#شفن
شفن نیز در فصل پاییز علی رقم کاهش شدید قیمت متانول عملکرد موفق تری نسبت به سایر هم گروهی های خود ینی زاگرس و شخارک داشته است.
شفن طی گزارش 9 ماهه خود توانسته است سودی به میزان 1480 تومان به ازای هر سهم محقق کند که رقم مناسبی محسوب می شود.
به نظر می رسد شفن امسال توانایی تحقق سودی به میزان 1780-1800 تومان را داشته باشد.
یکی از نکات مثبت شفن سود سرمایه گذاری های این شرکت می باشد.
در ترکیب سرمایه گذاری های شفن شرکت های تاپیکو، شخارک، مرجان و پتروشیمی فارابی مشاهده می شود
هر چند پتروشیمی مرجان طی سال مالی 98 شفن توانایی تقسیم سود نخواهد داشت اما به نظر می رسد روند تقسیم سود این شرکت تولید کننده متانول از سال مالی 99 آغاز شود.
به طور کلی شفن با توجه به دارا بودن ترکیبی سبد سهام و همچنین سپرده بانکی در کنار 30 درصد فروش داخلی این شرکت، از ریسک کمتری نسبت به سایر هم گروهی های خود برخوردار است که این مساله را می تواند در p/e این سهم نیز مشاهده کرد.
98/10/30
شفن نیز در فصل پاییز علی رقم کاهش شدید قیمت متانول عملکرد موفق تری نسبت به سایر هم گروهی های خود ینی زاگرس و شخارک داشته است.
شفن طی گزارش 9 ماهه خود توانسته است سودی به میزان 1480 تومان به ازای هر سهم محقق کند که رقم مناسبی محسوب می شود.
به نظر می رسد شفن امسال توانایی تحقق سودی به میزان 1780-1800 تومان را داشته باشد.
یکی از نکات مثبت شفن سود سرمایه گذاری های این شرکت می باشد.
در ترکیب سرمایه گذاری های شفن شرکت های تاپیکو، شخارک، مرجان و پتروشیمی فارابی مشاهده می شود
هر چند پتروشیمی مرجان طی سال مالی 98 شفن توانایی تقسیم سود نخواهد داشت اما به نظر می رسد روند تقسیم سود این شرکت تولید کننده متانول از سال مالی 99 آغاز شود.
به طور کلی شفن با توجه به دارا بودن ترکیبی سبد سهام و همچنین سپرده بانکی در کنار 30 درصد فروش داخلی این شرکت، از ریسک کمتری نسبت به سایر هم گروهی های خود برخوردار است که این مساله را می تواند در p/e این سهم نیز مشاهده کرد.
98/10/30
#کنور
کنور طی گزارش 9 ماهه خود موفق به تحقق سود 104 تومانی شده است که رقم مناسبی می باشد.
در صورت تدوام فروش پاییز در زمستان، کنور می تواند در گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 140-150 تومان رو اعلام کند.
تغییر نرخ گذاری گندله و کنسانتره طی این مدت به ضرر شرکت های تولید کننده فولاد و به نفع شرکت های سنگ آهنی شده است
این موضوع به وضوع در بهای تمام شده فصل پاییز شرکت های فولادی قابل مشاهده است.
98/10/30
کنور طی گزارش 9 ماهه خود موفق به تحقق سود 104 تومانی شده است که رقم مناسبی می باشد.
در صورت تدوام فروش پاییز در زمستان، کنور می تواند در گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 140-150 تومان رو اعلام کند.
تغییر نرخ گذاری گندله و کنسانتره طی این مدت به ضرر شرکت های تولید کننده فولاد و به نفع شرکت های سنگ آهنی شده است
این موضوع به وضوع در بهای تمام شده فصل پاییز شرکت های فولادی قابل مشاهده است.
