✅#هجرت در منفی

تقاضای قوی در گروه خودرو و قطعه ساز

بازار در یک قاب

#کمنگنز 4160 5+ دنبال میشود

#دفارا

دفارا طی گزارش 6 ماهه خود با سرمایه اسمی 60 میلیارد تومانی، موفق به تحقق سود 348 تومانی به ازای هر سهم شده است.

این شرکت با فروش مناسب حدود 220 میلیارد تومانی طی فصل پاییز تونایی اعلام سود 460-462 تومانی را طی گزارش 9 ماهه خود دارد.

اگر فرض کنیم همین میزان فروش در فصل زمستان هم تکرار شود سود 12 ماهه دفارا با احتساب مجامع تقسیم سود شرکت های هجرت و دکپسول، می تواند در محدوده 650-675 تومان قرار بگیرد که رقم مناسبی برای این شرکت محسوب می شود.

190 تومان از سود سال 98 دفارا بابت سود حاصل از فروش نماد های دکپسول و هجرت بوده است که غیر قابل تکرار می باشد.

دفارا سال مالی 99 در صورت ادامه روند کاهش هزینه های مالی خود و همچنین حفظ همین میزان فروش، توانایی تحقق سودی به میزان 565-590 تومان را خواهد داشت که این رقم می تواند برای این شرکت پایدار و تکرار پذیر باشذ.

دارو سازی فارابی از جمله نمادهای گروه دارو می باشد که در حال حاضر با پی به ای تحلیلی زیر 5 واحد در حال معامله شدن هست و عوامل بنیادی این نماد قیمت سهم را توجیه می کند.

#وساپا / 25 درصد سود دهی در کوتاه مدت. 95 م صف خرید.

#پترول 4.96+

#فاراک

❇️روی 170 این جمله حقیر رو باید با آب طلا بنویسید که 😁

🔶روزهایی می آید حسرت اینو می خورید چقدر فرهادی در کانال نود سانتی متری طلا سود چند صد درصدی به ما مفت مفت بدون چشم داشت هدیه داد.

#فایرا 906 تومان/ 5+

#وکادو دقیقا تکنیکالی رفتار میکند . صف خرید

#ونیرو 5+

#وساخت

وساخت با سرمایه اسمی 109 میلیارد تومانی در پایان سال مالی خود در شهریور 98 موفق به تحقق سود 160 تومانی به ازای هر سهم شده است و این در حالی است که سود سال مالی شهریور 97 این شرکت در محدوده منفی 2.8 تومان بوده است.

وساخت با فروش های سرمایه گذاری های خود طی فصل پاییز 98 می تواند در گزارش 3 ماهه سال مالی شهریور 99 خود در انتهای دی ماه، سودی به میزان 291-295 تومان به ازای هر سهم اعلام نمایید که عدد بزرگی در این مقطع محسوب می شود.

وساخت به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری در زمینه ساختمان در حال حاضر بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی خود دارای NAV حدود 2000 تومانی می باشد

با تخمین زدن ارزش افزوده برخی از شرکت های سود ده غیر بورسی این شرکت با روش p/e، می توانیم به NAV حدود 2600-2700 برسیم.

در حالی که تنها 3 ماه از سال مالی شهریور 99 این شرکت گذشته است اما به دلیل فروش مناسب سرمایه گذاری ها در فصل پاییز حدود 300 تومن سود محقق شده دارد که با احتساب سود مجامعی که تا انتهای سال مالی خود خواهد گرفت کف سود هر سهم وساخت در این سال به میزان 350 تومان خواهد بود.

هر میزان فروش سرمایه گذاری ها طی 9 ماه آینده می تواند عدد سود وساخت را از محدوده 350 تومان بالاتر ببرد.

احتمالا وساخت طی این سال مالی بخشی از این سود را در قالب افزایش سرمایه از محل سود انباشته ببرد که رقم آن می تواند بالای 200 درصد باشد.

از نکات منفی این سهم فروش های قوی مجموعه امین آشنا و سرمایه گذاری کوثر بهمن روی این نماد می باشد که عملا اجازه رشد به این سهم را طی روزهای گذشته علی رقم گزارش فروش سنگین آذر ماه نداده است.
که به نظرم دلایل این فروش ها باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

با توجه به کلیه موارد مطرح شده وساخت به عنوان یکی از گزینه های پر ریسک می تواند در محدوده های قیمتی 1450-1500 مورد بررسی قرار بگیرد.

98/10/07

#وگستر .4.5+

#حسیر / بازدهی خوب. 5
+ 815

#وتوشه را از 350 در سبد داریم.. 1000 تومان 5+

#کگهر 4.9+

#وخارزم.. 4.9+/ اقبال ب گروه بانکی و خودرویی

#بانکی ها امروز خیلی خوب معامله میشوند. وپارس کف قیمت است. وتجارت کف قیمت / ونوین پر حجم.. شرایط خوبی دارند برای کسی که میان مدت به بازدهی معقول فکر میکند.

#آپ

بازار احتمالا امروز به این اتفاق نظر رسید که میتونه 27 میلیون سهم صندوق یکم کشاورزی رو بخره

98/10/07