خرداد 118 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند/ نسبت به سه ماهه قبل رشد 100 درصدی داشته / افزایش نرخ دلار و شمش این رشد را به ارمغان اورده :

شرکت در خرداد ماه 118 میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در اردیبهشت 86 و در فروردین 90 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش سال گذشته 739 میلیارد تومان و میانگین فـروش ماهیانه در سال گذشته 62 میلیارد تومان بوده است. مقدار فـروش گندله این ماه 53 هزار تن و کنسانتره 94 هزار تن است که در ماه گذشته به ترتیب 31 و 115 هزار تن بوده اند. متوسط فـروش سال گذشته دو محصول ذکر شده به ترتیب 35 و 49 هزار تن بوده است. شرکت هر ماه به طور متوسط 38 هراز تن گندله و 97 هزار تن کنسانتره تولید می کند.نرخ کنسانتره در این ماه با رشد 14% به 770 تومان و گندله نیز با افزایش 14% به 1.200 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده اند. شرکت در سال مالی گذشته کنسانتره را با نرخ 615 و گندله را با نرخ 875 تومان فروخته است.

#کنور هر منفی تا 4600 میتواند پولبک برای ادامه حرکت...

بررسی مقایسه ای شرکت های معدنی
#کچاد #کگل #کنور #کگهر
@saramad_bazar

#کنور پولبک به روند و حمایت قوی

#کنور و پولبک برای ادامه حرکت در موج ۵

#کنور در بین سنگ آهنی ها جالب بوده 2267 ریال سود محقق کرده است که سود عملیاتی با رشد 2 برابری نسبت به مدت مشابه 1798 میلیارد ریال و سود غیرعملیاتی 4947 و در مجموع سود خالص 6656 میلیارد ریال است

#سنگ_آهن

#کگل
#کچاد
#کگهر
#کنور

طی 4 ماهه ابتدایی سال 99 نرخ گذاری گندله و کنسانتره شرکت های سنگ آهنی با توجه به متوسط قیمت شمش 5 میلیون تومانی فخوز، به میزان 1.2 میلیون تومان برای گندله و 800 هزار تومان برای کنسانتره نرخ خورده است.

در حال حاضر شمش فولاد خوزستان در محدوده های بالای 8 میلیون تومان در حال معامله شدن می باشد

اگر فرض کنیم متوسط شمش فخوز در نیمه دوم سال 99 در محدوده های 8.5-9.5 میلیون تومان نرخ بخورد در این صورت بدون تغییر ضرایب 23.5 و 16 درصد شمش فخوز برای محصولات شرکت های سنگ آهنی، میتوانیم شاهد رشد سودآوری با اهمیتی برای این شرکت ها باشیم.

با شمش 9 میلیون تومانی نرخ گندله و کنسانتره به ترتیب 2.1 و 1.45 نرخ خواهد خورد که نسبت به متوسط سال 98 رشدی 130 درصدی را تجربه خواهد کرد
و این در حالیست که بهای تمام شده گندله و کنسانتره طی گزارش 3 ماهه سال 99 در محدوده های 450-500 هزار تومان برای گندله و 320-350 هزار تومان برای کنسانتره برای شرکت های کچاد و کنور و حدوده 650 هزار تومان برای گندله و 520 تومان برای کنسانتره شرکت کگل، بوده است که رشدی 30 درصدی را نسبت به متوسط بهای تمام شده این شرکت ها طی سال 98 تجربه می کند.

از طرف دیگر این امکان برای شرکت های سنگ آهنی وجود دارد که با توجه به اختلاف شدید قیمت های جهانی و نرخ گذاری های داخلی، ضریب نرخ گذاری این شرکت ها در نیمه دوم سال 99 به میزان حداقل 2 درصد ضرایب فعلی افزایش پیدا کند که این مساله می تواند باعث رشد سودآوری این شرکت ها طی گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه سال 99 شود.

همه این موارد می تواند باعث کاهش p/e تحلیلی این نماد طی ماه های آینده شود.