98/10/30
کافه بورس
#خبهمن خبهمن با سرمایه اسمی 100 میلیارد تومانی طی گزارش 6 ماهه خود موفق به تحقق سود 10.5 تومانی به ازای هر سهم شده است و این در حالیست که سود 6 ماهه سال مالی گذشته این شرکت در محدوه 1.3 تومان بوده است. خبهمن با توجه به فروش سرمایه گذاری های خود در فصل پاییز…
#خبهمن
همان طور که پیش نیز اعلام شده بود خبهمن موفق به تحقق سود 19 تومانی طی گزارش 9 ماهه خود شده است.
با توجه به تحلیلی که در گذشته انجام شده بود، خبهمن امسال توانایی تحقق سود 56-60 تومانی را خواهد داشت که رقم مناسبی برای این شرکت سرمایه گذاری می باشد.
در حال حاضر NAV این شرکت بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری های غیر بورسی در محدوده 430 تومان قرار دارد که به نظر می رسد تا انتهای سال به محدوده بالای 500 تومن برسد
البته با در نظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی NAV خبهمن در محدوده های بالای 620-650 تومان قرار خواهد گرفت.
با توجه به کلیه موارد مطرح شده خبهمن یکی از گزینه های کم ریسک گروه خودرویی در حوالی قیمتی 300 تومان مطرح می باشد.
98/10/30
همان طور که پیش نیز اعلام شده بود خبهمن موفق به تحقق سود 19 تومانی طی گزارش 9 ماهه خود شده است.
با توجه به تحلیلی که در گذشته انجام شده بود، خبهمن امسال توانایی تحقق سود 56-60 تومانی را خواهد داشت که رقم مناسبی برای این شرکت سرمایه گذاری می باشد.
در حال حاضر NAV این شرکت بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری های غیر بورسی در محدوده 430 تومان قرار دارد که به نظر می رسد تا انتهای سال به محدوده بالای 500 تومن برسد
البته با در نظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی NAV خبهمن در محدوده های بالای 620-650 تومان قرار خواهد گرفت.
با توجه به کلیه موارد مطرح شده خبهمن یکی از گزینه های کم ریسک گروه خودرویی در حوالی قیمتی 300 تومان مطرح می باشد.
98/10/30
#دتوزیع
دتوزیع طی گزارش 9 ماهه خود سودی در حدود 200 تومان را محقق نموده است که نسبت به گزارش 9 ماهه سال گذشته رشدی 58 درصدی را داشته است.
بررسی گزارشات ماهیانه این شرکت طی ماه های آینده می توانند ما را در پیش بینی دقیقتر سود 12 ماهه یاری نمایند اما به نظر می رسد دتوزیع بتواند در گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 290-300 تومان را محقق نماید که با توجه به سود 154 تومانی سال 97 این شرکت رشدی بیش از 100 درصدی را خواهد داشت.
مهمترین ریسک این گروه افزایش دوره وصول مطالبات و به تبع آن افزایش هزینه های مالی این شرکت هاست
اگر فرض کنیم هزینه های مالی شرکت دتوزیع طی سال 99 افزایش قابل توجهی را نداشته باشد، به نظر می رسد این شرکت بتواند طی سال 99 به سودی در حدود 410-420 تومان برسد که این سود در صورت افزایش نرخ ارز اختصاص داده شده به گروه دارویی، می تواند تغییرات قابل توجهی را داشته باشد.
98/10/30
دتوزیع طی گزارش 9 ماهه خود سودی در حدود 200 تومان را محقق نموده است که نسبت به گزارش 9 ماهه سال گذشته رشدی 58 درصدی را داشته است.
بررسی گزارشات ماهیانه این شرکت طی ماه های آینده می توانند ما را در پیش بینی دقیقتر سود 12 ماهه یاری نمایند اما به نظر می رسد دتوزیع بتواند در گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 290-300 تومان را محقق نماید که با توجه به سود 154 تومانی سال 97 این شرکت رشدی بیش از 100 درصدی را خواهد داشت.
مهمترین ریسک این گروه افزایش دوره وصول مطالبات و به تبع آن افزایش هزینه های مالی این شرکت هاست
اگر فرض کنیم هزینه های مالی شرکت دتوزیع طی سال 99 افزایش قابل توجهی را نداشته باشد، به نظر می رسد این شرکت بتواند طی سال 99 به سودی در حدود 410-420 تومان برسد که این سود در صورت افزایش نرخ ارز اختصاص داده شده به گروه دارویی، می تواند تغییرات قابل توجهی را داشته باشد.
98/10/30
#کگل
کگل با سرمایه اسمی 4800 میلیارد تومانی طی گزارش 9 ماهه خودش موفق به تحقق سود 75.4 تومانی شده است که نسبت به 9 ماهه سال 97 رشدی 31 درصدی را داشته است.
عملکرد کگل در گزارش 12 ماهه به دلیل افزایش قیمت شمش فخوز و همچنین درآمد های سرمایه گذاری این شرکت افزایش قابل توجهی را خواهد داشت به نوعی که پیش بینی می شود کگل بتواند طی گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 125-130 تومان محقق کند.
افزایش ظرفیت تولید گندله در سال آینده در کنار تثبیت قیمت شمش فخوز در محدوده 4.2-4.5 میلیون تومان می تواند نوید سود 170-180 تومانی را برای سال 99 کگل بدهد.
98/10/30
کگل با سرمایه اسمی 4800 میلیارد تومانی طی گزارش 9 ماهه خودش موفق به تحقق سود 75.4 تومانی شده است که نسبت به 9 ماهه سال 97 رشدی 31 درصدی را داشته است.
عملکرد کگل در گزارش 12 ماهه به دلیل افزایش قیمت شمش فخوز و همچنین درآمد های سرمایه گذاری این شرکت افزایش قابل توجهی را خواهد داشت به نوعی که پیش بینی می شود کگل بتواند طی گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 125-130 تومان محقق کند.
افزایش ظرفیت تولید گندله در سال آینده در کنار تثبیت قیمت شمش فخوز در محدوده 4.2-4.5 میلیون تومان می تواند نوید سود 170-180 تومانی را برای سال 99 کگل بدهد.
98/10/30
#هجرت
هجرت با سرمایه اسمی 45 میلیارد تومانی طی گزارش 9 ماهه خود موفق به تحقق سود 223.6 تومانی شده است که نسبت به 9 ماهه سال گذشته، رشدی 81 درصدی را داشته است.
از نکات مثبت این شرکت می توان به کاهش تسهیلات مالی طی سال 98 اشاره کرد
این کاهش هزینه مالی در اثر حرکت شرکت در راستای توزیع دارو میان مشتریان و داروخانه های خصوصی هست تا دولتی
بنا به گفته مدیریت مجموعه، دوره وصول مطالبات از مشتریان خصوصی بسیار کوتاه تر از مشتریان دولتی می باشد به همین دلیل هجرت سهم فروش به مشتریان خصوصی خود را طی 9 ماهه سال 98 به میزان 66.8 درصد رسانده است. این میزان در 9 ماهه سال 97 در محدوده 58.4 درصد بوده است.
ادامه این روند می تواند تاثیرات بسزایی را در کیفیت سودسازی این شرکت پخش داشته باشد.
به نظر می رسد هجرت بتواند طی گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 325-330 تومان داشته باشد که این میزان سود در سال 99 به محدوده 430-450 تومان خواهد رسید که این میزان در صورت افزایش نرخ ارز تخصیص داده شده به شرکت های دارویی می تواند به صورت با اهمیتی تغییر کند.
98/10/30
هجرت با سرمایه اسمی 45 میلیارد تومانی طی گزارش 9 ماهه خود موفق به تحقق سود 223.6 تومانی شده است که نسبت به 9 ماهه سال گذشته، رشدی 81 درصدی را داشته است.