پیش بینی سود شرکت های سنگ آهنی با توجه به موارد ذکر شده می تواند به صورت زیر باشد:

#کنور

کنور با سرمایه اسمی 239 میلیارد تومنی طی گزارش 12 ماهه خودش با کمک سود حاصل از فروش ومعادن، توانایی تحقق سودی به میزان 800-850 تومان را به ازای هر سهم خواهد داشت
کنور در حاصل حاضر 600 میلیون سهم و حق تقدم نماد ومعادن رو داره که با توجه به قانون حاکمیت شرکتی موطفه تا انتهای سال این میزان سهم رو بفروش برسونه
که این پیش بینی سود با فرض فروش این میزان سهم در با متوسط قیمت 2200 تومن محاسبه شده

سود عملیاتی کنور طی سال 1400 با فرض بهره بردای از طرح گندله سازی کردستان در زمستان 1400، می تواند در محدوده 700-750 تومان قرار بگیرد.

#کچاد

کچاد با سرمایه 5550 میلیارد تومنی با کمک درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خود طی سال مالی 99 توانایی تحقق سود 145-155 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 دارای p/e تحلیلی 11 واحدی خواهد بود

#کگل

کگل با سرمایه اسمی 7440 میلیارد تومانی طی گزارش 12 ماهه خود با احتساب پیش بینی سود 1500 میلیارد تومانی بابت سرمایه گذاری های، توانایی تحقق سود 120-130 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 تومانی امروز دارای p/e تحلیلی 13 واحدی خواهد بود

نگاه بازار به کگل احتمالا به مرور زمان به مانند فولاد مبارکه خواهد بود و بازار کگل رو یک هلدینگ تولید کننده در حوزه خود در نظر خواهد گرفت
چرا که درصد مالکیت کگل در مجموعه های گهر زمین، توسعه آهن و فولاد گل گهر، جهان فولاد، سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، تامین سرمایه امید و ... ارزش افزوده مناسبی را برای این شرکت طی سال 1400 ایجاد خواهد کرد.

اگر بخوام یه جمع بندی نسبت به سهم های این گروه داشته باشم به نظرم #کنور حوالی 4500-4700 تومنی سهمی ارزون و جذابی در این گروه به حساب میاد چرا هم به لحاظ بنیادی و هم به لحاظ بازاری جذابیت های خود را دارد
کنور احتمالا امسال افزایش سرمایه ی 300-400 درصدی از محل انباشته رو خواهد داشت
از طرفی هم تکمیل طرح گندله سازیش میتونه باعث تغییر با اهمیت سود این شرکت بشه

#کچاد هم به لحاظ بهای تمام شده در نقطه بسیار مطلوب تری نسبت به هم گروه خود ینی کگل قرار گرفته است که این مساله در صورت افزایش نرخ های فروش محصولات این شرکت می تواند طی گزارشات 6 و 9 ماهه بهتر نمود پیدا کند

#کگل هم به عنوان نمادی بنیادی و جذاب می تواند به دیده سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکت هایی که نگاهی بالای 9 ماهه را دارند مورد نظر باشد.

99/05/31

#کنور

میزان برداشت از معدن کردستان از 1.125 میلیون تن به میزان 2 میلیون تن در سال افزایش پیدا کرد.

بنابراین کنور طی سال 1400 توانایی برداشت 2.825 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده را خواهد داشت که نسبت میزان برداشت 1.95 میلیون تنی سال 98 رشدی 45 درصدی را تجربه خواهد کرد.

با توجه به اینکه حدود 5 ماه از سال 99 گذشته است به نظر میرسد از این 875 هزار تن افزایش برداشت کنور بتواند حدود 400 هزار تن را طی سال 99 برداشت داشته باشد.

این اتفاق 32 تومن به سود امسال کنور اضافه می کند.

99/05/31

مثبت های قوی سهم هایی مثل

#فملی
#فخوز
#کگل
#کنور
#فولاد
و...

نشان می دهد هنوز عقلانیت تحلیلی در بازار وجود دارد

این عقلانیت طی یکی دو روز آینده به کل بازار سرایت خواهد کرد و روند بهتر خواهد شد

بازارهای جهانی در وضعیت مناسبی هستن

نرخ دلار نیما هم در محدوده 19500 تومان قرار دارد

اما امروز کسی به این صحبت ها گوش نخواهد داد.

99/06/01