از نکات مثبت این شرکت می توان به کاهش تسهیلات مالی طی سال 98 اشاره کرد
این کاهش هزینه مالی در اثر حرکت شرکت در راستای توزیع دارو میان مشتریان و داروخانه های خصوصی هست تا دولتی
بنا به گفته مدیریت مجموعه، دوره وصول مطالبات از مشتریان خصوصی بسیار کوتاه تر از مشتریان دولتی می باشد به همین دلیل هجرت سهم فروش به مشتریان خصوصی خود را طی 9 ماهه سال 98 به میزان 66.8 درصد رسانده است. این میزان در 9 ماهه سال 97 در محدوده 58.4 درصد بوده است.
ادامه این روند می تواند تاثیرات بسزایی را در کیفیت سودسازی این شرکت پخش داشته باشد.
به نظر می رسد هجرت بتواند طی گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 325-330 تومان داشته باشد که این میزان سود در سال 99 به محدوده 430-450 تومان خواهد رسید که این میزان در صورت افزایش نرخ ارز تخصیص داده شده به شرکت های دارویی می تواند به صورت با اهمیتی تغییر کند.
98/10/30
#دکوثر
دکوثر طی گزارش 9 ماهه خود سودی به میزان 76.4 تومان محقق نموده است.
53 تومان از این سود بابت فروش دامین روی تابلوی معاملات بوده است.
مانده تسهیلات مالی این شرکت در پایان گزارش 6 ماهه به میزان 102 میلیارد تومن بوده است که در گزارش 9 ماهه این شرکت به میزان 66 میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به نقدینگی مناسبی که از بابت فروش دامین وارد این شرکت شده است به نظر می رسد طی گزارش 12 ماهه شاهد کاهش شدید تسهیلات مالی دکوثر باشیم.
دکوثر طی دی ماه هم حدود 31 میلیارد تومان سود فروش دامین شناسایی کرده است که 57.6 تومان به ازای هر سهم خواهد شد.
بنابراین می توان گفت تا الان دکوثر 134 تومان سود محقق شده دارد.
به نظر می رسد سود امسال دکوثر با توجه به تقسیم سود دامین به محدوه 210-220 تومان برسد.
98/11/01
دکوثر طی گزارش 9 ماهه خود سودی به میزان 76.4 تومان محقق نموده است.
53 تومان از این سود بابت فروش دامین روی تابلوی معاملات بوده است.
مانده تسهیلات مالی این شرکت در پایان گزارش 6 ماهه به میزان 102 میلیارد تومن بوده است که در گزارش 9 ماهه این شرکت به میزان 66 میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به نقدینگی مناسبی که از بابت فروش دامین وارد این شرکت شده است به نظر می رسد طی گزارش 12 ماهه شاهد کاهش شدید تسهیلات مالی دکوثر باشیم.
دکوثر طی دی ماه هم حدود 31 میلیارد تومان سود فروش دامین شناسایی کرده است که 57.6 تومان به ازای هر سهم خواهد شد.
بنابراین می توان گفت تا الان دکوثر 134 تومان سود محقق شده دارد.
به نظر می رسد سود امسال دکوثر با توجه به تقسیم سود دامین به محدوه 210-220 تومان برسد.
98/11/01
#درازک
درازک در یک گزارش مناسب 218 تومان طی گزارش 9 ماهه محقق نموده است. سود 6 ماهه این شرکت به میزان 130 تومان بوده است که 25 تومان از این سود بابت سود حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت بوده است.
در صورت تدوام فروش پاییز در زمستان 98 و هچنین ادامه روند کاهش تسهیلات مالی، درازک می تواند طی گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 320-335 تومان را محقق کند.
سود سال 99 درازک می تواند به میزان 400-420 تومان باشد.
درازک تا انتهای سال 98 قصد انجام یک افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته دارد که می تواند باعث رقیق شدن قیمت سهم شود.
یکی از نکات درازک پرتفوی بورسی این شرکت می باشد که شامل سهم های ددام، دزهراوی و دقاضی می شود.
بهای تمام شده این پرتفوی به میزان 8.435 میلیارد تومان می باشد که در حال حاضر با قیمت های:
1700 تومانی ددام
1100 تومانی دزهراوی
7000 تومانی دقاضی
دارای ارزش بازاری به میزان: 1670 میلیارد تومان می باشد.
و این در حالیست که ارزش بازار درازک در قیمت 3100 تومانی آن و با پیش بینی سود عملیاتی 180 میلیارد تومانی طی سال 98،به میزان 1830میلیارد تومان می باشد.
98/11/01
درازک در یک گزارش مناسب 218 تومان طی گزارش 9 ماهه محقق نموده است. سود 6 ماهه این شرکت به میزان 130 تومان بوده است که 25 تومان از این سود بابت سود حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت بوده است.
در صورت تدوام فروش پاییز در زمستان 98 و هچنین ادامه روند کاهش تسهیلات مالی، درازک می تواند طی گزارش 12 ماهه خود سودی به میزان 320-335 تومان را محقق کند.
سود سال 99 درازک می تواند به میزان 400-420 تومان باشد.
درازک تا انتهای سال 98 قصد انجام یک افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته دارد که می تواند باعث رقیق شدن قیمت سهم شود.
یکی از نکات درازک پرتفوی بورسی این شرکت می باشد که شامل سهم های ددام، دزهراوی و دقاضی می شود.
بهای تمام شده این پرتفوی به میزان 8.435 میلیارد تومان می باشد که در حال حاضر با قیمت های:
1700 تومانی ددام
1100 تومانی دزهراوی
7000 تومانی دقاضی
دارای ارزش بازاری به میزان: 1670 میلیارد تومان می باشد.
و این در حالیست که ارزش بازار درازک در قیمت 3100 تومانی آن و با پیش بینی سود عملیاتی 180 میلیارد تومانی طی سال 98،به میزان 1830میلیارد تومان می باشد.
98/11/01
گزارشات ماهیانه دی ماه از روز شنبه منتشر می شود
بهبود نرخ فروش در شرکت های فلزی معدنی و پتروشیمی ها به دلیل افزایش نرخ دلار نیما و همچنین قیمت های جهانی وجود خواهد داشت
این مساله می تواند به تحلیل گران در محاسبه سود فصل زمستان کمک شایانی نماید.
بهبود نرخ فروش در شرکت های فلزی معدنی و پتروشیمی ها به دلیل افزایش نرخ دلار نیما و همچنین قیمت های جهانی وجود خواهد داشت
این مساله می تواند به تحلیل گران در محاسبه سود فصل زمستان کمک شایانی نماید.
#سفانو 9 ماهه 1414 ریال سود محقق کرده است سهم در 6 ماهه 932 ریال را محقق کرده بود و در 3 ماهه به تحقق سود 422 ریالی رسید
در 3 ماهه سود عملیاتی 183 میلیارد ریالی را داشته . در 6 ماهه سود عملیاتی 363 و سود غیرعملیاتی دوباره به کمک آمده و در نهایت 466 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده
در 9 ماهه سود عملیاتی به 560 میلیارد ریال رسیده و سود خالص هم 706 میلیارد ریال است . در مجموع گزارش خوبی است و به نظر سفانو بتواند به 2000 ریال برسد
در 3 ماهه سود عملیاتی 183 میلیارد ریالی را داشته . در 6 ماهه سود عملیاتی 363 و سود غیرعملیاتی دوباره به کمک آمده و در نهایت 466 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده
در 9 ماهه سود عملیاتی به 560 میلیارد ریال رسیده و سود خالص هم 706 میلیارد ریال است . در مجموع گزارش خوبی است و به نظر سفانو بتواند به 2000 ریال برسد
Forwarded from تحلیل بازار بورس و سرمایه (M F)
با توجه به گزارشات نه چندان جالب نمادهای بنیادی و بزرگ بنظر در ادامه بازار امروز و روزهای آینده شاهد افزایش تقاضا در سهام ریالی بازار باشیم
گروه ساختمان و سیمان بانکی و خودرویی همچنان می توانند صعودی باشند و منفی ها قابل بررسی است
گروه ساختمان و سیمان بانکی و خودرویی همچنان می توانند صعودی باشند و منفی ها قابل بررسی است